US Corporate Bond

ISIN kode: LU0475888045 | PRIIPS KID | Prospekt
Faktaark

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet inversteringsportefølje
  • ønsker investeringer hovedsakelig i selskapsobligasjoner utstedt av selskaper hjemmehørende eller hovedsakelig aktive i USA.

    • Fondet investerer hovedsakelig i såkalte Investment grade obligasjoner, utstedt av utstedere med høy kredittvurdering i henhold til godkjent kredittvurderingsbyrå. Fondet forvaltes av MacKay Shields med base i New York, USA.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    • HIÅ -1,16 %
    • Avkastning 3 år 19,11 %
    • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 3

    Informasjon

    Navn
    Nordea 1, SICAV - US Corporate Bond Fund - HBI - NOK
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    USD
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    970 mill.
    Startdato
    01-03-2010
    ISIN
    LU0475888045
    Benchmark
    Bloomberg Capital US Credit Index
    Kategori
    Bond
    Forvalter
    MacKay Shields
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds S.A.
    Utbyttebetalende
    Nej
    Kurs (per 30.10.)
    105,71

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -0,98 4,94 0,83
    3 år 0,21 5,87 1,10
    5 år -0,65 7,46 1,22
    7 år -0,31 7,87 1,42
    10 år -0,16 6,95 1,27
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ -1,16% -1,09%
    1 år -1,50% -1,14%
    3 år 19,11% 19,39%
    5 år -4,86% -0,23%
    10 år 13,59% 25,01%
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år -1,50% -1,14%
    2 år 2,81% 2,87%
    3 år 6,00% 6,09%
    5 år -0,99% -0,05%
    10 år 1,28% 2,26%
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 6,93%
    2024 2,58%
    2023 5,94%
    2022 -17,31%
    Se mer

    Verdiutvikling i perioden (%)

    Verdiutvikling i perioden (%)
    2025 6,93%
    2024 2,58%
    2023 5,94%
    2022 -17,31%
    2021 -0,94%
    2020 9,17%
    2019 12,33%
    2018 -4,52%
    2017 5,69%
    2016 5,18%
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -0.93 2.08 -4.05
    2025 1.89 1.13 2.95 0.80
    2024 -0.37 0.57 5.03 -2.52
    2023 2.20 -0.60 -2.91 7.41
    Se mer

    Avkastning i perioden (%)

    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2026 -0.93 2.08 -4.05
    2025 1.89 1.13 2.95 0.80
    2024 -0.37 0.57 5.03 -2.52
    2023 2.20 -0.60 -2.91 7.41
    2022 -7.50 -8.10 -5.10 2.50
    2021 -4.17 3.49 0.05 -0.17
    2020 -4.97 9.73 1.63 3.01
    2019 4.41 3.65 2.73 1.03
    2018 -2.95 -1.22 0.63 -1.02
    2017 1.49 2.45 0.90 0.74
    2016 3.23 3.44 2.10 -3.52
    2015 1.49 -2.97 0.41 -0.13
    2014 3.29 2.54 0.31 0.89
    2013 0.53 -2.38 0.89 2.14
    2012 3.02 2.99 3.72 2.01
    2011 2.32 3.08 2.80 1.73
    2010 4.43 5.64 -2.03

    Fondets investeringer

    Beholdning pr. 31-08-2026
    Beholdning pr. 31-08-2026 Land Sektor %
    United States Treasury Note/ 4.625% 15-08-2036 USA 4,11
    United States Treasury Note/ 5.125% 15-08-2046 USA 4,00
    United States Treasury Note/ 4.125% 15-07-2029 USA 1,72
    United States Treasury Note/ 5.125% 15-08-2056 USA 1,58
    Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 England 0,83
    Se mer

