Kort Obligasjon Pluss S

ISIN kode: FI4000565882 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ 1,07 %
  • Avkastning 3 år 17,20 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 1
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
  • ønsker en kortsiktig investering primært i det norske obligasjonsmarkedet
  • ønsker mulighet for en begrenset avkastning med lav risiko

I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen Bærekraftsrelatert informasjon. Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 2,48 2,99 1,25 0,89 1,13
Standard­avvik 0,26 0,30 0,69 0,78 0,69
Tracking Error 0,08 0,11 - - -
Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
1 år 2,48 0,26 0,08
3 år 2,99 0,30 0,11
5 år 1,25 0,69 -
7 år 0,89 0,78 -
10 år 1,13 0,69 -
Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 1,07% 5,04% 17,20% 20,89% 31,21%
Benchmark - - - - -
Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
HIÅ 1,07% -
1 år 5,04% -
3 år 17,20% -
5 år 20,89% -
10 år 31,21% -
Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
Fond 5,04% 5,32% 5,43% 3,87% 2,75%
Benchmark - - - - -
Annualisert avkastning Fond Benchmark
1 år 5,04% -
2 år 5,32% -
3 år 5,43% -
5 år 3,87% -
10 år 2,75% -
Verdiutvikling i perioden (%)
2025 5,31%
2024 5,65%
2023 5,29%
2022 1,63%
2021 0,82%
2020 1,48%
2019 1,97%
2018 1,29%
2017 1,62%
2016 2,38%
Se mer
Verdiutvikling i perioden (%)
2025 5,31%
2024 5,65%
2023 5,29%
2022 1,63%
2021 0,82%
2020 1,48%
2019 1,97%
2018 1,29%
2017 1,62%
2016 2,38%
Se mer
Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 1.33 1.39 1.25 1.25
2024 1.39 1.48 1.41 1.25
2023 1.03 0.99 1.51 1.66
2022 0.11 0.10 0.23 1.19
2021 0.35 0.17 0.19 0.11
2020 -0.46 1.40 0.31 0.23
2019 0.59 0.45 0.48 0.43
2018 0.37 0.39 0.33 0.19
2017 0.60 0.41 0.35 0.25
2016 0.80 0.59 0.63 0.34
2015 0.44 0.43 -0.46 0.54
2014 0.73 0.59 0.62 0.44
2013 0.73 0.61 0.65 0.54
2012 1.14 0.74 1.21 0.84
2011 0.93 0.84 0.50 1.05
2010 0.45 0.46 0.94 0.89
2009 1.66 1.71 1.82 0.75
2008 0.99 1.70 0.46 2.20
2007 0.99 1.12 0.80 1.30
2006 0.63 0.67 0.71 0.83
2005 0.49 0.54 0.65
Se mer

