Alpha 15 MA

ISIN kode: LU1295630443 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -2,53 %
  • Avkastning 3 år -12,10 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 5
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker et profesjonelt og aktivt forvalted hedgefond
  • ønsker globale investeringer i ulike typer aktivaklasser som aksjer, obligasjoner og valutaer, gjennom lange og korte posisjoner både gjennom direkte investeringer og via derivater.

    • Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio -0,34 0,02 0,30 - -
    Standard­avvik 11,32 10,89 11,38 10,93 -
    Tracking Error 11,91 11,11 11,56 11,10 -
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -0,34 11,32 11,91
    3 år 0,02 10,89 11,11
    5 år 0,30 11,38 11,56
    7 år - 10,93 11,10
    10 år - - -
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -2,53% -4,22% -12,10% -2,64% -
    Benchmark 1,48% 2,59% 9,05% 7,91% -
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ -2,53% 1,48%
    1 år -4,22% 2,59%
    3 år -12,10% 9,05%
    5 år -2,64% 7,91%
    10 år - -
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -4,22% -6,20% -4,21% -0,53% -
    Benchmark 2,59% 3,22% 2,93% 1,53% -
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år -4,22% 2,59%
    2 år -6,20% 3,22%
    3 år -4,21% 2,93%
    5 år -0,53% 1,53%
    10 år - -
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 -5,17%
    2023 -5,67%
    2022 -6,01%
    2021 16,77%
    2020 12,23%
    2019 12,28%
    2018 -4,37%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 -5,17%
    2023 -5,67%
    2022 -6,01%
    2021 16,77%
    2020 12,23%
    2019 12,28%
    2018 -4,37%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 1.36 -9.15 5.81 -2.69
    2023 0.63 -4.40 0.58 -2.51
    2022 -5.90 -6.46 0.49 6.26
    2021 2.37 4.91 3.60 4.95
    2020 3.15 3.04 3.40 2.12
    2019 7.99 0.24 2.68 1.01
    2018 1.45 -3.46 3.30 -5.48
    2017 3.65
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 30-04-2025
    Beholdning pr. 30-04-2025 Land Sektor %
    Net Cash Europa 35,40
    Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Tyskland 6,48
    Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 Tyskland 4,45
    Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 Tyskland 4,10
    Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Tyskland 4,02
    Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Tyskland 3,99
    Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 Tyskland 3,98
    Novo Nordisk B Danmark Helsetjeneste 3,19
    Mastercard USA Finans 2,83
    AutoZone USA Kapitalvarer og tjenester 2,37
    Automatic Data Processing USA Industrivarer og tjenester 2,16
    ITRAXX-XOVERS43V1-5Y Europa 2,05
    Ross Stores USA Kapitalvarer og tjenester 1,81
    United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 USA 1,77
    Booking Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 1,60
    Visa USA Finans 1,47
    United States Treasury Note/ 4.25% 31-05-2025 USA 1,09
    United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 USA 1,09
    Nestle Sveits Dagligvarer 1,00
    Hoya Japan Helsetjeneste 0,88
    Adobe USA Informasjonsteknikk 0,82
    S&P Global USA Finans 0,80
    ASML Holding Nederland Informasjonsteknikk 0,80
    United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 USA 0,79
    NVIDIA USA Informasjonsteknikk 0,78
    NIKE USA Kapitalvarer og tjenester 0,75
    United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 USA 0,71
    United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 USA 0,70
    Becton Dickinson USA Helsetjeneste 0,62
    FX Forward 51313126 EUR/SGD 2025-05-23 0,56
    FX Forward 51271469 EUR/AUD 2025-05-21 0,51
    McKesson USA Helsetjeneste 0,51
    CDX-NAHYS44V1-5Y Nord-Amerika 0,50
    Schneider Electric Frankrike Industrivarer og tjenester 0,50
