Plan Balansert B

ISIN kode: FI4000566047 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ 0,89 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 3
Faktaark Kjøp

Om fondet

Nordea Plan Balansert er en aktivt forvaltet global investeringsportefølje som normalt fordeler kapitalen likt mellom rente- og aksjemarkedet. Aksjeandelen vil som regel utgjøre rundt 50 prosent, men kan justeres mellom 35 prosent og 65 prosent, basert på forvalternes markedssyn og vurdering av risiko og muligheter. Geografisk fordeling, sektorallokering og fordelingen mellom lange og korte renter ivaretas av forvalterteamet og reflekterer Nordeas Asset Management sitt markedssyn. Den brede risikospredningen og løpende tilpasningen bidrar til stabil risikojustert avkastning over tid. Planfondene investerer direkte i aksje- og rentepapirer, samt i aksje- og rentefond.

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet helhetlig investeringsløsning
  • ønsker å investere i norske og globale aksje- og rentemarkeder
  • ønsker god balanse mellom avkastningspotensial og sikring mot risiko

Fondet følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,73
Standard­avvik 6,91
Tracking Error 2,43
Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
1 år 0,73 6,91 2,43
3 år
5 år
7 år
10 år
Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 0,89% 9,71%
Benchmark
Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
HIÅ 0,89%
1 år 9,71%
3 år
5 år
10 år
Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
Fond 9,71%
Benchmark
Annualisert avkastning Fond Benchmark
1 år 9,71%
2 år
3 år
5 år
10 år
Verdiutvikling i perioden (%)
2025 7,20%
Verdiutvikling i perioden (%)
2025 7,20%
Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -4.31
2025 -3.28 3.84 2.89 3.74

