Plan Balansert A

ISIN kode: FI4000566039 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -1,45 %
  • Avkastning 3 år 25,46 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet helhetlig investeringsløsning
  • ønsker å investere i norske og globale aksje- og rentemarkeder
  • ønsker god balanse mellom avkastningspotensial og sikring mot risiko

Fondet følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 1,24 0,70 0,83 0,75 0,85
Standard­avvik 6,87 6,54 6,10 7,70 7,25
Tracking Error - - - - -
Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
1 år 1,24 6,87 -
3 år 0,70 6,54 -
5 år 0,83 6,10 -
7 år 0,75 7,70 -
10 år 0,85 7,25 -
Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond -1,45% 4,86% 25,46% 48,56% 83,44%
Benchmark -0,13% - - - -
Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
HIÅ -1,45% -0,13%
1 år 4,86% -
3 år 25,46% -
5 år 48,56% -
10 år 83,44% -
Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
Fond 4,86% 8,63% 7,85% 8,24% 6,26%
Benchmark - 10,44% - - -
Annualisert avkastning Fond Benchmark
1 år 4,86% -
2 år 8,63% -
3 år 7,85% -
5 år 8,24% -
10 år 6,26% -
Verdiutvikling i perioden (%)
2024 13,69%
2023 14,34%
2022 -7,35%
2021 14,52%
2020 4,55%
2019 15,12%
2018 -6,08%
2017 12,10%
2016 3,24%
2015 7,97%
Se mer
Verdiutvikling i perioden (%)
2024 13,69%
2023 14,34%
2022 -7,35%
2021 14,52%
2020 4,55%
2019 15,12%
2018 -6,08%
2017 12,10%
2016 3,24%
2015 7,97%
Se mer
Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 6.05 1.26 3.13 2.65
2023 6.54 4.30 -1.58 4.54
2022 -3.68 -5.28 -0.11 1.67
2021 4.22 3.95 1.75 3.89
2020 -6.35 5.68 2.72 2.83
2019 6.16 1.76 3.14 3.32
2018 -4.31 2.37 0.92 -5.01
2017 3.45 1.65 1.29 5.24
2016 -3.28 0.87 1.19 4.58
2015 6.00 -0.08 -2.32 4.35
2014 0.19 4.52 0.39 7.41
2013 4.90 1.38 3.55 5.11
2012 5.41 -1.93 3.54 0.29
2011 0.55 -1.90 -7.17 4.72
2010 2.80 -3.53 4.97 5.77
2009 -4.54 11.01 6.40 5.49
2008 -8.62 -0.23 -6.02 -3.88
2007 1.56 -1.69 -1.35
Se mer

