European High Yield Bond

ISIN kode: LU0850045492 | PRIIPS KID | Prospekt
Faktaark

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet inversteringsportefølje
  • ønsker investeringer hovedsakelig i høyrenteobligasjoner (lav kredittrating) utstedt av selskaper hjemmehørende eller hovedsakelig aktive i Europa.

    • Fondet forvaltes av Capital Four Asset Management som er basert i København

    I tillegg til avkastningsmålet har fondet spesielle bærekraftskriterier, som for dette fondet i hovedsak innebærer at det følger Nordeas policy for fossilt brensel. Les mer om bærekraftskriteriene i avsnittet om bærekraftsrelatert informasjon nedenfor.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    • HIÅ 0,53 %
    • Avkastning 3 år 27,31 %
    • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2

    Informasjon

    Navn
    Nordea 1, SICAV - European High Yield Bond Fund - HBI - NOK
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    2.814 mill.
    Startdato
    05-11-2012
    ISIN
    LU0850045492
    Benchmark
    ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR
    Kategori
    Bond
    Forvalter
    Capital Four Management
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds S.A.
    Utbyttebetalende
    Nej
    Kurs (per 30.10.)
    160,93

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -0,70 4,43 0,48
    3 år 0,84 3,84 0,73
    5 år -0,01 6,76 1,35
    7 år 0,08 8,56 1,33
    10 år 0,25 7,41 1,19
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ 0,53% -1,04%
    1 år 1,54% -0,66%
    3 år 27,31% 20,45%
    5 år 20,84% 12,76%
    10 år 53,18% 38,54%
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år 1,54% -0,66%
    2 år 4,91% 2,60%
    3 år 8,38% 6,40%
    5 år 3,86% 2,43%
    10 år 4,36% 3,31%
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 7,98%
    2024 9,42%
    2023 11,70%
    2022 -9,56%
    Se mer

    Verdiutvikling i perioden (%)

    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 7,98%
    2024 9,42%
    2023 11,70%
    2022 -9,56%
    2021 3,45%
    2020 1,77%
    2019 12,45%
    2018 -1,93%
    2017 8,38%
    2016 9,41%
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -1.40 4.19 -1.12
    2025 0.52 3.26 2.53 1.46
    2024 2.02 1.02 3.76 2.33
    2023 0.82 1.72 2.38 6.38
    Se mer

    Avkastning i perioden (%)

    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -1.40 4.19 -1.12
    2025 0.52 3.26 2.53 1.46
    2024 2.02 1.02 3.76 2.33
    2023 0.82 1.72 2.38 6.38
    2022 -3.81 -11.14 -0.76 6.61
    2021 1.18 1.32 0.76 0.16
    2020 -14.46 10.74 2.39 4.93
    2019 5.73 2.60 1.35 2.27
    2018 -0.47 -0.60 2.56 -3.35
    2017 2.57 2.75 1.69 1.13
    2016 1.42 1.16 3.94 2.60
    2015 2.81 0.09 -0.43 2.34
    2014 3.37 2.56 -0.47 1.76
    2013 2.33 0.83 5.28 4.28

    Fondets investeringer

    Beholdning pr. 28-08-2026
    Beholdning pr. 28-08-2026 Land Sektor %
    Net Cash Europa 4,89
    Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034 USA 1,04
    Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrike 0,98
    Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 Finland 0,97
    Deuce Finco PLC 7% 20-11-2031 England 0,94
    Se mer

