European Corporate Sustainable Stars Bond HBN

ISIN kode: LU1927797743 | PRIIPS KID | Prospekt
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
  • ønsker investeringer hovedsakelig i selskapsobligasjoner utstedt av selskaper hjemmehørende i Europa.
  • ønsker et fond med en spesifikk strategi for spørsmål om miljø, sosialt ansvar og eierstyring (ESG).
  • ønsker en muliheten for mellomhøy avkastning på lang sikt, hvis du kan akseptere store verdisvingninger på kort sikt.

    • I Stars-fondene tror vi at god avkastning genereres gjennom en kombinasjon av bærekraft og økonomiske perspektiver. Gjennom aktivt eierskap jobber vi for å sikre at selskapene vi investerer i, har mer fokus på begge disse aspektene i sine forretningsaktiviteter. Derfor går vi i dialog med selskapene vi investerer i, og stemmer på generalforsamlingene – både uavhengig og i samarbeid med andre investorer.

    Fondet følger også Nordeas policy for fossilt brensel. Les mer om bærekraftskriteriene i avsnittet om bærekraftsrelatert informasjon nedenfor.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    • HIÅ 0,94 %
    • Avkastning 3 år 17,78 %
    • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2

    Informasjon

    Navn
    Nordea 1, SICAV - European Corporate Sustainable Stars Bond Fund - HB - NOK
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    2.552 mill.
    Startdato
    10-01-2019
    ISIN
    LU1927797743
    Benchmark
    ICE BofA Euro Corporate Index
    Kategori
    Bond
    Forvalter
    Jan Sørensen
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds S.A.
    Utbyttebetalende
    Nej
    Kurs (per 11.06.)
    1.121,91

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -0,60 1,52 0,24
    3 år 0,32 2,77 0,36
    5 år -0,51 4,97 0,79
    7 år -0,29 4,80 0,73
    10 år
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ 0,94% 0,40%
    1 år 3,23% 1,70%
    3 år 17,78% 14,37%
    5 år 5,40% 0,05%
    10 år
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år 3,23% 1,70%
    2 år 5,36% 4,16%
    3 år 5,61% 4,58%
    5 år 1,06% 0,01%
    10 år
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 4,57%
    2024 5,36%
    2023 8,56%
    2022 -12,21%
    Se mer

    Verdiutvikling i perioden (%)

    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 4,57%
    2024 5,36%
    2023 8,56%
    2022 -12,21%
    2021 -1,24%
    2020 2,23%
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -0.74
    2025 0.42 2.08 1.26 0.75
    2024 0.73 0.26 3.14 1.15
    2023 1.72 0.54 0.15 5.98
    Se mer

    Avkastning i perioden (%)

    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -0.74
    2025 0.42 2.08 1.26 0.75
    2024 0.73 0.26 3.14 1.15
    2023 1.72 0.54 0.15 5.98
    2022 -4.68 -7.40 -2.67 2.20
    2021 -0.86 0.21 0.09 -0.69
    2020 -5.84 4.76 1.76 1.85
    2019 2.66 1.66 -0.14

    Fondets investeringer

    Beholdning pr. 27-02-2026
    Beholdning pr. 27-02-2026 Land Sektor %
    Bundesschatzanweisungen 2% 16-12-2027 Tyskland 4,34
    Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 England 1,54
    Net Cash Europa 1,47
    Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italia 1,35
    UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Sveits 1,24
    Se mer

