Obligasjon III I

ISIN kode: FI4000565957 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -0,05 %
  • Avkastning 3 år 15,39 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet investeringsportefølje
  • primært ønsker å investere i det norske obligasjonsmarkedet
  • ønsker mulighet for en moderat avkastning med lav risiko

I tillegg til avkastningsmålet er fondet underlagt spesifikke bærekraftskriterier, inkludert etterlevelse av Nordeas policy for fossilt brensel. Disse kriteriene beskrives nedenfor i delen Bærekraftsrelatert informasjon. Fondet følger også Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio -0,22 0,03 -0,36 0,00 0,13
Standard­avvik 1,58 2,39 2,76 2,70 2,30
Tracking Error 0,20 0,39 0,58 0,71 0,68
Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
1 år -0,22 1,58 0,20
3 år 0,03 2,39 0,39
5 år -0,36 2,76 0,58
7 år 0,00 2,70 0,71
10 år 0,13 2,30 0,68
Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond -0,05% 4,25% 15,39% 13,12% 28,53%
Benchmark
Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
HIÅ -0,05%
1 år 4,25%
3 år 15,39%
5 år 13,12%
10 år 28,53%
Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
Fond 4,25% 5,06% 4,89% 2,50% 2,54%
Benchmark
Annualisert avkastning Fond Benchmark
1 år 4,25%
2 år 5,06%
3 år 4,89%
5 år 2,50%
10 år 2,54%
Verdiutvikling i perioden (%)
2025 5,77%
2024 4,32%
2023 5,20%
2022 -2,30%
2021 -0,19%
2020 5,45%
2019 2,48%
2018 1,14%
2017 2,75%
2016 2,77%
Verdiutvikling i perioden (%)
2025 5,77%
2024 4,32%
2023 5,20%
2022 -2,30%
2021 -0,19%
2020 5,45%
2019 2,48%
2018 1,14%
2017 2,75%
2016 2,77%
Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -0.81
2025 1.14 2.56 0.47 1.49
2024 0.26 1.57 2.71 -0.26
2023 0.79 -1.88 1.45 4.86
2022 -2.53 -1.85 -0.51 2.66
2021 -0.30 0.31 0.01 -0.21
2020 0.15 4.50 0.91 -0.15
2019 1.00 0.76 0.72 -0.02
2018 -0.07 0.72 0.09 0.40
2017 1.15 0.62 0.68 0.27
2016 1.52 1.00 0.37 -0.13
2015 0.31 -0.33 -0.04 0.18
2014 1.55 1.73 1.10 1.99
2013 1.28 0.73 0.77 1.22
2012 1.45 1.34 2.78 1.32
2011 0.26 1.86 2.47 0.87
2010 1.75 1.31 1.60 0.44
2009 2.44 1.16 1.43 1.62
2008 0.82 -1.25 1.72 7.20
2007 0.68 -0.39 1.59 1.32
2006 0.30 0.07 1.32 -0.56
2005 -0.07 0.18

