European Cross Credit

ISIN kode: LU0772947593 | PRIIPS KID | Prospekt
Faktaark

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet inversteringsportefølje
  • investeringer hovedsakelig i selskapsobligasjoner utstedt av selskaper hjemmehørende i Europa.

    • Fondet investerer i selskapsobligasjoner mellom Investment grade (høy kredittvurdering) og High yield (lav kredittvurdering). Det gir forvaltere en mulighet til å kjøpe obligasjoner som er i ferd med å bli enten nedgradert eller oppgradert. Fondets forvalter prøver å utnytte mulighetene som oppstår når en obligasjon er i ferd med å endre rating.

    I tillegg til avkastningsmålet har fondet spesielle bærekraftskriterier, som for dette fondet i hovedsak innebærer at det følger Nordeas policy for fossilt brensel. Les mer om bærekraftskriteriene i avsnittet om bærekraftsrelatert informasjon nedenfor.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    • HIÅ 0,08 %
    • Avkastning 3 år 23,40 %
    • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2

    Informasjon

    Navn
    Nordea 1, SICAV - European Cross Credit Fund - HBI - NOK
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    758 mill.
    Startdato
    05-06-2012
    ISIN
    LU0772947593
    Benchmark
    ICE BofA BBB Euro Non-Fin Index Hedge to EUR
    Kategori
    Bond
    Forvalter
    Jan Sørensen & Samir Ruhayel
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds S.A.
    Utbyttebetalende
    Nej
    Kurs (per 30.10.)
    1.440,31

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -0,93 4,45 0,43
    3 år 0,63 3,57 0,60
    5 år -0,13 6,64 1,14
    7 år -0,05 7,76 1,14
    10 år 0,12 6,69 1,01
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ 0,08% -0,63%
    1 år 0,60% -0,52%
    3 år 23,40% 18,78%
    5 år 16,51% 8,72%
    10 år 38,08% 26,58%
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år 0,60% -0,52%
    2 år 4,38% 2,59%
    3 år 7,26% 5,90%
    5 år 3,10% 1,69%
    10 år 3,28% 2,38%
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 7,40%
    2024 7,96%
    2023 11,16%
    2022 -10,12%
    Se mer

    Verdiutvikling i perioden (%)

    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 7,40%
    2024 7,96%
    2023 11,16%
    2022 -10,12%
    2021 1,81%
    2020 0,34%
    2019 11,56%
    2018 -1,66%
    2017 5,61%
    2016 7,24%
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -1.25 3.80 -1.96
    2025 0.61 3.08 2.25 1.28
    2024 1.51 1.09 3.08 2.07
    2023 2.55 1.15 1.01 6.09
    Se mer

    Avkastning i perioden (%)

    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -1.25 3.80 -1.96
    2025 0.61 3.08 2.25 1.28
    2024 1.51 1.09 3.08 2.07
    2023 2.55 1.15 1.01 6.09
    2022 -4.36 -11.25 -0.36 6.27
    2021 0.47 1.01 0.48 -0.16
    2020 -12.30 7.57 2.02 4.26
    2019 5.09 3.40 1.46 1.18
    2018 -0.37 -0.71 1.88 -2.41
    2017 1.16 1.77 1.32 1.25
    2016 1.55 1.58 2.97 0.95
    2015 2.33 -0.81 -1.50 2.19
    2014 2.37 2.11 0.80 1.72
    2013 1.07 0.04 3.09 3.18
    2012 4.72 3.68

    Fondets investeringer

    Beholdning pr. 30-06-2026
    Beholdning pr. 30-06-2026 Land Sektor %
    Net Cash Europa 2,80
    Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030 Italia 1,77
    Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 Nederland 1,74
    Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 1,72
    Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031 Italia 1,72
    Se mer

