Emerging Market Bond

ISIN kode: LU0772927488 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ 0,32 %
  • Avkastning 3 år 31,83 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 3
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet inversteringsportefølje
  • ønsker investeringer hovedsakelig i obligasjoner utstedt av myndigheter, boliglånsinstitusjoner og selskaper i fremvoksende land eller selskaper som driver det meste av sin virksomhet der.

    • Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio 0,94 0,57 -0,27 -0,11 -0,01
    Standard­avvik 6,09 7,75 10,36 15,24 13,17
    Tracking Error 1,01 1,18 1,89 3,64 3,14
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år 0,94 6,09 1,01
    3 år 0,57 7,75 1,18
    5 år -0,27 10,36 1,89
    7 år -0,11 15,24 3,64
    10 år -0,01 13,17 3,14
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 0,32% 11,82% 31,83% 3,37% 24,23%
    Benchmark 1,13% 12,65% 34,90% 12,51% 46,11%
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ 0,32% 1,13%
    1 år 11,82% 12,65%
    3 år 31,83% 34,90%
    5 år 3,37% 12,51%
    10 år 24,23% 46,11%
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 11,82% 8,99% 9,65% 0,66% 2,19%
    Benchmark 12,65% 9,66% 10,49% 2,38% 3,86%
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år 11,82% 12,65%
    2 år 8,99% 9,66%
    3 år 9,65% 10,49%
    5 år 0,66% 2,38%
    10 år 2,19% 3,86%
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 13,32%
    2024 6,45%
    2023 7,75%
    2022 -20,39%
    2021 -2,48%
    2020 1,14%
    2019 12,82%
    2018 -7,62%
    2017 11,50%
    2016 10,29%
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 13,32%
    2024 6,45%
    2023 7,75%
    2022 -20,39%
    2021 -2,48%
    2020 1,14%
    2019 12,82%
    2018 -7,62%
    2017 11,50%
    2016 10,29%
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -2.71
    2025 1.35 3.42 4.46 3.50
    2024 1.91 0.07 5.68 -1.23
    2023 -0.49 1.60 -2.72 9.57
    2022 -9.35 -13.67 -6.35 8.61
    2021 -5.04 4.44 -0.69 -0.99
    2020 -20.73 16.30 2.18 7.36
    2019 6.55 3.68 -0.04 2.16
    2018 -2.49 -4.82 2.07 -2.49
    2017 4.43 2.10 3.05 1.48
    2016 4.01 5.57 4.94 -4.29
    2015 2.48 -0.26 -2.44 1.90
    2014 3.82 5.86 -0.84 -1.84
    2013 -1.87 -6.52 1.62 1.94
    2012 3.10