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 27-02-2026
Beholdning pr. 27-02-2026 Land Sektor %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 26/33 FRN Norge 1,75
Spb 1 Østlandet 21/31 2,4275% Norge 1,27
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB Sverige 1,18
Spb Norge 24/30 4,54% Norge 1,17
Spb 1 Nord-Norge 24/30 4,13% Norge 1,12
Brage Finans AS 24/29 FRN Norge 1,10
Spb 1 Helgeland 24/30 FRN Norge 1,10
Nordea Bank Abp 23/28 5,01% Sverige 1,10
Hafslund AS 24/31 FRN Norge 0,93
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 2,20% Norge 0,90
Spb Norge 23/30 4,89% Norge 0,89
Bane NOR Eiendom AS 23/28 FRN Norge 0,88
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB Norge 0,87
Lyse AS 24/31 FRN Norge 0,86
BN Bank ASA 24/31 4,23% Norge 0,85
Spb Norge 22/28 FRN Norge 0,84
Lansforsakringar Bank AB FRN 25-02-2030 Sverige 0,83
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB Norge 0,83
Vasakronan AB 20/27 FRN Sverige 0,82
Hemso Fastighets AB FRN 25-09-2031 Sverige 0,81
Statnett SF 16/31 2,81% Norge 0,80
Aurskog Spb 25/31 FRN Norge 0,77
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB Norge 0,77
NorgesGruppen ASA 26/31 FRN Norge 0,77
Swedbank AB 4.88% 08-05-2030 Sverige 0,77
Spb 1 Ringerike Hadeland 23/28 5,00% Norge 0,77
BN Bank ASA 23/30 4,50% Norge 0,75
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 23/30 FRN Norge 0,75
Eviny AS 23/28 FRN Norge 0,75
Spb Norge 23/33 FRN STEP C SUB Norge 0,74
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/31 FRN Norge 0,74
Spb Øst 23/30 FRN Norge 0,74
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 25/31 4,613% Norge 0,72
Danske Bank A/S 25/35 FRN C SUB Danmark 0,71
Nordea Bank Abp 25/32 FRN Sverige 0,70
Entra ASA 25/30 FRN Norge 0,69
OBOS-banken AS 24/29 4,75% Norge 0,64
Eidsiva Energi AS 25/30 FRN Norge 0,64
Bane NOR Eiendom AS 26/31 FRN Norge 0,64
Spb 1 Ringerike Hadeland 22/29 4,60% Norge 0,63
OBOS-banken AS 25/30 FRN Norge 0,63
OP Corporate Bank plc 3.755% 25-05-2029 Finland 0,62
Entra ASA 21/29 FRN Norge 0,62
Spb 1 Helgeland 23/28 5,20% Norge 0,61
OBOS Eiendom AS 23/28 FRN Norge 0,60
Net Cash Norge 0,60
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/36 FRN STEP C SUB Norge 0,59
Spb Øst 23/28 4,88% Norge 0,59
Spb 1 Boligkredi AS 24/34 FRN STEP C SUB Norge 0,59
Spb Norge 24/28 4,73% Norge 0,58
Høland og Setskog Spb 24/30 FRN Norge 0,58
Spb 1 Ringerike Hadeland 22/28 FRN Norge 0,58
Vasakronan AB 24/30 FRN Sverige 0,58
Bane NOR Eiendom AS 24/31 FRN Norge 0,58
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/29 FRN Norge 0,57
Haugesund Spb 24/30 FRN Norge 0,57
Eviny AS 24/29 FRN Norge 0,57
Spb 1 Østlandet 21/28 ADJ C Norge 0,57
Eviny AS 24/31 FRN Norge 0,57
Danske Bank A/S 26/34 FRN C Danmark 0,56
Rikshem AB 19/29 2,97% Sverige 0,55
Vasakronan AB 19/29 3,02% Sverige 0,54
Spb 1 SMN 14/29 3,00% Norge 0,54
Nordea Bank Abp 21/29 2,52% Sverige 0,53
Vasakronan AB 25/32 FRN Sverige 0,52
Spb 1 Hallingdal Valdres 22/27 4,75% Norge 0,52
NorgesGruppen ASA 23/29 FRN Norge 0,52
Aurskog Spb 24/29 FRN Norge 0,52
Spb Møre 23/29 5,59% Norge 0,51
Entra ASA 21/30 FRN Norge 0,50
Spb 1 Sogn og Fjordane 21/31 1,91% Norge 0,50
Spb 1 Nordmøre 24/30 FRN Norge 0,50
Nykredit Realkredit A/S 25/31 FRN Danmark 0,50
BN Bank ASA 22/28 FRN Norge 0,50
Elopak ASA 25/30 FRN Norge 0,49
