Plan Balansert A

ISIN kode: FI4000566039 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -0,60 %
  • Avkastning 3 år 27,98 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Kjøp

Om fondet

Nordea Plan Balansert er en aktivt forvaltet global investeringsportefølje som normalt fordeler kapitalen likt mellom rente- og aksjemarkedet. Aksjeandelen vil som regel utgjøre rundt 50 prosent, men kan justeres mellom 35 prosent og 65 prosent, basert på forvalternes markedssyn og vurdering av risiko og muligheter. Geografisk fordeling, sektorallokering og fordelingen mellom lange og korte renter ivaretas av forvalterteamet og reflekterer Nordeas Asset Management sitt markedssyn. Den brede risikospredningen og løpende tilpasningen bidrar til stabil risikojustert avkastning over tid. Planfondene investerer direkte i aksje- og rentepapirer, samt i aksje- og rentefond.

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet helhetlig investeringsløsning
  • ønsker å investere i norske og globale aksje- og rentemarkeder
  • ønsker god balanse mellom avkastningspotensial og sikring mot risiko

Fondet følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 1,00 0,61 0,49 0,62 0,71
Standard­avvik 4,15 5,45 6,39 6,56 6,25
Tracking Error 2,12
Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
1 år 1,00 4,15 2,12
3 år 0,61 5,45
5 år 0,49 6,39
7 år 0,62 6,56
10 år 0,71 6,25
Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond -0,60% 9,41% 27,98% 38,82% 99,44%
Benchmark 2,38% 13,69% 36,64%
Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
HIÅ -0,60% 2,38%
1 år 9,41% 13,69%
3 år 27,98% 36,64%
5 år 38,82%
10 år 99,44%
Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
Fond 9,41% 6,63% 8,57% 6,78% 7,15%
Benchmark 13,69% 10,97%
Annualisert avkastning Fond Benchmark
1 år 9,41% 13,69%
2 år 6,63%
3 år 8,57% 10,97%
5 år 6,78%
10 år 7,15%
Verdiutvikling i perioden (%)
2025 7,12%
2024 13,69%
2023 14,34%
2022 -7,35%
2021 14,52%
2020 4,55%
2019 15,12%
2018 -6,08%
2017 12,10%
2016 3,24%
Verdiutvikling i perioden (%)
2025 7,12%
2024 13,69%
2023 14,34%
2022 -7,35%
2021 14,52%
2020 4,55%
2019 15,12%
2018 -6,08%
2017 12,10%
2016 3,24%
Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -4.33
2025 -3.30 3.82 2.87 3.72
2024 6.05 1.26 3.13 2.65
2023 6.54 4.30 -1.58 4.54
2022 -3.68 -5.28 -0.11 1.67
2021 4.22 3.95 1.75 3.89
2020 -6.35 5.68 2.72 2.83
2019 6.16 1.76 3.14 3.32
2018 -4.31 2.37 0.92 -5.01
2017 3.45 1.65 1.29 5.24
2016 -3.28 0.87 1.19 4.58
2015 6.00 -0.08 -2.32 4.35
2014 0.19 4.52 0.39 7.41
2013 4.90 1.38 3.55 5.11
2012 5.41 -1.93 3.54 0.29
2011 0.55 -1.90 -7.17 4.72
2010 2.80 -3.53 4.97 5.77
2009 -4.54 11.01 6.40 5.49
2008 -8.62 -0.23 -6.02 -3.88
2007 1.56 -1.69 -1.35