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 30-04-2026
Beholdning pr. 30-04-2026 Land Sektor %
Nordea Norwegian Sustainable Stars Fund I Acc NOK Norge 10,56
Nordea Sustainable Equities Global A Acc NOK Global 10,54
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIN-NOK USA 9,38
Nordea Obligasjon III I Acc NOK Norge 8,29
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund HY-NOK Europa 6,55
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund HY-NOK USA 6,17
Nordea 2 - BetaPlus En Gl Su Small Cap Eq F Y-NOK Global 3,41
Apple USA Informasjonsteknikk 2,18
NVIDIA USA Informasjonsteknikk 1,79
Microsoft USA Informasjonsteknikk 1,48
Skagerrak Spb 25/28 FRN Norge 1,03
Alphabet USA Kommunikasjonstjenester 1,01
Net Cash Norge 0,97
Broadcom USA Informasjonsteknikk 0,68
Spb Norge 21/27 FRN C Norge 0,68
Eli Lilly USA Helsetjeneste 0,65
Eiendomskreditt AS 21/27 FRN C COVD Norge 0,63
Romerike Spb 23/27 FRN Norge 0,62
Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN Norge 0,61
ABB Sveits Industrivarer og tjenester 0,59
Spb Norge 25/28 FRN Norge 0,53
Rogaland Spb Boligkr AS 24/29 FRN C COVD Norge 0,52
Eiendomskreditt AS 23/26 FRN Norge 0,51
Swedbank AB FRN 15-02-2028 Sverige 0,50
Spb 68 grader Nord 21/28 FRN Norge 0,49
Spb 1 SMN 22/28 FRN C Norge 0,47
Spb 1 SMN 20/26 FRN Norge 0,45
Spb Øst Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD Norge 0,45
Merck USA Helsetjeneste 0,43
Pareto Bank ASA 23/28 FRN Norge 0,42
Spb Norge 23/28 FRN Norge 0,42
Eiendomskreditt AS 22/28 FRN COVD Norge 0,41
Kredittforeningen for Spb 24/29 FRN Norge 0,41
Brage Finans AS 25/27 FRN Norge 0,41
Spb Øst 22/28 FRN STEP C Norge 0,41
Schneider Electric Frankrike Industrivarer og tjenester 0,39
Spb Møre 25/28 FRN Norge 0,39
Roche Holding Sveits Helsetjeneste 0,38
Amazon.com USA Kapitalvarer og tjenester 0,37
Fana Spb 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,37
Siemens Tyskland Industrivarer og tjenester 0,35
Rockwell Automation USA Industrivarer og tjenester 0,34
CRH England Materialer 0,34
AstraZeneca England Helsetjeneste 0,33
Emerson Electric USA Industrivarer og tjenester 0,33
Lam Research USA Informasjonsteknikk 0,32
Meta Platforms USA Kommunikasjonstjenester 0,32
Landkreditt Bank AS 23/28 FRN Norge 0,31
Fana Spb Boligkredit AS 23/28 FRN C COVD Norge 0,31
GSK England Helsetjeneste 0,29
Cisco Systems USA Informasjonsteknikk 0,28
Vulcan Materials USA Materialer 0,25
Novartis Sveits Helsetjeneste 0,25
Mitsubishi Electric Japan Industrivarer og tjenester 0,25
Ziklo Bank AB 24/29 FRN Sverige 0,25
Mastercard USA Finans 0,24
Citigroup USA Finans 0,24
ASML Holding Nederland Informasjonsteknikk 0,23
Spb 1 Næringskreditt AS 21/26 FRN C COVD Norge 0,23
Realkredit Danmark A/S 25/28 FRN COVD Danmark 0,23
Micron Technology USA Informasjonsteknikk 0,22
Brage Finans AS 23/27 FRN Norge 0,21
Haugesund Spb 24/29 FRN Norge 0,21
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN Norge 0,21
Spb 1 Næringskreditt AS 23/27 FRN C COVD Norge 0,21
Haugesund Spb 23/27 FRN Norge 0,21
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN Norge 0,21
Trøndelag Spb 24/27 FRN Norge 0,21
Spareskillingsbanken 25/28 FRN Norge 0,21
Swedbank AB FRN 02-06-2026 Sverige 0,21
Spb Norge 22/27 2,885% Norge 0,20
Gilead Sciences USA Helsetjeneste 0,20
FANUC Japan Industrivarer og tjenester 0,19
TE Connectivity Sveits Informasjonsteknikk 0,19
General Electric USA Industrivarer og tjenester 0,19
Cummins USA Industrivarer og tjenester 0,19
Ayvens SA FRN 02-10-2028 Frankrike 0,19
