Alpha 15 MA
ISIN kode: LU1295630443
|
PRIIPS KID
|
Prospekt
- HIÅ 13,87 %
- Avkastning 3 år 5,64 %
- Risikograd Risikograd fra 1 til 7 5
Om fondet
Dette fondet kan passe for deg som
Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.
Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Verdiutvikling
Hva er 100 kr. blitt til?
Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.
| Risiko | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | 1,00 | -0,19 | -0,10 | 0,16 | Data not available |
| Standardavvik | 15,55 | 13,11 | 12,90 | 11,94 | Data not available |
| Tracking Error | 16,53 | 13,54 | 13,05 | 12,13 | Data not available |
| Akkumulert verdiutvikling | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 13,87% | 22,36% | 5,64% | 11,43% | Data not available |
| Benchmark | 0,80% | 1,95% | 9,07% | 9,94% | Data not available |
| Annualisert avkastning | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 22,36% | 10,06% | 1,85% | 2,19% | Data not available |
| Benchmark | 1,95% | 2,48% | 2,94% | 1,91% | Data not available |
| Verdiutvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 3,30% |
| 2024 | -5,17% |
| 2023 | -5,67% |
| 2022 | -6,01% |
| 2021 | 16,77% |
| 2020 | 12,23% |
| 2019 | 12,28% |
| 2018 | -4,37% |
| Avkastning i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.87 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -3.02 | -0.12 | 3.98 | 2.56 |
| 2024 | 1.36 | -9.15 | 5.81 | -2.69 |
| 2023 | 0.63 | -4.40 | 0.58 | -2.51 |
| 2022 | -5.90 | -6.46 | 0.49 | 6.26 |
| 2021 | 2.37 | 4.91 | 3.60 | 4.95 |
| 2020 | 3.15 | 3.04 | 3.40 | 2.12 |
| 2019 | 7.99 | 0.24 | 2.68 | 1.01 |
| 2018 | 1.45 | -3.46 | 3.30 | -5.48 |
| 2017 | Data not available | Data not available | Data not available | 3.65 |
Investeringer
Fondets investeringer
| Beholdning pr. 27-02-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 32,35 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Europa | 2,47 | |
| Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 | Tyskland | 2,41 | |
| Bundesobligation 0.000000% 16-04-2027 | Tyskland | 2,34 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 6.5% 04-07-2027 | Tyskland | 2,23 | |
| French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Frankrike | 1,85 | |
| KGHM Polska Miedz | Polen | Materialer | 1,69 |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Tyskland | 1,59 | |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 | Frankrike | 1,59 | |
| Siemens Energy | Tyskland | Industrivarer og tjenester | 1,58 |
| Telecom Italia SpA/Milano | Italia | Kommunikasjonstjenester | 1,57 |
| UCB | Belgia | Helsetjeneste | 1,50 |
| Palantir Technologies | USA | Informasjonsteknikk | 1,47 |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2026 | Frankrike | 1,46 | |
| Newmont | USA | Materialer | 1,44 |
| Arista Networks | USA | Informasjonsteknikk | 1,40 |
| United States Treasury Note/ 3.75% 31-08-2026 | USA | 1,37 | |
| United States Treasury Note/ 0.75% 30-04-2026 | USA | 1,37 | |
| Micron Technology | USA | Informasjonsteknikk | 1,36 |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-05-2026 | USA | 1,36 | |
