US Corporate Bond

ISIN kode: LU0475888045 | PRIIPS KID | Prospekt
  • HIÅ 0,39 %
  • Avkastning 3 år 2,56 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 3
Faktaark Kjøp

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktivt forvaltet inversteringsportefølje
  • ønsker investeringer hovedsakelig i selskapsobligasjoner utstedt av selskaper hjemmehørende eller hovedsakelig aktive i USA.

    • Fondet investerer hovedsakelig i såkalte Investment grade obligasjoner, utstedt av utstedere med høy kredittvurdering i henhold til godkjent kredittvurderingsbyrå. Fondet forvaltes av MacKay Shields med base i New York, USA.

    Alle Nordeas fond følger Nordeas policy for ansvarlige investeringer.

    Verdiutvikling

    Hva er 100 kr. blitt til?

    Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

    Risiko 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
    Sharpe Ratio -0,26 -0,79 -0,11 -0,09 0,03
    Standard­avvik 5,35 8,40 7,63 9,51 8,25
    Tracking Error 1,22 1,19 1,28 2,20 1,96
    Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
    1 år -0,26 5,35 1,22
    3 år -0,79 8,40 1,19
    5 år -0,11 7,63 1,28
    7 år -0,09 9,51 2,20
    10 år 0,03 8,25 1,96
    Akkumulert verdiutvikling HIÅ 1 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 0,39% 5,97% 2,56% -3,01% 12,83%
    Benchmark 1,70% 6,81% 8,02% 1,67% 24,35%
    Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
    HIÅ 0,39% 1,70%
    1 år 5,97% 6,81%
    3 år 2,56% 8,02%
    5 år -3,01% 1,67%
    10 år 12,83% 24,35%
    Annualisert avkastning 1 år 2 år 3 år 5 år 10 år
    Fond 5,97% 3,02% 0,84% -0,61% 1,21%
    Benchmark 6,81% 3,99% 2,60% 0,33% 2,20%
    Annualisert avkastning Fond Benchmark
    1 år 5,97% 6,81%
    2 år 3,02% 3,99%
    3 år 0,84% 2,60%
    5 år -0,61% 0,33%
    10 år 1,21% 2,20%
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 2,58%
    2023 5,94%
    2022 -17,31%
    2021 -0,94%
    2020 9,17%
    2019 12,33%
    2018 -4,52%
    2017 5,69%
    2016 5,18%
    2015 -1,25%
    Se mer
    Verdiutvikling i perioden (%)
    2024 2,58%
    2023 5,94%
    2022 -17,31%
    2021 -0,94%
    2020 9,17%
    2019 12,33%
    2018 -4,52%
    2017 5,69%
    2016 5,18%
    2015 -1,25%
    Se mer
    Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
    2024 -0.37 0.57 5.03 -2.52
    2023 2.20 -0.60 -2.91 7.41
    2022 -7.50 -8.10 -5.10 2.50
    2021 -4.17 3.49 0.05 -0.17
    2020 -4.97 9.73 1.63 3.01
    2019 4.41 3.65 2.73 1.03
    2018 -2.95 -1.22 0.63 -1.02
    2017 1.49 2.45 0.90 0.74
    2016 3.23 3.44 2.10 -3.52
    2015 1.49 -2.97 0.41 -0.13
    2014 3.29 2.54 0.31 0.89
    2013 0.53 -2.38 0.89 2.14
    2012 3.02 2.99 3.72 2.01
    2011 2.32 3.08 2.80 1.73
    2010 4.43 5.64 -2.03
    Se mer

