Emerging Market Bond

ISIN kode: LU0772927488 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -2,71 %
  • Avkastning 3 år 27,08 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 3
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet inversteringsportefølje
  • ønsker investeringer hovedsakelig i obligasjoner utstedt av myndigheter, boliglånsinstitusjoner og selskaper i fremvoksende land eller selskaper som driver det meste av sin virksomhet der.

    • Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio 0,65 0,49 -0,28 -0,15 -0,01
    Standard­avvik 6,08 6,98 9,84 13,14 11,56
    Tracking Error 1,43 1,36 1,72 3,70 3,18
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år 0,65 6,08 1,43
    3 år 0,49 6,98 1,36
    5 år -0,28 9,84 1,72
    7 år -0,15 13,14 3,70
    10 år -0,01 11,56 3,18
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -2,71% 8,78% 27,08% 3,38% 22,35%
    Benchmark -1,26% 10,38% 31,13% 12,97% 44,55%
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ -2,71% -1,26%
    1 år 8,78% 10,38%
    3 år 27,08% 31,13%
    5 år 3,38% 12,97%
    10 år 22,35% 44,55%
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 8,78% 7,31% 8,32% 0,67% 2,04%
    Benchmark 10,38% 8,55% 9,45% 2,47% 3,75%
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år 8,78% 10,38%
    2 år 7,31% 8,55%
    3 år 8,32% 9,45%
    5 år 0,67% 2,47%
    10 år 2,04% 3,75%
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 13,32%
    2024 6,45%
    2023 7,75%
    2022 -20,39%
    2021 -2,48%
    2020 1,14%
    2019 12,82%
    2018 -7,62%
    2017 11,50%
    2016 10,29%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 13,32%
    2024 6,45%
    2023 7,75%
    2022 -20,39%
    2021 -2,48%
    2020 1,14%
    2019 12,82%
    2018 -7,62%
    2017 11,50%
    2016 10,29%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2025 1.35 3.42 4.46 3.50
    2024 1.91 0.07 5.68 -1.23
    2023 -0.49 1.60 -2.72 9.57
    2022 -9.35 -13.67 -6.35 8.61
    2021 -5.04 4.44 -0.69 -0.99
    2020 -20.73 16.30 2.18 7.36
    2019 6.55 3.68 -0.04 2.16
    2018 -2.49 -4.82 2.07 -2.49
    2017 4.43 2.10 3.05 1.48
    2016 4.01 5.57 4.94 -4.29
    2015 2.48 -0.26 -2.44 1.90
    2014 3.82 5.86 -0.84 -1.84
    2013 -1.87 -6.52 1.62 1.94
    2012 3.10
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 27-02-2026
    Beholdning pr. 27-02-2026 Land Sektor %
    Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 Argentina 2,72
    Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050 Mexico 2,41
    Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 Ghana 1,85
    El Salvador Government Inter 9.65% 21-11-2054 El Salvador 1,41
    United States Treasury Note/ 4% 31-05-2030 USA 1,26
    Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053 Colombia 1,26
    Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 Ukraina 1,07
    Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 Brasil 1,05
    Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 Ecuador 1,04
    Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034 Nigeria 1,04
    Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046 Argentina 1,04
    Ma'aden Sukuk Ltd 5.25% 29-01-2036 Saudi-Arabia 1,02
    Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036 Den Dominikanske Republikk, 0,99
    Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037 Elfenbenskysten 0,98
    Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054 Chile 0,97
    Net Cash USA 0,96
    Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053 Romania 0,94
    Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051 Egypt 0,90
    Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032 Bermuda 0,87
    Mexico Government Internatio 6.338% 04-05-2053 Mexico 0,87
    Peruvian Government Internat 5.875% 08-08-2054 Peru 0,87
    Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050 Egypt 0,87
    Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036 Sør-Afrika 0,84
    Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048 Sør-Afrika 0,83
    Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054 Polen 0,82
    Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033 Sri Lanka 0,79
    Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060 Uruguay 0,78
    Romanian Government Internat 5.875% 30-01-2029 Romania 0,76
    Mexican Bonos 8% 31-07-2053 Mexico 0,74
    Turkiye Government Bond 34.1% 10-07-2030 Tyrkia 0,73
    MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028 Ungarn 0,71
    Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054 Sør-Afrika 0,70
    Brazilian Government Interna 6.25% 22-05-2036 Brasil 0,68
    Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055 Paraguay 0,67
    Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033 Zambia 0,67
    Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030 Sri Lanka 0,63
    Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053 Zambia 0,63
    Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051 Indonesia 0,62
    El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030 El Salvador 0,62
    Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029 Pakistan 0,62
    Turkiye Government Internati 5.2% 17-08-2031 Tyrkia 0,61
    Mobiliare Latam SA / Mobilia 6.75% 10-11-2032 Guatemala 0,58
    Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 Ungarn 0,58
    Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030 Argentina 0,58
    Republic of Armenia Internat 6.75% 12-03-2035 Armenia 0,57
    Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035 Romania 0,56
    Egypt Treasury Bills 03-11-2026 Egypt 0,55
    Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029 Jordan 0,55
    Hungary Government Internati 6.75% 23-09-2055 Ungarn 0,54
    Montego Bay Airport Revenue 6.6% 15-06-2035 Jamaica 0,54
    Sabesp Lux Sarl 5.625% 20-08-2030 Brasil 0,54
    Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2037 Brasil 0,53
    Prosus NV 4.987% 19-01-2052 Nederland 0,53
    Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050 Guatemala 0,53
    Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072 Peru 0,53
    Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038 Mexico 0,51
    Peru Government Bond 7.6% 12-08-2039 Peru 0,49
    Mexico Government Internatio 7.375% 13-05-2055 Mexico 0,49
    Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 Elfenbenskysten 0,48
    Georgia Treasury Bond 8.375% 25-07-2031 Georgia 0,48
    Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035 Colombia 0,48
    Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028 Papua Ny-Guinea 0,47
    Provincia de Buenos Aires/Go MULTI 01-09-2037 Argentina 0,47
    Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 Sør-Afrika 0,47
    Indonesia Government Interna 4.1% 04-03-2034 Indonesia 0,47
    Guatemala Government Bond 6.25% 15-08-2036 Guatemala 0,47
    Suriname Government Internat 7.7% 06-11-2030 Surinam 0,47
    Colombia Government Internat 6.125% 21-01-2031 Colombia 0,46
    Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046 Saudi-Arabia 0,46
    Republic of South Africa Gov 6.125% 11-12-2037 Sør-Afrika 0,46
    Hungary Government Internati 5.375% 26-09-2030 Ungarn 0,46
    Georgia Government Internati 5.125% 28-01-2031 Georgia 0,45
    Samarco Mineracao SA 30-06-2031 Brasil 0,45
    Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048 Oman 0,45
    Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd 8.375% 12-08-2031 De Forente Arabiske Emirater 0,45
    Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049 Angola 0,45
    Egypt Treasury Bills 04-08-2026 Egypt 0,45
    Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031 Pakistan 0,45
    Mexico Government Internatio 6.35% 09-02-2035 Mexico 0,45
    Colombian TES 9.25% 28-05-2042 Colombia 0,45
    Brazilian Government Interna 5.5% 06-11-2030 Brasil 0,44
    Romanian Government Internat 6% 24-09-2044 Romania 0,44
    Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033 Mexico 0,44
    Indonesia Government Interna 4.65% 20-09-2032 Indonesia 0,44
    Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048 Angola 0,43
    Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035 Chile 0,43
    Banco Internacional del Peru 4.8% 15-07-2031 Peru 0,43
    Ecuador Government Internati 9.25% 29-01-2039 Ecuador 0,43
    Banco Latinoamericano 7.500% MULTI Perp FC2032 Panama 0,43
    Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035 Tyrkia 0,43
    Ardshinbank CJSC Via Dilijan 6.6% 22-01-2031 Armenia 0,42
    Uzauto Motors AJ 7.375% 19-11-2030 Usbekistan 0,42
    Asian Development Bank 17% 17-11-2026 SU 0,42
    Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030 Nigeria 0,42
    Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032 Den Dominikanske Republikk, 0,42
    Industrial Subordinated 6.550% MULTI 15-04-2036 Guatemala 0,42
    Colombia Government Internat 8% 14-11-2035 Colombia 0,41
    Romanian Government Internat 7.125% 17-01-2033 Romania 0,41
    Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031 Mongolia 0,41
    Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050 Chile 0,40
    Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 Tsjekkia 0,40
    Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038 Kenya 0,40
    Hungary Government Internati 6% 26-09-2035 Ungarn 0,40
    Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031 Peru 0,40
    Nigeria Government Internati 9.1297% 13-01-2046 Nigeria 0,40
    ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 Chile 0,39
    FS Luxembourg Sarl 8.125% 11-02-2036 Brasil 0,39
    Mexico Government Internatio 6.75% 09-02-2056 Mexico 0,39
    Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 De Forente Arabiske Emirater 0,38
    Paraguay Government Internat 8.5% 04-04-2038 Paraguay 0,38
    Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029 Nigeria 0,37
    Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029 Sør-Afrika 0,37
    Muthoot Finance Ltd 6.375% 02-03-2030 India 0,37
    Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031 Guatemala 0,37
    Guatemala Government Bond 6.55% 06-02-2037 Guatemala 0,36
    Panama Government Internatio 2.252% 29-09-2032 Panama 0,36
    Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031 Brasil 0,36
    Serbia International Bond 6% 12-06-2034 Serbien 0,36
    Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029 Nigeria 0,36
    Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035 Mexico 0,36
    Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 Tyrkia 0,35
    WE Soda Investments Holding 9.375% 14-02-2031 Tyrkia 0,34
    Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047 Egypt 0,34
    Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.65% 25-11-2054 Indonesia 0,34
    Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 Brasil 0,34
    Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033 Polen 0,34
    Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031 Colombia 0,33
    Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041 Indonesia 0,33
    Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 Marokko 0,33
    Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 El Salvador 0,33
    Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029 De Forente Arabiske Emirater 0,33
    Brazilian Government Interna 7.125% 13-05-2054 Brasil 0,33
    Angolan Government Internati 8% 26-11-2029 Angola 0,32
    Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028 Usbekistan 0,32
    BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038 Mexico 0,32
    Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 07-10-2032 Tyrkia 0,31
    Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033 Paraguay 0,31
    Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 Argentina 0,31
    Nova Securitisation Sarl 5.75% 03-02-2031 Brasil 0,31
    Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054 Panama 0,31
    Bank of Georgia JSC 11.5% 17-11-2028 Georgia 0,30
    Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 Den Dominikanske Republikk, 0,30
    Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049 Egypt 0,29
    Romanian Government Internat 5.25% 10-03-2030 Romania 0,29
    Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047 Saudi-Arabia 0,29
    IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 Nigeria 0,28
    Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-2032 Usbekistan 0,28
    Sri Lanka Government Interna MULTI 15-06-2035 Sri Lanka 0,28
    SierraCol Energy Andina LLC/ 9% 14-11-2030 Colombia 0,28
    Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036 Colombia 0,27
    Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034 Tyrkia 0,27
    Mexico Government Internatio 5.625% 09-02-2034 Mexico 0,27
    Hungary Government Internati 6.25% 22-09-2032 Ungarn 0,27
    Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031 Indonesia 0,27
    Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 Panama 0,26
    Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031 Costa Rica 0,26
    Azule Energy Finance Plc 8.625% 22-01-2033 Angola 0,26
    Trinidad & Tobago Government 5.95% 14-01-2031 Trinidad Og Tobago 0,26
    Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034 Trinidad Og Tobago 0,26
    MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034 Brasil 0,26
    Turkiye Government Bond 30% 12-09-2029 Tyrkia 0,26
    Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044 Mexico 0,25
    Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Romania 0,25
    MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031 Brasil 0,25
    Cia General de Combustibles 11.875% 28-11-2030 Argentina 0,24
    Romanian Government Internat 5.75% 16-09-2030 Romania 0,24
    Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047 Filippinene 0,24
    Yinson Boronia Production BV 8.947% 31-07-2042 Brasil 0,24
    Vale Overseas Ltd 6.000% MULTI 25-02-2056 Brasil 0,24
    Colombian TES 11.5% 25-07-2046 Colombia 0,23
    Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048 Qatar 0,23
    Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047 Jordan 0,23
    Republic of Kenya Government 9.5% 05-03-2036 Kenya 0,23
    Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050 Chile 0,21
    Province of Santa Fe 8.1% 11-12-2034 Argentina 0,21
    Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029 Mexico 0,21
    Gabon Government Internation 6.625% 06-02-2031 Gabon 0,21
    Energean Israel Finance Ltd 8.5% 30-09-2033 Israel 0,21
    TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028 Tyrkia 0,21
    Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032 Brasil 0,21
    Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030 Mexico 0,20
    Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036 Jamaica 0,20
    Zambia Government Bond 18.79% 26-01-2041 Zambia 0,20
    HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 Tanzania 0,19
    Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047 Filippinene 0,19
    North Macedonia Government I 4.75% 21-01-2034 Makedonia 0,19
    Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028 Tyrkia 0,19
    Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032 Kenya 0,19
    Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050 Bermuda 0,18
    Philippine Government Intern 5.5% 17-01-2048 Filippinene 0,18
    Turkcell Iletisim Hizmetleri 7.45% 24-01-2030 Tyrkia 0,18
    Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050 Qatar 0,17
    Colombia Government Internat 5.2% 15-05-2049 Colombia 0,17
    Romanian Government Internat 5.75% 04-07-2036 Romania 0,17
    IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028 Nigeria 0,16
    Nederlandse Financierings-Ma 12.3% 02-06-2027 Nederland 0,16
    Nigeria Government Internati 6.125% 28-09-2028 Nigeria 0,16
    Telecom Argentina SA 9.25% 28-05-2033 Argentina 0,16
    Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035 Benin 0,16
    Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050 Paraguay 0,15
    Silk Road Group Holding LLC 7.5% 15-09-2030 Georgia 0,15