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 31-03-2025
Beholdning pr. 31-03-2025 Land Sektor %
Nordea Norwegian Sustainable Stars Fund I growth Norge 10,28
Nordea Stabile Aksjer Global A growth Global 10,03
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIN-NOK USA 9,52
Nordea Obligasjon III I growth Norge 8,39
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund HY-NOK Europa 6,64
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund HY-NOK USA 6,27
Nordea 2 - Glob Respons. Enh Small Cap Fund Y-NOK Global 3,92
Apple USA Informasjonsteknikk 2,29
Nordea Global Dividend Fund A Growth NOK Global 1,69
Microsoft USA Informasjonsteknikk 1,56
Spb 1 SMN 20/26 FRN Norge 1,25
Spb Vest 21/27 FRN STEP C Norge 0,98
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN Norge 0,94
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/27 FRN Norge 0,84
NVIDIA USA Informasjonsteknikk 0,77
Fana Spb Boligkredit AS 20/26 FRN C COVD Norge 0,75
Eiendomskreditt AS 21/27 FRN STEP C COVD Norge 0,64
Romerike Spb 23/27 FRN Norge 0,63
Spb Vest Boligk AS 21/26 FRN STEP C COVD Norge 0,63
Spb 1 SMN 22/28 FRN C Norge 0,63
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN Norge 0,62
Eiendomskreditt AS 23/26 FRN Norge 0,52
Spb Sør 20/26 FRN C Norge 0,52
Alphabet USA Kommunikasjonstjenester 0,51
Rio Tinto Australia Materialer 0,51
Pareto Bank ASA 23/28 FRN Norge 0,43
OBOS Boligkredi AS 22/27 FRN STEP C COVD Norge 0,42
Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C Norge 0,42
Brage Finans AS 25/27 FRN Norge 0,41
Spb Sør 23/28 FRN Norge 0,40
Booking Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 0,40
Spb Møre 25/28 FRN Norge 0,40
Eli Lilly USA Helsetjeneste 0,40
ABB Sveits Industrivarer og tjenester 0,39
Meta Platforms USA Kommunikasjonstjenester 0,38
Fana Spb 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,37
Siemens Tyskland Industrivarer og tjenester 0,36
Net Cash 0,36
Schneider Electric Frankrike Industrivarer og tjenester 0,36
Cisco Systems USA Informasjonsteknikk 0,36
Amazon.com USA Kapitalvarer og tjenester 0,35
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN Danmark 0,34
Roche Holding Sveits Helsetjeneste 0,34
Emerson Electric USA Industrivarer og tjenester 0,33
Merck USA Helsetjeneste 0,32
CRH England Materialer 0,32
Landkreditt Bank AS 23/28 FRN Norge 0,32
Spareskillingsbanken 23/26 FRN Norge 0,31
Mastercard USA Finans 0,31
Rogaland Spb Boligkr AS 21/26 FRN C COVD Norge 0,31
Spb 1 Boligkred AS 20/25 FRN STEP C COVD Norge 0,31
BN Bank ASA 20/26 FRN Norge 0,29
BN Bank ASA 24/27 FRN Norge 0,27
Aurskog Spb 24/27 FRN Norge 0,25
Vulcan Materials USA Materialer 0,25
Rockwell Automation USA Industrivarer og tjenester 0,24
Berkshire Hathaway USA Finans 0,23
Brage Finans AS 23/27 FRN Norge 0,21
Spb Vest 23/28 FRN Norge 0,21
Skagerrak Spb 23/27 FRN Norge 0,21
Haugesund Spb 23/27 FRN Norge 0,21
Swedbank AB FRN 02-06-2026 Sverige 0,21
OBOS-banken AS 22/26 FRN Norge 0,21
Spb Øst 22/28 FRN STEP C Norge 0,21
Ayvens Bank NV FRN 07-05-2025 Nederland 0,21
Trøndelag Spb 24/27 FRN Norge 0,21
Spb 1 Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD Norge 0,21
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN Norge 0,21
Novo Nordisk B Danmark Helsetjeneste 0,21
Verd Boligkredi AS 20/25 FRN STEP C COVD Norge 0,21
GSK England Helsetjeneste 0,19
ServiceNow USA Informasjonsteknikk 0,19
Pareto Bank ASA 20/25 FRN Norge 0,19
Salesforce USA Informasjonsteknikk 0,18
Automatic Data Processing USA Industrivarer og tjenester 0,17
Republic Services USA Industrivarer og tjenester 0,17
Vestland fylke 23/25 FRN Norge 0,17
Pareto Bank ASA 21/26 FRN Norge 0,17
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB Norge 0,17
Cintas USA Industrivarer og tjenester 0,17
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,17
Palantir Technologies USA Informasjonsteknikk 0,16
Mitsubishi Electric Japan Industrivarer og tjenester 0,15
JPMorgan Chase USA Finans 0,15
AstraZeneca England Helsetjeneste 0,15
Spb 1 SMN 24/27 FRN Norge 0,15
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C Norge 0,15
McDonald's USA Kapitalvarer og tjenester 0,14
Fortinet USA Informasjonsteknikk 0,14
American Express USA Finans 0,14
Caterpillar USA Industrivarer og tjenester 0,14
FANUC Japan Industrivarer og tjenester 0,14
Broadcom USA Informasjonsteknikk 0,14
Visa USA Finans 0,13
Lam Research USA Informasjonsteknikk 0,13
Boliden Sverige Materialer 0,13
Waste Management USA Industrivarer og tjenester 0,13
Zoetis USA Helsetjeneste 0,13
DNB Boligkreditt AS 10/25 4,80% C COVD Norge 0,13
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN Norge 0,13
Spb 1 Østfold Akershus 24/27 FRN Norge 0,12
Spb 1 Nord-Norge 21/28 FRN STEP C Norge 0,12
TE Connectivity Sveits Informasjonsteknikk 0,12
Denso Japan Kapitalvarer og tjenester 0,12
Paychex USA Industrivarer og tjenester 0,12
