Global Diversity Engagement Fund BQ

  • I år -4,93 %
  • Avkastning på 3 år 49,90 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 4
  • Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad placering
  • placeringar på de globala aktiemarknaderna i företag som arbetar aktivt med frågor relaterade till jämställdhet och mångfald.

Placeringarna görs i attraktivt värderade bolag som uppfyller våra förväntningar vad gäller mångfald, såsom kön, etnicitet, ålder och socioekonomisk status, eller som arbetar aktivt för att förbättra, bland annat genom aktieägarengagemang inom ett eller flera områden när det gäller mångfald.

Fonden följer även Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal 1,43 - - - -
Standard­avvikelse 14,31 12,63 - - -
Tracking Error 3,41 4,51 - - -
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år 1,43 14,31 3,41
3 år - 12,63 4,51
5 år - - -
7 år - - -
10 år - - -
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond -4,93% 1,08% 49,90% - -
Jämförelseindex - - - - -
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år -4,93% -
1 år 1,08% -
3 år 49,90% -
5 år - -
10 år - -
Avkastning under perioden
2024 27,46%
2023 19,09%
Se mer
Avkastning under perioden
2024 27,46%
2023 19,09%
Se mer
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 18.28 1.84 0.67 5.10
2023 7.73 11.09 -3.20 2.80
2022 1.86 3.19
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 30-05-2025
Innehav per 30-05-2025 Land Sektor %
NVIDIA USA IT 6,26
Microsoft USA IT 5,71
Apple USA IT 3,22
Net Cash USA 2,67
Eli Lilly USA Hälsovård 1,99
Visa USA Finans 1,92
Citigroup USA Finans 1,91
Mastercard USA Finans 1,89
Netflix USA Kommunikationstjänster 1,86
Next Storbritannien Sällanköpsvaror och tjänster 1,79
AbbVie USA Hälsovård 1,78
AXA Frankrike Finans 1,72
S&P Global USA Finans 1,67
Booking Holdings USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,60
Trane Technologies USA Industrivaror och tjänster 1,59
Walmart USA Dagligvaror 1,56
Exelon USA El, vatten och gas 1,53
Sony Group Japan Sällanköpsvaror och tjänster 1,53
Home Depot USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,50
eBay USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,42
Lam Research USA IT 1,38
Cisco Systems USA IT 1,37
United Rentals USA Industrivaror och tjänster 1,34
DNB Bank Norge Finans 1,33
Check Point Software Technologies Israel IT 1,32
Unilever Storbritannien Dagligvaror 1,32
Hartford Insurance Group USA Finans 1,29
American Express USA Finans 1,26
Cummins USA Industrivaror och tjänster 1,26
Loblaw Cos Kanada Dagligvaror 1,20
Salesforce USA IT 1,18
Torex Gold Resources Kanada Material 1,17
Canadian Imperial Bank of Commerce Kanada Finans 1,14
Novo Nordisk B Danmark Hälsovård 1,13
Taylor Morrison Home USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,13
American Tower USA Fastigheter 1,10
Merck USA Hälsovård 1,09
ASML Holding Nederländerna IT 1,05
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Spanien Finans 1,01
Accenture USA IT 1,00
Zoetis USA Hälsovård 0,97
Quest Diagnostics USA Hälsovård 0,93
Sun Life Financial Kanada Finans 0,91
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,88
nVent Electric Storbritannien Industrivaror och tjänster 0,88
ComfortDelGro Singapore Industrivaror och tjänster 0,87
Ecolab USA Material 0,85
Waste Management USA Industrivaror och tjänster 0,85
Schneider Electric Frankrike Industrivaror och tjänster 0,83
KB Financial Group Sydkorea Finans 0,80
Valmont Industries USA Industrivaror och tjänster 0,79
Welltower USA Fastigheter 0,75
Ebara Japan Industrivaror och tjänster 0,74
Hershey USA Dagligvaror 0,74
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjänster 0,73
Eiffage Frankrike Industrivaror och tjänster 0,73
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjänster 0,68
QUALCOMM USA IT 0,64
Elevance Health USA Hälsovård 0,63
Sonova Holding Schweiz Hälsovård 0,61
Comcast USA Kommunikationstjänster 0,60
Publicis Groupe Frankrike Kommunikationstjänster 0,60
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,59
Verizon Communications USA Kommunikationstjänster 0,58
Santen Pharmaceutical Japan Hälsovård 0,58
Air Liquide Frankrike Material 0,57
Redeia Corp Spanien El, vatten och gas 0,57
Signet Jewelers USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,56
Target USA Dagligvaror 0,56
DaVita USA Hälsovård 0,55
Great-West Lifeco Kanada Finans 0,55
Regions Financial USA Finans 0,55
Lear USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,52
Alibaba Group Holding ADR Kina Sällanköpsvaror och tjänster 0,50
Sino-American Silicon Products Taiwan IT 0,49
Yum China Holdings Kina Sällanköpsvaror och tjänster 0,48
Sopra Steria Frankrike IT 0,47
Amgen USA Hälsovård 0,47
Atlassian USA IT 0,47
Kemira Finland Material 0,45
Essity B Sverige Dagligvaror 0,45
Thanachart Capital Thailand Finans 0,44
Lundin Mining Kanada Material 0,44
Banco do Brasil Brasilien Finans 0,40
BlueScope Steel Australien Material 0,39
ANZ Group Holdings Australien Finans 0,39
Volvo B Sverige Industrivaror och tjänster 0,35
Globe Telecom Filippinerna Kommunikationstjänster 0,34
Walt Disney USA Kommunikationstjänster 0,28
Suntory Beverage & Food Japan Dagligvaror 0,28
Novonesis (Novozymes) B Danmark Material 0,26
Stockland Australien Fastigheter 0,26
Unilever RIGHT Storbritannien Dagligvaror 0,00

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,74%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,50%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,06%
Normanbelopp
14.699,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
Global Diversity Engagement Fund BQ
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
867 milj.
Startdatum
20-04-2022
ISIN
LU2462243747
Jämförelseindex
MSCI ACWI Index (Net Return)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Julie Bech & Alina Hofer
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 02.07.)
1.833,42

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.



Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Investeringsstrategi
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fokusera på företag som uppfyller förvaltarens förväntningar på mångfald eller som arbetar aktivt för att förbättra inom ett eller flera mångfaldsområden. Den data som finns tillgänglig för närvarande är till övervägande del relaterad till jämställdhet mellan män och kvinnor. Allt eftersom datakvalitet och tillgänglighet utvecklas kan strategin gradvis kunna anta ett bredare spektrum av mångfaldsindikatorer såsom etnicitet, ålder och socioekonomisk status.

Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.