European High Yield Bond

ISIN kode: LU0850045492 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ 1,12 %
  • Avkastning 3 år 31,34 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2
Faktaark

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet inversteringsportefølje
  • ønsker investeringer hovedsakelig i høyrenteobligasjoner (lav kredittrating) utstedt av selskaper hjemmehørende eller hovedsakelig aktive i Europa.

    • Fondet forvaltes av Capital Four Asset Management som er basert i København

    I tillegg til avkastningsmålet har fondet spesielle bærekraftskriterier, som for dette fondet i hovedsak innebærer at det følger Nordeas policy for fossilt brensel. Les mer om bærekraftskriteriene i avsnittet om bærekraftsrelatert informasjon nedenfor.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio 1,04 1,32 0,10 0,20 0,40
    Standard­avvik 2,53 3,63 6,46 10,25 8,74
    Tracking Error 0,73 0,79 1,38 1,39 1,28
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år 1,04 2,53 0,73
    3 år 1,32 3,63 0,79
    5 år 0,10 6,46 1,38
    7 år 0,20 10,25 1,39
    10 år 0,40 8,74 1,28
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 1,12% 7,16% 31,34% 23,05% 61,96%
    Benchmark 0,63% 4,05% 24,81% 15,77% 47,95%
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ 1,12% 0,63%
    1 år 7,16% 4,05%
    3 år 31,34% 24,81%
    5 år 23,05% 15,77%
    10 år 61,96% 47,95%
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 7,16% 8,01% 9,51% 4,24% 4,94%
    Benchmark 4,05% 6,07% 7,67% 2,97% 3,99%
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år 7,16% 4,05%
    2 år 8,01% 6,07%
    3 år 9,51% 7,67%
    5 år 4,24% 2,97%
    10 år 4,94% 3,99%
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 7,98%
    2024 9,42%
    2023 11,70%
    2022 -9,56%
    2021 3,45%
    2020 1,77%
    2019 12,45%
    2018 -1,93%
    2017 8,38%
    2016 9,41%
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 7,98%
    2024 9,42%
    2023 11,70%
    2022 -9,56%
    2021 3,45%
    2020 1,77%
    2019 12,45%
    2018 -1,93%
    2017 8,38%
    2016 9,41%
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -1.40
    2025 0.52 3.26 2.53 1.46
    2024 2.02 1.02 3.76 2.33
    2023 0.82 1.72 2.38 6.38
    2022 -3.81 -11.14 -0.76 6.61
    2021 1.18 1.32 0.76 0.16
    2020 -14.46 10.74 2.39 4.93
    2019 5.73 2.60 1.35 2.27
    2018 -0.47 -0.60 2.56 -3.35
    2017 2.57 2.75 1.69 1.13
    2016 1.42 1.16 3.94 2.60
    2015 2.81 0.09 -0.43 2.34
    2014 3.37 2.56 -0.47 1.76
    2013 2.33 0.83 5.28 4.28

