Alpha 15 MA

ISIN kode: LU1295630443 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -4,38 %
  • Avkastning 3 år -10,50 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 5
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker et profesjonelt og aktivt forvalted hedgefond
  • ønsker globale investeringer i ulike typer aktivaklasser som aksjer, obligasjoner og valutaer, gjennom lange og korte posisjoner både gjennom direkte investeringer og via derivater.

    • Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio -0,34 0,02 0,30 - -
    Standard­avvik 12,12 11,85 11,49 11,00 -
    Tracking Error 11,98 11,63 11,44 10,84 -
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -0,34 12,12 11,98
    3 år 0,02 11,85 11,63
    5 år 0,30 11,49 11,44
    7 år - 11,00 10,84
    10 år - - -
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -4,38% -5,09% -10,50% -3,56% -
    Benchmark 0,94% 3,10% 8,37% 7,19% -
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ -4,38% 0,94%
    1 år -5,09% 3,10%
    3 år -10,50% 8,37%
    5 år -3,56% 7,19%
    10 år - -
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -5,09% -8,31% -3,63% -0,72% -
    Benchmark 3,10% 3,44% 2,72% 1,40% -
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år -5,09% 3,10%
    2 år -8,31% 3,44%
    3 år -3,63% 2,72%
    5 år -0,72% 1,40%
    10 år - -
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 -5,17%
    2023 -5,67%
    2022 -6,01%
    2021 16,77%
    2020 12,23%
    2019 12,28%
    2018 -4,37%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 -5,17%
    2023 -5,67%
    2022 -6,01%
    2021 16,77%
    2020 12,23%
    2019 12,28%
    2018 -4,37%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 1.36 -9.15 5.81 -2.69
    2023 0.63 -4.40 0.58 -2.51
    2022 -5.90 -6.46 0.49 6.26
    2021 2.37 4.91 3.60 4.95
    2020 3.15 3.04 3.40 2.12
    2019 7.99 0.24 2.68 1.01
    2018 1.45 -3.46 3.30 -5.48
    2017 3.65
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 31-01-2025
    Beholdning pr. 31-01-2025 Land Sektor %
    Net Cash 33,05
    Bundesobligation 0.000000% 11-04-2025 Tyskland 6,00
    Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2025 Tyskland 4,63
    Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Tyskland 4,19
    Novo Nordisk B Danmark Helsetjeneste 4,03
    Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 Tyskland 3,54
    Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 Tyskland 3,16
    United States Treasury Note/ 3.875% 30-04-2025 USA 3,10
    ITRAXX-XOVERS42V2-5Y Europa 2,87
    AutoZone USA Kapitalvarer og tjenester 2,60
    Mastercard USA Finans 2,24
    United States Treasury Note/ 3.875% 31-03-2025 USA 2,07
    United States Treasury Note/ 2.75% 28-02-2025 USA 2,07
    Ross Stores USA Kapitalvarer og tjenester 1,92
    Booking Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 1,63
    Visa USA Finans 1,49
    Automatic Data Processing USA Industrivarer og tjenester 1,31
    Nestle Sveits Dagligvarer 1,30
    CDX-NAHYS43V1-5Y Nord-Amerika 1,17
    United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 USA 1,03
    NIKE USA Kapitalvarer og tjenester 1,01
    NVIDIA USA Informasjonsteknikk 0,88
    ASML Holding Nederland Informasjonsteknikk 0,84
    Hoya Japan Helsetjeneste 0,78
    Becton Dickinson USA Helsetjeneste 0,71
    Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Tyskland 0,69
    FX Forward 51244931 EUR/USD 2025-02-21 0,60
    S&P Global USA Finans 0,59
    Adobe USA Informasjonsteknikk 0,58
    Microsoft USA Informasjonsteknikk 0,53
    Global Payments USA Finans 0,48
    Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan Informasjonsteknikk 0,48
    S&P500 EMINI FUT 3/2025 USA 0,45
    OIS USD Pay 3.119% Spread 0% BofA Securities 2031-09-19 0,44
    St James's Place PSWAP England 0,39
    Paychex USA Industrivarer og tjenester 0,39
    Allianz Tyskland Finans 0,37
    McKesson USA Helsetjeneste 0,36
    FX Forward 51237578 EUR/CAD 2025-03-13 0,35