Hartford Insurance Group USA Finans 0,12
Intuit USA Informasjonsteknikk 0,11
Sanofi Frankrike Helsetjeneste 0,11
Citigroup USA Finans 0,11
Chipotle Mexican Grill USA Kapitalvarer og tjenester 0,11
OBOS-banken AS 22/27 FRN Norge 0,11
Spb Vest 22/25 3,60% Norge 0,11
Spb Møre 23/27 FRN Norge 0,10
KLP Banken AS 24/27 FRN Norge 0,10
Spb 1 Gudbrandsdal 24/27 FRN Norge 0,10
Spareskillingsbanken 23/27 FRN Norge 0,10
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/26 FRN Norge 0,10
Spb 1 Nord-Norge 21/27 FRN C Norge 0,10
OBOS-banken AS 22/25 FRN Norge 0,10
Eika Boligkreditt AS 24/27 FRN Norge 0,10
Pareto Bank ASA 22/27 FRN Norge 0,10
Spb Sør 24/27 FRN Norge 0,10
Adobe USA Informasjonsteknikk 0,10
Synchrony Financial USA Finans 0,10
Netflix USA Kommunikasjonstjenester 0,10
Applied Materials USA Informasjonsteknikk 0,10
Trane Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,10
Verisk Analytics USA Industrivarer og tjenester 0,10
Antofagasta England Materialer 0,10
Fair Isaac USA Informasjonsteknikk 0,09
Daiichi Sankyo Japan Helsetjeneste 0,09
Loblaw Cos Canada Dagligvarer 0,09
Home Depot USA Kapitalvarer og tjenester 0,09
Applied Industrial Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,09
QUALCOMM USA Informasjonsteknikk 0,09
McKesson USA Helsetjeneste 0,09
American Tower USA Eiendom 0,09
Palo Alto Networks USA Informasjonsteknikk 0,08
HP USA Informasjonsteknikk 0,08
MetLife USA Finans 0,08
Cadence Design Systems USA Informasjonsteknikk 0,08
TJX Cos USA Kapitalvarer og tjenester 0,08
Koninklijke Ahold Delhaize Nederland Dagligvarer 0,08
Crowdstrike Holdings USA Informasjonsteknikk 0,08
Owens Corning USA Industrivarer og tjenester 0,08
Copart USA Industrivarer og tjenester 0,08
First Quantum Minerals Canada Materialer 0,07
Cummins USA Industrivarer og tjenester 0,07
Amgen USA Helsetjeneste 0,07
Airbnb USA Kapitalvarer og tjenester 0,07
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,07
PepsiCo USA Dagligvarer 0,07
Aviva England Finans 0,07
Merck KGaA Tyskland Helsetjeneste 0,07
Hitachi Japan Industrivarer og tjenester 0,07
S&P Global USA Finans 0,07
SPX Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,06
Prudential Financial USA Finans 0,06
Procter & Gamble USA Dagligvarer 0,06
Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB Norge 0,06
Moody's USA Finans 0,06
Elevance Health USA Helsetjeneste 0,06
CSX USA Industrivarer og tjenester 0,06
Accenture USA Informasjonsteknikk 0,06
Rollins USA Industrivarer og tjenester 0,06
Starbucks USA Kapitalvarer og tjenester 0,06
Johnson & Johnson USA Helsetjeneste 0,06
Royal Caribbean Cruises USA Kapitalvarer og tjenester 0,06
Las Vegas Sands USA Kapitalvarer og tjenester 0,06
MSCI USA Finans 0,06
Yum! Brands USA Kapitalvarer og tjenester 0,06
Ferguson Enterprises USA Industrivarer og tjenester 0,06
Linde USA Materialer 0,06
Yaskawa Electric Japan Industrivarer og tjenester 0,06
Lennar USA Kapitalvarer og tjenester 0,06
Tesla USA Kapitalvarer og tjenester 0,06
Daifuku Japan Industrivarer og tjenester 0,06
Hewlett Packard Enterprise USA Informasjonsteknikk 0,06
DR Horton USA Kapitalvarer og tjenester 0,06
Astellas Pharma Japan Helsetjeneste 0,05
Uber Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,05
Goldman Sachs Group USA Finans 0,05
FactSet Research Systems USA Finans 0,05
PulteGroup USA Kapitalvarer og tjenester 0,05
DNB Bank Norge Finans 0,05
Enel Italia Kraftforsyning 0,05
Steel Dynamics USA Materialer 0,05
Allianz Tyskland Finans 0,05
Pentair USA Industrivarer og tjenester 0,05
United Parcel Service USA Industrivarer og tjenester 0,05
Hikma Pharmaceuticals England Helsetjeneste 0,05
AECOM USA Industrivarer og tjenester 0,05
United Rentals USA Industrivarer og tjenester 0,05
Next England Kapitalvarer og tjenester 0,05
Public Service Enterprise Group USA Kraftforsyning 0,05
Walmart USA Dagligvarer 0,05
ASML Holding Nederland Informasjonsteknikk 0,05
Entergy USA Kraftforsyning 0,05
NetApp USA Informasjonsteknikk 0,05
Workday USA Informasjonsteknikk 0,05
AppLovin USA Informasjonsteknikk 0,05
Omron Japan Informasjonsteknikk 0,05
Air Liquide Frankrike Materialer 0,04
Synopsys USA Informasjonsteknikk 0,04
Manhattan Associates USA Informasjonsteknikk 0,04
Charles Schwab USA Finans 0,04
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,04
Vinci Frankrike Industrivarer og tjenester 0,04
Brage Finans AS 22/25 FRN Norge 0,04
Storebrand Bank ASA 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,04
DoorDash USA Kapitalvarer og tjenester 0,04
Unilever England Dagligvarer 0,04
Gilead Sciences USA Helsetjeneste 0,04
Waste Connections USA Industrivarer og tjenester 0,04
Cboe Global Markets USA Finans 0,04
Snap-on USA Industrivarer og tjenester 0,04
F5 USA Informasjonsteknikk 0,04
Novartis Sveits Helsetjeneste 0,04
Tokyo Electron Japan Informasjonsteknikk 0,04