Helgeland Boligkredi AS 24/29 FRN C COVD Norge 0,19
JPMorgan Chase USA Finans 0,19
EMCOR Group USA Industrivarer og tjenester 0,18
Applied Materials USA Informasjonsteknikk 0,18
Siemens Energy Tyskland Industrivarer og tjenester 0,17
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB Norge 0,16
Loblaw Cos Canada Dagligvarer 0,16
Johnson & Johnson USA Helsetjeneste 0,16
Palantir Technologies USA Informasjonsteknikk 0,16
Amgen USA Helsetjeneste 0,16
Novo Nordisk B Danmark Helsetjeneste 0,15
Automatic Data Processing USA Industrivarer og tjenester 0,15
Synchrony Financial USA Finans 0,15
Newmont USA Materialer 0,15
Spb 1 SMN 22/27 FRN Norge 0,15
Deutsche Bank Tyskland Finans 0,14
Spb 1 SMN 24/27 FRN Norge 0,14
Dell Technologies USA Informasjonsteknikk 0,14
Spb 1 Næringskreditt AS 26/29 FRN C COVD Norge 0,14
Berkshire Hathaway USA Finans 0,14
American Express USA Finans 0,14
Zoetis USA Helsetjeneste 0,13
Astellas Pharma Japan Helsetjeneste 0,13
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN Norge 0,12
Tokyo Electron Japan Informasjonsteknikk 0,12
Spb 1 Nord-Norge 21/28 FRN STEP C Norge 0,12
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN Norge 0,12
Pareto Bank ASA 26/29 FRN Norge 0,12
Koninklijke Ahold Delhaize Nederland Dagligvarer 0,12
ServiceNow USA Informasjonsteknikk 0,12
Banco Santander Spania Finans 0,11
Sanofi Frankrike Helsetjeneste 0,11
Enel Italia Kraftforsyning 0,11
Fortinet USA Informasjonsteknikk 0,11
Analog Devices USA Informasjonsteknikk 0,11
Booking Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 0,11
Rio Tinto Australia Materialer 0,11
TJX Cos USA Kapitalvarer og tjenester 0,10
OBOS-banken AS 22/27 FRN Norge 0,10
BN Bank ASA 22/28 FRN Norge 0,10
Spb Møre 23/27 FRN Norge 0,10
McKesson USA Helsetjeneste 0,10
Eika Boligkreditt AS 24/27 FRN Norge 0,10
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/26 FRN Norge 0,10
Pareto Bank ASA 22/27 FRN Norge 0,10
Spb 1 Gudbrandsdal 24/27 FRN Norge 0,10
Advanced Micro Devices USA Informasjonsteknikk 0,10
Applied Industrial Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,10
AbbVie USA Helsetjeneste 0,10
Aviva England Finans 0,09
Next England Kapitalvarer og tjenester 0,09
State Street USA Finans 0,09
Denso Japan Kapitalvarer og tjenester 0,09
United Rentals USA Industrivarer og tjenester 0,09
Paychex USA Industrivarer og tjenester 0,09
Vertiv Holdings USA Industrivarer og tjenester 0,09
Charles Schwab USA Finans 0,09
ANZ Group Holdings Australia Finans 0,08
Societe Generale Frankrike Finans 0,08
Walmart USA Dagligvarer 0,08
Salesforce USA Informasjonsteknikk 0,08
SPX Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,08
Cintas USA Industrivarer og tjenester 0,08
Allianz Tyskland Finans 0,08
ORIX Japan Finans 0,08
Hartford Insurance Group USA Finans 0,08
Daiichi Sankyo Japan Helsetjeneste 0,08
US Bancorp USA Finans 0,08
Toyota Tsusho Japan Industrivarer og tjenester 0,08
Rollins USA Industrivarer og tjenester 0,08
Entergy USA Kraftforsyning 0,07
Howmet Aerospace USA Industrivarer og tjenester 0,07
Daifuku Japan Industrivarer og tjenester 0,07
Verisk Analytics USA Industrivarer og tjenester 0,07
Snap-on USA Industrivarer og tjenester 0,07
Linde USA Materialer 0,07
Intuit USA Informasjonsteknikk 0,07
Merck KGaA Tyskland Helsetjeneste 0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,07
Hitachi Japan Industrivarer og tjenester 0,07
American Tower USA Eiendom 0,07
Ulta Beauty USA Kapitalvarer og tjenester 0,07
Canadian Imperial Bank of Commerce Canada Finans 0,07
