European Covered Bond

ISIN kode: LU1548767588 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ 2,94 %
  • Avkastning 3 år 6,16 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet inversteringsportefølje
  • ønsker investeringer hovedsakelig i obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av selskaper og finansinstitusjoner hjemmehørende eller hovedsakelig aktive i Europa

    • Obligasjoner med fortrinnsrett er rentebærende verdipapirer som er dekket av pantelån eller kontantstrømmer fra andre lån. Fondet investerer hovedsakelig i såkalte Investment grade obligasjoner, utstedt av utstedere med høy kredittvurdering i henhold til godkjent kredittvurderingsbyrå.

    I tillegg til avkastningsmålet har fondet spesielle bærekraftskriterier, som for dette fondet i hovedsak innebærer at det følger Nordeas policy for fossilt brensel. Les mer om bærekraftskriteriene i avsnittet om bærekraftsrelatert informasjon nedenfor.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio -0,32 -1,15 -0,42 - -
    Standard­avvik 3,39 4,74 4,13 3,80 -
    Tracking Error 1,44 1,37 1,23 1,19 -
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -0,32 3,39 1,44
    3 år -1,15 4,74 1,37
    5 år -0,42 4,13 1,23
    7 år - 3,80 1,19
    10 år - - -
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 2,94% 6,96% 6,16% 0,13% -
    Benchmark 1,34% 4,91% 3,49% -4,76% -
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ 2,94% 1,34%
    1 år 6,96% 4,91%
    3 år 6,16% 3,49%
    5 år 0,13% -4,76%
    10 år - -
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 6,96% 5,68% 2,01% 0,03% -
    Benchmark 4,91% 4,32% 1,15% -0,97% -
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år 6,96% 4,91%
    2 år 5,68% 4,32%
    3 år 2,01% 1,15%
    5 år 0,03% -0,97%
    10 år - -
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 3,98%
    2023 4,78%
    2022 -11,17%
    2021 -1,57%
    2020 4,20%
    2019 6,86%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 3,98%
    2023 4,78%
    2022 -11,17%
    2021 -1,57%
    2020 4,20%
    2019 6,86%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 0.01 -0.29 3.64 0.62
    2023 0.44 0.03 -0.69 5.01
    2022 -3.66 -4.21 -4.02 0.29
    2021 -0.51 -0.16 0.38 -1.28
    2020 1.32 1.65 0.59 0.58
    2019 2.57 3.12 2.23 -1.16
    2018 -0.33 0.55
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 30-04-2025
    Beholdning pr. 30-04-2025 Land Sektor %
    Net Cash Europa 2,64
    Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Hellas 1,65
    Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 Hellas 1,64
    Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Frankrike 1,57
    UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 Tsjekkia 1,49
    UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 Italia 1,41
    Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Frankrike 1,33
    Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 Frankrike 1,24
    Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spania 1,14
    Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,07
    Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italia 1,01
    Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028 Portugal 0,98
    BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Frankrike 0,97
    Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Frankrike 0,94
    Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Tyskland 0,94
    Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Spania 0,91
    Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Hellas 0,88
    Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Spania 0,87
    Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italia 0,85
    Banca Popolare di Sondrio SP 3.25% 22-07-2029 Italia 0,85
    Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A Danmark 0,85
    Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028 England 0,80
    Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026 Sveits 0,77
    Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italia 0,76
    Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07-06-2033 Nederland 0,76
    Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030 Canada 0,75
    Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italia 0,74
    CaixaBank SA 1.64% 23-11-2033 Spania 0,74
    Jyske Realkredit 1% 01-04-2027 SDO A E Danmark 0,71
    Cie de Financement Foncier S 3% 10-03-2033 Frankrike 0,70
    Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026 Portugal 0,70
    Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 0,70
    Equitable Bank 3.5% 28-05-2027 Canada 0,69
    Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japan 0,68
    Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australia 0,68
    Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034 Frankrike 0,67
    Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027 Canada 0,66
    Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italia 0,65
    Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Frankrike 0,65
    BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 Frankrike 0,65
    Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06-05-2036 Nederland 0,64
    Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026 Japan 0,64
    Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japan 0,61
    Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026 Slovakia 0,61
    Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 Sør-Korea 0,60
    Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Frankrike 0,60
    San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027 San Marino 0,59
    International Bank for Recon 2.95% 16-01-2035 SU 0,58
    Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Romania 0,58
    Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 Portugal 0,58
    Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Østerike 0,58
    French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 Frankrike 0,58
    Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033 Frankrike 0,57
    UniCredit SpA 3.375% 31-01-2027 Italia 0,57
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Frankrike 0,57
    BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028 Italia 0,56
    Bank of Nova Scotia/The 3.25% 18-01-2028 Canada 0,56
    BPCE SFH SA 3% 15-01-2031 Frankrike 0,56
    Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Frankrike 0,56
    Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030 Nederland 0,56
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Frankrike 0,55
    DBS Bank Ltd/London 2.5995% 31-03-2028 Singapore 0,55
    Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 England 0,55
    Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrike 0,54
    Mediobanca Banca di Credito 3.25% 30-11-2028 Italia 0,53
    AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italia 0,52
    Federation des Caisses Desja 0.25% 08-02-2027 Canada 0,52
    Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027 Tyskland 0,50
    Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Spania 0,50
    UBS Switzerland AG 1.82% 18-10-2026 Sveits 0,50
    Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028 Portugal 0,49
    UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031 Sveits 0,49
    Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029 Slovakia 0,49
    Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 Portugal 0,49
    Nykredit Realkredit FRN 01-10-2026 IO CIBOR 3M SDO Danmark 0,48
    Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030 Spania 0,47
    Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027 England 0,47
    Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Frankrike 0,45
    Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028 Slovakia 0,45
    BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030 Frankrike 0,45
    Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033 Østerike 0,45
    Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Spania 0,44
    Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italia 0,44
    Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026 Sør-Korea 0,44
    Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 Østerike 0,44
    Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029 Italia 0,43
    Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030 Frankrike 0,43
    Clydesdale Bank PLC 0.01% 22-09-2026 England 0,42
    Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029 Italia 0,42
    Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028 Frankrike 0,42
    Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Danmark 0,41
    Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026 Slovakia 0,41
    Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 England 0,40
    Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033 Italia 0,40
    Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026 Østerike 0,40
    Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Hellas 0,40
    Commerzbank AG 2.75% 20-12-2029 Tyskland 0,40
    Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Frankrike 0,40
    Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Frankrike 0,40
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23-07-2029 Frankrike 0,39
    UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030 Østerike 0,39
    Iccrea Banca SpA 2.625% 07-11-2030 Italia 0,39
    National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australia 0,39
    MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029 Frankrike 0,38
    Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032 Frankrike 0,38
    BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 Italia 0,37
    Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028 Italia 0,37
    Aareal Bank AG 3% 11-10-2027 Tyskland 0,37
    La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 Frankrike 0,37
    BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 Frankrike 0,37
    ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 Nederland 0,37
    Kommunalkredit Austria AG 3% 16-04-2030 Østerike 0,36
    Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A Danmark 0,36
    Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 Australia 0,36
    Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028 Australia 0,36
    Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029 Frankrike 0,36
    Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakia 0,36
    UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 Sveits 0,36
    Arkea Public Sector SCF SA 3.004% 27-01-2032 Frankrike 0,35
    Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027 Slovakia 0,35
    Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Danmark 0,35
    NIBC Bank NV 1% 11-09-2028 Nederland 0,35
    Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Spania 0,34
    Caisse Francaise de Financem 2.75% 03-10-2031 Frankrike 0,34
    UniCredit Bank Czech Republi 2.875% 25-03-2029 Tsjekkia 0,34
    BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031 Frankrike 0,34
    Land Berlin 3% 13-03-2054 Tyskland 0,34
    Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakia 0,33
    Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032 Spania 0,33
    Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Østerike 0,33
    Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Tyskland 0,33
    Banco Santander Totta SA 2.625% 19-02-2030 Portugal 0,33
    Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028 Spania 0,33
    Banco di Desio e della Brian 3% 10-09-2029 Italia 0,32
    BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Frankrike 0,32
    CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028 Frankrike 0,32
    Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Hellas 0,31
    Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030 Polen 0,31
    Eika Boligkreditt AS 3.25% 20-03-2035 Norge 0,31
    Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026 Slovakia 0,31
    BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030 Frankrike 0,30
    Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026 Australia 0,30
    Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031 Hellas 0,30
    CCF SFH SACA 3% 23-04-2030 Frankrike 0,30
    Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027 Australia 0,29
    Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Tyskland 0,29
    Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030 Østerike 0,29
    Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 24-01-2028 Tyskland 0,29
    Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 Østerike 0,27
    BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028 Frankrike 0,27
    Commonwealth Bank of Austral 3.768% 31-08-2027 Australia 0,27
    Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japan 0,27
    Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035 Slovakia 0,27
    Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 Estland 0,27
    Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030 Nederland 0,26
    Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Frankrike 0,26
    BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,26
    Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 Slovakia 0,26
    Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028 England 0,26
    Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Spania 0,26
    Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030 Italia 0,26
    Cie de Financement Foncier S 2.625% 29-10-2029 Frankrike 0,26
    Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.75% 20-04-2028 New Zealand 0,25
    Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026 Island 0,25
    Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugal 0,25
    Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030 Frankrike 0,25
    Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028 Nederland 0,25
    Credit Agricole Italia SpA 3.25% 15-02-2034 Italia 0,24
    Coop Pank AS 3.125% 20-03-2029 Estland 0,24
    Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italia 0,23
    Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028 Frankrike 0,23
    BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 Østerike 0,23
    Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Sør-Korea 0,23
    Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035 Romania 0,22
    Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italia 0,22
    Macquarie Bank Ltd 2.574% 15-09-2027 Australia 0,22
    Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027 Italia 0,22
    Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032 Østerike 0,22
    Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Frankrike 0,22
    Raiffeisen Bank Internationa 3.875% 16-03-2026 Østerike 0,22
    Nationwide Building Society 3% 24-03-2032 England 0,22
    AMCO - Asset Management Co S 4.625% 06-02-2027 Italia 0,21
    Bausparkasse Wuestenrot AG 2.75% 25-02-2032 Østerike 0,20
    Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027 England 0,20
    Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026 Sør-Korea 0,20
    Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 Island 0,20
    UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Østerike 0,20
    Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027 Polen 0,19
    Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028 Nederland 0,19
    Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Tyskland 0,19
    Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031 Slovakia 0,18
    Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 Island 0,18
    Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australia 0,18
    AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027 Italia 0,18
    Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 Romania 0,18
    Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Østerike 0,18
    ASB Bank Ltd 2.971% 27-03-2030 New Zealand 0,17
    Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028 Spania 0,17
    Norddeutsche Landesbank-Giro 2.625% 20-10-2028 Tyskland 0,17
    Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032 Hellas 0,17
    Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028 Østerike 0,17
    Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028 New Zealand 0,17
    Nationale-Nederlanden Bank N 3% 21-03-2031 Nederland 0,17
    BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031 Italia 0,17
    AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029 Frankrike 0,16
    Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026 Sør-Korea 0,16
    UniCredit Bank Czech Republi 3.625% 15-02-2026 Tsjekkia 0,14
    La Banque Postale Home Loan 3.125% 29-01-2034 Frankrike 0,14
    KEB Hana Bank 0.01% 26-01-2026 Sør-Korea 0,13
    Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027 Sør-Korea 0,12
    Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029 Nederland 0,12
    Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakia 0,12
    Banco Santander SA 3.125% 28-05-2029 Spania 0,12
    Slovakia Government Bond 4% 23-02-2043 Slovakia 0,11
    UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Østerike 0,11
    Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027 New Zealand 0,10
    UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Østerike 0,10
    Bausparkasse Schwaebisch Hal 2.875% 22-01-2031 Tyskland 0,09
    Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Østerike 0,09
    Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 Japan 0,08
    Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030 Romania 0,08
    Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 Sør-Korea 0,08
    Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Romania 0,07
    Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027 Finland 0,07
    Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035 Ungarn 0,07
    UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Østerike 0,07
    Deutsche Pfandbriefbank AG 1.75% 01-03-2027 Tyskland 0,06
    OIS EUR Pay 2.781% Spread 0% BofA Securities 2028-11-30 0,06
    Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenia 0,05
    AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030 Italia 0,04
    Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038 Romania 0,04
    IRS EUR Pay 1.902% Spread 0% BofA Securities 2054-12-11 Europa 0,04
    FX Forward 51307822 EUR/CHF 2025-07-22 0,03
    Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Romania 0,02
    OIS GBP Pay 4.004% Spread 0% BofA Securities 2027-02-11 0,02
    OIS GBP Pay 4.214% Spread 0% BofA Securities 2027-01-17 0,02
    IRS EUR Pay 2.74% Spread 0% BofA Securities 2035-03-13 Europa 0,02
    OIS EUR Pay 1.995% Spread 0% BofA Securities 2027-03-31 0,02
    UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Østerike 0,01
    OIS EUR Pay 2.548% Spread 0% BofA Securities 2029-02-27 0,01
    OIS GBP Pay 3.784% Spread 0% BofA Securities 2027-04-15 0,01
    OIS EUR Pay 1.936% Spread 0% BofA Securities 2028-03-06 0,01
    US ULTRA BOND CBT 6/2025 USA 0,01
    OIS EUR Pay 2.046% Spread 0% BofA Securities 2027-10-22 0,01
    FX Forward 51307994 EUR/SEK 2025-07-22 0,01
    US LONG BOND(CBT) 6/2025 USA 0,01
    Euro-BTP Future 6/2025 Italia 0,01
    FX Forward 51303325 EUR/DKK 2025-05-19 0,01
    Euro-OAT Future 6/2025 Frankrike 0,01
    IRS EUR Pay 2.527% Spread 0% BofA Securities 2035-04-16 0,00
    EURO-SCHATZ FUT 6/2025 Tyskland 0,00
    OIS GBP Pay 3.662% Spread 0% BofA Securities 2027-04-28 0,00
    US 10YR NOTE (CBT)6/2025 USA 0,00
    Short Euro-BTP Fu 6/2025 Italia 0,00
    IRS EUR Pay 2.301% Spread 0% BofA Securities 2032-05-02 Europa 0,00
    IRS SEK Pay 2.128% Spread 0% BofA Securities 2029-11-27 Sverige 0,00
    CAN 10YR BOND FUT 6/2025 Canada 0,00
    AUST 10Y BOND FUT 6/2025 Australia 0,00
    EURO-BOBL FUTURE 6/2025 Tyskland 0,00
    FX Forward 51307575 EUR/JPY 2025-07-22 0,00
    Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japan 0,00
    FX Forward 51312986 EUR/NOK 2025-05-23 0,00
    Se mer

    Nøkkeltal

    Effektiv rente
    2,73%
    Gjennomsnittlig rating
    AA
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    4,75

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    0,85%
    Forvaltningsprovisjon
    0,60%
    Transaksjonskostnader
    0,35%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    European Covered Bond
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    5.550 mill.
    Startdato
    20-04-2018
    ISIN
    LU1548767588
    Benchmark
    iBoxx Euro Covered Total Return Index
    Kategori
    Obligasjonsfond
    Forvalter
    Henrik Stille
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Kurs (per 05.06.)
    133,98

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).


    Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
    Nedenfor kan du se et sammendrag av fondets bærekr.

    Investeringsstrategi
    Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

    Nordeas policy for fossilt brensel
    Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.

    Sektor- og verdibasert ekskludering
    Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.