Alpha 15 MA

ISIN kode: LU1295630443 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -4,69 %
  • Avkastning 3 år -10,23 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 5
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker et profesjonelt og aktivt forvalted hedgefond
  • ønsker globale investeringer i ulike typer aktivaklasser som aksjer, obligasjoner og valutaer, gjennom lange og korte posisjoner både gjennom direkte investeringer og via derivater.

    • Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio -0,34 0,02 0,30 - -
    Standard­avvik 11,24 11,17 10,46 10,16 -
    Tracking Error 11,19 11,22 10,55 10,26 -
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -0,34 11,24 11,19
    3 år 0,02 11,17 11,22
    5 år 0,30 10,46 10,55
    7 år - 10,16 10,26
    10 år - - -
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -4,69% -0,01% -10,23% -2,72% -
    Benchmark 1,18% 2,86% 8,70% 7,51% -
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ -4,69% 1,18%
    1 år -0,01% 2,86%
    3 år -10,23% 8,70%
    5 år -2,72% 7,51%
    10 år - -
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -0,01% -5,86% -3,53% -0,55% -
    Benchmark 2,86% 3,37% 2,82% 1,46% -
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år -0,01% 2,86%
    2 år -5,86% 3,37%
    3 år -3,53% 2,82%
    5 år -0,55% 1,46%
    10 år - -
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 -5,17%
    2023 -5,67%
    2022 -6,01%
    2021 16,77%
    2020 12,23%
    2019 12,28%
    2018 -4,37%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 -5,17%
    2023 -5,67%
    2022 -6,01%
    2021 16,77%
    2020 12,23%
    2019 12,28%
    2018 -4,37%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 1.36 -9.15 5.81 -2.69
    2023 0.63 -4.40 0.58 -2.51
    2022 -5.90 -6.46 0.49 6.26
    2021 2.37 4.91 3.60 4.95
    2020 3.15 3.04 3.40 2.12
    2019 7.99 0.24 2.68 1.01
    2018 1.45 -3.46 3.30 -5.48
    2017 3.65
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 31-03-2025
    Beholdning pr. 31-03-2025 Land Sektor %
    Net Cash Europa 30,66
    Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 Tyskland 6,48
    Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Tyskland 6,04
    Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 Tyskland 3,82
    Novo Nordisk B Danmark Helsetjeneste 3,41
    Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 Tyskland 3,39
    United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2025 USA 3,22
    Mastercard USA Finans 2,80
    Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Tyskland 2,62
    AutoZone USA Kapitalvarer og tjenester 2,61
    Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Tyskland 2,60
    Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 Tyskland 2,59
    ITRAXX-XOVERS43V1-5Y Europa 2,40
    Automatic Data Processing USA Industrivarer og tjenester 2,21
    United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 USA 1,73
    Ross Stores USA Kapitalvarer og tjenester 1,62
    Booking Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 1,47
    Visa USA Finans 1,46
    United States Treasury Note/ 4.25% 31-05-2025 USA 1,07
    United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 USA 1,07
    Nestle Sveits Dagligvarer 0,95
    NIKE USA Kapitalvarer og tjenester 0,85
    Adobe USA Informasjonsteknikk 0,83
    Hoya Japan Helsetjeneste 0,83
    S&P Global USA Finans 0,81
    ASML Holding Nederland Informasjonsteknikk 0,79
    NVIDIA USA Informasjonsteknikk 0,76