    Fondets investeringer

    Beholdning pr. 27-02-2026
    Beholdning pr. 27-02-2026 Land Sektor %
    Bundesschatzanweisungen 2% 16-12-2027 Tyskland 4,34
    Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 England 1,54
    Net Cash Europa 1,47
    Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italia 1,35
    UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Sveits 1,24
    Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrike 1,18
    Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 1,18
    H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 1,17
    Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034 Japan 1,16
    Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrike 1,13
    Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Østerike 1,06
    Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 1,04
    Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 1,02
    NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 England 1,02
    Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 Spania 1,01
    Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Spania 1,01
    Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 1,00
    Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,99
    Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 0,93
    Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032 USA 0,92
    Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 England 0,91
    RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrike 0,90
    Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,90
    Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 Danmark 0,86
    Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 England 0,86
    Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 England 0,84
    BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029 Tyskland 0,80
    Jyske Bank A/S 3.500% MULTI 19-11-2031 Danmark 0,78
    Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,77
    Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030 Frankrike 0,75
    Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,74
    BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031 Frankrike 0,74
    Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,73
    Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 England 0,73
    Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,72
    Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 England 0,72
    JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,69
    Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 England 0,69
    Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031 Tyskland 0,68
    National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,68
    Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrike 0,68
    Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,67
    Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038 England 0,65
    Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Sveits 0,64
    Fresenius Medical Care AG 3.75% 08-04-2032 Tyskland 0,63
    Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,62
    AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 0,62
    Raiffeisen Bank Interna 3.500% MULTI 16-02-2034 Østerike 0,60
    Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,60
    Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,59
    Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Danmark 0,59
    Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 Danmark 0,59
    Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 England 0,58
    Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spania 0,58
    Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,58
    American Medical Systems Eur 3.5% 08-03-2032 USA 0,57
    RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 England 0,56
    Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033 Frankrike 0,56
    BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 England 0,55
    Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030 Belgia 0,54
    Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,54
    Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,54
    Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Frankrike 0,53
    Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrike 0,53
    Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,53
    Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 Frankrike 0,53
    Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 Tyskland 0,53
    Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 Danmark 0,52
    Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 Frankrike 0,52
    Ford Motor Credit Co LLC 6.05% 05-03-2031 USA 0,52
    Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 Frankrike 0,52
    Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Tyskland 0,52
    AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 USA 0,52
    Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Frankrike 0,51
    Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 England 0,51
    Vodafone International Finan 2.75% 27-04-2030 England 0,51
    Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 Frankrike 0,51
    EnBW International Finance B 4.3% 23-05-2034 Tyskland 0,49
    Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,49
    Lseg Netherlands BV 0.75% 06-04-2033 England 0,48
    Orange SA 3.75% 13-05-2038 Frankrike 0,48
    Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Frankrike 0,47
    Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Frankrike 0,47
    Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029 Tyskland 0,47
    National Grid North America 3.247% 25-11-2029 USA 0,47
    Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrike 0,47
    NatWest Markets PLC 3.125% 13-01-2031 England 0,45
    EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029 Portugal 0,45
    Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Østerike 0,44
    Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,44
