Plan Vekstorientert A

ISIN kode: FI4000566054 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ -3,81 %
  • Avkastning 3 år 29,95 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 3
  • Morningstar rating 1-5 stjerner
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonel og aktiv forvaltet helhetlig investeringsløsning
  • ønsker å investere i norske og globale aksje- og rentemarkeder
  • ønsker å fokusere på å øke verdien av investeringen og aksepterer svingninger i verdiutviklingen

Fondet følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

Verdiutvikling

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe Ratio 1,36 0,86 0,92 0,80 0,88
Standard­avvik 9,56 7,83 7,63 8,18 8,34
Tracking Error 3,79 - - - -
Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
1 år 1,36 9,56 3,79
3 år 0,86 7,83 -
5 år 0,92 7,63 -
7 år 0,80 8,18 -
10 år 0,88 8,34 -
Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond -3,81% 4,02% 29,95% 55,06% 104,24%
Benchmark -2,44% 6,21% - - -
Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
HIÅ -3,81% -2,44%
1 år 4,02% 6,21%
3 år 29,95% -
5 år 55,06% -
10 år 104,24% -
Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
Fond 4,02% 9,65% 9,13% 9,17% 7,40%
Benchmark 6,21% 11,40% - - -
Annualisert avkastning Fond Benchmark
1 år 4,02% 6,21%
2 år 9,65% 11,40%
3 år 9,13% -
5 år 9,17% -
10 år 7,40% -
Verdiutvikling i perioden (%)
2024 17,19%
2023 16,72%
2022 -7,44%
2021 18,24%
2020 4,92%
2019 18,65%
2018 -7,51%
2017 14,42%
2016 3,64%
2015 9,91%
Se mer
Verdiutvikling i perioden (%)
2024 17,19%
2023 16,72%
2022 -7,44%
2021 18,24%
2020 4,92%
2019 18,65%
2018 -7,51%
2017 14,42%
2016 3,64%
2015 9,91%
Se mer
Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 7.67 1.38 3.41 3.81
2023 7.94 5.51 -2.00 4.58
2022 -3.89 -5.40 0.34 1.45
2021 5.61 4.64 2.04 4.85
2020 -7.52 6.50 3.28 3.15
2019 7.51 1.86 3.92 4.26
2018 -5.23 3.21 0.98 -6.36
2017 4.00 1.89 1.41 6.47
2016 -4.45 0.89 1.39 6.04
2015 7.42 0.10 -3.06 5.44
2014 -0.19 5.37 0.36 9.02
2013 6.10 1.79 4.44 6.16
2012 6.58 -2.72 4.07 -0.03
2011 0.49 -2.64 -9.29 6.00
2010 2.98 -4.55 5.58 7.38
2009 -6.64 14.61 7.20 6.58
2008 -11.16 -0.36 -7.98 -6.34
2007 1.86 -2.30 -2.05
Se mer

