European Sustainable Labelled Bond Fund HBQ
- HIÅ 1,68 %
- Risikograd Risikograd fra 1 til 7 3
Om fondet
- ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet investeringsportefølje
- ønsker investeringer i det europeiske rentemarkedet, hovedsakelig i sosiale og andre bærekraftige obligasjoner
- et fond med bærekraftige investeringer som mål
Verdiutvikling
Hva er 100 kr. blitt til?
Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.
| Risiko | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | - | - | - | - | - |
| Standardavvik | 5,11 | - | - | - | - |
| Tracking Error | 1,29 | - | - | - | - |
| Akkumulert verdiutvikling | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 1,68% | 5,30% | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Annualisert avkastning | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 5,30% | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - | - |
| Avkastning i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.87 | 0.38 | ||
| Se mer | ||||
Investeringer
Fondets investeringer
| Beholdning pr. 30-04-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 | Tyskland | 4,94 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035 | Italia | 4,66 | |
| Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Spania | 4,47 | |
| French Republic Government B 3% 25-06-2049 | Frankrike | 3,46 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 | Italia | 3,33 | |
| Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029 | Østerike | 3,26 | |
| Adif Alta Velocidad 3.5% 30-04-2032 | Spania | 3,26 | |
| Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031 | Irland | 2,88 | |
| Bpifrance SACA 2.125% 29-11-2027 | Frankrike | 2,87 | |
| Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.375% 04-10-2029 | Tyskland | 2,57 | |
| International Bank for Recon 2.95% 16-01-2035 | SU | 2,56 | |
| Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-02-2026 | Frankrike | 2,48 | |
| Cassa Depositi e Prestiti Sp 2.125% 21-03-2026 | Italia | 2,24 | |
| UNEDIC ASSEO 0.1% 25-11-2026 | Frankrike | 2,15 | |
| French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 | Frankrike | 2,12 | |
| Basque Government 3.25% 30-04-2035 | Spania | 2,07 | |
| Nationale-Nederlanden Bank N 3% 21-03-2031 | Nederland | 1,94 | |
| Instituto de Credito Oficial 1.3% 31-10-2026 | Spania | 1,86 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italia | 1,85 | |
| Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031 | Spania | 1,84 | |
| Autonomous Community of Madr 3.137% 30-04-2035 | Spania | 1,74 | |
| Bundesobligation 2.1% 12-04-2029 | Tyskland | 1,62 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.1% 30-04-2046 | Italia | 1,57 | |
| Cassa Depositi e Prestiti Sp 1% 21-09-2028 | Italia | 1,51 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 | Tyskland | 1,47 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 1.25% 22-04-2033 | Belgia | 1,44 | |
| Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029 | Tyskland | 1,36 | |
| State of North Rhine-Westpha 2.5% 15-10-2029 | Tyskland | 1,32 | |
| Caisse d'Amortissement de la 2.75% 25-02-2029 | Frankrike | 1,26 | |
| Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-11-2026 | Frankrike | 1,23 | |
| Autonomous Community of Madr 0.16% 30-07-2028 | Spania | 1,18 | |
| KEB Hana Bank 0.01% 26-01-2026 | Sør-Korea | 1,18 | |
| Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034 | Island | 1,05 | |
| Caisse d'Amortissement de la 2.875% 25-05-2027 | Frankrike | 0,99 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.05% 30-10-2037 | Italia | 0,98 | |
| Cassa Depositi e Prestiti Sp 3.875% 13-02-2029 | Italia | 0,96 | |
| Ireland Government Bond 3% 18-10-2043 | Irland | 0,93 | |
| DZ HYP AG 3.125% 20-09-2028 | Tyskland | 0,93 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 | Frankrike | 0,93 | |
| Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 | Spania | 0,92 | |
| Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030 | Italia | 0,90 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 | Nederland | 0,89 | |
| Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.375% 07-06-2032 | Tyskland | 0,89 | |
| Net Cash | Europa | 0,78 | |
| European Union 2.75% 04-02-2033 | SU | 0,76 | |
| Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031 | Tyskland | 0,76 | |
| Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049 | Østerike | 0,73 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 | Frankrike | 0,70 | |
| BNG Bank NV 2.875% 11-06-2031 | Nederland | 0,66 | |
| Norddeutsche Landesbank-Giro 2.625% 20-10-2028 | Tyskland | 0,55 | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030 | Tyskland | 0,54 | |
| Canadian Government Bond 2.25% 01-12-2029 | Canada | 0,49 | |
| NRW Bank 2.75% 15-05-2031 | Tyskland | 0,49 | |
