European Covered Bond

ISIN kode: LU1548767588 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -0,97 %
  • Avkastning 3 år 12,48 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet inversteringsportefølje
  • ønsker investeringer hovedsakelig i obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av selskaper og finansinstitusjoner hjemmehørende eller hovedsakelig aktive i Europa

    • Obligasjoner med fortrinnsrett er rentebærende verdipapirer som er dekket av pantelån eller kontantstrømmer fra andre lån. Fondet investerer hovedsakelig i såkalte Investment grade obligasjoner, utstedt av utstedere med høy kredittvurdering i henhold til godkjent kredittvurderingsbyrå.

    I tillegg til avkastningsmålet har fondet spesielle bærekraftskriterier, som for dette fondet i hovedsak innebærer at det følger Nordeas policy for fossilt brensel. Les mer om bærekraftskriteriene i avsnittet om bærekraftsrelatert informasjon nedenfor.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio -0,51 -0,14 -0,80 -0,41 -
    Standard­avvik 3,01 3,21 4,73 4,23 -
    Tracking Error 1,04 1,17 1,31 1,25 -
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -0,51 3,01 1,04
    3 år -0,14 3,21 1,17
    5 år -0,80 4,73 1,31
    7 år -0,41 4,23 1,25
    10 år - - -
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -0,97% 2,40% 12,48% -0,87% -
    Benchmark -0,30% 1,54% 9,85% -4,83% -
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ -0,97% -0,30%
    1 år 2,40% 1,54%
    3 år 12,48% 9,85%
    5 år -0,87% -4,83%
    10 år - -
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 2,40% 3,95% 4,00% -0,17% -
    Benchmark 1,54% 2,87% 3,18% -0,98% -
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år 2,40% 1,54%
    2 år 3,95% 2,87%
    3 år 4,00% 3,18%
    5 år -0,17% -0,98%
    10 år - -
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 4,72%
    2024 3,98%
    2023 4,78%
    2022 -11,17%
    2021 -1,57%
    2020 4,20%
    2019 6,86%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 4,72%
    2024 3,98%
    2023 4,78%
    2022 -11,17%
    2021 -1,57%
    2020 4,20%
    2019 6,86%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2025 1.18 1.68 0.55 1.24
    2024 0.01 -0.29 3.64 0.62
    2023 0.44 0.03 -0.69 5.01
    2022 -3.66 -4.21 -4.02 0.29
    2021 -0.51 -0.16 0.38 -1.28
    2020 1.32 1.65 0.59 0.58
    2019 2.57 3.12 2.23 -1.16
    2018 -0.33 0.55
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 27-02-2026
    Beholdning pr. 27-02-2026 Land Sektor %
    Net Cash Europa 1,92
    Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,71
    Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 Hellas 1,48
    Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Frankrike 1,44
    French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Frankrike 1,43
    Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Danmark 1,38
    Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Spania 1,37
    Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Hellas 1,33
    UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 Tsjekkia 1,32
    Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028 Italia 1,27
    Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Frankrike 1,18
    UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 Italia 1,15
    Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 Frankrike 1,14
    Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italia 1,05
    Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 1,05
    Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spania 1,03
    BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 Frankrike 0,97
    Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Hellas 0,93
    BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Frankrike 0,90
    Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italia 0,85
    Banco Santander SA 2.875% 14-07-2033 Spania 0,82
    Banco Santander SA 2.375% 14-07-2029 Spania 0,82
    Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Spania 0,79
    Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italia 0,79
    Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028 Portugal 0,79
    OTP Jelzalogbank Zrt 3.137% 31-03-2031 Ungarn 0,78
    Caisse de Refinancement de l 2.625% 20-06-2030 Frankrike 0,76
    Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Tyskland 0,75
    Bank of Nova Scotia/The 2.973% 22-01-2033 Canada 0,73
    Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Spania 0,73
    Banca Popolare di Sondrio SP 3.25% 22-07-2029 Italia 0,71
    Cie de Financement Foncier S 3% 10-03-2033 Frankrike 0,68
    United Overseas Bank Ltd 2.718% 01-12-2030 Singapore 0,65
    Santander UK PLC 2.875% 12-02-2033 England 0,65
    Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Frankrike 0,63
    Hellenic Republic Government 3.375% 16-06-2036 Hellas 0,63
    CaixaBank SA 1.64% 23-11-2033 Spania 0,62
    Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japan 0,62
    UniCredit Bank GmbH 2.625% 22-11-2030 Tyskland 0,60
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 Frankrike 0,59
    BPCE SFH SA 3.375% 16-01-2036 Frankrike 0,59
    Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italia 0,58
    Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Frankrike 0,58
    Caisse de Refinancement de l 2.75% 16-01-2031 Frankrike 0,57
    Credit Agricole Home Loan SF 2.75% 18-07-2031 Frankrike 0,57