Investeringer

Fondets investeringer

Beholdninger pr. 31-03-2025
Beholdning pr. 31-03-2025 Land Sektor %
Nordea Kort Obligasjon S growth Norge 14,27
Nordea Norwegian Sustainable Stars Fund I growth Norge 13,58
Nordea Stabile Aksjer Global A growth Global 7,56
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBIN-NOK USA 6,36
Nordea Obligasjon III I growth Norge 5,61
Nordea 2 - Glob Respons. Enh Small Cap Fund Y-NOK Global 5,19
Nordea 1 - European Corporate Bond Fund HY-NOK Europa 4,59
Nordea 1 - Global High Yield Bond Fund HY-NOK USA 4,05
Apple USA Informasjonsteknikk 3,37
Microsoft USA Informasjonsteknikk 2,35
Nordea Global Dividend Fund A Growth NOK Global 2,15
NVIDIA USA Informasjonsteknikk 1,23
Net Cash 0,98
Alphabet USA Kommunikasjonstjenester 0,86
Rio Tinto Australia Materialer 0,71
Meta Platforms USA Kommunikasjonstjenester 0,63
Amazon.com USA Kapitalvarer og tjenester 0,60
Booking Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 0,60
Eli Lilly USA Helsetjeneste 0,59
Cisco Systems USA Informasjonsteknikk 0,55
Mastercard USA Finans 0,54
Schneider Electric Frankrike Industrivarer og tjenester 0,52
ABB Sveits Industrivarer og tjenester 0,50
Roche Holding Sveits Helsetjeneste 0,50
Merck USA Helsetjeneste 0,47
Siemens Tyskland Industrivarer og tjenester 0,46
Emerson Electric USA Industrivarer og tjenester 0,42
CRH England Materialer 0,41
Vulcan Materials USA Materialer 0,32
JPMorgan Chase USA Finans 0,32
Berkshire Hathaway USA Finans 0,32
Rockwell Automation USA Industrivarer og tjenester 0,31
Novo Nordisk B Danmark Helsetjeneste 0,29
ServiceNow USA Informasjonsteknikk 0,28
Salesforce USA Informasjonsteknikk 0,27
GSK England Helsetjeneste 0,26
American Express USA Finans 0,26
Lam Research USA Informasjonsteknikk 0,25
Caterpillar USA Industrivarer og tjenester 0,25
Waste Management USA Industrivarer og tjenester 0,24
Fortinet USA Informasjonsteknikk 0,24
Automatic Data Processing USA Industrivarer og tjenester 0,23
Republic Services USA Industrivarer og tjenester 0,23
Cintas USA Industrivarer og tjenester 0,22
AstraZeneca England Helsetjeneste 0,22
Citigroup USA Finans 0,21
Palantir Technologies USA Informasjonsteknikk 0,21
Hartford Insurance Group USA Finans 0,21
Loblaw Cos Canada Dagligvarer 0,20
McDonald's USA Kapitalvarer og tjenester 0,19
Mitsubishi Electric Japan Industrivarer og tjenester 0,19
Home Depot USA Kapitalvarer og tjenester 0,19
Broadcom USA Informasjonsteknikk 0,19
Synchrony Financial USA Finans 0,18
Visa USA Finans 0,18
McKesson USA Helsetjeneste 0,18
FANUC Japan Industrivarer og tjenester 0,18
Applied Materials USA Informasjonsteknikk 0,17
Boliden Sverige Materialer 0,17
American Tower USA Eiendom 0,17
Trane Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,17
Zoetis USA Helsetjeneste 0,17
Koninklijke Ahold Delhaize Nederland Dagligvarer 0,17
TE Connectivity Sveits Informasjonsteknikk 0,16
Paychex USA Industrivarer og tjenester 0,16
Cummins USA Industrivarer og tjenester 0,16
Amgen USA Helsetjeneste 0,15
TJX Cos USA Kapitalvarer og tjenester 0,15
Denso Japan Kapitalvarer og tjenester 0,15
Intuit USA Informasjonsteknikk 0,15
Chipotle Mexican Grill USA Kapitalvarer og tjenester 0,15
Sanofi Frankrike Helsetjeneste 0,15
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,14
PepsiCo USA Dagligvarer 0,14
Aviva England Finans 0,14
Owens Corning USA Industrivarer og tjenester 0,14
Hitachi Japan Industrivarer og tjenester 0,14
Netflix USA Kommunikasjonstjenester 0,14
Adobe USA Informasjonsteknikk 0,14
MetLife USA Finans 0,14
Procter & Gamble USA Dagligvarer 0,14
Elevance Health USA Helsetjeneste 0,13
Verisk Analytics USA Industrivarer og tjenester 0,13
Antofagasta England Materialer 0,13
Fair Isaac USA Informasjonsteknikk 0,13
Johnson & Johnson USA Helsetjeneste 0,13
Daiichi Sankyo Japan Helsetjeneste 0,12
QUALCOMM USA Informasjonsteknikk 0,12
Ferguson Enterprises USA Industrivarer og tjenester 0,12
Linde USA Materialer 0,12
Applied Industrial Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,12
Accenture USA Informasjonsteknikk 0,12
Prudential Financial USA Finans 0,12
Palo Alto Networks USA Informasjonsteknikk 0,11
HP USA Informasjonsteknikk 0,11
Cadence Design Systems USA Informasjonsteknikk 0,11
PulteGroup USA Kapitalvarer og tjenester 0,11
DNB Bank Norge Finans 0,11
Enel Italia Kraftforsyning 0,11
Allianz Tyskland Finans 0,11
Crowdstrike Holdings USA Informasjonsteknikk 0,11
United Rentals USA Industrivarer og tjenester 0,10
Copart USA Industrivarer og tjenester 0,10
Next England Kapitalvarer og tjenester 0,10
Public Service Enterprise Group USA Kraftforsyning 0,10
Steel Dynamics USA Materialer 0,10
Walmart USA Dagligvarer 0,10
First Quantum Minerals Canada Materialer 0,10
ASML Holding Nederland Informasjonsteknikk 0,10
Entergy USA Kraftforsyning 0,10
Air Liquide Frankrike Materialer 0,10
Airbnb USA Kapitalvarer og tjenester 0,09
Tesla USA Kapitalvarer og tjenester 0,09
S&P Global USA Finans 0,09
Vinci Frankrike Industrivarer og tjenester 0,09
Merck KGaA Tyskland Helsetjeneste 0,09
Moody's USA Finans 0,09
Unilever England Dagligvarer 0,09
Gilead Sciences USA Helsetjeneste 0,09
CSX USA Industrivarer og tjenester 0,09
SPX Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,08
MSCI USA Finans 0,08
Novartis Sveits Helsetjeneste 0,08
Las Vegas Sands USA Kapitalvarer og tjenester 0,08
Rollins USA Industrivarer og tjenester 0,08
Starbucks USA Kapitalvarer og tjenester 0,08
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikasjonstjenester 0,08
Royal Caribbean Cruises USA Kapitalvarer og tjenester 0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group Japan Finans 0,08
Tokyo Electron Japan Informasjonsteknikk 0,08
Yum! Brands USA Kapitalvarer og tjenester 0,08
Lennar USA Kapitalvarer og tjenester 0,08