| United States Treasury Note/ 0.875% 30-06-2026 | USA | 1,36 | |
| United States Treasury Note/ 0.625% 31-07-2026 | USA | 1,36 | |
| General Motors | USA | Kapitalvarer og tjenester | 1,35 |
| Lam Research | USA | Informasjonsteknikk | 1,34 |
| Amphenol | USA | Informasjonsteknikk | 1,33 |
| Advanced Micro Devices | USA | Informasjonsteknikk | 1,30 |
| NVIDIA | USA | Informasjonsteknikk | 1,29 |
| Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 | Tyskland | 1,23 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 1,22 | |
| Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 | Tyskland | 1,22 | |
| Logitech International | Sveits | Informasjonsteknikk | 1,11 |
| United States Treasury Note/ 0.75% 31-03-2026 | USA | 1,03 | |
| Lynas Rare Earths | Australia | Materialer | 1,01 |
| Sumitomo Metal Mining | Japan | Materialer | 0,98 |
| Mitsui Kinzoku | Japan | Materialer | 0,93 |
| PLS Group | Australia | Materialer | 0,93 |
| Eli Lilly | USA | Helsetjeneste | 0,90 |
| Kansai Electric Power Co | Japan | Kraftforsyning | 0,86 |
| Astellas Pharma | Japan | Helsetjeneste | 0,84 |
| Furukawa Electric | Japan | Industrivarer og tjenester | 0,84 |
| French Republic Government B 1% 25-05-2027 | Frankrike | 0,81 | |
| Societe Generale | Frankrike | Finans | 0,79 |
| CDX-NAHYS45V2-5Y | Nord-Amerika | 0,75 | |
| Freeport-McMoRan | USA | Materialer | 0,73 |
| Cboe Global Markets | USA | Finans | 0,70 |
| Albemarle | USA | Materialer | 0,66 |
| Southwest Airlines | USA | Industrivarer og tjenester | 0,65 |
| Hershey | USA | Dagligvarer | 0,62 |
| Omnicom Group | USA | Kommunikasjonstjenester | 0,60 |
| Mineral Resources | Australia | Materialer | 0,48 |
| Entergy | USA | Kraftforsyning | 0,48 |
| Argenx | Belgia | Helsetjeneste | 0,47 |
| TRS S&P 500 4 JAN 1988 | USA | 0,47 | |
| ASML Holding | Nederland | Informasjonsteknikk | 0,47 |
| Axon Enterprise | USA | Industrivarer og tjenester | 0,43 |
| Cardinal Health | USA | Helsetjeneste | 0,42 |
| Moody's | USA | Finans | 0,37 |
| Expeditors International of Washington | USA | Industrivarer og tjenester | 0,36 |
| Sompo Holdings | Japan | Finans | 0,35 |
| NRG Energy | USA | Kraftforsyning | 0,35 |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski | Polen | Finans | 0,31 |
| Asics | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,30 |
| CF Industries Holdings | USA | Materialer | 0,29 |
| Monster Beverage | USA | Dagligvarer | 0,28 |
| ABB | Sveits | Industrivarer og tjenester | 0,26 |
| Constellation Energy PSWAP | 0,23 | ||
| S&P MID 400 EMINI 3/2026 | USA | 0,22 | |
| Dollarama | Canada | Kapitalvarer og tjenester | 0,19 |
| FX Forward 51461809 EUR/HUF 2026-03-11 | 0,18 | ||
| Subaru | Japan | Kapitalvarer og tjenester | 0,16 |
| FX Forward 51426217 USD/ZAR 2026-03-11 | 0,16 | ||
| FX Forward 5037725 USD/BRL 2026-03-11 | 0,15 | ||
| HSBC Holdings PSWAP | 0,15 | ||
| Sumitomo Electric Industries PSWAP | 0,14 | ||
| E-Mini Russ 2000 3/2026 | USA | 0,13 | |
| Fujikura PSWAP | 0,12 | ||
| Northern Trust | USA | Finans | 0,12 |
| EURO-BUND FUTURE 3/2026 | Tyskland | 0,10 | |
| CAC40 10 EURO FUT 3/2026 | Frankrike | 0,09 | |
