European Sustainable Labelled Bond Fund HBQ

ISIN kode: LU2794622469 | PRIIPS KID | Prospekt

HIÅ -0,71 %
Risikograd Risikograd fra 1 til 7 3

Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet investeringsportefølje
ønsker investeringer i det europeiske rentemarkedet, hovedsakelig i sosiale og andre bærekraftige obligasjoner
et fond med bærekraftige investeringer som mål

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-0,46	-	-	-	-
Standardavvik	3,90	-	-	-	-
Tracking Error	0,89	-	-	-	-

Risiko	Sharpe Ratio	Standardavvik	Tracking Error
1 år	-0,46	3,90	0,89
3 år	-	-	-
5 år	-	-	-
7 år	-	-	-
10 år	-	-	-

Akkumulert verdiutvikling	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	-0,71%	2,08%	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

Akkumulert verdiutvikling	Fond	Benchmark
HIÅ	-0,71%	-
1 år	2,08%	-
3 år	-	-
5 år	-	-
10 år	-	-

Annualisert avkastning	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond	2,08%	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

Annualisert avkastning	Fond	Benchmark
1 år	2,08%	-
2 år	-	-
3 år	-	-
5 år	-	-
10 år	-	-

Verdiutvikling i perioden (%)
2025	2,51%
Se mer

Verdiutvikling i perioden (%)
2025	2,51%
Se mer

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0.55	2.13	0.18	0.74
2024			3.87	0.38
Se mer

