Flexible Fixed Income

ISIN kode: LU0915366685 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ 0,71 %
  • Avkastning 3 år 11,35 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet investeringsportefølje
  • ønsker globale investeringer i et bredt utvalg av rentebærende verdipapirer som statsobligasjoner, selskapsobligasjoner, fremvoksende markedsobligasjoner og realrenteobligasjoner.

Fondets forvaltning er preget av fleksibilitet i valget mellom ulike verdipapirer og regioner. Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,01 -0,49 -0,20 -0,07 -
Standard­avvik 2,67 4,67 4,07 4,10 -
Tracking Error 2,64 4,67 4,01 3,92 -
Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
1 år 0,01 2,67 2,64
3 år -0,49 4,67 4,67
5 år -0,20 4,07 4,01
7 år -0,07 4,10 3,92
10 år - - -
Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 0,71% 4,80% 11,35% 5,79% -
Benchmark 0,96% 3,06% 8,39% 7,21% -
Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
HIÅ 0,71% 0,96%
1 år 4,80% 3,06%
3 år 11,35% 8,39%
5 år 5,79% 7,21%
10 år - -
Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
Fond 4,80% 4,79% 3,65% 1,13% -
Benchmark 3,06% 3,44% 2,72% 1,40% -
Annualisert avkastning Fond Benchmark
1 år 4,80% 3,06%
2 år 4,79% 3,44%
3 år 3,65% 2,72%
5 år 1,13% 1,40%
10 år - -
Verdiutvikling i perioden (%)
2024 4,19%
2023 7,03%
2022 -6,83%
2021 0,46%
2020 1,07%
2019 6,24%
2018 0,06%
2017 2,39%
Se mer
Verdiutvikling i perioden (%)
2024 4,19%
2023 7,03%
2022 -6,83%
2021 0,46%
2020 1,07%
2019 6,24%
2018 0,06%
2017 2,39%
Se mer
Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 0.74 -1.01 3.99 0.46
2023 2.76 -0.74 0.17 4.76
2022 -3.75 -5.02 -0.20 2.11
2021 -1.05 0.97 0.80 -0.24
2020 -0.61 1.34 0.26 0.09
2019 3.03 1.50 0.92 0.66
2018 0.42 -0.63 0.28 -0.01
2017 1.16 0.53 0.05 0.63
2016 0.83 -2.02
Se mer