    United States Treasury Note/ 4.25% 31-05-2025 USA 0,34
    Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Tyskland 0,34
    Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 Tyskland 0,34
    Intuit USA Informasjonsteknikk 0,34
    Alphabet PSWAP USA 0,33
    Advanced Micro Devices USA Informasjonsteknikk 0,33
    OIS USD Pay 3.168% Spread 0% BofA Securities 2031-09-20 0,33
    OIS USD Pay 3.253% Spread 0% BofA Securities 2031-09-26 0,32
    OIS USD Pay 3.192% Spread 0% BofA Securities 2031-09-23 0,32
    Accenture PSWAP USA 0,32
    FX Forward 51254420 EUR/PLN 2025-03-03 0,31
    Deutsche Telekom Tyskland Kommunikasjonstjenester 0,31
    Colgate-Palmolive USA Dagligvarer 0,31
    Fortinet PSWAP USA 0,30
    OIS USD Pay 3.227% Spread 0% BofA Securities 2031-09-25 0,28
    FX Forward 51258817 EUR/CHF 2025-02-28 0,28
    Visa PSWAP USA 0,27
    Kenvue USA Dagligvarer 0,24
    Unilever England Dagligvarer 0,24
    FX Forward 51241125 EUR/AUD 2025-02-21 0,23
    MSCI USA Finans 0,22
    FX Forward 51234447 EUR/NZD 2025-02-21 0,21
    Broadcom USA Informasjonsteknikk 0,19
    Adobe PSWAP USA 0,19
    NIKE PSWAP USA 0,18
    PepsiCo PSWAP USA 0,18
    Mastercard PSWAP USA 0,17
    FX Forward 51254294 EUR/JPY 2025-02-21 0,17
    Automatic Data Processing PSWAP USA 0,17
    Stryker PSWAP USA 0,16
    Procter & Gamble USA Dagligvarer 0,16
    AutoZone PSWAP USA 0,15
    FX Forward 51229733 EUR/GBP 2025-03-03 0,15
    Procter & Gamble PSWAP USA 0,15
    Amgen USA Helsetjeneste 0,15
    Waste Management PSWAP USA 0,13
    FX Forward 51237946 USD/SEK 2025-02-21 0,12
    Starbucks PSWAP USA 0,11
    Coca-Cola USA Dagligvarer 0,11
    Synopsys PSWAP USA 0,11
    Baxter International USA Helsetjeneste 0,11
    Marsh & McLennan Cos USA Finans 0,10
    FX Forward 51230665 USD/CHF 2025-02-18 0,10
    Sanofi Frankrike Helsetjeneste 0,10
    FX Forward 51244884 USD/JPY 2025-02-07 0,10
    Coca-Cola PSWAP USA 0,10
    FX Forward 5033163 USD/KRW 2025-02-07 0,09
    Rightmove England Kommunikasjonstjenester 0,09
    Marsh & McLennan Cos PSWAP USA 0,09
    McDonald's PSWAP USA 0,09
    NASDAQ 100 E-MINI 3/2025 USA 0,08
    TJX Cos PSWAP USA 0,07
    Meta Platforms PSWAP USA 0,07
    Quest Diagnostics USA Helsetjeneste 0,07
    FX Forward 51230780 GBP/NZD 2025-03-03 0,07
    MSCI PSWAP USA 0,07
    CVS Health PSWAP USA 0,07
    FX Forward 51223961 EUR/MXN 2025-02-21 0,06
    Globe Life USA Finans 0,06
    Meta Platforms USA Kommunikasjonstjenester 0,06
    Eversource Energy USA Kraftforsyning 0,06
    Labcorp Holdings USA Helsetjeneste 0,06
    General Mills USA Dagligvarer 0,06
    Akamai Technologies PSWAP USA 0,05
    Johnson & Johnson PSWAP USA 0,05
    CGI PSWAP Canada 0,05
    Ross Stores PSWAP USA 0,05
    OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 0,05
    Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikasjonstjenester 0,04
    Novo Nordisk B PSWAP Danmark 0,04
    Cigna Group/The PSWAP USA 0,04
    Elevance Health PSWAP USA 0,04
    FX Forward 51255587 GBP/CHF 2025-02-21 0,04
    Waste Management USA Industrivarer og tjenester 0,04
    Labcorp Holdings PSWAP USA 0,04
    FX Forward 51230542 AUD/JPY 2025-02-28 0,04
    Reckitt Benckiser Group PSWAP England 0,03
    FX Forward 51246436 USD/CAD 2025-03-13 0,03
    Vinci PSWAP Frankrike 0,03
    OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 0,03
    FX Forward 51255551 USD/ZAR 2025-02-06 0,03
    Check Point Software Technologies PSWAP Israel 0,03
    Cisco Systems PSWAP USA 0,03
    S&P Global PSWAP USA 0,03
    FX Forward 51223922 EUR/CZK 2025-02-21 0,03
    Sanofi PSWAP Frankrike 0,03
    Deutsche Telekom PSWAP Tyskland 0,03
    AMSTERDAM IDX FUT 2/2025 Nederland 0,03
    OIS USD Pay 3.884% Spread 0% BofA Securities 2031-12-18 0,02
    Amgen PSWAP USA 0,02
    FX Forward 51238051 CHF/NOK 2025-02-21 0,02
    FX Forward 51255591 EUR/HUF 2025-02-21 0,02
    FX Forward 51234412 AUD/USD 2025-02-21 0,02
    Iberdrola PSWAP Spania 0,02
    eBay PSWAP USA 0,02
    Oracle PSWAP USA 0,02
