Low Duration European Covered Bond

ISIN kode: LU1694213239 | PRIIPS KID | Prospekt
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet inversteringsportefølje
  • ønsker investeringer hovedsakelig i obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av selskaper hjemmehørende eller hovedsakelig aktive i Europa

    • Obligasjoner med fortrinnsrett er rentebærende verdipapirer som er dekket av pantelån eller kontantstrømmer fra andre lån. Den modifiserte løpetiden skal ikke overstige 2 år.

    I tillegg til avkastningsmålet har fondet spesielle bærekraftskriterier, som for dette fondet i hovedsak innebærer at det følger Nordeas policy for fossilt brensel. Les mer om bærekraftskriteriene i avsnittet om bærekraftsrelatert informasjon nedenfor.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    • HIÅ 1,28 %
    • Avkastning 3 år 14,11 %
    • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2

    Informasjon

    Navn
    Nordea 1, SICAV - Low Duration European Covered Bond Fund - HB - NOK
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    3.607 mill.
    Startdato
    05-11-2018
    ISIN
    LU1694213239
    Benchmark
    Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged
    Kategori
    Bond
    Forvalter
    Henrik Stille
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds S.A.
    Utbyttebetalende
    Nej
    Kurs (per 30.10.)
    1.165,30

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -1,42 1,49 0,81
    3 år -0,13 1,23 1,05
    5 år -0,72 1,39 1,30
    7 år -0,41 1,32 1,24
    10 år
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ 1,28% 1,01%
    1 år 2,39% 1,36%
    3 år 14,11% 11,54%
    5 år 15,84% 8,55%
    10 år
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år 2,39% 1,36%
    2 år 3,86% 2,30%
    3 år 4,50% 3,71%
    5 år 2,98% 1,65%
    10 år
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 6,09%
    2024 5,26%
    2023 2,53%
    2022 0,43%
    Se mer

    Verdiutvikling i perioden (%)

    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 6,09%
    2024 5,26%
    2023 2,53%
    2022 0,43%
    2021 -0,17%
    2020 2,16%
    2019 4,13%
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -0.13 1.50 -0.15
    2025 1.86 1.44 0.89 1.77
    2024 1.49 0.75 1.97 0.95
    2023 -0.37 0.71 0.56 1.61
    Se mer

    Avkastning i perioden (%)

    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -0.13 1.50 -0.15
    2025 1.86 1.44 0.89 1.77
    2024 1.49 0.75 1.97 0.95
    2023 -0.37 0.71 0.56 1.61
    2022 -0.01 -0.59 -0.52 1.56
    2021 0.44 -0.08 0.35 -0.86
    2020 0.41 0.90 0.46 0.37
    2019 1.33 1.82 0.80 0.12

    Fondets investeringer

    Beholdning pr. 28-08-2026
    Beholdning pr. 28-08-2026 Land Sektor %
    Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029 Italia 2,51
    Net Cash Europa 1,90
    Caisse de Refinancement de l 3.125% 20-10-2031 Frankrike 1,85
    Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,59
    BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Frankrike 1,54
    Se mer