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 27-02-2026
Beholdning pr. 27-02-2026	Land	%
French Republic Government B 3% 25-06-2049	Frankrike	5,64
Spain Government Bond 1% 30-07-2042	Spania	4,23
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	Italia	4,12
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	Italia	3,50
Bundesobligation 1.3% 15-10-2027	Tyskland	3,15
Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	Irland	3,04
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	Italia	2,91
Adif Alta Velocidad 3.5% 30-04-2032	Spania	2,90
Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029	Østerike	2,77
Landwirtschaftliche Rentenba 2.625% 08-07-2032	Tyskland	2,76
Italy Buoni Poliennali Del T 4.1% 30-04-2046	Italia	2,67
Bpifrance SACA 2.125% 29-11-2027	Frankrike	2,44
Slovenia Government Bond 3.125% 02-07-2035	Slovenia	2,29
International Bank for Recon 2.95% 16-01-2035	SU	2,20
Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.375% 04-10-2029	Tyskland	2,19
UNEDIC ASSEO 0.1% 25-11-2026	Frankrike	1,87
Basque Government 3.25% 30-04-2035	Spania	1,85
Nationale-Nederlanden Bank N 3% 21-03-2031	Nederland	1,70
Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031	Spania	1,62
Instituto de Credito Oficial 1.3% 31-10-2026	Spania	1,60
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	Frankrike	1,59
Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037	Polen	1,56
Autonomous Community of Madr 3.137% 30-04-2035	Spania	1,55
Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	Tyskland	1,41
Basque Government 3.25% 30-04-2036	Spania	1,37
Cassa Depositi e Prestiti Sp 1% 21-09-2028	Italia	1,31
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	Tyskland	1,27
Kingdom of Belgium Governmen 1.25% 22-04-2033	Belgia	1,26
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029	Tyskland	1,18
State of North Rhine-Westpha 2.5% 15-10-2029	Tyskland	1,13
Ferrovie dello Stato Italian 3.375% 24-06-2032	Italia	1,12
Bpifrance SACA 3.375% 25-02-2036	Frankrike	1,08
Caisse d'Amortissement de la 2.75% 25-02-2029	Frankrike	1,07
Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-11-2026	Frankrike	1,07
Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	Irland	1,05
Instituto de Credito Oficial 2.8% 30-04-2032	Spania	1,05
Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-02-2028	Frankrike	1,04
Autonomous Community of Madr 0.16% 30-07-2028	Spania	1,03
Bpifrance SACA 0.000000% 25-05-2028	Frankrike	1,03
Caisse d'Amortissement de la 2.375% 24-09-2028	Frankrike	0,96
Italy Buoni Poliennali Del T 4.05% 30-10-2037	Italia	0,87
Caisse d'Amortissement de la 2.875% 25-05-2027	Frankrike	0,84
Caisse Francaise de Financem 2.875% 08-09-2032	Frankrike	0,82
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033	Spania	0,81
DZ HYP AG 3.125% 20-09-2028	Tyskland	0,78
Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030	Italia	0,77
Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.375% 07-06-2032	Tyskland	0,77
Instituto de Credito Oficial 2.45% 30-04-2030	Spania	0,74
Cassa Depositi e Prestiti Sp 2.125% 21-03-2026	Italia	0,69
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	Tyskland	0,66
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031	Frankrike	0,60
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031	Frankrike	0,58
BNG Bank NV 2.875% 11-06-2031	Nederland	0,56
Adif Alta Velocidad 3.125% 31-10-2032	Spania	0,55
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	Nederland	0,47
Norddeutsche Landesbank-Giro 2.625% 20-10-2028	Tyskland	0,47
Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030	Tyskland	0,47
NRW Bank 2.75% 15-05-2031	Tyskland	0,42
Junta de Castilla y Leon 2.9% 30-04-2032	Spania	0,42
Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	Østerike	0,40
Andorra International Bond 1.25% 23-02-2027	Andorra	0,40
State of North Rhine-Westpha 0.5% 16-02-2027	Tyskland	0,40
La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	Frankrike	0,40
State of Lower Austria 3.125% 30-10-2036	Østerike	0,38
Net Cash	Europa	0,38
Kookmin Bank 0.048% 19-10-2026	Sør-Korea	0,35
Instituto de Credito Oficial 3.05% 31-10-2029	Spania	0,34
Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027	Sør-Korea	0,33
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033	Italia	0,29
UniCredit Bank Czech Republi 3.75% 20-06-2028	Tsjekkia	0,29
Nederlandse Waterschapsbank 3% 05-06-2031	Nederland	0,28
BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034	Frankrike	0,28
State of North Rhine-Westpha 0.95% 13-03-2028	Tyskland	0,27
Autonomous Community of Madr 3.596% 30-04-2033	Spania	0,26
Nykredit Realkredit FRN 01-10-2026 STIBOR 3M SDO A	Danmark	0,26
Region Wallonne Belgium 3.9% 22-06-2054	Belgia	0,25
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035	Frankrike	0,25
State of North Rhine-Westpha 0.000000% 26-11-2029	Tyskland	0,25
Bausparkasse Schwaebisch Hal 3% 16-11-2033	Tyskland	0,22
Caja Rural de Navarra SCC 0.75% 16-02-2029	Spania	0,21
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	Belgia	0,18
Societe Des Grands Projets E 1.625% 08-04-2042	Frankrike	0,16
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	Frankrike	0,16
Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	Tyskland	0,16
UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029	Østerike	0,14
SFIL SA 0.25% 01-12-2031	Frankrike	0,14
Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16-05-2029	Sverige	0,12
Slovenia Government Bond 0.125% 01-07-2031	Slovenia	0,10
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029	Sør-Korea	0,09
Kommunekredit 1.5% 16-05-2029	Danmark	0,08
Republic of Poland Governmen 1% 07-03-2029	Polen	0,08
State of Hesse 0.01% 18-06-2031	Tyskland	0,07
Societe Des Grands Projets E 1% 18-02-2070	Frankrike	0,06
Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039	Belgia	0,06
FX Forward 51463849 EUR/SEK 2026-03-31		0,05
Republic of Poland Governmen 1.125% 07-08-2026	Polen	0,03
FX Forward 51463850 EUR/NOK 2026-03-31		0,00
Short Euro-BTP Fu 3/2026	Italia	0,00
EURO-SCHATZ FUT 3/2026	Tyskland	0,00
EURO-BUXL 30Y BND 3/2026	Tyskland	0,00
Euro-OAT Future 3/2026	Frankrike	0,00

Se mer

Nøkkeltal

Effektiv rente

3,30%

Gjennomsnittlig rating

AA - A

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

6,97

Effektiv rente

Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating

Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid

Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)

0,62%

Forvaltningsprovisjon

0,45%

Transaksjonskostnader

0,13%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn

Nordea 1, SICAV - European Sustainable Labelled Bond Fund - HBQ - NOK

SFDR KLASSIFISERING

Basis valuta

EUR

Forvaltningskapital (Basisvaluta)

369 mill.

Startdato

21-05-2024

ISIN

LU2794622469

Kategori

Bond

Forvalter

Henrik Stille and Niels Platz Bertelsen

Fondsselskap

Nordea Investment Funds S.A.

Utbyttebetalende

Nej

Kurs (per 02.04.)

1.220,56

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF

Prospekt Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger Last ned PDF

Halvårsrapport Last ned PDF

Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet har et bærekraftig investeringsmål i samsvar med artikkel 9 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet vil ha en andel bærekraftige investeringer på minst 85 prosent. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

Fondet bruker en særskilt strategi for å nå målet om bærekraftige investeringer.

Nordeas fond med bærekraftige investeringsmål har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen.

Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.