    Verizon Communications Inc 1.3% 18-05-2033 USA 0,44
    Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 Belgia 0,44
    Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 USA 0,42
    JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 USA 0,42
    Nykredit Realkredit 3.375% 10-01-2030 Danmark 0,42
    Motability Operations Group 4% 17-01-2030 England 0,41
    Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrike 0,41
    H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,40
    National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,39
    Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 England 0,39
    RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrike 0,38
    OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Finland 0,38
    Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Frankrike 0,38
    American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,38
    Amprion GmbH 4.58% 15-01-2046 Tyskland 0,37
    Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 England 0,37
    Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 USA 0,37
    Ayvens SA 3% 18-04-2030 Frankrike 0,37
    Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 Sverige 0,36
    British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 England 0,36
    American Tower Corp 4.625% 16-05-2031 USA 0,35
    EQT AB 2.875% 06-04-2032 Sverige 0,34
    Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,34
    National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,34
    Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 Frankrike 0,33
    Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 England 0,33
    National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,33
    Telefonica Emisiones SA 3.724% 23-01-2034 Spania 0,33
    Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,33
    Electricite de France SA 4% 04-03-2038 Frankrike 0,33
    Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 Nederland 0,32
    Amprion GmbH 3% 05-12-2029 Tyskland 0,32
    Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 Nederland 0,32
    Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031 USA 0,32
    Credit Agricole SA 3.250% MULTI 25-08-2032 Frankrike 0,32
    Nationwide Building Soc 3.105% MULTI 03-02-2031 England 0,31
    ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 Nederland 0,31
    Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20-03-2028 Italia 0,30
    Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,30
    Cofiroute SA 3.125% 06-03-2033 Frankrike 0,30
    Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Tyskland 0,29
    Banque Federative du Credit 0.625% 21-02-2031 Frankrike 0,28
    OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 Finland 0,28
    Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 Tyskland 0,28
    BPCE SA 4.125% 10-07-2028 Frankrike 0,28
    Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Tyskland 0,28
    RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Frankrike 0,27
    Bank of America Corp 2.984% MULTI 30-10-2031 USA 0,26
    Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Finland 0,26
    AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 USA 0,26
    Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 Frankrike 0,25
    National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 England 0,25
    BPCE SA 1.625% MULTI 02-03-2029 Frankrike 0,25
    Autoroutes du Sud de la Fran 3.375% 19-01-2034 Frankrike 0,25
    Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 Belgia 0,24
    EnBW Energie Baden-Wuer 1.375% MULTI 31-08-2081 Tyskland 0,24
    SANEF SA 0.95% 19-10-2028 Frankrike 0,24
    Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 Frankrike 0,24
    Orsted AS 4.125% 01-03-2035 Danmark 0,23
    Netflix Inc 3.625% 15-05-2027 USA 0,23
    BNI Finance BV 3.875% 01-12-2030 England 0,23
    Statkraft AS 3.375% 22-03-2032 Norge 0,23
    NatWest Group PLC 4.699% MULTI 14-03-2028 England 0,22
    Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,22
    Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 Tyskland 0,21
    Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 USA 0,21
    Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030 Italia 0,21
    Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 Sverige 0,21
    Cellnex Finance Co SA 3.5% 22-05-2032 Spania 0,20
    Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21-11-2028 USA 0,20
    JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,19
    Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029 Tyskland 0,19
    Swedbank AB 4.25% 11-07-2028 Sverige 0,19
    Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 England 0,18
    Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Sverige 0,18
    NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 England 0,18
    Nordea Bank Abp 4.125% 05-05-2028 Sverige 0,18
    Skandinaviska Enskilda Banke 3.875% 09-05-2028 Sverige 0,18
    Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10-06-2028 Frankrike 0,18
    Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 Norge 0,17
    Electricite de France SA 4.5% 04-03-2046 Frankrike 0,17
    DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18-03-2028 USA 0,17
    HSBC Holdings PLC 3.755% MULTI 20-05-2029 England 0,17
    Aroundtown SA 3.5% 13-05-2030 Tyskland 0,17
    BNP Paribas SA 4.375% MULTI 13-01-2029 Frankrike 0,17
    Avinor AS 3.5% 29-05-2034 Norge 0,17
    National Grid North America 4.668% 12-09-2033 USA 0,17
    Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 Spania 0,17
    Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 Spania 0,17
    Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 USA 0,16
    Amprion GmbH 4.072% 15-01-2038 Tyskland 0,16
    Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,16
    ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Nederland 0,16
    Wells Fargo & Co 2.766% MULTI 23-07-2029 USA 0,16
    Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Danmark 0,15