    Intuit USA Informasjonsteknikk 0,44
    OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 0,39
    Paychex USA Industrivarer og tjenester 0,39
    Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan Informasjonsteknikk 0,39
    Alphabet USA Kommunikasjonstjenester 0,38
    Cadence Design Systems USA Informasjonsteknikk 0,37
    United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 USA 0,36
    Deutsche Telekom Tyskland Kommunikasjonstjenester 0,35
    Advanced Micro Devices USA Informasjonsteknikk 0,35
    Colgate-Palmolive USA Dagligvarer 0,34
    Global Payments USA Finans 0,33
    OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 0,31
    Unilever England Dagligvarer 0,28
    Accenture USA Informasjonsteknikk 0,28
    FX Forward 51296112 USD/SEK 2025-06-13 0,28
    Broadcom USA Informasjonsteknikk 0,26
    OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 0,23
    Cadence Design Systems PSWAP USA 0,22
    MSCI USA Finans 0,21
    Fortinet USA Informasjonsteknikk 0,21
    Kenvue USA Dagligvarer 0,19
    FX Forward 51300405 EUR/USD 2025-06-13 0,18
    E-Mini Russ 2000 6/2025 USA 0,18
    Labcorp Holdings USA Helsetjeneste 0,18
    FX Forward 5034902 USD/INR 2025-07-21 0,17
    FX Forward 51314618 EUR/GBP 2025-05-30 0,17
    FX Forward 5034705 USD/BRL 2025-07-09 0,16
    Procter & Gamble USA Dagligvarer 0,16
    S&P MID 400 EMINI 6/2025 USA 0,15
    FX Forward 51269428 EUR/NZD 2025-05-21 0,15
    Synopsys PSWAP USA 0,14
    Heineken Nederland Dagligvarer 0,14
    Fortinet PSWAP USA 0,13
    FX Forward 51302820 GBP/USD 2025-05-21 0,13
    S&P/TSX 60 IX FUT 6/2025 Canada 0,13
    St James's Place PSWAP England 0,13
    FX Forward 51292598 NOK/JPY 2025-05-21 0,13
    Crown Holdings USA Materialer 0,12
    Capgemini Frankrike Informasjonsteknikk 0,12
    Rightmove England Kommunikasjonstjenester 0,12
    Stryker PSWAP USA 0,11
    Marsh & McLennan Cos USA Finans 0,11
    Sanofi Frankrike Helsetjeneste 0,11
    Baxter International USA Helsetjeneste 0,10
    FX Forward 51304473 USD/SGD 2025-05-21 0,10
    FX Forward 5034521 USD/IDR 2025-07-09 0,09
    Adobe PSWAP USA 0,09
    EURO STOXX 50 6/2025 Europa 0,09
    US 10YR NOTE (CBT)6/2025 USA 0,08
    Mastercard PSWAP USA 0,08
    Novo Nordisk B PSWAP Danmark 0,08
    DAX INDEX FUTURE 6/2025 Tyskland 0,08
    FX Forward 51314603 USD/CHF 2025-05-30 0,08
    FX Forward 51271837 EUR/HKD 2025-05-19 0,08
    EURO-BUND FUTURE 6/2025 Tyskland 0,07
    FX Forward 51269450 EUR/PLN 2025-05-21 0,07
    Vinci PSWAP Frankrike 0,07
    ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.565% 2035-01-21 0,07
    Visa PSWAP USA 0,07
    AutoZone PSWAP USA 0,07
    Eversource Energy USA Kraftforsyning 0,07
    Globe Life USA Finans 0,07
    OIS USD Pay 4.043% Spread 0% BofA Securities 2026-12-18 0,07
    FX Forward 5034796 USD/KRW 2025-07-09 0,06
    NTT Japan Kommunikasjonstjenester 0,06
    General Mills USA Dagligvarer 0,06
    Iberdrola PSWAP Spania 0,06
    CAC40 10 EURO FUT 5/2025 Frankrike 0,06
    Moody's USA Finans 0,05
    DJIA MINI e-CBOT 6/2025 USA 0,05
    SPI 200 FUTURES 6/2025 Australia 0,05
    Meta Platforms USA Kommunikasjonstjenester 0,05
    Hoya PSWAP Japan 0,05
    Amgen USA Helsetjeneste 0,05
    FX Forward 51271517 AUD/JPY 2025-05-21 0,04
    Labcorp Holdings PSWAP USA 0,04
    Booking Holdings PSWAP USA 0,04
    FX Forward 51302991 AUD/SEK 2025-05-21 0,03
    PayPal Holdings PSWAP USA 0,03
    McKesson PSWAP USA 0,03
    Monster Beverage PSWAP USA 0,03
    Broadcom PSWAP USA 0,03
    Quest Diagnostics PSWAP USA 0,03
    Akamai Technologies PSWAP USA 0,03
    FX Forward 51285602 NZD/NOK 2025-05-21 0,03
    J M Smucker USA Dagligvarer 0,03
    Accenture PSWAP USA 0,03
    FX Forward 51277203 SEK/JPY 2025-05-21 0,03
    Moody's PSWAP USA 0,03
    Cisco Systems USA Informasjonsteknikk 0,03