    Fondets investeringer

    Beholdning pr. 28-08-2026
    Beholdning pr. 28-08-2026 Land Sektor %
    Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029 Italia 2,51
    Net Cash Europa 1,90
    Caisse de Refinancement de l 3.125% 20-10-2031 Frankrike 1,85
    Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 1,59
    BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Frankrike 1,54
    Oversea-Chinese Banking Corp 2.989% 18-05-2029 Singapore 1,42
    Nykredit Realkredit 1% 01-07-2030 SDO A H Danmark 1,34
    Hellenic Republic Government 3.625% 15-06-2035 Hellas 1,34
    United Overseas Bank Ltd 2.718% 01-12-2030 Singapore 1,28
    Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Frankrike 1,18
    United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029 Singapore 1,17
    Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033 Romania 1,16
    Commonwealth Bank of Austral 3.331% 01-06-2033 Australia 1,15
    Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028 Spania 1,03
    UniCredit SpA 3% 31-07-2029 Italia 1,01
    Aareal Bank AG 3.25% 28-05-2032 Tyskland 1,01
    OTP Jelzalogbank Zrt 3.444% 31-08-2033 Ungarn 1,01
    Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Hellas 1,00
    UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 Italia 0,97
    Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031 Frankrike 0,94
    Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.25% 26-05-2031 Slovakia 0,90
    Caisse de Refinancement de l 2.75% 16-01-2031 Frankrike 0,90
    Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Frankrike 0,87
    BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030 Frankrike 0,87
    Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 Japan 0,83
    Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Spania 0,82
    Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Spania 0,81
    National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029 Australia 0,81
    Caisse Francaise de Financem 3.625% 27-05-2036 Frankrike 0,81
    Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031 Spania 0,77
    Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Romania 0,76
    United Kingdom Gilt 5.375% 31-01-2056 England 0,75
    Caisse de Refinancement de l 3.25% 29-06-2033 Frankrike 0,73
    Credit Agricole Italia SpA 3.5% 24-06-2037 Italia 0,71
    AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029 Frankrike 0,71
    Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028 Slovakia 0,70
    Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Tyskland 0,70
    Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Danmark 0,69
    Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030 Spania 0,69
    Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 Frankrike 0,68
    Banco Santander Totta SA 3.125% 16-04-2033 Portugal 0,68
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 17-11-2032 Frankrike 0,68
    BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029 Østerike 0,67
    BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 Frankrike 0,65
    Credit Agricole Home Loan SF 3.75% 28-08-2036 Frankrike 0,62
    Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032 Spania 0,62
    Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028 Portugal 0,61
    Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Spania 0,61
    Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030 Frankrike 0,61
    Credit Agricole Public Secto 3.5% 31-05-2036 Frankrike 0,60
    Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Hellas 0,60
    Credit Agricole Public Secto 3% 16-01-2033 Frankrike 0,59
    Spain Government Bond 3.95% 31-10-2056 Spania 0,59
    BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028 Italia 0,58
    Hellenic Republic Government 3.375% 16-06-2036 Hellas 0,58
    Iccrea Banca SpA 2.625% 07-11-2030 Italia 0,58
    Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spania 0,56
    Banco di Desio e della Brian 4% 13-03-2028 Italia 0,56
    CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031 Frankrike 0,55
    Caisse Francaise de Financem 2.875% 08-09-2032 Frankrike 0,55
    Nationwide Building Society 3% 24-03-2032 England 0,55
    Caisse de Refinancement de l 2.625% 20-06-2030 Frankrike 0,53
    Vseobecna Uverova Banka AS 3.375% 01-10-2031 Slovakia 0,52
    Raiffeisenlandesbank Niedero 2.375% 31-08-2032 Østerike 0,52
    Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Østerike 0,52
    Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japan 0,52
    Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.119% 15-05-2031 New Zealand 0,52
    Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Frankrike 0,50
    PKO Bank Hipoteczny SA 2.5% 12-06-2029 Polen 0,50
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Frankrike 0,50
    Ceska sporitelna AS 3.224% 19-05-2031 Tsjekkia 0,49
    Romanian Government Internat 6.5% 07-10-2045 Romania 0,49
    Caisse Francaise de Financem 3.25% 24-11-2032 Frankrike 0,49
    Credit Mutuel Home Loan SFH 2.625% 10-09-2031 Frankrike 0,49
    KEB Hana Bank 3.125% 20-01-2031 Sør-Korea 0,49
    DBS Bank Ltd 3.239% 26-08-2030 Singapore 0,48
    AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italia 0,48
    Arkea Public Sector SCF SA 3.665% 27-08-2034 Frankrike 0,48
    Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Frankrike 0,48
    Banco Santander SA 3% 23-02-2036 Spania 0,47
    BPCE SFH SA 3.125% 10-01-2033 Frankrike 0,47
    MBH Mortgage Bank Co PLC 3.458% 30-06-2032 Ungarn 0,46
    UBS Switzerland AG 2.783% 09-09-2030 Sveits 0,46
    Cie de Financement Foncier S 2.75% 10-03-2031 Frankrike 0,46
    UniCredit Bank GmbH 2.625% 22-11-2030 Tyskland 0,45
    Oberoesterreichische Landesb 2.75% 24-03-2032 Østerike 0,45
    Australia Government Bond 4.75% 21-06-2054 Australia 0,44
    Westpac Banking Corp 2.912% 26-11-2032 Australia 0,44
    Lloyds Bank GmbH 2.875% 09-09-2032 Tyskland 0,44
    Italy Buoni Poliennali Del T 4.65% 01-10-2055 Italia 0,43
    Bank of New Zealand 2.708% 18-06-2030 New Zealand 0,42
    Santander UK PLC 2.875% 12-02-2033 England 0,42
    Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italia 0,41
    Credit Agricole Home Loan SF 2.75% 18-07-2031 Frankrike 0,41
    Arkea Public Sector SCF SA 3.503% 13-01-2036 Frankrike 0,41
    BPCE SFH SA 3.375% 16-01-2036 Frankrike 0,40
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Frankrike 0,40
    Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028 England 0,39
    Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034 Frankrike 0,39
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 Frankrike 0,39
    OTP Jelzalogbank Zrt 3.137% 31-03-2031 Ungarn 0,38
    Westpac Banking Corp 3.477% 23-06-2036 Australia 0,37
    Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Frankrike 0,37
    Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italia 0,37
    Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028 Østerike 0,35
    Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Danmark 0,35
    Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugal 0,35
    Australia & New Zealand Bank 2.478% 04-06-2029 Australia 0,35
    Nationwide Building Society 2.875% 16-09-2032 England 0,34
    National Australia Bank Ltd 2.848% 04-03-2033 Australia 0,34
    Bank of Nova Scotia/The 2.973% 22-01-2033 Canada 0,34
    Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Hellas 0,34
    Banca Monte dei Paschi di Si 2.625% 22-01-2030 Italia 0,34
    Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australia 0,34
    La Banque Postale Home Loan 3% 23-01-2033 Frankrike 0,33
    Mediobanca Banca di Credito 3.125% 24-08-2032 Italia 0,33
    Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030 Slovakia 0,33
    Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031 Polen 0,33
    Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italia 0,32
    Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrike 0,32
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036 Frankrike 0,32
    Aareal Bank AG 3% 01-02-2033 Tyskland 0,32
    UniCredit Bank Czech Republi 2.75% 24-02-2031 Tsjekkia 0,32
    Banco BPI SA 2.625% 08-04-2031 Portugal 0,32
    Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 Frankrike 0,31
    Caisse Francaise de Financem 3.375% 16-01-2036 Frankrike 0,31
    Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Frankrike 0,31
    Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 14-10-2030 Slovakia 0,30
    Cie de Financement Foncier S 3.25% 06-07-2034 Frankrike 0,30
    Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Frankrike 0,30
    Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakia 0,30
    Aareal Bank AG 2.625% 03-02-2031 Tyskland 0,30
    Komercni Banka AS 2.75% 15-10-2030 Tsjekkia 0,30
    Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Frankrike 0,29
    Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 Frankrike 0,29
    Standard Chartered Bank Sing 2.572% 03-09-2029 Singapore 0,29
    Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japan 0,29
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-02-2033 Frankrike 0,28
    Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030 Polen 0,28
    Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029 Italia 0,28
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23-07-2029 Frankrike 0,28
    Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Spania 0,28
    United Overseas Bank Ltd 3.342% 08-09-2031 Singapore 0,27
    Achmea Bank NV 2.5% 25-06-2030 Nederland 0,27
    National Australia Bank Ltd 2.723% 27-08-2030 Australia 0,27
    Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054 Portugal 0,27
    UniCredit SpA 3.375% 31-07-2033 Italia 0,27
    Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italia 0,27
    La Banque Postale Home Loan 2.75% 05-11-2031 Frankrike 0,27
    Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A Danmark 0,27
    Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italia 0,26
    ING Belgium SA 2.75% 25-08-2032 Belgia 0,26
    Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 England 0,26
    Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italia 0,26
    Banco Santander SA 2.625% 23-02-2031 Spania 0,26
    BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Frankrike 0,26
    Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 Australia 0,25
    Slovenska Sporitelna AS 2.875% 22-01-2032 Slovakia 0,25
    Novo Banco SA 2.75% 04-02-2030 Portugal 0,24
    Banco Santander Totta SA 2.625% 19-02-2030 Portugal 0,24
    Tatra Banka as 2.75% 10-02-2031 Slovakia 0,24
    BPCE SFH SA 2.5% 22-10-2029 Frankrike 0,24
    Cie de Financement Foncier S 3.5% 12-05-2036 Frankrike 0,24
    Coop Pank AS 3.125% 20-03-2029 Estland 0,23
    Cie de Financement Foncier S 3% 24-02-2033 Frankrike 0,23
    Bank of Queensland Ltd 2.732% 18-06-2030 Australia 0,23
    Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029 Italia 0,23
    Commonwealth Bank of Austral 2.853% 09-10-2031 Australia 0,23
    BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030 Frankrike 0,22
    Tatra Banka as 2.875% 11-09-2031 Slovakia 0,22
    Bank of Montreal 2.75% 21-01-2031 Canada 0,21
    Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Tyskland 0,21
    Cie de Financement Foncier S 2.5% 28-06-2029 Frankrike 0,20
    Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Tyskland 0,20
    OTP Jelzalogbank Zrt 3.002% 20-06-2030 Ungarn 0,20
    Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 Italia 0,20
    OTP Jelzalogbank Zrt 3.161% 31-05-2032 Ungarn 0,20
    Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Romania 0,19
    Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australia 0,19
    UniCredit Bank Czech Republi 2.625% 03-03-2030 Tsjekkia 0,19
    Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 Portugal 0,19
    Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 England 0,18
    BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,18
    Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japan 0,17
    Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Frankrike 0,17
    Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Spania 0,17
    Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032 Østerike 0,16
    Caisse de Refinancement de l 3.375% 16-01-2036 Frankrike 0,16
    Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028 Australia 0,16
    Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Spania 0,15
    Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028 Italia 0,15
    Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakia 0,14
    Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italia 0,14
    National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australia 0,14
    BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Frankrike 0,14
    Slovenska Sporitelna AS 2.75% 10-09-2030 Slovakia 0,14
    Westpac Securities NZ Ltd/Lo 2.696% 02-07-2030 New Zealand 0,13
    Japan Government Thirty Year 3.2% 20-09-2055 Japan 0,12
    ASB Bank Ltd 2.971% 27-03-2030 New Zealand 0,12
    UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031 Østerike 0,11
    Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italia 0,11
    Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 Island 0,11
    Deutsche Pfandbriefbank AG 2.75% 29-01-2030 Tyskland 0,11
    UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Østerike 0,10
    San Marino International Bon 3.625% 30-04-2031 San Marino 0,10
    Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugal 0,10
    Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Romania 0,09
    Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakia 0,09
    Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Østerike 0,09
