Plan Moderat A

ISIN kode: FI4000566013 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -0,44 %
  • Avkastning 3 år 23,08 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 2
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Kjøp

Om fondet

Nordea Plan Moderat består av en aktiv forvaltet global investeringsportefølje som hovedsakelig investerer i rentemarkedet, men også i aksjemarkedet. Aksjeandelen vil normalt utgjøre ca. 30 prosent, men kan variere mellom 15 prosent og 45 prosent, basert på forvalters markedssyn, risikovurdering og muligheter. Geografisk fordeling, sektorallokering og fordelingen mellom lange og korte renter ivaretas av forvalterteamet og reflekterer Nordea Asset Management sitt markedssyn. Den brede risikospredningen og løpende tilpasningen bidrar til stabil risikojustert avkastning over tid. Planfondene investerer direkte i aksje- og rentepapirer, samt i aksje- og rentefond.

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivtforvaltet helhetlig investeringsløsning
  • ønsker å investere i norske og globale aksje- og rentemarkeder
  • ønsker mulighet for moderat avkastning og risiko

Fondet følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 0,98 0,61 0,34 0,47 0,57
Standard­avvik 4,45 3,86 4,66 5,56 4,96
Tracking Error 1,40 1,04
Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
1 år 0,98 4,45 1,40
3 år 0,61 3,86 1,04
5 år 0,34 4,66
7 år 0,47 5,56
10 år 0,57 4,96
Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond -0,44% 9,30% 23,08% 28,52% 64,31%
Benchmark 1,34% 11,37% 27,82%
Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
HIÅ -0,44% 1,34%
1 år 9,30% 11,37%
3 år 23,08% 27,82%
5 år 28,52%
10 år 64,31%
Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
Fond 9,30% 6,39% 7,17% 5,15% 5,09%
Benchmark 11,37% 8,19% 8,53%
Annualisert avkastning Fond Benchmark
1 år 9,30% 11,37%
2 år 6,39% 8,19%
3 år 7,17% 8,53%
5 år 5,15%
10 år 5,09%
Verdiutvikling i perioden (%)
2025 6,81%
2024 9,92%
2023 10,64%
2022 -5,75%
2021 9,23%
2020 3,40%
2019 10,07%
2018 -3,94%
2017 8,28%
2016 2,95%
Verdiutvikling i perioden (%)
2025 6,81%
2024 9,92%
2023 10,64%
2022 -5,75%
2021 9,23%
2020 3,40%
2019 10,07%
2018 -3,94%
2017 8,28%
2016 2,95%
Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -2.57
2025 -1.75 3.21 2.38 2.88
2024 3.91 1.10 2.57 2.00
2023 4.49 2.74 -0.77 3.86
2022 -2.83 -4.21 -0.38 1.64
2021 2.52 2.74 1.12 2.55
2020 -4.68 4.32 1.87 2.08
2019 4.16 1.38 2.04 2.14
2018 -2.80 1.42 0.75 -3.27
2017 2.41 1.18 1.02 3.44
2016 -1.67 0.89 0.91 2.84
2015 4.05 0.08 -1.59 2.62
2014 0.49 3.17 0.35 5.17
2013 3.31 0.92 2.37 3.41
2012 3.71 -0.94 2.60 0.53
2011 0.54 -0.96 -4.18 2.98
2010 1.89 -2.11 3.69 3.80
2009 -2.29 7.21 4.63 3.90
2008 -5.07 0.15 -3.24 -1.48
2007 1.19 -0.89 -0.70