| US 10YR NOTE (CBT)6/2026 | USA | 0,08 | |
| Fujitsu | Japan | Informasjonsteknikk | 0,07 |
| FX Forward 51435024 EUR/CHF 2026-04-09 | 0,07 | ||
| FX Forward 51427685 EUR/USD 2026-03-16 | 0,07 | ||
| GE Vernova PSWAP | 0,07 | ||
| ORLEN PSWAP | 0,07 | ||
| AUST 10Y BOND FUT 3/2026 | Australia | 0,06 | |
| FX Forward 51461844 EUR/ZAR 2026-03-11 | 0,06 | ||
| FX Forward 51463896 EUR/NOK 2026-03-31 | 0,06 | ||
| FX Forward 51461931 EUR/SEK 2026-04-09 | 0,06 | ||
| Comfort Systems USA PSWAP | 0,06 | ||
| Rio Tinto PSWAP | 0,06 | ||
| EURO STOXX 50 3/2026 | Europa | 0,05 | |
| FX Forward 51462044 EUR/AUD 2026-03-11 | 0,05 | ||
| DAX INDEX FUTURE 3/2026 | Tyskland | 0,04 | |
| Anglo American PSWAP | 0,04 | ||
| Freeport-McMoRan PSWAP | 0,04 | ||
| Quanta Services PSWAP | 0,04 | ||
| Evolution Mining PSWAP | 0,04 | ||
| Howmet Aerospace PSWAP | 0,04 | ||
| CRH PSWAP | England | 0,03 | |
| ABB PSWAP | 0,03 | ||
| SAAB B PSWAP | 0,03 | ||
| Church & Dwight PSWAP | 0,03 | ||
| Pernod Ricard PSWAP | Frankrike | 0,03 | |
| Cboe Global Markets PSWAP | 0,03 | ||
| General Electric PSWAP | 0,03 | ||
| Moody's PSWAP | USA | 0,03 | |
| Marzetti Company/The PSWAP | 0,03 | ||
| Colgate-Palmolive PSWAP | USA | 0,03 | |
| Japan Exchange Group PSWAP | 0,03 | ||
| FX Forward 51465848 EUR/HKD 2026-03-11 | 0,02 | ||
| FX Forward 5036966 USD/KRW 2026-03-11 | 0,02 | ||
| Comcast PSWAP | USA | 0,02 | |
| Procter & Gamble PSWAP | USA | 0,02 | |
| Monster Beverage PSWAP | USA | 0,02 | |
| Novartis PSWAP | 0,02 | ||
| Tesla PSWAP | 0,02 | ||
| FirstEnergy PSWAP | 0,02 | ||
| Hensoldt PSWAP | Tyskland | 0,02 | |
| ASML Holding PSWAP | Nederland | 0,02 | |
| NIKE PSWAP | USA | 0,02 | |
| McKesson PSWAP | USA | 0,02 | |
| KLA PSWAP | 0,02 | ||
| McDonald's PSWAP | USA | 0,02 | |
| FX Forward 51439137 CAD/CHF 2026-03-11 | 0,02 | ||
| MSCI PSWAP | USA | 0,02 | |
| EQT PSWAP | 0,02 | ||
| EssilorLuxottica PSWAP | Frankrike | 0,02 | |
| Lam Research PSWAP | 0,02 | ||
| Elevance Health PSWAP | USA | 0,02 | |
| Marsh & McLennan Cos PSWAP | USA | 0,02 | |
| Expand Energy PSWAP | 0,02 | ||
| FX Forward 51461802 EUR/NZD 2026-03-11 | 0,02 | ||
| Daiichi Sankyo PSWAP | 0,02 | ||
| Atmos Energy PSWAP | 0,01 | ||
| Sherwin-Williams PSWAP | USA | 0,01 | |
| DoorDash PSWAP | 0,01 | ||
| CF Industries Holdings PSWAP | 0,01 | ||
| Intel PSWAP | 0,01 | ||
| Euro-OAT Future 3/2026 | Frankrike | 0,01 | |
| Coca-Cola PSWAP | USA | 0,01 | |
| KKR PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51462393 USD/JPY 2026-03-11 | 0,01 | ||
| Teradyne PSWAP | 0,01 | ||
| Halma PSWAP | 0,01 | ||
| Applied Materials PSWAP | 0,01 | ||
| American Tower PSWAP | 0,01 | ||
| Brambles PSWAP | Australia | 0,01 | |
| Dollar Tree PSWAP | USA | 0,01 | |
| UBS Group PSWAP | 0,01 | ||
| Valero Energy PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51462678 USD/HUF 2026-03-11 | 0,01 | ||
| DSM-Firmenich PSWAP | Nederland | 0,01 | |
| Banco Comercial Portugues PSWAP | Portugal | 0,01 | |
| Home Depot PSWAP | 0,01 | ||
| Vonovia PSWAP | Tyskland | 0,01 | |
| Swiss Life Holding PSWAP | 0,01 | ||