Protector Forsi ASA 25/55 FRN STEP C SUB Norge 0,49
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/29 5,545% Norge 0,48
Bane NOR Eiendom AS 25/30 FRN Norge 0,48
Statkraft AS 22/27 FRN Norge 0,47
BN Bank ASA 23/29 FRN Norge 0,45
Tinde Spb 25/30 FRN Norge 0,44
Romerike Spb 22/28 FRN Norge 0,44
NorgesGruppen ASA 25/32 FRN Norge 0,44
Skagerrak Spb 24/29 FRN Norge 0,43
Swedbank AB FRN 07-12-2028 Sverige 0,43
Danske Bank A/S 23/29 FRN C Danmark 0,43
Eika Boligkreditt AS 24/29 FRN Norge 0,43
KLP Banken AS 25/31 FRN Norge 0,43
Nordea Bank Abp 22/27 4,655% Sverige 0,43
Romerike Spb 25/31 FRN Norge 0,43
Skudenes & Aakra Spb 25/30 FRN Norge 0,43
Nordea Bank Abp 22/27 3,90% Sverige 0,43
Rikshem AB 20/29 FRN Sverige 0,42
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB Norge 0,42
Spb 1 Nord-Norge 21/32 FRN STEP C SUB Norge 0,41
Spb 1 Sogn og Fjordane 26/31 FRN Norge 0,41
Yara International ASA 24/29 4,82% Norge 0,41
Nord-Trøndelag Elektrisitet AS 25/30 FRN Norge 0,41
Spb Norge 24/29 FRN Norge 0,41
Spb 1 SMN 25/35 FRN STEP C SUB Norge 0,40
Ziklo Bank AB 24/29 FRN Sverige 0,40
Ayvens SA FRN 02-10-2028 Frankrike 0,40
Hemso Fastighets AB 2.4% 06-05-2030 Sverige 0,40
Spb 1 Østlandet 24/34 FRN C SUB Norge 0,39
Norsk Hydro ASA 22/28 5,257% C Norge 0,39
Entra ASA 21/29 2,00% Norge 0,39
Spb Norge 25/36 FRN C SUB Norge 0,39
Spb 1 SMN 24/29 FRN Norge 0,39
Haugaland Kraft AS 26/31 FRN Norge 0,38
Hemso Fastighets AB 2.38% 03-03-2033 Sverige 0,38
Skue Spb 22/28 FRN Norge 0,38
Olav Thon Eiendomsselska ASA 22/32 4,17% Norge 0,38
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR Danmark 0,37
Bane NOR Eiendom AS 21/28 FRN Norge 0,36
Swedbank AB 5.32% 07-06-2029 Sverige 0,36
BN Bank ASA 21/28 2,30% Norge 0,35
Telia Company AB 23/29 FRN Sverige 0,35
Nordea Bank Abp 24/30 FRN Sverige 0,34
Ziklo Bank AB 25/30 FRN Sverige 0,34
Tomra Systems ASA 25/30 FRN Norge 0,34
Spb Narvik 25/30 FRN Norge 0,34
Å Energi AS 24/27 FRN Norge 0,34
Spb 1 SMN 23/29 FRN C Norge 0,33
Spb 1 Østlandet 25/35 FRN C SUB Norge 0,32
Sogn og Fjordane Energi AS 25/30 FRN Norge 0,32
Tensio AS 25/30 FRN Norge 0,32
Spb Øst 22/29 4,30% Norge 0,32
BN Bank ASA 24/29 FRN Norge 0,32
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB Norge 0,31
Gjensidige Forsikrin ASA 23/53 FRN C SUB Norge 0,30
Spb Øst 23/29 5,15% Norge 0,30
Posten Bring AS 21/26 FRN Norge 0,29
Romerike Spb 23/29 FRN Norge 0,29
Swedbank AB FRN 28-11-2030 Sverige 0,29
Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN Norge 0,29
Spb 1 Nordmøre 23/28 FRN Norge 0,29
Spb Norge 25/30 FRN Norge 0,29
Norsk Hydro ASA 20/27 4,00% Norge 0,29
Aurskog Spb 24/30 FRN Norge 0,29
Brage Finans AS 25/28 FRN Norge 0,29
OBOS Eiendom AS 25/31 FRN Norge 0,29
Fremtind Forsikr AS 25/55 FRN STEP C SUB Norge 0,29
Danske Bank A/S 25/33 FRN C Danmark 0,29
Grong Spb 24/29 FRN Norge 0,29
Landkreditt Bank AS 25/31 FRN Norge 0,29
Spb 1 Østfold Akershus 24/29 FRN Norge 0,29
Posten Bring AS 24/31 FRN Norge 0,29
Spb 1 Østlandet 25/30 FRN Norge 0,29
Spb DIN 24/28 FRN Norge 0,29
Spb 1 Østlandet 26/31 FRN Norge 0,28
Spb Norge 23/29 4,99% Norge 0,28
Olav Thon Eiendomsselska ASA 26/32 4,91% Norge 0,28
Skudenes & Aakra Spb 26/31 FRN Norge 0,28
Orkla ASA 23/30 4,405% Norge 0,27
Swedbank AB FRN 09-06-2033 Sverige 0,27
Spb 1 Sogn og Fjordane 21/28 2,15% Norge 0,27
Skue Spb 24/29 FRN Norge 0,27