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 27-02-2026
Beholdning pr. 27-02-2026 Land Sektor %
Nordea Kort Obligasjon S Acc NOK Norge 12,34
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIN-NOK USA 9,47
Nordea Obligasjon III I Acc NOK Norge 8,35
Nordea Norwegian Sustainable Stars Fund I Acc NOK Norge 6,62
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund HY-NOK Europa 6,40
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund HY-NOK USA 5,98
Nordea Sustainable Equities Global A Acc NOK Global 3,09
Nordea 2 - BetaPlus En Gl Su Small Cap Eq F Y-NOK Global 2,09
Net Cash Norge 1,56
Apple USA Informasjonsteknikk 1,49
Spb Norge 21/27 FRN STEP C Norge 1,17
NVIDIA USA Informasjonsteknikk 1,13
Eiendomskreditt AS 21/27 FRN C COVD Norge 1,02
Microsoft USA Informasjonsteknikk 1,01
Spb Norge 25/28 FRN Norge 1,00
Spb 1 Næringskreditt AS 23/27 FRN C COVD Norge 0,99
Skagerrak Spb 25/28 FRN Norge 0,96
Haugesund Spb 24/29 FRN Norge 0,84
BN Bank ASA 24/27 FRN Norge 0,82
Pareto Bank ASA 22/27 FRN Norge 0,82
Nordea Bank Abp 23/28 FRN Sverige 0,73
Steinkjerbygg KF 24/26 FRN Norge 0,69
Alphabet USA Kommunikasjonstjenester 0,66
Spb Norge 23/28 FRN Norge 0,64
Spb 1 SMN 20/26 FRN Norge 0,63
Aurskog Spb 24/27 FRN Norge 0,61
Spareskillingsbanken 23/28 FRN Norge 0,59
Spb 68 grader Nord 21/28 FRN Norge 0,58
Trøndelag Spb 24/27 FRN Norge 0,56
Eiendomskreditt AS 23/26 FRN Norge 0,55
Spb 1 Næringskreditt AS 21/26 FRN C COVD Norge 0,55
Spb Møre 25/28 FRN Norge 0,52
Spb 1 Østfold Akershus 24/27 FRN Norge 0,52
BN Bank ASA 22/28 FRN Norge 0,51
Kredittforeningen for Spb 24/29 FRN Norge 0,50
Ayvens SA FRN 02-10-2028 Frankrike 0,50
Aasen Spb 22/27 FRN Norge 0,49
Eli Lilly USA Helsetjeneste 0,47
Fana Spb Boligkredit AS 20/26 FRN C COVD Norge 0,44
Eiendomskreditt AS 22/28 FRN COVD Norge 0,42
Eika Boligkreditt AS 24/27 FRN Norge 0,42
Eiendomskreditt AS 25/28 FRN Norge 0,41
Spb Øst 22/28 FRN STEP C Norge 0,41
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN Norge 0,39
Spb 1 SMN 24/27 FRN Norge 0,39
Merck USA Helsetjeneste 0,38
ABB Sveits Industrivarer og tjenester 0,34
Broadcom USA Informasjonsteknikk 0,31
Amazon.com USA Kapitalvarer og tjenester 0,31
Storebrand Bank ASA 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,30
Spb 1 SMN 22/28 FRN C Norge 0,30
Lam Research USA Informasjonsteknikk 0,29
Schneider Electric Frankrike Industrivarer og tjenester 0,28
Landkreditt Bank AS 23/28 FRN Norge 0,28
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN Norge 0,28
Romerike Spb 23/27 FRN Norge 0,28
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN Norge 0,28
Brage Finans AS 23/27 FRN Norge 0,28
Roche Holding Sveits Helsetjeneste 0,28
Realkredit Danmark A/S 25/28 FRN COVD Danmark 0,28
Meta Platforms USA Kommunikasjonstjenester 0,26
Cisco Systems USA Informasjonsteknikk 0,25
AstraZeneca England Helsetjeneste 0,25
Novartis Sveits Helsetjeneste 0,23
Eiendomskreditt AS 23/28 FRN C COVD Norge 0,22
Booking Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 0,22
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB Norge 0,22
Siemens Tyskland Industrivarer og tjenester 0,22
Emerson Electric USA Industrivarer og tjenester 0,21
GSK England Helsetjeneste 0,21
Rockwell Automation USA Industrivarer og tjenester 0,21
CRH England Materialer 0,20
Helgeland Boligkredi AS 24/29 FRN C COVD Norge 0,19
Mastercard USA Finans 0,19
Gilead Sciences USA Helsetjeneste 0,18
ASML Holding Nederland Informasjonsteknikk 0,17
Citigroup USA Finans 0,17
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN Norge 0,17
Fana Spb 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,16
Loblaw Cos Canada Dagligvarer 0,16
JPMorgan Chase USA Finans 0,16
Vulcan Materials USA Materialer 0,16
Mitsubishi Electric Japan Industrivarer og tjenester 0,15
TE Connectivity Sveits Informasjonsteknikk 0,15
Cummins USA Industrivarer og tjenester 0,15
EMCOR Group USA Industrivarer og tjenester 0,14
Newmont USA Materialer 0,14
Pareto Bank ASA 23/28 FRN Norge 0,14
Agder Spb 24/28 FRN Norge 0,14
Haugesund Spb 22/27 FRN Norge 0,14
Spb Norge 21/31 FRN STEP C SUB Norge 0,14
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN Norge 0,14