Adobe USA Informasjonsteknikk 0,06
Cadence Design Systems USA Informasjonsteknikk 0,06
GE Vernova USA Industrivarer og tjenester 0,06
AppLovin USA Informasjonsteknikk 0,06
Yaskawa Electric Japan Industrivarer og tjenester 0,06
Uber Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,06
Air Liquide Frankrike Materialer 0,06
HSBC Holdings England Finans 0,06
Prudential Financial USA Finans 0,06
AXA Frankrike Finans 0,06
Public Service Enterprise Group USA Kraftforsyning 0,06
Nutrien Canada Materialer 0,05
Komatsu Japan Industrivarer og tjenester 0,05
Copart USA Industrivarer og tjenester 0,05
Palo Alto Networks USA Informasjonsteknikk 0,05
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,05
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikasjonstjenester 0,05
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,05
Endesa Spania Kraftforsyning 0,05
Waste Management USA Industrivarer og tjenester 0,05
Crowdstrike Holdings USA Informasjonsteknikk 0,05
Republic Services USA Industrivarer og tjenester 0,05
Saputo Canada Dagligvarer 0,05
Constellation Energy USA Kraftforsyning 0,05
Brambles Australia Industrivarer og tjenester 0,05
QUALCOMM USA Informasjonsteknikk 0,05
Sumitomo Mitsui Trust Group Japan Finans 0,05
KDDI Japan Kommunikasjonstjenester 0,05
Electronic Arts USA Kommunikasjonstjenester 0,05
Exelon USA Kraftforsyning 0,05
Equinix USA Eiendom 0,05
Fortescue Australia Materialer 0,05
NetApp USA Informasjonsteknikk 0,05
Goldman Sachs Group USA Finans 0,04
Johnson Controls International USA Industrivarer og tjenester 0,04
Netflix USA Kommunikasjonstjenester 0,04
BOC Hong Kong Holdings Hongkong Finans 0,04
Omron Japan Informasjonsteknikk 0,04
Allegion USA Industrivarer og tjenester 0,04
Pentair USA Industrivarer og tjenester 0,04
Hannover Rueck Tyskland Finans 0,04
Tradeweb Markets USA Finans 0,04
Waste Connections USA Industrivarer og tjenester 0,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrike Kapitalvarer og tjenester 0,04
Unilever England Dagligvarer 0,04
Hikma Pharmaceuticals England Helsetjeneste 0,04
Fair Isaac USA Informasjonsteknikk 0,04
Amphenol USA Informasjonsteknikk 0,04
Capital One Financial USA Finans 0,04
Nordea Bank Abp 25/28 FRN Sverige 0,04
Storebrand Bank ASA 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,04
Constellation Brands USA Dagligvarer 0,04
Intesa Sanpaolo Italia Finans 0,04
Fiserv USA Finans 0,04
MetLife USA Finans 0,04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Italia Helsetjeneste 0,04
Chugai Pharmaceutical Japan Helsetjeneste 0,04
SAAB B Sverige Industrivarer og tjenester 0,04
PepsiCo USA Dagligvarer 0,04
Equifax USA Industrivarer og tjenester 0,04
CaixaBank Spania Finans 0,04
Toyota Motor Japan Kapitalvarer og tjenester 0,04
Welltower USA Eiendom 0,04
Accenture USA Informasjonsteknikk 0,04
Shopify Canada Informasjonsteknikk 0,04
Kinross Gold Canada Materialer 0,04
BNP Paribas Frankrike Finans 0,04
Bristol-Myers Squibb USA Helsetjeneste 0,03
Fortive USA Industrivarer og tjenester 0,03
Comfort Systems USA USA Industrivarer og tjenester 0,03
Lundin Mining Canada Materialer 0,03
Tesla USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Trelleborg B Sverige Industrivarer og tjenester 0,03
TransUnion USA Industrivarer og tjenester 0,03
SS&C Technologies Holdings USA Industrivarer og tjenester 0,03
ING Groep Nederland Finans 0,03
SKF B Sverige Industrivarer og tjenester 0,03
Arista Networks USA Informasjonsteknikk 0,03
Synopsys USA Informasjonsteknikk 0,03
