FRN Kreditt Fund B

ISIN kode: FI4000581426 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ 1,47 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2
Faktaark Kjøp

Om fondet

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio - - - - -
Standard­avvik - - - - -
Tracking Error - - - - -
Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
1 år - - -
3 år - - -
5 år - - -
7 år - - -
10 år - - -
Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 1,47% - - - -
Benchmark - - - - -
Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
HIÅ 1,47% -
1 år - -
3 år - -
5 år - -
10 år - -
Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
Fond - - - - -
Benchmark - - - - -
Annualisert avkastning Fond Benchmark
1 år - -
2 år - -
3 år - -
5 år - -
10 år - -

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 31-03-2025
Beholdning pr. 31-03-2025 Land Sektor %
Eviny AS 24/29 FRN Norge 3,71
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB Norge 2,18
Pareto Bank ASA 24/29 FRN Norge 2,10
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN Norge 1,97
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN Norge 1,83
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB Norge 1,60
Danske Bank A/S 23/29 FRN C Danmark 1,58
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN Norge 1,58
Entra ASA 21/26 FRN Norge 1,51
OBOS BBL 21/28 FRN Norge 1,49
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB Norge 1,45
Net Cash 1,44
Danske Bank A/S 25/35 FRN C SUB Danmark 1,35
Spb 1 Nord-Norge 21/28 FRN STEP C Norge 1,32
Orkla ASA 21/28 FRN Norge 1,26
Entra ASA 21/29 FRN Norge 1,25
Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C Norge 1,20
Norsk Hydro ASA 22/28 FRN C Norge 1,18
Spb Vest 23/28 FRN Norge 1,14
Spb 1 SMN 23/29 FRN C Norge 1,11
Spb Sør 21/27 FRN C Norge 1,10
Electrolux AB FRN 07-06-2029 Sverige 1,07
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB Norge 1,06
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR Danmark 1,03
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN Norge 0,97
Bane NOR Eiendom AS 24/31 FRN Norge 0,94
Pareto Bank ASA 23/28 FRN Norge 0,94
OBOS BBL 23/27 FRN Norge 0,92
NorgesGruppen ASA 23/29 FRN Norge 0,89
NorgesGruppen ASA 25/32 FRN Norge 0,87
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN Norge 0,87
Brage Finans AS 24/29 FRN Norge 0,86
Spb Sør 24/35 FRN C SUB Norge 0,85
Nordea Bank Abp 23/28 FRN Sverige 0,84
Spb Vest 25/30 FRN Norge 0,83
Bane NOR Eiendom AS 21/28 FRN Norge 0,82
Melhus Spb 25/30 FRN Norge 0,82
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/31 FRN Norge 0,82
Jæren Spb 25/30 FRN Norge 0,82
DNB Bank ASA 21/29 FRN C Norge 0,81
Orkla ASA 23/28 FRN Norge 0,79
DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB Norge 0,78
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 ADJ C SUB Norge 0,77
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN Norge 0,74
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB Sverige 0,73
Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB Danmark 0,72
Spb 1 SMN 23/28 FRN Norge 0,71
Eika Boligkreditt AS 24/34 FRN C SUB Norge 0,70
Swedbank AB FRN 09-06-2033 Sverige 0,69
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB Norge 0,68
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN Norge 0,67
Spb Sør 23/28 FRN Norge 0,66
Spb 1 SMN 22/28 FRN C Norge 0,66
Hafslund AS 24/31 FRN Norge 0,66
Spb Vest 21/27 FRN STEP C Norge 0,65
Yara International ASA 24/29 FRN Norge 0,65
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB Norge 0,62
Storebrand Livsforsik AS 20/50 FRN C SUB Norge 0,61
OBOS Eiendom AS 23/28 FRN Norge 0,60
Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB Norge 0,60
Entra ASA 20/27 FRN Norge 0,59