Micron Technology USA Informasjonsteknikk 0,14
Applied Materials USA Informasjonsteknikk 0,13
Siemens Energy Tyskland Industrivarer og tjenester 0,13
Astellas Pharma Japan Helsetjeneste 0,13
FANUC Japan Industrivarer og tjenester 0,12
Amgen USA Helsetjeneste 0,12
Palantir Technologies USA Informasjonsteknikk 0,12
American Express USA Finans 0,12
McKesson USA Helsetjeneste 0,11
Spareskillingsbanken 25/28 FRN Norge 0,11
Synchrony Financial USA Finans 0,11
Koninklijke Ahold Delhaize Nederland Dagligvarer 0,11
Johnson & Johnson USA Helsetjeneste 0,11
Berkshire Hathaway USA Finans 0,11
Cintas USA Industrivarer og tjenester 0,10
Republic Services USA Industrivarer og tjenester 0,10
Banco Santander Spania Finans 0,10
ServiceNow USA Informasjonsteknikk 0,10
Enel Italia Kraftforsyning 0,10
TJX Cos USA Kapitalvarer og tjenester 0,10
General Electric USA Industrivarer og tjenester 0,09
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,09
Zoetis USA Helsetjeneste 0,09
Aviva England Finans 0,09
Rio Tinto Australia Materialer 0,09
Trane Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,09
McDonald's USA Kapitalvarer og tjenester 0,09
Novo Nordisk B Danmark Helsetjeneste 0,09
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/31 FRN C SUB Norge 0,08
Fortinet USA Informasjonsteknikk 0,08
Linde USA Materialer 0,08
Next England Kapitalvarer og tjenester 0,08
Ulta Beauty USA Kapitalvarer og tjenester 0,08
Automatic Data Processing USA Industrivarer og tjenester 0,08
Deutsche Bank Tyskland Finans 0,08
Analog Devices USA Informasjonsteknikk 0,07
Fortescue Australia Materialer 0,07
Walmart USA Dagligvarer 0,07
Hartford Insurance Group USA Finans 0,07
Sanofi Frankrike Helsetjeneste 0,07
Allianz Tyskland Finans 0,07
United Rentals USA Industrivarer og tjenester 0,07
American Tower USA Eiendom 0,07
Hitachi Japan Industrivarer og tjenester 0,07
Denso Japan Kapitalvarer og tjenester 0,07
DNB Bank Norge Finans 0,07
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,06
ORIX Japan Finans 0,06
Salesforce USA Informasjonsteknikk 0,06
Toyota Tsusho Japan Industrivarer og tjenester 0,06
Entergy USA Kraftforsyning 0,06
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikasjonstjenester 0,06
Tokyo Electron Japan Informasjonsteknikk 0,06
Royal Caribbean Cruises USA Kapitalvarer og tjenester 0,06
Canadian Imperial Bank of Commerce Canada Finans 0,06
Daiichi Sankyo Japan Helsetjeneste 0,06
Uber Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,06
Komatsu Japan Industrivarer og tjenester 0,06
Charles Schwab USA Finans 0,05
Applied Industrial Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,05
SPX Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,05
Public Service Enterprise Group USA Kraftforsyning 0,05
Air Liquide Frankrike Materialer 0,05
Merck KGaA Tyskland Helsetjeneste 0,05
Airbnb USA Kapitalvarer og tjenester 0,05
State Street USA Finans 0,05
Howmet Aerospace USA Industrivarer og tjenester 0,05
Prudential Financial USA Finans 0,05
Constellation Energy USA Kraftforsyning 0,05
Unilever England Dagligvarer 0,05
Saputo Canada Dagligvarer 0,05
Paychex USA Industrivarer og tjenester 0,05
Snap-on USA Industrivarer og tjenester 0,05
US Bancorp USA Finans 0,05
Intuit USA Informasjonsteknikk 0,04
Daifuku Japan Industrivarer og tjenester 0,04
Adobe USA Informasjonsteknikk 0,04
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrike Kapitalvarer og tjenester 0,04
Toyota Motor Japan Kapitalvarer og tjenester 0,04
Verisk Analytics USA Industrivarer og tjenester 0,04
Rollins USA Industrivarer og tjenester 0,04
Electronic Arts USA Kommunikasjonstjenester 0,04
Oversea-Chinese Banking Singapore Finans 0,04
Brambles Australia Industrivarer og tjenester 0,04
Tradeweb Markets USA Finans 0,04
Yum! Brands USA Kapitalvarer og tjenester 0,04
Starbucks USA Kapitalvarer og tjenester 0,04
SAAB B Sverige Industrivarer og tjenester 0,04
Yaskawa Electric Japan Industrivarer og tjenester 0,04
Equinix USA Eiendom 0,04
Accenture USA Informasjonsteknikk 0,04
PepsiCo USA Dagligvarer 0,04
Endesa Spania Kraftforsyning 0,04
HSBC Holdings England Finans 0,04
Cadence Design Systems USA Informasjonsteknikk 0,04