F5 USA Informasjonsteknikk 0,03
HOCHTIEF Tyskland Industrivarer og tjenester 0,03
Spirax Group England Industrivarer og tjenester 0,03
Singapore Technologies Engineering Singapore Industrivarer og tjenester 0,03
Prysmian Italia Industrivarer og tjenester 0,03
HCA Healthcare USA Helsetjeneste 0,03
Autodesk USA Informasjonsteknikk 0,03
Eiffage Frankrike Industrivarer og tjenester 0,03
PayPal Holdings USA Finans 0,03
HP USA Informasjonsteknikk 0,03
Bank of America USA Finans 0,03
Hewlett Packard Enterprise USA Informasjonsteknikk 0,03
Kongsberg Gruppen Norge Industrivarer og tjenester 0,03
Intel USA Informasjonsteknikk 0,03
Telstra Group Australia Kommunikasjonstjenester 0,03
Seven & i Holdings Japan Dagligvarer 0,02
Volvo B Sverige Industrivarer og tjenester 0,02
Qorvo USA Informasjonsteknikk 0,02
Toast USA Finans 0,02
EDP Portugal Kraftforsyning 0,02
KION Group Tyskland Industrivarer og tjenester 0,02
UniCredit Italia Finans 0,02
Broadridge Financial Solutions USA Industrivarer og tjenester 0,02
Regeneron Pharmaceuticals USA Helsetjeneste 0,02
Anheuser-Busch InBev Belgia Dagligvarer 0,02
Aristocrat Leisure Australia Kapitalvarer og tjenester 0,02
Sumitomo Electric Industries Japan Kapitalvarer og tjenester 0,02
NXP Semiconductors USA Informasjonsteknikk 0,02
Manhattan Associates USA Informasjonsteknikk 0,02
E.ON Tyskland Kraftforsyning 0,02
Nitto Denko Japan Materialer 0,02
Atlassian USA Informasjonsteknikk 0,02
Makita Japan Industrivarer og tjenester 0,02
Givaudan Sveits Materialer 0,02
Spb Norge 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,02
Visa USA Finans 0,02
ASM International Nederland Informasjonsteknikk 0,02
MongoDB USA Informasjonsteknikk 0,02
AtkinsRealis Group Canada Industrivarer og tjenester 0,02
VeriSign USA Informasjonsteknikk 0,02
Ameriprise Financial USA Finans 0,02
Dollar General USA Dagligvarer 0,02
Henkel Tyskland Dagligvarer 0,02
Konami Group Japan Kommunikasjonstjenester 0,02
TIS Japan Informasjonsteknikk 0,02
NatWest Group England Finans 0,02
Northern Trust USA Finans 0,02
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spania Finans 0,02
Citizens Financial Group USA Finans 0,02
LY Japan Kommunikasjonstjenester 0,02
HubSpot USA Informasjonsteknikk 0,02
TDK Japan Informasjonsteknikk 0,02
Air Products and Chemicals USA Materialer 0,01
Mitsubishi Heavy Industries Japan Industrivarer og tjenester 0,01
Sanrio Japan Kapitalvarer og tjenester 0,01
Daiwa House Industry Japan Eiendom 0,01
Zebra Technologies USA Informasjonsteknikk 0,01
Poste Italiane Italia Finans 0,01
United Parcel Service USA Industrivarer og tjenester 0,01
Wells Fargo USA Finans 0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Japan Finans 0,01
Global Payments USA Finans 0,01
Dollar Tree USA Dagligvarer 0,01
United Therapeutics USA Helsetjeneste 0,01
SoFi Technologies USA Finans 0,01
Sea ADR Singapore Kapitalvarer og tjenester 0,01
Workday USA Informasjonsteknikk 0,01
Zscaler USA Informasjonsteknikk 0,01
S&P Global USA Finans 0,01
Prosus Nederland Kapitalvarer og tjenester 0,01
Orion B Finland Helsetjeneste 0,01
Huntington Bancshares USA Finans 0,01
Regions Financial USA Finans 0,01
LPL Financial Holdings USA Finans 0,01
Computershare Australia Industrivarer og tjenester 0,01
Illumina USA Helsetjeneste 0,01
Japan Post Insurance Japan Finans 0,01
Smurfit WestRock USA Materialer 0,01
Nippon Paint Holdings Japan Materialer 0,01
Kyndryl Holdings USA Informasjonsteknikk 0,01
WSP Global Canada Industrivarer og tjenester 0,01