Brage Finans AS 24/27 FRN Norge 0,58
Norwegian Property ASA 20/25 FRN Norge 0,57
Bane NOR Eiendom AS 23/28 FRN Norge 0,56
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB Norge 0,56
Entra ASA 25/28 FRN Norge 0,55
Tine SA 23/28 FRN Norge 0,55
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN Norge 0,54
Pareto Bank ASA 24/30 FRN Norge 0,53
Jotun A/S 21/28 FRN FLOOR Norge 0,51
Telenor ASA 23/28 FRN C Norge 0,51
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 FRN STEP C Norge 0,50
Telia Company AB 23/29 FRN Sverige 0,50
Spb 1 Sør-Norge ASA 20/27 FRN C Norge 0,49
Ziklo Bank AB 24/29 FRN Sverige 0,48
Arva AS 24/29 FRN Norge 0,47
Storebrand Livsf AS 22/52 FRN STEP C SUB Norge 0,47
Spb Øst 23/30 FRN Norge 0,46
Spb Sør 23/33 FRN C SUB Norge 0,46
Spb 1 Østlandet 24/29 FRN Norge 0,45
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB Norge 0,45
Schibsted ASA 22/27 FRN Norge 0,45
Orkla ASA 21/27 FRN Norge 0,43
Protector Forsikring ASA 25/55 ADJ C SUB Norge 0,42
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN Norge 0,42
Swedbank AB FRN 28-11-2030 Sverige 0,42
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 25/30 FRN Norge 0,42
BN Bank ASA 24/34 FRN STEP C SUB Norge 0,42
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB Norge 0,42
Elopak ASA 24/29 FRN Norge 0,41
Odal Spb 25/30 FRN Norge 0,41
Høland og Setskog Spb 24/30 FRN Norge 0,41
Strømmen Spb 24/28 FRN Norge 0,41
Høland og Setskog Spb 24/29 FRN Norge 0,41
Spb 1 Østlandet 24/34 FRN STEP C SUB Norge 0,41
Brage Finans AS 25/28 FRN Norge 0,41
Skagerrak Spb 24/28 FRN Norge 0,41
Bane NOR Eiendom AS 25/30 FRN Norge 0,40
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR Norge 0,39
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB Norge 0,36
Spb 1 SMN 24/29 FRN Norge 0,35
Protector Forsikring ASA 23/54 FRN C SUB Norge 0,35
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB Norge 0,35
Spb Møre 24/29 FRN Norge 0,34
Norwegian Property ASA 24/27 FRN FLOOR Norge 0,33
Spb 1 Lom og Skjåk 24/28 FRN Norge 0,33
Boliden AB 23/26 FRN Sverige 0,33
Spb 1 Østlandet 24/34 FRN C SUB Norge 0,32
Spb 1 Østlandet 22/33 FRN STEP C SUB Norge 0,32
Spb 1 Østlandet 22/32 FRN C SUB Norge 0,31
OBOS Eiendom AS 21/27 FRN Norge 0,31
Pareto Bank ASA 22/27 FRN Norge 0,30
Spb Øst 22/33 FRN STEP C SUB Norge 0,29
BN Bank ASA 22/28 FRN Norge 0,29
Protector Forsi ASA 20/50 FRN STEP C SUB Norge 0,29
OBOS BBL 20/25 FRN Norge 0,29
Spb Øst 22/28 FRN STEP C Norge 0,29
Spb 1 Sogn og Fjordane 21/27 FRN C Norge 0,29
Sunnhordland Kraftlag AS 24/29 FRN Norge 0,27
Jotun A/S 23/29 FRN FLOOR Norge 0,27
OBOS-banken AS 25/35 FRN C SUB Norge 0,26
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB Norge 0,25
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB Norge 0,25
Spb 1 Hallingdal Valdres 24/29 FRN Norge 0,25
Lansforsakringar Bank AB FRN 25-02-2030 Sverige 0,25
Spb Vest 23/33 FRN C SUB Norge 0,24
Haugaland Kraft AS 24/29 FRN Norge 0,24
Spb Vest 23/33 FRN STEP C SUB Norge 0,24
Protector Forsikring ASA 22/52 FRN C SUB Norge 0,23
Tine SA 21/26 FRN Norge 0,23
Rogaland Spb 23/33 FRN STEP C SUB Norge 0,23
Tryg Forsikring A/S 15/45 FRN STEP C SUB Danmark 0,22
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C Norge 0,22
NorgesGruppen ASA 24/30 FRN Norge 0,21
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB Norge 0,21
Bien Spb ASA 23/28 FRN Norge 0,21
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN Norge 0,21
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/33 FRN C SUB Norge 0,21
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C Norge 0,21
Skagerrak Spb 24/34 FRN C SUB Norge 0,21
Spb Øst 24/35 ADJ C SUB Norge 0,21
Schibsted ASA 21/26 FRN Norge 0,21
Spb Narvik 24/29 FRN Norge 0,21