Astellas Pharma Japan Helsetjeneste 0,08
DR Horton USA Kapitalvarer og tjenester 0,08
Discover Financial Services USA Finans 0,08
Hewlett Packard Enterprise USA Informasjonsteknikk 0,08
Uber Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,08
Goldman Sachs Group USA Finans 0,07
Deutsche Bank Tyskland Finans 0,07
Yaskawa Electric Japan Industrivarer og tjenester 0,07
FactSet Research Systems USA Finans 0,07
Daifuku Japan Industrivarer og tjenester 0,07
Pentair USA Industrivarer og tjenester 0,07
United Parcel Service USA Industrivarer og tjenester 0,07
AECOM USA Industrivarer og tjenester 0,07
Constellation Energy USA Kraftforsyning 0,07
Hikma Pharmaceuticals England Helsetjeneste 0,06
Banco Santander Spania Finans 0,06
NetApp USA Informasjonsteknikk 0,06
Aristocrat Leisure Australia Kapitalvarer og tjenester 0,06
AppLovin USA Informasjonsteknikk 0,06
Charles Schwab USA Finans 0,06
Workday USA Informasjonsteknikk 0,06
Toyota Motor Japan Kapitalvarer og tjenester 0,06
Synopsys USA Informasjonsteknikk 0,06
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industrivarer og tjenester 0,06
Manhattan Associates USA Informasjonsteknikk 0,06
Electronic Arts USA Kommunikasjonstjenester 0,06
Canadian Imperial Bank of Commerce Canada Finans 0,06
Omron Japan Informasjonsteknikk 0,06
DoorDash USA Kapitalvarer og tjenester 0,06
Verizon Communications USA Kommunikasjonstjenester 0,06
Cboe Global Markets USA Finans 0,06
Snap-on USA Industrivarer og tjenester 0,06
Suntory Beverage & Food Japan Dagligvarer 0,05
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Frankrike Kapitalvarer og tjenester 0,05
Waste Connections USA Industrivarer og tjenester 0,05
F5 USA Informasjonsteknikk 0,05
ORIX Japan Finans 0,05
Sika Sveits Materialer 0,05
Fiserv USA Finans 0,05
Publicis Groupe Frankrike Kommunikasjonstjenester 0,05
Welltower USA Eiendom 0,05
Kyndryl Holdings USA Informasjonsteknikk 0,05
Medtronic USA Helsetjeneste 0,05
Dell Technologies USA Informasjonsteknikk 0,05
Exelon USA Kraftforsyning 0,04
Fortive USA Industrivarer og tjenester 0,04
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica Italia Helsetjeneste 0,04
Allegion USA Industrivarer og tjenester 0,04
Ecolab USA Materialer 0,04
Equinix USA Eiendom 0,04
Konami Group Japan Kommunikasjonstjenester 0,04
SS&C Technologies Holdings USA Industrivarer og tjenester 0,04
Broadridge Financial Solutions USA Industrivarer og tjenester 0,04
Sekisui House Japan Kapitalvarer og tjenester 0,04
VeriSign USA Informasjonsteknikk 0,04
Zscaler USA Informasjonsteknikk 0,04
Nitto Denko Japan Materialer 0,04
Masco USA Industrivarer og tjenester 0,04
Chugai Pharmaceutical Japan Helsetjeneste 0,04
Nasdaq USA Finans 0,04
Walt Disney USA Kommunikasjonstjenester 0,04
Brambles Australia Industrivarer og tjenester 0,04
Marriott International USA Kapitalvarer og tjenester 0,04
ANZ Group Holdings Australia Finans 0,04
Vail Resorts USA Kapitalvarer og tjenester 0,04
Eiffage Frankrike Industrivarer og tjenester 0,04
Bank of America USA Finans 0,04
US Bancorp USA Finans 0,03
WW Grainger USA Industrivarer og tjenester 0,03
Hilton Worldwide Holdings USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Wells Fargo USA Finans 0,03
Assurant USA Finans 0,03
KION Group Tyskland Industrivarer og tjenester 0,03
Qorvo USA Informasjonsteknikk 0,03
Dow USA Materialer 0,03
Carnival USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
RPM International USA Materialer 0,03
SSE England Kraftforsyning 0,03
Caesars Entertainment USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Aramark USA Kapitalvarer og tjenester 0,03
Lloyds Banking Group England Finans 0,03
Daiwa House Industry Japan Eiendom 0,03
Shopify Canada Informasjonsteknikk 0,03
Toyota Tsusho Japan Industrivarer og tjenester 0,03
Marvell Technology USA Informasjonsteknikk 0,03
DocuSign USA Informasjonsteknikk 0,03
Komatsu Japan Industrivarer og tjenester 0,03
Wynn Resorts USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
ASM International Nederland Informasjonsteknikk 0,02
NXP Semiconductors USA Informasjonsteknikk 0,02
Expedia Group USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
Tradeweb Markets USA Finans 0,02
Citizens Financial Group USA Finans 0,02
Motorola Solutions USA Informasjonsteknikk 0,02
Juniper Networks USA Informasjonsteknikk 0,02
Fidelity National Information Services USA Finans 0,02
Trade Desk USA Kommunikasjonstjenester 0,02
Sekisui Chemical Japan Industrivarer og tjenester 0,02
Newmont USA Materialer 0,02
Telstra Group Australia Kommunikasjonstjenester 0,02
Nucor USA Materialer 0,02
Williams-Sonoma USA Kapitalvarer og tjenester 0,02
Pinterest USA Kommunikasjonstjenester 0,02
Hubbell USA Industrivarer og tjenester 0,02
SBA Communications USA Eiendom 0,02
KDDI Japan Kommunikasjonstjenester 0,02
NIKE USA Kapitalvarer og tjenester 0,01
ATS Canada Industrivarer og tjenester 0,01
Orion B Finland Helsetjeneste 0,01
UiPath USA Informasjonsteknikk 0,01
Kardex Holding Sveits Industrivarer og tjenester 0,01
Atlassian USA Informasjonsteknikk 0,01
eBay USA Kapitalvarer og tjenester 0,01
Datadog USA Informasjonsteknikk 0,01
Digital Realty Trust USA Eiendom 0,01
CH Robinson Worldwide USA Industrivarer og tjenester 0,01
Zoom Communications USA Informasjonsteknikk 0,01
Okta USA Informasjonsteknikk 0,01
Duerr Tyskland Industrivarer og tjenester 0,01
Cloudflare USA Informasjonsteknikk 0,01
Robert Half USA Industrivarer og tjenester 0,00
Vestis USA Industrivarer og tjenester 0,00
Zillow Group USA Eiendom 0,00
MongoDB USA Informasjonsteknikk 0,00
Fortune Brands Innovations USA Industrivarer og tjenester 0,00
Domino's Pizza USA Kapitalvarer og tjenester 0,00
Skyworks Solutions USA Informasjonsteknikk 0,00
Enphase Energy USA Informasjonsteknikk 0,00
Se mer