ATS Canada Industrivarer og tjenester 0,01
Fresnillo England Materialer 0,01
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA Frankrike Kapitalvarer og tjenester 0,01
Lloyds Banking Group England Finans 0,01
Williams-Sonoma USA Kapitalvarer og tjenester 0,01
MS&AD Insurance Group Holdings Japan Finans 0,01
Sony Group Japan Kapitalvarer og tjenester 0,01
Mitsubishi HC Capital Japan Finans 0,01
Central Japan Railway Japan Industrivarer og tjenester 0,01
Vestas Wind Systems Danmark Industrivarer og tjenester 0,01
AECOM USA Industrivarer og tjenester 0,01
Moody's USA Finans 0,01
Kardex Holding Sveits Industrivarer og tjenester 0,01
Affirm Holdings USA Finans 0,01
Symrise Tyskland Materialer 0,01
Equitable Holdings USA Finans 0,01
Nitori Holdings Japan Kapitalvarer og tjenester 0,01
Murata Manufacturing Japan Informasjonsteknikk 0,01
Curtiss-Wright USA Industrivarer og tjenester 0,01
Xero Australia Informasjonsteknikk 0,01
Cie Financiere Richemont Sveits Kapitalvarer og tjenester 0,01
Manulife Financial Canada Finans 0,01
Kongsberg Maritime Norge Industrivarer og tjenester 0,01
Datadog USA Informasjonsteknikk 0,00
Cloudflare USA Informasjonsteknikk 0,00
Deutsche Boerse Tyskland Finans 0,00
Spotify Technology USA Kommunikasjonstjenester 0,00
UiPath USA Informasjonsteknikk 0,00
Suzuki Motor Japan Kapitalvarer og tjenester 0,00
Principal Financial Group USA Finans 0,00
DocuSign USA Informasjonsteknikk 0,00
Duerr Tyskland Industrivarer og tjenester 0,00
Vestis USA Industrivarer og tjenester 0,00
Sage Group England Informasjonsteknikk 0,00
Wharf Real Estate Investment Hongkong Eiendom 0,00
Gildan Activewear Canada Kapitalvarer og tjenester 0,00
ANA Holdings Japan Industrivarer og tjenester 0,00
Okta USA Informasjonsteknikk 0,00
NEC Japan Informasjonsteknikk 0,00
Scentre Australia Eiendom 0,00
Airtel Africa England Kommunikasjonstjenester 0,00
Amadeus IT Group Spania Kapitalvarer og tjenester 0,00
Stantec Canada Industrivarer og tjenester 0,00
Robert Half USA Industrivarer og tjenester 0,00
Danske Bank Danmark Finans 0,00
Autotrader Group England Kommunikasjonstjenester 0,00
Skyworks Solutions USA Informasjonsteknikk 0,00
Enphase Energy USA Informasjonsteknikk 0,00
Se mer

Nøkkeltal

Effektiv rente
5,17%
Gjennomsnittlig rating
A - BBB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
1,35

Effektiv rente


Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating


Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid


Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
1,10%
Forvaltningsprovisjon
1,07%
Transaksjonskostnader
0,15%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn
Nordea Plan Balansert Fund B Acc NOK
SFDR KLASSIFISERING
8
Basis valuta
NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)
4.926 mill.
Startdato
20-11-2024
ISIN
FI4000566047
Benchmark
7.5% MSCI Emerging Markets net return
35% MSCI World net return
7.5% Oslo Børs Mutual Fund Index
6.67% Bloomberg US Credit Bond (Hedged NOK)
20% NBP Liquidity Standard NOK NOLIQSTD
6.67% ICE BofA Euro Corporate (Hedged NOK)
6.67% ICE BofA Global High Yield Constrained (Hedged NOK)
10% Norway FI - RM123D3 - Duration target 3
Kategori
Multi-Asset
Forvalter
Jørn Klepp
Fondsselskap
Nordea Funds Ltd
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 29.05.)
109,24

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF
Prospekt Last ned PDF
Vedtekter Last ned PDF
Bærekraftsrelaterte opplysninger Last ned PDF
Halvårsrapport Last ned PDF
Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.