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 31-03-2026
Beholdning pr. 31-03-2026 Land Sektor %
Nordea Norwegian Sustainable Stars Fund I Acc NOK Norge 11,14
Nordea Sustainable Equities Global A Acc NOK Global 10,31
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIN-NOK USA 9,72
Nordea Obligasjon III I Acc NOK Norge 8,40
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund HY-NOK Europa 6,59
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund HY-NOK USA 6,15
Nordea 2 - BetaPlus En Gl Su Small Cap Eq F Y-NOK Global 3,24
Apple USA Informasjonsteknikk 2,07
NVIDIA USA Informasjonsteknikk 1,53
Microsoft USA Informasjonsteknikk 1,38
Skagerrak Spb 25/28 FRN Norge 1,05
Spb 1 SMN 20/26 FRN Norge 0,83
Alphabet USA Kommunikasjonstjenester 0,76
Spb Norge 21/27 FRN STEP C Norge 0,68
Eli Lilly USA Helsetjeneste 0,65
Eiendomskreditt AS 21/27 FRN C COVD Norge 0,64
Romerike Spb 23/27 FRN Norge 0,63
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN Norge 0,62
Spb Norge 25/28 FRN Norge 0,54
Merck USA Helsetjeneste 0,54
Rogaland Spb Boligkr AS 24/29 FRN C COVD Norge 0,52
Eiendomskreditt AS 23/26 FRN Norge 0,52
Spb 1 Næringskreditt AS 21/26 FRN C COVD Norge 0,52
Swedbank AB FRN 15-02-2028 Sverige 0,50
ABB Sveits Industrivarer og tjenester 0,50
Spb 68 grader Nord 21/28 FRN Norge 0,50
Spb 1 SMN 22/28 FRN C Norge 0,48
Broadcom USA Informasjonsteknikk 0,48
Spb Øst Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD Norge 0,46
Pareto Bank ASA 23/28 FRN Norge 0,42
Spb Norge 23/28 FRN Norge 0,42
Kredittforeningen for Spb 24/29 FRN Norge 0,42
Eiendomskreditt AS 22/28 FRN COVD Norge 0,42
Spb Øst 22/28 FRN STEP C Norge 0,42
Fana Spb Boligkredit AS 20/26 FRN C COVD Norge 0,42
Brage Finans AS 25/27 FRN Norge 0,42
Booking Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 0,40
Roche Holding Sveits Helsetjeneste 0,40
Spb Møre 25/28 FRN Norge 0,40
Fana Spb 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,37
Net Cash Norge 0,37
Amazon.com USA Kapitalvarer og tjenester 0,36
AstraZeneca England Helsetjeneste 0,36
Schneider Electric Frankrike Industrivarer og tjenester 0,35
GSK England Helsetjeneste 0,34
Rockwell Automation USA Industrivarer og tjenester 0,32
Emerson Electric USA Industrivarer og tjenester 0,32
Landkreditt Bank AS 23/28 FRN Norge 0,32
CRH England Materialer 0,31
Siemens Tyskland Industrivarer og tjenester 0,31
Lam Research USA Informasjonsteknikk 0,30
Cisco Systems USA Informasjonsteknikk 0,28
Meta Platforms USA Kommunikasjonstjenester 0,28
Novartis Sveits Helsetjeneste 0,26
Vulcan Materials USA Materialer 0,24
Realkredit Danmark A/S 25/28 FRN COVD Danmark 0,23
Mastercard USA Finans 0,23
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN Norge 0,21
Brage Finans AS 23/27 FRN Norge 0,21
Haugesund Spb 24/29 FRN Norge 0,21
Spb 1 Næringskreditt AS 23/27 FRN C COVD Norge 0,21
Haugesund Spb 23/27 FRN Norge 0,21
Gilead Sciences USA Helsetjeneste 0,21
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN Norge 0,21
Trøndelag Spb 24/27 FRN Norge 0,21
Mitsubishi Electric Japan Industrivarer og tjenester 0,21
Spareskillingsbanken 25/28 FRN Norge 0,21
Swedbank AB FRN 02-06-2026 Sverige 0,21
Ziklo Bank AB 24/29 FRN Sverige 0,21
ASML Holding Nederland Informasjonsteknikk 0,21
Citigroup USA Finans 0,21
Spb Norge 22/27 2,885% Norge 0,20
TE Connectivity Sveits Informasjonsteknikk 0,20
Helgeland Boligkredi AS 24/29 FRN C COVD Norge 0,19
Ayvens SA FRN 02-10-2028 Frankrike 0,19
Palantir Technologies USA Informasjonsteknikk 0,17
Republic Services USA Industrivarer og tjenester 0,17
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB Norge 0,17
JPMorgan Chase USA Finans 0,16
Astellas Pharma Japan Helsetjeneste 0,16
EMCOR Group USA Industrivarer og tjenester 0,16
FANUC Japan Industrivarer og tjenester 0,16
Loblaw Cos Canada Dagligvarer 0,15
Cintas USA Industrivarer og tjenester 0,15
Applied Materials USA Informasjonsteknikk 0,15
General Electric USA Industrivarer og tjenester 0,15
Berkshire Hathaway USA Finans 0,15
Spb 1 SMN 22/27 FRN Norge 0,15
Zoetis USA Helsetjeneste 0,15
Spb 1 SMN 24/27 FRN Norge 0,15
ServiceNow USA Informasjonsteknikk 0,14
Cummins USA Industrivarer og tjenester 0,14
Micron Technology USA Informasjonsteknikk 0,14
