Emerging Market Bond

ISIN kode: LU0772927488 | PRIIPS KID | Prospekt
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet inversteringsportefølje
  • ønsker investeringer hovedsakelig i obligasjoner utstedt av myndigheter, boliglånsinstitusjoner og selskaper i fremvoksende land eller selskaper som driver det meste av sin virksomhet der.

    • Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    • HIÅ 1,61 %
    • Avkastning 3 år 31,54 %
    • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 3

    Informasjon

    Navn
    Nordea 1, SICAV - Emerging Market Bond Fund - HB - NOK
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    USD
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    902 mill.
    Startdato
    05-09-2012
    ISIN
    LU0772927488
    Benchmark
    JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
    Kategori
    Bond
    Forvalter
    MetLife Investment Managment
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds S.A.
    Utbyttebetalende
    Nej
    Kurs (per 21.09.)
    908,86

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år 0,06 6,69 1,33
    3 år 0,66 7,69 1,19
    5 år -0,33 10,67 1,76
    7 år -0,15 15,27 2,81
    10 år -0,07 13,20 2,47
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ 1,61% 1,72%
    1 år 4,77% 5,13%
    3 år 31,54% 32,70%
    5 år 1,80% 10,30%
    10 år 17,11% 38,35%
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år 4,77% 5,13%
    2 år 6,85% 6,91%
    3 år 9,57% 9,89%
    5 år 0,36% 1,98%
    10 år 1,59% 3,30%
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 13,32%
    2024 6,45%
    2023 7,75%
    2022 -20,39%
    Se mer

    Verdiutvikling i perioden (%)

    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 13,32%
    2024 6,45%
    2023 7,75%
    2022 -20,39%
    2021 -2,48%
    2020 1,14%
    2019 12,82%
    2018 -7,62%
    2017 11,50%
    2016 10,29%
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -2.71 5.80
    2025 1.35 3.42 4.46 3.50
    2024 1.91 0.07 5.68 -1.23
    2023 -0.49 1.60 -2.72 9.57
    Se mer

    Avkastning i perioden (%)

    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -2.71 5.80
    2025 1.35 3.42 4.46 3.50
    2024 1.91 0.07 5.68 -1.23
    2023 -0.49 1.60 -2.72 9.57
    2022 -9.35 -13.67 -6.35 8.61
    2021 -5.04 4.44 -0.69 -0.99
    2020 -20.73 16.30 2.18 7.36
    2019 6.55 3.68 -0.04 2.16
    2018 -2.49 -4.82 2.07 -2.49
    2017 4.43 2.10 3.05 1.48
    2016 4.01 5.57 4.94 -4.29
    2015 2.48 -0.26 -2.44 1.90
    2014 3.82 5.86 -0.84 -1.84
    2013 -1.87 -6.52 1.62 1.94
    2012 3.10

    Fondets investeringer

    Beholdning pr. 31-07-2026
    Beholdning pr. 31-07-2026 Land Sektor %
    Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 Argentina 2,31
    Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050 Mexico 1,93
    Net Cash USA 1,86
    Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 Ghana 1,53
    Colombian TES 12.5% 27-02-2030 Colombia 1,49
    Se mer

