Kort Obligasjon I

ISIN kode: FI4000565874 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ 1,93 %
  • Avkastning 3 år 17,11 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 1
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
  • ønsker en kortsiktig investering primært i det norske obligasjonsmarkedet
  • ønsker mulighet for en begrenset avkastning med lav risiko

I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen "Bærekraftsrelatert informasjon". Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 2,62 2,89 1,00 0,63 0,77
Standard­avvik 0,22 0,29 0,69 0,79 0,71
Tracking Error 652,36 376,65
Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
1 år 2,62 0,22 652,36
3 år 2,89 0,29 376,65
5 år 1,00 0,69
7 år 0,63 0,79
10 år 0,77 0,71
Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 1,93% 4,92% 17,11% 21,29% 30,35%
Benchmark 69.309,79% 71.289,52% 79.019,88% 82.556,04%
Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
HIÅ 1,93% 69.309,79%
1 år 4,92% 71.289,52%
3 år 17,11% 79.019,88%
5 år 21,29%
10 år 30,35% 82.556,04%
Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
Fond 4,92% 5,12% 5,41% 3,94% 2,69%
Benchmark 71.289,52% 2.639,36% 824,90% 95,76%
Annualisert avkastning Fond Benchmark
1 år 4,92% 71.289,52%
2 år 5,12% 2.639,36%
3 år 5,41% 824,90%
5 år 3,94%
10 år 2,69% 95,76%
Verdiutvikling i perioden (%)
2025 5,19%
2024 5,67%
2023 5,21%
2022 1,48%
2021 0,68%
2020 1,30%
2019 1,96%
2018 1,06%
2017 1,52%
2016 2,30%
Verdiutvikling i perioden (%)
2025 5,19%
2024 5,67%
2023 5,21%
2022 1,48%
2021 0,68%
2020 1,30%
2019 1,96%
2018 1,06%
2017 1,52%
2016 2,30%
Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 1.02
2025 1.29 1.34 1.24 1.22
2024 1.42 1.48 1.40 1.25
2023 1.01 0.96 1.49 1.66
2022 0.07 0.01 0.22 1.18
2021 0.31 0.13 0.15 0.09
2020 -0.72 1.42 0.37 0.23
2019 0.59 0.44 0.48 0.43
2018 0.32 0.35 0.26 0.13
2017 0.57 0.37 0.33 0.24
2016 0.73 0.62 0.63 0.30
2015 0.41 0.40 -0.37 0.35
2014 0.68 0.57 0.60 0.40
2013 0.70 0.58 0.63 0.52
2012 1.09 0.69 1.11 0.78
2011 0.86 0.80 0.53 0.99
2010 0.54 0.51 0.91 0.81
2009 1.71 1.81 1.80 1.03
2008 0.91 1.62 0.26 1.25
2007 0.95 1.12 0.77 1.24
2006 0.56 0.63 0.67 0.81
2005 0.49 0.46 0.49 0.58
2004 0.64 0.49 0.54 0.50
2003 1.63 1.60 0.91 0.90
2002 1.43 1.72 1.84 1.71
2001 1.86 1.81 1.89 1.80
2000 1.38 1.38 1.78 1.83
1999 2.02 1.52 1.57 1.51
1998 0.95 0.85 0.82 1.85
1997 0.82 0.89 0.99