    Heathrow Funding Ltd 1.5% 11-02-2030 England 0,15
    RTE Reseau de Transport d'El 3.875% 24-11-2037 Frankrike 0,14
    Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Frankrike 0,14
    RCI Banque SA 4.125% 04-04-2031 Frankrike 0,14
    BPCE SA 4.375% 13-07-2028 Frankrike 0,14
    Cellnex Finance Co SA 1.5% 08-06-2028 Spania 0,13
    Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.75% 09-07-2027 Japan 0,13
    Eurogrid GmbH 1.113% 15-05-2032 Tyskland 0,13
    Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 Frankrike 0,13
    Deutsche Bank AG 3.750% MULTI 15-01-2030 Tyskland 0,12
    Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrike 0,12
    Telefonaktiebolaget LM Erics 1% 26-05-2029 Sverige 0,12
    Magnum Icc Finance BV 3.25% 26-11-2031 Nederland 0,12
    Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Danmark 0,12
    Grand City Properties SA 0.125% 11-01-2028 Tyskland 0,11
    Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029 Frankrike 0,11
    Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028 Tyskland 0,11
    Fiserv Inc 1.625% 01-07-2030 USA 0,11
    Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 England 0,11
    Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028 Tyskland 0,11
    Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 Spania 0,10
    DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 Norge 0,10
    OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Finland 0,10
    Verizon Communications Inc 3.25% 29-10-2032 USA 0,10
    DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 Norge 0,10
    FX Forward 51463757 EUR/NOK 2026-03-31 0,10
    Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032 England 0,10
    Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 Østerike 0,09
    Carrefour SA 3.25% 24-06-2030 Frankrike 0,09
    DSV Finance BV 3.5% 26-06-2029 Danmark 0,09
    Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03-05-2028 Tyskland 0,09
    BMW International Investment 3% 27-08-2027 Tyskland 0,09
    Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028 Spania 0,09
    CCEP Finance Ireland DAC 0.5% 06-09-2029 England 0,09
    Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027 Tyskland 0,09
    Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027 Nederland 0,09
    Abertis France SAS 1.625% 18-09-2029 Frankrike 0,09
    Verizon Communications Inc 0.875% 08-04-2027 USA 0,09
    Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031 USA 0,09
    Orange SA 1.25% 07-07-2027 Frankrike 0,09
    Autostrade per l'Italia SpA 2% 04-12-2028 Italia 0,08
    Credit Mutuel Arkea SA 1.250% MULTI 11-06-2029 Frankrike 0,08
    RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 England 0,08
    General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029 USA 0,08
    BNP Paribas SA 0.875% MULTI 11-07-2030 Frankrike 0,07
    DXC Capital Funding DAC 4.25% 09-12-2030 USA 0,07
    Kering SA 3.25% 27-02-2029 Frankrike 0,07
    Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029 Danmark 0,07
    Ayvens SA 4.875% 06-10-2028 Frankrike 0,07
    RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 Frankrike 0,06
    Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027 Tyskland 0,06
    Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 Frankrike 0,06
    Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 England 0,06
    American Tower Corp 0.5% 15-01-2028 USA 0,05
    Banco de Sabadell SA 4.000% MULTI 15-01-2030 Spania 0,05
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Frankrike 0,05
    FX Forward 51463753 EUR/SEK 2026-03-31 0,05
    Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 Frankrike 0,05
    Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Frankrike 0,04
    Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027 USA 0,03
    Telefonica Emisiones SA 4.055% 24-01-2036 Spania 0,03
    Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 Belgia 0,02
    Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026 Sverige 0,02
    Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027 USA 0,02
    Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15-05-2028 USA 0,01
    Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027 England 0,01
    Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027 Danmark 0,01
    Verizon Communications Inc 2.875% 15-01-2038 USA 0,01
    Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Frankrike 0,01
    Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026 Frankrike 0,01
    BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036 Frankrike 0,01
    Unicaja Banco SA 3.500% MULTI 30-06-2031 Spania 0,01
    EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027 Frankrike 0,01
    Abertis France SAS 1.475% 18-01-2031 Frankrike 0,01
    Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035 Danmark 0,01
    CNP Assurances SA 4.875% MULTI 16-07-2054 Frankrike 0,00
    EURO-BUND FUTURE 3/2026 Tyskland 0,00
    Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027 Tyskland 0,00
    BNP Paribas SA 1.125% MULTI 17-04-2029 Frankrike 0,00
    Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,00
    RTE Reseau de Transport d'El 1.125% 09-09-2049 Frankrike 0,00
    FX Forward 51464181 EUR/USD 2026-04-28 0,00
    EURO-SCHATZ FUT 3/2026 Tyskland 0,00
    RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027 Frankrike 0,00
    EURO-BUXL 30Y BND 3/2026 Tyskland 0,00
    Effektiv rente
    3,61%
    Gjennomsnittlig rating
    BBB
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    4,51

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

    Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

    Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

    Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    0,85%
    Forvaltningsprovisjon
    0,60%
    Transaksjonskostnader
    0,20%

    Informasjon om gebyrer

    Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser. Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.