Balanced Income

ISIN kode: LU2227294753 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ 1,78 %
  • Avkastning 3 år 10,60 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet investeringsportefølje
  • hovedsakelig ønsker investeringer i ulike typer rentebærende verdipapirer

    • Fondets forvaltning er fokusert på en taktisk og strategisk aktivaallokering. Fondet beytter valutastyring og både lange og korte posisjoner, inkludert negativ durasjon. Fondet kan også investere en mindre del i aksjer.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio -0,12 -0,51 - - -
    Standard­avvik 6,08 7,07 - - -
    Tracking Error 5,98 6,44 - - -
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -0,12 6,08 5,98
    3 år -0,51 7,07 6,44
    5 år - - -
    7 år - - -
    10 år - - -
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 1,78% 2,84% 10,60% - -
    Benchmark 1,34% 2,72% 8,90% - -
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ 1,78% 1,34%
    1 år 2,84% 2,72%
    3 år 10,60% 8,90%
    5 år - -
    10 år - -
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 2,84% 4,88% 3,41% - -
    Benchmark 2,72% 3,29% 2,88% - -
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år 2,84% 2,72%
    2 år 4,88% 3,29%
    3 år 3,41% 2,88%
    5 år - -
    10 år - -
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 4,18%
    2023 7,13%
    2022 -12,93%
    2021 3,02%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 4,18%
    2023 7,13%
    2022 -12,93%
    2021 3,02%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 1.55 -2.69 5.45 -0.03
    2023 4.48 -1.74 -1.28 5.71
    2022 -7.18 -8.58 0.01 2.60
    2021 -1.14 2.64 1.12 0.39
    2020 0.97
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 30-06-2025
    Beholdning pr. 30-06-2025 Land Sektor %
    United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034 USA 5,40
    Net Cash Europa 5,25
    United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029 USA 3,52
    United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030 England 2,66
    French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 Frankrike 2,65
    French Republic Government B 0.75% 25-11-2028 Frankrike 2,25
    Australia Government Bond 3.5% 21-12-2034 Australia 2,23
    United Kingdom Gilt 0.5% 31-01-2029 England 2,13
    iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Fremvoksende økonomier 2,05
    JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS Fremvoksende økonomier 2,02
    Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028 Tyskland 1,94
    Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 Italia 1,91
    French Republic Government B 2.75% 25-02-2030 Frankrike 1,75
    Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026 Tyskland 1,74
    Bundesobligation 2.5% 11-10-2029 Tyskland 1,61
    French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 Frankrike 1,49
    French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 Frankrike 1,42
    Australia Government Bond 3% 21-11-2033 Australia 1,41
    Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034 Italia 1,35
    ITRAXX-XOVERS43V1-5Y Europa 1,31
    Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031 Spania 1,29
    Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026 Italia 1,25
    Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029 Italia 1,14
    Australia Government Bond 3.75% 21-05-2034 Australia 1,09
    United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2028 USA 1,08
    Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 Nederland 1,07
    BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029 Frankrike 1,06
    Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 Spania 1,03
    Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2034 Tyskland 1,01
    Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 0,99
    United Kingdom Gilt 4.5% 07-06-2028 England 0,99
    Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H Danmark 0,98
    Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T Danmark 0,98
    La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029 Frankrike 0,94
    Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 Spania 0,87
    Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 Spania 0,86
    French Republic Government B 3.5% 25-11-2033 Frankrike 0,85
    United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029 USA 0,84
    Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033 Tyskland 0,82
    Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028 Spania 0,81
    Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italia 0,81
    United Kingdom Gilt 3.25% 31-01-2033 England 0,75
    Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Spania 0,75
    CDX-NAIGS44V1-5Y Nord-Amerika 0,66
    Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 Belgia 0,66
    ITRAXX-EUROPES43V1-5Y Europa 0,66
    Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Frankrike 0,61
    FX Forward 51341428 EUR/USD 2025-07-09 0,59
    CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028 Frankrike 0,59
    Spain Government Bond 1% 30-07-2042 Spania 0,58
    French Republic Government B 0.5% 25-05-2040 Frankrike 0,55
    CDX-NAHYS44V1-5Y Nord-Amerika 0,54
    Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027 Frankrike 0,53
    Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Hellas 0,53
    French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 Frankrike 0,52
    DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029 Tyskland 0,51
    DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029 Tyskland 0,51
    BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027 Frankrike 0,51
    Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031 Frankrike 0,50
    French Republic Government B 3.2% 25-05-2035 Frankrike 0,49
    Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030 Irland 0,48
    La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027 Frankrike 0,47
    Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 Tyskland 0,45
    La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028 Frankrike 0,45
    Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028 Tyskland 0,45
    Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 Frankrike 0,44
    Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Nederland 0,43
    Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Østerike 0,41
    Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 Portugal 0,40
    Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 Østerike 0,39
    Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030 Frankrike 0,39
    Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Frankrike 0,38
    Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035 Italia 0,37
    SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031 Norge 0,36
    FX Forward 51341802 EUR/AUD 2025-08-19 0,35
    Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028 England 0,34
    Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 Italia 0,33
    Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040 Østerike 0,32
    Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 Australia 0,32
    Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 Portugal 0,31
    Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027 Australia 0,31
    Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027 Slovakia 0,31
    Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028 Tyskland 0,31
    United States Treasury Infla 2.125% 15-01-2035 USA 0,31
    Ireland Government Bond 2% 18-02-2045 Irland 0,30
    Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Frankrike 0,30
    Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 Australia 0,29
    OP Mortgage Bank 0.05% 25-03-2031 Finland 0,27
    FX Forward 51326163 EUR/GBP 2025-08-21 0,26
    DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030 Tyskland 0,26
    ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029 Tyskland 0,25
    Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034 Hellas 0,25
    National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029 Australia 0,25
    Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 Belgia 0,24
    Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A Danmark 0,23
    Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japan 0,23
    Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031 Frankrike 0,23
    Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Sør-Korea 0,23
    ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 Nederland 0,22
    IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033 Irland 0,22
    BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Frankrike 0,22
    Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2030 Østerike 0,22
    United Kingdom Gilt 1% 31-01-2032 England 0,22
    Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 Estland 0,22
    ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030 Belgia 0,22
    Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032 Tyskland 0,21
    Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 Sverige 0,21
    Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 Østerike 0,20
    Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 Island 0,20
    Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027 Østerike 0,20
    BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 Frankrike 0,20
    Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027 New Zealand 0,20
    CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 Frankrike 0,20
    Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031 Belgia 0,19
    European Union 3.75% 12-10-2045 SU 0,19
    Republic of Austria Governme 3.15% 20-10-2053 Østerike 0,19
    Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038 Nederland 0,18
    Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Tyskland 0,17
    Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 Tyskland 0,17
    Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027 England 0,17
    FX Forward 51338554 EUR/CAD 2025-08-06 0,16
    United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030 England 0,16
    Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028 Australia 0,16
    Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 Italia 0,16
    Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039 Spania 0,16
    United States Treasury Bill 28-08-2025 USA 0,16
    United States Treasury Note/ 4% 31-07-2029 USA 0,15
    BPCE SFH SA 3% 17-10-2029 Frankrike 0,15
    Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Frankrike 0,15
    Australia Government Bond 4.25% 21-06-2034 Australia 0,15
    Equitable Bank 3.5% 28-05-2027 Canada 0,15
    Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034 Spania 0,15
    MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030 Frankrike 0,15
    Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 Nederland 0,15
    Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Frankrike 0,15
    United Kingdom Gilt 4.625% 31-01-2034 England 0,15
    FX Forward 51347460 EUR/NZD 2025-08-21 0,14
    Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026 Island 0,14
    Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028 Tyskland 0,14
    Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051 Østerike 0,13
    Land Berlin 3% 13-03-2054 Tyskland 0,13
    BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Frankrike 0,13
    La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 Frankrike 0,12
    ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028 Tyskland 0,11
    United States Treasury Note/ 4.5% 31-12-2031 USA 0,11
    Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030 Canada 0,11
    German Treasury Bill 20-08-2025 Tyskland 0,11
    DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031 Norge 0,11
    Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 Irland 0,10
    Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 Island 0,10
    Raiffeisenlandesbank Oberoes 3.625% 13-12-2027 Østerike 0,10
    Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Østerike 0,10
    Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Østerike 0,10
    United States Treasury Infla 1.875% 15-07-2034 USA 0,10
    Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028 Østerike 0,09
    SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-09-2028 Norge 0,09
    HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028 Østerike 0,09
    Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029 Australia 0,09
    Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Frankrike 0,08
    Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spania 0,08
    Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 Sør-Korea 0,08
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030 Frankrike 0,08
    Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031 Irland 0,07
    Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025 Italia 0,07
    SR-Boligkreditt AS 1.625% 15-03-2028 Norge 0,07
    Knab NV 0.375% 09-06-2036 Nederland 0,07
    Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032 Nederland 0,07
    FX Forward 5035259 USD/BRL 2025-07-09 0,07
    Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028 Canada 0,07
    BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028 Frankrike 0,07
    Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032 Tyskland 0,07
    Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029 Canada 0,07
    Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027 Tyskland 0,06
    French Republic Government B 5.75% 25-10-2032 Frankrike 0,06
    FX Forward 51346442 EUR/NOK 2025-07-31 0,06
    Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 Portugal 0,05
    Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027 Spania 0,05
    Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 Slovakia 0,05
    Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026 Slovakia 0,05
    Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031 Nederland 0,05
    Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027 Canada 0,05
    Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027 England 0,05
    Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027 Slovakia 0,05
    Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 England 0,04
    Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 Italia 0,04
    BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029 Østerike 0,04
    S&P500 EMINI FUT 9/2025 USA 0,04
    Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038 Frankrike 0,04
    French Republic Government B 1% 25-05-2027 Frankrike 0,04
    Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 Tyskland 0,03
    Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031 Østerike 0,03
    Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033 Italia 0,03
    SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027 Norge 0,02
    Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027 Finland 0,02
    Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-02-2035 Tyskland 0,02
    BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031 Østerike 0,02
    FX Forward 51338487 EUR/CHF 2025-09-15 0,02
    Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033 Tyskland 0,02
    FX Forward 51319812 EUR/HUF 2025-07-23 0,02
    CDS MALAYS.SNRFOR.USD.CR14.100.2030-06-20 Sell 49.2 JPMAG 2030-06-20 Malaysia 0,02
    LONG GILT FUTURE 9/2025 England 0,02
    FX Forward 51316651 EUR/ZAR 2025-07-23 0,02
    CDS China Government International Bond Sell 48.56 JPMAG 2030-06-20 Kina 0,02
    United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 USA 0,02
    US 2YR NOTE (CBT) 9/2025 USA 0,02
    Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 Belgia 0,02
    Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028 Nederland 0,01
    FX Forward 51316635 EUR/MXN 2025-07-23 0,01
    Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032 Tyskland 0,01
    Euro-OAT Future 9/2025 Frankrike 0,01
    FX Forward 51343565 USD/SEK 2025-08-21 0,01
    State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 Luxembourg 0,01
    Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 Bulgaria 0,01
    CAN 10YR BOND FUT 9/2025 Canada 0,01
    FX Forward 5035122 USD/INR 2025-07-09 0,01
    Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakia 0,01
    Euro-BTP Future 9/2025 Italia 0,01
    CDS Indonesia Government International Bond Sell 90 MSESE 2030-06-20 Indonesia 0,01
    French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 Frankrike 0,01
    FX Forward 51326763 AUD/CAD 2025-08-21 0,01
    Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053 Belgia 0,00
    US 5YR NOTE (CBT) 9/2025 USA 0,00
    NIKKEI 225 MINI 9/2025 Japan 0,00
    FX Forward 51346612 USD/CHF 2025-09-15 0,00
    United Kingdom Gilt 0.25% 31-07-2031 England 0,00
    United States Treasury Bill 24-07-2025 USA 0,00
    Canadian Government Bond 1.5% 01-12-2031 Canada 0,00
    CDS Chile Government International Bond Sell 61 GSIAG 2030-06-20 Chile 0,00
    United States Treasury Note/ 4.125% 30-11-2031 USA 0,00
    FX Forward 51316582 EUR/PLN 2025-07-23 0,00
    German Treasury Bill 16-07-2025 Tyskland 0,00
    Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054 Nederland 0,00
    CAN 5YR BOND FUT 9/2025 Canada 0,00
    CDS Peruvian Government International Bond Sell 92 JPMAG 2030-06-20 Peru 0,00
    FX Forward 51337698 CAD/SEK 2025-08-21 0,00
    FX Forward 51326679 USD/CAD 2025-08-21 0,00
    FX Forward 51346174 NOK/JPY 2025-08-21 0,00
    SPI 200 FUTURES 9/2025 Australia 0,00
    United States Treasury Infla 1.375% 15-07-2033 USA 0,00
    EURO-SCHATZ FUT 9/2025 Tyskland 0,00
    FX Forward 51336794 EUR/DKK 2025-08-29 0,00
    FX Forward 51331917 GBP/NZD 2025-08-21 0,00
    ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.487% 2035-06-18 0,00
    FX Forward 51341290 SEK/JPY 2025-08-21 0,00
    FX Forward 51343147 NZD/SEK 2025-08-21 0,00
    FX Forward 51331410 USD/JPY 2025-08-21 0,00
    FX Forward 51326750 NZD/NOK 2025-08-21 0,00
    FX Forward 51343516 CAD/NOK 2025-08-21 0,00
    FX Forward 51343505 AUD/SEK 2025-08-21 0,00
    United Kingdom Gilt 1.625% 22-10-2028 England 0,00
    United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2032 USA 0,00
    FX Forward 51337533 AUD/NZD 2025-08-21 0,00
    ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.601% 2034-11-14 0,00
    Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 Tyskland 0,00
    Se mer

    Nøkkeltal

    Effektiv rente
    2,49%
    Gjennomsnittlig rating
    AA
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    6,41

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    1,48%
    Forvaltningsprovisjon
    1,20%
    Transaksjonskostnader
    0,25%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Balanced Income
    Morningstar rating
    SFDR KLASSIFISERING
    6
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    409 mill.
    Startdato
    21-09-2020
    ISIN
    LU2227294753
    Benchmark
    EURIBOR 1M
    Kategori
    Alternative fond
    Forvalter
    Karsten Bierre, Caroline Henneberg & Søren Brogaard Lolle
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Kurs (per 01.08.)
    1.280,39

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.