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 30-04-2026
Beholdning pr. 30-04-2026 Land Sektor %
Net Cash Norge 3,11
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 FRN STEP C Norge 2,03
Nordea Bank Abp 25/28 FRN Sverige 1,97
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN Norge 1,86
Spb 1 Næringskreditt AS 21/26 FRN C COVD Norge 1,61
Spb Norge 25/28 FRN Norge 1,54
Realkredit Danmark A/S 25/28 FRN COVD Danmark 1,45
Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN Norge 1,38
Spb Møre 25/28 FRN Norge 1,36
Skagerrak Spb 23/27 FRN Norge 1,35
Entra ASA 25/28 FRN Norge 1,34
Brage Finans AS 24/27 FRN Norge 1,33
Olav Thon Eiendom AS FRN CERT 365 100726 Norge 1,33
Olav Thon Eiendom AS 21/28 FRN Norge 1,26
Rogaland Spb 22/27 FRN Norge 1,23
Spb Norge 21/27 FRN C Norge 1,19
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN Norge 1,17
Santander Consumer Bank AS 26/29 FRN Norge 1,11
Olav Thon Eiendom AS 20/28 FRN Norge 1,10
Brage Finans AS 23/27 FRN Norge 1,09
Pareto Bank ASA 26/29 FRN Norge 1,05
OBOS BBL 21/28 FRN Norge 0,97
Spb 1 SMN 22/27 FRN Norge 0,95
Entra ASA 21/26 1,50% Norge 0,93
Spb 1 Nord-Norge 21/28 FRN STEP C Norge 0,92
Ayvens SA FRN 02-10-2028 Frankrike 0,92
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN Norge 0,91
Entra ASA 20/27 FRN Norge 0,90
Swedbank AB FRN 02-06-2026 Sverige 0,89
Asker komm 25/28 FRN Norge 0,89
Høland og Setskog Spb 25/28 FRN Norge 0,89
Gjøvik komm 25/28 FRN Norge 0,89
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/26 FRN Norge 0,89
Fredrikstad komm 24/26 FRN Norge 0,89
OBOS-banken AS 22/27 FRN Norge 0,87
Orkla ASA 21/27 FRN Norge 0,84
Boliden AB 23/26 FRN Sverige 0,84
Pareto Bank ASA 22/27 FRN Norge 0,83
Bane NOR Eiendom AS 21/28 FRN Norge 0,82
BN Bank ASA 24/28 FRN Norge 0,80
Eiendomsspar AS 25/28 FRN Norge 0,76
Spb 1 Nord-Norge 25/28 FRN Norge 0,73
Flekkefjord Spb 23/28 FRN Norge 0,73
Spb 1 SMN 22/28 FRN C Norge 0,71
Vend Marketplaces ASA 21/26 FRN Norge 0,68
Elopak ASA 24/27 FRN Norge 0,67
Spb 1 Østfold Akershus 24/27 FRN Norge 0,67
Spb 1 Sør-Norge ASA 25/27 FRN Norge 0,67
Spb Øst 26/29 FRN Norge 0,67
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN Norge 0,67
Spb 1 SMN 21/27 FRN C Norge 0,66
Spb Norge 22/27 FRN Norge 0,63
Santander Consumer Bank AS 25/28 FRN Norge 0,63
Brage Finans AS 22/26 FRN Norge 0,63
Hafslund AS 23/28 FRN Norge 0,61
Yara International ASA 21/26 FRN Norge 0,61
Skagerrak Spb 25/28 FRN Norge 0,59
Spb 1 Helgeland 21/27 FRN Norge 0,58
Spb 1 SMN 23/26 FRN Norge 0,58
Ziklo Bank AB 23/28 FRN Sverige 0,56
Spb 1 Ringerike Hadeland 22/28 FRN Norge 0,55
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR Danmark 0,54
Spareskillingsbanken 23/28 FRN Norge 0,54
Norsk Hydro ASA 22/28 FRN C Norge 0,53
Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625% Danmark 0,53
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN Norge 0,51
Aurskog Spb 24/27 FRN Norge 0,50
Spb 1 Helgeland 24/29 FRN Norge 0,50
Spb 1 Sogn og Fjordane 26/29 FRN Norge 0,50
Haugesund Spb 22/27 FRN Norge 0,50
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN Norge 0,50
KLP Boligkreditt AS 24/28 FRN C COVD Norge 0,49
DNV Group AS 24/27 FRN Norge 0,48
OBOS BBL 24/29 FRN Norge 0,48