    Investeringer

    Fondets investeringer

    Beholdninger pr. 28-02-2025
    Beholdning pr. 28-02-2025 Land Sektor %
    Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 USA 1,46
    Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 USA 1,19
    Fannie Mae Pool 6% 01-09-2053 USA 0,97
    Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029 USA 0,92
    Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 USA 0,80
    Freddie Mac Pool 5.5% 01-07-2053 USA 0,77
    Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 England 0,76
    UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032 Italia 0,75
    Fannie Mae Pool 6.5% 01-09-2054 USA 0,74
    Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15-03-2052 USA 0,74
    Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 USA 0,72
    UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026 Sveits 0,70
    Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 USA 0,64
    Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029 USA 0,63
    Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 Tyskland 0,61
    Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 28-11-2033 Italia 0,61
    Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 USA 0,61
    General Motors Co 5.4% 15-10-2029 USA 0,59
    Kinder Morgan Inc 4.8% 01-02-2033 USA 0,59
    AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 USA 0,59
    Equitable Holdings Inc 4.950% MULTI Perp FC2025 USA 0,58
    Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 USA 0,58
    Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 USA 0,57
    United States Treasury Bill 24-04-2025 USA 0,57
    Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 USA 0,56
    Paramount Global 6.875% 30-04-2036 USA 0,56
    Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 USA 0,56
    Fox Corp 6.5% 13-10-2033 USA 0,55
    Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 USA 0,54
    Societe Generale SA 10.000% MULTI Perp FC2028 Frankrike 0,54
    Paramount Global 4.95% 19-05-2050 USA 0,53
    Popular Inc 7.25% 13-03-2028 USA 0,53
    Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 Tyskland 0,53
    T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 USA 0,53
    Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 USA 0,53
    Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031 England 0,53
    PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 USA 0,52
    Societe Generale SA 5.519% MULTI 19-01-2028 Frankrike 0,52
    Freddie Mac Pool 5% 01-06-2053 USA 0,51
    Entergy Louisiana LLC 5.15% 15-09-2034 USA 0,50
    Viatris Inc 3.85% 22-06-2040 USA 0,50
    Delta Air Lines Inc 7% 01-05-2025 USA 0,50
    Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 USA 0,48
    Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050 USA 0,48
    ONEOK Inc 6.1% 15-11-2032 USA 0,48
    Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 USA 0,48
    Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 USA 0,48
    AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 USA 0,47
    VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027 USA 0,47
    ONEOK Inc 6.5% 01-09-2030 USA 0,47
    Discover Bank 4.65% 13-09-2028 USA 0,46
    Wells Fargo & Co 4.900% MULTI 24-01-2028 USA 0,46
    Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 Tyskland 0,45
    Prologis LP 5.125% 15-01-2034 USA 0,45
    Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 USA 0,44
    UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034 Sveits 0,44
    VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031 USA 0,44
    Wells Fargo & Co 6.491% MULTI 23-10-2034 USA 0,44
    Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050 USA 0,44
    Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 USA 0,43
    KeyBank NA/Cleveland OH 4.9% 08-08-2032 USA 0,43
    ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 USA 0,43
    MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 USA 0,43
    Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 USA 0,42
    AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 USA 0,42
    Vistra Operations Co LLC 6.95% 15-10-2033 USA 0,42
    BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 USA 0,41
    Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031 USA 0,41
    Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 USA 0,41
    United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2045 USA 0,41
    Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 USA 0,41
    Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033 USA 0,41
    National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031 USA 0,40
    Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 USA 0,40
    Net Cash 0,39
    Corebridge Financial Inc 5.75% 15-01-2034 USA 0,39
    National Fuel Gas Co 5.5% 15-01-2026 USA 0,39