McDonald's USA Kapitalvarer og tjenester 0,14
Newmont USA Materialer 0,14
Amgen USA Helsetjeneste 0,14
Novo Nordisk B Danmark Helsetjeneste 0,13
Siemens Energy Tyskland Industrivarer og tjenester 0,13
Automatic Data Processing USA Industrivarer og tjenester 0,13
Synchrony Financial USA Finans 0,13
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN Norge 0,13
Johnson & Johnson USA Helsetjeneste 0,13
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN Norge 0,13
Spb 1 Nord-Norge 21/28 FRN STEP C Norge 0,12
American Express USA Finans 0,12
Pareto Bank ASA 26/29 FRN Norge 0,12
Sanofi Frankrike Helsetjeneste 0,12
Koninklijke Ahold Delhaize Nederland Dagligvarer 0,11
Dell Technologies USA Informasjonsteknikk 0,11
Tokyo Electron Japan Informasjonsteknikk 0,11
OBOS-banken AS 22/27 FRN Norge 0,11
Fortinet USA Informasjonsteknikk 0,11
BN Bank ASA 22/28 FRN Norge 0,11
McKesson USA Helsetjeneste 0,10
Spb 1 Gudbrandsdal 24/27 FRN Norge 0,10
Spb Møre 23/27 FRN Norge 0,10
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/26 FRN Norge 0,10
Eika Boligkreditt AS 24/27 FRN Norge 0,10
Pareto Bank ASA 22/27 FRN Norge 0,10
Banco Santander Spania Finans 0,10
Enel Italia Kraftforsyning 0,10
TJX Cos USA Kapitalvarer og tjenester 0,10
Denso Japan Kapitalvarer og tjenester 0,10
Rio Tinto Australia Materialer 0,10
Charles Schwab USA Finans 0,09
Linde USA Materialer 0,09
Fortescue Australia Materialer 0,09
Applied Industrial Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,09
Salesforce USA Informasjonsteknikk 0,09
Royal Caribbean Cruises USA Kapitalvarer og tjenester 0,09
Trane Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,09
Analog Devices USA Informasjonsteknikk 0,09
Daiichi Sankyo Japan Helsetjeneste 0,09
Aviva England Finans 0,09
Next England Kapitalvarer og tjenester 0,08
State Street USA Finans 0,08
Paychex USA Industrivarer og tjenester 0,08
Intuit USA Informasjonsteknikk 0,08
Airbnb USA Kapitalvarer og tjenester 0,08
SPX Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,08
Merck KGaA Tyskland Helsetjeneste 0,08
ANZ Group Holdings Australia Finans 0,08
Howmet Aerospace USA Industrivarer og tjenester 0,08
Walmart USA Dagligvarer 0,07
Snap-on USA Industrivarer og tjenester 0,07
US Bancorp USA Finans 0,07
Toyota Tsusho Japan Industrivarer og tjenester 0,07
Hartford Insurance Group USA Finans 0,07
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,07
Adobe USA Informasjonsteknikk 0,07
Verisk Analytics USA Industrivarer og tjenester 0,07
Allianz Tyskland Finans 0,07
DNB Bank Norge Finans 0,07
Entergy USA Kraftforsyning 0,07
ORIX Japan Finans 0,07
Rollins USA Industrivarer og tjenester 0,07
Deutsche Bank Tyskland Finans 0,07
Yum! Brands USA Kapitalvarer og tjenester 0,06
Hitachi Japan Industrivarer og tjenester 0,06
American Tower USA Eiendom 0,06
United Rentals USA Industrivarer og tjenester 0,06
Daifuku Japan Industrivarer og tjenester 0,06
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,06
Ulta Beauty USA Kapitalvarer og tjenester 0,06
Starbucks USA Kapitalvarer og tjenester 0,06
Advanced Micro Devices USA Informasjonsteknikk 0,06
AbbVie USA Helsetjeneste 0,06
Nutrien Canada Materialer 0,06
Cadence Design Systems USA Informasjonsteknikk 0,06
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikasjonstjenester 0,06
AppLovin USA Informasjonsteknikk 0,06
AXA Frankrike Finans 0,06
Exelon USA Kraftforsyning 0,06
Las Vegas Sands USA Kapitalvarer og tjenester 0,06
Uber Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,06
HSBC Holdings England Finans 0,06
Prudential Financial USA Finans 0,05
Air Liquide Frankrike Materialer 0,05
Hannover Rueck Tyskland Finans 0,05
Canadian Imperial Bank of Commerce Canada Finans 0,05
GE Vernova USA Industrivarer og tjenester 0,05
Public Service Enterprise Group USA Kraftforsyning 0,05
Palo Alto Networks USA Informasjonsteknikk 0,05
Pentair USA Industrivarer og tjenester 0,05
Copart USA Industrivarer og tjenester 0,05
Saputo Canada Dagligvarer 0,05
Sumitomo Mitsui Trust Group Japan Finans 0,05
Allegion USA Industrivarer og tjenester 0,05
Crowdstrike Holdings USA Informasjonsteknikk 0,05
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,05
Yaskawa Electric Japan Industrivarer og tjenester 0,05
Chipotle Mexican Grill USA Kapitalvarer og tjenester 0,05
