Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
European Corporate Bond
ISIN-kod: LU0402780950
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år -1,01 %
- Avkastning på 3 år 13,07 %
- Risk Värderas från 1 till 7 2
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
- placeringar huvudsakligen i företagsobligationer utgivna av företag med hemvist eller huvudsaklig verksamhet i Europa.
Fonden placerar huvudsakligen i så kallade Investment grade-obligationer, utgivna av emittenter med en hög kreditvärdighet enligt godkänt kreditvärderingsinstitut.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | -0,18 | 0,33 | -0,42 | -0,17 | -0,02 |
| Standardavvikelse | 2,76 | 3,26 | 5,88 | 5,99 | 5,15 |
| Tracking Error | 0,50 | 0,73 | 0,97 | 0,86 | 0,74 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -1,01% | 1,37% | 13,07% | -0,77% | 8,57% |
| Jämförelseindex | -0,61% | 2,12% | 13,99% | -0,91% | 11,23% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2025 | 2,46% |
| 2024 | 4,38% |
| 2023 | 9,05% |
| 2022 | -13,32% |
| 2021 | -1,44% |
| 2020 | 2,08% |
| 2019 | 6,30% |
| 2018 | -2,05% |
| 2017 | 2,05% |
| 2016 | 3,64% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.06 | 1.63 | 0.77 | 0.10 |
| 2024 | 0.63 | 0.16 | 2.96 | 0.59 |
| 2023 | 2.11 | 0.68 | 0.15 | 5.92 |
| 2022 | -4.78 | -8.00 | -2.74 | 1.74 |
| 2021 | -0.88 | 0.25 | 0.15 | -0.96 |
| 2020 | -6.30 | 4.95 | 1.84 | 1.93 |
| 2019 | 2.96 | 2.39 | 1.27 | -0.43 |
| 2018 | -0.76 | -0.44 | 0.05 | -0.93 |
| 2017 | 0.21 | 0.40 | 0.90 | 0.54 |
| 2016 | 1.96 | 1.32 | 1.88 | -1.53 |
| 2015 | 1.89 | -3.32 | -0.33 | 0.92 |
| 2014 | 2.54 | 2.51 | 1.60 | 1.69 |
| 2013 | 0.77 | -0.37 | 1.82 | 1.35 |
| 2012 | 7.23 | 0.01 | 5.02 | 3.68 |
| 2011 | 1.02 | 2.41 | -2.13 | 1.42 |
| 2010 | 3.01 | 0.70 | 3.47 | -2.96 |
| 2009 | -1.35 | 6.74 | 5.44 | 0.19 |
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-12-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 | Storbritannien | 1,58 | |
| Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 1,46 | |
| Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 | Frankrike | 1,42 | |
| Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 | Frankrike | 1,41 | |
| UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 1,40 | |
| ABN AMRO Bank NV 2.375% 07-04-2028 | Nederländerna | 1,38 | |
| CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tjeckien | 1,29 | |
| Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | Storbritannien | 1,28 | |
| Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026 | Tyskland | 1,27 | |
| OP Mortgage Bank 0.75% 07-06-2027 | Finland | 1,24 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 1,20 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 | Spanien | 1,20 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 1,19 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 1,16 | |
| Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Tyskland | 1,13 | |
| Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Österrike | 1,11 | |
| Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 | Italien | 1,09 | |
| Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 1,08 | |
| Net Cash | Europa | 1,02 | |
| Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | Storbritannien | 0,98 | |
| Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 | USA | 0,97 | |
| Amprion GmbH 3% 05-12-2029 | Tyskland | 0,96 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,96 | |
| Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Sverige | 0,95 | |
| Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,95 | |
| Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 | Storbritannien | 0,86 | |
| NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 | Storbritannien | 0,84 | |
| Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Frankrike | 0,82 | |
| CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tjeckien | 0,81 | |
| Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 | USA | 0,81 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Frankrike | 0,80 | |
| Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Danmark | 0,80 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Tyskland | 0,79 | |
| NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | Storbritannien | 0,78 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Tyskland | 0,76 | |
| Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,75 | |
| Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | Storbritannien | 0,74 | |
| Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 | Storbritannien | 0,74 | |
| H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 | Danmark | 0,73 | |
| National Grid North America 3.247% 25-11-2029 | USA | 0,73 | |
| Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 | Storbritannien | 0,71 | |
| H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 | Danmark | 0,71 | |
| Novo Nordisk Finance Netherl 3.125% 21-01-2029 | Danmark | 0,70 | |
| Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 | Frankrike | 0,69 | |
| Amprion GmbH 3.45% 22-09-2027 | Tyskland | 0,68 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,68 | |
| Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,67 | |
| Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Frankrike | 0,66 | |
| Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 | USA | 0,65 | |
| Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 0,65 | |
