Global Small Cap

ISIN kode: LU1029331680 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -5,87 %
  • Avkastning 3 år 36,13 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 4
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet investeringsportefølje
  • hovedsakelig ønsker investeringer i det globale aksjemarkedet i small cap selskaper.

    • Fondet investerer i såkalte small cap selskaper med en markedsverdi på opptil 10 milliarder dollar på sine respektive aksjemarkeder. Utvelgelsen av aksjer er basert på en vekstorientert prosess. Dette betyr at forvalter ser etter selskaper av høy kvalitet der forventet vekst er høyere enn gjennomsnittet. Fondet forvaltes av GW&K Investment Management LLC med base i Boston, USA.

    I tillegg til avkastningsmålet har fondet spesielle bærekraftskriterier, som for dette fondet i hovedsak innebærer at det følger Nordeas policy for fossilt brensel. Les mer om bærekraftskriteriene i avsnittet om bærekraftsrelatert informasjon nedenfor.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio 0,73 0,41 0,69 0,53 -
    Standard­avvik 16,34 14,15 13,54 16,45 15,04
    Tracking Error 5,39 6,08 6,35 6,11 5,64
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år 0,73 16,34 5,39
    3 år 0,41 14,15 6,08
    5 år 0,69 13,54 6,35
    7 år 0,53 16,45 6,11
    10 år - 15,04 5,64
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -5,87% -0,45% 36,13% 72,19% 127,13%
    Benchmark -6,23% 2,49% 34,16% 84,92% 175,09%
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ -5,87% -6,23%
    1 år -0,45% 2,49%
    3 år 36,13% 34,16%
    5 år 72,19% 84,92%
    10 år 127,13% 175,09%
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond -0,45% 7,46% 10,83% 11,48% 8,55%
    Benchmark 2,49% 9,85% 10,29% 13,08% 10,65%
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år -0,45% 2,49%
    2 år 7,46% 9,85%
    3 år 10,83% 10,29%
    5 år 11,48% 13,08%
    10 år 8,55% 10,65%
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 17,40%
    2023 20,55%
    2022 -13,02%
    2021 18,23%
    2020 15,87%
    2019 25,38%
    2018 -12,62%
    2017 8,45%
    2016 8,10%
    2015 18,92%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 17,40%
    2023 20,55%
    2022 -13,02%
    2021 18,23%
    2020 15,87%
    2019 25,38%
    2018 -12,62%
    2017 8,45%
    2016 8,10%
    2015 18,92%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 13.64 -4.78 7.31 1.10
    2023 12.62 6.90 -6.85 7.50
    2022 -12.05 -6.29 4.36 1.13
    2021 9.67 6.55 1.39 -0.22
    2020 -12.15 11.43 11.49 6.17
    2019 10.17 -1.14 4.99 9.65
    2018 -6.04 7.36 -1.46 -12.10
    2017 2.44 1.13 -2.76 7.65
    2016 -4.73 -1.53 4.64 10.11
    2015 13.75 -2.24 0.37 6.54
    2014 5.25 -3.44 17.95
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 31-03-2025
    Beholdning pr. 31-03-2025 Land Sektor %
    Net Cash 2,46
    Kitron Norge Informasjonsteknikk 2,32
    Coastal Financial Corp/WA USA Finans 2,28
    Hawkins USA Materialer 2,11
    Kyndryl Holdings USA Informasjonsteknikk 2,03
    SharkNinja USA Kapitalvarer og tjenester 2,02
    Barrett Business Services USA Industrivarer og tjenester 2,00
    VSE USA Industrivarer og tjenester 1,85
    Green Brick Partners USA Kapitalvarer og tjenester 1,76
    Vidrala Spania Materialer 1,73
    DMG Mori Japan Industrivarer og tjenester 1,72
    Argo Graphics Japan Informasjonsteknikk 1,71
    Niterra Japan Kapitalvarer og tjenester 1,71
    CBIZ USA Industrivarer og tjenester 1,69
    Rush Enterprises USA Industrivarer og tjenester 1,64
    Hikari Tsushin Japan Industrivarer og tjenester 1,63
    Gift Holdings Japan Kapitalvarer og tjenester 1,59
    Knife River USA Materialer 1,58
    Atmus Filtration Technologies USA Industrivarer og tjenester 1,57
    Coface Frankrike Finans 1,57
    Legacy Housing USA Kapitalvarer og tjenester 1,57
    Kusuri no Aoki Holdings Japan Dagligvarer 1,56