    Fondets investeringer

    Beholdning pr. 31-08-2026
    Beholdning pr. 31-08-2026 Land Sektor %
    United States Treasury Note/ 4.625% 15-08-2036 USA 4,11
    United States Treasury Note/ 5.125% 15-08-2046 USA 4,00
    United States Treasury Note/ 4.125% 15-07-2029 USA 1,72
    United States Treasury Note/ 5.125% 15-08-2056 USA 1,58
    Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 England 0,83
    UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032 Italia 0,80
    Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029 USA 0,78
    Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 USA 0,72
    BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 USA 0,71
    United States Treasury Note/ 4.25% 31-07-2028 USA 0,69
    United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 USA 0,68
    Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 USA 0,68
    Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 USA 0,62
    Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 USA 0,60
    Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 USA 0,59
    Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 Tyskland 0,59
    Keybank National Association 4.9% 08-08-2032 USA 0,58
    Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 USA 0,57
    Popular Inc 7.25% 13-03-2028 USA 0,56
    DAE Airfinance Holdings Ltd 6.5% 26-03-2031 England 0,56
    Societe Generale SA 5.519% MULTI 19-01-2028 Frankrike 0,55
    Avolon Holdings Funding Ltd 4.9% 10-10-2030 Irland 0,54
    Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 USA 0,52
    Embraer Netherlands Finance 5.4% 09-01-2038 Brasil 0,51
    PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 USA 0,51
    VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027 USA 0,51
    Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 Tyskland 0,50
    Capital One NA 4.65% 13-09-2028 USA 0,50
    Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 USA 0,50
    Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 USA 0,49
    Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 USA 0,49
    Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050 USA 0,48
    Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 USA 0,48
    Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031 Japan 0,48
    Jersey Central Power & Light 4.4% 15-01-2031 USA 0,48
    Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028 USA 0,48
    Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 USA 0,48
    BBVA Mexico SA Institucion D 5.4% 03-06-2031 Mexico 0,48
    Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 USA 0,47
    New York State Electric & Ga 5.05% 15-08-2035 USA 0,47
    UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034 Sveits 0,46
    Fidelity National Informatio 4.45% 10-03-2028 USA 0,46
    Salesforce Inc 5.2% 15-03-2033 USA 0,45
    PulteGroup Inc 4.9% 01-03-2036 USA 0,45
    National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031 USA 0,45
    Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050 USA 0,44
    Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032 Den Dominikanske Republikk, 0,44
    Southern Co/The 6.000% MULTI 01-04-2058 USA 0,44
    Antero Resources Corp 5.4% 01-02-2036 USA 0,44
    Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 USA 0,44
    Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 USA 0,44
    AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 USA 0,43
    Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 USA 0,42
    Morgan Stanley 1.928% MULTI 28-04-2032 USA 0,42
    Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 USA 0,42
    Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 USA 0,41
    Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028 USA 0,41
    United States Treasury Note/ 4.375% 31-07-2031 USA 0,41
    Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 USA 0,41
    Ally Financial Inc 5.548% MULTI 31-07-2033 USA 0,41
    Morgan Stanley 4.809% MULTI 16-04-2032 USA 0,41
    Cheniere Energy Inc 5.65% 15-04-2034 USA 0,40
    Protective Life Global Fundi 4.803% 05-06-2030 USA 0,40
    Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 USA 0,40
    First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 USA 0,40
    Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 USA 0,40
    Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30-06-2031 USA 0,40
    Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028 USA 0,40
    Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 Italia 0,39
    Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 USA 0,39
    Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 USA 0,39
    Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 USA 0,39
    Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 USA 0,39
    Banco BTG Pactual SA/Cayman 5.5% 27-01-2031 Brasil 0,38
    GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 USA 0,38
    NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 USA 0,38
    Citadel Finance LLC 5.9% 10-02-2030 USA 0,38
    Empresa Nacional del Petrole 3.45% 16-09-2031 Chile 0,38
    Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030 USA 0,38
    Oracle Corp 5.35% 04-05-2033 USA 0,37
    Corp Nacional del Cobre de C 5.529% 30-01-2037 Chile 0,37
    Zions Bancorp NA 4.483% MULTI 09-02-2029 USA 0,37
    Citizens Financial Grou 5.299% MULTI 29-01-2036 USA 0,37
    Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 USA 0,37
    Black Hills Corp 4.55% 31-01-2031 USA 0,37
    Global Payments Inc 5.2% 15-11-2032 USA 0,37
    Ohio Edison Co 4.95% 15-12-2029 USA 0,37
    Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 USA 0,36
    Morgan Stanley 5.314% MULTI 18-01-2041 USA 0,36
    Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 USA 0,36
    Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,36
    Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028 USA 0,36
    United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 USA 0,35
    AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 USA 0,35
    Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 USA 0,35
    Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034 USA 0,35
    UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 USA 0,35
    HCA Inc 4.6% 15-11-2032 USA 0,35
    Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031 USA 0,34
    General Motors Co 5.4% 15-10-2029 USA 0,34
    Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055 USA 0,34
    Foundry JV Holdco LLC 6.15% 25-01-2032 USA 0,34
    CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038 USA 0,34
    Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040 USA 0,34
    OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 USA 0,34
    United States Treasury Note/ 4.375% 31-07-2033 USA 0,33
    Swedbank AB 5.083% 21-05-2030 Sverige 0,33
    Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 USA 0,33
    Ally Financial Inc 7.100% MULTI Perp FC2031 USA 0,33
    MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 USA 0,33
    Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 USA 0,33
    Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 USA 0,33
    Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 Tyskland 0,33
    Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 Tyskland 0,33
    DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031 USA 0,33
    ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 USA 0,32
    Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028 USA 0,32
    Flutter Treasury DAC 6.375% 29-04-2029 England 0,32
    Marvell Technology Inc 5.3% 15-04-2036 USA 0,32
    Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 USA 0,32
    Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,32
    Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 USA 0,32
    Valley National Bancorp 6.219% MULTI 01-06-2036 USA 0,31
    Sompo Holdings Inc 5.411% MULTI 22-04-2037 Japan 0,31
    Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035 USA 0,31
    Net Cash USA 0,31
    Verizon Communications 6.200% MULTI 14-05-2056 USA 0,31
    Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 USA 0,31
    Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035 USA 0,31
    T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 USA 0,31
    M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 USA 0,31
    Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 USA 0,31
    Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 USA 0,31
    Synchrony Financial 6.000% MULTI 29-07-2036 USA 0,31
    Texas Capital Bancshare 5.301% MULTI 27-02-2032 USA 0,30
    Cameron LNG LLC 3.302% 15-01-2035 USA 0,30
    Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 USA 0,30
    Aviation Capital Group LLC 5.125% 10-04-2030 USA 0,30
    J&F LUXEMBOURG FINANCE SARL 8% 23-04-2033 USA 0,30
    CenterPoint Energy Inc 6.400% MULTI 15-08-2058 USA 0,30
    AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 USA 0,30
    Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048 USA 0,29
    Volkswagen Group of America 5.65% 25-03-2032 Tyskland 0,29
    CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,29
    Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 USA 0,29
    Maple Parent Holdings Corp 5.05% 26-03-2031 USA 0,29
    NRG Energy Inc 4.734% 15-10-2030 USA 0,29
    Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 USA 0,29
    Charter Communications Opera 6.6% 15-02-2034 USA 0,29
    Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 USA 0,29
    Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028 USA 0,29
    Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032 Colombia 0,29
    Agree LP 5.625% 15-06-2034 USA 0,29
    BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030 USA 0,29
    Alexandria Real Estate 7.250% MULTI 15-02-2057 USA 0,29
    Carnival Corp Ltd 5.125% 01-05-2029 USA 0,28
