Alpha 15 MA

ISIN kode: LU1295630443 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ 1,23 %
  • Avkastning 3 år -7,54 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 5
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker et profesjonelt og aktivt forvalted hedgefond
  • ønsker globale investeringer i ulike typer aktivaklasser som aksjer, obligasjoner og valutaer, gjennom lange og korte posisjoner både gjennom direkte investeringer og via derivater.

    • Forvalterteametinvesterer i ulike typer aktiva med lav eller ingen samvariasjon. Fordelingen mellom disse aktivaklassene er basert på løpende fundamentale analyser i kombinasjon med et spesielt fokus på den aktuelle markedsutviklingen. Investeringer gjøres hovedsakelig i statsobligasjoner, aksjer og aksjerelaterte verdipapirer, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer, indeks-, rente- og valutaterminer, samt kreditt- og råvarederivater.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio -0,34 0,02 0,30 - -
    Standard­avvik 10,76 10,31 11,01 10,99 -
    Tracking Error 12,46 11,46 11,28 10,26 -
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -0,34 10,76 12,46
    3 år 0,02 10,31 11,46
    5 år 0,30 11,01 11,28
    7 år - 10,99 10,26
    10 år - - -
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 1,23% -2,30% -7,54% 3,15% -
    Benchmark 1,56% 2,52% 9,12% 8,02% -
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ 1,23% 1,56%
    1 år -2,30% 2,52%
    3 år -7,54% 9,12%
    5 år 3,15% 8,02%
    10 år - -
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -2,30% -4,34% -2,58% 0,62% -
    Benchmark 2,52% 3,19% 2,95% 1,55% -
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år -2,30% 2,52%
    2 år -4,34% 3,19%
    3 år -2,58% 2,95%
    5 år 0,62% 1,55%
    10 år - -
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 -5,17%
    2023 -5,67%
    2022 -6,01%
    2021 16,77%
    2020 12,23%
    2019 12,28%
    2018 -4,37%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 -5,17%
    2023 -5,67%
    2022 -6,01%
    2021 16,77%
    2020 12,23%
    2019 12,28%
    2018 -4,37%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 1.36 -9.15 5.81 -2.69
    2023 0.63 -4.40 0.58 -2.51
    2022 -5.90 -6.46 0.49 6.26
    2021 2.37 4.91 3.60 4.95
    2020 3.15 3.04 3.40 2.12
    2019 7.99 0.24 2.68 1.01
    2018 1.45 -3.46 3.30 -5.48
    2017 3.65
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 30-05-2025
    Beholdning pr. 30-05-2025 Land Sektor %
    Net Cash Europa 32,73
    Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Tyskland 4,41
    Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2026 Tyskland 4,41
    Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 Tyskland 4,06
    ITRAXX-XOVERS43V1-5Y Europa 3,40
    Novo Nordisk B Danmark Helsetjeneste 3,32
    Mastercard USA Finans 3,06
    Booking Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 3,02
    Automatic Data Processing USA Industrivarer og tjenester 2,41
    AutoZone USA Kapitalvarer og tjenester 2,37
    Bundesobligation 0.000000% 10-04-2026 Tyskland 1,99
    Ross Stores USA Kapitalvarer og tjenester 1,81
    United States Treasury Note/ 0.25% 31-08-2025 USA 1,76
    Visa USA Finans 1,59
    Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Tyskland 1,58
    Bundesobligation 0.000000% 09-10-2026 Tyskland 1,18
    United States Treasury Note/ 4.625% 30-06-2025 USA 1,09
    CDX-NAHYS44V1-5Y Nord-Amerika 1,04
    Alphabet USA Kommunikasjonstjenester 1,02
    NVIDIA USA Informasjonsteknikk 1,00
    Adobe USA Informasjonsteknikk 0,92
    Nestle Sveits Dagligvarer 0,91
    ASML Holding Nederland Informasjonsteknikk 0,90
    Hoya Japan Helsetjeneste 0,89
    S&P Global USA Finans 0,84