Pareto Bank ASA 23/28 FRN Norge 0,46
Bane NOR Eiendom AS 23/28 FRN Norge 0,46
Fana Spb 23/28 FRN Norge 0,45
Telenor ASA 23/28 FRN C Norge 0,45
Romerike Spb 23/27 FRN Norge 0,45
Spb Norge 24/28 FRN Norge 0,45
Spb 1 Næringskreditt AS 23/27 FRN C COVD Norge 0,45
Romerike Spb 22/26 FRN Norge 0,45
Kredittforeningen for Spb 24/29 FRN Norge 0,45
KLP Banken AS 25/28 FRN Norge 0,45
Spb 1 SMN 20/26 FRN Norge 0,45
Eiendomskreditt AS 22/27 FRN C COVD Norge 0,45
Rikshem AB 20/26 FRN Sverige 0,45
Nord-Trøndelag Elektrisitet AS 25/28 FRN Norge 0,45
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD Norge 0,45
Olav Thon Eiendom AS 21/26 FRN Norge 0,45
Swedbank AB FRN 08-04-2027 Sverige 0,45
Helgeland Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD Norge 0,45
Aurskog Spb 25/28 FRN Norge 0,45
Spb 1 Næringskreditt AS 26/29 FRN C COVD Norge 0,44
Olav Thon Eiend AS 5,19% CERT 365 040527 Norge 0,44
Tine SA 21/26 FRN Norge 0,44
Brage Finans AS 23/28 FRN Norge 0,42
Spb 1 SMN 23/29 FRN C Norge 0,42
Eika Boligkreditt AS 23/26 FRN Norge 0,40
Steinkjerbygg KF 24/26 FRN Norge 0,38
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN Norge 0,38
Kongsberg Gruppen ASA 16/26 3,20% Norge 0,36
Helgeland Kraft AS 22/28 FRN Norge 0,36
OBOS-banken AS 23/28 FRN Norge 0,36
Swedbank AB FRN 15-02-2028 Sverige 0,36
Eiendomskreditt AS 23/26 FRN Norge 0,36
Brage Finans AS 25/27 FRN Norge 0,36
Flekkefjord Spb 24/27 FRN Norge 0,36
Eiendomskreditt AS 21/27 FRN C COVD Norge 0,36
Eiendomsspar AS 21/26 FRN Norge 0,36
Landkreditt Bank AS 21/26 FRN Norge 0,36
Eiendomskreditt AS 23/28 FRN C COVD Norge 0,34
Spb Øst Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD Norge 0,32
BN Bank ASA 21/27 1,60% Norge 0,32
Høland og Setskog Spb 23/28 FRN Norge 0,32
Høland og Setskog Spb 24/29 FRN Norge 0,32
Spb 1 SMN 24/27 FRN Norge 0,31
OBOS Eiendom AS 23/28 FRN Norge 0,30
Spb Norge 23/28 FRN Norge 0,27
Skue Spb 23/28 FRN Norge 0,27
Spb 1 Østlandet 22/27 FRN Norge 0,27
OBOS Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD Norge 0,27
Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN Norge 0,27
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN Norge 0,27
Spareskillingsbanken 24/27 FRN Norge 0,27
Spb 1 Gudbrandsdal 24/27 FRN Norge 0,27
KLP Banken AS 24/27 FRN Norge 0,27
Borregaard ASA 4,62% CERT 185 261026 Norge 0,27
Entra ASA 21/29 FRN Norge 0,26
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN Norge 0,23
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/29 FRN Norge 0,23
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN Norge 0,23
Aurskog Spb 23/28 FRN Norge 0,23
Haugesund Spb 23/27 FRN Norge 0,22
Bustadkreditt Sogn o AS 21/27 FRN C COVD Norge 0,22
Melhus Spb 25/28 FRN Norge 0,22
Flekkefjord Spb 25/28 FRN Norge 0,22
Skue Spb 25/28 FRN Norge 0,22
Tensio AS 21/26 FRN Norge 0,22
Eiendomskreditt AS 20/26 FRN C COVD Norge 0,22
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN STEP C Norge 0,22
Swedbank AB FRN 07-12-2028 Sverige 0,22
Lansforsakringar Bank AB FRN 22-03-2029 Sverige 0,22
Namsos komm 21/27 1,7525% Norge 0,22
Skudenes & Aakra Spb 24/28 FRN Norge 0,22
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN Norge 0,20
Tensio AS 25/28 FRN Norge 0,20
Trøndelag Spb 23/28 FRN Norge 0,18