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 31-03-2026
    Beholdning pr. 31-03-2026 Land Sektor %
    Net Cash Europa 4,84
    Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029 Sverige 1,15
    Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034 USA 1,01
    Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 Finland 0,98
    Deuce Finco PLC 7% 20-11-2031 England 0,95
    Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrike 0,91
    Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 USA 0,90
    Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 Italia 0,87
    ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 Nederland 0,86
    Grifols SA 3.875% 15-10-2028 Spania 0,85
    Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031 England 0,83
    Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 Luxembourg 0,81
    Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030 England 0,81
    Grifols SA 7.125% 01-05-2030 Spania 0,81
    Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,81
    Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 England 0,80
    Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032 Tyskland 0,80
    IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029 Tyskland 0,78
    Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032 England 0,77
    Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 Nederland 0,77
    Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 USA 0,74
    Electricite de France 4.375% MULTI Perp FC2031 Frankrike 0,73
    Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 USA 0,72
    Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,69
    Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 England 0,68
    Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030 Italia 0,67
    Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 England 0,67
    Altice France SA 4.75% 15-10-2030 Frankrike 0,66
    Afflelou SAS 6% 25-07-2029 Frankrike 0,65
    IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 Italia 0,65
    CAB SELAS 3.375% 01-02-2028 Frankrike 0,64
    Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 USA 0,64
    Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 Spania 0,63
    Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030 Frankrike 0,63
    Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 England 0,63
    Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029 Frankrike 0,61
    VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 Nederland 0,61
    CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tsjekkia 0,61
    Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 Tyskland 0,61
    Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028 Italia 0,61
    ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 Tyskland 0,60
    Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030 Belgia 0,60
    Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029 England 0,57
    TeamSystem SpA FRN 01-07-2032 Italia 0,56
    Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 Spania 0,56
    Essendi SA 5.5% 15-11-2031 Luxembourg 0,54
    KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030 Belgia 0,53
    Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 Frankrike 0,53
    SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 Japan 0,52
    RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 England 0,52
    Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031 Israel 0,51
    Sunrise FinCo I BV 4.625% 15-05-2032 Nederland 0,51
    GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LL 6.25% 15-12-2032 Danmark 0,51
    Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 Italia 0,50
    ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 Tyskland 0,50
    Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 USA 0,50
    CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029 England 0,49
    Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030 Tyskland 0,49
    TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027 Tyskland 0,48
    Belden Inc 4.25% 01-02-2033 USA 0,48
    Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031 Tyskland 0,47
    Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 Sverige 0,47
    Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032 Luxembourg 0,47
    Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029 Frankrike 0,46
    IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031 Tyskland 0,46
    House of HR Group BV 9% 03-11-2029 Nederland 0,45
    Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029 Frankrike 0,45
    Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Spania 0,45
    Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 Italia 0,44
    UBS Group AG 6.625% MULTI Perp FC2031 Sveits 0,44
    Elior Group SA 5.625% 15-03-2030 Frankrike 0,44
    Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 Frankrike 0,44
    PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029 Tyskland 0,43
    Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030 Sverige 0,43
    APCOA GmbH 6% 15-04-2031 Tyskland 0,43
    NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028 England 0,43
    Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035 Frankrike 0,43
    Vivion Investments Sarl 5.625% 08-06-2030 Luxembourg 0,42
    Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 Nederland 0,42
    Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 England 0,42
    Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032 Tyskland 0,42
    Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,41
    Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 Tyskland 0,41
    CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029 England 0,41
    Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,39
    Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031 England 0,39
    Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029 USA 0,38
    CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032 Spania 0,38
    Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030 Frankrike 0,38
    Valeo SE 5.125% 20-05-2031 Frankrike 0,38
    Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 Nederland 0,38
    Atos SE MULTI 18-12-2029 Frankrike 0,38
    Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 Italia 0,38
    Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 Hellas 0,38
    NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034 Nederland 0,37
    Essendi SA 5.625% 15-05-2032 Luxembourg 0,37
    Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrike 0,37
    United Group BV 6.5% 31-10-2031 Slovenia 0,37
    EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054 Portugal 0,37
    EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054 Portugal 0,37
    Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 England 0,37
    TeamSystem SpA 5% 01-07-2031 Italia 0,36
    Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 England 0,36
    Lion/Polaris Lux Midco SARL FRN 01-07-2029 Frankrike 0,36
    King US Bidco Inc FRN 01-12-2032 USA 0,35
    Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 Nederland 0,35
    ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 Tyskland 0,35