    Mexico Government Internatio 5.375% 22-03-2033 Mexico 0,28
    Edison International 5.25% 15-03-2032 USA 0,28
    NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031 USA 0,28
    AmeriGas Partners LP / Ameri 6.875% 01-06-2031 USA 0,28
    Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17-08-2030 Mexico 0,28
    Deutsche Bank AG/New Yo 3.547% MULTI 18-09-2031 Tyskland 0,28
    LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 USA 0,28
    Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032 USA 0,27
    Mitsubishi UFJ Financia 4.847% MULTI 21-04-2032 Japan 0,27
    Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5% 15-09-2030 USA 0,27
    American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 USA 0,27
    Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035 USA 0,27
    Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 USA 0,27
    Belrose Funding Trust II 6.792% 15-05-2055 USA 0,27
    Comision Federal de Electric 4.688% 15-05-2029 Mexico 0,26
    Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036 USA 0,26
    M&T Bank Corp 5.400% MULTI 30-07-2035 USA 0,26
    Las Vegas Sands Corp 5.65% 18-05-2033 USA 0,26
    GLP Capital LP / GLP Financi 5.625% 01-03-2036 USA 0,26
    Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 USA 0,26
    Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032 USA 0,26
    LYB International Finance BV 4.875% 15-03-2044 USA 0,25
    DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 USA 0,25
    American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029 USA 0,25
    Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033 USA 0,25
    Standard Chartered PLC 2.678% MULTI 29-06-2032 England 0,25
    Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 USA 0,25
    PSEG Power LLC 5.75% 15-05-2035 USA 0,24
    Olin Corp 6.625% 01-04-2033 USA 0,24
    UBS Group AG 5.199% MULTI 10-08-2037 Sveits 0,24
    Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 USA 0,24
    Aviation Capital Group LLC 4.8% 24-10-2030 USA 0,24
    Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 USA 0,24
    Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029 England 0,24
    Toyota Motor Credit Corp 4.6% 11-03-2033 USA 0,24
    AEP Texas Inc 5.85% 15-10-2055 USA 0,24
    Essent Group Ltd 6.25% 01-07-2029 USA 0,23
    American Honda Finance Corp 5.15% 09-07-2032 USA 0,23
    Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 USA 0,23
    SLM Corp 6.495% MULTI 15-05-2032 USA 0,23
    Boston Properties LP 6.05% 15-10-2036 USA 0,23
    AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 USA 0,23
    Hyundai Capital America 5% 07-04-2031 USA 0,23
    MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 USA 0,22
    American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027 USA 0,22
    Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 USA 0,22
    Dominion Energy Inc 6.250% MULTI 15-12-2056 USA 0,22
    Amazon.com Inc 4.875% 13-03-2036 USA 0,22
    Deutsche Bank AG/New Yo 4.725% MULTI 06-02-2032 Tyskland 0,22
    Old National Bancorp/IN 5.768% MULTI 15-02-2036 USA 0,22
    Mineral Resources Ltd 6% 01-05-2032 Australia 0,22
    Huntington Bancshares I 5.605% MULTI 28-01-2041 USA 0,22
    American Airlines 2026-1 Cla 5.75% 10-05-2035 USA 0,22
    ONEOK LLC 6.05% 01-09-2033 USA 0,22
    Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 USA 0,22
    Global Payments Inc 4.5% 15-11-2028 USA 0,22
    BPCE SA 4.760% MULTI 13-01-2032 Frankrike 0,22
    Amazon.com Inc 5.1% 09-07-2033 USA 0,22
    Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 USA 0,22
    Paramount Global 4.95% 19-05-2050 USA 0,21
    Broadcom Inc 5.2% 15-07-2035 USA 0,21
    Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 USA 0,21
    Oracle Corp 4.9% 06-02-2033 USA 0,21
    Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 USA 0,21
    Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 USA 0,21
    Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028 USA 0,21
    Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 USA 0,20
    American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 USA 0,20
    Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030 USA 0,20
    Associated Banc-Corp 6.455% MULTI 29-08-2030 USA 0,20
    EMD Finance LLC 5% 15-10-2035 Tyskland 0,20
    Apple Inc 2.4% 20-08-2050 USA 0,19
    Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055 USA 0,19
    Intel Corp 2.8% 12-08-2041 USA 0,19
    PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055 USA 0,19
    KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033 USA 0,19
    NRG Energy Inc 6% 15-01-2036 USA 0,19
    General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 USA 0,19
    United Airlines Holdings Inc 4.875% 01-03-2029 USA 0,19
    Equifax Inc 5.65% 15-08-2033 USA 0,19
    Ameren Illinois Co 5.5% 15-09-2036 USA 0,18
    Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 USA 0,18