    Quest Diagnostics USA Helsetjeneste 0,03
    Johnson & Johnson PSWAP USA 0,03
    CGI PSWAP Canada 0,03
    S&P Global PSWAP 0,03
    FX Forward 51271715 GBP/JPY 2025-05-21 0,02
    Crown Holdings PSWAP USA 0,02
    Cigna Group/The PSWAP USA 0,02
    Sanofi PSWAP Frankrike 0,02
    VeriSign PSWAP USA 0,02
    Vinci Frankrike Industrivarer og tjenester 0,02
    FTSE 100 IDX FUT 6/2025 England 0,02
    TJX Cos USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
    eBay PSWAP USA 0,02
    FX Forward 51304595 CAD/NOK 2025-05-21 0,02
    FX Forward 51288906 AUD/CAD 2025-05-21 0,02
    QUALCOMM PSWAP USA 0,02
    FX Forward 51297826 AUD/NOK 2025-05-21 0,01
    Pfizer PSWAP USA 0,01
    FX Forward 51304660 NZD/CAD 2025-05-21 0,01
    FX Forward 51269295 EUR/HUF 2025-05-19 0,01
    WW Grainger PSWAP USA 0,01
    Merck PSWAP USA 0,01
    EURO-SCHATZ FUT 6/2025 Tyskland 0,01
    Intuit PSWAP USA 0,01
    FX Forward 51306198 NOK/SEK 2025-05-21 0,01
    MSCI EmgMkt 6/2025 Fremvoksende økonomier 0,01
    Diageo PSWAP England 0,01
    NIKE PSWAP USA 0,01
    Advanced Micro Devices PSWAP USA 0,01
    AUST 10Y BOND FUT 6/2025 Australia 0,01
    FX Forward 5035035 USD/PHP 2025-07-09 0,01
    Coca-Cola PSWAP USA 0,01
    Rightmove PSWAP England 0,01
    McDonald's PSWAP USA 0,01
    ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.460% 2035-03-25 0,01
    Sempra PSWAP USA 0,01
    Meta Platforms PSWAP USA 0,01
    FX Forward 51304972 NZD/SEK 2025-05-21 0,01
    Eversource Energy PSWAP USA 0,01
    FX Forward 51277157 GBP/CAD 2025-05-21 0,01
    Becton Dickinson PSWAP USA 0,01
    OIS USD Pay 4.129% Spread 0% BofA Securities 2026-11-14 0,01
    Amgen PSWAP USA 0,01
    Merck USA Helsetjeneste 0,01
    FX Forward 51297761 AUD/NZD 2025-05-21 0,00
    NTT PSWAP Japan 0,00
    FX Forward 51284733 EUR/DKK 2025-05-19 0,00
    Unilever PSWAP England 0,00
    Emerson Electric PSWAP USA 0,00
    OIS USD Pay 3.898% Spread 0% BofA Securities 2026-11-05 0,00
    FX Forward 51297685 GBP/AUD 2025-05-21 0,00
    Oracle PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51304602 GBP/NOK 2025-06-13 0,00
    Medtronic PSWAP USA 0,00
    OIS USD Pay 4.002% Spread 0% BofA Securities 2026-12-05 0,00
    Nestle PSWAP Sveits 0,00
    FUJIFILM Holdings PSWAP Japan 0,00
    PepsiCo USA Dagligvarer 0,00
    Reckitt Benckiser Group PSWAP England 0,00
    Sysco PSWAP USA 0,00
    ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.439% 2035-03-18 0,00
    Microsoft PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51304713 CAD/JPY 2025-05-21 0,00
    PayPal Holdings USA Finans 0,00
    FX Forward 51309837 GBP/NZD 2025-05-21 0,00
    ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.445% 2035-03-14 0,00
    QUALCOMM USA Informasjonsteknikk 0,00
    ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.427% 2035-03-21 0,00
    Globe Life PSWAP USA 0,00
    Stryker USA Helsetjeneste 0,00
    NIKKEI 225 MINI 6/2025 Japan 0,00
    KDDI PSWAP Japan 0,00
    Schneider Electric PSWAP Frankrike 0,00
    FX Forward 51292599 CAD/SEK 2025-05-21 0,00
    Diageo England Dagligvarer 0,00
    Se mer

    Nøkkeltal

    Effektiv rente
    0,62%
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    4,44

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    2,31%
    Forvaltningsprovisjon
    2,00%
    Transaksjonskostnader
    0,98%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Alpha 15 MA
    SFDR KLASSIFISERING
    6
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    2.348 mill.
    Startdato
    20-09-2017
    ISIN
    LU1295630443
    Benchmark
    EURIBOR 1M
    Kategori
    Alternative fond
    Forvalter
    Asbjørn Trolle Hansen
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Kurs (per 29.08.)
    762,54

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.