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 31-03-2026
    Beholdning pr. 31-03-2026 Land Sektor %
    Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 Argentina 3,13
    Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 Ghana 1,88
    Net Cash USA 1,61
    United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2056 USA 1,60
    United States Treasury Note/ 4% 15-11-2035 USA 1,56
    Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050 Mexico 1,52
    Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046 Argentina 1,35
    Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053 Colombia 1,33
    El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030 El Salvador 1,29
    Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 Ukraina 1,20
    Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 Ecuador 1,09
    Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 Brasil 1,09
    Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034 Nigeria 1,08
    Turkiye Government Bond 37.84% 14-07-2027 Tyrkia 1,01
    Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036 Den Dominikanske Republikk, 1,01
    Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037 Elfenbenskysten 0,99
    Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054 Chile 0,98
    United States Treasury Note/ 4.125% 15-02-2036 USA 0,98
    Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032 Bermuda 0,92
    Mexico Government Internatio 6.338% 04-05-2053 Mexico 0,90
    Peruvian Government Internat 5.875% 08-08-2054 Peru 0,89
    Turkiye Government Internati 5.75% 11-05-2047 Tyrkia 0,88
    Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036 Sør-Afrika 0,86
    Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050 Egypt 0,85
    Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051 Egypt 0,84
    Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054 Polen 0,81
    Romanian Government Internat 5.875% 30-01-2029 Romania 0,79
    Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060 Uruguay 0,78
    Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048 Sør-Afrika 0,75
    MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028 Ungarn 0,74
    Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033 Zambia 0,69
    Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054 Sør-Afrika 0,69
    Mexican Bonos 8% 31-07-2053 Mexico 0,68
    Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055 Paraguay 0,66
    Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051 Indonesia 0,63
    United States Treasury Note/ 4% 31-05-2030 USA 0,63
    Mobiliare Latam SA / Mobilia 6.75% 10-11-2032 Guatemala 0,61
    Turkiye Government Internati 5.2% 17-08-2031 Tyrkia 0,61
    Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029 Jordan 0,58
    Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 Ungarn 0,57
    Republic of Armenia Internat 6.75% 12-03-2035 Armenia 0,57
    Sabesp Lux Sarl 5.625% 20-08-2030 Brasil 0,57
    Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053 Romania 0,56
    Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2037 Brasil 0,55
    Montego Bay Airport Revenue 6.6% 15-06-2035 Jamaica 0,55
    Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035 Romania 0,55
    Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050 Guatemala 0,54
    Prosus NV 4.987% 19-01-2052 Nederland 0,53
    Republic of South Africa Gov 7.25% 11-12-2055 Sør-Afrika 0,53
    Hungary Government Internati 6.75% 23-09-2055 Ungarn 0,52
    Georgia Treasury Bond 8.375% 25-07-2031 Georgia 0,52
    Egypt Treasury Bills 03-11-2026 Egypt 0,52
    Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029 Pakistan 0,52
    Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033 Sri Lanka 0,51
    Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028 Papua Ny-Guinea 0,51
    Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038 Mexico 0,50
    Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035 Colombia 0,50
    Mexico Government Internatio 7.375% 13-05-2055 Mexico 0,50
    Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 Elfenbenskysten 0,50
    Colombia Government Internat 6.125% 21-01-2031 Colombia 0,49
    Guatemala Government Bond 6.25% 15-08-2036 Guatemala 0,48
    Georgia Government Internati 5.125% 28-01-2031 Georgia 0,48
    Samarco Mineracao SA 30-06-2031 Brasil 0,47
    Brazilian Government Interna 5.5% 06-11-2030 Brasil 0,47
    Indonesia Government Interna 4.1% 04-03-2034 Indonesia 0,47
    Mexico Government Internatio 6.35% 09-02-2035 Mexico 0,47
    Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046 Saudi-Arabia 0,47
    Republic of South Africa Gov 6.125% 11-12-2037 Sør-Afrika 0,46
    Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 Sør-Afrika 0,46
    Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033 Mexico 0,46
    Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048 Angola 0,46
    Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048 Oman 0,46