    Multiversity SpA FRN 30-10-2028 Italia 0,35
    Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029 USA 0,34
    Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029 Nederland 0,34
    EDP SA 4.375% MULTI 02-12-2055 Portugal 0,34
    WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.5% 30-11-2032 Tyskland 0,34
    Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031 Israel 0,34
    VZ Secured Financing BV 5.25% 15-01-2033 Nederland 0,34
    Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 England 0,34
    Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030 Spania 0,34
    CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tsjekkia 0,34
    Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030 Frankrike 0,34
    Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031 Sverige 0,33
    Belden Inc 3.875% 15-03-2028 USA 0,33
    Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,33
    Forvia SE 5.5% 15-06-2031 Frankrike 0,33
    Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 Luxembourg 0,33
    Irca SpA FRN 15-12-2029 Italia 0,33
    United Group BV 4.625% 15-08-2028 Slovenia 0,33
    Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027 Frankrike 0,32
    Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031 England 0,32
    Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 England 0,32
    Aroundtown Finance Sar 5.125% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,32
    Entain PLC 4.875% 30-11-2031 England 0,32
    Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029 Spania 0,32
    Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033 USA 0,32
    CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027 England 0,32
    eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029 Irland 0,32
    Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 USA 0,31
    ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 Tyskland 0,31
    Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 England 0,31
    Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031 Tyskland 0,31
    Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 England 0,31
    Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030 Nederland 0,31
    Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 Tyskland 0,30
    United Group BV 5.25% 01-02-2030 Slovenia 0,30
    Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Frankrike 0,30
    Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 England 0,30
    MKS Inc 4.25% 15-02-2034 USA 0,29
    Iliad SA 1.875% 11-02-2028 Frankrike 0,29
    Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032 Frankrike 0,29
    Ageas SA/NV 5.875% MULTI Perp FC2034 Belgia 0,29
    Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029 Frankrike 0,29
    Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 Italia 0,28
    Valeo SE 4.5% 11-04-2030 Frankrike 0,28
    SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Frankrike 0,28
    NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Nederland 0,27
    Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 Sverige 0,27
    Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 England 0,27
    Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035 Nederland 0,27
    Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032 Irland 0,27
    Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,27
    Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032 Luxembourg 0,27
    Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 Finland 0,26
    Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024 Danmark 0,25
    Altice France SA 6.875% 15-10-2030 Frankrike 0,25
    Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030 Tyskland 0,25
    TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028 Italia 0,25
    Forvia SE 5.625% 15-06-2030 Frankrike 0,25
    RLGH Finance Bermuda L 6.875% MULTI Perp FC2032 Japan 0,25
    Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029 Nederland 0,25
    ITRAXX-XOVERS45V1-5Y Europa 0,25
    Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031 England 0,24
    Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 England 0,24
    Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029 England 0,24
    Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 Finland 0,23
    NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027 England 0,23
    Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031 USA 0,23
    Selecta Group BV FRN 01-08-2030 Sveits 0,23
    SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027 Japan 0,23
    Valeo SE 4.625% 23-03-2032 Frankrike 0,23
    Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 Sverige 0,22
    Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029 Italia 0,22
    iliad SA 4.25% 15-12-2029 Frankrike 0,22
    Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031 England 0,22
    Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031 Luxembourg 0,21
    NJJ Continental SA 4.5% 30-01-2030 Luxembourg 0,21
    Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 Italia 0,21
    TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 Danmark 0,21
    Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 USA 0,21
    Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030 Danmark 0,21
    Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 England 0,21
    Forvia SE 5.375% 15-03-2031 Frankrike 0,21
    Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026 Sverige 0,21
    iliad SA 5.375% 14-06-2027 Frankrike 0,20
    Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 15-10-2032 Tyskland 0,20
    Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031 Tyskland 0,20
    Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030 Nederland 0,20
    Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,20
    Multiversity SpA 7.125% 17-05-2031 Italia 0,20
    Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 Luxembourg 0,20
    Atos SE MULTI 18-12-2030 Frankrike 0,20
    Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030 Nederland 0,20
    Intrum Investments And Finan 8% 11-09-2027 Sverige 0,20
    Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029 Nederland 0,19
    Nexture SpA FRN 30-07-2032 Italia 0,19
    ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 Tyskland 0,19
    Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 Tyskland 0,19
    ZF Europe Finance BV 5.5% 17-02-2032 Tyskland 0,19
    Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027 Spania 0,19
    Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031 Sverige 0,18
    Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031 Spania 0,18
    Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 Nederland 0,17
    Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 England 0,17
    iliad SA 4.25% 09-01-2032 Frankrike 0,17
    TDC Net A/S 5% 09-08-2032 Danmark 0,17
    Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 Frankrike 0,17
    Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 Danmark 0,17
    Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031 Belgia 0,16
    Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027 Sverige 0,16
    Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 Frankrike 0,16
    Vivion Investments Sarl 28-02-2029 Luxembourg 0,16
    Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 Tyskland 0,16
    Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Frankrike 0,16
    Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 Sverige 0,16
    Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030 Tyskland 0,15
    Verisure Holding AB 7.125% 01-02-2028 Sverige 0,15
    eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 Irland 0,15
    CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026 Tsjekkia 0,15
    United Group BV 3.625% 15-02-2028 Slovenia 0,15
    Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028 Sverige 0,15
    Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032 Irland 0,14
    Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 Danmark 0,14
    RAY Financing LLC FRN 15-07-2031 England 0,14
    Rocket Software Inc 9% 28-11-2028 USA 0,13
    AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030 Frankrike 0,13
    Ziggo Bond Co BV 6.125% 15-11-2032 Nederland 0,13
    Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029 Frankrike 0,13
    Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029 Frankrike 0,13
    Eutelsat Communications SACA 5.75% 15-03-2031 Frankrike 0,13
    United Group BV 6.25% 31-01-2032 Slovenia 0,13
    Betclic Everest Group SAS 5.125% 10-12-2031 Frankrike 0,13
    Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030 Italia 0,12
    Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 Sverige 0,12
    TDC Net A/S 4.625% 22-10-2033 Danmark 0,12
    Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 Spania 0,12
    Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028 Italia 0,11
    Grifols SA 2.25% 15-11-2027 Spania 0,11
    Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022 Danmark 0,11
    iliad SA 5.625% 15-02-2030 Frankrike 0,11
    Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029 USA 0,10
    Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027 Frankrike 0,10
    Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028 USA 0,10
    Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 Spania 0,10
    Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 Danmark 0,10
    EVOCA SpA FRN 09-04-2029 Italia 0,10
    Olympus Water US Holding Cor 6.125% 15-02-2033 USA 0,10
    CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 Spania 0,10
    Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029 Spania 0,10
    Forvia SE 5.125% 15-06-2029 Frankrike 0,09
    Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028 Israel 0,09
    Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026 Tyskland 0,09
    Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032 England 0,09
    Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030 Tyskland 0,09
    NatWest Group PLC 7.500% MULTI Perp FC2032 England 0,09
    Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032 Tyskland 0,09
    CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tsjekkia 0,08
    Eutelsat Communications SACA 6.25% 15-03-2033 Frankrike 0,08
    CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 Tsjekkia 0,08
    Altice France SA 5.5% 15-10-2031 Frankrike 0,08
    Cooperatieve Rabobank 3.100% MULTI Perp FC2028 Nederland 0,08
    Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 Frankrike 0,08
    SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 Japan 0,08
    Intesa Sanpaolo SpA 5.875% MULTI Perp FC2031 Italia 0,08
    Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Sverige 0,08
    Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027 Israel 0,08
    Altice France SA 6.5% 15-10-2031 Frankrike 0,08
    CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 Tsjekkia 0,08
    Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032 Finland 0,07
    Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,07
    Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Spania 0,07
    ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 Tyskland 0,07
    CPI Property Group SA 6.875% 05-02-2033 Tsjekkia 0,07
    PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 USA 0,07
    Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029 England 0,07
    Vivion Investments Sarl 31-08-2028 Luxembourg 0,07
    Altice France SA 5.625% 15-07-2032 Frankrike 0,06
    Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 Belgia 0,06
    APCOA GmbH FRN 15-04-2031 Tyskland 0,06
    Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027 Spania 0,06
    Belden Inc 3.375% 15-07-2031 USA 0,06
    Aroundtown Finance Sar 7.875% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,06
    Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 Tyskland 0,05
    CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028 Spania 0,05
    Seagull Bidco Ltd 01-10-2030 England 0,05
    Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029 England 0,05
    Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027 Spania 0,04
    Forvia SE 2.75% 15-02-2027 Frankrike 0,04
    Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 Danmark 0,04
    Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033 Frankrike 0,03
    United Group BV 6.75% 15-02-2031 Slovenia 0,03
    Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 Luxembourg 0,03
    Altice France SA 7.25% 01-11-2029 Frankrike 0,03
    UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026 Sveits 0,03
    iliad SA 5.375% 15-02-2029 Frankrike 0,02
    FX Forward 51485529 EUR/USD 2026-04-30 0,02
    Forvia SE 2.375% 15-06-2027 Frankrike 0,01
    Rossini Sarl FRN 31-12-2029 Italia 0,01
    Seagull TopCo Limited A1 Luxembourg 0,01
    Forvia SE 2.375% 15-06-2029 Frankrike 0,01
    Deuce Finco PLC FRN 20-11-2032 England 0,00
    Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031 England 0,00
    Cerved Group SpA 6% 15-02-2029 Italia 0,00
    Seagull TopCo Limited A2 Luxembourg 0,00
    Helix Holdco SA 19-04-2026 Luxembourg 0,00
    Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021 Luxembourg 0,00
    Se mer

    Nøkkeltal

    Effektiv rente
    5,80%
    Gjennomsnittlig rating
    BB - B
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    2,69

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    0,71%
    Forvaltningsprovisjon
    0,50%
    Transaksjonskostnader
    0,21%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Nordea 1, SICAV - European High Yield Bond Fund - HBI - NOK
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    2.920 mill.
    Startdato
    05-11-2012
    ISIN
    LU0850045492
    Benchmark
    ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR
    Kategori
    Bond
    Forvalter
    Capital Four Management
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds S.A.
    Utbyttebetalende
    Nej
    Kurs (per 18.05.)
    161,79

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Bærekraftsrelaterte opplysninger Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

    Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

    Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

    Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.