| Andorra International Bond 1.25% 23-02-2027 | Andorra | 0,46 | |
| State of North Rhine-Westpha 0.5% 16-02-2027 | Tyskland | 0,46 | |
| La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 | Frankrike | 0,46 | |
| State of Lower Austria 3.125% 30-10-2036 | Østerike | 0,45 | |
| Kookmin Bank 0.048% 19-10-2026 | Sør-Korea | 0,40 | |
| Instituto de Credito Oficial 3.05% 31-10-2029 | Spania | 0,39 | |
| Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027 | Sør-Korea | 0,39 | |
| UniCredit Bank Czech Republi 3.75% 20-06-2028 | Tsjekkia | 0,34 | |
| Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033 | Italia | 0,33 | |
| Nederlandse Waterschapsbank 3% 05-06-2031 | Nederland | 0,33 | |
| BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034 | Frankrike | 0,33 | |
| Region Wallonne Belgium 3.9% 22-06-2054 | Belgia | 0,31 | |
| State of North Rhine-Westpha 0.95% 13-03-2028 | Tyskland | 0,31 | |
| Autonomous Community of Madr 3.596% 30-04-2033 | Spania | 0,30 | |
| Bpifrance SACA 0.000000% 25-05-2028 | Frankrike | 0,30 | |
| Nykredit Realkredit FRN 01-10-2026 STIBOR 3M SDO A | Danmark | 0,29 | |
| State of North Rhine-Westpha 0.000000% 26-11-2029 | Tyskland | 0,28 | |
| DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031 | Norge | 0,27 | |
| Bausparkasse Schwaebisch Hal 3% 16-11-2033 | Tyskland | 0,26 | |
| European Investment Bank 1.5% 15-06-2032 | SU | 0,24 | |
| Caja Rural de Navarra SCC 0.75% 16-02-2029 | Spania | 0,24 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 | Belgia | 0,21 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 | Frankrike | 0,19 | |
| Societe Des Grands Projets E 1.625% 08-04-2042 | Frankrike | 0,19 | |
| Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033 | Tyskland | 0,18 | |
| UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029 | Østerike | 0,16 | |
| SFIL SA 0.25% 01-12-2031 | Frankrike | 0,16 | |
| Societe Des Grands Projets E 1% 26-11-2051 | Frankrike | 0,15 | |
| European Investment Bank 1.5% 15-11-2047 | SU | 0,14 | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16-05-2029 | Sverige | 0,14 | |
| Slovenia Government Bond 0.125% 01-07-2031 | Slovenia | 0,11 | |
| Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 | Sør-Korea | 0,10 | |
| Kommunekredit 1.5% 16-05-2029 | Danmark | 0,09 | |
| Republic of Poland Governmen 1% 07-03-2029 | Polen | 0,09 | |
| State of Hesse 0.01% 18-06-2031 | Tyskland | 0,08 | |
| Societe Des Grands Projets E 1% 18-02-2070 | Frankrike | 0,07 | |
| Societe Des Grands Projets E 0.7% 15-10-2060 | Frankrike | 0,07 | |
| Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039 | Belgia | 0,06 | |
| European Investment Bank 1% 14-11-2042 | SU | 0,04 | |
| Societe Des Grands Projets E 1.7% 25-05-2050 | Frankrike | 0,04 | |
| FX Forward 51315357 EUR/SEK 2025-05-23 | 0,04 | ||
| Republic of Poland Governmen 1.125% 07-08-2026 | Polen | 0,03 | |
| Euro-OAT Future 6/2025 | Frankrike | 0,00 | |
| EURO-BUXL 30Y BND 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| FX Forward 51313309 EUR/NOK 2025-05-23 | 0,00 | ||
| EURO-SCHATZ FUT 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| Short Euro-BTP Fu 6/2025 | Italia | 0,00 |
Nøkkeltal
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
Kostnader
Informasjon og dokumenter
Informasjon
Dokumenter
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Dette fondet har bærekraftig investering som mål i samsvar med artikkel 9 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).
Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se et sammendrag av fondets bærekr.
Dette fondet har bærekraftig investering som mål i samsvar med artikkel 9 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).
Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
Nedenfor kan du se et sammendrag av fondets bærekr.
Investeringsstrategi
Strategien investerer i merkede obligasjoner utstedt av stater, lokale myndigheter, byråer og overnasjonale enheter samt merkede obligasjoner med fortrinnsrett. Merkede obligasjoner inkluderer bruk-av-proveny-obligasjoner som grønne obligasjoner, sosiale obligasjoner og bærekraftsobligasjoner. Andre typer bruk-av-proveny-obligasjoner kan være relevante og bli kvalifiserte etter hvert som markedet utvikler seg. Bruk-av-proveny-obligasjoner utstedes for å gi finansiering til nye og eksisterende prosjekter eller økonomiske aktiviteter med miljømessige og/eller sosiale bidrag.
Nordeas policy for fossilt brensel
Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.
Sektor- og verdibasert ekskludering
Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.
Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.
Slik kommer du i gang med fondssparing din!
Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.
Les mer herMerk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.