Global Real Estate

ISIN kode: LU0705259843 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -6,56 %
  • Avkastning 3 år 8,64 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet portefølje
  • hovedsakelig ønsker investeringer i aksjemarkedet i globale børsnoterte eiendomsselskaper

    • Fondet investerer i eiendomsselskaper som driver virksomhet innen næringseiendom, som kontorbygg og lagereiendommer. Det investeres også et visst beløp i selskaper som bygger boligeiendommer. Selskapene velges gjennom analyser og verdivurderinger. Dette gjøres ved hjelp av statistiske modeller og gjennom makroøkonomisk analyse. Fondet forvaltes av Duff & Phelps Investment Management med base i Chicago, USA.

    I tillegg til avkastningsmålet har fondet spesielle bærekraftskriterier, som for dette fondet i hovedsak innebærer at det følger Nordeas policy for fossilt brensel. Les mer om bærekraftskriteriene i avsnittet om bærekraftsrelatert informasjon nedenfor.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio -0,27 0,28 0,27 0,38 0,53
    Standard­avvik 14,95 13,89 13,63 16,68 15,58
    Tracking Error 3,82 4,35 3,99 3,97 3,74
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -0,27 14,95 3,82
    3 år 0,28 13,89 4,35
    5 år 0,27 13,63 3,99
    7 år 0,38 16,68 3,97
    10 år 0,53 15,58 3,74
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -6,56% 0,25% 8,64% 35,49% 88,67%
    Benchmark -5,67% 1,16% 9,97% 38,18% 69,85%
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ -6,56% -5,67%
    1 år 0,25% 1,16%
    3 år 8,64% 9,97%
    5 år 35,49% 38,18%
    10 år 88,67% 69,85%
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 0,25% 5,24% 2,80% 6,26% 6,55%
    Benchmark 1,16% 5,34% 3,22% 6,68% 5,44%
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år 0,25% 1,16%
    2 år 5,24% 5,34%
    3 år 2,80% 3,22%
    5 år 6,26% 6,68%
    10 år 6,55% 5,44%
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 13,10%
    2023 12,80%
    2022 -18,94%
    2021 34,96%
    2020 -6,12%
    2019 27,94%
    2018 -1,61%
    2017 10,47%
    2016 -1,64%
    2015 18,64%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 13,10%
    2023 12,80%
    2022 -18,94%
    2021 34,96%
    2020 -6,12%
    2019 27,94%
    2018 -1,61%
    2017 10,47%
    2016 -1,64%
    2015 18,64%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 4.09 -3.61 15.00 -1.97
    2023 6.83 3.69 -7.15 9.67
    2022 -4.14 -10.18 -3.24 -2.71
    2021 5.55 10.88 4.42 10.43
    2020 -11.40 3.71 1.47 0.69
    2019 14.58 -0.82 13.93 -1.18
    2018 -6.44 6.27 -0.53 -0.52
    2017 1.93 3.57 -3.84 8.81
    2016 -3.77 2.78 -1.20 0.65
    2015 12.16 -8.66 6.47 8.76
    2014 1.30 10.04 0.10 24.99
    2013 12.37 -2.26 2.78 0.62
    2012 4.67 5.68 0.03 2.55
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 30-05-2025
    Beholdning pr. 30-05-2025 Land Sektor %
    Welltower USA Eiendom 7,80
    Prologis USA Eiendom 6,50
    Equinix USA Eiendom 5,47
    Digital Realty Trust USA Eiendom 4,40
    AvalonBay Communities USA Eiendom 3,82
    Ventas USA Eiendom 3,46
    American Homes 4 Rent USA Eiendom 3,16
    Merlin Properties Socimi Spania Eiendom 2,67
    Mitsui Fudosan Japan Eiendom 2,64
    Simon Property Group USA Eiendom 2,64
    UNITE Group England Eiendom 2,61
    Public Storage USA Eiendom 2,53
    Mitsubishi Estate Japan Eiendom 2,45
    Scentre Australia Eiendom 2,41
    Brixmor Property Group USA Eiendom 2,26
    Iron Mountain USA Eiendom 2,07
    Vonovia Tyskland Eiendom 1,99
    CubeSmart USA Eiendom 1,79
    Mid-America Apartment Communities USA Eiendom 1,75
    Essex Property Trust USA Eiendom 1,74
    Goodman Australia Eiendom 1,72
    American Tower USA Eiendom 1,71
    Equity LifeStyle Properties USA Eiendom 1,63
    CapitaLand Ascendas REIT Singapore Eiendom 1,62
    Tritax Big Box REIT England Eiendom 1,52
    Klepierre Frankrike Eiendom 1,46
    Japan Hotel REIT Investment Japan Eiendom 1,40
    Ryman Hospitality Properties USA Eiendom 1,34
    BXP USA Eiendom 1,34
    Swire Properties Hongkong Eiendom 1,33
    Essential Properties Realty Trust USA Eiendom 1,30
    Net Cash USA 1,26
    Phillips Edison USA Eiendom 1,22
    Rexford Industrial Realty USA Eiendom 1,18
    Canadian Apartment Properties REIT Canada Eiendom 1,16
    First Capital Real Estate Investment Trust Canada Eiendom 1,13
    Vornado Realty Trust USA Eiendom 1,11
    Capitaland India Trust Singapore Eiendom 1,00
    Cousins Properties USA Eiendom 0,99
    Chartwell Retirement Residences Canada Helsetjeneste 0,96
    Aedifica Belgia Eiendom 0,90
    National Storage REIT Australia Eiendom 0,85
    Mitsui Fudosan Logistics Park Japan Eiendom 0,83
    Host Hotels & Resorts USA Eiendom 0,82
    British Land Co England Eiendom 0,76
    Warehouses De Pauw CVA Belgia Eiendom 0,71
    Smartstop Self Storage REIT USA Eiendom 0,70
    Derwent London England Eiendom 0,67
    Americold Realty Trust USA Eiendom 0,64
    Catena Sverige Eiendom 0,62
    Safestore Holdings England Eiendom 0,59
    Comforia Residential REIT Japan Eiendom 0,58
    NEXTDC Australia Informasjonsteknikk 0,50
    Castellum Sverige Eiendom 0,27
    FX Forward 51332252 USD/CHF 2025-06-30 0,01
    FX Forward 51328305 USD/SGD 2025-06-30 0,00
    FX Forward 51332253 EUR/USD 2025-06-30 0,00
    Se mer

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    1,86%
    Forvaltningsprovisjon
    1,50%
    Transaksjonskostnader
    0,17%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Global Real Estate
    Morningstar rating
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    USD
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    752 mill.
    Startdato
    15-11-2011
    ISIN
    LU0705259843
    Benchmark
    FTSE EPRA Nareit Developed Index (Net Return)
    Kategori
    Alternative fond
    Forvalter
    Geoffrey Dybas, Frank Haggerty
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Kurs (per 14.07.)
    2.161,73

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).


    Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
    Nedenfor kan du se et sammendrag av fondets bærekr.



    Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR

    Investeringsstrategi
    Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

    Nordeas policy for fossilt brensel
    Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.

    Sektor- og verdibasert ekskludering
    Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.