    Fondets investeringer

    Beholdning pr. 31-07-2026
    Beholdning pr. 31-07-2026 Land Sektor %
    Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 Argentina 2,31
    Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050 Mexico 1,93
    Net Cash USA 1,86
    Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 Ghana 1,53
    Colombian TES 12.5% 27-02-2030 Colombia 1,49
    United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2056 USA 1,49
    Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 Ukraina 1,23
    Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048 Oman 1,16
    Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 Ecuador 1,12
    Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033 Sri Lanka 1,12
    Romanian Government Internat 6.625% 16-05-2036 Romania 1,11
    El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030 El Salvador 1,09
    Republic of Poland Governmen 5.375% 14-04-2036 Polen 1,01
    Angolan Government Internati 9.875% 31-03-2037 Angola 0,99
    Danantara Investment Managem 5.95% 18-06-2036 Indonesia 0,98
    Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036 Den Dominikanske Republikk, 0,97
    Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034 Nigeria 0,94
    Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046 Argentina 0,91
    Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051 Egypt 0,90
    Empresa de Transmision Elect 5.125% 02-05-2049 Panama 0,88
    Indonesia Government Interna 4.5% 29-05-2033 Indonesia 0,86
    Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 Ukraina 0,85
    Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037 Elfenbenskysten 0,83
    Honduras Government Internat 6.4% 29-07-2036 Honduras 0,81
    Mexico Government Internatio 6.338% 04-05-2053 Mexico 0,81
    Ecuador Government Internati 8.75% 29-01-2034 Ecuador 0,80
    Peruvian Government Internat 5.875% 08-08-2054 Peru 0,80
    Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054 Chile 0,79
    Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036 Sør-Afrika 0,76
    Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032 Bermuda 0,74
    Turkiye Government Bond 37.84% 14-07-2027 Tyrkia 0,74
    Republic of Armenia Internat 6.75% 12-03-2035 Armenia 0,71
    Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048 Sør-Afrika 0,71
    MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028 Ungarn 0,70
    Veon Midco BV 7.45% 01-06-2033 Pakistan 0,67
    Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060 Uruguay 0,67
    Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054 Polen 0,65
    Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051 Indonesia 0,64
    El Salvador Government Inter 9.65% 21-11-2054 El Salvador 0,63
    Serbia International Bond 4.875% 06-05-2038 Serbien 0,63
    Romanian Government Internat 5.875% 30-01-2029 Romania 0,63
    Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054 Sør-Afrika 0,62
    Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 Brasil 0,62
    Eldik Bank OAO 8.5% 23-04-2031 Kirgisistan 0,59
    Mobiliare Latam SA / Mobilia 6.75% 10-11-2032 Guatemala 0,58
    Petroleos del Peru SA 5.625% 19-06-2047 Peru 0,57
    Egypt Treasury Bills 03-11-2026 Egypt 0,57
    Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 Ungarn 0,56
    Bahrain Government Internati 7.75% 18-04-2035 Bahrain 0,52
    Prosus NV 5.873% 13-07-2036 Nederland 0,52
    Hungary Government Internati 6.75% 23-09-2055 Ungarn 0,52
    Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2037 Brasil 0,52
    Bladex Inc 7.500% MULTI Perp FC2032 Panama 0,51
    Georgia Treasury Bond 8.375% 25-07-2031 Georgia 0,50
    Prosus NV 4.987% 19-01-2052 Nederland 0,50
    Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029 Jordan 0,50
    Mexico City Airport Trust 5.5% 31-07-2047 Mexico 0,50
    Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036 Colombia 0,49
    Colombian TES 7.75% 18-09-2030 Colombia 0,49
    Montego Bay Airport Revenue 6.6% 15-06-2035 Jamaica 0,48
    Provincia de Buenos Aires/Go MULTI 01-09-2037 Argentina 0,48
    Mexico City Airport Trust 5.5% 31-10-2046 Mexico 0,48
    Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028 Papua Ny-Guinea 0,48
    Samarco Mineracao SA 30-06-2031 Brasil 0,47
    Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048 Angola 0,46
    Venezuela Government International Bond 05-08-2031 Venezuela 0,45
    Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 Sør-Afrika 0,45
    Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055 Paraguay 0,45
    Mexican Bonos 8% 31-07-2053 Mexico 0,45
    Golomt Bank 7.95% 14-05-2029 Mongolia 0,44
    Romanian Government Internat 7.5% 10-02-2037 Romania 0,43
    Asian Development Bank 17% 17-11-2026 SU 0,43
    Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033 Mexico 0,43
    Peru Government Bond 7.6% 12-08-2039 Peru 0,43
    Nigeria OMO Bill 17-11-2026 Nigeria 0,43
    Romanian Government Internat 6% 24-09-2044 Romania 0,43
    Ecuador Government Internati 9.25% 29-01-2039 Ecuador 0,43
    Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046 Saudi-Arabia 0,43
    Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029 Pakistan 0,43
    Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053 Colombia 0,42
    Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035 Tyrkia 0,42
    DRC International Bond 9.5% 16-04-2037 Kongo 0,41
    Egypt Treasury Bills 04-08-2026 Egypt 0,41
    Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 Elfenbenskysten 0,41
    Sabesp Lux Sarl 5.625% 20-08-2030 Brasil 0,41
    Venezuela Government International Bond 13-01-2034 Venezuela 0,40
    Nigeria Government Internati 9.1297% 13-01-2046 Nigeria 0,40
    Romanian Government Internat 7.125% 17-01-2033 Romania 0,39
    Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038 Kenya 0,39
    Brazilian Government Interna 5.5% 23-04-2036 Brasil 0,39
    Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 Tsjekkia 0,39
    Romanian Government Internat 5.75% 04-07-2036 Romania 0,39
    MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031 Brasil 0,38
    Uzauto Motors AJ 7.375% 19-11-2030 Usbekistan 0,38
    Hungary Government Internati 6% 26-09-2035 Ungarn 0,38
    Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035 Chile 0,38
    Ardshinbank CJSC Via Dilijan 6.6% 22-01-2031 Armenia 0,38
    Mexico Government Internatio 6.75% 09-02-2056 Mexico 0,38
    Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029 Nigeria 0,37
    Industrial Subordinated 6.550% MULTI 15-04-2036 Guatemala 0,37
    ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 Chile 0,37
    Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035 Colombia 0,37
    Venezuela Government International Bond 07-05-2028 Venezuela 0,37
    Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031 Brasil 0,37
    Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035 Mexico 0,36
    Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030 Nigeria 0,36
    Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050 Egypt 0,36
    Muthoot Finance Ltd 6.375% 02-03-2030 India 0,36
    Guatemala Government Bond 6.55% 06-02-2037 Guatemala 0,36
    Turkiye Government Internati 5.75% 11-05-2047 Tyrkia 0,36
    Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 De Forente Arabiske Emirater 0,36
    Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050 Bermuda 0,35
    Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031 Mongolia 0,35
    Peru Government Bond 5.35% 12-08-2040 Peru 0,35
    Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030 Sri Lanka 0,34
    Serbia International Bond 6% 12-06-2034 Serbien 0,34
    Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 Brasil 0,33
    Dominican Republic Internati 5.3% 21-01-2041 Den Dominikanske Republikk, 0,33
    IIFL Finance Ltd 7.6% 10-09-2029 India 0,33
    Promigas SA ESP / Gases 7.750% MULTI 24-06-2056 Colombia 0,33
    Mexico Government Internatio 6.35% 09-02-2035 Mexico 0,33
    Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 Argentina 0,33
    Hungary Government Internati 5.375% 26-09-2030 Ungarn 0,32
    Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033 Polen 0,32
    Brazilian Government Interna 5.5% 06-11-2030 Brasil 0,32
    DP World Ltd/United Arab Emi 6.85% 02-07-2037 De Forente Arabiske Emirater 0,32
    Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041 Indonesia 0,31
    Romanian Government Internat 5.75% 16-09-2030 Romania 0,31
    Indonesia Government Interna 4.65% 20-09-2032 Indonesia 0,31
    Venezuela Government International Bond 21-10-2026 Venezuela 0,31
    Brazilian Government Interna 7.125% 13-05-2054 Brasil 0,31
    Bank of Georgia JSC 11.5% 17-11-2028 Georgia 0,31
    WE Soda Investments Holding 9.375% 14-02-2031 Tyrkia 0,31
    Avilease Capital Ltd 5.5% 30-06-2031 Saudi-Arabia 0,31
    Hungary Government Bond 7% 24-10-2035 Ungarn 0,31
    BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038 Mexico 0,31
    Yinson Boronia Production BV 8.947% 31-07-2042 Brasil 0,30
    Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 07-10-2032 Tyrkia 0,30
    Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032 Den Dominikanske Republikk, 0,30
    Petroquimica Comodoro Rivada 8.5% 28-07-2034 Argentina 0,30
    Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 Tyrkia 0,30
    Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054 Panama 0,30
    Colombian TES 7% 30-06-2032 Colombia 0,30
    Brazilian Government Interna 4.875% 23-04-2033 Brasil 0,30
    Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031 Peru 0,29
    Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049 Egypt 0,29
    Bank of Georgia JSC 6.5% 03-06-2031 Georgia 0,29
    Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028 Usbekistan 0,29
    Hungary Government Bond 6.75% 23-07-2031 Ungarn 0,29
    Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072 Peru 0,29
    Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031 Colombia 0,28
    Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 El Salvador 0,28
    IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 Nigeria 0,28
    Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034 Tyrkia 0,28
    Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033 Paraguay 0,28
    Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033 Zambia 0,27
    Republic of Kenya Government 8.7% 26-02-2039 Kenya 0,27
    Romanian Government Internat 5.25% 10-03-2030 Romania 0,27
    Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 Marokko 0,27
    Panama Government Internatio 2.252% 29-09-2032 Panama 0,26
    Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047 Saudi-Arabia 0,26
    Hungary Government Internati 6.25% 22-09-2032 Ungarn 0,26
    Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031 Indonesia 0,26
    Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 Panama 0,25
    Kyrgyz Republic Internationa 7.75% 03-06-2030 Kirgisistan 0,25
    Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049 Angola 0,25
    Indonesia Government Interna 4.1% 04-03-2034 Indonesia 0,24
    Telecommunications co Teleko 6.75% 18-05-2033 Serbien 0,24
    Senegal Government Internati 7.75% 10-06-2031 Senegal 0,24
    Serbia International Bond 5.5% 06-05-2036 Serbien 0,24
    Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Romania 0,23
    Banco do Brasil SA/Cayman 5.625% 23-10-2031 Brasil 0,23
    Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050 Guatemala 0,23
    Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2041 Argentina 0,23
    Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047 Filippinene 0,22
    Georgia Treasury Bond 9% 28-04-2032 Georgia 0,22
    Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029 Mexico 0,21
    Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035 Romania 0,21
    Energean Israel Finance Ltd 8.5% 30-09-2033 Israel 0,21
    MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034 Brasil 0,21
    United States Treasury Note/ 4% 31-05-2030 USA 0,21
    Primero Agila Ltd 7.75% 16-07-2031 Filippinene 0,21
    Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047 Jordan 0,20
    Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032 Brasil 0,20
    Zambia Government Bond 18.79% 26-01-2041 Zambia 0,20
    Movida Europe SA 9.7% 11-10-2033 Brasil 0,20
    Lebanon Government International Bond 25-05-2029 Libanon 0,20
    Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050 Chile 0,20
    HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 Tanzania 0,19
    Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 Den Dominikanske Republikk, 0,19
    Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028 Tyrkia 0,18
    Aldar Properties PJSC 5.875% MULTI 14-04-2056 De Forente Arabiske Emirater 0,18
    Benin Government Internation 7.96% 13-02-2038 Benin 0,18
    Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047 Egypt 0,18
    Benin Government Internation 8.375% 23-01-2041 Benin 0,18
    Angolan Government Internati 9.375% 31-03-2033 Angola 0,18
    Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047 Filippinene 0,18
    Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036 Jamaica 0,17
    Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-2032 Usbekistan 0,17
    Philippine Government Intern 5.5% 17-01-2048 Filippinene 0,17
    Telecom Argentina SA 9.25% 28-05-2033 Argentina 0,16
    IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028 Nigeria 0,16
    Turkiye Government Internati 6.375% 22-05-2031 Tyrkia 0,16