    OIS EUR Pay 2.176% Spread 0% BofA Securities 2031-03-04 0,08
    Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenia 0,08
    UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Østerike 0,08
    IRS EUR Pay 2.478% Spread 0% BofA Securities 2032-11-03 0,07
    Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italia 0,07
    AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030 Italia 0,06
    BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031 Italia 0,05
    DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F Danmark 0,05
    IRS EUR Pay 3.095% Spread 0% BofA Securities 2056-03-19 0,05
    Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 Sør-Korea 0,04
    OIS EUR Pay 2.746% Spread 0% BofA Securities 2036-07-08 0,04
    Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Romania 0,03
    IRS EUR Pay 2.916% Spread 0% BofA Securities 2055-11-05 0,03
    IRS EUR Pay 2.513% Spread 0% BofA Securities 2032-11-12 0,03
    IRS EUR Pay 3.145% Spread 0% BofA Securities 2056-05-29 0,03
    OIS EUR Pay 2.796% Spread 0% BofA Securities 2036-06-03 0,03
    OIS EUR Pay 2.777% Spread 0% BofA Securities 2036-05-29 0,03
    IRS EUR Pay 2.953% Spread 0% BofA Securities 2055-11-11 0,03
    EURO-BOBL FUTURE 9/2026 Tyskland 0,03
    IRS EUR Pay 2.965% Spread 0% BofA Securities 2055-10-09 0,03
    UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Østerike 0,03
    UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Østerike 0,03
    IRS EUR Pay 3.098% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 0,03
    OIS EUR Pay 2.467% Spread 0% BofA Securities 2033-01-29 0,02
    UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Østerike 0,02
    OIS EUR Pay 2.71% Spread 0% BofA Securities 2033-06-08 0,02
    EURO-BUND FUTURE 9/2026 Tyskland 0,02
    IRS EUR Pay 2.695% Spread 0% BofA Securities 2033-01-12 0,02
    IRS EUR Pay 2.705% Spread 0% BofA Securities 2033-01-22 0,02
    OIS EUR Pay 2.6% Spread 0% BofA Securities 2031-06-05 0,02
    IRS EUR Pay 2.429% Spread 0% BofA Securities 2032-01-28 Europa 0,02
    OIS EUR Pay 3.064% Spread 0% BofA Securities 2056-06-17 0,02
    IRS EUR Pay 3.062% Spread 0% BofA Securities 2055-11-21 0,02
    OIS EUR Pay 2.77% Spread 0% BofA Securities 2036-07-08 0,02
    IRS EUR Pay 3.101% Spread 0% BofA Securities 2056-04-10 0,02
    OIS EUR Pay 2.738% Spread 0% BofA Securities 2036-07-06 0,02
    IRS EUR Pay 2.585% Spread 0% BofA Securities 2032-12-03 0,02
    IRS EUR Pay 2.523% Spread 0% BofA Securities 2032-11-14 0,02
    IRS EUR Pay 2.531% Spread 0% BofA Securities 2032-11-17 0,01
    OIS EUR Pay 2.887% Spread 0% BofA Securities 2036-06-10 0,01
    IRS EUR Pay 2.906% Spread 0% BofA Securities 2075-11-17 0,01
    IRS EUR Pay 2.936% Spread 0% BofA Securities 2076-04-23 0,01
    IRS EUR Pay 3.209% Spread 0% BofA Securities 2055-12-17 0,01
    OIS EUR Pay 2.962% Spread 0% BofA Securities 2036-07-23 0,01
    IRS EUR Pay 3.208% Spread 0% BofA Securities 2036-05-21 0,01
    SWEDISH 10YR FUT 12/2026 Sverige 0,01
    SWEDISH 5YR FUT 12/2026 Sverige 0,01
    US ULTRA BOND CBT 12/2026 USA 0,00
    EURO-SCHATZ FUT 9/2026 Tyskland 0,00
    Euro-OAT Future 9/2026 Frankrike 0,00
    IRS SEK Pay 2.128% Spread 0% BofA Securities 2029-11-27 Sverige 0,00
    IRS EUR Pay 3.177% Spread 0% BofA Securities 2033-08-26 0,00
    JPN 10Y BOND(OSE) 9/2026 Japan 0,00
    OIS EUR Pay 2.814% Spread 0% BofA Securities 2031-07-27 0,00
    OIS GBP Pay 4.298% Spread 0% BofA Securities 2028-07-30 0,00
    US LONG BOND(CBT) 12/2026 USA 0,00
    IRS SEK Pay 2.4% Spread 0% BofA Securities 2030-02-17 Sverige 0,00
    IRS EUR Pay 3.374% Spread 0% BofA Securities 2056-08-31 0,00
    FX Forward 51570784 EUR/JPY 2026-11-30 0,00
    Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japan 0,00
    LONG GILT FUTURE 12/2026 England 0,00
    FX Forward 51570905 EUR/SEK 2026-11-30 0,00
    FX Forward 51571069 USD/JPY 2026-09-02 0,00
    FX Forward 51567509 EUR/CHF 2026-09-03 0,00
    FX Forward 51571396 CAD/JPY 2026-09-03 0,00
    FX Forward 51571043 USD/SEK 2026-09-02 0,00
    FX Forward 51571064 AUD/USD 2026-09-02 0,00
    Effektiv rente
    3,22%
    Gjennomsnittlig rating
    AA
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    0,76

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

    Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

    Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

    Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    0,72%
    Forvaltningsprovisjon
    0,50%
    Transaksjonskostnader
    0,22%

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.