European Corporate Sustainable Stars Bond HBN

ISIN kode: LU1927797743 | PRIIPS KID | Prospekt
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
  • ønsker investeringer hovedsakelig i selskapsobligasjoner utstedt av selskaper hjemmehørende i Europa.
  • ønsker et fond med en spesifikk strategi for spørsmål om miljø, sosialt ansvar og eierstyring (ESG).
  • ønsker en muliheten for mellomhøy avkastning på lang sikt, hvis du kan akseptere store verdisvingninger på kort sikt.

    • I Stars-fondene tror vi at god avkastning genereres gjennom en kombinasjon av bærekraft og økonomiske perspektiver. Gjennom aktivt eierskap jobber vi for å sikre at selskapene vi investerer i, har mer fokus på begge disse aspektene i sine forretningsaktiviteter. Derfor går vi i dialog med selskapene vi investerer i, og stemmer på generalforsamlingene – både uavhengig og i samarbeid med andre investorer.

    Fondet følger også Nordeas policy for fossilt brensel. Les mer om bærekraftskriteriene i avsnittet om bærekraftsrelatert informasjon nedenfor.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    • HIÅ 0,33 %
    • Avkastning 3 år 16,94 %
    • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2

    Informasjon

    Navn
    Nordea 1, SICAV - European Corporate Sustainable Stars Bond Fund - HB - NOK
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    2.682 mill.
    Startdato
    10-01-2019
    ISIN
    LU1927797743
    Benchmark
    ICE BofA Euro Corporate Index
    Kategori
    Bond
    Forvalter
    Jan Sørensen
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds S.A.
    Utbyttebetalende
    Nej
    Kurs (per 30.10.)
    1.114,90

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -1,09 3,65 0,29
    3 år 0,13 3,43 0,39
    5 år -0,53 5,35 0,56
    7 år -0,38 5,51 0,53
    10 år
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ 0,33% -0,60%
    1 år 0,24% -1,09%
    3 år 16,94% 13,03%
    5 år 5,47% -0,33%
    10 år
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år 0,24% -1,09%
    2 år 2,86% 1,55%
    3 år 5,35% 4,17%
    5 år 1,07% -0,07%
    10 år
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 4,57%
    2024 5,36%
    2023 8,56%
    2022 -12,21%
    Se mer

    Verdiutvikling i perioden (%)

    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 4,57%
    2024 5,36%
    2023 8,56%
    2022 -12,21%
    2021 -1,24%
    2020 2,23%
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -0.74 2.66 -2.31
    2025 0.42 2.08 1.26 0.75
    2024 0.73 0.26 3.14 1.15
    2023 1.72 0.54 0.15 5.98
    Se mer

    Avkastning i perioden (%)

    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -0.74 2.66 -2.31
    2025 0.42 2.08 1.26 0.75
    2024 0.73 0.26 3.14 1.15
    2023 1.72 0.54 0.15 5.98
    2022 -4.68 -7.40 -2.67 2.20
    2021 -0.86 0.21 0.09 -0.69
    2020 -5.84 4.76 1.76 1.85
    2019 2.66 1.66 -0.14

    Fondets investeringer

    Beholdning pr. 30-06-2026
    Beholdning pr. 30-06-2026 Land Sektor %
    Bundesschatzanweisungen 2.5% 14-06-2028 Tyskland 3,02
    Net Cash Europa 1,37
    Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italia 1,21
    AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 1,15
    Hyundai Capital America 3.7% 25-06-2032 USA 1,12
    Se mer

