Latin American Equity

ISIN kode: LU0309470531 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ 25,14 %
  • Avkastning 3 år 26,40 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 5
  • Morningstar rating 1-5 stjerner

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet investeringsportefølje
  • hovedsakelig ønsker investeringer i aksjemarkedet i Latin Amerika
  • Fondet investerer hovedsakelig i aksjemarkedene i Brasil og Mexico, som er de største og mest økonomisk utviklede markedene i Latin-Amerika. Det investeres også i de relativt små og mindre utviklede aksjemarkedene i for eksempel Chile, Colombia, Peru, Argentina og Venezuela.

    Gjennom en dybdeanalyse av selskapene forsøker forvalteren å finne aksjer som er undervurdert og samtidig finne en balanse mellom ulike bransjer. Fondet forvaltes av Principal Asset Management LTDA.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio 1,16 0,64 0,18 0,31 0,28
    Standard­avvik 14,89 18,34 21,45 23,73 22,52
    Tracking Error 4,99 4,47 4,96 5,24 5,39
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år 1,16 14,89 4,99
    3 år 0,64 18,34 4,47
    5 år 0,18 21,45 4,96
    7 år 0,31 23,73 5,24
    10 år 0,28 22,52 5,39
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 25,14% 13,55% 26,40% 87,95% 149,51%
    Benchmark 23,31% 12,23% 26,55% 101,65% 141,83%
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ 25,14% 23,31%
    1 år 13,55% 12,23%
    3 år 26,40% 26,55%
    5 år 87,95% 101,65%
    10 år 149,51% 141,83%
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 13,55% 5,91% 8,12% 13,45% 9,57%
    Benchmark 12,23% 7,54% 8,16% 15,06% 9,23%
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år 13,55% 12,23%
    2 år 5,91% 7,54%
    3 år 8,12% 8,16%
    5 år 13,45% 15,06%
    10 år 9,57% 9,23%
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 -20,19%
    2023 37,46%
    2022 22,09%
    2021 -8,28%
    2020 -18,95%
    2019 24,28%
    2018 5,20%
    2017 19,97%
    2016 24,01%
    2015 -20,09%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 -20,19%
    2023 37,46%
    2022 22,09%
    2021 -8,28%
    2020 -18,95%
    2019 24,28%
    2018 5,20%
    2017 19,97%
    2016 24,01%
    2015 -20,09%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 2.76 -16.71 2.91 -9.38
    2023 10.40 17.51 -5.59 12.23
    2022 25.22 -12.32 16.86 -4.85
    2021 -6.55 17.12 -12.00 -4.76
    2020 -35.89 10.99 -5.55 20.60
    2019 7.95 6.48 0.53 7.55
    2018 4.89 -13.34 4.47 10.78
    2017 11.93 -4.91 10.27 2.22
    2016 9.88 3.46 2.83 6.09
    2015 -4.35 -1.30 -17.23 2.27
    2014 -2.39 11.64 -1.98 -0.52
    2013 8.77 -13.15 5.43 -0.16
    2012 10.28 -8.93 4.04 5.40
    2011 -7.50 -3.58 -18.35 9.38
    2010 4.28 -2.02 6.73 7.45
    2009 -1.76 31.84 11.23 13.04
    2008 -7.68 10.80 -24.80 -16.98
    2007 3.10
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 29-08-2025
    Beholdning pr. 29-08-2025 Land Sektor %
    Grupo Mexico Mexico Materialer 6,19
    NU Holdings Ltd/Cayman Islands Brasil Finans 5,69
    Itau Unibanco Holding Brasil Finans 5,42
    Petroleo Brasileiro SA - Petrobras ADR Brasil Energi 3,73
    Credicorp Peru Finans 3,64
    Grupo Financiero Banorte Mexico Finans 3,43
    Petroleo Brasileiro SA - Petrobras Brasil Energi 3,24
    Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SA Brasil Kraftforsyning 2,99
    Net Cash Europa 2,96
    Equatorial Energia Brasil Kraftforsyning 2,70
    Vibra Energia Brasil Kapitalvarer og tjenester 2,64
