European Covered Bond

ISIN kode: LU1548767588 | PRIIPS KID | Prospekt
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet inversteringsportefølje
  • ønsker investeringer hovedsakelig i obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av selskaper og finansinstitusjoner hjemmehørende eller hovedsakelig aktive i Europa

    • Obligasjoner med fortrinnsrett er rentebærende verdipapirer som er dekket av pantelån eller kontantstrømmer fra andre lån. Fondet investerer hovedsakelig i såkalte Investment grade obligasjoner, utstedt av utstedere med høy kredittvurdering i henhold til godkjent kredittvurderingsbyrå.

    I tillegg til avkastningsmålet har fondet spesielle bærekraftskriterier, som for dette fondet i hovedsak innebærer at det følger Nordeas policy for fossilt brensel. Les mer om bærekraftskriteriene i avsnittet om bærekraftsrelatert informasjon nedenfor.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    • HIÅ -0,82 %
    • Avkastning 3 år 12,48 %
    • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2

    Informasjon

    Navn
    Nordea 1, SICAV - European Covered Bond Fund - HB - NOK
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    5.047 mill.
    Startdato
    20-04-2018
    ISIN
    LU1548767588
    Benchmark
    iBoxx euro Covered Total Return Index
    Kategori
    Bond
    Forvalter
    Henrik Stille
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds S.A.
    Utbyttebetalende
    Nej
    Kurs (per 30.10.)
    135,00

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -1,20 3,86 0,93
    3 år -0,22 3,27 0,96
    5 år -0,91 4,27 1,09
    7 år -0,70 3,78 1,05
    10 år
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ -0,82% -0,59%
    1 år -0,51% -0,84%
    3 år 12,48% 9,42%
    5 år 0,14% -3,71%
    10 år
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år -0,51% -0,84%
    2 år 2,09% 0,97%
    3 år 4,00% 3,05%
    5 år 0,03% -0,75%
    10 år
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 4,72%
    2024 3,98%
    2023 4,78%
    2022 -11,17%
    Se mer

    Verdiutvikling i perioden (%)

    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 4,72%
    2024 3,98%
    2023 4,78%
    2022 -11,17%
    2021 -1,57%
    2020 4,20%
    2019 6,86%
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -0.90 2.21 -2.85
    2025 1.18 1.68 0.55 1.24
    2024 0.01 -0.29 3.64 0.62
    2023 0.44 0.03 -0.69 5.01
    Se mer

    Avkastning i perioden (%)

    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -0.90 2.21 -2.85
    2025 1.18 1.68 0.55 1.24
    2024 0.01 -0.29 3.64 0.62
    2023 0.44 0.03 -0.69 5.01
    2022 -3.66 -4.21 -4.02 0.29
    2021 -0.51 -0.16 0.38 -1.28
    2020 1.32 1.65 0.59 0.58
    2019 2.57 3.12 2.23 -1.16
    2018 -0.33 0.55

    Fondets investeringer

    Beholdning pr. 28-08-2026
    Beholdning pr. 28-08-2026 Land Sektor %
    Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,83
    Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Frankrike 1,60
    Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Frankrike 1,37
    Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Hellas 1,35
    Net Cash Europa 1,33
    Se mer