    Romanian Government Internat 3% 14-02-2031 Romania 0,15
    First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 Canada 0,15
    Gabon Government Internation 9.5% 18-02-2029 Gabon 0,14
    Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31-10-2028 Polen 0,14
    Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034 Kenya 0,14
    Pakistan Government Internat 7.875% 31-03-2036 Pakistan 0,14
    Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 Brasil 0,14
    Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049 Qatar 0,14
    Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041 Sør-Afrika 0,13
    Turkiye Government Internati 5.75% 11-05-2047 Tyrkia 0,13
    Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057 Panama 0,13
    Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026 Kasakhstan 0,12
    Zambia Government Bond 18.99% 22-12-2040 Zambia 0,12
    Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-2030 Oman 0,12
    Saudi Government Internation 5% 17-04-2049 Saudi-Arabia 0,12
    Lebanon Government International Bond 25-05-2029 Libanon 0,12
    Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 08-01-2036 Tyrkia 0,12
    Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032 Romania 0,12
    Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029 Ungarn 0,12
    Colbun SA 5.375% 11-09-2035 Chile 0,12
    Sri Lanka Government Interna 4% 15-04-2028 Sri Lanka 0,12
    Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045 Brasil 0,11
    Gabon Government Internation 7% 24-11-2031 Gabon 0,11
    Mexico Government Internatio 4.875% 16-05-2036 Mexico 0,10
    BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033 Mexico 0,10
    Brazilian Government Interna 6.25% 18-03-2031 Brasil 0,10
    Panama Government Internatio 8% 01-03-2038 Panama 0,10
    Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 Ukraina 0,10
    Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048 Den Dominikanske Republikk, 0,10
    Zambia Government Bond 21.8% 17-03-2040 Zambia 0,10
    Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038 Peru 0,09
    Braskem Netherlands Finance 8% 15-10-2034 Brasil 0,09
    Turkiye Government Internati 4.875% 16-04-2043 Tyrkia 0,09
    Lebanon Government International Bond 26-02-2030 Libanon 0,08
    Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048 Paraguay 0,08
    Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042 Indonesia 0,08
    Lebanon Government International Bond 04-11-2024 Libanon 0,07
    Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031 Nigeria 0,07
    Lebanon Government International Bond 14-04-2020 Libanon 0,07
    FX Forward 51455434 USD/NOK 2026-04-30 0,07
    Turkiye Government Internati 6.625% 17-02-2045 Tyrkia 0,07
    Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 09-07-2034 Polen 0,06
    Colbun SA 3.15% 19-01-2032 Chile 0,06
    Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029 Indonesia 0,06
    Lebanon Government International Bond 09-03-2020 Libanon 0,06
    Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032 Chile 0,06
    El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030 El Salvador 0,06
    China Government Internation 3.75% 13-11-2030 Kina 0,06
    Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028 Panama 0,06
    Lebanon Government International Bond 22-04-2031 Libanon 0,05
    Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026 Chile 0,05
    Lebanon Government International Bond 26-02-2025 Libanon 0,05
    Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042 Marokko 0,04
    MDGH GMTN RSC Ltd 2.5% 03-06-2031 De Forente Arabiske Emirater 0,02
    Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 Uruguay 0,02
    Lebanon Government International Bond 22-04-2024 Libanon 0,02
    DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 De Forente Arabiske Emirater 0,02
    Lebanon Government International Bond 23-03-2027 Libanon 0,02
    Lebanon Government International Bond 27-05-2022 Libanon 0,02
    Lebanon Government International Bond 29-11-2027 Libanon 0,01
    Turkiye Government Internati 6% 14-01-2041 Tyrkia 0,00
    Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031 Ungarn 0,00
    Se mer

    Nøkkeltal

    Effektiv rente
    6,63%
    Gjennomsnittlig rating
    BB
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    7,04

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    1,31%
    Forvaltningsprovisjon
    1,00%
    Transaksjonskostnader
    0,18%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Nordea 1, SICAV - Emerging Market Bond Fund - HB - NOK
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    USD
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    896 mill.
    Startdato
    05-09-2012
    ISIN
    LU0772927488
    Benchmark
    JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
    Kategori
    Bond
    Forvalter
    MetLife Investment Managment
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds S.A.
    Utbyttebetalende
    Nej
    Kurs (per 31.03.)
    869,78

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Bærekraftsrelaterte opplysninger Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

    Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

    Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

    Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.