Kort Obligasjon I

ISIN kode: FI4000565874 | PRIIPS KID | Prospekt

HIÅ 1,03 %
Avkastning 3 år 16,97 %
Risikograd Risikograd fra 1 til 7 1

Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
ønsker en kortsiktig investering primært i det norske obligasjonsmarkedet
ønsker mulighet for en begrenset avkastning med lav risiko

I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen "Bærekraftsrelatert informasjon". Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe Ratio	1,92	2,73	0,96	0,64	0,83
Standardavvik	0,26	0,31	0,71	0,82	0,73
Tracking Error	0,09	0,12	-	-	-

Risiko	Sharpe Ratio	Standardavvik	Tracking Error
1 år	1,92	0,26	0,09
3 år	2,73	0,31	0,12
5 år	0,96	0,71	-
7 år	0,64	0,82	-
10 år	0,83	0,73	-

Akkumulert verdiutvikling	HIÅ	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	1,03%	4,90%	16,97%	20,34%	29,88%
Benchmark	1,05%	4,83%	15,99%	-	20,40%

Akkumulert verdiutvikling	Fond	Benchmark
HIÅ	1,03%	1,05%
1 år	4,90%	4,83%
3 år	16,97%	15,99%
5 år	20,34%	-
10 år	29,88%	20,40%

Annualisert avkastning	1 år	2 år	3 år	5 år	10 år
Fond	4,90%	5,22%	5,36%	3,77%	2,65%
Benchmark	4,83%	5,04%	5,07%	-	1,87%

Annualisert avkastning	Fond	Benchmark
1 år	4,90%	4,83%
2 år	5,22%	5,04%
3 år	5,36%	5,07%
5 år	3,77%	-
10 år	2,65%	1,87%

Verdiutvikling i perioden (%)
2025	5,19%
2024	5,67%
2023	5,21%
2022	1,48%
2021	0,68%
2020	1,30%
2019	1,96%
2018	1,06%
2017	1,52%
2016	2,30%
Se mer

Verdiutvikling i perioden (%)
2025	5,19%
2024	5,67%
2023	5,21%
2022	1,48%
2021	0,68%
2020	1,30%
2019	1,96%
2018	1,06%
2017	1,52%
2016	2,30%
Se mer

Avkastning i perioden (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1.29	1.34	1.24	1.22
2024	1.42	1.48	1.40	1.25
2023	1.01	0.96	1.49	1.66
2022	0.07	0.01	0.22	1.18
2021	0.31	0.13	0.15	0.09
2020	-0.72	1.42	0.37	0.23
2019	0.59	0.44	0.48	0.43
2018	0.32	0.35	0.26	0.13
2017	0.57	0.37	0.33	0.24
2016	0.73	0.62	0.63	0.30
2015	0.41	0.40	-0.37	0.35
2014	0.68	0.57	0.60	0.40
2013	0.70	0.58	0.63	0.52
2012	1.09	0.69	1.11	0.78
2011	0.86	0.80	0.53	0.99
2010	0.54	0.51	0.91	0.81
2009	1.71	1.81	1.80	1.03
2008	0.91	1.62	0.26	1.25
2007	0.95	1.12	0.77	1.24
2006	0.56	0.63	0.67	0.81
2005	0.49	0.46	0.49	0.58
2004	0.64	0.49	0.54	0.50
2003	1.63	1.60	0.91	0.90
2002	1.43	1.72	1.84	1.71
2001	1.86	1.81	1.89	1.80
2000	1.38	1.38	1.78	1.83
1999	2.02	1.52	1.57	1.51
1998	0.95	0.85	0.82	1.85
1997		0.82	0.89	0.99
Se mer