    Esquire Financial Holdings USA Finans 1,55
    Phoenix Financial Israel Finans 1,53
    Brady USA Industrivarer og tjenester 1,50
    Hill & Smith England Materialer 1,46
    First Mid Bancshares USA Finans 1,45
    Bel Fuse USA Informasjonsteknikk 1,45
    White Mountains Insurance Group USA Finans 1,45
    Ollie's Bargain Outlet Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 1,43
    TD SYNNEX USA Informasjonsteknikk 1,42
    Northeast Bank USA Finans 1,38
    Krones Tyskland Industrivarer og tjenester 1,38
    Vericel USA Helsetjeneste 1,37
    Nippon Parking Development Japan Industrivarer og tjenester 1,37
    Digital Information Technologies Japan Informasjonsteknikk 1,35
    ADENTRA Canada Industrivarer og tjenester 1,34
    Garrett Motion USA Kapitalvarer og tjenester 1,30
    Huhtamäki Finland Materialer 1,30
    Donaldson USA Industrivarer og tjenester 1,29
    Integral Japan Finans 1,29
    Mueller Water Products USA Industrivarer og tjenester 1,27
    Inabata Japan Industrivarer og tjenester 1,26
    Richelieu Hardware Canada Industrivarer og tjenester 1,24
    Siegfried Holding Sveits Helsetjeneste 1,22
    Charles River Laboratories International USA Helsetjeneste 1,21
    Verra Mobility USA Industrivarer og tjenester 1,19
    Paradox Interactive Sverige Kommunikasjonstjenester 1,18
    CTS USA Informasjonsteknikk 1,14
    NFI Group Canada Industrivarer og tjenester 1,13
    Macnica Holdings Japan Informasjonsteknikk 1,11
    Albany International USA Industrivarer og tjenester 1,10
    Hovnanian Enterprises USA Kapitalvarer og tjenester 1,09
    UFP Technologies USA Helsetjeneste 1,09
    BFF Bank Italia Finans 1,08
    Samsonite Group USA Kapitalvarer og tjenester 1,06
    Becle Mexico Dagligvarer 1,06
    Howden Joinery Group England Industrivarer og tjenester 1,02
    Modine Manufacturing USA Kapitalvarer og tjenester 1,01
    Interparfums USA Dagligvarer 0,99
    IPSOS Frankrike Kommunikasjonstjenester 0,96
    Safestore Holdings England Eiendom 0,96
    UT Group Japan Industrivarer og tjenester 0,93
    Ai Holdings Japan Informasjonsteknikk 0,91
    Marshalls England Materialer 0,90
    GVS Italia Industrivarer og tjenester 0,87
    Whitestone REIT USA Eiendom 0,83
    Vistry Group England Kapitalvarer og tjenester 0,81
    Broadleaf Japan Informasjonsteknikk 0,66
    Global Industrial USA Industrivarer og tjenester 0,64
    Digital Hearts Holdings Japan Informasjonsteknikk 0,63
    Omni Bridgeway Australia Finans 0,62
    Takuma Japan Industrivarer og tjenester 0,62
    MIPS Sverige Kapitalvarer og tjenester 0,51
    Urban Edge Properties USA Eiendom 0,50
    Games Workshop Group England Kapitalvarer og tjenester 0,49
    Standard Alliance Insurance Nigeria Finans 0,00
    Se mer

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    1,83%
    Forvaltningsprovisjon
    1,50%
    Transaksjonskostnader
    0,44%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Global Small Cap
    Morningstar rating
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    USD
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    211 mill.
    Startdato
    11-03-2014
    ISIN
    LU1029331680
    Benchmark
    MSCI World Small Cap Index (Net Return)
    Kategori
    Aksjefond
    Forvalter
    Daniel L. Miller, CFA, Reid T. Galas, CFA, Karl M. Kyriss, CFA
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Kurs (per 16.05.)
    1.741,53

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).


    Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
    Nedenfor kan du se et sammendrag av fondets bærekr.

    Investeringsstrategi
    Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

    Nordeas policy for fossilt brensel
    Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.

    Sektor- og verdibasert ekskludering
    Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.