    Fondets investeringer

    Beholdning pr. 28-08-2026
    Beholdning pr. 28-08-2026 Land Sektor %
    Net Cash Europa 4,89
    Iron Mountain Inc 4.75% 15-01-2034 USA 1,04
    Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032 Frankrike 0,98
    Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032 Finland 0,97
    Deuce Finco PLC 7% 20-11-2031 England 0,94
    IQVIA Inc 4.625% 15-06-2033 USA 0,88
    ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031 Nederland 0,87
    Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030 Italia 0,87
    Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030 England 0,85
    Aegis Lux 1a Sarl 29-10-2031 Luxembourg 0,82
    Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031 England 0,82
    CAB SELAS 7.75% 09-08-2031 Frankrike 0,81
    Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031 England 0,80
    Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 Nederland 0,80
    Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031 England 0,79
    Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032 Tyskland 0,79
    Grifols SA 7.125% 01-05-2030 Spania 0,79
    Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028 USA 0,79
    CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029 England 0,77
    Elior Group SA 5.625% 15-03-2030 Frankrike 0,76
    Electricite de France 4.375% MULTI Perp FC2031 Frankrike 0,74
    Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031 England 0,74
    Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028 USA 0,74
    Grifols SA 3.875% 15-10-2028 Spania 0,73
    Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,71
    Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032 England 0,70
    Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032 England 0,70
    Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028 USA 0,69
    Grand City Properties 4.750% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,68
    Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030 Italia 0,65
    Afflelou SAS 6% 25-07-2029 Frankrike 0,64
    IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028 Italia 0,64
    Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030 Frankrike 0,64
    ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029 Tyskland 0,64
    Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030 Tyskland 0,64
    CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030 Tsjekkia 0,62
    VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029 Nederland 0,62
    Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028 USA 0,61
    Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029 Spania 0,60
    Lottomatica Group Spa 4.625% 30-04-2032 Italia 0,58
    eircom Finance DAC 5% 30-04-2031 Irland 0,58
    Altice France SA 4.75% 15-10-2030 Frankrike 0,58
    TeamSystem SpA FRN 01-07-2032 Italia 0,57
    Arena Luxembourg Finance Sar 4.5% 30-06-2031 Spania 0,56
    KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030 Belgia 0,54
    Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029 Frankrike 0,54
    HomeVi SASU 6.625% 31-10-2031 Frankrike 0,54
    Atos Group 8.125% 21-05-2031 Frankrike 0,54
    Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030 Belgia 0,53
    Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028 Sverige 0,53
    SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 Japan 0,53
    WEPA Hygieneprodukte GmbH 4.5% 30-11-2032 Tyskland 0,52
    Essendi SA 5.5% 15-11-2031 Luxembourg 0,52
    ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 Tyskland 0,51
    RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031 England 0,50
    Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029 England 0,50
    Sunrise FinCo I BV 4.625% 15-05-2032 Nederland 0,50
    Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031 USA 0,49
    Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030 Tyskland 0,49
    Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031 Spania 0,49
    GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LL 6.25% 15-12-2032 Danmark 0,49
    Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027 Frankrike 0,48
    Unicaja Banco SA 5.950% MULTI Perp FC2031 Spania 0,48
    Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029 Frankrike 0,47
    Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030 Spania 0,47
    Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031 Tyskland 0,46
    APCOA GmbH 6% 15-04-2031 Tyskland 0,46
    IHO Verwaltungs GmbH 5.625% P-I-K 15-05-2031 Tyskland 0,46
    Luna 2 5 SARL 5.5% 01-07-2032 Luxembourg 0,46
    Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028 Italia 0,45
    UBS Group AG 6.625% MULTI Perp FC2031 Sveits 0,45
    Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031 Nederland 0,45
    IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031 Tyskland 0,44
    Schaeffler AG 4.5% 12-05-2032 Tyskland 0,44
    Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035 Frankrike 0,44
    Vivion Investments Sarl 5.625% 08-06-2030 Luxembourg 0,43
    Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 Spania 0,43
    Belden Inc 4.25% 01-02-2033 USA 0,42
    Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031 England 0,42
    Aroundtown Finance Sar 5.250% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,42
    CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029 England 0,42
    PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029 Tyskland 0,41
    Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030 Sverige 0,41
    SoftBank Group Corp 7.375% 22-04-2034 Japan 0,41
    ITRAXX-XOVERS45V1-5Y Europa 0,40
    Essendi SA 5.625% 15-05-2032 Luxembourg 0,40
    NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034 Nederland 0,40
    Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,40
    Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 England 0,39
    CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032 Spania 0,39
    Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030 Frankrike 0,39
    Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030 Nederland 0,39
    iliad SA 4.125% 15-10-2031 Frankrike 0,39
    Dufry One BV 4.625% 11-06-2033 Sveits 0,39
    Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031 Tyskland 0,39
    CPI Property Group SA 8.500% MULTI Perp FC2031 Tsjekkia 0,39
    Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029 USA 0,39
    United Group BV 6.5% 31-10-2031 Slovenia 0,38
    Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029 Frankrike 0,38
    Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14-07-2032 Italia 0,38
    Abertis Infraestructur 4.744% MULTI Perp FC2031 Spania 0,38
    TeamSystem SpA 5% 01-07-2031 Italia 0,38
    Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080 England 0,37
    EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054 Portugal 0,37
    Valeo SE 5.125% 20-05-2031 Frankrike 0,37
    Heathrow Finance PLC 6.5% 01-09-2030 England 0,37
    Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030 Frankrike 0,37
    Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031 England 0,37
    Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029 Nederland 0,36
    EDP SA 4.375% MULTI 02-12-2055 Portugal 0,36
    Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027 Sverige 0,36
    CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031 Tsjekkia 0,35
    Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030 Frankrike 0,35
    Ardagh Metal Packaging Finan 5% 30-01-2031 USA 0,35
    Infrastrutture Wireless Ital 1.75% 19-04-2031 Italia 0,35
    King US Bidco Inc FRN 01-12-2032 USA 0,34
    Forvia SE 5.5% 15-06-2031 Frankrike 0,34
    Grand City Properties 5.250% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,34
    Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,34
    ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028 Tyskland 0,34
    Asmodee Group AB 4.25% 15-12-2031 Sverige 0,33
    Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028 Finland 0,33
    Birkenstock Group BV & Co KG 4.5% 15-06-2033 Tyskland 0,33
    Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028 England 0,32
    Aroundtown Finance Sar 5.125% MULTI Perp FC2031 Tyskland 0,32
    Bond US Bidco 1 Inc/Bidco 2/ 6.5% 15-06-2033 USA 0,32
    ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029 Tyskland 0,32
    Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030 England 0,32
    Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029 England 0,32
    Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033 USA 0,32
    Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030 Nederland 0,32
    CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027 England 0,31
    Multiversity SpA FRN 30-10-2028 Italia 0,31
    Entain PLC 4.875% 30-11-2031 England 0,31
    Belden Inc 3.875% 15-03-2028 USA 0,31
    Worldline SA/France 0.875% 30-06-2027 Frankrike 0,31
    Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030 England 0,31
    Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031 England 0,31
    Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031 Luxembourg 0,31
    Motel One GmbH 7.75% 02-04-2031 Tyskland 0,31
    Ageas SA/NV 5.875% MULTI Perp FC2034 Belgia 0,31
    Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029 USA 0,30
    House of HR Group BV 9% 03-11-2029 Nederland 0,30
    MKS Inc 4.25% 15-02-2034 USA 0,29
    Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028 Italia 0,29
    United Group BV 5.25% 01-02-2030 Slovenia 0,29
    Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032 Frankrike 0,29
    NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030 Nederland 0,29
    Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 Tyskland 0,29
    Clariane SE 6.875% 15-04-2031 Frankrike 0,29
    SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034 Frankrike 0,29
    Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032 Irland 0,28
    Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032 Frankrike 0,28
    Ardagh Group SA 01-12-2030 USA 0,28
    Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035 Nederland 0,27