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
1,33%
Forvaltningsprovisjon
1,32%
Transaksjonskostnader
0,08%

Informasjon og dokumenter

Informasjon

Navn
Plan Vekstorientert A
Morningstar rating
Basis valuta
NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)
1.789 mill.
Startdato
20-09-2024
ISIN
FI4000566054
Benchmark
MSCI Emerging Markets NTR 9.8%; MSCI World NTR 45.5%; Oslo Børs Mutual Fund Index 9.8%; Bloomberg US Credit Bond, NOK hedged 6.7%; ICE BofA EUR Corporate, NOK hedged 6.7%; ICE BofA Global High Yield Constrained, NOK hedged 6.7%; NBP Norwegian Regular Market 1–3 Duration 3, NOK NORM123D3 10%; NBP Liquidity Standard NOK NOLIQSTD 5% (20.9.24)
Kategori
Kombinasjonsfond
Forvalter
Jørn Klepp
Fondsselskap
Nordea Funds, Finland
Kurs (per 08.05.)
3.078,28

Dokumenter

PRIIPS KID Last ned PDF
Prospekt Last ned PDF
Vedtekter Last ned PDF
Halvårsrapport Last ned PDF
Årsrapport Last ned PDF

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).



Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR

Investeringsstrategi
Investeringer er delvis avsatt til bærekraftige investeringer. Strategien anvender sektor- og verdibaserte eksklusjoner og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste på grunnlag av deres forretningsvirksomheter eller -adferd. Dette er mer beskrevet nærmere i NAMs retningslinjer for ansvarlig investering.

Sektor- og verdibasert ekskludering
Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

Nordeas policy for ansvarlige investeringer
Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.