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 27-02-2026
Beholdning pr. 27-02-2026	Land	%
Net Cash	Norge	4,16
Nordea Bank Abp 25/28 FRN	Sverige	2,30
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN	Norge	1,95
Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN	Norge	1,61
Entra ASA 25/28 FRN	Norge	1,57
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 100726	Norge	1,55
Brage Finans AS 24/27 FRN	Norge	1,55
Spb Norge 25/28 FRN	Norge	1,54
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN	Norge	1,48
Spb 1 Næringskreditt AS 21/26 FRN C COVD	Norge	1,44
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	Norge	1,37
Spb Norge 21/27 FRN STEP C	Norge	1,37
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/28 FRN	Norge	1,27
Brage Finans AS 23/27 FRN	Norge	1,26
Pareto Bank ASA 21/26 FRN	Norge	1,17
Spb 1 Nord-Norge 21/28 FRN STEP C	Norge	1,07
Ayvens SA FRN 02-10-2028	Frankrike	1,06
Spb Øst Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	Norge	1,05
Entra ASA 20/27 FRN	Norge	1,05
Swedbank AB FRN 02-06-2026	Sverige	1,05
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN	Norge	1,04
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/26 FRN	Norge	1,04
Gjøvik komm 25/28 FRN	Norge	1,04
Høland og Setskog Spb 25/28 FRN	Norge	1,04
Fredrikstad komm 24/26 FRN	Norge	1,04
OBOS-banken AS 22/27 FRN	Norge	1,00
Boliden AB 23/26 FRN	Sverige	0,98
Orkla ASA 21/27 FRN	Norge	0,97
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	Norge	0,95
Bane NOR Eiendom AS 21/28 FRN	Norge	0,94
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 FRN STEP C	Norge	0,91
Eiendomsspar AS 25/28 FRN	Norge	0,89
Flekkefjord Spb 23/28 FRN	Norge	0,85
Spb 1 Nord-Norge 25/28 FRN	Norge	0,85
Vend Marketplaces ASA 21/26 FRN	Norge	0,79
Spb 1 Sør-Norge ASA 25/27 FRN	Norge	0,78
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	Norge	0,78
Elopak ASA 24/27 FRN	Norge	0,78
Spb 1 Østfold Akershus 24/27 FRN	Norge	0,78
Spb Øst 26/29 FRN	Norge	0,77
Spb 1 SMN 21/27 FRN C	Norge	0,76
Spb Møre 25/28 FRN	Norge	0,76
Spb Norge 22/27 FRN	Norge	0,74
Brage Finans AS 22/26 FRN	Norge	0,73
Santander Consumer Bank AS 25/28 FRN	Norge	0,72
OBOS BBL 21/28 FRN	Norge	0,72
Yara International ASA 21/26 FRN	Norge	0,70
Spb 1 SMN 23/26 FRN	Norge	0,68
Spb 1 Helgeland 21/27 FRN	Norge	0,68
Skagerrak Spb 25/28 FRN	Norge	0,68
Ziklo Bank AB 23/28 FRN	Sverige	0,65
Spareskillingsbanken 23/28 FRN	Norge	0,63
Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625%	Danmark	0,61
Aurskog Spb 24/27 FRN	Norge	0,59
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN	Norge	0,58
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN	Norge	0,58
Haugesund Spb 22/27 FRN	Norge	0,57
DNV Group AS 24/27 FRN	Norge	0,56
Bane NOR Eiendom AS 23/28 FRN	Norge	0,53
Pareto Bank ASA 23/28 FRN	Norge	0,53
Telenor ASA 23/28 FRN C	Norge	0,53
Romerike Spb 23/27 FRN	Norge	0,53
Spb Norge 24/28 FRN	Norge	0,53
Romerike Spb 22/26 FRN	Norge	0,52
Skagerrak Spb 23/27 FRN	Norge	0,52
Kredittforeningen for Spb 24/29 FRN	Norge	0,52
Fana Spb 23/28 FRN	Norge	0,52
Eiendomskreditt AS 22/27 FRN C COVD	Norge	0,52