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikasjonstjenester 0,04
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,04
Discover Financial Services USA Finans 0,04
Fiserv USA Finans 0,04
Kyndryl Holdings USA Informasjonsteknikk 0,03
Deutsche Bank Tyskland Finans 0,03
Dell Technologies USA Informasjonsteknikk 0,03
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Italia Helsetjeneste 0,03
Fortive USA Industrivarer og tjenester 0,03
Allegion USA Industrivarer og tjenester 0,03
Ecolab USA Materialer 0,03
Constellation Energy USA Kraftforsyning 0,03
SS&C Technologies Holdings USA Industrivarer og tjenester 0,03
Broadridge Financial Solutions USA Industrivarer og tjenester 0,03
Chugai Pharmaceutical Japan Helsetjeneste 0,03
Banco Santander Spania Finans 0,03
VeriSign USA Informasjonsteknikk 0,03
Aristocrat Leisure Australia Kapitalvarer og tjenester 0,03
Zscaler USA Informasjonsteknikk 0,03
Toyota Motor Japan Kapitalvarer og tjenester 0,03
Electronic Arts USA Kommunikasjonstjenester 0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce Canada Finans 0,03
Marriott International USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Masco USA Industrivarer og tjenester 0,03
Nasdaq USA Finans 0,03
Verizon Communications USA Kommunikasjonstjenester 0,03
Vail Resorts USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Walt Disney USA Kommunikasjonstjenester 0,03
Suntory Beverage & Food Japan Dagligvarer 0,03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrike Kapitalvarer og tjenester 0,03
KION Group Tyskland Industrivarer og tjenester 0,03
Bank of America USA Finans 0,03
US Bancorp USA Finans 0,02
Hilton Worldwide Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
WW Grainger USA Industrivarer og tjenester 0,02
Sika Sveits Materialer 0,02
ORIX Japan Finans 0,02
Wells Fargo USA Finans 0,02
Qorvo USA Informasjonsteknikk 0,02
Assurant USA Finans 0,02
Publicis Groupe Frankrike Kommunikasjonstjenester 0,02
Welltower USA Eiendom 0,02
Equinix USA Eiendom 0,02
Carnival USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
Medtronic USA Helsetjeneste 0,02
Caesars Entertainment USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
Exelon USA Kraftforsyning 0,02
RPM International USA Materialer 0,02
Aramark USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
Spb Vest 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,02
Konami Group Japan Kommunikasjonstjenester 0,02
Sekisui House Japan Kapitalvarer og tjenester 0,02
DocuSign USA Informasjonsteknikk 0,02
Marvell Technology USA Informasjonsteknikk 0,02
Wynn Resorts USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
NXP Semiconductors USA Informasjonsteknikk 0,02
Nitto Denko Japan Materialer 0,02
Expedia Group USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
Brambles Australia Industrivarer og tjenester 0,02
ANZ Group Holdings Australia Finans 0,02
Eiffage Frankrike Industrivarer og tjenester 0,02
Juniper Networks USA Informasjonsteknikk 0,02
Motorola Solutions USA Informasjonsteknikk 0,02
Citizens Financial Group USA Finans 0,02
Tradeweb Markets USA Finans 0,02
Dow USA Materialer 0,02
Trade Desk USA Kommunikasjonstjenester 0,02
Fidelity National Information Services USA Finans 0,02
Newmont USA Materialer 0,02
Nucor USA Materialer 0,01
Shopify Canada Informasjonsteknikk 0,01
Williams-Sonoma USA Kapitalvarer og tjenester 0,01
SSE England Kraftforsyning 0,01
Hubbell USA Industrivarer og tjenester 0,01
Daiwa House Industry Japan Eiendom 0,01
Lloyds Banking Group England Finans 0,01
Pinterest USA Kommunikasjonstjenester 0,01
SBA Communications USA Eiendom 0,01
Toyota Tsusho Japan Industrivarer og tjenester 0,01
Komatsu Japan Industrivarer og tjenester 0,01
ASM International Nederland Informasjonsteknikk 0,01
NIKE USA Kapitalvarer og tjenester 0,01
Sekisui Chemical Japan Industrivarer og tjenester 0,01
ATS Canada Industrivarer og tjenester 0,01
Telstra Group Australia Kommunikasjonstjenester 0,01
Orion B Finland Helsetjeneste 0,01
UiPath USA Informasjonsteknikk 0,01
Kardex Holding Sveits Industrivarer og tjenester 0,01
Atlassian USA Informasjonsteknikk 0,01
KDDI Japan Kommunikasjonstjenester 0,01
Datadog USA Informasjonsteknikk 0,01
eBay USA Kapitalvarer og tjenester 0,01
Digital Realty Trust USA Eiendom 0,01
Duerr Tyskland Industrivarer og tjenester 0,01
CH Robinson Worldwide USA Industrivarer og tjenester 0,00
Zoom Communications USA Informasjonsteknikk 0,00
Okta USA Informasjonsteknikk 0,00
Cloudflare USA Informasjonsteknikk 0,00
Vestis USA Industrivarer og tjenester 0,00
Robert Half USA Industrivarer og tjenester 0,00
Zillow Group USA Eiendom 0,00
Fortune Brands Innovations USA Industrivarer og tjenester 0,00
MongoDB USA Informasjonsteknikk 0,00
Domino's Pizza USA Kapitalvarer og tjenester 0,00
Skyworks Solutions USA Informasjonsteknikk 0,00
Enphase Energy USA Informasjonsteknikk 0,00
Se mer