    United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 USA 0,70
    Becton Dickinson USA Helsetjeneste 0,67
    CDX-NAHYS44V1-5Y Nord-Amerika 0,66
    FX Forward 51269428 EUR/NZD 2025-05-21 0,62
    S&P 500 Total Return Index - ID: N443884J USA 0,61
    FX Forward 51290580 EUR/CHF 2025-04-23 0,51
    Schneider Electric Frankrike Industrivarer og tjenester 0,49
    McKesson USA Helsetjeneste 0,48
    E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2482238403 USA 0,46
    E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2483672522 USA 0,46
    E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2485578676 USA 0,46
    FX Forward 51290589 EUR/AUD 2025-05-05 0,45
    Intuit USA Informasjonsteknikk 0,43
    Global Payments USA Finans 0,43
    Paychex USA Industrivarer og tjenester 0,41
    Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan Informasjonsteknikk 0,38
    Advanced Micro Devices USA Informasjonsteknikk 0,37
    Alphabet USA Kommunikasjonstjenester 0,37
    Deutsche Telekom Tyskland Kommunikasjonstjenester 0,36
    United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 USA 0,35
    Colgate-Palmolive USA Dagligvarer 0,34
    FX Forward 51280811 EUR/USD 2025-05-05 0,33
    FX Forward 5034194 USD/INR 2025-04-23 0,31
    Cadence Design Systems USA Informasjonsteknikk 0,31
    S&P 500 Total Return Index - ID: N489964J USA 0,30
    Accenture USA Informasjonsteknikk 0,29
    Unilever England Dagligvarer 0,26
    SPI 200 FUTURES 6/2025 Australia 0,24
    Broadcom USA Informasjonsteknikk 0,23
    Kenvue USA Dagligvarer 0,22
    MSCI USA Finans 0,22
    FX Forward 51289015 USD/SEK 2025-05-05 0,21
    OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 0,20
    Fortinet USA Informasjonsteknikk 0,19
    CAC40 10 EURO FUT 4/2025 Frankrike 0,18
    FX Forward 51292598 NOK/JPY 2025-05-21 0,18
    US 10YR NOTE (CBT)6/2025 USA 0,18
    Labcorp Holdings USA Helsetjeneste 0,17
    Procter & Gamble USA Dagligvarer 0,17
    Marsh & McLennan Cos PSWAP USA 0,16
    AutoZone PSWAP USA 0,15
    OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 0,15
    OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 0,14
    S&P 500 Total Return Index - ID: N434008J USA 0,14
    Monster Beverage PSWAP USA 0,13
    Marsh & McLennan Cos USA Finans 0,12
    Capgemini Frankrike Informasjonsteknikk 0,12
    E-Mini Russ 2000 6/2025 USA 0,11
    Baxter International USA Helsetjeneste 0,11
    Crown Holdings USA Materialer 0,11
    Allianz Tyskland Finans 0,11
    Sanofi Frankrike Helsetjeneste 0,11
    FX Forward 5034250 USD/BRL 2025-04-23 0,11
    Rightmove England Kommunikasjonstjenester 0,10
    FX Forward 51281056 AUD/SEK 2025-05-21 0,09
    Heineken Nederland Dagligvarer 0,09
    DAX INDEX FUTURE 6/2025 Tyskland 0,09
    UnitedHealth Group PSWAP USA 0,08
    FX Forward 5034045 USD/KRW 2025-04-24 0,08
    EURO-BUND FUTURE 6/2025 Tyskland 0,07
    FTSE 100 IDX FUT 6/2025 England 0,07
    EURO STOXX 50 6/2025 Europa 0,07
    United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 USA 0,07
    Globe Life USA Finans 0,07
    Eversource Energy USA Kraftforsyning 0,07
    S&P MID 400 EMINI 6/2025 USA 0,06
    General Mills USA Dagligvarer 0,06
    OMXS30 IND FUTURE 4/2025 Sverige 0,06
    Iberdrola PSWAP Spania 0,06
    Moody's USA Finans 0,06
    Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikasjonstjenester 0,05
    Meta Platforms USA Kommunikasjonstjenester 0,05
    Amgen USA Helsetjeneste 0,05
    Coca-Cola PSWAP USA 0,05