    Comcast Corp 3.75% 01-04-2040 USA 0,39
    Willis North America Inc 5.35% 15-05-2033 USA 0,39
    Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 USA 0,39
    Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 USA 0,39
    Electricite de France SA 6.9% 23-05-2053 Frankrike 0,38
    Morgan Stanley 5.587% MULTI 18-01-2036 USA 0,38
    Crown Castle Inc 5.8% 01-03-2034 USA 0,38
    Cheniere Energy Inc 5.65% 15-04-2034 USA 0,38
    AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 USA 0,37
    Zions Bancorp NA 6.816% MULTI 19-11-2035 USA 0,37
    First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 USA 0,37
    American Express Co 5.625% MULTI 28-07-2034 USA 0,37
    Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 USA 0,37
    UnitedHealth Group Inc 5.15% 15-07-2034 USA 0,37
    Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 USA 0,36
    Mileage Plus Holdings LLC / 6.5% 20-06-2027 USA 0,36
    Deutsche Bank AG 6.000% MULTI Perp FC2025 Tyskland 0,36
    SLM Corp 6.5% 31-01-2030 USA 0,36
    Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028 USA 0,36
    NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 USA 0,36
    Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 USA 0,36
    Columbia Pipelines Operating 6.544% 15-11-2053 USA 0,36
    United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 USA 0,35
    Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 Italia 0,35
    Citadel Finance LLC 5.9% 10-02-2030 USA 0,35
    Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30-06-2031 USA 0,35
    Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033 USA 0,35
    Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 USA 0,35
    GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 USA 0,35
    Anheuser-Busch Cos LLC / Anh 4.7% 01-02-2036 Belgia 0,35
    Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 USA 0,35
    UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 USA 0,35
    Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030 USA 0,34
    Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 USA 0,34
    Regions Financial Corp 5.502% MULTI 06-09-2035 USA 0,34
    Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 USA 0,34
    Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 USA 0,33
    Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032 USA 0,33
    UBS Group AG 9.250% MULTI Perp FC2033 Sveits 0,33
    Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034 USA 0,33
    Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 USA 0,33
    Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 USA 0,33
    General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 USA 0,33
    Coterra Energy Inc 5.4% 15-02-2035 USA 0,32
    NatWest Group PLC 8.125% MULTI Perp FC2033 England 0,32
    T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 USA 0,32
    Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 USA 0,32
    Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 USA 0,32
    PepsiCo Inc 4.2% 18-07-2052 USA 0,32
    Bank of New Zealand 5.698% MULTI 28-01-2035 New Zealand 0,32
    Electricite de France SA 5.95% 22-04-2034 Frankrike 0,32
    Radian Group Inc 6.2% 15-05-2029 USA 0,32
    Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040 USA 0,31
    Essent Group Ltd 6.25% 01-07-2029 USA 0,31
    AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 USA 0,31
    OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 USA 0,31
    Bank of Montreal 7.700% MULTI 26-05-2084 Canada 0,31
    Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 Tyskland 0,31
    F&G Annuities & Life Inc 6.5% 04-06-2029 USA 0,31
    Corebridge Financial Inc 4.4% 05-04-2052 USA 0,31
    Toronto-Dominion Bank/T 7.250% MULTI 31-07-2084 Canada 0,31
    Kinder Morgan Inc 5.2% 01-06-2033 USA 0,31
    BPCE SA 6.293% MULTI 14-01-2036 Frankrike 0,31
    Blackstone Private Credit Fu 6% 29-01-2032 USA 0,30
    Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 USA 0,30
    ERAC USA Finance LLC 5.4% 01-05-2053 USA 0,30
    Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 USA 0,30
    Micron Technology Inc 5.8% 15-01-2035 USA 0,30
    Intel Corp 5.125% 10-02-2030 USA 0,30
    Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 USA 0,30
    Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 USA 0,30
    Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 USA 0,30
    JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035 USA 0,30
    Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 USA 0,30
    Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035 USA 0,30
    United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 USA 0,30
    Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 USA 0,30
    LKQ Corp 6.25% 15-06-2033 USA 0,29
    Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034 USA 0,29
    DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031 USA 0,29
    Global Payments Inc 4.15% 15-08-2049 USA 0,29
    Discover Bank 4.682% MULTI 09-08-2028 USA 0,29
    Oracle Corp 3.95% 25-03-2051 USA 0,29
    Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 USA 0,29
    Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 USA 0,29
    Ally Financial Inc 5.543% MULTI 17-01-2031 USA 0,29
    Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048 USA 0,29
    Elevance Health Inc 4.375% 01-12-2047 USA 0,29
    Morgan Stanley 5.948% MULTI 19-01-2038 USA 0,29
    M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 USA 0,29
    Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 USA 0,29
    Vontier Corp 1.8% 01-04-2026 USA 0,29
    AerCap Ireland Capital DAC / 5.375% 15-12-2031 Irland 0,28
    Citigroup Inc 3.875% MULTI Perp FC2026 USA 0,28
    US Bancorp 5.046% MULTI 12-02-2031 USA 0,27
    Cameron LNG LLC 3.302% 15-01-2035 USA 0,27
    Alcoa Nederland Holding BV 7.125% 15-03-2031 USA 0,27
    Agree LP 5.625% 15-06-2034 USA 0,27
    GA Global Funding Trust 5.4% 13-01-2030 USA 0,27
    Synchrony Bank 5.625% 23-08-2027 USA 0,27
    Newmark Group Inc 7.5% 12-01-2029 USA 0,27
    Apple Inc 3.95% 08-08-2052 USA 0,27
    Citigroup Inc 5.592% MULTI 19-11-2034 USA 0,27
    Goldman Sachs Group In 6.850% MULTI Perp FC2030 USA 0,27
    CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 USA 0,27
    Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 USA 0,27
    American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029 USA 0,26
    HCA Inc 5.9% 01-06-2053 USA 0,26
    Barclays PLC 5.785% MULTI 25-02-2036 England 0,26
    Micron Technology Inc 5.3% 15-01-2031 USA 0,26
    Comerica Inc 5.982% MULTI 30-01-2030 USA 0,26
    Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054 Canada 0,26
    Celanese US Holdings LLC 6.95% 15-11-2033 USA 0,26
    American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 USA 0,25
    LYB International Finance BV 4.875% 15-03-2044 USA 0,25
    Edison International 5.25% 15-03-2032 USA 0,25
    LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 USA 0,25
    Berry Global Inc 5.65% 15-01-2034 USA 0,25
    NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031 USA 0,25
    Marsh & McLennan Cos Inc 5.4% 15-03-2055 USA 0,25
    US Bancorp 5.678% MULTI 23-01-2035 USA 0,25
    Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036 USA 0,25
    Edison International 5.375% MULTI Perp FC2026 USA 0,25
    Ally Financial Inc 4.700% MULTI Perp FC2026 USA 0,25
    Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 USA 0,25
    Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 USA 0,24
    Kimco Realty OP LLC 6.4% 01-03-2034 USA 0,24
    M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029 USA 0,24
    Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 USA 0,24
    Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 USA 0,24
    CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032 USA 0,24
    Cooperatieve Rabobank U 5.710% MULTI 21-01-2033 Nederland 0,24
    American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027 USA 0,23
    Atlas Warehouse Lending Co L 6.25% 15-01-2030 USA 0,23
    Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 USA 0,23
    DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 USA 0,23
    Athene Holding Ltd 6.25% 01-04-2054 USA 0,23
    Penske Truck Leasing Co Lp / 6.05% 01-08-2028 USA 0,23
    National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035 USA 0,23
    Diamondback Energy Inc 6.25% 15-03-2033 USA 0,22
    Hyundai Capital America 5.25% 08-01-2027 USA 0,22
    Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 USA 0,22
    Royal Caribbean Cruises Ltd 5.625% 30-09-2031 USA 0,22
    Voya Financial Inc 5% 20-09-2034 USA 0,22
    Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 USA 0,22
    First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028 USA 0,22
    Ingersoll Rand Inc 5.7% 15-06-2054 USA 0,21
    Truist Financial Corp 5.711% MULTI 24-01-2035 USA 0,21
    Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 Canada 0,21
    Apollo Global Managemen 6.000% MULTI 15-12-2054 USA 0,21
    US Bancorp 4.839% MULTI 01-02-2034 USA 0,21
    Bank of New York Mellon 5.606% MULTI 21-07-2039 USA 0,21
    MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 USA 0,21
    Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 USA 0,21
    Entergy Louisiana LLC 5.8% 15-03-2055 USA 0,21
    OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 USA 0,21
    Health Care Service Corp A M 3.2% 01-06-2050 USA 0,21
    ONEOK Inc 6.05% 01-09-2033 USA 0,21
    Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 USA 0,20
    Global Atlantic Fin Co 6.75% 15-03-2054 USA 0,20
    Citibank NA 5.57% 30-04-2034 USA 0,20
    CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 USA 0,20