    Vale Brasil Materialer 2,41
    Localiza Rent a Car Brasil Industrivarer og tjenester 2,37
    Cia Paranaense de Energia - Copel Brasil Kraftforsyning 2,34
    Parque Arauco Chile Eiendom 2,21
    Rede D'Or Sao Luiz Brasil Helsetjeneste 2,19
    Suzano Brasil Materialer 2,18
    Banco de Chile Chile Finans 1,83
    Wal-Mart de Mexico Mexico Dagligvarer 1,81
    Itausa Brasil Finans 1,77
    Banco Bradesco Brasil Finans 1,73
    Fibra Uno Administracion Mexico Eiendom 1,65
    Fomento Economico Mexicano ADR Mexico Dagligvarer 1,63
    Vale ADR Brasil Materialer 1,62
    Coca-Cola Femsa ADR Mexico Dagligvarer 1,55
    Falabella Chile Kapitalvarer og tjenester 1,54
    Grupo Aeroportuario del Pacifico Mexico Industrivarer og tjenester 1,45
    Banco Bradesco ADR Brasil Finans 1,44
    Banco BTG Pactual Brasil Finans 1,41
    Prologis Property Mexico Mexico Eiendom 1,28
    B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Brasil Finans 1,23
    Grupo Aeroportuario del Sureste ADR Mexico Industrivarer og tjenester 1,22
    PRIO Brasil Energi 1,21
    Smartfit Escola de Ginastica e Danca Brasil Kapitalvarer og tjenester 1,14
    Hapvida Participacoes e Investimentos S/A Brasil Helsetjeneste 1,13
    Banco del Bajio Mexico Finans 1,12
    Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Particip Brasil Kapitalvarer og tjenester 1,06
    Vivara Participacoes Brasil Kapitalvarer og tjenester 1,04
    GCC Mexico Materialer 1,00
    Cemex Mexico Materialer 0,95
    Embraer ADR Brasil Industrivarer og tjenester 0,95
    WEG Brasil Industrivarer og tjenester 0,94
    Intelbras SA Industria de Telecomunicacao Eletroni Brasil Informasjonsteknikk 0,84
    Latam Airlines Group ADR Chile Industrivarer og tjenester 0,83
    Itau Unibanco Holding ADR Brasil Finans 0,78
    Millicom International Cellular Sverige Kommunikasjonstjenester 0,78
    Dexco Brasil Materialer 0,65
    Iguatemi Brasil Eiendom 0,58
    Grupo Aeroportuario del Sureste Mexico Industrivarer og tjenester 0,56
    Cury Construtora e Incorporadora Brasil Kapitalvarer og tjenester 0,51
    Raia Drogasil Brasil Dagligvarer 0,50
    XP Brasil Finans 0,50
    Cia de Minas Buenaventura SAA ADR Peru Materialer 0,48
    Suzano ADR Brasil Materialer 0,47
    Fomento Economico Mexicano Mexico Dagligvarer 0,46
    Centrais Eletricas Brasileiras Brasil Kraftforsyning 0,43
    Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR Chile Materialer 0,42
    Cencosud Chile Dagligvarer 0,40
    Grupo Traxion Mexico Industrivarer og tjenester 0,35
    Banco de Chile ADR Chile Finans 0,20
    Coca-Cola Femsa Mexico Dagligvarer 0,15
    Cia Paranaense de Energia - Copel ADR Brasil Kraftforsyning 0,09

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    1,96%
    Forvaltningsprovisjon
    1,60%
    Transaksjonskostnader
    0,44%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Latin American Equity
    Morningstar rating
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    34 mill.
    Startdato
    01-08-2007
    ISIN
    LU0309470531
    Benchmark
    MSCI EM Latin America 10/40 Index (Net Return)
    Kategori
    Aksjefond
    Forvalter
    Scott Piper
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Kurs (per 03.10.)
    181,07

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

    Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

    Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

    Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.