    Fiserv PSWAP USA 0,02
    CAN 10YR BOND FUT 3/2025 Canada 0,02
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton PSWAP Frankrike 0,02
    FX Forward 51234454 CAD/NOK 2025-02-07 0,02
    QUALCOMM PSWAP USA 0,02
    OIS USD Pay 3.108% Spread 0% BofA Securities 2031-09-19 0,02
    NIKKEI 225 MINI 3/2025 Japan 0,02
    NextEra Energy PSWAP USA 0,02
    TJX Cos USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
    Cisco Systems USA Informasjonsteknikk 0,01
    Quest Diagnostics PSWAP USA 0,01
    Vinci Frankrike Industrivarer og tjenester 0,01
    Broadcom PSWAP USA 0,01
    Becton Dickinson PSWAP USA 0,01
    Medtronic PSWAP USA 0,01
    UnitedHealth Group PSWAP USA 0,01
    Moody's USA Finans 0,01
    Verizon Communications PSWAP USA 0,01
    KDDI PSWAP Japan 0,01
    Emerson Electric PSWAP USA 0,01
    Crown Holdings PSWAP USA 0,01
    Moody's PSWAP USA 0,01
    Paychex PSWAP USA 0,01
    Rightmove PSWAP England 0,01
    FX Forward 51254934 EUR/NOK 2025-03-03 0,01
    FX Forward 51228271 NOK/SEK 2025-02-21 0,01
    Centene PSWAP USA 0,01
    FX Forward 51252117 SEK/JPY 2025-02-21 0,01
    OMXS30 IND FUTURE 2/2025 Sverige 0,01
    FX Forward 51246124 NZD/NOK 2025-02-21 0,01
    PayPal Holdings PSWAP USA 0,01
    Hoya PSWAP Japan 0,01
    Mondelez International PSWAP USA 0,01
    Toronto-Dominion Bank/The PSWAP Canada 0,01
    Advanced Micro Devices PSWAP USA 0,01
    Global Payments PSWAP USA 0,01
    FX Forward 51246156 CHF/SEK 2025-02-21 0,01
    FX Forward 51245024 GBP/AUD 2025-02-21 0,01
    Nestle PSWAP Sveits 0,01
    Merck USA Helsetjeneste 0,01
    Texas Roadhouse PSWAP USA 0,01
    FX Forward 51234564 GBP/JPY 2025-02-21 0,01
    Eversource Energy PSWAP USA 0,01
    FX Forward 51252504 EUR/DKK 2025-02-19 0,01
    American Electric Power PSWAP USA 0,01
    DAX INDEX FUTURE 3/2025 Tyskland 0,01
    VeriSign PSWAP USA 0,01
    Sempra PSWAP USA 0,01
    FX Forward 51230563 AUD/NZD 2025-02-21 0,01
    Booking Holdings PSWAP USA 0,00
    S&P/TSX 60 IX FUT 3/2025 Canada 0,00
    Globe Life PSWAP USA 0,00
    MSCI EmgMkt 3/2025 Fremvoksende økonomier 0,00
    FX Forward 51237931 AUD/CHF 2025-02-28 0,00
    McKesson PSWAP USA 0,00
    US 2YR NOTE (CBT) 3/2025 USA 0,00
    OIS USD Pay 3.737% Spread 0% BofA Securities 2031-12-05 0,00
    FX Forward 51257961 CAD/SEK 2025-02-18 0,00
    Chubb PSWAP USA 0,00
    J M Smucker PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51234498 GBP/NOK 2025-02-21 0,00
    EURO STOXX 50 3/2025 Europa 0,00
    FTSE/MIB IDX FUT 3/2025 Italia 0,00
    FUJIFILM Holdings PSWAP Japan 0,00
    OIS USD Pay 3.897% Spread 0% BofA Securities 2031-11-14 0,00
    General Mills PSWAP USA 0,00
    PepsiCo USA Dagligvarer 0,00
    FX Forward 51227642 NZD/CAD 2025-02-21 0,00
    US 10YR NOTE (CBT)3/2025 USA 0,00
    S&P MID 400 EMINI 3/2025 USA 0,00
    Unilever PSWAP England 0,00
    ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.542% 2035-01-22 0,00
    FX Forward 51257948 CAD/CHF 2025-02-18 0,00
    QUALCOMM USA Informasjonsteknikk 0,00
    Stryker USA Helsetjeneste 0,00
    Conagra Brands PSWAP USA 0,00
    OIS USD Pay 4.129% Spread 0% BofA Securities 2026-11-14 0,00
    FX Forward 51237644 AUD/NOK 2025-02-21 0,00
    FX Option 500404 EUR/GBP 2025-02-07 0,00
    Diageo England Dagligvarer 0,00
    Se mer

    Nøkkeltal

    Effektiv rente
    1,49%
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    7,30

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    2,28%
    Forvaltningsprovisjon
    2,00%
    Transaksjonskostnader
    0,96%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Alpha 15 MA
    SFDR KLASSIFISERING
    6
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    2.451 mill.
    Startdato
    20-09-2017
    ISIN
    LU1295630443
    Benchmark
    EURIBOR 1M
    Kategori
    Alternative fond
    Forvalter
    Asbjørn Trolle Hansen
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Kurs (per 20.05.)
    762,40

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.