Komatsu Japan Industrivarer og tjenester 0,05
NetApp USA Informasjonsteknikk 0,05
Endesa Spania Kraftforsyning 0,04
BOC Hong Kong Holdings Hongkong Finans 0,04
Electronic Arts USA Kommunikasjonstjenester 0,04
Waste Management USA Industrivarer og tjenester 0,04
Chugai Pharmaceutical Japan Helsetjeneste 0,04
Constellation Energy USA Kraftforsyning 0,04
Goldman Sachs Group USA Finans 0,04
Brambles Australia Industrivarer og tjenester 0,04
Capital One Financial USA Finans 0,04
Johnson Controls International USA Industrivarer og tjenester 0,04
Marriott International USA Kapitalvarer og tjenester 0,04
Nordea Bank Abp 25/28 FRN Sverige 0,04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Italia Helsetjeneste 0,04
Storebrand Bank ASA 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,04
Netflix USA Kommunikasjonstjenester 0,04
Tradeweb Markets USA Finans 0,04
SAAB B Sverige Industrivarer og tjenester 0,04
Accenture USA Informasjonsteknikk 0,04
Equinix USA Eiendom 0,04
Citizens Financial Group USA Finans 0,04
Hikma Pharmaceuticals England Helsetjeneste 0,04
Fiserv USA Finans 0,04
QUALCOMM USA Informasjonsteknikk 0,04
Unilever England Dagligvarer 0,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrike Kapitalvarer og tjenester 0,04
Intesa Sanpaolo Italia Finans 0,04
CaixaBank Spania Finans 0,04
Amphenol USA Informasjonsteknikk 0,04
Waste Connections USA Industrivarer og tjenester 0,04
Hilton Worldwide Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 0,04
Kinross Gold Canada Materialer 0,04
Omron Japan Informasjonsteknikk 0,04
Toyota Motor Japan Kapitalvarer og tjenester 0,04
PepsiCo USA Dagligvarer 0,04
Fair Isaac USA Informasjonsteknikk 0,04
Shopify Canada Informasjonsteknikk 0,03
BNP Paribas Frankrike Finans 0,03
Fortive USA Industrivarer og tjenester 0,03
Lundin Mining Canada Materialer 0,03
Trelleborg B Sverige Industrivarer og tjenester 0,03
MetLife USA Finans 0,03
Welltower USA Eiendom 0,03
Carnival USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Kongsberg Gruppen Norge Industrivarer og tjenester 0,03
Smiths Group England Industrivarer og tjenester 0,03
SKF B Sverige Industrivarer og tjenester 0,03
Tesla USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Singapore Technologies Engineering Singapore Industrivarer og tjenester 0,03
ING Groep Nederland Finans 0,03
Spirax Group England Industrivarer og tjenester 0,03
SS&C Technologies Holdings USA Industrivarer og tjenester 0,03
F5 USA Informasjonsteknikk 0,03
Aramark USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Regeneron Pharmaceuticals USA Helsetjeneste 0,03
Expedia Group USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
HP USA Informasjonsteknikk 0,03
Synopsys USA Informasjonsteknikk 0,03
Comfort Systems USA USA Industrivarer og tjenester 0,03
Seven & i Holdings Japan Dagligvarer 0,03
PayPal Holdings USA Finans 0,03
Bank of America USA Finans 0,03
KION Group Tyskland Industrivarer og tjenester 0,03
Caesars Entertainment USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Wynn Resorts USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
Volvo B Sverige Industrivarer og tjenester 0,02
Eiffage Frankrike Industrivarer og tjenester 0,02
Toast USA Finans 0,02
Domino's Pizza USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
E.ON Tyskland Kraftforsyning 0,02
Broadridge Financial Solutions USA Industrivarer og tjenester 0,02
HOCHTIEF Tyskland Industrivarer og tjenester 0,02
Vail Resorts USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
Prysmian Italia Industrivarer og tjenester 0,02
UniCredit Italia Finans 0,02
Telstra Group Australia Kommunikasjonstjenester 0,02
Hewlett Packard Enterprise USA Informasjonsteknikk 0,02
Qorvo USA Informasjonsteknikk 0,02
Manhattan Associates USA Informasjonsteknikk 0,02
Masco USA Industrivarer og tjenester 0,02
Givaudan Sveits Materialer 0,02
Spb Norge 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,02
Nitto Denko Japan Materialer 0,02
Aristocrat Leisure Australia Kapitalvarer og tjenester 0,02
MongoDB USA Informasjonsteknikk 0,02
Konami Group Japan Kommunikasjonstjenester 0,02
Zebra Technologies USA Informasjonsteknikk 0,02
Rheinmetall Tyskland Industrivarer og tjenester 0,02