| BPCE SA 3.125% 05-09-2030 | Frankrike | 0,65 | |
| Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrike | 0,64 | |
| CEZ AS 4.125% 30-04-2033 | Tjeckien | 0,63 | |
| RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 | Frankrike | 0,62 | |
| Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 | Frankrike | 0,62 | |
| Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 | Frankrike | 0,61 | |
| Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029 | Tyskland | 0,61 | |
| Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,61 | |
| Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 | Danmark | 0,60 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Finland | 0,60 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,59 | |
| BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 | Storbritannien | 0,59 | |
| Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Frankrike | 0,58 | |
| SES SA 4.125% 24-06-2030 | Frankrike | 0,58 | |
| Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Danmark | 0,57 | |
| Stadshypotek AB 3.125% 04-04-2028 | Sverige | 0,56 | |
| National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | Storbritannien | 0,56 | |
| OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 | Finland | 0,56 | |
| Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031 | Tyskland | 0,55 | |
| Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 | Tyskland | 0,55 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 | Finland | 0,55 | |
| Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Danmark | 0,55 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 | Tyskland | 0,54 | |
| Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrike | 0,54 | |
| National Grid North America 3.917% 03-06-2035 | USA | 0,53 | |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Tyskland | 0,53 | |
| H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 | Sverige | 0,53 | |
| FX Forward 51431086 EUR/SEK 2026-01-30 | 0,52 | ||
| Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 | Frankrike | 0,51 | |
| Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 | Storbritannien | 0,51 | |
| Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Frankrike | 0,51 | |
| Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 | Storbritannien | 0,51 | |
| Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030 | Storbritannien | 0,50 | |
| NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | Storbritannien | 0,50 | |
| Swedbank AB 4.125% 13-11-2028 | Sverige | 0,49 | |
| Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 | Storbritannien | 0,49 | |
| Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Danmark | 0,48 | |
| Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,48 | |
| American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,47 | |
| Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | Storbritannien | 0,47 | |
| Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 | Tyskland | 0,46 | |
| Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 | Frankrike | 0,46 | |
| RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030 | Frankrike | 0,46 | |
| Nykredit Realkredit 3.375% 10-01-2030 | Danmark | 0,46 | |
| Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Österrike | 0,46 | |
| DXC Capital Funding DAC 4.25% 09-12-2030 | USA | 0,45 | |
| Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 | Frankrike | 0,44 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Frankrike | 0,44 | |
| Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 | Tyskland | 0,43 | |
| Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 | USA | 0,42 | |
| Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 | Storbritannien | 0,42 | |
| Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Österrike | 0,41 | |
| Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | Storbritannien | 0,41 | |
| Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Frankrike | 0,41 | |
| National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,41 | |
| Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Tyskland | 0,40 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Frankrike | 0,39 | |
| National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,39 | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,39 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H | Danmark | 0,39 | |
| AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 | USA | 0,39 | |
| British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 | Storbritannien | 0,39 | |
| SES SA 4.875% 24-06-2033 | Frankrike | 0,37 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Tyskland | 0,37 | |
| Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 | Frankrike | 0,37 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 | Nederländerna | 0,37 | |
| Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030 | Belgien | 0,36 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 | Frankrike | 0,36 | |
| Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 | Italien | 0,35 | |
| Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italien | 0,35 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H | Danmark | 0,35 | |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035 | Spanien | 0,35 | |
| Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 | Tyskland | 0,33 | |
| ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Nederländerna | 0,33 | |