Swedbank AB FRN 08-04-2027	Sverige	0,52
Nord-Trøndelag Elektrisitet AS 25/28 FRN	Norge	0,52
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	Norge	0,52
Helgeland Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD	Norge	0,52
Aurskog Spb 25/28 FRN	Norge	0,52
Spb 1 Østlandet 21/26 FRN	Norge	0,52
Spb 1 Næringskreditt AS 23/27 FRN C COVD	Norge	0,52
Spb 1 SMN 20/26 FRN	Norge	0,52
Rikshem AB 20/26 FRN	Sverige	0,52
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	Norge	0,52
Entra ASA 21/26 1,50%	Norge	0,51
Tine SA 21/26 FRN	Norge	0,51
Brage Finans AS 23/28 FRN	Norge	0,49
Spb 1 SMN 23/29 FRN C	Norge	0,49
Skagerrak Spb 23/26 FRN	Norge	0,48
Eika Boligkreditt AS 23/26 FRN	Norge	0,47
Spb 1 Hallingdal Valdres 20/26 FRN	Norge	0,47
Steinkjerbygg KF 24/26 FRN	Norge	0,45
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	Norge	0,44
OBOS-banken AS 23/28 FRN	Norge	0,42
Hafslund AS 23/28 FRN	Norge	0,42
Kongsberg Gruppen ASA 16/26 3,20%	Norge	0,42
Helgeland Kraft AS 22/28 FRN	Norge	0,42
Brage Finans AS 25/27 FRN	Norge	0,42
Flekkefjord Spb 24/27 FRN	Norge	0,42
Orkla Spb 22/26 FRN	Norge	0,42
Eiendomskreditt AS 21/27 FRN C COVD	Norge	0,42
Eiendomsspar AS 21/26 FRN	Norge	0,42
Swedbank AB FRN 15-02-2028	Sverige	0,42
Landkreditt Bank AS 21/26 FRN	Norge	0,41
Eiendomskreditt AS 23/26 FRN	Norge	0,41
Eiendomskreditt AS 23/28 FRN C COVD	Norge	0,40
Spb 1 Sogn og Fjordane 26/29 FRN	Norge	0,39
Høland og Setskog Spb 23/28 FRN	Norge	0,37
Spb 1 SMN 24/27 FRN	Norge	0,36
Skue Spb 23/28 FRN	Norge	0,32
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	Norge	0,32
Høland og Setskog Spb 24/29 FRN	Norge	0,32
Spb Norge 23/28 FRN	Norge	0,31
Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN	Norge	0,31
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN	Norge	0,31
Spb 1 Gudbrandsdal 24/27 FRN	Norge	0,31
Melhus Spb 21/26 FRN	Norge	0,31
OBOS Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	Norge	0,31
KLP Banken AS 24/27 FRN	Norge	0,31
Trøndelag Spb 23/26 FRN	Norge	0,31
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/26 FRN	Norge	0,31
Rogaland Spb 22/27 FRN	Norge	0,29
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN	Norge	0,27
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/29 FRN	Norge	0,27
Aurskog Spb 23/28 FRN	Norge	0,26
Haugesund Spb 23/27 FRN	Norge	0,26
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN	Norge	0,26
Skue Spb 25/28 FRN	Norge	0,26
Eiendomskreditt AS 20/26 FRN C COVD	Norge	0,26
Odal Spb 21/26 FRN	Norge	0,26
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN STEP C	Norge	0,26
Tensio AS 21/26 FRN	Norge	0,26
Bustadkreditt Sogn o AS 21/27 FRN C COVD	Norge	0,26
Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN	Norge	0,26
Melhus Spb 25/28 FRN	Norge	0,26
KLP Banken AS 25/28 FRN	Norge	0,26
Flekkefjord Spb 25/28 FRN	Norge	0,26
Skudenes & Aakra Spb 24/28 FRN	Norge	0,25
Spb Øst 21/27 FRN C	Norge	0,24
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN	Norge	0,23
Tensio AS 25/28 FRN	Norge	0,23
Agder Spb 23/28 FRN	Norge	0,21
Orkla Spb 23/28 FRN	Norge	0,21
Spb 1 Ringerike Hadeland 22/28 FRN	Norge	0,21