Belimo Holding Sveits Industrivarer og tjenester 0,02
Makita Japan Industrivarer og tjenester 0,02
AtkinsRealis Group Canada Industrivarer og tjenester 0,02
VeriSign USA Informasjonsteknikk 0,02
Visa USA Finans 0,02
Mitsubishi HC Capital Japan Finans 0,02
UCB Belgia Helsetjeneste 0,02
Ameriprise Financial USA Finans 0,02
Constellation Brands USA Dagligvarer 0,02
EDP Portugal Kraftforsyning 0,02
NatWest Group England Finans 0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spania Finans 0,02
NXP Semiconductors USA Informasjonsteknikk 0,02
KDDI Japan Kommunikasjonstjenester 0,02
Sony Group Japan Kapitalvarer og tjenester 0,02
Amadeus IT Group Spania Kapitalvarer og tjenester 0,02
TIS Japan Informasjonsteknikk 0,02
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Frankrike Kapitalvarer og tjenester 0,02
Air Products and Chemicals USA Materialer 0,02
HCA Healthcare USA Helsetjeneste 0,01
Sanrio Japan Kapitalvarer og tjenester 0,01
Wells Fargo USA Finans 0,01
Mitsubishi Heavy Industries Japan Industrivarer og tjenester 0,01
United Therapeutics USA Helsetjeneste 0,01
Daiwa House Industry Japan Eiendom 0,01
Bristol-Myers Squibb USA Helsetjeneste 0,01
Workday USA Informasjonsteknikk 0,01
Global Payments USA Finans 0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Japan Finans 0,01
SoFi Technologies USA Finans 0,01
Zscaler USA Informasjonsteknikk 0,01
Intel USA Informasjonsteknikk 0,01
Societe Generale Frankrike Finans 0,01
Sea ADR Singapore Kapitalvarer og tjenester 0,01
Prosus Nederland Kapitalvarer og tjenester 0,01
Smurfit WestRock USA Materialer 0,01
S&P Global USA Finans 0,01
Orion B Finland Helsetjeneste 0,01
TDK Japan Informasjonsteknikk 0,01
Illumina USA Helsetjeneste 0,01
Japan Post Insurance Japan Finans 0,01
Huntington Bancshares USA Finans 0,01
Arista Networks USA Informasjonsteknikk 0,01
LPL Financial Holdings USA Finans 0,01
Regions Financial USA Finans 0,01
Nippon Paint Holdings Japan Materialer 0,01
Fresnillo England Materialer 0,01
Anheuser-Busch InBev Belgia Dagligvarer 0,01
WSP Global Canada Industrivarer og tjenester 0,01
Kyndryl Holdings USA Informasjonsteknikk 0,01
Williams-Sonoma USA Kapitalvarer og tjenester 0,01
MS&AD Insurance Group Holdings Japan Finans 0,01
Dollar General USA Dagligvarer 0,01
ATS Canada Industrivarer og tjenester 0,01
United Parcel Service USA Industrivarer og tjenester 0,01
AECOM USA Industrivarer og tjenester 0,01
Vestas Wind Systems Danmark Industrivarer og tjenester 0,01
Consolidated Edison USA Kraftforsyning 0,01
Atlassian USA Informasjonsteknikk 0,01
Computershare Australia Industrivarer og tjenester 0,01
Symrise Tyskland Materialer 0,01
Moody's USA Finans 0,01
Hoya Japan Helsetjeneste 0,01
Curtiss-Wright USA Industrivarer og tjenester 0,01
Equitable Holdings USA Finans 0,01
Kardex Holding Sveits Industrivarer og tjenester 0,01
Stantec Canada Industrivarer og tjenester 0,01
Affirm Holdings USA Finans 0,01
Cie Financiere Richemont Sveits Kapitalvarer og tjenester 0,01
Xero Australia Informasjonsteknikk 0,01
Manulife Financial Canada Finans 0,00
Marks & Spencer Group England Dagligvarer 0,00
Dollar Tree USA Dagligvarer 0,00
UiPath USA Informasjonsteknikk 0,00
Cloudflare USA Informasjonsteknikk 0,00
Datadog USA Informasjonsteknikk 0,00
Henkel Tyskland Dagligvarer 0,00
Murata Manufacturing Japan Informasjonsteknikk 0,00
DocuSign USA Informasjonsteknikk 0,00
Terumo Japan Helsetjeneste 0,00
Nitori Holdings Japan Kapitalvarer og tjenester 0,00
Wharf Real Estate Investment Hongkong Eiendom 0,00
Duerr Tyskland Industrivarer og tjenester 0,00
Pro Medicus Australia Helsetjeneste 0,00
Vestis USA Industrivarer og tjenester 0,00
Ferrari Italia Kapitalvarer og tjenester 0,00
Sage Group England Informasjonsteknikk 0,00
Okta USA Informasjonsteknikk 0,00
Lloyds Banking Group England Finans 0,00
Gildan Activewear Canada Kapitalvarer og tjenester 0,00
Scentre Australia Eiendom 0,00
Magnum Ice Cream Co NV/The Nederland Dagligvarer 0,00
Robert Half USA Industrivarer og tjenester 0,00
Autotrader Group England Kommunikasjonstjenester 0,00
Ryanair Holdings Irland Industrivarer og tjenester 0,00
Skyworks Solutions USA Informasjonsteknikk 0,00
LY Japan Kommunikasjonstjenester 0,00
Enphase Energy USA Informasjonsteknikk 0,00
Se mer

