European Corporate Bond

ISIN kode: LU0410956444 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -0,51 %
  • Avkastning 3 år 16,52 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet inversteringsportefølje
  • ønsker investeringer hovedsakelig i selskapsobligasjoner utstedt av selskaper hjemmehørende i Europa.

    • Fondet investerer hovedsakelig i såkalte Investment grade obligasjoner, utstedt av utstedere med høy kredittvurdering i henhold til godkjent kredittvurderingsbyrå.

    I tillegg til avkastningsmålet har fondet spesielle bærekraftskriterier, som for dette fondet i hovedsak innebærer at det følger Nordeas policy for fossilt brensel. Les mer om bærekraftskriteriene i avsnittet om bærekraftsrelatert informasjon nedenfor.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio -0,18 0,20 -0,47 -0,20 -0,05
    Standard­avvik 1,56 2,97 5,23 5,45 4,75
    Tracking Error 0,24 0,55 0,76 0,70 0,63
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -0,18 1,56 0,24
    3 år 0,20 2,97 0,55
    5 år -0,47 5,23 0,76
    7 år -0,20 5,45 0,70
    10 år -0,05 4,75 0,63
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -0,51% 3,97% 16,52% 4,89% 21,56%
    Benchmark -0,91% 2,32% 12,67% -1,30% 10,50%
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ -0,51% -0,91%
    1 år 3,97% 2,32%
    3 år 16,52% 12,67%
    5 år 4,89% -1,30%
    10 år 21,56% 10,50%
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 3,97% 4,43% 5,23% 0,96% 1,97%
    Benchmark 2,32% 3,21% 4,06% -0,26% 1,00%
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år 3,97% 2,32%
    2 år 4,43% 3,21%
    3 år 5,23% 4,06%
    5 år 0,96% -0,26%
    10 år 1,97% 1,00%
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 4,73%
    2024 5,46%
    2023 9,54%
    2022 -12,37%
    2021 -0,90%
    2020 2,61%
    2019 7,94%
    2018 -0,62%
    2017 3,25%
    2016 5,26%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 4,73%
    2024 5,46%
    2023 9,54%
    2022 -12,37%
    2021 -0,90%
    2020 2,61%
    2019 7,94%
    2018 -0,62%
    2017 3,25%
    2016 5,26%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2025 0.45 2.21 1.31 0.69
    2024 0.77 0.34 3.24 1.03
    2023 2.21 0.76 0.27 6.07
    2022 -4.58 -7.84 -2.54 2.26
    2021 -0.77 0.31 0.19 -0.63
    2020 -6.02 4.96 1.90 2.08
    2019 3.27 2.74 1.69 0.03
    2018 -0.42 -0.08 0.36 -0.48
    2017 0.61 0.76 1.26 0.58
    2016 2.35 1.71 2.26 -1.13
    2015 2.19 -2.92 0.10 1.28
    2014 2.71 2.73 1.86 2.13
    2013 0.96 -0.24 1.96 1.43
    2012 7.17 0.03 5.01 3.75
    2011 1.15 2.44 -2.04 1.47
    2010 3.26 0.80 3.86 -2.60
    2009 7.44 5.32 0.25
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 31-12-2025
    Beholdning pr. 31-12-2025 Land Sektor %
    Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 England 1,58
    Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 1,46
    Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrike 1,42
    Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Frankrike 1,41
    UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Sveits 1,40
    ABN AMRO Bank NV 2.375% 07-04-2028 Nederland 1,38
    CEZ AS 4.25% 11-06-2032 Tsjekkia 1,29
    Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 England 1,28
    Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026 Tyskland 1,27
    OP Mortgage Bank 0.75% 07-06-2027 Finland 1,24
    JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 1,20
    Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Spania 1,20
    Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 USA 1,19
    Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 1,16
    Bayer AG 4.625% 26-05-2033 Tyskland 1,13
    Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Østerike 1,11
    Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italia 1,09
    Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 1,08
    Net Cash Europa 1,02
    Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 England 0,98
    Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,97
    Amprion GmbH 3% 05-12-2029 Tyskland 0,96
    Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,96
    Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 0,95
    Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,95
    Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 England 0,86
    NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 England 0,84
    Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrike 0,82
    CEZ AS 4.125% 05-09-2031 Tsjekkia 0,81
    Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,81
    RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrike 0,80
    Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Danmark 0,80
    Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,79
    NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 England 0,78
    Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,76
    Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,75
    Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 England 0,74
    Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 England 0,74
    H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Danmark 0,73
    National Grid North America 3.247% 25-11-2029 USA 0,73
    Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 England 0,71
    H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 0,71
    Novo Nordisk Finance Netherl 3.125% 21-01-2029 Danmark 0,70
    Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 Frankrike 0,69
    Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027 Tyskland 0,68
    Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spania 0,68
    Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Sveits 0,67
    Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Frankrike 0,66
    Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 USA 0,65
    Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,65
    BPCE SA 3.125% 05-09-2030 Frankrike 0,65
    Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 Frankrike 0,64
    CEZ AS 4.125% 30-04-2033 Tsjekkia 0,63
    RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Frankrike 0,62
    Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrike 0,62
    Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrike 0,61
    Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029 Tyskland 0,61
    Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,61
    Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 Danmark 0,60
    Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 0,60
    JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,59
    BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 England 0,59
    Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 Frankrike 0,58
    SES SA 4.125% 24-06-2030 Frankrike 0,58
    Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 Danmark 0,57
    Stadshypotek AB 3.125% 04-04-2028 Sverige 0,56
    National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 England 0,56
    OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Finland 0,56
    Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031 Tyskland 0,55
    Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Tyskland 0,55
    Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Finland 0,55
    Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,55
    Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 Tyskland 0,54
    Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrike 0,54
    National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,53
    Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,53
    H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,53
    FX Forward 51431086 EUR/SEK 2026-01-30 0,52
    Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 Frankrike 0,51
    Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 England 0,51
    Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrike 0,51
    Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 England 0,51
    Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030 England 0,50
    NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 England 0,50
    Swedbank AB 4.125% 13-11-2028 Sverige 0,49
    Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 England 0,49
    Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,48
    Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 Belgia 0,48
    American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,47
    Motability Operations Group 4% 17-01-2030 England 0,47
    Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,46
    Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Frankrike 0,46
    RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030 Frankrike 0,46
    Nykredit Realkredit 3.375% 10-01-2030 Danmark 0,46
    Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Østerike 0,46
    DXC Capital Funding DAC 4.25% 09-12-2030 USA 0,45
    Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Frankrike 0,44
    Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Frankrike 0,44
    Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 Tyskland 0,43
    Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,42
    Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 England 0,42
    Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 Østerike 0,41
    Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 England 0,41
    Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Frankrike 0,41
    National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,41
    Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 Tyskland 0,40
    RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrike 0,39
    National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,39
    Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Danmark 0,39
    Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Danmark 0,39
    AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 USA 0,39
    British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 England 0,39
    SES SA 4.875% 24-06-2033 Frankrike 0,37
    Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,37
    Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 Frankrike 0,37
    Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 Nederland 0,37
    Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030 Belgia 0,36
    Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 Frankrike 0,36
    Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 Italia 0,35
    Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italia 0,35
    Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Danmark 0,35
    Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035 Spania 0,35
    Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Tyskland 0,33
    ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 Nederland 0,33
    Booking Holdings Inc 3% 07-11-2030 USA 0,32
    Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 Nederland 0,32
    Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029 USA 0,31
    Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 Nederland 0,30
    Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029 Frankrike 0,30
    Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,30
    Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,30
    Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 Tyskland 0,29
    OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 Finland 0,26
    European Union 1.25% 04-02-2043 SU 0,26
    Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Sverige 0,25
    Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034 USA 0,24
    DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029 Norge 0,24
    RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 England 0,24
    Avinor AS 3.5% 29-05-2034 Norge 0,23
    DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 Norge 0,23
    Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 Tyskland 0,23
    Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 Belgia 0,23
    Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 Norge 0,23
    European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,23
    Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31-01-2030 USA 0,23
    AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 0,23
    National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,22
    Pernod Ricard SA 3.25% 02-11-2028 Frankrike 0,22
    DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030 Danmark 0,22
    TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029 Danmark 0,21
    Engie SA 3.875% 06-01-2031 Frankrike 0,21
    Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032 USA 0,21
    Cellnex Finance Co SA 1.5% 08-06-2028 Spania 0,21
    Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 England 0,21
    Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 Sverige 0,21
    Orsted AS 4.125% 01-03-2035 Danmark 0,20
    ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Nederland 0,19
    RTE Reseau de Transport d'El 3.875% 24-11-2037 Frankrike 0,18
    Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 England 0,18
    EQT AB 2.875% 06-04-2032 Sverige 0,18
    DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 Norge 0,18
    Danone SA 3.481% 03-05-2030 Frankrike 0,18
    Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,18
    Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 11-09-2029 Frankrike 0,18
    Molnlycke Holding AB 0.625% 15-01-2031 Sverige 0,17
    Mercedes-Benz International 3% 10-07-2027 Tyskland 0,17
    Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 Danmark 0,17
    Wells Fargo & Co 2.766% MULTI 23-07-2029 USA 0,16
    AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 USA 0,16
    Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053 Tyskland 0,16
    Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027 Frankrike 0,16
    Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,16
    Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16-09-2029 USA 0,16
    Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Frankrike 0,16
    Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 England 0,15
    CDS Stellantis NV Sell 169 BNPPARIBAS 2030-06-20 Italia 0,15
    BPCE SA 4.375% 13-07-2028 Frankrike 0,15
    Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Tyskland 0,15
    Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 Frankrike 0,15
    Electricite de France SA 2% 09-12-2049 Frankrike 0,14
    CEZ AS 3% 05-06-2028 Tsjekkia 0,14
    Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 USA 0,14
    Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 Frankrike 0,13
    Nationwide Building Society 2% 28-04-2027 England 0,13
    Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 Norge 0,13
    Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Spania 0,12
    Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 England 0,12
    Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029 Nederland 0,12
    Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 Spania 0,12
    Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 Spania 0,12
    Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029 Tyskland 0,12
    Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028 Tyskland 0,11
    Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrike 0,11
    Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-04-2027 USA 0,11
    ING Groep NV 0.250% MULTI 18-02-2029 Nederland 0,11
    Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 Frankrike 0,11
    DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 Norge 0,10
    BPCE SA 1.625% MULTI 02-03-2029 Frankrike 0,10
    CEZ AS 2.375% 06-04-2027 Tsjekkia 0,10
    DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 Norge 0,10
    Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 USA 0,09
    National Grid PLC 3.245% 30-03-2034 England 0,09
    Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 USA 0,09
    DNB Bank ASA 0.250% MULTI 23-02-2029 Norge 0,09
    Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Danmark 0,09
    Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 Spania 0,09
    Credit Mutuel Arkea SA 1.250% MULTI 11-06-2029 Frankrike 0,08
    RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 England 0,07
    Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029 Danmark 0,07
    National Grid North America 4.668% 12-09-2033 USA 0,07
    Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 Sverige 0,07
    FX Forward 51423780 EUR/NOK 2026-01-30 0,07
    Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031 USA 0,07
    Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027 Tyskland 0,07
    Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028 Tyskland 0,06
    American Tower Corp 0.5% 15-01-2028 USA 0,05
    HSBC Holdings PLC 3.755% MULTI 20-05-2029 England 0,05
    Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Frankrike 0,05
    Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028 USA 0,05
    Banco de Sabadell SA 4.000% MULTI 15-01-2030 Spania 0,05
    Ayvens SA 4.875% 06-10-2028 Frankrike 0,05
    Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 Frankrike 0,05
    Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,04
    Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026 Frankrike 0,04
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Frankrike 0,04
    Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027 Tyskland 0,04
    Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 Luxembourg 0,04
    CDS Ford Motor Co Sell 67 BNPPARIBAS 2026-12-20 0,04
    ITRAXX-FINSENS44V1-5Y Europa 0,04
    Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 England 0,03
    National Grid North America 3.15% 03-06-2030 USA 0,03
    BBVSM.SNRLAC.EUR.MM14.100.2030-12-20 Spania 0,03
    Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033 Frankrike 0,03
    CDS Swedbank AB Sell 42.1 JPMAG 2029-12-20 Sverige 0,03
    Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 Belgia 0,03
    CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20 Tyskland 0,03
    BMW Finance NV 2.625% 20-05-2028 Tyskland 0,02
    National Grid North America 1.054% 20-01-2031 USA 0,02
    EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029 Portugal 0,02
    Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028 Danmark 0,02
    RCI Banque SA 4.125% 04-04-2031 Frankrike 0,02
    ACAFP.SNRLAC.EUR.MM14.100.2030-06-20 Frankrike 0,02
    LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031 USA 0,02
    Mercedes-Benz International 3.25% 15-09-2027 Tyskland 0,02
    Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027 USA 0,02
    CDS Generali Sell 60.6 BNPPARIBAS 2029-12-20 Italia 0,02
    Stellantis NV 4% 19-03-2034 Italia 0,02
    Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 Danmark 0,02
    Ayvens SA 4% 24-01-2031 Frankrike 0,02
    Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027 Danmark 0,02
    Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030 Sverige 0,02
    Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 Frankrike 0,02
    CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20 Tyskland 0,01
    General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029 USA 0,01
    Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 Nederland 0,01
    CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20 USA 0,01
    RTE Reseau de Transport d'El 1.875% 23-10-2037 Frankrike 0,01
    CDS Stellantis NV Sell 38 BNPPARIBAS 2026-06-20 Italia 0,01
    CDS Svenska Handelsbanken AB Sell 96 BNPPARIBAS 2030-06-20 Sverige 0,01
    INTNED.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20 Nederland 0,01
    CDS Generali Sell 58.7 BOAML 2029-12-20 Italia 0,00
    CDS Barclays PLC Sell 40 GOLDUS 2026-06-20 England 0,00
    FX Forward 51419561 EUR/USD 2026-02-27 0,00
    FX Forward 51419961 EUR/PLN 2026-01-30 0,00
    Se mer

    Nøkkeltal

    Effektiv rente
    3,20%
    Gjennomsnittlig rating
    A - BBB
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    4,55

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    0,86%
    Forvaltningsprovisjon
    0,60%
    Transaksjonskostnader
    0,24%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Nordea 1, SICAV - European Corporate Bond Fund - HB - NOK
    Morningstar rating
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    717 mill.
    Startdato
    02-04-2009
    ISIN
    LU0410956444
    Benchmark
    ICE BofA Euro Corporate Index
    Kategori
    Bond
    Forvalter
    Jan Sørensen
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds S.A.
    Utbyttebetalende
    Nej
    Kurs (per 08.04.)
    542,59

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Bærekraftsrelaterte opplysninger Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

    Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

    Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

    Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.