Hva er 100 kr. blitt til?
Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.
FRN OMF I
ISIN kode:
FI4000566104
|
PRIIPS KID
|
Prospekt
Om fondet
Dette fondet kan passe for deg som
- ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
- primært ønsker å investere i norske pantobligasjoner og kommersielle obligasjoner
- ønsker mulighet for en moderat avkastning med lav risiko
I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen "Bærekraftsrelatert informasjon". Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.
- HIÅ 2,40 %
- Avkastning 3 år 18,03 %
- Risikograd Risikograd fra 1 til 7 1
Informasjon
- Navn
- Nordea FRN OMF Fund I Acc NOK
- Morningstar rating
- SFDR KLASSIFISERING
- 8
- Basis valuta
- NOK
- Forvaltningskapital (Basisvaluta)
- 10.898 mill.
- Startdato
- 20-09-2024
- ISIN
- FI4000566104
- Benchmark
- NBP Norwegian Regular Market 1 Floating Rate Index NOK NORM1FRN
- Kategori
- Bond
- Forvalter
- Lise Johannessen
- Fondsselskap
- Nordea Funds Ltd
- Utbyttebetalende
- Nej
- Kurs (per 11.06.)
- 1.081,12
Verdiutvikling
| Risiko | Sharpe Ratio | Standardavvik | Tracking Error |
|---|---|---|---|
| 1 år | 2,76 | 0,43 | 700,60 |
| 3 år | 2,09 | 0,50 | 404,49 |
| 5 år | 0,47 | 0,97 | 313,31 |
| 7 år | 0,62 | 0,96 | 264,79 |
| 10 år | 0,95 | 0,85 | 221,55 |
| Akkumulert verdiutvikling | Fond | Benchmark |
|---|---|---|
| HIÅ | 2,40% | 112.673,71% |
| 1 år | 5,54% | 115.827,90% |
| 3 år | 18,03% | 128.605,21% |
| 5 år | 21,20% | 133.049,20% |
| 10 år | 33,42% | 139.780,67% |
| Annualisert avkastning | Fond | Benchmark |
|---|---|---|
| 1 år | 5,54% | 115.827,90% |
| 2 år | 5,41% | 3.390,68% |
| 3 år | 5,68% | 987,76% |
| 5 år | 3,92% | 321,57% |
| 10 år | 2,92% | 106,34% |
| Verdiutvikling i perioden (%) | |
|---|---|
| 2025 | 5,65% |
| 2024 | 5,75% |
| 2023 | 4,54% |
| 2022 | 1,15% |
| Se mer | |
| Avkastning i perioden (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.12 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | 1.39 | 1.47 | 1.33 | 1.35 |
| 2024 | 1.53 | 1.55 | 1.47 | 1.07 |
| 2023 | 0.72 | 0.73 | 1.48 | 1.54 |
| Se mer | ||||
Investeringer
Fondets investeringer
| Beholdning pr. 30-04-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Fana Spb Boligkredit AS 24/30 FRN C COVD | Norge | 5,79 | |
| Storebrand Boligkred AS 25/30 FRN C COVD | Norge | 5,17 | |
| Storebrand Boligkred AS 21/31 FRN C COVD | Norge | 5,01 | |
| Eika Boligkreditt AS 25/30 FRN C COVD | Norge | 4,97 | |
| Ferde AS 24/32 FRN | Norge | 4,86 |
Nøkkeltal
- Effektiv rente
- 4,82%
- Gjennomsnittlig rating
- AAA
- Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
- 0,14
Effektiv rente
Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.
Gjennomsnittlig rating
Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.
Effektiv løpetid
Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.
Dokumenter
Dokumenter
Bærekraftsrelaterte opplysninger
Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.
Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.
Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.
Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.
Kostnader
Kostnader
- Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
- 0,15%
- Forvaltningsprovisjon
- 0,15%
- Transaksjonskostnader
- 0,05%
Slik kommer du i gang med fondssparing din!
Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.
Les mer herMerk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.