Emerging Market Bond

ISIN kode: LU0772927488 | PRIIPS KID | Prospekt
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet inversteringsportefølje
  • ønsker investeringer hovedsakelig i obligasjoner utstedt av myndigheter, boliglånsinstitusjoner og selskaper i fremvoksende land eller selskaper som driver det meste av sin virksomhet der.

    • Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    • HIÅ 0,02 %
    • Avkastning 3 år 31,76 %
    • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 3

    Informasjon

    Navn
    Nordea 1, SICAV - Emerging Market Bond Fund - HB - NOK
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    USD
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    905 mill.
    Startdato
    05-09-2012
    ISIN
    LU0772927488
    Benchmark
    JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
    Kategori
    Bond
    Forvalter
    MetLife Investment Managment
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds S.A.
    Utbyttebetalende
    Nej
    Kurs (per 13.11.)
    890,67

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -0,56 4,36 0,71
    3 år 0,76 6,35 1,29
    5 år -0,31 10,51 2,20
    7 år -0,18 12,17 3,34
    10 år -0,06 10,56 2,92
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ 0,02% 0,63%
    1 år 1,60% 1,82%
    3 år 31,76% 32,91%
    5 år 2,65% 11,31%
    10 år 19,18% 39,73%
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år 1,60% 1,82%
    2 år 6,23% 6,99%
    3 år 9,63% 9,95%
    5 år 0,52% 2,17%
    10 år 1,77% 3,40%
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 13,32%
    2024 6,45%
    2023 7,75%
    2022 -20,39%
    Se mer

    Verdiutvikling i perioden (%)

    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 13,32%
    2024 6,45%
    2023 7,75%
    2022 -20,39%
    2021 -2,48%
    2020 1,14%
    2019 12,82%
    2018 -7,62%
    2017 11,50%
    2016 10,29%
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -2.71 5.80 -3.56
    2025 1.35 3.42 4.46 3.50
    2024 1.91 0.07 5.68 -1.23
    2023 -0.49 1.60 -2.72 9.57
    Se mer

    Avkastning i perioden (%)

    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -2.71 5.80 -3.56
    2025 1.35 3.42 4.46 3.50
    2024 1.91 0.07 5.68 -1.23
    2023 -0.49 1.60 -2.72 9.57
    2022 -9.35 -13.67 -6.35 8.61
    2021 -5.04 4.44 -0.69 -0.99
    2020 -20.73 16.30 2.18 7.36
    2019 6.55 3.68 -0.04 2.16
    2018 -2.49 -4.82 2.07 -2.49
    2017 4.43 2.10 3.05 1.48
    2016 4.01 5.57 4.94 -4.29
    2015 2.48 -0.26 -2.44 1.90
    2014 3.82 5.86 -0.84 -1.84
    2013 -1.87 -6.52 1.62 1.94
    2012 3.10

    Fondets investeringer

    Beholdning pr. 30-09-2026
    Beholdning pr. 30-09-2026 Land Sektor %
    Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 Argentina 2,33
    Net Cash USA 2,29
    United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2056 USA 1,50
    El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030 El Salvador 1,26
    Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048 Oman 1,12
    Se mer