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 27-02-2026
Beholdning pr. 27-02-2026 Land Sektor %
Net Cash Norge 4,41
Spb 1 Næringskreditt AS 21/26 FRN C COVD Norge 3,52
Pareto Bank ASA 21/26 FRN Norge 2,47
OBOS-banken AS 25/28 FRN Norge 2,39
Spb 1 SMN 22/28 FRN C Norge 1,94
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/26 FRN Norge 1,78
Ziklo Bank AB 23/28 FRN Sverige 1,75
Spb Norge 25/28 FRN Norge 1,73
Spb 1 SMN 21/27 FRN C Norge 1,69
Aurskog Spb 25/28 FRN Norge 1,63
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN Norge 1,62
Santander Consumer Bank AS 25/28 FRN Norge 1,59
Nordea Bank Abp 25/28 FRN Sverige 1,57
Brage Finans AS 24/27 FRN Norge 1,48
Ayvens SA FRN 02-10-2028 Frankrike 1,47
Spareskillingsbanken 25/28 FRN Norge 1,43
Eika Boligkreditt AS 24/27 FRN Norge 1,43
Flekkefjord Spb 24/27 FRN Norge 1,42
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN Norge 1,35
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN Norge 1,33
Agder Spb 23/28 FRN Norge 1,27
Swedbank AB FRN 02-06-2026 Sverige 1,25
Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN Norge 1,24
Brage Finans AS 22/26 FRN Norge 1,14
Spb Norge 23/28 FRN Norge 1,11
Spb 1 Næringskreditt AS 23/27 FRN C COVD Norge 1,10
Spareskillingsbanken 23/28 FRN Norge 1,06
Aasen Spb 25/28 FRN Norge 1,06
Pareto Bank ASA 22/27 FRN Norge 1,06
Spb Norge 21/27 FRN STEP C Norge 1,05
KLP Boligkreditt AS 24/28 FRN C COVD Norge 0,97
Brage Finans AS 24/29 FRN Norge 0,92
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/27 FRN Norge 0,89
Spb Norge 22/26 FRN Norge 0,89
OBOS-banken AS 23/26 FRN Norge 0,89
BN Bank ASA 24/28 FRN Norge 0,89
Skagerrak Spb 25/28 FRN Norge 0,89
Vegamot AS 20/26 FRN Norge 0,89
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/27 FRN Norge 0,88
Eika Boligkreditt AS 26/29 FRN Norge 0,88
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/26 FRN Norge 0,88
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN Norge 0,87
Vegfinans Viken AS 22/26 FRN Norge 0,85
Melhus Spb 25/28 FRN Norge 0,80
Spb 68 grader Nord 21/28 FRN Norge 0,80
Steinkjerbygg KF 24/26 FRN Norge 0,76
Realkredit Danmark A/S 25/28 FRN COVD Danmark 0,75
Romerike Spb 23/28 FRN Norge 0,74
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/29 FRN Norge 0,73
Brage Finans AS 25/27 FRN Norge 0,71
Spb 1 SMN 22/27 FRN Norge 0,71
Vegfinans Vestfold og Telem AS 21/26 FRN Norge 0,71
Eiendomskreditt AS 26/29 FRN Norge 0,71
Eiendomskreditt AS 23/26 FRN Norge 0,71
Spb 1 Sogn og Fjordane 26/29 FRN Norge 0,67
Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN Norge 0,64
Selbu Spb 23/28 FRN Norge 0,64
Skagerrak Spb 23/27 FRN Norge 0,63
Kredittforeningen for Spb 24/29 FRN Norge 0,63
Skue Spb 21/26 FRN Norge 0,62
Spb 1 SMN 24/27 FRN Norge 0,62
Spb 1 Hallingdal Valdres 20/26 FRN Norge 0,62
BN Bank ASA 20/26 FRN Norge 0,62
Skudenes & Aakra Spb 24/28 FRN Norge 0,56
Pareto Bank ASA 23/28 FRN Norge 0,54
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN Norge 0,54
Spareskillingsbanken 23/27 FRN Norge 0,53
Skagerrak Spb 23/26 FRN Norge 0,53
Spb 1 Nord-Norge 21/28 FRN STEP C Norge 0,53
Spareskillingsbanken 24/27 FRN Norge 0,53
Eiendomskreditt AS 21/27 FRN C COVD Norge 0,53
Spb 1 Gudbrandsdal 24/27 FRN Norge 0,53
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN Norge 0,53
Høland og Setskog Spb 21/26 FRN Norge 0,53
Trøndelag Spb 23/26 FRN Norge 0,53
Ferde AS 25/28 FRN Norge 0,53
Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625% Danmark 0,52
Rogaland Spb 22/27 FRN Norge 0,50
Nordea Bank Abp 23/28 FRN Sverige 0,47
Rogaland Spb Boligkr AS 23/28 FRN C COVD Norge 0,46
Brage Finans AS 23/27 FRN Norge 0,45
Eiendomskreditt AS 22/27 FRN C COVD Norge 0,45
Skue Spb 25/28 FRN Norge 0,45
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/26 FRN Norge 0,45
Ørland Spb 22/27 FRN Norge 0,44
Odal Spb 21/26 FRN Norge 0,44
Haugesund Spb 20/26 FRN Norge 0,44
KLP Banken AS 25/28 FRN Norge 0,44
Grong Spb 21/26 FRN Norge 0,44
Spb Møre 25/28 FRN Norge 0,39
Aasen Spb 22/27 FRN Norge 0,39
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN Norge 0,37
Romerike Spb 23/26 FRN Norge 0,37
Skue Spb 23/28 FRN Norge 0,36
Melhus Spb 23/28 FRN Norge 0,36
Trøndelag Spb 23/28 FRN Norge 0,36
Romerike Spb 22/27 FRN Norge 0,36
Trøndelag Spb 23/27 FRN Norge 0,36
Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN Norge 0,36
Orkla Spb 24/27 FRN Norge 0,36
Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN Norge 0,36
Ørland Spb 25/28 FRN Norge 0,36
Landkreditt Bank AS 21/26 FRN Norge 0,35
Strømmen Spb 21/26 FRN Norge 0,35
KLP Banken AS 23/26 FRN Norge 0,35
Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN Norge 0,35
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 FRN STEP C Norge 0,35
Rogaland Spb 21/26 FRN Norge 0,34
Eika Boligkreditt AS 23/26 FRN Norge 0,32
Ørland Spb 23/26 FRN Norge 0,29
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN Norge 0,28
Høland og Setskog Spb 23/28 FRN Norge 0,27
Haugesund Spb 22/28 FRN Norge 0,27
Spb 1 Lom og Skjåk 23/27 FRN Norge 0,27
Trøndelag Spb 24/27 FRN Norge 0,27
Eiendomskreditt AS 25/28 FRN Norge 0,27
Tolga-Os Spb 24/27 FRN Norge 0,27
Agder Spb 22/26 FRN Norge 0,27
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN Norge 0,21
JBF Spb 24/27 FRN Norge 0,21
Haugesund Spb 23/28 FRN Norge 0,18
Høland og Setskog Spb 24/29 FRN Norge 0,18
Tolga-Os Spb 23/26 FRN Norge 0,18
Agder Spb 24/28 FRN Norge 0,18
Voss Spb 24/27 FRN Norge 0,18
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN Norge 0,18
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN Norge 0,18
Nidaros Spb 22/26 FRN Norge 0,18
Spb 1 SMN 20/26 FRN Norge 0,18
Jæren Spb 21/27 FRN Norge 0,18
Marker og Eidsberg Spb 21/26 FRN Norge 0,18
Tinde Spb 21/26 FRN Norge 0,14
Jæren Spb 23/28 FRN Norge 0,09
Odal Spb 24/27 FRN Norge 0,09
Spb 1 Nordmøre 21/27 FRN Norge 0,09
Se mer

Nøkkeltal

Effektiv rente
4,27%
Gjennomsnittlig rating
AA - A
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
0,13

Effektiv rente


Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating


Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid


Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
0,10%
Forvaltningsprovisjon
0,10%
Transaksjonskostnader
0,04%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn
Nordea Kort Obligasjon Pluss Fund S Acc NOK
SFDR KLASSIFISERING
8
Basis valuta
NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)
5.700 mill.
Startdato
17-05-2024
ISIN
FI4000565882
Benchmark
NBP Liquidity Standard NOK
Kategori
Bond
Forvalter
Linn Helene Eileng Yver
Fondsselskap
Nordea Funds Ltd
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 01.04.)
1.099,81

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF
Prospekt Last ned PDF
Vedtekter Last ned PDF
Bærekraftsrelaterte opplysninger Last ned PDF
Halvårsrapport Last ned PDF
Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.