FRN Kreditt Fund B

ISIN kode: FI4000581426 | PRIIPS KID | Prospekt

HIÅ 3,11 %
Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2

Faktaark Kjøp

Om fondet

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-
Standardavvik	-	-	-	-	-
Tracking Error	-	-	-	-	-

Risiko	Sharpe Ratio	Standardavvik	Tracking Error
1 år	-	-	-
3 år	-	-	-
5 år	-	-	-
7 år	-	-	-
10 år	-	-	-

Akkumulert verdiutvikling	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	3,11%	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

Akkumulert verdiutvikling	Fond	Benchmark
HIÅ	3,11%	-
1 år	-	-
3 år	-	-
5 år	-	-
10 år	-	-

Annualisert avkastning	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond	-	-	-	-	-
Benchmark	-	-	-	-	-

Annualisert avkastning	Fond	Benchmark
1 år	-	-
2 år	-	-
3 år	-	-
5 år	-	-
10 år	-	-

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 30-05-2025
Beholdning pr. 30-05-2025	Land	%
Net Cash	Norge	3,16
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN	Norge	2,24
Pareto Bank ASA 24/29 FRN	Norge	2,12
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	Norge	2,03
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB	Sverige	1,77
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN	Norge	1,70
Spb Norge 23/28 FRN	Norge	1,67
OBOS BBL 21/28 FRN	Norge	1,54
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/31 FRN	Norge	1,53
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB	Norge	1,49
Danske Bank A/S 23/29 FRN C	Danmark	1,47
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN	Norge	1,47
Entra ASA 21/26 FRN	Norge	1,42
Orkla ASA 21/28 FRN	Norge	1,31
Danske Bank A/S 25/35 FRN C SUB	Danmark	1,26
Spb 1 Nord-Norge 21/28 FRN STEP C	Norge	1,24
Entra ASA 21/29 FRN	Norge	1,18
Spb Norge 25/30 FRN	Norge	1,12
Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C	Norge	1,12
Norsk Hydro ASA 22/28 FRN C	Norge	1,09
Bane NOR Eiendom AS 24/31 FRN	Norge	1,08
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN	Norge	1,04
Spb 1 SMN 23/29 FRN C	Norge	1,03
Spb Norge 21/27 FRN C	Norge	1,02
Electrolux AB FRN 07-06-2029	Sverige	1,00
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB	Norge	0,99
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	Danmark	0,97
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	Norge	0,91
Pareto Bank ASA 23/28 FRN	Norge	0,87
OBOS BBL 23/27 FRN	Norge	0,86
Spb Norge 21/27 FRN STEP C	Norge	0,83
NorgesGruppen ASA 23/29 FRN	Norge	0,83
Brage Finans AS 24/27 FRN	Norge	0,82
NorgesGruppen ASA 25/32 FRN	Norge	0,82
Brage Finans AS 24/29 FRN	Norge	0,80
Spb Norge 24/35 FRN C SUB	Norge	0,79
Nordea Bank Abp 23/28 FRN	Sverige	0,79
Hafslund AS 24/31 FRN	Norge	0,79
DNB Bank ASA 21/29 FRN C	Norge	0,77
Bane NOR Eiendom AS 21/28 FRN	Norge	0,77
Melhus Spb 25/30 FRN	Norge	0,77
Danske Bank A/S 25/33 FRN C	Danmark	0,76
Nordea Bank Abp 25/32 FRN	Sverige	0,76
Jæren Spb 25/30 FRN	Norge	0,76
Orkla ASA 23/28 FRN	Norge	0,74
OBOS BBL 24/29 FRN	Norge	0,73
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 ADJ C SUB	Norge	0,72
Helgeland Kraft AS 22/28 FRN	Norge	0,70
Spb 1 SMN 23/28 FRN	Norge	0,67
Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB	Danmark	0,66
Eika Boligkreditt AS 24/34 FRN C SUB	Norge	0,66
Spb Norge 23/33 FRN C SUB	Norge	0,66
Spb Norge 20/30 FRN C SUB	Norge	0,65
Swedbank AB FRN 09-06-2033	Sverige	0,65
Spb Øst 22/28 FRN STEP C	Norge	0,65
Eiendomsspar AS 25/28 FRN	Norge	0,65
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	Norge	0,63
Spb 1 SMN 22/28 FRN C	Norge	0,61
Yara International ASA 24/29 FRN	Norge	0,61
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB	Norge	0,57
Storebrand Livsforsik AS 20/50 FRN C SUB	Norge	0,57
OBOS Eiendom AS 23/28 FRN	Norge	0,56
Entra ASA 20/27 FRN	Norge	0,56
Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	Norge	0,56