QUALCOMM USA Informasjonsteknikk 0,04
Exelon USA Kraftforsyning 0,04
Advanced Micro Devices USA Informasjonsteknikk 0,03
AXA Frankrike Finans 0,03
AppLovin USA Informasjonsteknikk 0,03
Las Vegas Sands USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Hannover Rueck Tyskland Finans 0,03
Pentair USA Industrivarer og tjenester 0,03
MetLife USA Finans 0,03
Welltower USA Eiendom 0,03
Tesla USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Sumitomo Mitsui Trust Group Japan Finans 0,03
Copart USA Industrivarer og tjenester 0,03
Shopify Canada Informasjonsteknikk 0,03
Chugai Pharmaceutical Japan Helsetjeneste 0,03
Allegion USA Industrivarer og tjenester 0,03
GE Vernova USA Industrivarer og tjenester 0,03
Chipotle Mexican Grill USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Citizens Financial Group USA Finans 0,03
ANZ Group Holdings Australia Finans 0,03
Fair Isaac USA Informasjonsteknikk 0,03
Palo Alto Networks USA Informasjonsteknikk 0,03
BOC Hong Kong Holdings Hongkong Finans 0,03
Omron Japan Informasjonsteknikk 0,03
Johnson Controls International USA Industrivarer og tjenester 0,03
Crowdstrike Holdings USA Informasjonsteknikk 0,03
Prosus Nederland Kapitalvarer og tjenester 0,03
Goldman Sachs Group USA Finans 0,03
Capital One Financial USA Finans 0,03
Eiffage Frankrike Industrivarer og tjenester 0,03
Seven & i Holdings Japan Dagligvarer 0,03
Waste Management USA Industrivarer og tjenester 0,03
NetApp USA Informasjonsteknikk 0,03
Amphenol USA Informasjonsteknikk 0,03
Intesa Sanpaolo Italia Finans 0,03
Marriott International USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
Kongsberg Gruppen Norge Industrivarer og tjenester 0,02
Hikma Pharmaceuticals England Helsetjeneste 0,02
Fiserv USA Finans 0,02
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Italia Helsetjeneste 0,02
Kinross Gold Canada Materialer 0,02
Lundin Mining Canada Materialer 0,02
HOCHTIEF Tyskland Industrivarer og tjenester 0,02
Nitto Denko Japan Materialer 0,02
BNP Paribas Frankrike Finans 0,02
Netflix USA Kommunikasjonstjenester 0,02
Carnival USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
CaixaBank Spania Finans 0,02
Trelleborg B Sverige Industrivarer og tjenester 0,02
Waste Connections USA Industrivarer og tjenester 0,02
Telstra Group Australia Kommunikasjonstjenester 0,02
Smiths Group England Industrivarer og tjenester 0,02
Hilton Worldwide Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
SKF B Sverige Industrivarer og tjenester 0,02
Fortive USA Industrivarer og tjenester 0,02
Konami Group Japan Kommunikasjonstjenester 0,02
Aristocrat Leisure Australia Kapitalvarer og tjenester 0,02
Spirax Group England Industrivarer og tjenester 0,02
Dell Technologies USA Informasjonsteknikk 0,02
ING Groep Nederland Finans 0,02
KION Group Tyskland Industrivarer og tjenester 0,02
General Mills USA Dagligvarer 0,02
Fidelity National Information Services USA Finans 0,02
Robinhood Markets USA Finans 0,02
Advantest Japan Informasjonsteknikk 0,02
SS&C Technologies Holdings USA Industrivarer og tjenester 0,02
HCA Healthcare USA Helsetjeneste 0,02
Volvo B Sverige Industrivarer og tjenester 0,02
Mitsubishi HC Capital Japan Finans 0,02
Synopsys USA Informasjonsteknikk 0,02
Sanrio Japan Kapitalvarer og tjenester 0,02
Constellation Brands USA Dagligvarer 0,02
Aramark USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
UniCredit Italia Finans 0,02
Regeneron Pharmaceuticals USA Helsetjeneste 0,02
F5 USA Informasjonsteknikk 0,02
HP USA Informasjonsteknikk 0,02
AbbVie USA Helsetjeneste 0,02
Wynn Resorts USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
Bank of America USA Finans 0,02
Daiwa House Industry Japan Eiendom 0,02
PayPal Holdings USA Finans 0,01
Broadridge Financial Solutions USA Industrivarer og tjenester 0,01
Masco USA Industrivarer og tjenester 0,01
E.ON Tyskland Kraftforsyning 0,01
Belimo Holding Sveits Industrivarer og tjenester 0,01
Qorvo USA Informasjonsteknikk 0,01
Makita Japan Industrivarer og tjenester 0,01
Toast USA Finans 0,01
Prysmian Italia Industrivarer og tjenester 0,01
Vail Resorts USA Kapitalvarer og tjenester 0,01
Expedia Group USA Kapitalvarer og tjenester 0,01