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 31-03-2025
Beholdning pr. 31-03-2025 Land Sektor %
United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029 USA 6,78
Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033 Tyskland 6,05
United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034 USA 5,92
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2026 SDO AR H Danmark 3,89
Net Cash 3,49
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS Fremvoksende økonomier 2,94
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF Fremvoksende økonomier 2,92
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 Frankrike 2,84
United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030 England 2,76
United Kingdom Gilt 0.5% 31-01-2029 England 2,70
La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029 Frankrike 2,64
Australia Government Bond 3% 21-11-2033 Australia 2,40
Bundesobligation 2.1% 12-04-2029 Tyskland 2,26
Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032 Australia 2,25
Bundesobligation 2.5% 11-10-2029 Tyskland 2,02
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H Danmark 1,85
Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026 Tyskland 1,79
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T Danmark 1,62
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026 Italia 1,40
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034 Italia 1,38
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 Italia 1,25
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029 Italia 1,18
Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027 Canada 1,13
Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A Danmark 1,11
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 Spania 1,04
Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2034 Tyskland 1,03
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y Europa 1,00
Australia Government Bond 3.75% 21-05-2034 Australia 0,97
Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 Spania 0,95
La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028 Frankrike 0,94
French Republic Government B 3.5% 25-11-2033 Frankrike 0,90
United Kingdom Gilt 4.625% 31-01-2034 England 0,87
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italia 0,84
Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028 Spania 0,77
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Spania 0,76
BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029 Frankrike 0,73
Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 Belgia 0,63
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 Frankrike 0,59
DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029 Tyskland 0,58
Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 Østerike 0,57
ITRAXX-EUROPES43V1-5Y Europa 0,54
United Kingdom Gilt 4.5% 07-06-2028 England 0,53
CDX-NAIGS44V1-5Y Nord-Amerika 0,52
United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2028 USA 0,49
French Republic Government B 2.75% 25-02-2030 Frankrike 0,49
La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 Frankrike 0,48
Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030 Irland 0,48
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 Portugal 0,43
Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027 England 0,42
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Frankrike 0,41
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 Australia 0,41
National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029 Australia 0,40
Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027 Slovakia 0,40
French Republic Government B 0.5% 25-05-2040 Frankrike 0,40
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Tyskland 0,40
BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030 Frankrike 0,38
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Sør-Korea 0,37
FX Forward 51275941 EUR/AUD 2025-05-19 0,37
CDX-NAHYS44V1-5Y Nord-Amerika 0,37
Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029 Australia 0,35
United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029 USA 0,35
BPCE SFH SA 3% 17-10-2029 Frankrike 0,35
Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 Island 0,35
SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031 Norge 0,34
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 Østerike 0,34
Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027 New Zealand 0,33
La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 Frankrike 0,33
OP Mortgage Bank 2.75% 25-01-2030 Finland 0,33
DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030 Tyskland 0,32
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 Italia 0,31
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028 Tyskland 0,31
ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028 Tyskland 0,30
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 Frankrike 0,30
Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031 Frankrike 0,28
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Hellas 0,28
Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027 Australia 0,25
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Østerike 0,25
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030 Frankrike 0,25
Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034 Hellas 0,24
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 Slovakia 0,24
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 Belgia 0,24
Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028 Tyskland 0,23
United States Treasury Note/ 4% 31-07-2029 USA 0,23
Republic of Austria Governme 3.15% 20-10-2053 Østerike 0,23
Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031 Frankrike 0,23
Ireland Government Bond 2% 18-02-2045 Irland 0,21
Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031 Belgia 0,21
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038 Nederland 0,20
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Østerike 0,20
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 Island 0,19
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 Frankrike 0,19
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Østerike 0,19
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040 Østerike 0,18
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Nederland 0,17
BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032 Frankrike 0,17
Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028 Australia 0,17
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.25% 12-01-2032 Østerike 0,17
Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032 Nederland 0,17
Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034 Spania 0,17
Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026 Island 0,16
Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028 England 0,16
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 Estland 0,16
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Frankrike 0,16
Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028 Tyskland 0,15
Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051 Østerike 0,15
Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039 Spania 0,15
French Republic Government B 0.75% 25-11-2028 Frankrike 0,15
FX Forward 51260577 EUR/USD 2025-05-06 0,15
Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031 Frankrike 0,15
Land Berlin 3% 13-03-2054 Tyskland 0,15
Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 Spania 0,13
FX Forward 51269415 EUR/NZD 2025-05-21 0,12
Ireland Government Bond 1.5% 15-05-2050 Irland 0,11
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 Irland 0,11
Nordea Kiinnitysluottopankki 2.5% 14-09-2032 Finland 0,11
HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028 Østerike 0,10
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 Sør-Korea 0,10
Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027 Finland 0,10
FX Forward 51281875 EUR/GBP 2025-06-13 0,09
MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030 Frankrike 0,09
Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 Nederland 0,09
Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030 Frankrike 0,08
Equitable Bank 3.5% 28-05-2027 Canada 0,08
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 Japan 0,07
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 Nederland 0,07
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 Frankrike 0,07
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029 Østerike 0,07
US 2YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,06
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spania 0,06
AUST 10Y BOND FUT 6/2025 Australia 0,06
United Kingdom Gilt 1% 31-01-2032 England 0,06
UniCredit Bank GmbH 0.01% 21-05-2029 Tyskland 0,06
United States Treasury Bill 29-05-2025 USA 0,06
FX Forward 5033844 USD/BRL 2025-04-23 0,05
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 Tyskland 0,05
United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030 England 0,05
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Frankrike 0,05
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 Portugal 0,05
Crelan Home Loan SCF 1.375% 18-04-2033 Frankrike 0,04
German Treasury Bill 14-05-2025 Tyskland 0,04
Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027 Spania 0,04
Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033 Tyskland 0,03
Ireland Government Bond 1.7% 15-05-2037 Irland 0,03
FX Forward 5033580 USD/INR 2025-04-23 0,03
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 Belgia 0,03
FX Forward 51269381 EUR/NOK 2025-05-21 0,02
Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030 Italia 0,02
Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053 Belgia 0,02
US 10yr Ultra Fut 6/2025 USA 0,02
Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033 Italia 0,02
State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 Tyskland 0,02
CAN 5YR BOND FUT 6/2025 Canada 0,02
Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 Italia 0,02
CDS China Government International Bond Sell 48.56 JPMAG 2030-06-20 Kina 0,02
CDS MALAYS.SNRFOR.USD.CR14.100.2030-06-20 Sell 49.2 JPMAG 2030-06-20 Malaysia 0,02
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 Tyskland 0,02
Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033 Spania 0,02
Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031 Irland 0,02
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,01
FX Forward 51277259 CAD/NOK 2025-05-21 0,01
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 Italia 0,01
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakia 0,01
Canadian Government Bond 3% 01-03-2032 Canada 0,01
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 Luxembourg 0,01
United Kingdom Gilt 4.375% 07-03-2030 England 0,01
United States Treasury Infla 1.875% 15-07-2034 USA 0,01
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 Bulgaria 0,01
Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034 Island 0,01
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035 Italia 0,01
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Hellas 0,01
FX Forward 51269316 EUR/HUF 2025-05-06 0,01
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,01
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033 Irland 0,01
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 Frankrike 0,01
Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031 Spania 0,01
FX Forward 51273608 EUR/DKK 2025-05-28 0,00
Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 Spania 0,00
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 Italia 0,00
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2025 SDO AR H Danmark 0,00
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Romania 0,00
FX Forward 51291501 EUR/CHF 2025-04-30 0,00
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 Italia 0,00
Republic of Austria Governme 0.25% 20-10-2036 Østerike 0,00
Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032 Italia 0,00
Spain Government Bond 1% 30-07-2042 Spania 0,00
United States Treasury Note/ 4.125% 29-02-2032 USA 0,00
FX Forward 51277140 GBP/AUD 2025-05-21 0,00
CDS Chile Government International Bond Sell 61 GSIAG 2030-06-20 Chile 0,00
LONG GILT FUTURE 6/2025 England 0,00
FX Forward 51289287 NOK/SEK 2025-05-21 0,00
United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034 USA 0,00
CDS Indonesia Government International Bond Sell 90 MSESE 2030-06-20 Indonesia 0,00
Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 Spania 0,00
Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 Romania 0,00
FX Forward 51277289 NZD/CAD 2025-05-21 0,00
Australia Government Bond 2.75% 21-11-2029 Australia 0,00
CDS Peruvian Government International Bond Sell 92 JPMAG 2030-06-20 Peru 0,00
Euro-OAT Future 6/2025 Frankrike 0,00
Short Euro-BTP Fu 6/2025 Italia 0,00
FX Forward 51280151 USD/SEK 2025-05-19 0,00
United States Treasury Infla 0.625% 15-07-2032 USA 0,00
Canadian Government Bond 4% 01-03-2029 Canada 0,00

Nøkkeltal

Effektiv rente
3,83%
Gjennomsnittlig rating
AA
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
5,59

Effektiv rente


Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating


Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid


Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
1,04%
Forvaltningsprovisjon
0,80%
Transaksjonskostnader
0,12%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn
Flexible Fixed Income
SFDR KLASSIFISERING
6
Basis valuta
EUR
Forvaltningskapital (Basisvaluta)
1.199 mill.
Startdato
20-04-2016
ISIN
LU0915366685
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Obligasjonsfond
Forvalter
Karsten Bierre, Caroline Henneberg & Søren Brogaard Lolle
Fondsselskap
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 23.05.)
1.134,64

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Bærekraftsrisikoer integreres i investeringsbeslutninger selv om fondet ikke fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål.

Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.