Verd Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB Norge 0,20
Vasakronan AB 24/30 FRN Sverige 0,20
Aurskog Spb 21/31 FRN C SUB Norge 0,20
Skue Spb 24/29 FRN Norge 0,19
Nordkraft AS 24/30 FRN Norge 0,19
Frende Skadefors AS 23/54 FRN STEP C SUB Norge 0,19
Skudenes & Aakra Spb 23/33 FRN C SUB Norge 0,18
OBOS-banken AS 22/32 FRN STEP C SUB Norge 0,17
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB Norge 0,17
Spb 1 Helgeland 23/34 FRN C SUB Norge 0,17
Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB Norge 0,17
Marker og Eidsberg Spb 23/28 FRN Norge 0,17
Aurskog Spb 24/30 FRN Norge 0,16
Strømmen Spb 25/29 FRN Norge 0,16
OBOS BBL 21/26 FRN Norge 0,16
Rogaland Spb 22/32 FRN C SUB Norge 0,16
Gjensidige Forsikrin ASA 23/53 FRN C SUB Norge 0,15
Haugaland Kraft AS 22/27 FRN Norge 0,15
Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,15
Spb 1 Ringerike Had 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,14
Å Energi AS 24/29 FRN Norge 0,13
Marker og Eidsberg Spb 23/27 FRN Norge 0,13
BN Bank ASA 23/34 FRN C SUB Norge 0,12
Electrolux AB FRN 07-06-2027 Sverige 0,12
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN STEP C Norge 0,12
Gjensidige Fors ASA 24/54 FRN STEP C SUB Norge 0,12
Odal Spb 24/35 FRN C SUB Norge 0,12
Jæren Spb 23/33 FRN C SUB Norge 0,11
Askim & Spydebe Spb 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,11
Tomra Systems ASA 24/29 FRN Norge 0,10
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,10
Fana Spb 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,09
Norwegian Property ASA 21/26 FRN Norge 0,09
Spb 68 grader Nord 22/33 FRN STEP C SUB Norge 0,08
Spb 1 Hallingdal Va 23/34 FRN STEP C SUB Norge 0,08
Grong Spb 23/34 FRN STEP C SUB Norge 0,08
OBOS-banken AS 24/29 FRN Norge 0,08
Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C Norge 0,08
Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN Norge 0,08
Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN Norge 0,07
Eika Boligkreditt AS 24/29 FRN Norge 0,07
Spb 1 Nordmøre 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,07
Spb 1 Nordmøre 24/35 FRN C SUB Norge 0,07
Spb 1 Nord-Norge 21/32 FRN STEP C SUB Norge 0,06
Spb Øst 21/27 FRN C Norge 0,04
Romerike Spb 24/35 FRN C SUB Norge 0,03
Spb 1 SMN 24/27 FRN Norge 0,03
Fana Spb 22/33 FRN C SUB Norge 0,03
Storebrand Bank ASA 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,02
Landkreditt Bank AS 23/33 FRN C SUB Norge 0,02
Se mer

Nøkkeltal

Effektiv rente
5,48%
Gjennomsnittlig rating
A
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
0,13

Effektiv rente


Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating


Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid


Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
0,35%
Forvaltningsprovisjon
0,35%
Transaksjonskostnader
0,03%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn
FRN Kreditt Fund B
Basis valuta
NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)
12.243 mill.
Startdato
20-11-2024
ISIN
FI4000581426
Benchmark
NBP Norwegian Regular Market 1–3, floating-rate securities, NOK NORM123FRN (20.11.24)
Kategori
Obligasjonsfond
Forvalter
Lise Johannessen
Fondsselskap
Nordea Funds, Finland
Kurs (per 05.05.)
102,29

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF
Prospekt Last ned PDF
Vedtekter Last ned PDF
Halvårsrapport Last ned PDF
Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).



Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR

Investeringsstrategi
Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

Nordeas policy for fossilt brensel
Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.

Sektor- og verdibasert ekskludering
Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.