    Rocket Software Inc 9% 28-11-2028 USA 0,27
    Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027 Sverige 0,27
    Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032 Luxembourg 0,27
    Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029 England 0,27
    Sunrise HoldCo IV BV 5% 31-07-2033 Nederland 0,26
    EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054 Portugal 0,26
    Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 England 0,26
    Verisure Holding AB 4.125% 02-01-2032 Sverige 0,26
    Intralot Capital Luxembourg 6.75% 15-10-2031 Hellas 0,26
    Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084 England 0,25
    Altice France SA 6.875% 15-10-2030 Frankrike 0,25
    Valeo SE 4.625% 23-03-2032 Frankrike 0,25
    FR Midco SAS FRN 21-07-2032 Frankrike 0,25
    Nouryon Finance BV 6.125% 15-07-2031 Nederland 0,25
    Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024 Danmark 0,25
    Forvia SE 5.625% 15-06-2030 Frankrike 0,24
    Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031 England 0,24
    Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 Sverige 0,24
    Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030 Italia 0,23
    Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 04-02-2028 Finland 0,23
    Selecta Group BV FRN 01-08-2030 Sveits 0,23
    Schaeffler AG 5% 13-05-2033 Tyskland 0,23
    iliad SA 4.25% 15-12-2029 Frankrike 0,23
    Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031 Luxembourg 0,22
    Intrum Investments And Finan 7% 15-07-2031 Sverige 0,22
    Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029 USA 0,22
    Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031 England 0,22
    Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029 Italia 0,22
    NJJ Continental SA 4.5% 30-01-2030 Luxembourg 0,22
    ZF Europe Finance BV 5.5% 17-02-2032 Tyskland 0,22
    Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030 England 0,21
    Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030 Danmark 0,21
    Ziggo Bond Co BV 3.375% 28-02-2030 Nederland 0,21
    Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030 Nederland 0,21
    Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031 Tyskland 0,21
    Forvia SE 5.375% 15-03-2031 Frankrike 0,21
    Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031 England 0,21
    Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 15-10-2032 Tyskland 0,20
    ION Platform Finance SARL 6.875% 30-09-2032 Luxembourg 0,20
    Nexture SpA FRN 30-07-2032 Italia 0,20
    Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029 Nederland 0,20
    SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027 Japan 0,19
    Atos Group MULTI 18-12-2030 Frankrike 0,19
    Multiversity SpA 7.125% 17-05-2031 Italia 0,19
    IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029 Tyskland 0,19
    Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021 Danmark 0,19
    iliad SA 4.25% 09-01-2032 Frankrike 0,19
    Valeo SE 4.5% 11-04-2030 Frankrike 0,19
    Telefonica Emisiones S 4.381% MULTI Perp FC2031 Spania 0,19
    Worldline SA/France 4.125% 12-09-2028 Frankrike 0,19
    Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030 Tyskland 0,18
    Heimstaden Bostad AB 5.000% MULTI Perp FC2031 Sverige 0,18
    Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031 Spania 0,18
    Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029 Nederland 0,18
    Constantia Flexibles GmbH 6.25% 15-07-2032 Østerike 0,18
    Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029 Luxembourg 0,18
    Credit Agricole Assura 5.875% MULTI Perp FC2032 Frankrike 0,17
    Altice Financing SA 3% 15-01-2028 Luxembourg 0,17
    Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030 Tyskland 0,17
    Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027 Sverige 0,17
    Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031 Belgia 0,17
    TDC Net A/S 5% 09-08-2032 Danmark 0,17
    Cerved Group SpA FRN 15-02-2029 Italia 0,17
    Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030 Frankrike 0,17
    Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029 Nederland 0,17
    Vivion Investments Sarl 28-02-2029 Luxembourg 0,16
    Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028 Sverige 0,16
    Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030 Tyskland 0,16
    Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028 Frankrike 0,15
    Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028 Danmark 0,15
    Eutelsat Communications SACA 5.75% 15-03-2031 Frankrike 0,14
    RAY Financing LLC FRN 15-07-2031 England 0,14
    United Group BV 6.375% 14-05-2033 Slovenia 0,14
    Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027 England 0,14
    TDC Net A/S 4.625% 22-10-2033 Danmark 0,14
    AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030 Frankrike 0,13
    Banijay Gaming SAS 5.125% 10-12-2031 Frankrike 0,13
    Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029 Frankrike 0,13
    Ziggo Bond Co BV 6.125% 15-11-2032 Nederland 0,13
    Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030 Italia 0,13
    TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 Danmark 0,13
    Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030 Sverige 0,13
    Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 Sverige 0,12
    Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030 Spania 0,11
    Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021 Danmark 0,11
    Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032 Irland 0,11
    Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022 Danmark 0,10
    Olympus Water US Holding Cor 6.125% 15-02-2033 USA 0,10
    Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027 Spania 0,10
    CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030 Spania 0,10
    VZ Secured Financing BV 5.25% 15-01-2033 Nederland 0,10
    Iliad SA 1.875% 11-02-2028 Frankrike 0,10
    Forvia SE 5.125% 15-06-2029 Frankrike 0,09
    NatWest Group PLC 7.500% MULTI Perp FC2032 England 0,09
    Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030 Tyskland 0,09
    United Group BV 6.25% 31-01-2032 Slovenia 0,09
    iliad SA 5.625% 15-02-2030 Frankrike 0,09
    CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028 Tsjekkia 0,09
    Cheplapharm Arzneimittel Gmb 6.75% 15-02-2032 Tyskland 0,09
    Valeo SE 4.875% 03-02-2033 Frankrike 0,09
    Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029 Sverige 0,09
    Eutelsat Communications SACA 6.25% 15-03-2033 Frankrike 0,09
    NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027 England 0,09
    CPI Property Group SA 6% 27-01-2032 Tsjekkia 0,09
    Intesa Sanpaolo SpA 5.875% MULTI Perp FC2031 Italia 0,08
    Altice France SA 5.5% 15-10-2031 Frankrike 0,08
    SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029 Japan 0,08
    Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029 Sverige 0,08
    Emeria SASU 3.375% 31-03-2028 Frankrike 0,08
    Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030 Sverige 0,08
    APCOA GmbH FRN 15-04-2031 Tyskland 0,08
    RLGH Finance Bermuda L 6.875% MULTI Perp FC2032 Japan 0,08
    Altice France SA 6.5% 15-10-2031 Frankrike 0,08
    Sword Purchaser LLC 7.25% 15-04-2033 USA 0,08
    Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032 Finland 0,08
    Emeria SASU 7.75% 31-03-2028 Frankrike 0,08
    CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030 Tsjekkia 0,08
    CPI Property Group SA 6.875% 05-02-2033 Tsjekkia 0,07
    Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032 Spania 0,07
    PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033 USA 0,07
    Altice France SA 5.625% 15-07-2032 Frankrike 0,07
    Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029 England 0,06
    Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026 Sverige 0,06
    Aroundtown Finance Sar 7.875% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,06
    Belden Inc 3.375% 15-07-2031 USA 0,06
    CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028 Spania 0,05
    Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032 England 0,05
    Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029 Tyskland 0,05
    Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028 Belgia 0,05
    ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028 Tyskland 0,04
    Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019 Danmark 0,04
    TeamSystem SpA 6.5% 01-07-2032 Italia 0,03
    United Group BV 6.75% 15-02-2031 Slovenia 0,03
    Altice France SA 7.25% 01-11-2029 Frankrike 0,03
    Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033 Frankrike 0,03
    Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026 Luxembourg 0,03
    Seagull Bidco Ltd 01-10-2030 England 0,02
    FX Forward 51524735 EUR/USD 2026-09-10 0,02
    Helix Holdco SA 19-04-2026 Luxembourg 0,01
    CPI Property Group SA 5.875% 07-07-2032 Tsjekkia 0,01
    Forvia SE 2.375% 15-06-2029 Frankrike 0,01
    Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031 England 0,00
    Cerved Group SpA 6% 15-02-2029 Italia 0,00
    Seagull TopCo Limited A1 Luxembourg 0,00
    Seagull TopCo Limited A2 Luxembourg 0,00
    FX Forward 51538927 EUR/NOK 2026-09-17 0,00
    FX Forward 51567530 EUR/CHF 2026-11-05 0,00
    Effektiv rente
    6,47%
    Gjennomsnittlig rating
    BB - B
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    2,79

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

    Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

    Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

    Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    0,71%
    Forvaltningsprovisjon
    0,50%
    Transaksjonskostnader
    0,21%

    Informasjon om gebyrer

    Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser. Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media. Dette fondet benytter seg av transaksjonsjustert NAV (kjent som "Swing pricing) og brukes for å beskytte verdien av eksisterende andelseiere. Denne metoden hindrer at langsiktige investorer må dekke transaksjonskostnader som oppstår når andre andelseiere handler i fondet.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.