    Fondets investeringer

    Beholdning pr. 30-09-2026
    Beholdning pr. 30-09-2026 Land Sektor %
    Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 Argentina 2,33
    Net Cash USA 2,29
    United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2056 USA 1,50
    El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030 El Salvador 1,26
    Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048 Oman 1,12
    Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 Ukraina 1,10
    Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 Ghana 1,06
    Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037 Elfenbenskysten 0,98
    Republic of Poland Governmen 5.375% 14-04-2036 Polen 0,97
    Danantara Investment Managem 5.95% 18-06-2036 Indonesia 0,96
    Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 Ukraina 0,94
    Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034 Nigeria 0,92
    Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036 Sør-Afrika 0,90
    Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054 Chile 0,90
    Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 Ecuador 0,89
    Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 Argentina 0,88
    Mexico City Airport Trust 5.5% 31-07-2047 Mexico 0,87
    Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047 Peru 0,87
    Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050 Mexico 0,86
    Empresa de Transmision Elect 5.125% 02-05-2049 Panama 0,86
    Indonesia Government Interna 4.5% 29-05-2033 Indonesia 0,84
    Angolan Government Internati 9.875% 31-03-2037 Angola 0,83
    Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046 Argentina 0,83
    Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051 Egypt 0,82
    Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033 Sri Lanka 0,79
    Mexico Government Internatio 6.338% 04-05-2053 Mexico 0,79
    Romanian Government Internat 5.875% 30-01-2029 Romania 0,78
    Ecuador Government Internati 8.75% 29-01-2034 Ecuador 0,77
    Venezuela Government International Bond 13-01-2034 Venezuela 0,77
    United States Treasury Note/ 4.625% 15-08-2036 USA 0,76
    Peruvian Government Internat 5.875% 08-08-2054 Peru 0,75
    Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036 Den Dominikanske Republikk, 0,75
    Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 Brasil 0,74
    Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054 Polen 0,74
    Romanian Government Internat 6.625% 16-05-2036 Romania 0,74
    Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032 Bermuda 0,72
    MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028 Ungarn 0,70
    Honduras Government Internat 6.4% 29-07-2036 Honduras 0,65
    Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051 Indonesia 0,63
    Uruguay Government Internati 5.25% 10-09-2060 Uruguay 0,62
    United States Treasury Note/ 4.375% 31-08-2031 USA 0,62
    Serbia International Bond 4.875% 06-05-2038 Serbien 0,61
    Turkiye Government Internati 7.5% 30-01-2037 Tyrkia 0,60
    Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054 Sør-Afrika 0,60
    Bahamas Government Internati 8.25% 24-06-2036 Bahamas 0,59
    Egypt Treasury Bills 03-11-2026 Egypt 0,59
    Eldik Bank OAO 8.5% 23-04-2031 Kirgisistan 0,57
    Mobiliare Latam SA / Mobilia 6.75% 10-11-2032 Guatemala 0,57
    Mexico City Airport Trust 5.5% 31-10-2046 Mexico 0,57
    Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050 Bermuda 0,55
    Kyrgyz Republic Internationa 7.75% 03-06-2030 Kirgisistan 0,54
    Colombian TES 12.5% 27-02-2030 Colombia 0,54
    Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 Ungarn 0,53
    Colombian TES 11.75% 24-01-2035 Colombia 0,52
    Georgia Treasury Bond 8.375% 25-07-2031 Georgia 0,52
    European Bank for Reconstruc 6.75% 14-03-2031 SU 0,51
    Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030 Nigeria 0,51
    Bank Gospodarstwa Krajowego 5.875% 09-09-2038 Polen 0,50
    Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029 Jordan 0,50
    United States Treasury Note/ 4% 31-05-2030 USA 0,49
    Bladex Inc 7.500% MULTI Perp FC2032 Panama 0,49
    Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031 Mexico 0,49
    National Bank for Financing 6.122% 30-09-2036 India 0,49
    Hungary Government Internati 6.75% 23-09-2055 Ungarn 0,48
    Brazilian Government Interna 5.5% 06-11-2030 Brasil 0,48
    Prosus NV 4.987% 19-01-2052 Nederland 0,48
    Montego Bay Airport Revenue 6.6% 15-06-2035 Jamaica 0,47
    Hungary Government Internati 5.375% 26-09-2030 Ungarn 0,47
    Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036 Colombia 0,47
    Mexico Government Internatio 6.35% 09-02-2035 Mexico 0,46
    Samarco Mineracao SA 30-06-2031 Brasil 0,46
    Venezuela Government International Bond 05-08-2031 Venezuela 0,46
    Nigeria OMO Bill 17-11-2026 Nigeria 0,46
    Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048 Angola 0,45
    Indonesia Government Interna 4.65% 20-09-2032 Indonesia 0,45
    Golomt Bank 7.95% 14-05-2029 Mongolia 0,45
    Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 Sør-Afrika 0,44
    Asian Development Bank 17% 17-11-2026 SU 0,44
    Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032 Den Dominikanske Republikk, 0,43
    Laos Government Internationa 11.25% 12-11-2030 Laos 0,43
    ICICI Bank Ltd/IFSC 5.417% 21-08-2031 India 0,43
    Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031 Peru 0,43
    Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029 Pakistan 0,43
    Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055 Paraguay 0,42
    Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033 Mexico 0,42
    Turkiye Government Bond 37.84% 14-07-2027 Tyrkia 0,42
    Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031 Colombia 0,41
    Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046 Saudi-Arabia 0,41
    Ecuador Government Internati 9.25% 29-01-2039 Ecuador 0,41
    DRC International Bond 9.5% 16-04-2037 Kongo 0,40
    Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 Elfenbenskysten 0,40
    Veon Midco BV 7.45% 01-06-2033 Pakistan 0,40
    MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031 Brasil 0,40
    Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053 Colombia 0,40
    Mexican Bonos 8% 31-07-2053 Mexico 0,40
    Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035 Tyrkia 0,40
    Peru Government Bond 7.6% 12-08-2039 Peru 0,40
    Central American Bottling Co 6.95% 01-10-2036 Guatemala 0,39
    Nigeria Government Internati 9.1297% 13-01-2046 Nigeria 0,39
    Sabesp Lux Sarl 5.625% 20-08-2030 Brasil 0,39
    Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038 Kenya 0,39
    Republic of Armenia Internat 6.75% 12-03-2035 Armenia 0,39
    Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 Tsjekkia 0,38
    Romanian Government Internat 7.125% 17-01-2033 Romania 0,38
    Panama Government Internatio 2.252% 29-09-2032 Panama 0,38
    Uzauto Motors AJ 7.375% 19-11-2030 Usbekistan 0,38
    Brazilian Government Interna 5.5% 23-04-2036 Brasil 0,38
    Romanian Government Internat 6% 24-09-2044 Romania 0,38
    Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035 Chile 0,38
    Ardshinbank CJSC Via Dilijan 6.6% 22-01-2031 Armenia 0,38
    Venezuela Government International Bond 07-05-2028 Venezuela 0,37
    Romanian Government Internat 5.75% 04-07-2036 Romania 0,37
    Industrial Subordinated 6.550% MULTI 15-04-2036 Guatemala 0,36
    Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035 Colombia 0,36
    Hungary Government Internati 6% 26-09-2035 Ungarn 0,36
    Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031 Brasil 0,36
    Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029 Nigeria 0,36
    ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 Chile 0,35
    Turkiye Government Internati 5.75% 11-05-2047 Tyrkia 0,35
    Muthoot Finance Ltd 6.375% 02-03-2030 India 0,35
    Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030 Sri Lanka 0,35
    Mexico Government Internatio 6.75% 09-02-2056 Mexico 0,35
    Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031 Mongolia 0,35
    Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 De Forente Arabiske Emirater 0,34
    Guatemala Government Bond 6.55% 06-02-2037 Guatemala 0,34
    Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035 Mexico 0,34
    IIFL Finance Ltd 7.6% 10-09-2029 India 0,33
    Serbia International Bond 6% 12-06-2034 Serbien 0,33
    Capri Global Capital Ltd 7.55% 09-12-2029 India 0,33
    Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 Brasil 0,33
    Dominican Republic Internati 5.3% 21-01-2041 Den Dominikanske Republikk, 0,32
    El Salvador Government Inter 9.65% 21-11-2054 El Salvador 0,32
    Peru Government Bond 5.35% 12-08-2040 Peru 0,32
    Bank of Georgia JSC 11.5% 17-11-2028 Georgia 0,32
    Jamaica Government Internati 6.25% 17-09-2037 Jamaica 0,32
    Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033 Polen 0,32
    DP World Ltd/United Arab Emi 6.85% 02-07-2037 De Forente Arabiske Emirater 0,31
    Venezuela Government International Bond 21-10-2026 Venezuela 0,31