    KeyCorp 6.401% MULTI 06-03-2035 USA 0,20
    American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 USA 0,20
    NatWest Group PLC 6.000% MULTI Perp FC2025 England 0,20
    National Grid USA 5.803% 01-04-2035 USA 0,20
    Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029 USA 0,20
    Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028 USA 0,19
    Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 USA 0,19
    Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 USA 0,19
    Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 USA 0,19
    Devon Energy Corp 5.6% 15-07-2041 USA 0,19
    Credit Agricole SA 5.862% MULTI 09-01-2036 Frankrike 0,19
    Jefferies Financial Group In 6.25% 15-01-2036 USA 0,19
    Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 USA 0,19
    Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032 USA 0,19
    MARB BondCo PLC 3.95% 29-01-2031 Brasil 0,18
    Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 Canada 0,18
    High Street Funding Trust II 5.807% 15-02-2055 USA 0,18
    Intel Corp 2.8% 12-08-2041 USA 0,18
    Devon Energy Corp 4.5% 15-01-2030 USA 0,18
    JPMorgan Chase & Co 5.502% MULTI 24-01-2036 USA 0,18
    Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 USA 0,17
    Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 USA 0,17
    Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053 USA 0,17
    Dell International LLC / EMC 5.4% 15-04-2034 USA 0,17
    General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 USA 0,17
    Vistra Operations Co LLC 6% 15-04-2034 USA 0,17
    Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 USA 0,17
    DT Midstream Inc 5.8% 15-12-2034 USA 0,17
    Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 USA 0,17
    Capital One Financial C 7.624% MULTI 30-10-2031 USA 0,17
    Eastern Energy Gas Holdings 5.65% 15-10-2054 USA 0,16
    Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 USA 0,16
    M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 USA 0,16
    Unum Group 6% 15-06-2054 USA 0,16
    Viatris Inc 4% 22-06-2050 USA 0,16
    Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031 USA 0,16
    HPS Corporate Lending Fund 5.95% 14-04-2032 USA 0,15
    Rollins Inc 5.25% 24-02-2035 USA 0,15
    Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 USA 0,15
    JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 USA 0,15
    Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 USA 0,15
    Genworth Holdings Inc 6.5% 15-06-2034 USA 0,15
    Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 USA 0,15
    Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 USA 0,15
    Constellation Energy Generat 5.6% 15-06-2042 USA 0,15
    Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032 USA 0,14
    Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 USA 0,14
    Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026 Canada 0,14
    Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 USA 0,14
    Deutsche Bank AG/New Yo 6.819% MULTI 20-11-2029 Tyskland 0,14
    Target Corp 4.8% 15-01-2053 USA 0,14
    Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 USA 0,13
    Nevada Power Co 6% 15-03-2054 USA 0,13
    Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027 USA 0,13
    Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 USA 0,13
    American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 USA 0,13
    Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 USA 0,13
    Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 USA 0,12
    Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 USA 0,12
    Brixmor Operating Partnershi 5.75% 15-02-2035 USA 0,12
    American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 USA 0,12
    UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 Sveits 0,12
    Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035 USA 0,11
    Morgan Stanley 5.516% MULTI 19-11-2055 USA 0,11
    Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051 USA 0,11
    Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 USA 0,10
    Intel Corp 5.7% 10-02-2053 USA 0,10
    200 Park Funding Trust 5.74% 15-02-2055 USA 0,09
    United States Treasury Bill 03-07-2025 USA 0,09
    Comcast Corp 5.35% 15-05-2053 USA 0,09
    Apple Inc 3.85% 04-05-2043 USA 0,08
    Discover Financial Ser 5.500% MULTI Perp FC2027 USA 0,08
    General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 USA 0,07
    Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 USA 0,07
    Unum Group 4.046% 15-08-2041 USA 0,06
    United States Treasury Bill 20-03-2025 USA 0,04
    US LONG BOND(CBT) 6/2025 USA 0,04
    United States Treasury Bill 29-05-2025 USA 0,02
    US 5YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,01
    US 2YR NOTE (CBT) 6/2025 USA 0,01
    FX Forward 51274849 USD/PLN 2025-03-28 0,00
    Se mer