    Fondets investeringer

    Beholdning pr. 28-08-2026
    Beholdning pr. 28-08-2026 Land Sektor %
    Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,83
    Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Frankrike 1,60
    Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Frankrike 1,37
    Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Hellas 1,35
    Net Cash Europa 1,33
    Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 1,23
    Hellenic Republic Government 3.625% 15-06-2035 Hellas 1,23
    UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 Italia 1,20
    Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italia 1,19
    Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spania 1,14
    BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 Frankrike 1,11
    Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Spania 1,03
    Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Hellas 0,99
    Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Danmark 0,98
    Credit Agricole Italia SpA 3.5% 24-06-2037 Italia 0,94
    Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italia 0,93
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 17-11-2032 Frankrike 0,90
    OTP Jelzalogbank Zrt 3.137% 31-03-2031 Ungarn 0,89
    Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italia 0,88
    Banco Santander Totta SA 3.125% 16-04-2033 Portugal 0,87
    Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Tyskland 0,84
    Credit Agricole Public Secto 3.5% 31-05-2036 Frankrike 0,84
    Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Spania 0,84
    Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 Frankrike 0,81
    Caisse de Refinancement de l 3.25% 29-06-2033 Frankrike 0,80
    Banco Santander SA 2.875% 14-07-2033 Spania 0,79
    BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Frankrike 0,79
    Caisse de Refinancement de l 2.625% 20-06-2030 Frankrike 0,76
    Cie de Financement Foncier S 3% 10-03-2033 Frankrike 0,76
    United Overseas Bank Ltd 2.718% 01-12-2030 Singapore 0,76
    Credit Agricole Home Loan SF 3.75% 28-08-2036 Frankrike 0,75
    BPER Banca SPA 3.25% 22-07-2029 Italia 0,74
    United Kingdom Gilt 5.375% 31-01-2056 England 0,74
    DBS Bank Ltd 3.239% 26-08-2030 Singapore 0,73
    Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Frankrike 0,73
    CaixaBank SA 1.64% 23-11-2033 Spania 0,72
    UniCredit SpA 3% 31-07-2029 Italia 0,71
    Hellenic Republic Government 3.375% 16-06-2036 Hellas 0,71
    OTP Jelzalogbank Zrt 3.444% 31-08-2033 Ungarn 0,71
    Caisse Francaise de Financem 3.25% 24-11-2032 Frankrike 0,69
    Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Spania 0,69
    BPCE SFH SA 3.375% 16-01-2036 Frankrike 0,68
    Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italia 0,67
    Santander UK PLC 2.875% 12-02-2033 England 0,67
    Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Frankrike 0,67
    Caisse de Refinancement de l 2.75% 16-01-2031 Frankrike 0,66
    Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japan 0,65
    La Banque Postale Home Loan 3% 23-01-2033 Frankrike 0,65
    Credit Agricole Home Loan SF 2.75% 18-07-2031 Frankrike 0,65
    Cie de Financement Foncier S 2.75% 10-03-2031 Frankrike 0,64
    Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Frankrike 0,64
    Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034 Frankrike 0,62
    UniCredit Bank GmbH 2.625% 22-11-2030 Tyskland 0,60
    Aareal Bank AG 3.25% 28-05-2032 Tyskland 0,60
    Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033 Romania 0,60
    Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033 Frankrike 0,59
    Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italia 0,59
    Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrike 0,58
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036 Frankrike 0,58
    Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Frankrike 0,58
    BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 Frankrike 0,57
    Commonwealth Bank of Austral 3.331% 01-06-2033 Australia 0,56
    Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 England 0,56
    Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Romania 0,56
    Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australia 0,55
    Arkea Public Sector SCF SA 3.665% 27-08-2034 Frankrike 0,54
    Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Frankrike 0,54
    Kookmin Bank 2.625% 29-09-2029 Sør-Korea 0,53
    UBS Switzerland AG 2.783% 09-09-2030 Sveits 0,53
    Vseobecna Uverova Banka AS 3.375% 01-10-2031 Slovakia 0,53
    Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034 Frankrike 0,51
    Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 Australia 0,48
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 Frankrike 0,48
    UniCredit SpA 3.375% 31-07-2033 Italia 0,47
    Romanian Government Internat 6.5% 07-10-2045 Romania 0,47
    Deutsche Pfandbriefbank AG 3.125% 07-06-2030 Tyskland 0,47
    AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italia 0,47
    BPCE SFH SA 3.125% 10-01-2033 Frankrike 0,47
    Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030 Slovakia 0,47
    BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030 Frankrike 0,46
    Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italia 0,46
    Komercni Banka AS 2.75% 15-10-2030 Tsjekkia 0,46
    UBS Switzerland AG 3.012% 18-02-2033 Sveits 0,45
    Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029 Italia 0,45
    Lloyds Bank GmbH 2.875% 09-09-2032 Tyskland 0,44
    Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Spania 0,44