| Cie de Saint-Gobain PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| Targa Resources PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51435327 USD/CAD 2026-03-16 | 0,01 | ||
| Ventas PSWAP | 0,01 | ||
| Cadence Design Systems PSWAP | USA | 0,01 | |
| L'Oreal PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| Tapestry PSWAP | 0,01 | ||
| FX Forward 51462419 AUD/USD 2026-04-09 | 0,01 | ||
| Alphabet PSWAP | USA | 0,01 | |
| Kering PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| Jabil PSWAP | 0,01 | ||
| Cigna Group/The PSWAP | USA | 0,01 | |
| Holcim PSWAP | 0,01 | ||
| UnitedHealth Group PSWAP | USA | 0,01 | |
| Ulta Beauty PSWAP | 0,01 | ||
| Capital One Financial PSWAP | 0,01 | ||
| Hermes International SCA PSWAP | Frankrike | 0,01 | |
| PepsiCo PSWAP | USA | 0,00 | |
| Palo Alto Networks PSWAP | 0,00 | ||
| Bayerische Motoren Werke PSWAP | Tyskland | 0,00 | |
| Cardinal Health PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51462290 EUR/SGD 2026-03-11 | 0,00 | ||
| West Pharmaceutical Services PSWAP | 0,00 | ||
| Edwards Lifesciences PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 51435031 EUR/CAD 2026-04-09 | 0,00 | ||
| CAN 10YR BOND FUT 6/2026 | Canada | 0,00 | |
| Asics PSWAP | 0,00 | ||
| Banco de Sabadell PSWAP | Spania | 0,00 | |
| Euro-BTP Future 3/2026 | Italia | 0,00 | |
| Amphenol PSWAP | USA | 0,00 | |
| Deckers Outdoor PSWAP | 0,00 | ||
| Dollarama PSWAP | 0,00 | ||
| Mondelez International PSWAP | USA | 0,00 | |
| Merck PSWAP | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51462404 GBP/USD 2026-03-11 | 0,00 | ||
| FX Forward 51462477 AUD/SEK 2026-04-09 | 0,00 | ||
| FX Forward 51462492 NZD/SEK 2026-03-11 | 0,00 | ||
| Consolidated Edison PSWAP | 0,00 | ||
| FX Forward 5038009 USD/INR 2026-03-11 | 0,00 | ||
| Intuitive Surgical PSWAP | USA | 0,00 | |
| Airbus PSWAP | Frankrike | 0,00 | |
| Colgate-Palmolive | USA | Dagligvarer | 0,00 |
| L'Oreal | Frankrike | Dagligvarer | 0,00 |
| Procter & Gamble | USA | Dagligvarer | 0,00 |
| Kongsberg Gruppen PSWAP | 0,00 | ||
| Hong Kong Exchanges & Clearing PSWAP | 0,00 | ||
| Uber Technologies PSWAP | 0,00 | ||
| STMicroelectronics PSWAP | Frankrike | 0,00 |
Nøkkeltal
- Effektiv rente
- 3,60%
- Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
- 6,67
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
Kostnader
- Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
- 2,30%
- Forvaltningsprovisjon
- 2,00%
- Transaksjonskostnader
- 0,87%
Informasjon og dokumenter
Informasjon
- Navn
- Nordea 1, SICAV - Alpha 15 MA Fund - HB - NOK
- SFDR KLASSIFISERING
- 6
- Basis valuta
- EUR
- Forvaltningskapital (Basisvaluta)
- 2.285 mill.
- Startdato
- 20-09-2017
- ISIN
- LU1295630443
- Benchmark
- EURIBOR 1M
- Kategori
- Alternative fond
- Forvalter
- Asbjørn Trolle Hansen
- Fondsselskap
- Nordea Investment Funds S.A.
- Utbyttebetalende
- Nej
- Kurs (per 01.06.)
- 927,75
Dokumenter
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.Slik kommer du i gang med fondssparing din!
Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.
Les mer herMerk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.