Low Duration European Covered Bond

ISIN kode: LU1694213239 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ 2,38 %
  • Avkastning 3 år 10,98 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet inversteringsportefølje
  • ønsker investeringer hovedsakelig i obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av selskaper hjemmehørende eller hovedsakelig aktive i Europa

    • Obligasjoner med fortrinnsrett er rentebærende verdipapirer som er dekket av pantelån eller kontantstrømmer fra andre lån. Den modifiserte løpetiden skal ikke overstige 2 år.

    I tillegg til avkastningsmålet har fondet spesielle bærekraftskriterier, som for dette fondet i hovedsak innebærer at det følger Nordeas policy for fossilt brensel. Les mer om bærekraftskriteriene i avsnittet om bærekraftsrelatert informasjon nedenfor.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio -1,20 -1,14 -0,09 - -
    Standard­avvik 1,05 1,31 1,30 - -
    Tracking Error 0,96 1,28 1,23 - -
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -1,20 1,05 0,96
    3 år -1,14 1,31 1,28
    5 år -0,09 1,30 1,23
    7 år - - -
    10 år - - -
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 2,38% 5,53% 10,98% 13,39% -
    Benchmark 1,22% 4,90% 8,55% 6,26% -
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ 2,38% 1,22%
    1 år 5,53% 4,90%
    3 år 10,98% 8,55%
    5 år 13,39% 6,26%
    10 år - -
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 5,53% 5,22% 3,53% 2,55% -
    Benchmark 4,90% 4,96% 2,77% 1,22% -
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år 5,53% 4,90%
    2 år 5,22% 4,96%
    3 år 3,53% 2,77%
    5 år 2,55% 1,22%
    10 år - -
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 5,26%
    2023 2,53%
    2022 0,43%
    2021 -0,17%
    2020 2,16%
    2019 4,13%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 5,26%
    2023 2,53%
    2022 0,43%
    2021 -0,17%
    2020 2,16%
    2019 4,13%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 1.49 0.75 1.97 0.95
    2023 -0.37 0.71 0.56 1.61
    2022 -0.01 -0.59 -0.52 1.56
    2021 0.44 -0.08 0.35 -0.86
    2020 0.41 0.90 0.46 0.37
    2019 1.33 1.82 0.80 0.12
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 28-02-2025
    Beholdning pr. 28-02-2025 Land Sektor %
    Net Cash 4,39
    BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Frankrike 2,44
    United Overseas Bank Ltd 0.1% 25-05-2029 Singapore 1,83
    Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 Hellas 1,83
    Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Hellas 1,82
    UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 Italia 1,64
    Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029 Canada 1,59
    Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028 New Zealand 1,56
    AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027 Italia 1,52
    Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031 Frankrike 1,48
    Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Frankrike 1,42
    Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Spania 1,38
    BPCE SFH SA 0.125% 03-12-2030 Frankrike 1,38
    Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026 Sveits 1,36
    UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 Tsjekkia 1,33
    Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 Japan 1,31
    National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029 Australia 1,30
    Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 Slovakia 1,25
    Eurocaja Rural SCC 0.125% 22-09-2031 Spania 1,23
    Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Tyskland 1,23
    Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Romania 1,17
    Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026 Slovakia 1,17
    Banca Monte dei Paschi di Si 0.875% 08-10-2026 Italia 1,16
    Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030 Spania 1,13
    AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029 Frankrike 1,11
    French Republic Government B 2.75% 25-10-2027 Frankrike 1,11
    Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Danmark 1,08
    Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 Frankrike 1,07
    BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029 Østerike 1,05
    Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Spania 1,02
    Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030 Frankrike 1,02
    Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028 Portugal 1,02
    Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032 Spania 1,01
    Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027 Italia 1,01
    Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spania 0,98
    BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028 Italia 0,91
    Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italia 0,91
    Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031 Hellas 0,88
    Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A Danmark 0,88
    Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Østerike 0,86
    San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027 San Marino 0,85
    Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027 Slovakia 0,85
    Raiffeisenlandesbank Niedero 2.375% 31-08-2032 Østerike 0,85
    Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 Estland 0,81
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Frankrike 0,81
    Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japan 0,81
    Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028 England 0,81
    Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Hellas 0,80
    Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Frankrike 0,80
    Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 Australia 0,77
    Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Frankrike 0,77
    Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028 Spania 0,77
    AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italia 0,76
    Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028 Portugal 0,74
    Kookmin Bank 2.375% 27-01-2026 Sør-Korea 0,72
    Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026 Sør-Korea 0,71
    Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 Portugal 0,70
    Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italia 0,67
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Frankrike 0,66
    Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026 Sør-Korea 0,63
    DBS Bank Ltd/London 2.5995% 31-03-2028 Singapore 0,63
    Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026 Island 0,62
    Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028 England 0,62
    French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 Frankrike 0,61
    Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italia 0,60
    Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Østerike 0,60
    Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027 England 0,60
    Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Hellas 0,58
    Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 Østerike 0,57
    Equitable Bank 3.5% 28-05-2027 Canada 0,56
    Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 0,56
    Kommunalkredit Austria AG 0.01% 29-09-2028 Østerike 0,55
    Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australia 0,55
    Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italia 0,55
    Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrike 0,54
    Bank Gospodarstwa Krajowego 0.5% 08-07-2031 Polen 0,52
    Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Sør-Korea 0,51
    Banco Santander Totta SA 3.75% 11-09-2026 Portugal 0,50
    Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Frankrike 0,50
    Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakia 0,50
    Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Spania 0,50
    AMCO - Asset Management Co S 4.625% 06-02-2027 Italia 0,50
    Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Frankrike 0,49
    Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027 Polen 0,48
    Bank of New Zealand 0.01% 15-06-2028 New Zealand 0,48
    Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Spania 0,48
    Commerzbank AG 2.75% 20-12-2029 Tyskland 0,48
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 22-02-2033 Frankrike 0,47
    Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23-07-2029 Frankrike 0,46
    Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italia 0,46
    Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028 Slovakia 0,46
    Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japan 0,46
    Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italia 0,45
    Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029 Italia 0,45
    Nordea Kredit FRN 01-07-2026 IO CIBOR 6M SDRO A 2 Danmark 0,43
    Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 England 0,43
    Land Berlin 3% 13-03-2054 Tyskland 0,40
    Novo Banco SA 2.75% 04-02-2030 Portugal 0,39
    DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 Norge 0,39
    Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 Island 0,39
    Banco Santander Totta SA 2.625% 19-02-2030 Portugal 0,39
    Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029 Italia 0,39
    UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031 Sveits 0,38
    Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026 Australia 0,36
    Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027 New Zealand 0,34
    Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Tyskland 0,33
    UniCredit Bank Czech Republi 3.625% 15-02-2026 Tsjekkia 0,33
    Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027 Tyskland 0,33
    Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Tyskland 0,32
    Banco BPM SpA 3.875% 18-09-2026 Italia 0,31
    Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australia 0,31
    Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 Portugal 0,30
    European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,30
    BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italia 0,29
    Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japan 0,28
    Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Frankrike 0,28
    Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 England 0,28
    Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026 Slovakia 0,28
    Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Spania 0,27
    Iccrea Banca SpA 4% 08-11-2027 Italia 0,27
    Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032 Østerike 0,27
    Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Spania 0,26
    Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Østerike 0,25
    Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028 Italia 0,25
    Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028 Australia 0,25
    BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Frankrike 0,23
    National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australia 0,23
    Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italia 0,23
    Kookmin Bank 2.75% 21-01-2028 Sør-Korea 0,22
    Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027 Sør-Korea 0,20
    Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Tyskland 0,20
    Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 Island 0,18
    Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italia 0,18
    UniCredit Bank Austria AG FRN 25-01-2031 Østerike 0,18
    UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 Sveits 0,17
    Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugal 0,17
    Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenia 0,16
    UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Østerike 0,16
    Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakia 0,15
    Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Østerike 0,14
    Danmarks Skibskredit 0.125% 20-03-2025 AR Danmark 0,13
    UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Østerike 0,12
    Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italia 0,12
    DLR Kredit FRN 01-01-2028 IO EURIBOR 3M SDO A B F Danmark 0,10
    BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031 Italia 0,09
    Bausparkasse Schwaebisch Hal 2.875% 22-01-2031 Tyskland 0,09
    Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 Sør-Korea 0,07
    Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Romania 0,06
    UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Østerike 0,04
    UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Østerike 0,04
    UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Østerike 0,04
    FI-IRS_EUR_LCH_20541211_BOFASECINC Europa 0,02
    US ULTRA BOND CBT 6/2025 USA 0,01
    OIS GBP Pay 4.214% Spread 0% BofA Securities 2027-01-17 0,01
    US LONG BOND(CBT) 6/2025 USA 0,01
    OIS EUR Pay 2.197% Spread 0% BofA Securities 2027-09-23 0,01
    FI-IRS_SEK_LCH_20291127_BOFASECINC Sverige 0,00
    Short Euro-BTP Fu 3/2025 Italia 0,00
    AUST 3YR BOND FUT 3/2025 Australia 0,00
    SW 5YR STDS FUT 6/2025 Sverige 0,00
    AUST 10Y BOND FUT 3/2025 Australia 0,00
    US 2YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,00
    FI-IRS_EUR_LCH_20350210_BOFASECINC Europa 0,00
    CAN 10YR BOND FUT 6/2025 Canada 0,00
    Euro-OAT Future 3/2025 Frankrike 0,00
    FX Forward 51274104 EUR/AUD 2025-05-30 0,00
    Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japan 0,00
    FI-IRS_EUR_LCH_20310217_BOFASECINC Europa 0,00
    EURO-SCHATZ FUT 3/2025 Tyskland 0,00
    Se mer

    Nøkkeltal

    Effektiv rente
    2,88%
    Gjennomsnittlig rating
    AA
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    0,66

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    0,69%
    Forvaltningsprovisjon
    0,50%
    Transaksjonskostnader
    0,19%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    Low Duration European Covered Bond
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    EUR
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    2.471 mill.
    Startdato
    05-11-2018
    ISIN
    LU1694213239
    Benchmark
    Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged
    Kategori
    Obligasjonsfond
    Forvalter
    Henrik Stille
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Kurs (per 25.04.)
    1.111,13

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).


    Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
    Nedenfor kan du se et sammendrag av fondets bærekr.

    Investeringsstrategi
    Fondets eiendeler og mulige investeringer granskes får å sikre at gjeldende ekskluderingskriterer oppfylles.

    Nordeas policy for fossilt brensel
    Dette fondet omfattes av policyen vår for fossilt brensel, som er i tråd med Parisavtalen. Det betyr at fondet ikke investerer i selskaper som har betydelig eksponering mot fossilt brensel, med mindre de har en troverdig omstillingsstrategi.

    Sektor- og verdibasert ekskludering
    Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.