    Fondets investeringer

    Beholdning pr. 30-06-2026
    Beholdning pr. 30-06-2026 Land Sektor %
    Bundesschatzanweisungen 2.5% 14-06-2028 Tyskland 3,02
    Net Cash Europa 1,37
    Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italia 1,21
    AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 1,15
    Hyundai Capital America 3.7% 25-06-2032 USA 1,12
    Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 1,05
    Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034 Japan 1,05
    Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrike 1,02
    H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 1,02
    Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrike 1,01
    Telefonica Emisiones SA 4.3525% 27-11-2034 Spania 1,00
    NatWest Markets PLC 3.125% 30-06-2029 England 0,98
    Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 0,95
    Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 0,94
    Renault SA 4.125% 09-06-2031 Frankrike 0,92
    Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 Spania 0,91
    Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Østerike 0,91
    Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 0,90
    UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Sveits 0,89
    ISS Global A/S 3.5% 11-05-2031 Danmark 0,89
    Mercedes-Benz International 3.6% 13-05-2032 Tyskland 0,89
    Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,89
    Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 0,83
    Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032 USA 0,83
    Carrefour SA 3.875% 04-06-2034 Frankrike 0,80
    Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 England 0,79
    RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrike 0,78
    Enel SpA 3.5% 26-05-2030 Italia 0,77
    Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 England 0,77
    Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 England 0,75
    RCI Banque SA 3.625% 22-02-2030 Frankrike 0,73
    Akelius Residential Property 3.95% 25-03-2031 Sverige 0,72
    BPCE SA FRN 16-06-2031 Frankrike 0,72
    Heidelberg Materials AG 4% 18-07-2035 Tyskland 0,71
    Jyske Bank A/S 3.500% MULTI 19-11-2031 Danmark 0,70
    Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 England 0,69
    Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,69
    Vonovia SE 3.5% 06-07-2031 Tyskland 0,67
    ASN Bank NV 3.625% 28-04-2032 Nederland 0,67
    BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031 Frankrike 0,66
    Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,65
    Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,63
    Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,63
    Stellantis NV 5.125% 12-01-2037 Italia 0,63
    Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030 Frankrike 0,63
    Becton Dickinson Euro Financ 3.855% 20-05-2033 USA 0,62
    Banque Federative du Cr 4.125% MULTI 26-05-2035 Frankrike 0,62
    RELX Finance BV 3.75% 03-06-2034 England 0,61
    Stellantis NV 4.5% 12-01-2033 Italia 0,61
    Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031 Tyskland 0,61
    Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,60
    Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 England 0,60
    Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrike 0,59
    National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,59
    Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Spania 0,59
    Ford Motor Credit Co LLC 4.48% 08-07-2031 USA 0,58
    Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Sveits 0,58
    Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,54
    Raiffeisen Bank Interna 3.500% MULTI 16-02-2034 Østerike 0,54
    Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23-06-2028 Finland 0,54
    Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,54
    Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038 England 0,53
    Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,53
    Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 Danmark 0,53
    Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,53
    Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 England 0,52
    BPCE SA 3.875% MULTI 03-01-2034 Frankrike 0,52
    Stellantis NV 4% 19-03-2034 Italia 0,51
    Fresenius Medical Care AG 3.75% 08-04-2032 Tyskland 0,51
    Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033 Frankrike 0,50
    American Medical Systems Eur 3.5% 08-03-2032 USA 0,50
    Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,50
    BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 England 0,49
    Nykredit Realkredit 3.75% 26-09-2033 Danmark 0,49
    Arla Foods amba 3.875% 22-05-2033 Danmark 0,49
    RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 England 0,49
    Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spania 0,49
    Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 England 0,49
    Belfius Bank SA 3.875% 14-04-2032 Belgia 0,48
    Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 Sverige 0,48
    Fiserv Inc 4.25% 23-06-2034 USA 0,47
    Coca-Cola HBC Finance BV 3.625% 01-10-2030 Italia 0,47
    Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,47
    Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 Tyskland 0,47
    Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Tyskland 0,46
    Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrike 0,46
    Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,46
    Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 Frankrike 0,46
    Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 Frankrike 0,46
    Orange SA 3.125% 13-11-2031 Frankrike 0,46
    Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 Frankrike 0,46
    Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 01-10-2028 Italia 0,45
    Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,45
    Avinor AS 3.75% 16-06-2036 Norge 0,44
    Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Frankrike 0,43
    EnBW International Finance B 4.3% 23-05-2034 Tyskland 0,42
    Kraft Heinz Foods Co 3.5% 21-05-2031 USA 0,42
    National Grid North America 3.247% 25-11-2029 USA 0,42
    Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Danmark 0,42
    RCI Banque SA 4% 19-08-2031 Frankrike 0,41
    Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 England 0,41
    Kraft Heinz Foods Co 3.95% 21-05-2034 USA 0,41
    BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029 Tyskland 0,40
    Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italia 0,40
    Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Frankrike 0,39
    Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,39
    Carrefour SA 4.125% 12-10-2028 Frankrike 0,39
    Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrike 0,39
    Verizon Communications Inc 1.3% 18-05-2033 USA 0,39
    EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029 Portugal 0,39
    ABN AMRO Bank NV 3.375% 09-04-2030 Nederland 0,38
    Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Østerike 0,38
    Caisse Francaise de Financem 0.01% 22-02-2028 Frankrike 0,38
    Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,38
    Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 England 0,38
    Nykredit Realkredit 3.375% 10-01-2030 Danmark 0,37
    Motability Operations Group 4% 17-01-2030 England 0,37
    JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 USA 0,37
    H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,35
    Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,35
    Ayvens SA 3.375% 16-04-2029 Frankrike 0,35
    Fidelity National Informatio 3.45% 10-03-2030 USA 0,35
    National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,35
    Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028 Tyskland 0,34
    NatWest Markets PLC 3.125% 13-01-2031 England 0,34
    NGG Finance PLC 2.125% MULTI 05-09-2082 England 0,34
    Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Frankrike 0,33
    American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,33
    Traton Finance Luxembourg SA 3.875% 13-11-2031 Tyskland 0,33
    Ayvens SA 3% 18-04-2030 Frankrike 0,33
    American Tower Corp 4% 01-09-2033 USA 0,32
    British Telecommunications L 3.75% 03-01-2035 England 0,32
    Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrike 0,31
    Credit Agricole SA 3.250% MULTI 25-08-2032 Frankrike 0,31
    Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,30
    Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Frankrike 0,30
    National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,30
    EQT AB 2.875% 06-04-2032 Sverige 0,30
    Telefonica Emisiones SA 3.724% 23-01-2034 Spania 0,30
    National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,30
    Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 England 0,30
    Amprion GmbH 3% 05-12-2029 Tyskland 0,29
    Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031 USA 0,28
    Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,28
    Nationwide Building Soc 3.105% MULTI 03-02-2031 England 0,28
    RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrike 0,28
    OP Corporate Bank plc 3.250% MULTI 30-01-2032 Finland 0,27
    Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,27
    Talanx AG 3.75% 09-04-2033 Tyskland 0,27
    Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20-03-2028 Italia 0,27
    Electricite de France SA 4.5% 04-03-2046 Frankrike 0,26
    Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Tyskland 0,26
    Cofiroute SA 3.125% 06-03-2033 Frankrike 0,26
    Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 Italia 0,26
    Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 Tyskland 0,26
    BPCE SA 4.125% 10-07-2028 Frankrike 0,25
    Skandinaviska Enskilda Banke 3.375% 07-05-2031 Sverige 0,25
    Danfoss Finance I BV 3.75% 30-06-2033 Danmark 0,25
    RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Frankrike 0,24
    Coentreprise de Transport d' 1.5% 29-07-2028 Frankrike 0,24
    Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Tyskland 0,24
    Bank of America Corp 2.984% MULTI 30-10-2031 USA 0,24
    Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 Danmark 0,24
    UBS AG/London 3.422% MULTI 01-08-2032 Sveits 0,23
    Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Finland 0,23
    AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 USA 0,23
    Motability Operations Group 3.625% 24-07-2029 England 0,23
    National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 England 0,23
    BT Finance PLC 3.875% 02-06-2034 England 0,23
    OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Finland 0,22
    Autoroutes du Sud de la Fran 3.375% 19-01-2034 Frankrike 0,22
    SANEF SA 0.95% 19-10-2028 Frankrike 0,21
    Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 USA 0,21
    ABN AMRO Bank NV FRN 20-06-2030 Nederland 0,21
    BNI Finance BV 3.875% 01-12-2030 England 0,21
    JPMorgan Chase & Co 3.136% MULTI 18-02-2032 USA 0,20
    Orsted AS 4.125% 01-03-2035 Danmark 0,20
    Statkraft AS 3.375% 22-03-2032 Norge 0,19
    Cie de Saint-Gobain SA 3.875% 29-11-2030 Frankrike 0,19
    NatWest Group PLC 4.699% MULTI 14-03-2028 England 0,19
    Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Frankrike 0,19
    Alphabet Inc 4.8% 11-05-2063 USA 0,18
    Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21-11-2028 USA 0,18
    Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 USA 0,18
    Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 Frankrike 0,18
    Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 England 0,18
    Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 Tyskland 0,17
    Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15-03-2031 Frankrike 0,17
    RELX Finance BV 0.5% 10-03-2028 England 0,17
    Swedbank AB 4.25% 11-07-2028 Sverige 0,17
    Orange SA 3.5% 13-11-2034 Frankrike 0,17
    Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Sverige 0,16
    Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 Norge 0,16
    Autostrade per l'Italia SpA 2% 04-12-2028 Italia 0,16
    Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10-06-2028 Frankrike 0,15
    DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18-03-2028 USA 0,15
    Nordea Bank Abp 4.125% 05-05-2028 Sverige 0,15
    Skandinaviska Enskilda Banke 3.875% 09-05-2028 Sverige 0,15
    BNP Paribas SA 4.375% MULTI 13-01-2029 Frankrike 0,15
    Cie de Financement Foncier S 3.5% 12-05-2036 Frankrike 0,15
    Cie de Financement Foncier S 3% 24-02-2033 Frankrike 0,15
    National Grid North America 4.668% 12-09-2033 USA 0,15
    Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 Spania 0,15
    Aroundtown SA 3.5% 13-05-2030 Tyskland 0,15
    ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Nederland 0,14
    Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,14
    Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Danmark 0,13
    Heathrow Funding Ltd 1.5% 11-02-2030 England 0,13
    SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.125% 12-05-2031 Norge 0,13
    RCI Banque SA 4.125% 04-04-2031 Frankrike 0,12
    Cellnex Finance Co SA 1.5% 08-06-2028 Spania 0,12
    Eurogrid GmbH 1.113% 15-05-2032 Tyskland 0,11
    Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 Frankrike 0,11
    Deutsche Bank AG 3.750% MULTI 15-01-2030 Tyskland 0,11
    Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 England 0,11
    BPCE SA 4.125% MULTI 08-03-2033 Frankrike 0,11
    OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Finland 0,10
    Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Danmark 0,10
    Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 England 0,10
    Fiserv Inc 1.625% 01-07-2030 USA 0,10
    Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 Spania 0,09
    Verizon Communications Inc 3.25% 29-10-2032 USA 0,09
    JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,09
    Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032 England 0,09
    BMW International Investment 3% 27-08-2027 Tyskland 0,08
    Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028 Spania 0,08
    Carrefour SA 3.25% 24-06-2030 Frankrike 0,08
    CCEP Finance Ireland DAC 0.5% 06-09-2029 England 0,08
    DSV Finance BV 3.5% 26-06-2029 Danmark 0,08
    Abertis France SAS 1.625% 18-09-2029 Frankrike 0,08
    Verizon Communications Inc 0.875% 08-04-2027 USA 0,08
    Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 Frankrike 0,08
    RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 England 0,07
    General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029 USA 0,07
    DNB Bank ASA 3.125% MULTI 20-05-2031 Norge 0,07
    Kering SA 3.25% 27-02-2029 Frankrike 0,06
    International Business Machi 3.15% 10-02-2033 USA 0,06
    Fiserv Funding ULC 2.875% 15-06-2028 USA 0,06
    Ayvens SA 4.875% 06-10-2028 Frankrike 0,06
    Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15-09-2029 Tyskland 0,06
    RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 Frankrike 0,06
    Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 Israel 0,06
    JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,05
    Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 England 0,05
    Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 Frankrike 0,04
    Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 Frankrike 0,04
    National Grid PLC 0.75% 01-09-2033 England 0,03
    Infrastrutture Wireless Ital 1.625% 21-10-2028 Italia 0,03
    Telefonica Emisiones SA 4.055% 24-01-2036 Spania 0,03
    Stellantis NV 3.75% 19-03-2036 Italia 0,02
    Stellantis NV 3.875% 06-06-2031 Italia 0,01
    Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15-05-2028 USA 0,01
    Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027 England 0,01
    Securitas Treasury Ireland D 4.375% 06-03-2029 Sverige 0,01
    Banco de Sabadell SA 5.500% MULTI 08-09-2029 Spania 0,01
    Crelan SA 5.75% 26-01-2028 Belgia 0,01
    BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036 Frankrike 0,01
    Unicaja Banco SA 3.500% MULTI 30-06-2031 Spania 0,01
    Abertis France SAS 1.475% 18-01-2031 Frankrike 0,01
    Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035 Danmark 0,01
    CETIN Group NV 3.125% 14-04-2027 Tsjekkia 0,01
    CNP Assurances SA 4.875% MULTI 16-07-2054 Frankrike 0,00
    Eurogrid GmbH 3.598% 01-02-2029 Tyskland 0,00
    Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027 Tyskland 0,00
    Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,00
    RTE Reseau de Transport d'El 1.125% 09-09-2049 Frankrike 0,00
    EURO-SCHATZ FUT 9/2026 Tyskland 0,00
    US 5YR NOTE (CBT) 9/2026 USA 0,00
    FX Forward 51501535 EUR/SEK 2026-07-28 0,00
    FX Forward 51523493 EUR/DKK 2026-09-09 0,00
    Effektiv rente
    4,51%
    Gjennomsnittlig rating
    A - BBB
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    4,38

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

    Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

    Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

    Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    0,85%
    Forvaltningsprovisjon
    0,60%
    Transaksjonskostnader
    0,20%

    Informasjon om gebyrer

    Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser. Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.