Romerike Spb 22/27 FRN Norge 0,18
Agder Spb 23/28 FRN Norge 0,18
Jotun A/S 21/28 FRN FLOOR Norge 0,18
Orkla Spb 23/28 FRN Norge 0,18
Nordea Bank Abp 22/27 FRN Sverige 0,18
Aurskog Spb 22/27 FRN Norge 0,18
Rikshem AB 20/29 FRN Sverige 0,18
Orkla Spb 22/26 FRN Norge 0,18
Melhus Spb 22/27 FRN Norge 0,18
Trøndelag Spb 23/27 FRN Norge 0,18
OBOS Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD Norge 0,18
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN Norge 0,18
Spareskillingsbanken 25/28 FRN Norge 0,18
Marker og Eidsberg Spb 21/26 FRN Norge 0,18
Ferde AS 25/28 FRN Norge 0,18
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN Norge 0,18
Eviny AS 25/28 FRN Norge 0,18
Spb 1 Nordmøre 21/26 FRN Norge 0,18
Spb Øst 22/28 FRN STEP C Norge 0,18
Telia Company AB 23/29 FRN Sverige 0,16
Tensio AS 24/27 FRN Norge 0,16
Marker og Eidsberg Spb 24/29 FRN Norge 0,14
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN Norge 0,14
Strømmen Spb 22/27 FRN Norge 0,14
Spb 1 Lom og Skjåk 23/27 FRN Norge 0,13
Orkla Spb 24/27 FRN Norge 0,13
Trøndelag Spb 24/27 FRN Norge 0,13
Aasen Spb 22/27 FRN Norge 0,13
Orkla Spb 21/27 FRN Norge 0,13
Skue Spb 21/26 FRN Norge 0,13
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN Norge 0,13
Odal Spb 24/27 FRN Norge 0,13
Jotun A/S 24/29 FRN FLOOR Norge 0,13
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN Norge 0,12
Jotun A/S 23/27 FRN FLOOR Norge 0,12
Ziklo Bank AB 24/29 FRN Sverige 0,11
Posten Bring AS 21/26 FRN Norge 0,11
Haugesund Spb 23/28 FRN Norge 0,09
Flekkefjord Spb 22/26 FRN Norge 0,09
Spb 68 grader Nord 21/28 FRN Norge 0,09
Spb 1 Gudbrandsdal 23/26 FRN Norge 0,09
Spb Norge 22/26 4,54% Norge 0,09
Pareto Bank ASA 22/26 2,70% Norge 0,09
Tolga-Os Spb 23/26 FRN Norge 0,09
Orkla ASA 21/28 FRN Norge 0,09
Ørland Spb 23/26 FRN Norge 0,09
Helgeland Kraft AS 22/27 FRN Norge 0,09
Voss Spb 24/27 FRN Norge 0,09
Spb Møre 22/28 FRN Norge 0,09
Nidaros Spb 22/26 FRN Norge 0,09
Spb Norge 22/27 2,885% Norge 0,09
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN Norge 0,07
Posten Bring AS 23/28 FRN Norge 0,06
Jæren Spb 23/28 FRN Norge 0,05
Tinde Spb 21/26 FRN Norge 0,04
Eiendomskreditt AS 25/28 FRN Norge 0,04
Se mer

Nøkkeltal

Effektiv rente
4,70%
Gjennomsnittlig rating
A
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
0,13

Effektiv rente


Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating


Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid


Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
0,25%
Forvaltningsprovisjon
0,25%
Transaksjonskostnader
0,03%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn
Nordea Kort Obligasjon Fund I Acc NOK
SFDR KLASSIFISERING
8
Basis valuta
NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)
11.295 mill.
Startdato
20-09-2024
ISIN
FI4000565874
Benchmark
NBP Liquidity Standard NOK NOLIQSTD
Kategori
Bond
Forvalter
Linn Helene Eileng Yver
Fondsselskap
Nordea Funds Ltd
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 02.06.)
1.077,25

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF
Prospekt Last ned PDF
Vedtekter Last ned PDF
Bærekraftsrelaterte opplysninger Last ned PDF
Halvårsrapport Last ned PDF
Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.