Global Statsobligasjon

ISIN kode: FI4000566096 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ 0,58 %
  • Avkastning 3 år -1,67 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
  • primært ønsker å investere i globale statsobligasjoner
  • ønsker en mulighet for moderat avkastning og risiko

I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen «Bærekraftsrelatert informasjon». Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,61 -1,18 -0,42 -0,28 0,05
Standard­avvik 3,53 5,88 5,02 4,76 4,30
Tracking Error 0,55 0,73 0,70 0,64 0,58
Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
1 år -0,61 3,53 0,55
3 år -1,18 5,88 0,73
5 år -0,42 5,02 0,70
7 år -0,28 4,76 0,64
10 år 0,05 4,30 0,58
Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 0,58% 3,38% -1,67% -9,50% 10,15%
Benchmark 0,88% 3,52% -0,79% -9,28% 10,39%
Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
HIÅ 0,58% 0,88%
1 år 3,38% 3,52%
3 år -1,67% -0,79%
5 år -9,50% -9,28%
10 år 10,15% 10,39%
Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
Fond 3,38% 1,95% -0,56% -1,98% 0,97%
Benchmark 3,52% 1,93% -0,26% -1,93% 0,99%
Annualisert avkastning Fond Benchmark
1 år 3,38% 3,52%
2 år 1,95% 1,93%
3 år -0,56% -0,26%
5 år -1,98% -1,93%
10 år 0,97% 0,99%
Verdiutvikling i perioden (%)
2024 0,92%
2023 3,42%
2022 -12,54%
2021 -2,37%
2020 6,84%
2019 6,24%
2018 1,09%
2017 1,59%
2016 3,45%
2015 2,46%
Se mer
Verdiutvikling i perioden (%)
2024 0,92%
2023 3,42%
2022 -12,54%
2021 -2,37%
2020 6,84%
2019 6,24%
2018 1,09%
2017 1,59%
2016 3,45%
2015 2,46%
Se mer
Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 -0.60 -0.56 3.84 -1.67
2023 2.30 -1.55 -2.47 5.29
2022 -4.27 -4.24 -4.17 -0.46
2021 -3.24 0.85 -0.17 0.22
2020 5.40 0.86 0.59 -0.09
2019 2.32 2.69 2.89 -1.73
2018 -0.08 0.07 -0.97 2.09
2017 0.08 0.74 0.18 0.59
2016 3.94 2.72 0.09 -3.20
2015 2.76 -2.84 2.43 0.18
2014 2.92 2.50 2.07 3.52
2013 1.19 -0.88 1.50 0.76
2012 1.62 2.14 2.43 1.38
2011 -0.10 1.99 4.27 0.65
2010 1.70 2.28 3.15 -1.85
2009 0.22 -0.18 2.49 -0.03
2008 2.88 -1.68 3.93 8.23
2007 0.60 -1.27 2.48 2.70
2006 -1.78 -0.74 3.16 0.04
2005 0.75 3.14 -0.55 0.46
2004 2.00 -1.48 2.71 1.62
2003 0.41
Se mer