Bane NOR Eiendom AS 23/28 FRN	Norge	0,53
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB	Norge	0,52
Tine SA 23/28 FRN	Norge	0,51
Entra ASA 25/28 FRN	Norge	0,51
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	Norge	0,51
Odal Spb 25/30 FRN	Norge	0,50
Pareto Bank ASA 24/30 FRN	Norge	0,49
Telenor ASA 23/28 FRN C	Norge	0,48
Jotun A/S 21/28 FRN FLOOR	Norge	0,48
Telia Company AB 23/29 FRN	Sverige	0,47
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 FRN STEP C	Norge	0,47
Protector Forsi ASA 25/55 FRN STEP C SUB	Norge	0,46
Spb 1 Sør-Norge ASA 20/27 FRN C	Norge	0,46
Ziklo Bank AB 24/29 FRN	Sverige	0,45
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	Norge	0,44
Arva AS 24/29 FRN	Norge	0,44
Storebrand Livsf AS 22/52 FRN STEP C SUB	Norge	0,44
Spb Øst 23/30 FRN	Norge	0,43
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	Norge	0,43
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN	Norge	0,42
Orkla ASA 21/27 FRN	Norge	0,40
Tensio AS 25/30 FRN	Norge	0,40
Spb 1 Boligkredi AS 24/34 FRN STEP C SUB	Norge	0,39
Swedbank AB FRN 28-11-2030	Sverige	0,39
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN	Norge	0,39
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	Norge	0,39
BN Bank ASA 24/34 FRN STEP C SUB	Norge	0,39
Spb 1 Østlandet 24/34 FRN STEP C SUB	Norge	0,39
Høland og Setskog Spb 24/30 FRN	Norge	0,39
Strømmen Spb 24/28 FRN	Norge	0,39
Høland og Setskog Spb 24/29 FRN	Norge	0,39
Brage Finans AS 25/28 FRN	Norge	0,39
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB	Norge	0,39
Skagerrak Spb 24/28 FRN	Norge	0,39
Elopak ASA 24/29 FRN	Norge	0,38
Lyse AS 25/31 FRN	Norge	0,38
Haugesund Spb 24/29 FRN	Norge	0,38
Trøndelag Spb 25/30 FRN	Norge	0,38
Bane NOR Eiendom AS 25/30 FRN	Norge	0,38
Brage Finans AS 23/28 FRN	Norge	0,36
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR	Norge	0,36
Vasakronan AB 24/30 FRN	Sverige	0,34
Protector Forsikring ASA 23/54 FRN C SUB	Norge	0,33
Spb 1 SMN 24/29 FRN	Norge	0,33
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	Norge	0,32
Protector Forsi ASA 20/50 FRN STEP C SUB	Norge	0,32
Tryg Forsikring A/S 15/45 FRN STEP C SUB	Danmark	0,32
Spb Møre 24/29 FRN	Norge	0,31
Spb Norge 25/35 ADJ C SUB	Norge	0,31
Boliden AB 23/26 FRN	Sverige	0,31
Norwegian Property ASA 24/27 FRN FLOOR	Norge	0,31
Spb 1 Lom og Skjåk 24/28 FRN	Norge	0,31
Spb 1 Østlandet 24/34 FRN C SUB	Norge	0,30
Spb 1 Østlandet 22/33 FRN STEP C SUB	Norge	0,30
OBOS Eiendom AS 21/27 FRN	Norge	0,29
Spb 1 Østlandet 22/32 FRN C SUB	Norge	0,29
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB	Norge	0,28
Spb Øst 22/33 FRN STEP C SUB	Norge	0,28
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	Norge	0,28
BN Bank ASA 22/28 FRN	Norge	0,27
Spb 1 Sogn og Fjordane 21/27 FRN C	Norge	0,27
Sunnhordland Kraftlag AS 24/29 FRN	Norge	0,26
Jotun A/S 23/29 FRN FLOOR	Norge	0,25
OBOS-banken AS 25/35 FRN C SUB	Norge	0,24
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB	Norge	0,24
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB	Norge	0,23
Spb 1 Hallingdal Valdres 24/29 FRN	Norge	0,23
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN	Norge	0,23
Spb 1 Østlandet 25/35 FRN C SUB	Norge	0,23
Lansforsakringar Bank AB FRN 25-02-2030	Sverige	0,23
Haugaland Kraft AS 24/29 FRN	Norge	0,23
Spb Norge 23/33 FRN STEP C SUB	Norge	0,22
Protector Forsikring ASA 22/52 FRN C SUB	Norge	0,22
Tine SA 21/26 FRN	Norge	0,21
Rogaland Spb 23/33 FRN STEP C SUB	Norge	0,21
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN C	Norge	0,20
NorgesGruppen ASA 24/30 FRN	Norge	0,20
Bien Spb ASA 23/28 FRN	Norge	0,20
Verd Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	Norge	0,20
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	Norge	0,20
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/33 FRN C SUB	Norge	0,20