    Banco Internacional del Peru 4.8% 15-07-2031 Peru 0,46
    Hungary Government Internati 5.375% 26-09-2030 Ungarn 0,46
    Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035 Chile 0,45
    Ecuador Government Internati 9.25% 29-01-2039 Ecuador 0,45
    Indonesia Government Interna 4.65% 20-09-2032 Indonesia 0,45
    Ardshinbank CJSC Via Dilijan 6.6% 22-01-2031 Armenia 0,45
    Uzauto Motors AJ 7.375% 19-11-2030 Usbekistan 0,44
    Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030 Nigeria 0,44
    Banco Latinoamericano 7.500% MULTI Perp FC2032 Panama 0,44
    Colombia Government Internat 8% 14-11-2035 Colombia 0,44
    Industrial Subordinated 6.550% MULTI 15-04-2036 Guatemala 0,44
    Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031 Mongolia 0,43
    Egypt Treasury Bills 04-08-2026 Egypt 0,43
    Romanian Government Internat 6% 24-09-2044 Romania 0,43
    Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035 Tyrkia 0,43
    Romanian Government Internat 7.125% 17-01-2033 Romania 0,42
    Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032 Den Dominikanske Republikk, 0,42
    FS Luxembourg Sarl 8.125% 11-02-2036 Brasil 0,42
    ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 Chile 0,42
    Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031 Peru 0,42
    Angolan Government Internati 9.375% 31-03-2033 Angola 0,41
    Nigeria Government Internati 9.1297% 13-01-2046 Nigeria 0,41
    Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 Tsjekkia 0,41
    Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050 Chile 0,41
    Mexico Government Internatio 6.75% 09-02-2056 Mexico 0,40
    Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038 Kenya 0,40
    Asian Development Bank 17% 17-11-2026 SU 0,39
    Hungary Government Internati 6% 26-09-2035 Ungarn 0,39
    Republic of Srpska Internati 6.25% 02-04-2031 Bosnia-Hercegovina 0,39
    Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031 Brasil 0,39
    Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031 Guatemala 0,38
    Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029 Nigeria 0,38
    Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029 Sør-Afrika 0,38
    Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029 Nigeria 0,38
    Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 De Forente Arabiske Emirater 0,38
    Angolan Government Internati 9.875% 31-03-2037 Angola 0,38
    Guatemala Government Bond 6.55% 06-02-2037 Guatemala 0,38
    Muthoot Finance Ltd 6.375% 02-03-2030 India 0,37
    Panama Government Internatio 2.252% 29-09-2032 Panama 0,37
    Serbia International Bond 6% 12-06-2034 Serbien 0,37
    Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035 Mexico 0,36
    Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 Tyrkia 0,36
    WE Soda Investments Holding 9.375% 14-02-2031 Tyrkia 0,36
    Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028 Usbekistan 0,35
    Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 Brasil 0,35
    Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031 Colombia 0,35
    Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.65% 25-11-2054 Indonesia 0,35
    Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033 Polen 0,35
    Angolan Government Internati 8% 26-11-2029 Angola 0,35
    Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029 De Forente Arabiske Emirater 0,34
    El Salvador Government Inter 9.65% 21-11-2054 El Salvador 0,34
    Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 El Salvador 0,34
    Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041 Indonesia 0,34
    Brazilian Government Interna 7.125% 13-05-2054 Brasil 0,34
    Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047 Egypt 0,34
    Romanian Government Internat 6.625% 16-05-2036 Romania 0,34
    Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 Marokko 0,33
    Nova Securitisation Sarl 5.75% 03-02-2031 Brasil 0,33
    BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038 Mexico 0,33
    Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033 Paraguay 0,33
    Bank of Georgia JSC 11.5% 17-11-2028 Georgia 0,32
    Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 07-10-2032 Tyrkia 0,32
    Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 Argentina 0,32
    Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072 Peru 0,31
    Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054 Panama 0,30
    Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 Den Dominikanske Republikk, 0,30
    Hungary Government Bond 3% 27-10-2038 Ungarn 0,30
    SierraCol Energy Andina LLC/ 9% 14-11-2030 Colombia 0,29
    IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 Nigeria 0,29
    Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-2032 Usbekistan 0,29
    Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036 Colombia 0,29
    Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047 Saudi-Arabia 0,29
    Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 Ukraina 0,28
    Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034 Tyrkia 0,28
    Mexico Government Internatio 5.625% 09-02-2034 Mexico 0,28
    Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031 Indonesia 0,28
    Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031 Costa Rica 0,28
    MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031 Brasil 0,28
    Sri Lanka Government Interna MULTI 15-06-2035 Sri Lanka 0,28
    Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049 Egypt 0,27
    Romanian Government Internat 5.25% 10-03-2030 Romania 0,27
    Trinidad & Tobago Government 5.95% 14-01-2031 Trinidad Og Tobago 0,27
    Colombian TES 11.5% 25-07-2046 Colombia 0,27
    Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 Panama 0,27
    Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034 Trinidad Og Tobago 0,27
    Hungary Government Internati 6.25% 22-09-2032 Ungarn 0,27
    MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034 Brasil 0,27
    Cia General de Combustibles 11.875% 28-11-2030 Argentina 0,27
    Ivory Coast Government Inter 6.75% 25-02-2041 Elfenbenskysten 0,26
    Republic of Kenya Government 8.7% 26-02-2039 Kenya 0,26
    Yinson Boronia Production BV 8.947% 31-07-2042 Brasil 0,26
    Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044 Mexico 0,25
    Vale Overseas Ltd 6.000% MULTI 25-02-2056 Brasil 0,25
    Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047 Filippinene 0,25
    Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049 Angola 0,25
    Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Romania 0,24
    Romanian Government Internat 5.75% 16-09-2030 Romania 0,24
    Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047 Jordan 0,24
    Gabon Government Internation 6.625% 06-02-2031 Gabon 0,23
    Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048 Qatar 0,23
    Province of Santa Fe 8.1% 11-12-2034 Argentina 0,23
    Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029 Mexico 0,22
    TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028 Tyrkia 0,22
    Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050 Chile 0,22
    Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032 Brasil 0,22
    Sri Lanka Government Interna MULTI 15-05-2036 Sri Lanka 0,22
    Republic of Kenya Government 9.5% 05-03-2036 Kenya 0,22
    Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030 Mexico 0,22
    Zambia Government Bond 18.79% 26-01-2041 Zambia 0,21
    Energean Israel Finance Ltd 8.5% 30-09-2033 Israel 0,21
    Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036 Jamaica 0,21
    HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 Tanzania 0,21
    Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028 Tyrkia 0,20
    Aldar Properties PJSC 5.875% MULTI 14-04-2056 De Forente Arabiske Emirater 0,19
    Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047 Filippinene 0,19
    Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050 Bermuda 0,19
    North Macedonia Government I 4.75% 21-01-2034 Makedonia 0,19
    Philippine Government Intern 5.5% 17-01-2048 Filippinene 0,19
    Turkcell Iletisim Hizmetleri 7.45% 24-01-2030 Tyrkia 0,18
    Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053 Zambia 0,18
    Nederlandse Financierings-Ma 12.3% 02-06-2027 Nederland 0,18
    Colombia Government Internat 5.2% 15-05-2049 Colombia 0,18
    IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028 Nigeria 0,18
    Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050 Qatar 0,17
    Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031 Pakistan 0,17
    Telecom Argentina SA 9.25% 28-05-2033 Argentina 0,17
    Romanian Government Internat 5.75% 04-07-2036 Romania 0,17
    Senegal Government Internati 7.75% 10-06-2031 Senegal 0,17
    Nigeria Government Internati 6.125% 28-09-2028 Nigeria 0,17
    Gabon Government Internation 9.5% 18-02-2029 Gabon 0,16
    First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 Canada 0,16
    Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035 Benin 0,15
    Silk Road Group Holding LLC 7.5% 15-09-2030 Georgia 0,15
    Romanian Government Internat 3% 14-02-2031 Romania 0,15
    Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31-10-2028 Polen 0,15
    Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050 Paraguay 0,15
    Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 Brasil 0,14
    Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034 Kenya 0,14
    Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026 Kasakhstan 0,13
    Pakistan Government Internat 7.875% 31-03-2036 Pakistan 0,13
    Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049 Qatar 0,13
    Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057 Panama 0,13
    Zambia Government Bond 18.99% 22-12-2040 Zambia 0,13
    Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041 Sør-Afrika 0,13
    Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032 Kenya 0,13
    Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-2030 Oman 0,13
    Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd 8.375% 12-08-2031 De Forente Arabiske Emirater 0,13
    Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029 Ungarn 0,12
    Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 08-01-2036 Tyrkia 0,12
    Saudi Government Internation 5% 17-04-2049 Saudi-Arabia 0,12
    Gabon Government Internation 7% 24-11-2031 Gabon 0,12
    Colbun SA 5.375% 11-09-2035 Chile 0,12
    Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032 Romania 0,12
    Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045 Brasil 0,11
    Colombian TES 9.25% 28-05-2042 Colombia 0,11
    BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033 Mexico 0,11
    Braskem Netherlands Finance 8% 15-10-2034 Brasil 0,11
    Mexico Government Internatio 4.875% 16-05-2036 Mexico 0,10
    Lebanon Government International Bond 25-05-2029 Libanon 0,10
    Brazilian Government Interna 6.25% 18-03-2031 Brasil 0,10
    Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033 Senegal 0,10
    Panama Government Internatio 8% 01-03-2038 Panama 0,10
    Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048 Den Dominikanske Republikk, 0,10
    Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038 Peru 0,09
    Zambia Government Bond 21.8% 17-03-2040 Zambia 0,09
    Turkiye Government Internati 4.875% 16-04-2043 Tyrkia 0,09
    Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042 Indonesia 0,08
    Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031 Nigeria 0,08
    Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048 Paraguay 0,08
    Lebanon Government International Bond 26-02-2030 Libanon 0,07
    Turkiye Government Internati 6.625% 17-02-2045 Tyrkia 0,07
    Lebanon Government International Bond 04-11-2024 Libanon 0,07
    Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029 Indonesia 0,07
    Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 09-07-2034 Polen 0,06
    Colbun SA 3.15% 19-01-2032 Chile 0,06
    El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030 El Salvador 0,06
    Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032 Chile 0,06
    Lebanon Government International Bond 14-04-2020 Libanon 0,06
    China Government Internation 3.75% 13-11-2030 Kina 0,06
    Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028 Panama 0,06
    Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026 Chile 0,05
    Lebanon Government International Bond 09-03-2020 Libanon 0,05
    Lebanon Government International Bond 22-04-2031 Libanon 0,05
    Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042 Marokko 0,04
    Lebanon Government International Bond 26-02-2025 Libanon 0,04
    MDGH GMTN RSC Ltd 2.5% 03-06-2031 De Forente Arabiske Emirater 0,03
    Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 Uruguay 0,03
    FX Forward 51483172 USD/MXN 2026-04-30 0,03
    DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 De Forente Arabiske Emirater 0,02
    Lebanon Government International Bond 22-04-2024 Libanon 0,02
    Lebanon Government International Bond 23-03-2027 Libanon 0,02
    Lebanon Government International Bond 27-05-2022 Libanon 0,01
    Lebanon Government International Bond 29-11-2027 Libanon 0,01
    FX Forward 51447887 USD/ZAR 2026-04-30 0,00
    Turkiye Government Internati 6% 14-01-2041 Tyrkia 0,00
    Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031 Ungarn 0,00
    Se mer

    Nøkkeltal

    Effektiv rente
    6,52%
    Gjennomsnittlig rating
    BB
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    6,90

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    1,31%
    Forvaltningsprovisjon
    1,00%
    Transaksjonskostnader
    0,18%

    Informasjon om gebyrer

    Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser. Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media. Dette fondet benytter seg av transaksjonsjustert NAV (kjent som "Swing pricing) og brukes for å beskytte verdien av eksisterende andelseiere. Denne metoden hindrer at langsiktige investorer må dekke transaksjonskostnader som oppstår når andre andelseiere handler i fondet.

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Nordea 1, SICAV - Emerging Market Bond Fund - HB - NOK
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    USD
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    871 mill.
    Startdato
    05-09-2012
    ISIN
    LU0772927488
    Benchmark
    JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
    Kategori
    Bond
    Forvalter
    MetLife Investment Managment
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds S.A.
    Utbyttebetalende
    Nej
    Kurs (per 22.05.)
    899,11

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Bærekraftsrelaterte opplysninger Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

    Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

    Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

    Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.