European Small and Mid Cap Sustainable Stars BI

ISIN kode: LU0912948428 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ 0,07 %
  • Avkastning 3 år 33,09 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
  • ønsker aksjeinvesteringer hovedsakelig på de europeiske aksjemarkedene i små og mellomstore selskaper
  • ønsker et fond med en spesifikk strategi for spørsmål om miljø, sosialt ansvar og eierstyring (ESG).
  • ønsker muligheten for god avkastning på lang sikt, hvis du kan akseptere store verdisvingninger

    • I Stars-fondene tror vi at god avkastning genereres gjennom en kombinasjon av bærekraft og økonomiske perspektiver. Gjennom aktivt eierskap jobber vi for å sikre at selskapene vi investerer i, har mer fokus på begge disse aspektene i sine forretningsaktiviteter. Derfor går vi i dialog med selskapene vi investerer i, og stemmer på generalforsamlingene – både uavhengig og i samarbeid med andre investorer.

    Fondet følger også Nordeas policy for fossilt brensel. Les mer om bærekraftskriteriene i avsnittet om bærekraftsrelatert informasjon nedenfor.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio -0,32 0,09 0,39 0,44 0,53
    Standard­avvik 12,05 13,14 13,39 16,32 14,84
    Tracking Error 1,96 4,55 4,63 5,02 4,82
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -0,32 12,05 1,96
    3 år 0,09 13,14 4,55
    5 år 0,39 13,39 4,63
    7 år 0,44 16,32 5,02
    10 år 0,53 14,84 4,82
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 0,07% -3,72% 33,09% 34,83% 110,36%
    Benchmark 13,76% 12,99% 63,69% 68,83% 146,56%
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ 0,07% 13,76%
    1 år -3,72% 12,99%
    3 år 33,09% 63,69%
    5 år 34,83% 68,83%
    10 år 110,36% 146,56%
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -3,72% 8,05% 10,00% 6,16% 7,72%
    Benchmark 12,99% 15,36% 17,85% 11,04% 9,44%
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år -3,72% 12,99%
    2 år 8,05% 15,36%
    3 år 10,00% 17,85%
    5 år 6,16% 11,04%
    10 år 7,72% 9,44%
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 13,52%
    2023 9,66%
    2022 -14,43%
    2021 19,39%
    2020 6,66%
    2019 32,02%
    2018 -14,89%
    2017 28,57%
    2016 -4,39%
    2015 30,48%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 13,52%
    2023 9,66%
    2022 -14,43%
    2021 19,39%
    2020 6,66%
    2019 32,02%
    2018 -14,89%
    2017 28,57%
    2016 -4,39%
    2015 30,48%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 10.27 -0.95 9.49 -5.08
    2023 11.58 0.48 -7.70 5.96
    2022 -15.09 -6.88 -2.52 11.02
    2021 3.01 8.30 3.04 3.85
    2020 -14.33 11.65 7.05 4.17
    2019 12.91 6.95 4.65 4.47
    2018 -6.42 5.38 -1.07 -12.76
    2017 6.86 7.73 3.35 8.06
    2016 -8.84 -5.51 5.65 5.07
    2015 12.02 1.39 4.08 10.39
    2014 5.04 1.78 -5.95 15.16
    2013 11.45 10.39
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 30-05-2025
    Beholdning pr. 30-05-2025 Land Sektor %
    Bankinter Spania Finans 3,55
    SPIE Frankrike Industrivarer og tjenester 3,43
    Informa England Kommunikasjonstjenester 3,27
    ConvaTec Group England Helsetjeneste 3,24
    Net Cash Europa 3,23
    Viscofan Spania Dagligvarer 3,20
    AAK Sverige Dagligvarer 2,91
    CTS Eventim Tyskland Kommunikasjonstjenester 2,87
    SIG Group Sveits Materialer 2,68
    QIAGEN Tyskland Helsetjeneste 2,60
    Reply Italia Informasjonsteknikk 2,57
    Rotork England Industrivarer og tjenester 2,57
    Mediobanca Banca di Credito Finanziario Italia Finans 2,38
    Volution Group England Industrivarer og tjenester 2,32
    Phoenix Group Holdings England Finans 2,15
    DKSH Holding Sveits Industrivarer og tjenester 2,06
    Stroeer Tyskland Kommunikasjonstjenester 2,03
    Metso Oyj Finland Industrivarer og tjenester 2,02
    Diploma England Industrivarer og tjenester 2,01
    Nexans Frankrike Industrivarer og tjenester 1,97
    Coface Frankrike Finans 1,97
    IMI England Industrivarer og tjenester 1,96
    Pirelli & C Italia Kapitalvarer og tjenester 1,94
    Beazley England Finans 1,86
    Watches of Switzerland Group England Kapitalvarer og tjenester 1,81
    DSV A/S Danmark Industrivarer og tjenester 1,80
    Edenred Frankrike Finans 1,78
    Beijer Ref B Sverige Industrivarer og tjenester 1,69
    Karnov Group Sverige Kommunikasjonstjenester 1,60
    Munters Group Sverige Industrivarer og tjenester 1,60
    Allfunds Group Nederland Finans 1,58
    Croda International England Materialer 1,36
    NOS SGPS Portugal Kommunikasjonstjenester 1,35
    IMCD Nederland Industrivarer og tjenester 1,34
    DiaSorin Italia Helsetjeneste 1,34
    Amplifon Italia Helsetjeneste 1,31
    GB Group England Informasjonsteknikk 1,29
    Grand City Properties Tyskland Eiendom 1,25
    Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reas Spania Finans 1,24
    Bytes Technology Group England Informasjonsteknikk 1,20
    Eurogroup Laminations Italia Industrivarer og tjenester 1,19
    Clariant Sveits Materialer 1,16
    Tecan Group Sveits Helsetjeneste 1,10
    Tomra Systems Norge Industrivarer og tjenester 1,09
    Bakkafrost Norge Dagligvarer 1,08
    Aalberts Nederland Industrivarer og tjenester 1,08
    FinecoBank Banca Fineco Italia Finans 1,05
    Siegfried Holding Sveits Helsetjeneste 1,03
    Ariston Holding Italia Industrivarer og tjenester 1,02
    Symrise Tyskland Materialer 0,98
    Hemnet Group Sverige Kommunikasjonstjenester 0,90
    Future England Kommunikasjonstjenester 0,86
    Zegona Communications England Kommunikasjonstjenester 0,84
    Trelleborg B Sverige Industrivarer og tjenester 0,83
    Stabilus Tyskland Industrivarer og tjenester 0,81
    Teleperformance Frankrike Industrivarer og tjenester 0,65
    Se mer

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    0,94%
    Forvaltningsprovisjon
    0,75%
    Transaksjonskostnader
    0,05%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    European Small and Mid Cap Sustainable Stars BI
    Morningstar rating
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    351 mill.
    Startdato
    05-04-2013
    ISIN
    LU0912948428
    Benchmark
    MSCI Europe SMID Cap Index (Net Return)
    Kategori
    Aksjefond
    Forvalter
    Jesper Gulstad
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Kurs (per 16.09.)
    10.781,90

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).



    Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR

    Investeringsstrategi
    Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

    Nordeas policy for fossilt brensel
    Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.

    Sektor- og verdibasert ekskludering
    Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.