    Nøkkeltal

    Effektiv rente
    5,69%
    Gjennomsnittlig rating
    BBB
    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
    6,51

    Effektiv rente


    Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

    Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


    Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

    Gjennomsnittlig rating


    Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

    Effektiv løpetid


    Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

    Kostnader

    Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
    0,55%
    Forvaltningsprovisjon
    0,35%
    Transaksjonskostnader
    0,02%

    Informasjon og dokumenter

    Informasjon

    Navn
    US Corporate Bond
    SFDR KLASSIFISERING
    8
    Basis valuta
    USD
    Forvaltningskapital (Basisvaluta)
    1.185 mill.
    Startdato
    01-03-2010
    ISIN
    LU0475888045
    Benchmark
    Bloomberg US Credit Index
    Kategori
    Obligasjonsfond
    Forvalter
    Eric Gold, Matt Jacob, Shu-Yang Tan and Mark Kehoe
    Fondsselskap
    Nordea Investment Funds, Luxembourg
    Kurs (per 25.04.)
    100,86

    Dokumenter

    PRIIPS KID Last ned PDF
    Prospekt Last ned PDF
    Halvårsrapport Last ned PDF
    Årsrapport Last ned PDF

    Bærekraftsrelaterte opplysninger

    Dette fondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordning (SFDR).


    Detaljert fondsspesifikk bærekraftsrelatert informasjon i samsvar med artikkel 10 i SFDR
    Nedenfor kan du se et sammendrag av fondets bærekr.

    Investeringsstrategi
    Investeringer er delvis dedikert til bærekraftige investeringer. Strategien anvender sektor- og verdibaserte ekskluderinger og fondet investerer ikke i selskaper som er på Nordeas eksklusjonsliste basert på deres forretningsaktiviteter eller oppførsel som nærmere beskrevet i NAMs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Som en del av investeringsprosessen screenes selskaper for å sikre at de følger god styringspraksis.

    Sektor- og verdibasert ekskludering
    Fondet ekskluderer selskaper og utstedere hvis de er involvert i virksomhet som anses som skadelig for miljøet eller samfunnet som helhet. Du kan se en fullstendig liste over gjeldende ekskluderingskriterier i fondets bærekraftsrelaterte opplysninger, i samsvar med SFDR artikkel 10.

    Nordeas policy for ansvarlige investeringer
    Alle Nordeas fond omfattes av retningslinjene våre for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper som står på Nordeas eksklusjonsliste. Det vil si selskaper som er ekskludert på grunn av brudd på internasjonale normer eller involvering i kontroversiell forretningsvirksomhet, for eksempel selskaper med omsetning fra produkter som kjemiske våpen og atomvåpen, kull og olje fra oljesand.
    Aktivt eierskap er en viktig del av arbeidet vårt med ansvarlige investeringer. Målet er å fremme bærekraftig lønnsomhet og sunn styring av ESG-risikoer og andre typer risiko i selskapene vi investerer i. Vi praktiserer aktivt eierskap gjennom å delta og stemme på generalforsamlinger, være representert i valgkomiteer og ha dialog med selskapene.

    Slik kommer du i gang med fondssparing din!

    Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

    Les mer her

    Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.