Nøkkeltal

Effektiv rente
5,25%
Gjennomsnittlig rating
A - BBB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
1,40

Effektiv rente


Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating


Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid


Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
1,18%
Forvaltningsprovisjon
1,15%
Transaksjonskostnader
0,15%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn
Nordea Plan Balansert Fund A Acc NOK
Morningstar rating
SFDR KLASSIFISERING
8
Basis valuta
NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)
4.843 mill.
Startdato
20-09-2024
ISIN
FI4000566039
Benchmark
7.5% MSCI Emerging Markets net return
35% MSCI World net return
7.5% Oslo Børs Mutual Fund Index
6.67% Bloomberg US Credit Bond (Hedged NOK)
20% NBP Liquidity Standard NOK NOLIQSTD
6.67% ICE BofA Euro Corporate (Hedged NOK)
6.67% ICE BofA Global High Yield Constrained (Hedged NOK)
10% Norway FI - RM123D3 - Duration target 3
Kategori
Multi-Asset
Forvalter
Jørn Klepp
Fondsselskap
Nordea Funds Ltd
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 08.05.)
2.944,53

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF
Prospekt Last ned PDF
Vedtekter Last ned PDF
Bærekraftsrelaterte opplysninger Last ned PDF
Halvårsrapport Last ned PDF
Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.