    Republic of Cameroon Interna 8.875% 30-01-2033 Kamerun 0,31
    Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041 Indonesia 0,31
    Brazilian Government Interna 7.125% 13-05-2054 Brasil 0,30
    Avilease Capital Ltd 5.5% 30-06-2031 Saudi-Arabia 0,30
    Romanian Government Internat 5.75% 16-09-2030 Romania 0,30
    Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 07-10-2032 Tyrkia 0,30
    Hungary Government Bond 7% 24-10-2035 Ungarn 0,30
    Yinson Boronia Production BV 8.947% 31-07-2042 Brasil 0,30
    Petroquimica Comodoro Rivada 8.5% 28-07-2034 Argentina 0,30
    Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 Tyrkia 0,30
    BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038 Mexico 0,30
    WE Soda Investments Holding 9.375% 14-02-2031 Tyrkia 0,29
    Bank of Georgia JSC 6.5% 03-06-2031 Georgia 0,29
    Brazilian Government Interna 4.875% 23-04-2033 Brasil 0,29
    Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 El Salvador 0,29
    Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028 Usbekistan 0,29
    Hungary Government Bond 6.75% 23-07-2031 Ungarn 0,28
    Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054 Panama 0,28
    Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033 Zambia 0,27
    Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072 Peru 0,27
    Venezuela Government International Bond 15-09-2027 Venezuela 0,27
    Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049 Egypt 0,27
    Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034 Tyrkia 0,26
    Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033 Paraguay 0,26
    Romanian Government Internat 5.25% 10-03-2030 Romania 0,26
    Republic of Kenya Government 8.7% 26-02-2039 Kenya 0,26
    Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031 Indonesia 0,26
    Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047 Saudi-Arabia 0,25
    Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 Marokko 0,25
    Hungary Government Internati 6.25% 22-09-2032 Ungarn 0,25
    Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 Panama 0,25
    Indonesia Government Interna 4.1% 04-03-2034 Indonesia 0,24
    Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049 Angola 0,24
    Telecommunications co Teleko 6.75% 18-05-2033 Serbien 0,23
    Serbia International Bond 5.5% 06-05-2036 Serbien 0,23
    Republic of Ghana Government Bonds 10-02-2032 Ghana 0,23
    Banco do Brasil SA/Cayman 5.625% 23-10-2031 Brasil 0,23
    Georgia Treasury Bond 9% 28-04-2032 Georgia 0,22
    Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050 Guatemala 0,22
    Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Romania 0,22
    Provincia de Buenos Aires/Go MULTI 01-09-2037 Argentina 0,22
    Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047 Filippinene 0,22
    Zambia Government Bond 18.79% 26-01-2041 Zambia 0,22
    Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029 Mexico 0,21
    Pakistan Government Internat 7.9% 10-09-2036 Pakistan 0,21
    MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034 Brasil 0,21
    Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 Argentina 0,20
    Energean Israel Finance Ltd 8.5% 30-09-2033 Israel 0,20
    Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047 Jordan 0,20
    Primero Agila Ltd 7.75% 16-07-2031 Filippinene 0,20
    Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032 Brasil 0,20
    Movida Europe SA 9.7% 11-10-2033 Brasil 0,20
    Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035 Romania 0,20
    HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 Tanzania 0,19
    Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050 Chile 0,19
    Bolivian Government Internat 9.45% 14-05-2031 Bolivia 0,18
    Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028 Tyrkia 0,18
    Aldar Properties PJSC 5.875% MULTI 14-04-2056 De Forente Arabiske Emirater 0,18
    Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 Den Dominikanske Republikk, 0,18
    European Bank for Reconstruc 6.75% 13-01-2032 SU 0,18
    Benin Government Internation 8.375% 23-01-2041 Benin 0,18
    Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047 Egypt 0,17
    Benin Government Internation 7.96% 13-02-2038 Benin 0,17
    Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036 Jamaica 0,17
    Angolan Government Internati 9.375% 31-03-2033 Angola 0,17
    IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028 Nigeria 0,17
    Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047 Filippinene 0,17
    Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-2032 Usbekistan 0,16