Entra ASA 20/28 1,66% Norge 0,27
Orkla Spb 23/28 FRN Norge 0,26
Kredittforeningen for Spb 24/29 FRN Norge 0,26
Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB Norge 0,26
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN Norge 0,26
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% Norge 0,26
Eidsiva Energi AS 24/31 FRN Norge 0,25
Arva AS 24/29 FRN Norge 0,25
Spb 1 SMN 24/34 FRN C SUB Norge 0,25
Nykredit Realkredit A/S 26/30 4,90% Danmark 0,24
Spb Norge 24/35 FRN C SUB Norge 0,24
Nykredit Realkredit A/S 22/32 FRN C SUB Danmark 0,24
Spb 1 Østlandet 23/28 FRN Norge 0,23
Haugaland Kraft AS 25/30 FRN Norge 0,23
Haugesund Spb 23/28 FRN Norge 0,23
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB Norge 0,23
Spb 1 SMN 22/28 4,95% Norge 0,23
Swedbank AB FRN 19-02-2029 Sverige 0,23
Oslo komm 24/29 3,99% Norge 0,23
Yara International ASA 21/26 2,41% Norge 0,23
Jæren Spb 24/30 FRN Norge 0,23
Spb 1 Sogn og Fjord 24/34 FRN STEP C SUB Norge 0,23
Nykredit Realkredit A/S 26/31 FRN Danmark 0,23
Spb Norge 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,22
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN Norge 0,21
Orkla ASA 21/29 2,20% Norge 0,21
Jæren Spb 24/29 FRN Norge 0,21
Norsk Hydro ASA 20/30 4,575% Norge 0,20
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN Norge 0,20
Posten Bring AS 23/30 4,22% Norge 0,20
Statkraft AS 22/27 3,625% Norge 0,19
Sunnhordland Kraftlag AS 24/29 FRN Norge 0,19
Jotun A/S 23/29 FRN FLOOR Norge 0,19
Spb Norge 23/28 FRN Norge 0,18
Ziklo Bank AB 23/28 FRN Sverige 0,18
OBOS BBL 21/28 FRN Norge 0,18
Pareto Bank ASA 24/30 FRN Norge 0,18
Odal Spb 24/29 FRN Norge 0,17
Jæren Spb 23/28 FRN Norge 0,17
Orkla ASA 16/26 2,35% Norge 0,17
Haugaland Kraft AS 24/29 FRN Norge 0,17
Statnett SF 13/29 4,05% Norge 0,17
Spb 1 Hallingdal Valdres 25/31 FRN Norge 0,17
Spb 1 Ringerike Hadeland 18/28 2,92% Norge 0,16
Eidsiva Energi AS 23/28 5,244% Norge 0,16
Haugesund Spb 22/28 FRN Norge 0,16
NorgesGruppen ASA 20/26 FRN Norge 0,16
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN Norge 0,16
Spb Norge 25/35 FRN STEP C SUB Norge 0,16
OBOS-banken AS 25/35 FRN C SUB Norge 0,16
Orkla ASA 21/28 FRN Norge 0,15
IRS NOK Pay 4.184% Spread 0% BofA Securities 2027-07-05 Norge 0,15
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/33 FRN C SUB Norge 0,15
Spb Norge 23/27 5,80% Norge 0,15
Skue Spb 23/28 FRN Norge 0,15
Selbu Spb 24/29 FRN Norge 0,14
Elopak ASA 24/29 FRN Norge 0,14
Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN Norge 0,14
Lyse AS 25/31 FRN Norge 0,14
Oslo komm 23/31 4,45% Norge 0,14
Tine SA 21/26 FRN Norge 0,14
Spb Øst 22/33 FRN STEP C SUB Norge 0,14
Spb Norge 23/33 FRN C SUB Norge 0,13
Spb 1 Østfold Akers 24/34 FRN STEP C SUB Norge 0,13
Gjensidige Fors ASA 24/54 FRN STEP C SUB Norge 0,13
Jotun A/S 23/27 FRN FLOOR Norge 0,13
Odal Spb 23/27 FRN Norge 0,13
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN Norge 0,13
Spb 1 SMN 24/35 FRN STEP C SUB Norge 0,13
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB Norge 0,12
Spb 1 Ringerike Had 24/34 FRN STEP C SUB Norge 0,12
Skagerrak Spb 24/34 FRN C SUB Norge 0,12
Spb Møre 22/32 FRN C SUB Norge 0,12
Spb 1 Helgeland 23/34 FRN C SUB Norge 0,12
Rogaland Spb 23/33 FRN STEP C SUB Norge 0,12
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN Norge 0,12