    Fondets investeringer

    Beholdning pr. 30-06-2026
    Beholdning pr. 30-06-2026 Land Sektor %
    Net Cash Europa 2,80
    Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030 Italia 1,77
    Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 Nederland 1,74
    Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 1,72
    Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031 Italia 1,72
    Eroski S Coop 5.75% 15-05-2031 Spania 1,72
    Allwyn Entertainment Financi 4.625% 15-08-2031 England 1,72
    Flutter Treasury DAC 4% 04-06-2031 England 1,71
    Becton Dickinson Euro Financ 3.855% 20-05-2033 USA 1,71
    Forvia SE 5.375% 15-03-2031 Frankrike 1,71
    Banijay Gaming SAS 5.125% 10-12-2031 Frankrike 1,71
    Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrike 1,70
    H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 1,70
    Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Finland 1,70
    Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032 Tyskland 1,70
    Seche Environnement SACA 4.5% 25-03-2030 Frankrike 1,70
    Almaviva-The Italian Innovat 5% 30-10-2030 Italia 1,70
    Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 Luxembourg 1,68
    Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27-11-2026 Spania 1,67
    Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 1,58
    Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 1,53
    Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrike 1,51
    Rexel SA 4% 15-09-2030 Frankrike 1,44
    Aroundtown SA 3% 16-10-2029 Tyskland 1,43
    Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italia 1,42
    Veolia Environnement SA 0.8% 15-01-2032 Frankrike 1,42
    Miller Homes Group Finco PLC FRN 15-10-2030 England 1,33
    ZF North America Capital Inc 7.5% 24-03-2031 Tyskland 1,31
    Fastighets AB Balder 3.625% 25-08-2031 Sverige 1,31
    Grand City Properties SA 4.375% 09-01-2030 Tyskland 1,27
    Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 England 1,25
    Fidelity National Informatio 3.45% 10-03-2030 USA 1,22
    Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 1,22
    Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 Nederland 1,22
    SES SA 5.500% MULTI 12-09-2054 Frankrike 1,20
    Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027 Frankrike 1,19
    Grifols SA 7.125% 01-05-2030 Spania 1,19
    Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031 Sverige 1,17
    ISS Global A/S 3.5% 11-05-2031 Danmark 1,16
    Akelius Residential Property 3.95% 25-03-2031 Sverige 1,14
    Telefonica Emisiones SA 4.3525% 27-11-2034 Spania 1,13
    Kraft Heinz Foods Co 3.5% 21-05-2031 USA 1,12
    Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrike 1,11
    CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 Tsjekkia 1,07
    Future PLC 6.75% 10-07-2030 England 1,05
    Eutelsat Communications SACA 5.75% 15-03-2031 Frankrike 1,04
    B&M European Value Retail pl 6.5% 27-11-2031 England 1,03
    Heidelberg Materials AG 4% 18-07-2035 Tyskland 1,00
    Stellantis NV 8.250% MULTI Perp FC2032 Italia 0,98
    Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029 USA 0,93
    Renault SA 4.125% 09-06-2031 Frankrike 0,91
    Teva Pharmaceutical Finance 4.375% 09-05-2030 Israel 0,86
    Fibercop SpA 5.375% 15-04-2031 Italia 0,85
    Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029 Israel 0,84
    United Group BV 6.25% 31-01-2032 Slovenia 0,83
    RCI Banque SA 4.125% 04-04-2031 Frankrike 0,81
    Birkenstock Group BV & Co KG 4.5% 15-06-2033 Tyskland 0,80
    B&M European Value Retail pl 4% 15-11-2028 England 0,80
    Crown European Holdings SACA 4.5% 15-01-2030 USA 0,80
    National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 England 0,78
    Iliad Holding SAS 5.375% 15-04-2030 Frankrike 0,76
    INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15-04-2030 England 0,73
    Eutelsat Communications SACA 6.25% 15-03-2033 Frankrike 0,72
    Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 England 0,71
    Vonovia SE 3.5% 06-07-2031 Tyskland 0,70
    Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 England 0,68
    Fibercop SpA 4.75% 30-06-2030 Italia 0,67
    National Grid PLC 3.245% 30-03-2034 England 0,67
    Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 0,65
    CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 Tsjekkia 0,65
    Dufry One BV 4.75% 18-04-2031 Sveits 0,65
    Carrefour SA 3.875% 04-06-2034 Frankrike 0,61
    Dufry One BV 4.5% 23-05-2032 Sveits 0,60
    SoftBank Group Corp 7.375% 22-04-2034 Japan 0,60
    Kraft Heinz Foods Co 3.95% 21-05-2034 USA 0,58
    United Group BV FRN 31-01-2033 Slovenia 0,55
    Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030 Nederland 0,51
    SES Financing Sarl 7.375% MULTI Perp FC2031 Luxembourg 0,50
    Dufry One BV 4.625% 11-06-2033 Sveits 0,48
    Traton Finance Luxembourg SA 3.875% 13-11-2031 Tyskland 0,48
    Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030 Italia 0,47
    Heathrow Funding Ltd 2.625% 16-03-2028 England 0,47
    Stellantis NV 4.5% 12-01-2033 Italia 0,44
    Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 Spania 0,42
    Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,42
    Fastighets AB Balder 4% 19-02-2032 Sverige 0,42
    SoftBank Group Corp 7% 22-04-2032 Japan 0,40
    Miller Homes Group Finco PLC 7% 15-05-2029 England 0,37
    ZF Europe Finance BV 7% 12-06-2030 Tyskland 0,35
    Heimstaden Bostad AB 3.875% 05-11-2029 Sverige 0,34
    Virgin Media O2 Vendor Finan 7.5% 15-07-2033 Irland 0,31
    United Group BV 6.5% 31-10-2031 Slovenia 0,30
    Grifols SA 7.5% 01-05-2030 Spania 0,30
    Veolia Environnement SA 3.69% 10-04-2031 Frankrike 0,29
    Stellantis NV 6.875% MULTI Perp FC2033 Italia 0,29
    Fiserv Inc 4.25% 23-06-2034 USA 0,28
    Rexel SA 2.125% 15-06-2028 Frankrike 0,27
    National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,26
    Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,23
    Grifols SA 3.875% 15-10-2028 Spania 0,21
    Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 Sverige 0,21
    Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,19
    Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 Spania 0,16
    Aroundtown SA 1.625% MULTI Perp FC2026 Tyskland 0,13
    Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028 Frankrike 0,12
    Fibercop SpA 6.875% 15-02-2028 Italia 0,12
    Fibercop SpA 7.75% 24-01-2033 Italia 0,07
    Iliad Holding SAS 7% 15-04-2032 Frankrike 0,06
    LONG GILT FUTURE 9/2026 England 0,00
    EURO-SCHATZ FUT 9/2026 Tyskland 0,00
    US 10YR NOTE (CBT)9/2026 USA 0,00
    US ULTRA BOND CBT 9/2026 USA 0,00
    US 2YR NOTE (CBT) 9/2026 USA 0,00
    FX Forward 51495128 EUR/NOK 2026-07-20 0,00
    Effektiv rente
    5,62%
    Gjennomsnittlig rating
    BB
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    3,52

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

    Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

    Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

    Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    0,63%
    Forvaltningsprovisjon
    0,50%
    Transaksjonskostnader
    0,28%

    Informasjon om gebyrer

    Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser. Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media. Dette fondet benytter seg av transaksjonsjustert NAV (kjent som "Swing pricing) og brukes for å beskytte verdien av eksisterende andelseiere. Denne metoden hindrer at langsiktige investorer må dekke transaksjonskostnader som oppstår når andre andelseiere handler i fondet.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.