    United States Treasury Note/ 5% 31-10-2025 USA 0,79
    Constellation Energy USA Kraftforsyning 0,76
    GE Vernova USA Industrivarer og tjenester 0,71
    United States Treasury Note/ 0.25% 31-07-2025 USA 0,71
    United States Treasury Note/ 0.375% 30-11-2025 USA 0,70
    Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR Taiwan Informasjonsteknikk 0,66
    Amphenol USA Informasjonsteknikk 0,65
    KLA USA Informasjonsteknikk 0,61
    DoorDash USA Kapitalvarer og tjenester 0,59
    Palantir Technologies USA Informasjonsteknikk 0,58
    Williams Cos USA Energi 0,58
    Equinix USA Eiendom 0,58
    Uber Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,57
    Walt Disney USA Kommunikasjonstjenester 0,57
    Progressive USA Finans 0,56
    Intuit USA Informasjonsteknikk 0,55
    Schneider Electric Frankrike Industrivarer og tjenester 0,55
    Becton Dickinson USA Helsetjeneste 0,52
    Arista Networks USA Informasjonsteknikk 0,51
    McKesson USA Helsetjeneste 0,51
    Pfizer USA Helsetjeneste 0,46
    Broadcom USA Informasjonsteknikk 0,45
    Paychex USA Industrivarer og tjenester 0,43
    Advanced Micro Devices USA Informasjonsteknikk 0,41
    Deutsche Telekom Tyskland Kommunikasjonstjenester 0,37
    United States Treasury Note/ 5% 30-09-2025 USA 0,36
    Cadence Design Systems USA Informasjonsteknikk 0,35
    Colgate-Palmolive USA Dagligvarer 0,34
    Welltower USA Eiendom 0,34
    Global Payments USA Finans 0,34
    Deere USA Industrivarer og tjenester 0,33
    FX Forward 51331819 USD/SEK 2025-07-23 0,33
    Accenture USA Informasjonsteknikk 0,30
    Unilever England Dagligvarer 0,28
    Alphabet PSWAP USA 0,27
    NIKE USA Kapitalvarer og tjenester 0,26
    MSCI USA Finans 0,22
    Netflix USA Kommunikasjonstjenester 0,22
    Fortinet USA Informasjonsteknikk 0,21
    Labcorp Holdings USA Helsetjeneste 0,19
    FX Forward 51331596 GBP/USD 2025-08-29 0,18
    FX Forward 5035148 USD/BRL 2025-07-09 0,17
    FX Forward 5035056 USD/IDR 2025-07-09 0,17
    Procter & Gamble USA Dagligvarer 0,17
    Automatic Data Processing PSWAP USA 0,16
    Heineken Nederland Dagligvarer 0,13
    FX Forward 5034985 USD/KRW 2025-07-09 0,13
    Capgemini Frankrike Informasjonsteknikk 0,13
    OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-27 0,13
    Crown Holdings USA Materialer 0,13
    Procter & Gamble PSWAP USA 0,12
    FX Forward 51326199 EUR/ZAR 2025-07-09 0,12
    E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2482238403 USA 0,12
    E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2483672522 USA 0,12
    E-TRS-IDX:SPTR - ID: 2485578676 USA 0,12
    Rightmove England Kommunikasjonstjenester 0,12
    Monster Beverage PSWAP USA 0,11
    Marsh & McLennan Cos USA Finans 0,11
    Baxter International USA Helsetjeneste 0,10
    Microsoft PSWAP USA 0,10
    Texas Roadhouse PSWAP USA 0,10
    Colgate-Palmolive PSWAP USA 0,10
    St James's Place PSWAP England 0,10
    Adobe PSWAP USA 0,10
    Assurant USA Finans 0,10
    Sanofi Frankrike Helsetjeneste 0,10
    FX Forward 51326786 USD/CHF 2025-07-23 0,09
    Eversource Energy USA Kraftforsyning 0,07
    FX Forward 51308364 EUR/MXN 2025-07-23 0,07
    Globe Life USA Finans 0,07
    NTT Japan Kommunikasjonstjenester 0,06
    Marsh & McLennan Cos PSWAP USA 0,06
    FX Forward 51326368 EUR/AUD 2025-08-21 0,06
    Meta Platforms USA Kommunikasjonstjenester 0,06
    Moody's USA Finans 0,06
    Novo Nordisk B PSWAP Danmark 0,06
    FX Forward 5034717 USD/INR 2025-07-09 0,06
    General Mills USA Dagligvarer 0,06
    Visa PSWAP USA 0,06
    S&P MID 400 EMINI 6/2025 USA 0,05
    Amgen USA Helsetjeneste 0,05
    Booking Holdings PSWAP USA 0,05
    Iberdrola PSWAP Spania 0,04
    Broadcom PSWAP USA 0,04
    IBEX 35 INDX FUTR 6/2025 Spania 0,04