Nordea Bank Abp 22/27 FRN	Sverige	0,21
Aurskog Spb 22/27 FRN	Norge	0,21
Trøndelag Spb 23/28 FRN	Norge	0,21
Romerike Spb 22/27 FRN	Norge	0,21
Trøndelag Spb 23/27 FRN	Norge	0,21
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN	Norge	0,21
Spareskillingsbanken 25/28 FRN	Norge	0,21
Ørland Spb 23/26 FRN	Norge	0,21
Spb 1 Ringerike Hadeland 22/26 FRN	Norge	0,21
Jotun A/S 21/28 FRN FLOOR	Norge	0,21
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	Norge	0,21
BN Bank ASA 24/28 FRN	Norge	0,21
Eviny AS 25/28 FRN	Norge	0,21
Spb 1 Nordmøre 21/26 FRN	Norge	0,21
Skagerrak Spb 21/26 FRN	Norge	0,21
Melhus Spb 22/27 FRN	Norge	0,21
Spb Øst 22/28 FRN STEP C	Norge	0,21
OBOS Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	Norge	0,21
Aasen Spb 22/27 FRN	Norge	0,21
Ferde AS 25/28 FRN	Norge	0,21
Tensio AS 24/27 FRN	Norge	0,19
Realkredit Danmark A/S 25/28 FRN COVD	Danmark	0,19
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN	Norge	0,16
Strømmen Spb 22/27 FRN	Norge	0,16
Spb 1 Lom og Skjåk 23/27 FRN	Norge	0,16
Orkla Spb 24/27 FRN	Norge	0,16
Trøndelag Spb 24/27 FRN	Norge	0,16
Spb 1 SMN 22/27 FRN	Norge	0,16
Orkla Spb 21/27 FRN	Norge	0,16
Skue Spb 21/26 FRN	Norge	0,16
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN	Norge	0,16
Odal Spb 24/27 FRN	Norge	0,16
Agder Spb 22/26 FRN	Norge	0,16
Marker og Eidsberg Spb 21/26 FRN	Norge	0,16
Jotun A/S 24/29 FRN FLOOR	Norge	0,15
Jotun A/S 23/27 FRN FLOOR	Norge	0,14
Posten Bring AS 21/26 FRN	Norge	0,12
Tolga-Os Spb 23/26 FRN	Norge	0,10
Orkla ASA 21/28 FRN	Norge	0,10
Helgeland Kraft AS 22/27 FRN	Norge	0,10
Voss Spb 24/27 FRN	Norge	0,10
Spb Møre 22/28 FRN	Norge	0,10
Nidaros Spb 22/26 FRN	Norge	0,10
Flekkefjord Spb 22/26 FRN	Norge	0,10
Spb 68 grader Nord 21/28 FRN	Norge	0,10
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN	Norge	0,10
Spb 1 Gudbrandsdal 23/26 FRN	Norge	0,10
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	Norge	0,08
Avinor AS 20/26 FRN C	Norge	0,08
Eiendomskreditt AS 25/28 FRN	Norge	0,05
Tinde Spb 21/26 FRN	Norge	0,05

Se mer

Nøkkeltal

Effektiv rente

4,30%

Gjennomsnittlig rating

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

0,14

Effektiv rente

Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating

Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid

Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)

0,25%

Forvaltningsprovisjon

0,25%

Transaksjonskostnader

0,03%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn

Nordea Kort Obligasjon Fund I Acc NOK

SFDR KLASSIFISERING

Basis valuta

NOK

Forvaltningskapital (Basisvaluta)

9.724 mill.

Startdato

20-09-2024

ISIN

FI4000565874

Benchmark

NBP Liquidity Standard NOK NOLIQSTD

Kategori

Bond

Forvalter

Linn Helene Eileng Yver

Fondsselskap

Nordea Funds Ltd

Utbyttebetalende

Nej

Kurs (per 01.04.)

1.067,74

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF

Prospekt Last ned PDF

Vedtekter Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger Last ned PDF

Halvårsrapport Last ned PDF

Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.