| Booking Holdings Inc 3% 07-11-2030 | USA | 0,32 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 | Nederländerna | 0,32 | |
| Bank of America Corp 3.648% MULTI 31-03-2029 | USA | 0,31 | |
| Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 | Nederländerna | 0,30 | |
| Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029 | Frankrike | 0,30 | |
| Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,30 | |
| Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 | USA | 0,30 | |
| Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 | Tyskland | 0,29 | |
| OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 | Finland | 0,26 | |
| European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,26 | |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 | Sverige | 0,25 | |
| Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034 | USA | 0,24 | |
| DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029 | Norge | 0,24 | |
| RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 | Storbritannien | 0,24 | |
| Avinor AS 3.5% 29-05-2034 | Norge | 0,23 | |
| DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 | Norge | 0,23 | |
| Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 | Tyskland | 0,23 | |
| Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 | Belgien | 0,23 | |
| Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 | Norge | 0,23 | |
| European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,23 | |
| Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31-01-2030 | USA | 0,23 | |
| AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 | USA | 0,23 | |
| National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,22 | |
| Pernod Ricard SA 3.25% 02-11-2028 | Frankrike | 0,22 | |
| DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030 | Danmark | 0,22 | |
| TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029 | Danmark | 0,21 | |
| Engie SA 3.875% 06-01-2031 | Frankrike | 0,21 | |
| Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032 | USA | 0,21 | |
| Cellnex Finance Co SA 1.5% 08-06-2028 | Spanien | 0,21 | |
| Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | Storbritannien | 0,21 | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 | Sverige | 0,21 | |
| Orsted AS 4.125% 01-03-2035 | Danmark | 0,20 | |
| ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 | Nederländerna | 0,19 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.875% 24-11-2037 | Frankrike | 0,18 | |
| Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 | Storbritannien | 0,18 | |
| EQT AB 2.875% 06-04-2032 | Sverige | 0,18 | |
| DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 | Norge | 0,18 | |
| Danone SA 3.481% 03-05-2030 | Frankrike | 0,18 | |
| Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 | USA | 0,18 | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5% 11-09-2029 | Frankrike | 0,18 | |
| Molnlycke Holding AB 0.625% 15-01-2031 | Sverige | 0,17 | |
| Mercedes-Benz International 3% 10-07-2027 | Tyskland | 0,17 | |
| Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 | Danmark | 0,17 | |
| Wells Fargo & Co 2.766% MULTI 23-07-2029 | USA | 0,16 | |
| AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 | USA | 0,16 | |
| Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053 | Tyskland | 0,16 | |
| Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027 | Frankrike | 0,16 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irland | 0,16 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16-09-2029 | USA | 0,16 | |
| Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrike | 0,16 | |
| Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | Storbritannien | 0,15 | |
| CDS Stellantis NV Sell 169 BNPPARIBAS 2030-06-20 | Italien | 0,15 | |
| BPCE SA 4.375% 13-07-2028 | Frankrike | 0,15 | |
| Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Tyskland | 0,15 | |
| Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 | Frankrike | 0,15 | |
| Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrike | 0,14 | |
| CEZ AS 3% 05-06-2028 | Tjeckien | 0,14 | |
| Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 | USA | 0,14 | |
| Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 | Frankrike | 0,13 | |
| Nationwide Building Society 2% 28-04-2027 | Storbritannien | 0,13 | |
| Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 | Norge | 0,13 | |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 0,12 | |
| Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 | Storbritannien | 0,12 | |
| Cooperatieve Rabobank U 4.233% MULTI 25-04-2029 | Nederländerna | 0,12 | |
| Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 | Spanien | 0,12 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 | Spanien | 0,12 | |
| Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029 | Tyskland | 0,12 | |
| Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028 | Tyskland | 0,11 | |
| Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 | Frankrike | 0,11 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-04-2027 | USA | 0,11 | |
| ING Groep NV 0.250% MULTI 18-02-2029 | Nederländerna | 0,11 | |
| Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Frankrike | 0,11 | |
| DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 | Norge | 0,10 | |
| BPCE SA 1.625% MULTI 02-03-2029 | Frankrike | 0,10 | |
| CEZ AS 2.375% 06-04-2027 | Tjeckien | 0,10 | |
| DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 | Norge | 0,10 | |
| Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 | USA | 0,09 | |
| National Grid PLC 3.245% 30-03-2034 | Storbritannien | 0,09 | |
| Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 | USA | 0,09 | |
| DNB Bank ASA 0.250% MULTI 23-02-2029 | Norge | 0,09 | |
| Orsted AS 2.25% 14-06-2028 | Danmark | 0,09 | |
| Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 | Spanien | 0,09 | |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.250% MULTI 11-06-2029 | Frankrike | 0,08 | |
| RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 | Storbritannien | 0,07 | |
| Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029 | Danmark | 0,07 | |
| National Grid North America 4.668% 12-09-2033 | USA | 0,07 | |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 | Sverige | 0,07 | |
| FX Forward 51423780 EUR/NOK 2026-01-30 | 0,07 | ||
| Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031 | USA | 0,07 | |
| Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027 | Tyskland | 0,07 | |
| Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028 | Tyskland | 0,06 | |
| American Tower Corp 0.5% 15-01-2028 | USA | 0,05 | |
| HSBC Holdings PLC 3.755% MULTI 20-05-2029 | Storbritannien | 0,05 | |
| Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 | Frankrike | 0,05 | |
| Bank of America Corp 1.662% MULTI 25-04-2028 | USA | 0,05 | |
| Banco de Sabadell SA 4.000% MULTI 15-01-2030 | Spanien | 0,05 | |
| Ayvens SA 4.875% 06-10-2028 | Frankrike | 0,05 | |
| Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 | Frankrike | 0,05 | |
| Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 0,04 | |
| Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026 | Frankrike | 0,04 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 | Frankrike | 0,04 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027 | Tyskland | 0,04 | |
| Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxemburg | 0,04 | |
| CDS Ford Motor Co Sell 67 BNPPARIBAS 2026-12-20 | 0,04 | ||
| ITRAXX-FINSENS44V1-5Y | Europa | 0,04 | |
| Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 | Storbritannien | 0,03 | |
| National Grid North America 3.15% 03-06-2030 | USA | 0,03 | |
| BBVSM.SNRLAC.EUR.MM14.100.2030-12-20 | Spanien | 0,03 | |
| Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033 | Frankrike | 0,03 | |
| CDS Swedbank AB Sell 42.1 JPMAG 2029-12-20 | Sverige | 0,03 | |
| Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 | Belgien | 0,03 | |
| CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20 | Tyskland | 0,03 | |
| BMW Finance NV 2.625% 20-05-2028 | Tyskland | 0,02 | |
| National Grid North America 1.054% 20-01-2031 | USA | 0,02 | |
| EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029 | Portugal | 0,02 | |
| Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028 | Danmark | 0,02 | |
| RCI Banque SA 4.125% 04-04-2031 | Frankrike | 0,02 | |
| ACAFP.SNRLAC.EUR.MM14.100.2030-06-20 | Frankrike | 0,02 | |
| LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031 | USA | 0,02 | |
| Mercedes-Benz International 3.25% 15-09-2027 | Tyskland | 0,02 | |
| Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027 | USA | 0,02 | |
| CDS Generali Sell 60.6 BNPPARIBAS 2029-12-20 | Italien | 0,02 | |
| Stellantis NV 4% 19-03-2034 | Italien | 0,02 | |
| Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 | Danmark | 0,02 | |
| Ayvens SA 4% 24-01-2031 | Frankrike | 0,02 | |
| Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027 | Danmark | 0,02 | |
| Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030 | Sverige | 0,02 | |
| Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 | Frankrike | 0,02 | |
| CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20 | Tyskland | 0,01 | |
| General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029 | USA | 0,01 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 | Nederländerna | 0,01 | |
| CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20 | USA | 0,01 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 1.875% 23-10-2037 | Frankrike | 0,01 | |
| CDS Stellantis NV Sell 38 BNPPARIBAS 2026-06-20 | Italien | 0,01 | |
| CDS Svenska Handelsbanken AB Sell 96 BNPPARIBAS 2030-06-20 | Sverige | 0,01 | |
| INTNED.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20 | Nederländerna | 0,01 | |
| CDS Generali Sell 58.7 BOAML 2029-12-20 | Italien | 0,00 | |
| CDS Barclays PLC Sell 40 GOLDUS 2026-06-20 | Storbritannien | 0,00 | |
| FX Forward 51419561 EUR/USD 2026-02-27 | 0,00 | ||
| FX Forward 51419961 EUR/PLN 2026-01-30 | 0,00 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
3,20%
Gjennomsnittlig rating
A - BBB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
4,55
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,85%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,60%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,19%
Normanbelopp
5.646,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Nordea 1, SICAV - European Corporate Bond Fund - HB - SEK
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
717 milj.
Startdatum
08-12-2008
ISIN
LU0402780950
Jämförelseindex
ICE BofA Euro Corporate Index
Kategori
Bond
Ansvarig förvaltare
Jan Sørensen
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds S.A.
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 02.04.)
526,42
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.