Marvell Technology USA Informasjonsteknikk 0,01
Caesars Entertainment USA Kapitalvarer og tjenester 0,01
Givaudan Sveits Materialer 0,01
Kroger USA Dagligvarer 0,01
Manhattan Associates USA Informasjonsteknikk 0,01
TIS Japan Informasjonsteknikk 0,01
Rheinmetall Tyskland Industrivarer og tjenester 0,01
KDDI Japan Kommunikasjonstjenester 0,01
Hewlett Packard Enterprise USA Informasjonsteknikk 0,01
Amadeus IT Group Spania Kapitalvarer og tjenester 0,01
Zebra Technologies USA Informasjonsteknikk 0,01
AtkinsRealis Group Canada Industrivarer og tjenester 0,01
Atlassian USA Informasjonsteknikk 0,01
Terumo Japan Helsetjeneste 0,01
Jabil USA Informasjonsteknikk 0,01
Visa USA Finans 0,01
NXP Semiconductors USA Informasjonsteknikk 0,01
NatWest Group England Finans 0,01
VeriSign USA Informasjonsteknikk 0,01
MatsukiyoCocokara Japan Dagligvarer 0,01
Otsuka Holdings Japan Helsetjeneste 0,01
Mitsubishi UFJ Financial Group Japan Finans 0,01
Sea ADR Singapore Kapitalvarer og tjenester 0,01
Global Payments USA Finans 0,01
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spania Finans 0,01
Wells Fargo USA Finans 0,01
Sage Group England Informasjonsteknikk 0,01
Workday USA Informasjonsteknikk 0,01
Zscaler USA Informasjonsteknikk 0,01
Industria de Diseno Textil Spania Kapitalvarer og tjenester 0,01
Sony Group Japan Kapitalvarer og tjenester 0,01
Intel USA Informasjonsteknikk 0,01
Smurfit WestRock USA Materialer 0,01
Ryanair Holdings Irland Industrivarer og tjenester 0,01
United Parcel Service USA Industrivarer og tjenester 0,01
Ameriprise Financial USA Finans 0,01
S&P Global USA Finans 0,01
SoftBank Group Japan Kommunikasjonstjenester 0,01
Nippon Paint Holdings Japan Materialer 0,01
Orion B Finland Helsetjeneste 0,01
Huntington Bancshares USA Finans 0,01
Regions Financial USA Finans 0,01
Illumina USA Helsetjeneste 0,01
Dollar General USA Dagligvarer 0,01
Samsara USA Informasjonsteknikk 0,01
EDP Portugal Kraftforsyning 0,01
Comfort Systems USA USA Industrivarer og tjenester 0,01
Williams-Sonoma USA Kapitalvarer og tjenester 0,01
ATS Canada Industrivarer og tjenester 0,01
Kyndryl Holdings USA Informasjonsteknikk 0,01
AECOM USA Industrivarer og tjenester 0,01
A.P. Møller - Mærsk B Danmark Industrivarer og tjenester 0,01
LY Japan Kommunikasjonstjenester 0,01
Arista Networks USA Informasjonsteknikk 0,00
Twilio USA Informasjonsteknikk 0,00
SoFi Technologies USA Finans 0,00
Xero Australia Informasjonsteknikk 0,00
Hoya Japan Helsetjeneste 0,00
Moody's USA Finans 0,00
Cie Financiere Richemont Sveits Kapitalvarer og tjenester 0,00
Coles Group Australia Dagligvarer 0,00
Equitable Holdings USA Finans 0,00
Autotrader Group England Kommunikasjonstjenester 0,00
Kardex Holding Sveits Industrivarer og tjenester 0,00
Symrise Tyskland Materialer 0,00
Murata Manufacturing Japan Informasjonsteknikk 0,00
Affirm Holdings USA Finans 0,00
Societe Generale Frankrike Finans 0,00
Dollar Tree USA Dagligvarer 0,00
LPL Financial Holdings USA Finans 0,00
Entain England Kapitalvarer og tjenester 0,00
UiPath USA Informasjonsteknikk 0,00
Nitori Holdings Japan Kapitalvarer og tjenester 0,00
Datadog USA Informasjonsteknikk 0,00
Duerr Tyskland Industrivarer og tjenester 0,00
Cloudflare USA Informasjonsteknikk 0,00
DocuSign USA Informasjonsteknikk 0,00
Henkel Tyskland Dagligvarer 0,00
Pro Medicus Australia Helsetjeneste 0,00
Magnum Ice Cream Co NV/The Nederland Dagligvarer 0,00
Vestas Wind Systems Danmark Industrivarer og tjenester 0,00
Wharf Real Estate Investment Hongkong Eiendom 0,00
MongoDB USA Informasjonsteknikk 0,00
Vestis USA Industrivarer og tjenester 0,00
Ferrari Italia Kapitalvarer og tjenester 0,00
Central Japan Railway Japan Industrivarer og tjenester 0,00
Veeva Systems USA Helsetjeneste 0,00
Lloyds Banking Group England Finans 0,00
SAP Tyskland Informasjonsteknikk 0,00
Okta USA Informasjonsteknikk 0,00
Computershare Australia Industrivarer og tjenester 0,00
Domino's Pizza USA Kapitalvarer og tjenester 0,00
Asahi Group Holdings Japan Dagligvarer 0,00
Scentre Australia Eiendom 0,00
Robert Half USA Industrivarer og tjenester 0,00
Skyworks Solutions USA Informasjonsteknikk 0,00
Enphase Energy USA Informasjonsteknikk 0,00
Se mer

