Kort Obligasjon Pluss I

ISIN kode: FI4000565890 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ 2,16 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 1
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
  • ønsker en kortsiktig investering primært i det norske obligasjonsmarkedet
  • ønsker mulighet for en begrenset avkastning med lav risiko

I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen Bærekraftsrelatert informasjon. Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio - - - - -
Standard­avvik 0,28 - - - -
Tracking Error 0,08 - - - -
Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
1 år - 0,28 0,08
3 år - - -
5 år - - -
7 år - - -
10 år - - -
Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 2,16% 5,33% - - -
Benchmark - - - - -
Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
HIÅ 2,16% -
1 år 5,33% -
3 år - -
5 år - -
10 år - -
Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
Fond 5,33% - - - -
Benchmark - - - - -
Annualisert avkastning Fond Benchmark
1 år 5,33% -
2 år - -
3 år - -
5 år - -
10 år - -
Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 1.40 1.23
Se mer

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 31-03-2025
Beholdning pr. 31-03-2025 Land Sektor %
Pareto Bank ASA 21/26 FRN Norge 2,56
Spb 1 Næringskr AS 21/26 FRN STEP C COVD Norge 2,43
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C Norge 2,12
OBOS-banken AS 22/25 FRN Norge 1,91
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/27 FRN Norge 1,77
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN Norge 1,73
Spb Vest 20/26 FRN STEP C Norge 1,62
Spb 1 Næringskreditt AS 22/25 FRN C COVD Norge 1,57
Ayvens Bank NV FRN 07-05-2025 Nederland 1,56
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C Norge 1,54
Brage Finans AS 24/27 FRN Norge 1,45
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN Danmark 1,44
Flekkefjord Spb 24/27 FRN Norge 1,41
Landkreditt Bank AS 21/26 FRN Norge 1,40
Eika Boligkreditt AS 24/27 FRN Norge 1,39
Brage Finans AS 23/27 FRN Norge 1,33
BN Bank ASA 20/26 FRN Norge 1,31
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN Norge 1,31
Spb Møre 21/27 FRN STEP C Norge 1,27
Agder Spb 23/28 FRN Norge 1,23
Swedbank AB FRN 02-06-2026 Sverige 1,22
Spb 1 Østfold Akershus 24/27 FRN Norge 1,21
Spareskillingsbanken 23/26 FRN Norge 1,17
Ziklo Bank AB 23/28 FRN Sverige 1,17
Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN Norge 1,14
Skue Spb 20/25 FRN Norge 1,11
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN Norge 1,07
Skagerrak Spb 21/26 FRN Norge 1,06
Spb 1 Hallingdal Valdres 20/26 FRN Norge 1,05
Pareto Bank ASA 22/27 FRN Norge 1,04
Spb Sør 20/26 FRN C Norge 1,00
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/25 FRN Norge 1,00
Trøndelag Spb 23/26 FRN Norge 0,96
Strømmen Spb 21/26 FRN Norge 0,96
Aurskog Spb 21/26 FRN Norge 0,96
OBOS-banken AS 23/26 FRN Norge 0,88
Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN Norge 0,88
OBOS-banken AS 22/26 FRN Norge 0,87
Spb Sør 22/26 FRN Norge 0,87
Ayvens Bank NV FRN 07-08-2025 Nederland 0,87
Spb 1 Sør-Norge ASA 20/26 FRN Norge 0,87
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/26 FRN Norge 0,87
BN Bank ASA 24/28 FRN Norge 0,87
Spb Møre 23/26 FRN Norge 0,87
Karmøy komm 23/25 FRN Norge 0,87
Santander Consumer Bank AS 25/28 FRN Norge 0,87
Spb 1 Østfold Akershus 21/25 FRN Norge 0,87
Spb 1 Østlandet 21/26 FRN Norge 0,87
Spb Vest 21/27 FRN STEP C Norge 0,87
Danske Bank A/S 21/26 FRN Danmark 0,83
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN Norge 0,79
BN Bank ASA 24/27 FRN Norge 0,78
Spb 1 Næringskr AS 23/27 FRN STEP C COVD Norge 0,77
Steinkjerbygg KF 24/26 FRN Norge 0,74
Spareskillingsbanken 23/28 FRN Norge 0,71
Eiendomskreditt AS 23/26 FRN Norge 0,70
Skagerrak Spb 23/26 FRN Norge 0,70
Brage Finans AS 21/26 FRN Norge 0,70
Spb Sør 22/27 FRN Norge 0,70
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/26 FRN Norge 0,70
Vegfinans Vestfold og Telem AS 20/25 FRN Norge 0,69
Vegamot AS 20/26 FRN Norge 0,69
Brage Finans AS 25/27 FRN Norge 0,69
Vegfinans Vestfold og Telem AS 21/26 FRN Norge 0,69
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN Norge 0,63
Skagerrak Spb 23/27 FRN Norge 0,62