    UBS Switzerland AG 2.746% 19-05-2030 Sveits 0,56
    Cie de Financement Foncier S 2.75% 10-03-2031 Frankrike 0,56
    La Banque Postale Home Loan 3% 23-01-2033 Frankrike 0,56
    Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japan 0,56
    Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Romania 0,55
    Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034 Frankrike 0,55
    Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Frankrike 0,55
    Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 Portugal 0,53
    Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 Sør-Korea 0,53
    Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italia 0,53
    National Australia Bank Ltd 2.848% 04-03-2033 Australia 0,53
    Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrike 0,52
    Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033 Frankrike 0,51
    Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australia 0,51
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036 Frankrike 0,51
    Mediobanca Banca di Credito 3.25% 30-11-2028 Italia 0,50
    Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Frankrike 0,50
    BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 Frankrike 0,49
    HYPO NOE Landesbank fuer Nie 2.75% 05-10-2032 Østerike 0,49
    Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 England 0,49
    San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027 San Marino 0,48
    Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Frankrike 0,46
    Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 Australia 0,46
    UBS Switzerland AG 2.783% 09-09-2030 Sveits 0,46
    Kookmin Bank 2.625% 29-09-2029 Sør-Korea 0,46
    Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugal 0,45
    Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034 Frankrike 0,44
    Japan Government Thirty Year 3.2% 20-09-2055 Japan 0,43
    Komercni Banka AS 2.75% 15-10-2030 Tsjekkia 0,42
    Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030 Spania 0,42
    Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030 Slovakia 0,41
    BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030 Frankrike 0,41
    Banca Monte dei Paschi di Si 2.625% 22-01-2030 Italia 0,41
    Bank of Queensland Ltd 2.732% 18-06-2030 Australia 0,40
    BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028 Italia 0,40
    AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italia 0,40
    Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Spania 0,39
    Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italia 0,39
    Aareal Bank AG 3% 01-02-2033 Tyskland 0,39
    Banco BPI SA 2.625% 08-04-2031 Portugal 0,39
    UBS Switzerland AG 3.012% 18-02-2033 Sveits 0,39
    Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029 Slovakia 0,39
    Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 Østerike 0,39
    Lloyds Bank GmbH 2.875% 09-09-2032 Tyskland 0,39
    Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029 Italia 0,38
    Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029 Italia 0,38
    French Republic Government B 4.1% 25-05-2046 Frankrike 0,38
    La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032 Frankrike 0,38
    Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030 Frankrike 0,38
    La Banque Postale Home Loan 2.75% 05-11-2031 Frankrike 0,38
    Slovenska Sporitelna AS 2.875% 22-01-2032 Slovakia 0,38
    Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italia 0,37
    BPCE SFH SA 3% 15-01-2031 Frankrike 0,37
    Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028 England 0,37
    Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Hellas 0,36
    Credit Agricole Public Secto 3% 16-01-2033 Frankrike 0,36
    Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Danmark 0,36
    Caisse Francaise de Financem 3.375% 16-01-2036 Frankrike 0,36
    Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Frankrike 0,35
    Commerzbank AG 2.75% 20-12-2029 Tyskland 0,35
    Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Frankrike 0,35
    Nationwide Building Society 2.875% 16-09-2032 England 0,35
    Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Frankrike 0,35
    Iccrea Banca SpA 2.625% 07-11-2030 Italia 0,35
    MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029 Frankrike 0,35
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Frankrike 0,35
    CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031 Frankrike 0,35
    Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032 Frankrike 0,35
    Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 Portugal 0,35
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23-07-2029 Frankrike 0,34
    Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028 Slovakia 0,34
    National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australia 0,34
    UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030 Østerike 0,34
    Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 Polen 0,34
    Banca Popolare di Sondrio SP 2.75% 21-05-2030 Italia 0,34
    Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A Danmark 0,33
    Kommunalkredit Austria AG 3% 16-04-2030 Østerike 0,33
    Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033 Italia 0,33
    Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029 Frankrike 0,33
    BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 Italia 0,33