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	Norge	0,20
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	Norge	0,19
Skagerrak Spb 24/34 FRN C SUB	Norge	0,19
Spb Øst 24/35 ADJ C SUB	Norge	0,19
Spb Norge 24/29 FRN	Norge	0,19
Spb Narvik 24/29 FRN	Norge	0,19
Vend Marketplaces ASA 21/26 FRN	Norge	0,19
Aurskog Spb 21/31 FRN C SUB	Norge	0,19
Skue Spb 24/29 FRN	Norge	0,18
Spb Norge 21/31 FRN STEP C SUB	Norge	0,18
Frende Skadefors AS 23/54 FRN STEP C SUB	Norge	0,17
Tomra Systems ASA 24/29 FRN	Norge	0,17
Skudenes & Aakra Spb 23/33 FRN C SUB	Norge	0,16
OBOS-banken AS 22/32 FRN STEP C SUB	Norge	0,16
Spb 1 Helgeland 23/34 FRN C SUB	Norge	0,16
Marker og Eidsberg Spb 23/28 FRN	Norge	0,16
BN Bank ASA 23/29 FRN	Norge	0,16
Orkla Spb 24/29 FRN	Norge	0,15
Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	Norge	0,15
Aurskog Spb 24/30 FRN	Norge	0,15
Strømmen Spb 25/29 FRN	Norge	0,15
Rogaland Spb 22/32 FRN C SUB	Norge	0,15
Gjensidige Forsikrin ASA 23/53 FRN C SUB	Norge	0,14
Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	Norge	0,14
Spb 1 Ringerike Had 21/31 FRN STEP C SUB	Norge	0,13
Å Energi AS 24/29 FRN	Norge	0,12
BN Bank ASA 23/34 FRN C SUB	Norge	0,12
Marker og Eidsberg Spb 23/27 FRN	Norge	0,12
Electrolux AB FRN 07-06-2027	Sverige	0,12
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN STEP C	Norge	0,11
Odal Spb 24/35 FRN C SUB	Norge	0,11
Gjensidige Fors ASA 24/54 FRN STEP C SUB	Norge	0,11
Jæren Spb 23/33 FRN C SUB	Norge	0,10
Askim & Spydebe Spb 21/31 FRN STEP C SUB	Norge	0,10
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/31 FRN STEP C SUB	Norge	0,09
Fana Spb 21/31 FRN STEP C SUB	Norge	0,09
Grong Spb 23/34 FRN STEP C SUB	Norge	0,08
Spb 1 Hallingdal Va 23/34 FRN STEP C SUB	Norge	0,08
Spb 68 grader Nord 22/33 FRN STEP C SUB	Norge	0,08
OBOS-banken AS 24/29 FRN	Norge	0,08
Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN	Norge	0,08
Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C	Norge	0,08
Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN	Norge	0,07
Eika Boligkreditt AS 24/29 FRN	Norge	0,07
Spb 1 Nordmøre 21/31 FRN STEP C SUB	Norge	0,07
Spb 1 Nordmøre 24/35 FRN C SUB	Norge	0,06
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB	Norge	0,06
Spb 1 Nord-Norge 21/32 FRN STEP C SUB	Norge	0,05
Spb Øst 21/27 FRN C	Norge	0,04
Romerike Spb 24/35 FRN C SUB	Norge	0,03
Spb 1 SMN 24/27 FRN	Norge	0,03
Fana Spb 22/33 FRN C SUB	Norge	0,02
Storebrand Bank ASA 21/31 FRN STEP C SUB	Norge	0,02
Landkreditt Bank AS 23/33 FRN C SUB	Norge	0,02

Se mer

Nøkkeltal

Effektiv rente

5,47%

Gjennomsnittlig rating

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

0,12

Effektiv rente

Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating

Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid

Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)

0,35%

Forvaltningsprovisjon

0,35%

Transaksjonskostnader

0,03%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn

FRN Kreditt Fund B

Basis valuta

NOK

Forvaltningskapital (Basisvaluta)

13.116 mill.

Startdato

20-11-2024

ISIN

FI4000581426

Benchmark

NBP Norwegian Regular Market 1–3, floating-rate securities, NOK NORM123FRN (20.11.24)

Kategori

Obligasjonsfond

Forvalter

Lise Johannessen

Fondsselskap

Nordea Funds, Finland

Kurs (per 04.07.)

103,94

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF

Prospekt Last ned PDF

Vedtekter Last ned PDF

Halvårsrapport Last ned PDF

Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).

Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR

Investeringsstrategi
Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

Nordeas policy for fossilt brensel
Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.

Sektor- og verdibasert ekskludering
Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.