    Bank of Queensland Ltd 2.732% 18-06-2030 Australia 0,44
    Westpac Banking Corp 3.477% 23-06-2036 Australia 0,44
    La Banque Postale Home Loan 2.75% 05-11-2031 Frankrike 0,44
    Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugal 0,43
    MBH Mortgage Bank Co PLC 3.458% 30-06-2032 Ungarn 0,43
    Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 14-10-2030 Slovakia 0,43
    Banco BPI SA 2.625% 08-04-2031 Portugal 0,43
    KEB Hana Bank 3.125% 20-01-2031 Sør-Korea 0,43
    BPCE SFH SA 3% 15-01-2031 Frankrike 0,43
    Australia Government Bond 4.75% 21-06-2054 Australia 0,42
    Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029 Slovakia 0,42
    Italy Buoni Poliennali Del T 4.65% 01-10-2055 Italia 0,42
    Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italia 0,42
    Banca Monte dei Paschi di Si 2.625% 22-01-2030 Italia 0,42
    Credit Agricole Public Secto 3% 16-01-2033 Frankrike 0,41
    Aareal Bank AG 3% 01-02-2033 Tyskland 0,41
    Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Frankrike 0,41
    Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Frankrike 0,41
    Nationwide Building Society 2.875% 16-09-2032 England 0,41
    Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Frankrike 0,41
    Caisse Francaise de Financem 3.375% 16-01-2036 Frankrike 0,41
    Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028 Slovakia 0,40
    Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 Portugal 0,40
    Slovenska Sporitelna AS 2.875% 22-01-2032 Slovakia 0,40
    National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australia 0,40
    Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Hellas 0,39
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Frankrike 0,39
    Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Danmark 0,39
    Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032 Frankrike 0,39
    Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029 Frankrike 0,38
    BPER Banca SPA 2.75% 21-05-2030 Italia 0,38
    La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 Frankrike 0,38
    Kommunalkredit Austria AG 3% 16-04-2030 Østerike 0,38
    Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A Danmark 0,38
    La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032 Frankrike 0,37
    Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 Frankrike 0,36
    Arkea Public Sector SCF SA 3.004% 27-01-2032 Frankrike 0,36
    Caisse Francaise de Financem 3.625% 27-05-2036 Frankrike 0,36
    Commonwealth Bank of Austral 2.853% 09-10-2031 Australia 0,36
    Spain Government Bond 3.95% 31-10-2056 Spania 0,36
    Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 Polen 0,36
    Caisse de Refinancement de l 3.125% 20-10-2031 Frankrike 0,36
    Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Tyskland 0,35
    UniCredit Bank Czech Republi 2.875% 25-03-2029 Tsjekkia 0,35
    BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031 Frankrike 0,35
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Frankrike 0,35
    Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Spania 0,35
    Cie de Financement Foncier S 3% 24-02-2033 Frankrike 0,35
    Caisse Francaise de Financem 2.75% 03-10-2031 Frankrike 0,35
    Credit Mutuel Home Loan SFH 2.625% 10-09-2031 Frankrike 0,34
    Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054 Portugal 0,34
    Banco Santander SA 3% 23-02-2036 Spania 0,33
    Banco di Desio e della Brian 3% 10-09-2029 Italia 0,33
    Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030 Polen 0,33
    BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Frankrike 0,33
    MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029 Frankrike 0,32
    BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030 Frankrike 0,32
    CCF SFH SACA 3% 23-04-2030 Frankrike 0,31
    Cie de Financement Foncier S 3.25% 06-07-2034 Frankrike 0,31
    Bank of Montreal 2.75% 21-01-2031 Canada 0,30
    Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 24-01-2028 Tyskland 0,30
    Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Tyskland 0,30
    CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031 Frankrike 0,30
    Tatra Banka as 2.75% 10-02-2031 Slovakia 0,30
    Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 Østerike 0,29
    OTP Jelzalogbank Zrt 3.161% 31-05-2032 Ungarn 0,29
    United Overseas Bank Ltd 3.342% 08-09-2031 Singapore 0,29
    Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japan 0,28
    Mediobanca Banca di Credito 3.125% 24-08-2032 Italia 0,28
    Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italia 0,28
    Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Frankrike 0,27
    Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Romania 0,27
    Arkea Public Sector SCF SA 3.503% 13-01-2036 Frankrike 0,27
    National Australia Bank Ltd 2.723% 27-08-2030 Australia 0,27
    BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,27
    Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Spania 0,27
    Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030 Frankrike 0,27
    Japan Government Thirty Year 3.2% 20-09-2055 Japan 0,26
    Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugal 0,26
    Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Frankrike 0,26
    Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035 Romania 0,26
    Credit Agricole Italia SpA 3.25% 15-02-2034 Italia 0,25
    Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Hellas 0,25
    Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Østerike 0,25
    Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italia 0,24
    BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 Østerike 0,24
    Tatra Banka as 2.875% 11-09-2031 Slovakia 0,23
    Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032 Østerike 0,23
    Nationwide Building Society 3% 24-03-2032 England 0,23
    UniCredit Bank Czech Republi 2.75% 24-02-2031 Tsjekkia 0,23
    PKO Bank Hipoteczny SA 2.5% 12-06-2029 Polen 0,22
    Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033 Italia 0,21
    Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.119% 15-05-2031 New Zealand 0,21
    UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Østerike 0,21
    Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030 Østerike 0,21
    Cie de Financement Foncier S 3.5% 12-05-2036 Frankrike 0,21
    OTP Jelzalogbank Zrt 3.002% 20-06-2030 Ungarn 0,20
    Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 Romania 0,20
    UniCredit Bank Czech Republi 2.625% 03-03-2030 Tsjekkia 0,20
    Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031 Slovakia 0,19
    Slovenska Sporitelna AS 2.75% 10-09-2030 Slovakia 0,19
    Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australia 0,19
    Republic of Poland Governmen 3.125% 07-07-2032 Polen 0,19
    Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 England 0,19
    Banco Santander SA 2.625% 23-02-2031 Spania 0,18
    Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Østerike 0,18
    Bank of New Zealand 2.708% 18-06-2030 New Zealand 0,17
    BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Frankrike 0,17
    Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakia 0,17
    Deutsche Pfandbriefbank AG 2.75% 29-01-2030 Tyskland 0,15
    Nationale-Nederlanden Bank N 3% 21-03-2031 Nederland 0,15
    San Marino International Bon 3.625% 30-04-2031 San Marino 0,14
    Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 Italia 0,14
    Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakia 0,12
    UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Østerike 0,12
    Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 Frankrike 0,11
    Westpac Securities NZ Ltd/Lo 2.696% 02-07-2030 New Zealand 0,10
    UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Østerike 0,10
    Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030 Romania 0,08
    Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Romania 0,08
    Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 Sør-Korea 0,08
    Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035 Ungarn 0,08
    UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Østerike 0,07
    IRS EUR Pay 2.83% Spread 0% BofA Securities 2055-08-11 0,06
    Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038 Romania 0,05
    Banco de Sabadell SA 2.875% 30-11-2032 Spania 0,05
    IRS EUR Pay 3.095% Spread 0% BofA Securities 2056-03-19 0,04
    Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenia 0,04
    AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030 Italia 0,04
    IRS EUR Pay 3.098% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 0,03
    IRS EUR Pay 3.145% Spread 0% BofA Securities 2056-05-29 0,03
    IRS EUR Pay 3.101% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 0,03
    FX Forward 51547638 EUR/USD 2026-10-20 0,02
    EURO-BUND FUTURE 9/2026 Tyskland 0,02
    OIS EUR Pay 2.796% Spread 0% BofA Securities 2036-06-03 0,02
    IRS EUR Pay 3.233% Spread 0% BofA Securities 2056-06-11 0,02
    Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Romania 0,02
    IRS EUR Pay 3.292% Spread 0% BofA Securities 2056-07-23 0,02
    UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Østerike 0,02
    IRS EUR Pay 3.226% Spread 0% BofA Securities 2056-04-21 0,02
    OIS EUR Pay 2.777% Spread 0% BofA Securities 2036-05-29 0,01
    OIS EUR Pay 3.064% Spread 0% BofA Securities 2056-06-17 0,01
    IRS EUR Pay 2.936% Spread 0% BofA Securities 2076-04-23 0,01
    IRS EUR Pay 3.171% Spread 0% BofA Securities 2056-01-22 0,01
    SWEDISH 5YR FUT 12/2026 Sverige 0,01
    OIS EUR Pay 2.962% Spread 0% BofA Securities 2036-07-23 0,01
    EURO-BOBL FUTURE 9/2026 Tyskland 0,01
    SWEDISH 10YR FUT 12/2026 Sverige 0,00
    IRS SEK Pay 2.128% Spread 0% BofA Securities 2029-11-27 Sverige 0,00
    US ULTRA BOND CBT 12/2026 USA 0,00
    Euro-OAT Future 9/2026 Frankrike 0,00
    EURO-BUXL 30Y BND 9/2026 Tyskland 0,00
    JPN 10Y BOND(OSE) 9/2026 Japan 0,00
    IRS SEK Pay 2.4% Spread 0% BofA Securities 2030-02-17 Sverige 0,00
    OIS GBP Pay 4.298% Spread 0% BofA Securities 2028-07-30 0,00
    IRS EUR Pay 3.374% Spread 0% BofA Securities 2056-08-31 0,00
    IRS EUR Pay 3.177% Spread 0% BofA Securities 2033-08-26 0,00
    US LONG BOND(CBT) 12/2026 USA 0,00
    LONG GILT FUTURE 12/2026 England 0,00
    FX Forward 51547643 EUR/DKK 2026-10-20 0,00
    FX Forward 51547637 EUR/JPY 2026-10-21 0,00
    FX Forward 51547630 EUR/SEK 2026-10-20 0,00
    FX Forward 51571040 EUR/GBP 2026-10-20 0,00
    FX Forward 51547634 EUR/CAD 2026-10-20 0,00
    Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japan 0,00
    FX Forward 51547631 EUR/CHF 2026-10-20 0,00
    FX Forward 51547632 EUR/PLN 2026-10-20 0,00
    Effektiv rente
    3,97%
    Gjennomsnittlig rating
    AA
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    4,44

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

    Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

    Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

    Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    0,86%
    Forvaltningsprovisjon
    0,60%
    Transaksjonskostnader
    0,21%

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.