    Vistra Operations Co LLC 6% 15-04-2034 USA 0,18
    Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 USA 0,18
    Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 USA 0,18
    Allianz SE 6.500% MULTI Perp FC2034 Tyskland 0,18
    American Airlines 2026-2 Cla 6.3% 20-08-2035 USA 0,18
    First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 USA 0,18
    Verizon Communications Inc 5% 15-01-2036 USA 0,18
    Arizona Public Service Co 5.55% 01-08-2033 USA 0,17
    Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053 USA 0,17
    Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033 USA 0,17
    Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 USA 0,17
    M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 USA 0,17
    NRG Energy Inc 5.407% 15-10-2035 USA 0,17
    Arizona Public Service Co 5.1% 15-03-2036 USA 0,16
    Eastern Energy Gas Holdings 5.65% 15-10-2054 USA 0,16
    OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 USA 0,16
    Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 USA 0,16
    Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 USA 0,16
    Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 USA 0,16
    Unum Group 6% 15-06-2054 USA 0,16
    Emera US Finance LLC 5.2% 01-04-2033 USA 0,15
    LYB International Finance II 5.125% 15-01-2031 USA 0,15
    American Tower Corp 5.35% 15-03-2035 USA 0,15
    Lloyds Banking Group PL 6.068% MULTI 13-06-2036 England 0,14
    Morgan Stanley 4.892% MULTI 22-10-2036 USA 0,14
    Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 USA 0,14
    Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027 USA 0,14
    Edison International 6.25% 15-03-2030 USA 0,14
    American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 USA 0,14
    Citibank NA 4.914% 29-05-2030 USA 0,14
    Entergy Louisiana LLC 4.9% 15-04-2036 USA 0,14
    Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047 USA 0,14
    Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 USA 0,14
    BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 Tyskland 0,13
    Barclays PLC 5.207% MULTI 24-02-2037 England 0,13
    Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 USA 0,13
    UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 Sveits 0,13
    American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 USA 0,13
    Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 USA 0,13
    Amphenol Corp 5.3% 15-11-2055 USA 0,13
    Barclays PLC 4.521% MULTI 24-02-2032 England 0,12
    Cencosud SA 5.75% 15-04-2036 Chile 0,12
    BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031 Frankrike 0,12
    Entergy Mississippi LLC 5.05% 15-04-2036 USA 0,11
    Societe Generale SA 3.337% MULTI 21-01-2033 Frankrike 0,11
    Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051 USA 0,11
    ONEOK LLC 6.25% 15-10-2055 USA 0,11
    Royal Caribbean Cruises Ltd 4.75% 15-05-2033 USA 0,11
    JPMorgan Chase & Co 3.109% MULTI 22-04-2051 USA 0,10
    Patterson-UTI Energy Inc 6.05% 15-05-2036 USA 0,10
    JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 USA 0,10
    Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 Canada 0,10
    Capital One Financial C 5.197% MULTI 11-09-2036 USA 0,09
    Capital One Financial 5.500% MULTI Perp FC2027 USA 0,09
    Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 USA 0,08
    Capital One NA 2.7% 06-02-2030 USA 0,08
    Equinix Europe 2 Financing C 4.7% 15-03-2033 USA 0,07
    COX Asset Mexico SA de CV 7.125% 08-01-2032 Mexico 0,07
    Unum Group 4.046% 15-08-2041 USA 0,06
    JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 USA 0,06
    Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 USA 0,06
    US 5YR NOTE (CBT) 12/2026 USA 0,00
    US 2YR NOTE (CBT) 12/2026 USA 0,00
    Effektiv rente
    6,53%
    Gjennomsnittlig rating
    BBB
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    6,21

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

    Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

    Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

    Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    0,56%
    Forvaltningsprovisjon
    0,35%
    Transaksjonskostnader
    0,08%

    Informasjon om gebyrer

    Utover forvaltningsavgiften kommer det i tillegg en avgift på dette Sicav fondet som vil dekke administrasjon og depot kostnad samt øvrige kostnader og skatt. Dette gjelder blant annet kostnader for informasjon til andelseierne, avgifter til statlige myndigheter og fondsbørser. Forvaltningsavgiften og øvrige kostnader er fratrukket fra den kurs eller verdiutvikling som rapporteres av banken og i media. Dette fondet benytter seg av transaksjonsjustert NAV (kjent som "Swing pricing) og brukes for å beskytte verdien av eksisterende andelseiere. Denne metoden hindrer at langsiktige investorer må dekke transaksjonskostnader som oppstår når andre andelseiere handler i fondet.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.