Nøkkeltal

Effektiv rente
5,16%
Gjennomsnittlig rating
A - BBB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
1,41

Effektiv rente


Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating


Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid


Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
0,98%
Forvaltningsprovisjon
0,95%
Transaksjonskostnader
0,10%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn
Nordea Plan Moderat Fund A Acc NOK
Morningstar rating
SFDR KLASSIFISERING
8
Basis valuta
NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)
3.560 mill.
Startdato
20-09-2024
ISIN
FI4000566013
Benchmark
4.5% MSCI Emerging Markets net return
21% MSCI World net return
4.5% Oslo Børs Mutual Fund Index
6.67% Bloomberg US Credit Bond (Hedged NOK)
40% NBP Liquidity Standard NOK NOLIQSTD
6.67% ICE BofA Euro Corporate (Hedged NOK)
6.67% ICE BofA Global High Yield Constrained (Hedged NOK)
10% Norway FI - RM123D3 - Duration target 3
Kategori
Multi-Asset
Forvalter
Jørn Klepp
Fondsselskap
Nordea Funds Ltd
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 17.04.)
2.356,92

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF
Prospekt Last ned PDF
Vedtekter Last ned PDF
Bærekraftsrelaterte opplysninger Last ned PDF
Halvårsrapport Last ned PDF
Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.