    Cia General de Combustibles 11.875% 28-11-2030 Argentina 0,16
    Argentine Republic Governmen MULTI 15-12-2035 Argentina 0,16
    Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035 Benin 0,16
    Telecommunications co Teleko 7.125% 18-05-2036 Serbien 0,16
    First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 Canada 0,15
    Silk Road Group Holding LLC 7.5% 15-09-2030 Georgia 0,15
    Pakistan Government Internat 7.875% 31-03-2036 Pakistan 0,14
    Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31-10-2028 Polen 0,14
    Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034 Kenya 0,14
    Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034 Trinidad Og Tobago 0,13
    Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026 Kasakhstan 0,13
    Esentia Energy Development S 6.5% 30-07-2038 Mexico 0,13
    Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057 Panama 0,13
    Colombia Government Internat 8.375% 07-11-2054 Colombia 0,13
    Mexico Government Internatio 7.375% 13-05-2055 Mexico 0,12
    Gabon Government Internation 9.5% 18-02-2029 Gabon 0,12
    Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029 Ungarn 0,11
    Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 08-01-2036 Tyrkia 0,11
    Colbun SA 5.375% 11-09-2035 Chile 0,11
    Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032 Romania 0,11
    Trinidad & Tobago Government 5.95% 14-01-2031 Trinidad Og Tobago 0,11
    Republic of Poland Governmen 6.125% 14-04-2056 Polen 0,11
    Saudi Government Internation 5% 17-04-2049 Saudi-Arabia 0,11
    Lebanon Government International Bond 23-03-2027 Libanon 0,11
    Gabon Government Internation 6.625% 06-02-2031 Gabon 0,10
    Mexico Government Internatio 4.875% 16-05-2036 Mexico 0,10
    BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033 Mexico 0,10
    Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038 Mexico 0,10
    Zambia Government Bond 21.8% 17-03-2040 Zambia 0,10
    Brazilian Government Interna 6.25% 18-03-2031 Brasil 0,10
    Panama Government Internatio 8% 01-03-2038 Panama 0,09
    Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038 Peru 0,09
    Turkiye Government Internati 4.875% 16-04-2043 Tyrkia 0,08
    Laos Government Internationa 11.25% 12-11-2030 Laos 0,08
    Lebanon Government International Bond 26-02-2030 Libanon 0,08
    Republic of Uzbekistan Inter 12.25% 13-04-2029 Usbekistan 0,07
    Lebanon Government International Bond 04-11-2024 Libanon 0,07
    Lebanon Government International Bond 14-04-2020 Libanon 0,06
    El Salvador Government Inter MULTI 17-04-2030 El Salvador 0,06
    Colbun SA 3.15% 19-01-2032 Chile 0,06
    Lebanon Government International Bond 09-03-2020 Libanon 0,06
    China Government Internation 3.75% 13-11-2030 Kina 0,06
    Lebanon Government International Bond 22-04-2031 Libanon 0,05
    Lebanon Government International Bond 26-02-2025 Libanon 0,04
    Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029 Nigeria 0,04
    Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026 Chile 0,03
    Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 Uruguay 0,02
    DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 De Forente Arabiske Emirater 0,02
    Lebanon Government International Bond 22-04-2024 Libanon 0,02
    Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032 Chile 0,02
    Lebanon Government International Bond 27-05-2022 Libanon 0,02
    Lebanon Government International Bond 29-11-2027 Libanon 0,01
    Turkiye Government Internati 6% 14-01-2041 Tyrkia 0,00
    Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031 Ungarn 0,00
    Effektiv rente
    6,88%
    Gjennomsnittlig rating
    BB
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    6,56

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

    Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

    Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

    Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    1,31%
    Forvaltningsprovisjon
    1,00%
    Transaksjonskostnader
    0,18%

    Informasjon om gebyrer

    Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser. Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media. Dette fondet benytter seg av transaksjonsjustert NAV (kjent som "Swing pricing) og brukes for å beskytte verdien av eksisterende andelseiere. Denne metoden hindrer at langsiktige investorer må dekke transaksjonskostnader som oppstår når andre andelseiere handler i fondet.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.