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 31-03-2025
Beholdning pr. 31-03-2025 Land Sektor %
United States Treasury Note/ 3.75% 15-11-2043 USA 6,38
United States Treasury Note/ 2.75% 15-02-2028 USA 4,96
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2028 USA 4,49
French Republic Government B 2.5% 24-09-2027 Frankrike 3,61
United States Treasury Note/ 3.125% 15-11-2028 USA 3,55
United States Treasury Note/ 2.625% 31-01-2026 USA 3,33
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 Italia 3,03
United States Treasury Note/ 2.625% 15-02-2029 USA 2,85
Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 Spania 2,82
Italy Buoni Poliennali Del T 3.1% 28-08-2026 Italia 2,62
FX Forward 51274744 USD/NOK 2025-05-13 2,42
United Kingdom Gilt 4.125% 29-01-2027 England 2,33
United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032 USA 2,23
Ireland Government Bond 0.2% 15-05-2027 Irland 1,86
United States Treasury Note/ 3.75% 31-08-2026 USA 1,79
United States Treasury Note/ 4.5% 15-08-2039 USA 1,70
United States Treasury Note/ 0.25% 30-06-2025 USA 1,65
Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 Japan 1,50
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 Italia 1,37
International Bank for Recon 31-10-2030 SU 1,37
United Kingdom Gilt 4.375% 31-07-2054 England 1,35
United States Treasury Note/ 2.75% 15-11-2047 USA 1,33
French Republic Government B 3.5% 25-11-2033 Frankrike 1,33
Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035 Slovakia 1,32
Autonomous Community of Madr 3.137% 30-04-2035 Spania 1,26
United States Treasury Note/ 1.25% 15-05-2050 USA 1,20
Japan Government Thirty Year 0.7% 20-12-2051 Japan 1,18
Republic of Italy Government 1.25% 17-02-2026 Italia 1,16
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 Japan 1,16
Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 Japan 1,16
International Bank for Recon 1.625% 03-11-2031 SU 1,13
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italia 0,99
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 Japan 0,98
Den norske stat 21/31 1,25% Norge 0,96
Ireland Government Bond 1.1% 15-05-2029 Irland 0,93
Nordic Investment Bank 2.375% 22-07-2026 SU 0,92
Australia Government Bond 1.75% 21-06-2051 Australia 0,90
Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 10-06-2026 Sverige 0,87
Japan Government Thirty Year 0.8% 20-12-2047 Japan 0,85
Net Cash 0,85
European Bank for Reconstruc 0.875% 07-02-2029 SU 0,83
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 Frankrike 0,74
European Union 3% 04-12-2034 SU 0,74
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 Tyskland 0,72
United Kingdom Gilt 4.25% 07-09-2039 England 0,72
United States Treasury Note/ 1.875% 15-11-2051 USA 0,68
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027 Polen 0,68
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 Frankrike 0,66
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 Portugal 0,64
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spania 0,64
FX Forward 51279033 EUR/NOK 2025-05-13 0,62
United States Treasury Note/ 4.25% 15-08-2054 USA 0,62
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2035 USA 0,62
Romanian Government Internat 6.625% 17-02-2028 Romania 0,62
United Kingdom Gilt 1.25% 22-07-2027 England 0,61
Republic of Poland Governmen 4.875% 04-10-2033 Polen 0,60
Asian Development Bank 1.85% 13-01-2027 SU 0,60
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 Irland 0,58
Kommunalbanken AS 0.125% 28-08-2026 Norge 0,57
Kommunekredit 4.25% 17-11-2025 Danmark 0,55
Ireland Government Bond 0.35% 18-10-2032 Irland 0,54
Spain Government Bond 1% 30-07-2042 Spania 0,52
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-09-2049 Italia 0,50
Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039 Spania 0,47
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 Nederland 0,45
French Republic Government B 2.5% 25-05-2043 Frankrike 0,38
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 Luxembourg 0,37
International Finance Corp 1.85% 28-01-2027 SU 0,37
FX Forward 51279177 NOK/JPY 2025-05-13 0,36
Ireland Government Bond 0.4% 15-05-2035 Irland 0,35
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 Bulgaria 0,33
United Kingdom Gilt 1.25% 31-07-2051 England 0,31
International Development As 0.25% 25-06-2025 SU 0,30
United Kingdom Gilt 0.625% 31-07-2035 England 0,29
Estonia Government Internati 0.125% 10-06-2030 Estland 0,28
Estonia Government Internati 4% 12-10-2032 Estland 0,24
United States Treasury Note/ 2.625% 15-04-2025 USA 0,24
Spain Government Bond 1.45% 31-10-2071 Spania 0,21
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 Italia 0,21
International Development As 0.7% 17-01-2042 SU 0,21
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,21
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakia 0,21
French Republic Government B 0.5% 25-05-2040 Frankrike 0,21
State of Bremen 1% 27-05-2039 Tyskland 0,19
Japan Government Thirty Year 2.1% 20-09-2054 Japan 0,18
United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2052 USA 0,18
Auckland Council 2.95% 28-09-2050 New Zealand 0,14
Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 Romania 0,13
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 Frankrike 0,13
Spain Government Bond 3.45% 30-07-2043 Spania 0,12
FX Forward 51264401 GBP/NOK 2025-05-13 0,12
UK Municipal Bonds Agency Fi 1.625% 26-08-2060 England 0,11
FX Forward 51271286 AUD/NOK 2025-05-13 0,11
European Union 1.25% 04-02-2043 SU 0,11
Societe Des Grands Projets E 0.7% 15-10-2060 Frankrike 0,07
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 Frankrike 0,07
United Kingdom Gilt 1.5% 31-07-2053 England 0,04
FX Forward 51283962 CAD/NOK 2025-05-13 0,03
US ULTRA BOND CBT 6/2025 USA 0,01
FX Forward 51265006 NZD/NOK 2025-05-13 0,01
AUST 10Y BOND FUT 6/2025 Australia 0,01
LONG GILT FUTURE 6/2025 England 0,01
Landwirtschaftliche Rentenba 2.125% 15-12-2028 Tyskland 0,01
US 2YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,00
CAN 10YR BOND FUT 6/2025 Canada 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,00
EURO-BOBL FUTURE 6/2025 Tyskland 0,00
Short Euro-BTP Fu 6/2025 Italia 0,00
EURO-SCHATZ FUT 6/2025 Tyskland 0,00
Se mer

Nøkkeltal

Effektiv rente
4,83%
Gjennomsnittlig rating
AA
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
6,63

Effektiv rente


Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating


Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid


Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
0,25%
Forvaltningsprovisjon
0,25%
Transaksjonskostnader
0,07%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn
Global Statsobligasjon
Morningstar rating
Basis valuta
NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)
1.800 mill.
Startdato
20-09-2024
ISIN
FI4000566096
Benchmark
JP Morgan Global GBI, hedged NOK (20.9.24)
Kategori
Obligasjonsfond
Forvalter
Niels Platz Bertelsen & Henrik Stille
Fondsselskap
Nordea Funds, Finland
Kurs (per 27.05.)
917,38

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF
Prospekt Last ned PDF
Vedtekter Last ned PDF
Halvårsrapport Last ned PDF
Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).



Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR

Investeringsstrategi
Investeringer er delvis avsatt til bærekraftige investeringer. Strategien anvender sektor- og verdibaserte eksklusjoner og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste på grunnlag av deres forretningsvirksomheter eller -adferd. Dette er mer beskrevet nærmere i NAMs retningslinjer for ansvarlig investering. Eksponering mot selskaper som er involvert i aktiviteter relatert til fossilt brensel, begrenses gjennom NAMs policy for fossilt brensel på linje med Paris-avtalen.

Nordeas policy for fossilt brensel
Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.

Sektor- og verdibasert ekskludering
Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.