Flexible Fixed Income
ISIN kode: LU0915366685
|
PRIIPS KID
|
Prospekt
- HIÅ -0,89 %
- Avkastning 3 år 10,98 %
- Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2
Om fondet
Dette fondet kan passe for deg som
- ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet investeringsportefølje
- ønsker globale investeringer i et bredt utvalg av rentebærende verdipapirer som statsobligasjoner, selskapsobligasjoner, fremvoksende markedsobligasjoner og realrenteobligasjoner.
Fondets forvaltning er preget av fleksibilitet i valget mellom ulike verdipapirer og regioner. Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
Verdiutvikling
Hva er 100 kr. blitt til?
Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.
| Risiko | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio | -0,71 | -0,22 | -0,38 | -0,28 | - |
| Standardavvik | 3,82 | 3,96 | 4,57 | 4,05 | - |
| Tracking Error | 1,82 | 3,44 | 4,23 | 3,79 | - |
| Akkumulert verdiutvikling | HIÅ | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -0,89% | 1,38% | 10,98% | 7,70% | - |
| Benchmark | -0,42% | 1,11% | 8,32% | 8,58% | - |
| Annualisert avkastning | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 1,38% | 3,08% | 3,53% | 1,49% | - |
| Benchmark | 1,11% | 2,20% | 2,70% | 1,66% | - |
| Verdiutvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 3,19% |
| 2024 | 4,19% |
| 2023 | 7,03% |
| 2022 | -6,83% |
| 2021 | 0,46% |
| 2020 | 1,07% |
| 2019 | 6,24% |
| 2018 | 0,06% |
| 2017 | 2,39% |
| Se mer | |
| Avkastning i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.62 | 1.30 | 1.09 | 0.14 |
| 2024 | 0.74 | -1.01 | 3.99 | 0.46 |
| 2023 | 2.76 | -0.74 | 0.17 | 4.76 |
| 2022 | -3.75 | -5.02 | -0.20 | 2.11 |
| 2021 | -1.05 | 0.97 | 0.80 | -0.24 |
| 2020 | -0.61 | 1.34 | 0.26 | 0.09 |
| 2019 | 3.03 | 1.50 | 0.92 | 0.66 |
| 2018 | 0.42 | -0.63 | 0.28 | -0.01 |
| 2017 | 1.16 | 0.53 | 0.05 | 0.63 |
| 2016 | 0.83 | -2.02 | ||
| Se mer | ||||
Investeringer
Fondets investeringer
| Beholdning pr. 27-02-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032 | Australia | 7,22 | |
| United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034 | USA | 5,50 | |
| United Kingdom Gilt 0.875% 31-07-2033 | England | 4,76 | |
| United States Treasury Bill 26-03-2026 | USA | 3,76 | |
| La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029 | Frankrike | 2,84 | |
| French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Frankrike | 2,51 | |
| French Republic Government B 2.75% 25-02-2030 | Frankrike | 2,46 | |
| German Treasury Bill 18-03-2026 | Tyskland | 2,41 | |
| Bundesobligation 2.5% 11-10-2029 | Tyskland | 1,88 | |
| Net Cash | Europa | 1,85 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033 | Tyskland | 1,70 | |
| Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026 | Tyskland | 1,69 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-11-2028 | Frankrike | 1,62 | |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | Fremvoksende økonomier | 1,58 | |
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS | Fremvoksende økonomier | 1,57 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2% 01-02-2028 | Italia | 1,51 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034 | Italia | 1,49 | |
| French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 | Frankrike | 1,38 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 | Italia | 1,33 | |
| ITRAXX-XOVERS44V1-5Y | Europa | 1,31 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029 | Italia | 1,23 | |
| Spain Government Bond 4% 31-10-2054 | Spania | 1,16 | |
| Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031 | Spania | 1,13 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-04-2026 SDO AR H | Danmark | 1,10 | |
| Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 | Spania | 1,10 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 | Nederland | 1,06 | |
| United Kingdom Gilt 3.25% 31-01-2033 | England | 1,05 | |
| Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 | Spania | 1,03 | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-03-2032 | USA | 1,00 | |
| La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028 | Frankrike | 0,99 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 | Italia | 0,96 | |
| French Republic Government B 3.5% 25-11-2033 | Frankrike | 0,95 | |
| Australia Government Bond 4.25% 21-06-2034 | Australia | 0,94 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italia | 0,91 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033 | Tyskland | 0,90 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2034 | Tyskland | 0,90 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 25-02-2027 | Italia | 0,84 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028 | Tyskland | 0,82 | |
| Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028 | Spania | 0,81 | |
| BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029 | Frankrike | 0,78 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030 | Italia | 0,67 | |
| ITRAXX-EUROPES44V1-5Y | Europa | 0,66 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 | Belgia | 0,66 | |
| CDX-NAIGS45V1-5Y | Nord-Amerika | 0,65 | |
| DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029 | Tyskland | 0,62 | |
| Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 | Østerike | 0,62 | |
| Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Spania | 0,58 | |
| Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Hellas | 0,52 | |
| CDX-NAHYS45V2-5Y | Nord-Amerika | 0,52 | |
| Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030 | Irland | 0,51 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2040 | Frankrike | 0,51 | |
| La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 | Frankrike | 0,51 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 | Portugal | 0,47 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 | Portugal | 0,46 | |
| Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 | Polen | 0,44 | |
| Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 | Frankrike | 0,43 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 | Nederland | 0,42 | |
| National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029 | Australia | 0,42 | |
| Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 | Australia | 0,42 | |
| Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 | Tyskland | 0,42 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 | Frankrike | 0,42 | |
| BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030 | Frankrike | 0,40 | |
| Spain Government Bond 0.5% 30-04-2030 | Spania | 0,39 | |
| Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029 | Australia | 0,38 | |
| Ireland Government Bond 2% 18-02-2045 | Irland | 0,37 | |
| SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031 | Norge | 0,37 | |
| Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 | Frankrike | 0,36 | |
| BPCE SFH SA 3% 17-10-2029 | Frankrike | 0,36 | |
| Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 | Island | 0,36 | |
| Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 | Østerike | 0,35 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 | Italia | 0,35 | |
| French Republic Government B 3.2% 25-05-2035 | Frankrike | 0,34 | |
| Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027 | New Zealand | 0,34 | |
| DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030 | Tyskland | 0,34 | |
| La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 | Frankrike | 0,34 | |
| OP Mortgage Bank 2.75% 25-01-2030 | Finland | 0,34 | |
| Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033 | Romania | 0,32 | |
| CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 | Frankrike | 0,32 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 | Frankrike | 0,30 | |
| Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031 | Frankrike | 0,30 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.15% 15-03-2033 | Italia | 0,29 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035 | Italia | 0,27 | |
| United States Treasury Infla 2.125% 15-01-2035 | USA | 0,27 | |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | Østerike | 0,27 | |
| Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 | Australia | 0,27 | |
| Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040 | Østerike | 0,26 | |
| Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034 | Hellas | 0,26 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036 | Frankrike | 0,26 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030 | Frankrike | 0,26 | |
| Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 | Slovakia | 0,26 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054 | Portugal | 0,25 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 | Belgia | 0,25 | |
| Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031 | Frankrike | 0,24 | |
| BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 | Frankrike | 0,24 | |
| Caisse Francaise de Financem 2.875% 08-09-2032 | Frankrike | 0,24 | |
| Republic of Austria Governme 3.15% 20-10-2053 | Østerike | 0,23 | |
| Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031 | Belgia | 0,22 | |
| Australia Government Bond 3% 21-11-2033 | Australia | 0,22 | |
| Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038 | Nederland | 0,22 | |
| Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027 | Slovakia | 0,22 | |
| Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 | Island | 0,21 | |
| Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 | Østerike | 0,20 | |
| Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 | Østerike | 0,20 | |
| BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 | Frankrike | 0,20 | |
| Australia Government Bond 3.75% 21-05-2034 | Australia | 0,19 | |
| BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032 | Frankrike | 0,18 | |
| Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028 | Australia | 0,18 | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.25% 12-01-2032 | Østerike | 0,18 | |
| Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 | Nederland | 0,18 | |
| Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027 | England | 0,18 | |
| Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032 | Nederland | 0,18 | |
| Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031 | Irland | 0,18 | |
| Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034 | Spania | 0,18 | |
| Coventry Building Society Ch 0.01% 07-07-2028 | England | 0,17 | |
| European Union 3.75% 12-10-2045 | SU | 0,17 | |
| Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 | Spania | 0,17 | |
| BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 | Frankrike | 0,17 | |
| Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 | Estland | 0,17 | |
| Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039 | Spania | 0,16 | |
| La Banque Postale Home Loan 3% 23-01-2033 | Frankrike | 0,16 | |
| Kookmin Bank 4% 13-04-2027 | Sør-Korea | 0,16 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031 | Frankrike | 0,16 | |
| Land Berlin 3% 13-03-2054 | Tyskland | 0,16 | |
| German Treasury Bill 15-04-2026 | Tyskland | 0,15 | |
| BPCE SFH SA 3.375% 16-01-2036 | Frankrike | 0,15 | |
| United States Treasury Infla 1.875% 15-07-2035 | USA | 0,12 | |
| Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 | Irland | 0,12 | |
| Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 | Frankrike | 0,12 | |
| Nordea Kiinnitysluottopankki 2.5% 14-09-2032 | Finland | 0,12 | |
| Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 | Sør-Korea | 0,11 | |
| Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027 | Finland | 0,10 | |
| MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030 | Frankrike | 0,10 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053 | Belgia | 0,10 | |
| United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033 | USA | 0,10 | |
| Caisse de Refinancement de l 3.375% 16-01-2036 | Frankrike | 0,09 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 4.375% 13-03-2039 | Polen | 0,09 | |
| FX Forward 51461164 EUR/GBP 2026-05-26 | 0,09 | ||
| Spain Government Bond 3.3% 30-04-2036 | Spania | 0,09 | |
| Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030 | Frankrike | 0,09 | |
| IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033 | Irland | 0,09 | |
| ING Belgium SA 2.75% 25-08-2032 | Belgia | 0,09 | |
| FX Forward 5037713 USD/BRL 2026-03-11 | 0,08 | ||
| Cyprus Government Internatio 3.25% 28-01-2036 | Kypros | 0,08 | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 | Japan | 0,08 | |
| Equitable Bank 3.5% 28-05-2027 | Canada | 0,08 | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029 | Østerike | 0,08 | |
| ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 | Nederland | 0,08 | |
| United States Treasury Bill 30-04-2026 | USA | 0,07 | |
| Spain Government Bond 3.95% 31-10-2056 | Spania | 0,07 | |
| Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Spania | 0,07 | |
| Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051 | Østerike | 0,07 | |
| AUST 10Y BOND FUT 3/2026 | Australia | 0,07 | |
| United Kingdom Gilt 1% 31-01-2032 | England | 0,07 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 | Italia | 0,06 | |
| UniCredit Bank GmbH 0.01% 21-05-2029 | Tyskland | 0,06 | |
| United States Treasury Infla 1.875% 15-01-2036 | USA | 0,06 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 | Tyskland | 0,05 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 | Frankrike | 0,05 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 | Portugal | 0,05 | |
| ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028 | Tyskland | 0,05 | |
| Crelan Home Loan SCF 1.375% 18-04-2033 | Frankrike | 0,05 | |
| FX Forward 51459978 EUR/HUF 2026-05-26 | 0,03 | ||
| Ireland Government Bond 1.7% 15-05-2037 | Irland | 0,03 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 | Belgia | 0,03 | |