Rogaland Spb 24/34 FRN STEP C SUB Norge 0,12
Spb Øst 24/35 FRN STEP C SUB Norge 0,12
Spb 1 Hallingdal Valdres 24/29 FRN Norge 0,12
Jotun A/S 21/28 FRN FLOOR Norge 0,11
IRS NOK Pay 3.995% Spread 0% BofA Securities 2028-05-27 Norge 0,11
Entra ASA 21/26 1,50% Norge 0,11
IRS NOK Pay 3.88% Spread 0% BofA Securities 2027-03-14 Norge 0,11
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB Norge 0,10
IRS NOK Pay 4.596% Spread 0% BofA Securities 2026-08-23 Norge 0,10
IRS NOK Pay 4.46% Spread 0% BofA Securities 2026-08-14 Norge 0,10
Kommunalbanken AS 17/27 2,00% Norge 0,10
OBOS Eiendom AS 21/27 FRN Norge 0,09
OBOS BBL 24/29 FRN Norge 0,09
Odal Spb 24/35 FRN C SUB Norge 0,09
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB Norge 0,09
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB Norge 0,09
Orkla ASA 21/27 FRN Norge 0,09
IRS NOK Pay 3.808% Spread 0% BofA Securities 2028-04-24 0,08
Spb 1 Hallingdal Va 24/34 FRN STEP C SUB Norge 0,08
Fana Spb 22/33 FRN C SUB Norge 0,08
IRS NOK Pay 4.04% Spread 0% BofA Securities 2027-06-21 Norge 0,07
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB Norge 0,07
Storebrand Bank ASA 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,06
Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,06
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB Norge 0,06
Spb Norge 22/26 4,54% Norge 0,06
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN Norge 0,06
BN Bank ASA 22/27 4,07% Norge 0,06
IRS NOK Pay 4.15% Spread 0% BofA Securities 2027-06-27 Norge 0,05
IRS NOK Pay 4.13% Spread 0% BofA Securities 2027-05-10 Norge 0,05
IRS NOK Pay 3.748% Spread 0% BofA Securities 2030-04-09 Norge 0,05
Spb 1 Ringerike Had 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,05
Verd Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB Norge 0,04
IRS NOK Pay 4.09% Spread 0% BofA Securities 2027-06-25 Norge 0,04
Frende Skadefors AS 23/54 FRN STEP C SUB Norge 0,04
Spb 1 Østlandet 24/34 FRN STEP C SUB Norge 0,03
Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR Norge 0,03
IRS NOK Pay 4.028% Spread 0% BofA Securities 2028-09-30 0,02
IRS NOK Pay 3.997% Spread 0% BofA Securities 2029-09-30 0,02
IRS NOK Pay 3.22% Spread 0% BofA Securities 2027-06-16 Norge 0,00
Se mer

Nøkkeltal

Effektiv rente
5,31%
Gjennomsnittlig rating
A
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
3,19

Effektiv rente


Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating


Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid


Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
0,15%
Forvaltningsprovisjon
0,15%
Transaksjonskostnader
0,02%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn
Nordea Obligasjon III Fund I Acc NOK
Morningstar rating
SFDR KLASSIFISERING
8
Basis valuta
NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)
20.686 mill.
Startdato
17-05-2024
ISIN
FI4000565957
Benchmark
NBP Norwegian Regular Market 1–3 Duration 3 NOK NORM123D3
Kategori
Bond
Forvalter
Harald Willersrud & Lars Andreas Løwe Løtvedt
Fondsselskap
Nordea Funds Ltd
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 17.04.)
1.083,28

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF
Prospekt Last ned PDF
Vedtekter Last ned PDF
Bærekraftsrelaterte opplysninger Last ned PDF
Halvårsrapport Last ned PDF
Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.