Nøkkeltal

Effektiv rente
5,35%
Gjennomsnittlig rating
A - BBB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
1,34

Effektiv rente


Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating


Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid


Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
1,19%
Forvaltningsprovisjon
1,15%
Transaksjonskostnader
0,09%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn
Plan Balansert A
Morningstar rating
Basis valuta
NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)
4.746 mill.
Startdato
20-09-2024
ISIN
FI4000566039
Benchmark
MSCI Emerging Markets NTR 7.5%; MSCI World NTR 35%; Oslo Børs Mutual Fund Index 7.5%; Bloomberg US Credit Bond, NOK hedged 6.7%; ICE BofA EUR Corporate, NOK hedged 6.7%; ICE BofA Global High Yield Constrained, NOK hedged 6.7%; NBP Norwegian Regular Market 1–3 Duration 3, NOK NORM123D3 10%; NBP Liquidity Standard NOK NOLIQSTD 20% (20.9.24)
Kategori
Kombinasjonsfond
Forvalter
Jørn Klepp
Fondsselskap
Nordea Funds, Finland
Kurs (per 15.05.)
2.744,16

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF
Prospekt Last ned PDF
Vedtekter Last ned PDF
Halvårsrapport Last ned PDF
Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).



Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR

Investeringsstrategi
Investeringer er delvis avsatt til bærekraftige investeringer. Strategien anvender sektor- og verdibaserte eksklusjoner og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste på grunnlag av deres forretningsvirksomheter eller -adferd. Dette er mer beskrevet nærmere i NAMs retningslinjer for ansvarlig investering.

Sektor- og verdibasert ekskludering
Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.