    Turkiye Government Internati 6.375% 22-05-2031 Tyrkia 0,16
    Philippine Government Intern 5.5% 17-01-2048 Filippinene 0,16
    Telecom Argentina SA 9.25% 28-05-2033 Argentina 0,16
    Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035 Benin 0,15
    Telecommunications co Teleko 7.125% 18-05-2036 Serbien 0,15
    Lebanon Government International Bond 25-05-2029 Libanon 0,15
    Silk Road Group Holding LLC 7.5% 15-09-2030 Georgia 0,14
    First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 Canada 0,14
    Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034 Kenya 0,14
    Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31-10-2028 Polen 0,14
    Argentine Republic Governmen MULTI 15-12-2035 Argentina 0,14
    Pakistan Government Internat 7.875% 31-03-2036 Pakistan 0,13
    Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034 Trinidad Og Tobago 0,13
    Esentia Energy Development S 6.5% 30-07-2038 Mexico 0,12
    Colombia Government Internat 8.375% 07-11-2054 Colombia 0,12
    Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057 Panama 0,12
    Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029 Ungarn 0,11
    Mexico Government Internatio 7.375% 13-05-2055 Mexico 0,11
    Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 08-01-2036 Tyrkia 0,11
    Trinidad & Tobago Government 5.95% 14-01-2031 Trinidad Og Tobago 0,11
    Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032 Romania 0,11
    Gabon Government Internation 9.5% 18-02-2029 Gabon 0,11
    Republic of Poland Governmen 6.125% 14-04-2056 Polen 0,11
    Colbun SA 5.375% 11-09-2035 Chile 0,11
    Saudi Government Internation 5% 17-04-2049 Saudi-Arabia 0,11
    BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033 Mexico 0,10
    Gabon Government Internation 6.625% 06-02-2031 Gabon 0,10
    Zambia Government Bond 21.8% 17-03-2040 Zambia 0,09
    Brazilian Government Interna 6.25% 18-03-2031 Brasil 0,09
    Panama Government Internatio 8% 01-03-2038 Panama 0,09
    Lebanon Government International Bond 26-02-2030 Libanon 0,08
    Turkiye Government Internati 4.875% 16-04-2043 Tyrkia 0,08
    Republic of Uzbekistan Inter 12.25% 13-04-2029 Usbekistan 0,08
    Lebanon Government International Bond 04-11-2024 Libanon 0,08
    Lebanon Government International Bond 14-04-2020 Libanon 0,07
    Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050 Egypt 0,06
    Lebanon Government International Bond 09-03-2020 Libanon 0,06
    Colbun SA 3.15% 19-01-2032 Chile 0,06
    China Government Internation 3.75% 13-11-2030 Kina 0,06
    El Salvador Government Inter MULTI 17-04-2030 El Salvador 0,05
    Lebanon Government International Bond 22-04-2031 Libanon 0,05
    Lebanon Government International Bond 26-02-2025 Libanon 0,05
    Lebanon Government International Bond 23-03-2027 Libanon 0,05
    Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029 Nigeria 0,04
    Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026 Chile 0,03
    FX Forward 51554860 EUR/USD 2026-10-30 0,02
    Lebanon Government International Bond 22-04-2024 Libanon 0,02
    Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 Uruguay 0,02
    DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 De Forente Arabiske Emirater 0,02
    Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032 Chile 0,02
    Lebanon Government International Bond 27-05-2022 Libanon 0,02
    Lebanon Government International Bond 29-11-2027 Libanon 0,01
    FX Forward 51554845 USD/MXN 2026-10-30 0,01
    Turkiye Government Internati 6% 14-01-2041 Tyrkia 0,00
    Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031 Ungarn 0,00
    Effektiv rente
    7,39%
    Gjennomsnittlig rating
    BB
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    6,50

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

    Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

    Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

    Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    1,31%
    Forvaltningsprovisjon
    1,00%
    Transaksjonskostnader
    0,18%

    Informasjon om gebyrer

    Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser. Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media. Dette fondet benytter seg av transaksjonsjustert NAV (kjent som "Swing pricing) og brukes for å beskytte verdien av eksisterende andelseiere. Denne metoden hindrer at langsiktige investorer må dekke transaksjonskostnader som oppstår når andre andelseiere handler i fondet.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.