    FX Forward 51282045 EUR/CAD 2025-06-13 0,05
    Elevance Health PSWAP USA 0,04
    OIS USD Pay 4.043% Spread 0% BofA Securities 2026-12-18 0,03
    CBOE VIX FUTURE 4/2025 USA 0,03
    FX Forward 51285484 USD/MXN 2025-04-24 0,03
    FX Forward 51274598 EUR/NOK 2025-05-05 0,03
    TJX Cos PSWAP USA 0,03
    FX Forward 51280085 EUR/HKD 2025-05-19 0,03
    J M Smucker USA Dagligvarer 0,03
    Cisco Systems USA Informasjonsteknikk 0,03
    MSCI PSWAP USA 0,03
    McDonald's PSWAP USA 0,03
    Automatic Data Processing PSWAP USA 0,03
    MSCI EmgMkt 6/2025 Fremvoksende økonomier 0,03
    Quest Diagnostics USA Helsetjeneste 0,03
    FX Forward 51272385 GBP/NOK 2025-05-21 0,02
    AUST 10Y BOND FUT 6/2025 Australia 0,02
    DJIA MINI e-CBOT 6/2025 USA 0,02
    FX Forward 51271500 USD/ZAR 2025-04-24 0,02
    McKesson PSWAP USA 0,02
    Vinci Frankrike Industrivarer og tjenester 0,02
    CVS Health PSWAP USA 0,02
    TJX Cos USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
    FX Forward 51285593 AUD/USD 2025-05-21 0,01
    Advanced Micro Devices PSWAP USA 0,01
    FX Forward 51280878 USD/SGD 2025-05-21 0,01
    Cigna Group/The PSWAP USA 0,01
    FX Forward 51277203 SEK/JPY 2025-05-21 0,01
    FX Forward 5034113 USD/CLP 2025-04-23 0,01
    FX Forward 51269315 EUR/HUF 2025-05-21 0,01
    Intuit PSWAP USA 0,01
    Comcast PSWAP USA 0,01
    VeriSign PSWAP USA 0,01
    S&P/TSX 60 IX FUT 6/2025 Canada 0,01
    S&P Global PSWAP 0,01
    Merck USA Helsetjeneste 0,01
    Waste Management PSWAP USA 0,01
    FX Forward 51280821 NZD/CAD 2025-05-21 0,01
    Centene PSWAP USA 0,00
    J M Smucker PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51292583 GBP/AUD 2025-05-02 0,00
    OIS USD Pay 4.129% Spread 0% BofA Securities 2026-11-14 0,00
    Globe Life PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51288886 USD/CAD 2025-06-13 0,00
    FX Forward 51292547 USD/JPY 2025-05-02 0,00
    Verizon Communications PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51272642 EUR/DKK 2025-05-19 0,00
    FX Forward 51276185 NZD/USD 2025-05-21 0,00
    PepsiCo USA Dagligvarer 0,00
    Rightmove PSWAP England 0,00
    Vinci PSWAP Frankrike 0,00
    FX Forward 51275834 GBP/CHF 2025-05-21 0,00
    Chubb PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51277095 NZD/JPY 2025-05-21 0,00
    Paychex PSWAP USA 0,00
    OIS USD Pay 4.002% Spread 0% BofA Securities 2026-12-05 0,00
    PayPal Holdings USA Finans 0,00
    Johnson & Johnson PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51271895 AUD/NOK 2025-05-21 0,00
    FX Forward 51285539 GBP/SEK 2025-05-02 0,00
    QUALCOMM USA Informasjonsteknikk 0,00
    Sempra PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51280968 AUD/NZD 2025-05-21 0,00
    Stryker USA Helsetjeneste 0,00
    Diageo England Dagligvarer 0,00
    Se mer

    Nøkkeltal

    Effektiv rente
    2,14%
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    5,52

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    2,31%
    Forvaltningsprovisjon
    2,00%
    Transaksjonskostnader
    0,98%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Alpha 15 MA
    SFDR KLASSIFISERING
    6
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    2.478 mill.
    Startdato
    20-09-2017
    ISIN
    LU1295630443
    Benchmark
    EURIBOR 1M
    Kategori
    Alternative fond
    Forvalter
    Asbjørn Trolle Hansen
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Kurs (per 02.07.)
    751,94

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.