| US 5YR NOTE (CBT) 6/2026 | USA | 0,03 | |
| CDS Penerbangan Malaysia Bhd Sell 38.5 BNPPARIBAS 2030-12-20 | Malaysia | 0,02 | |
| CDS China Government International Bond Sell 35 JPMAG 2030-12-20 | Kina | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033 | Italia | 0,02 | |
| State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 | Tyskland | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 | Italia | 0,02 | |
| FX Forward 51446394 NOK/JPY 2026-04-28 | 0,02 | ||
| Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033 | Spania | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italia | 0,01 | |
| FX Forward 51463964 EUR/SEK 2026-03-31 | 0,01 | ||
| Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 | Slovakia | 0,01 | |
| CAN 10YR BOND FUT 6/2026 | Canada | 0,01 | |
| State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 | Luxembourg | 0,01 | |
| LONG GILT FUTURE 6/2026 | England | 0,01 | |
| FX Forward 51435047 EUR/USD 2026-04-09 | 0,01 | ||
| Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034 | Island | 0,01 | |
| Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 | Bulgaria | 0,01 | |
| FX Forward 51460121 EUR/ZAR 2026-04-09 | 0,01 | ||
| Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 | Hellas | 0,01 | |
| CAN 5YR BOND FUT 6/2026 | Canada | 0,01 | |
| FX Forward 51451786 EUR/MXN 2026-04-09 | 0,01 | ||
| CDS Indonesia Government International Bond Sell 80 JPMAG 2030-12-20 | Indonesia | 0,01 | |
| Euro-OAT Future 3/2026 | Frankrike | 0,01 | |
| United States Treasury Infla 1.875% 15-07-2034 | USA | 0,01 | |
| FX Forward 51462370 NZD/JPY 2026-03-11 | 0,01 | ||
| French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 | Frankrike | 0,01 | |
| CDS Mexico Government International Bond Sell 96 GSIAG 2030-12-20 | Mexico | 0,01 | |
| US 10yr Ultra Fut 6/2026 | USA | 0,01 | |
| Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 | Spania | 0,00 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 | Italia | 0,00 | |
| Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 | Romania | 0,00 | |
| United Kingdom Gilt 4.625% 31-01-2034 | England | 0,00 | |
| CDS Chile Government International Bond Sell 50 JPMAG 2030-12-20 | Chile | 0,00 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032 | Italia | 0,00 | |
| FX Forward 51462347 USD/MXN 2026-03-11 | 0,00 | ||
| United States Treasury Note/ 4.125% 29-02-2032 | USA | 0,00 | |
| CDS Peruvian Government International Bond Sell 73.5 BNPPARIBAS 2030-12-20 | Peru | 0,00 | |
| FX Forward 51446336 EUR/CHF 2026-04-28 | 0,00 | ||
| Euro-BTP Future 3/2026 | Italia | 0,00 | |
| Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 | Spania | 0,00 | |
| Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 | Romania | 0,00 | |
| FX Forward 51460151 EUR/NZD 2026-05-26 | 0,00 | ||
| FX Forward 51462392 USD/JPY 2026-03-11 | 0,00 | ||
| FX Forward 51462434 AUD/CHF 2026-04-28 | 0,00 | ||
| FX Forward 51446414 GBP/JPY 2026-04-28 | 0,00 | ||
| FX Forward 51462338 GBP/SEK 2026-03-11 | 0,00 | ||
| FX Forward 51461794 EUR/SGD 2026-04-28 | 0,00 | ||
| FX Forward 51464331 EUR/DKK 2026-05-29 | 0,00 | ||
| FX Forward 51462307 USD/PLN 2026-03-11 | 0,00 | ||
| United States Treasury Infla 0.625% 15-07-2032 | USA | 0,00 | |
| Canadian Government Bond 3% 01-03-2032 | Canada | 0,00 | |
| FX Forward 51462490 NZD/SEK 2026-03-11 | 0,00 | ||
| FX Forward 51459974 EUR/CZK 2026-05-26 | 0,00 |
Nøkkeltal
Effektiv rente
4,12%
Gjennomsnittlig rating
AA
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
6,53
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
Kostnader
Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
1,08%
Forvaltningsprovisjon
0,80%
Transaksjonskostnader
0,18%
Informasjon og dokumenter
Informasjon
Navn
Nordea 1, SICAV - Flexible Fixed Income Fund - HB - NOK
SFDR KLASSIFISERING
6
Basis valuta
EUR
Forvaltningskapital (Basisvaluta)
1.192 mill.
Startdato
20-04-2016
ISIN
LU0915366685
Benchmark
EURIBOR 1M
Kategori
Bond
Forvalter
Karsten Bierre, Caroline Henneberg & Søren Brogaard Lolle
Fondsselskap
Nordea Investment Funds S.A.
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 02.04.)
1.150,04
Dokumenter
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Bærekraftsrisiko er integrert i investeringsbeslutninger, uten at fondet fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som mål. Dette betyr at fondet følger Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer, men har ingen ytterligere bærekraftskriterier.Slik kommer du i gang med fondssparing din!
Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.
Les mer herMerk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.