    Intuit PSWAP USA 0,04
    Coca-Cola PSWAP USA 0,04
    UnitedHealth Group PSWAP USA 0,04
    US 10YR NOTE (CBT)9/2025 USA 0,03
    FX Forward 51326251 EUR/NZD 2025-08-21 0,03
    OIS USD Pay 4.136% Spread 0% BofA Securities 2027-01-10 0,03
    McKesson PSWAP USA 0,03
    Cisco Systems USA Informasjonsteknikk 0,03
    OMXS30 IND FUTURE 6/2025 Sverige 0,03
    J M Smucker USA Dagligvarer 0,03
    E-Mini Russ 2000 6/2025 USA 0,03
    Quest Diagnostics USA Helsetjeneste 0,03
    eBay PSWAP USA 0,03
    Vinci PSWAP Frankrike 0,02
    OIS USD Pay 3.845% Spread 0% BofA Securities 2027-03-26 0,02
    Reckitt Benckiser Group PSWAP England 0,02
    Waste Management PSWAP USA 0,02
    AutoZone PSWAP USA 0,02
    FTSE/MIB IDX FUT 6/2025 Italia 0,02
    Vinci Frankrike Industrivarer og tjenester 0,02
    S&P/TSX 60 IX FUT 6/2025 Canada 0,02
    Johnson & Johnson PSWAP USA 0,02
    TJX Cos USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
    Deutsche Telekom PSWAP Tyskland 0,02
    FX Forward 51332681 EUR/PLN 2025-08-29 0,02
    FX Forward 51326830 GBP/NOK 2025-07-23 0,01
    Medtronic USA Helsetjeneste 0,01
    PepsiCo PSWAP USA 0,01
    FX Forward 51326738 AUD/SEK 2025-07-22 0,01
    FX Forward 51326854 AUD/NZD 2025-08-21 0,01
    SWISS MKT IX FUTR 6/2025 Sveits 0,01
    AUST 10Y BOND FUT 6/2025 Australia 0,01
    Rightmove PSWAP England 0,01
    Amgen PSWAP USA 0,01
    FX Forward 51331684 CHF/JPY 2025-08-21 0,01
    Paychex PSWAP USA 0,01
    NTT PSWAP Japan 0,01
    Sysco PSWAP USA 0,01
    FX Forward 51331508 AUD/USD 2025-08-29 0,01
    Eversource Energy PSWAP USA 0,01
    AMSTERDAM IDX FUT 6/2025 Nederland 0,01
    Merck USA Helsetjeneste 0,00
    CAC40 10 EURO FUT 6/2025 Frankrike 0,00
    WW Grainger PSWAP USA 0,00
    Oracle PSWAP USA 0,00
    Cisco Systems PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51326686 NZD/USD 2025-08-21 0,00
    Advanced Micro Devices PSWAP USA 0,00
    EURO-BUND FUTURE 6/2025 Tyskland 0,00
    FX Forward 51331504 GBP/NZD 2025-07-23 0,00
    LONG GILT FUTURE 9/2025 England 0,00
    Pfizer PSWAP USA 0,00
    Verizon Communications PSWAP USA 0,00
    OIS USD Pay 3.897% Spread 0% BofA Securities 2031-11-14 0,00
    PepsiCo USA Dagligvarer 0,00
    Merck PSWAP USA 0,00
    Fiserv PSWAP USA 0,00
    Chubb PSWAP USA 0,00
    Unilever PSWAP England 0,00
    FX Forward 51332702 EUR/HKD 2025-08-29 0,00
    ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.482% 2035-05-20 0,00
    FX Forward 51331900 NZD/JPY 2025-08-21 0,00
    PayPal Holdings USA Finans 0,00
    FX Forward 51331720 CAD/SEK 2025-08-21 0,00
    CAN 10YR BOND FUT 9/2025 Canada 0,00
    QUALCOMM USA Informasjonsteknikk 0,00
    Assurant PSWAP 0,00
    Stryker USA Helsetjeneste 0,00
    FX Forward 51288966 CAD/JPY 2025-06-13 0,00
    Crown Holdings PSWAP USA 0,00
    J M Smucker PSWAP USA 0,00
    Globe Life PSWAP USA 0,00
    FX Forward 51326791 NZD/CAD 2025-08-21 0,00
    Diageo England Dagligvarer 0,00
    Schneider Electric PSWAP Frankrike 0,00
    Unilever RIGHT England Dagligvarer 0,00
    Se mer

    Nøkkeltal

    Effektiv rente
    0,62%
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    4,44

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    2,31%
    Forvaltningsprovisjon
    2,00%
    Transaksjonskostnader
    0,98%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Alpha 15 MA
    SFDR KLASSIFISERING
    6
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    2.296 mill.
    Startdato
    20-09-2017
    ISIN
    LU1295630443
    Benchmark
    EURIBOR 1M
    Kategori
    Alternative fond
    Forvalter
    Asbjørn Trolle Hansen
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Kurs (per 15.09.)
    800,46

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.