Romerike Spb 20/26 FRN Norge 0,61
Spb 1 Østlandet 20/25 FRN Norge 0,61
Grong Spb 21/26 FRN Norge 0,61
Spb 1 SMN 24/27 FRN Norge 0,61
Skue Spb 21/26 FRN Norge 0,61
Spb 1 Sør-Norge ASA 20/25 FRN Norge 0,59
Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN Norge 0,56
Spareskillingsbanken 20/25 FRN Norge 0,56
Skudenes & Aakra Spb 21/25 FRN Norge 0,54
Pareto Bank ASA 23/28 FRN Norge 0,53
Agder Spb 22/26 FRN Norge 0,53
KLP Banken AS 24/27 FRN Norge 0,52
Spareskillingsbanken 24/27 FRN Norge 0,52
Fana Spb Boligkredit AS 20/26 FRN C COVD Norge 0,52
Spareskillingsbanken 22/26 FRN Norge 0,52
Spb 1 Gudbrandsdal 24/27 FRN Norge 0,52
Spb 68 grader Nord 21/26 FRN Norge 0,52
Grong Spb 20/25 FRN Norge 0,52
Odal Spb 21/26 FRN Norge 0,52
Eiendomskreditt AS 21/27 FRN STEP C COVD Norge 0,52
Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN Norge 0,50
Rogaland Spb 22/27 FRN Norge 0,49
Net Cash 0,45
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN Norge 0,44
Spb 68 grader Nord 23/26 FRN Norge 0,44
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/26 FRN Norge 0,44
Haugesund Spb 20/26 FRN Norge 0,43
Melhus Spb 20/25 FRN Norge 0,43
Haugesund Spb 21/25 FRN Norge 0,43
Skue Spb 25/28 FRN Norge 0,43
Spb Møre 25/28 FRN Norge 0,42
Landkreditt Bol AS 21/27 FRN STEP C COVD Norge 0,41
Spb 1 SMN 22/25 FRN Norge 0,40
Aasen Spb 22/27 FRN Norge 0,38
Aurskog Spb 24/27 FRN Norge 0,38
Romerike Spb 23/26 FRN Norge 0,37
Spb 1 Nordmøre 21/27 FRN Norge 0,36
Romerike Spb 22/27 FRN Norge 0,35
Melhus Spb 23/28 FRN Norge 0,35
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN Norge 0,35
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C Norge 0,35
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN Norge 0,35
Trøndelag Spb 23/27 FRN Norge 0,35
Voss Veksel ASA 22/26 FRN Norge 0,35
JBF Spb 21/25 FRN Norge 0,35
Orkla Spb 24/27 FRN Norge 0,35
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN Norge 0,35
Rogaland Spb 21/26 FRN Norge 0,33
Eika Boligkreditt AS 23/26 FRN Norge 0,31
Skagerrak Spb 20/25 FRN Norge 0,29
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN Norge 0,28
Ørland Spb 23/26 FRN Norge 0,28
Høland og Setskog Spb 23/26 FRN Norge 0,26
Spb 1 Lom og Skjåk 21/26 FRN Norge 0,26
Tolga-Os Spb 24/27 FRN Norge 0,26
Trøndelag Spb 24/27 FRN Norge 0,26
Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C Norge 0,26
Spb 68 grader Nord 20/25 FRN Norge 0,26
Orkla Spb 21/27 FRN Norge 0,26
JBF Spb 24/27 FRN Norge 0,21
Voss Spb 24/27 FRN Norge 0,18
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN Norge 0,17
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN Norge 0,17
Trøndelag Spb 22/26 FRN Norge 0,17
Spb 1 Ringerike Hadeland 22/26 FRN Norge 0,17
Spb 1 SMN 20/26 FRN Norge 0,17
Romerike Spb 20/25 FRN Norge 0,17
Brage Finans AS 22/26 FRN Norge 0,17
Vegamot AS 20/25 FRN Norge 0,17
Romsdal Spb 21/26 FRN Norge 0,14
Odal Spb 24/27 FRN Norge 0,09
Nidaros Spb 22/25 FRN Norge 0,09
Se mer

Nøkkeltal

Effektiv rente
4,83%
Gjennomsnittlig rating
AA - A
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
0,11

Effektiv rente


Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating


Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid


Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
0,15%
Forvaltningsprovisjon
0,15%
Transaksjonskostnader
0,04%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn
Kort Obligasjon Pluss I
SFDR KLASSIFISERING
8
Basis valuta
NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)
6.005 mill.
Startdato
17-05-2024
ISIN
FI4000565890
Benchmark
NBP Liquidity Standard NOK (17.5.24)
Kategori
Obligasjonsfond
Forvalter
Linn Helene Eileng Yver
Fondsselskap
Nordea Funds, Finland
Kurs (per 27.05.)
1.054,97

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF
Prospekt Last ned PDF
Vedtekter Last ned PDF
Halvårsrapport Last ned PDF
Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).



Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR

Investeringsstrategi
Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

Nordeas policy for fossilt brensel
Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.

Sektor- og verdibasert ekskludering
Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.