    La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 Frankrike 0,33
    Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033 Østerike 0,32
    Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Danmark 0,32
    Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakia 0,32
    Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 Frankrike 0,32
    Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054 Portugal 0,32
    Arkea Public Sector SCF SA 3.004% 27-01-2032 Frankrike 0,31
    Commonwealth Bank of Austral 2.853% 09-10-2031 Australia 0,31
    NIBC Bank NV 1% 11-09-2028 Nederland 0,31
    Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Spania 0,31
    Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 England 0,31
    UniCredit Bank Czech Republi 2.875% 25-03-2029 Tsjekkia 0,31
    BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031 Frankrike 0,31
    Cie de Financement Foncier S 3% 24-02-2033 Frankrike 0,30
    Caisse Francaise de Financem 2.75% 03-10-2031 Frankrike 0,30
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Frankrike 0,30
    Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakia 0,30
    Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Tyskland 0,30
    Credit Mutuel Home Loan SFH 2.625% 10-09-2031 Frankrike 0,30
    Spain Government Bond 3.3% 30-04-2036 Spania 0,30
    Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032 Spania 0,30
    Banco Santander Totta SA 2.625% 19-02-2030 Portugal 0,29
    BPCE SFH SA 2.5% 22-10-2029 Frankrike 0,29
    BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Frankrike 0,29
    Banco Santander SA 3% 23-02-2036 Spania 0,29
    Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030 Polen 0,29
    Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028 Spania 0,29
    Eika Boligkreditt AS 3.25% 20-03-2035 Norge 0,29
    Banco di Desio e della Brian 3% 10-09-2029 Italia 0,28
    Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Hellas 0,28
    BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030 Frankrike 0,28
    Westpac Banking Corp 2.912% 26-11-2032 Australia 0,28
    Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031 Hellas 0,27
    CCF SFH SACA 3% 23-04-2030 Frankrike 0,27
    Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Tyskland 0,27
    Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030 Østerike 0,26
    OTP Jelzalogbank Zrt 3.161% 31-05-2032 Ungarn 0,26
    Bank of Montreal 2.75% 21-01-2031 Canada 0,26
    Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italia 0,26
    Tatra Banka as 2.75% 10-02-2031 Slovakia 0,25
    Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 24-01-2028 Tyskland 0,25
    Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 Østerike 0,25
    Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035 Slovakia 0,25
    Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Romania 0,24
    Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japan 0,24
    Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030 Nederland 0,24
    Romanian Government Internat 6.5% 07-10-2045 Romania 0,24
    Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 Estland 0,24
    Coventry Building Society Ch 0.01% 07-07-2028 England 0,24
    Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 Nederland 0,24
    Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 Slovakia 0,24
    Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Spania 0,24
    National Australia Bank Ltd 2.723% 27-08-2030 Australia 0,24
    Arkea Public Sector SCF SA 3.503% 13-01-2036 Frankrike 0,24
    Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Frankrike 0,24
    BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,24
    Bank of New Zealand 2.708% 18-06-2030 New Zealand 0,23
    Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugal 0,23
    Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Frankrike 0,23
    Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030 Italia 0,23
    Cie de Financement Foncier S 2.625% 29-10-2029 Frankrike 0,23
    Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030 Frankrike 0,23
    Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035 Romania 0,22
    Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028 Nederland 0,22
    Credit Agricole Italia SpA 3.25% 15-02-2034 Italia 0,22
    Coop Pank AS 3.125% 20-03-2029 Estland 0,22
    Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Østerike 0,22
    Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italia 0,22
    BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 Østerike 0,21
    European Union 4% 12-10-2055 SU 0,21
    Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032 Østerike 0,20
    Nationwide Building Society 3% 24-03-2032 England 0,20
    Tatra Banka as 2.875% 11-09-2031 Slovakia 0,20
    PKO Bank Hipoteczny SA 2.5% 12-06-2029 Polen 0,20
    UniCredit Bank Czech Republi 2.75% 24-02-2031 Tsjekkia 0,19
    Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033 Romania 0,19
    Bausparkasse Wuestenrot AG 2.75% 25-02-2032 Østerike 0,18
    OTP Jelzalogbank Zrt 3.002% 20-06-2030 Ungarn 0,18
    UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Østerike 0,18
    Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028 Nederland 0,17
    UniCredit Bank Czech Republi 2.625% 03-03-2030 Tsjekkia 0,17
    Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 Romania 0,17
    Republic of Poland Governmen 3.125% 07-07-2032 Polen 0,17
    Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031 Slovakia 0,16
    Slovenska Sporitelna AS 2.75% 10-09-2030 Slovakia 0,16
    Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australia 0,16
    Banco Santander SA 2.625% 23-02-2031 Spania 0,16
    Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Østerike 0,16
    Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032 Hellas 0,15
    BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Frankrike 0,15
    Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakia 0,15
    CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028 Frankrike 0,15
    AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029 Frankrike 0,15
    Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 Island 0,15
    Nationale-Nederlanden Bank N 3% 21-03-2031 Nederland 0,13
    Deutsche Pfandbriefbank AG 2.75% 29-01-2030 Tyskland 0,13
    La Banque Postale Home Loan 3.125% 29-01-2034 Frankrike 0,12
    Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 Italia 0,12
    Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029 Nederland 0,11
    ASB Bank Ltd 2.971% 27-03-2030 New Zealand 0,11
    Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030 Spania 0,11
    Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakia 0,11
    Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 Frankrike 0,10
    UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Østerike 0,10
    Slovakia Government Bond 4% 23-02-2043 Slovakia 0,10
    BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031 Italia 0,10
    Westpac Securities NZ Ltd/Lo 2.696% 02-07-2030 New Zealand 0,09
    UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Østerike 0,09
    Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Tyskland 0,08
    Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Østerike 0,08
    Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Romania 0,08
    Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 Japan 0,08
    Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030 Romania 0,07
    Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 Sør-Korea 0,07
    Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035 Ungarn 0,07
    UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Østerike 0,06
    AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030 Italia 0,04
    Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038 Romania 0,04
    Banco de Sabadell SA 2.875% 30-11-2032 Spania 0,04
    Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenia 0,04
    OIS EUR Pay 2.15% Spread 0% BofA Securities 2028-12-17 0,02
    OIS EUR Pay 2.086% Spread 0% BofA Securities 2029-01-21 0,02
    OIS GBP Pay 4.61% Spread 0% BofA Securities 2056-02-06 0,02
    Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Romania 0,02
    OIS GBP Pay 4.636% Spread 0% BofA Securities 2055-09-25 0,02
    OIS GBP Pay 4.637% Spread 0% BofA Securities 2055-09-23 0,01
    UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Østerike 0,01
    IRS EUR Pay 3.064% Spread 0% BofA Securities 2041-01-14 0,01
    OIS GBP Pay 4.594% Spread 0% BofA Securities 2055-09-15 0,01
    OIS EUR Pay 2.078% Spread 0% BofA Securities 2029-01-21 0,01
    OIS EUR Pay 2.076% Spread 0% BofA Securities 2029-01-30 0,01
    IRS EUR Pay 2.83% Spread 0% BofA Securities 2055-08-11 0,01
    US ULTRA BOND CBT 6/2026 USA 0,01
    IRS EUR Pay 2.871% Spread 0% BofA Securities 2055-08-06 0,01
    FX Forward 51444117 EUR/USD 2026-04-20 0,01
    FX Forward 51459752 EUR/SEK 2026-04-20 0,01
    IRS EUR Pay 2.887% Spread 0% BofA Securities 2055-07-29 0,01
    LONG GILT FUTURE 6/2026 England 0,00
    IRS EUR Pay 2.953% Spread 0% BofA Securities 2055-11-11 0,00
    OIS EUR Pay 2.007% Spread 0% BofA Securities 2028-11-21 0,00
    OIS EUR Pay 2.011% Spread 0% BofA Securities 2028-11-24 0,00
    IRS EUR Pay 2.975% Spread 0% BofA Securities 2055-11-14 0,00
    SW 5YR STDS FUT 6/2026 Sverige 0,00
    OIS GBP Pay 3.596% Spread 0% BofA Securities 2027-07-15 0,00
    Short Euro-BTP Fu 3/2026 Italia 0,00
    FX Forward 51458405 EUR/DKK 2026-04-20 0,00
    IRS EUR Pay 2.875% Spread 0% BofA Securities 2036-01-23 Europa 0,00
    FX Forward 51463531 EUR/CHF 2026-03-31 0,00
    Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japan 0,00
    SW 2YR STDS FUT 6/2026 Sverige 0,00
    SWDB 5YR HYP FUT 6/2026 Sverige 0,00
    Se mer

    Nøkkeltal

    Effektiv rente
    2,96%
    Gjennomsnittlig rating
    AA
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    5,33

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    0,86%
    Forvaltningsprovisjon
    0,60%
    Transaksjonskostnader
    0,21%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Nordea 1, SICAV - European Covered Bond Fund - HB - NOK
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    6.200 mill.
    Startdato
    20-04-2018
    ISIN
    LU1548767588
    Benchmark
    iBoxx euro Covered Total Return Index
    Kategori
    Bond
    Forvalter
    Henrik Stille
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds S.A.
    Utbyttebetalende
    Nej
    Kurs (per 02.04.)
    134,97

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Bærekraftsrelaterte opplysninger Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

    Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

    Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

    Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.