Global Diversity Engagement Fund BQ

  • I år -7,82 %
  • Avkastning på 3 år 44,90 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 4
  • Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad placering
  • placeringar på de globala aktiemarknaderna i företag som arbetar aktivt med frågor relaterade till jämställdhet och mångfald.

Placeringarna görs i attraktivt värderade bolag som uppfyller våra förväntningar vad gäller mångfald, såsom kön, etnicitet, ålder och socioekonomisk status, eller som arbetar aktivt för att förbättra, bland annat genom aktieägarengagemang inom ett eller flera områden när det gäller mångfald.

Fonden följer även Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal 1,43 - - - -
Standard­avvikelse 17,62 14,23 - - -
Tracking Error 5,29 4,52 - - -
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år 1,43 17,62 5,29
3 år - 14,23 4,52
5 år - - -
7 år - - -
10 år - - -
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond -7,82% -0,97% 44,90% - -
Jämförelseindex - - - - -
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år -7,82% -
1 år -0,97% -
3 år 44,90% -
5 år - -
10 år - -
Avkastning under perioden
2024 27,46%
2023 19,09%
Se mer
Avkastning under perioden
2024 27,46%
2023 19,09%
Se mer
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 18.28 1.84 0.67 5.10
2023 7.73 11.09 -3.20 2.80
2022 1.86 3.19
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 31-03-2025
Innehav per 31-03-2025 Land Sektor %
NVIDIA USA IT 5,20
Microsoft USA IT 4,98
Apple USA IT 3,81
Net Cash 2,58
Eli Lilly USA Hälsovård 2,38
AbbVie USA Hälsovård 2,14
Visa USA Finans 1,93
Citigroup USA Finans 1,91
Mastercard USA Finans 1,88
S&P Global USA Finans 1,76
Walmart USA Dagligvaror 1,66
Entergy USA El, vatten och gas 1,61
Next Storbritannien Sällanköpsvaror och tjänster 1,59
Home Depot USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,58
AXA Frankrike Finans 1,57
Sony Group Japan Sällanköpsvaror och tjänster 1,53
Netflix USA Kommunikationstjänster 1,53
Cisco Systems USA IT 1,44
Check Point Software Technologies Israel IT 1,43
Booking Holdings USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,42
eBay USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,41
Merck USA Hälsovård 1,37
Unilever Storbritannien Dagligvaror 1,34
Hartford Insurance Group USA Finans 1,33
Trane Technologies USA Industrivaror och tjänster 1,31
Lam Research USA IT 1,30
Cummins USA Industrivaror och tjänster 1,29
Taylor Morrison Home USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,28
Quest Diagnostics USA Hälsovård 1,28
Salesforce USA IT 1,27
Torex Gold Resources Kanada Material 1,25
United Rentals USA Industrivaror och tjänster 1,24
American Express USA Finans 1,21
American Tower USA Fastigheter 1,20
Novo Nordisk B Danmark Hälsovård 1,20
Banco Santander Spanien Finans 1,14
DNB Bank Norge Finans 1,11
Waste Management USA Industrivaror och tjänster 1,09
Accenture USA IT 1,04
Zoetis USA Hälsovård 1,03
Canadian Imperial Bank of Commerce Kanada Finans 1,02
ASML Holding Nederländerna IT 1,01
Loblaw Cos Kanada Dagligvaror 0,99
DBS Group Holdings Singapore Finans 0,93
Ecolab USA Material 0,87
Sun Life Financial Kanada Finans 0,87
Hershey USA Dagligvaror 0,84
ComfortDelGro Singapore Industrivaror och tjänster 0,82
Schneider Electric Frankrike Industrivaror och tjänster 0,82
Elevance Health USA Hälsovård 0,77
Valmont Industries USA Industrivaror och tjänster 0,77
nVent Electric Storbritannien Industrivaror och tjänster 0,74
Ebara Japan Industrivaror och tjänster 0,72
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjänster 0,72
Welltower USA Fastigheter 0,71
QUALCOMM USA IT 0,71
Comcast USA Kommunikationstjänster 0,70
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjänster 0,67
Verizon Communications USA Kommunikationstjänster 0,66
DaVita USA Hälsovård 0,66
Eiffage Frankrike Industrivaror och tjänster 0,66
Target USA Dagligvaror 0,65
Ping An Insurance Group Co of China Kina Finans 0,63
Yum China Holdings Kina Sällanköpsvaror och tjänster 0,63
Alibaba Group Holding ADR Kina Sällanköpsvaror och tjänster 0,62
Sonova Holding Schweiz Hälsovård 0,61
Great-West Lifeco Kanada Finans 0,60
Redeia Corp Spanien El, vatten och gas 0,60
Regions Financial USA Finans 0,59
Air Liquide Frankrike Material 0,57
Publicis Groupe Frankrike Kommunikationstjänster 0,56
Amgen USA Hälsovård 0,55
Lear USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,54
Banco do Brasil Brasilien Finans 0,51
Signet Jewelers USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,51
Kemira Finland Material 0,48
Oracle USA IT 0,47
Essity B Sverige Dagligvaror 0,47
Thanachart Capital Thailand Finans 0,47
Sino-American Silicon Products Taiwan IT 0,46
Globe Telecom Filippinerna Kommunikationstjänster 0,45
Sopra Steria Frankrike IT 0,44
Santen Pharmaceutical Japan Hälsovård 0,44
Lundin Mining Kanada Material 0,41
Volvo B Sverige Industrivaror och tjänster 0,40
ANZ Group Holdings Australien Finans 0,40
BlueScope Steel Australien Material 0,37
Suntory Beverage & Food Japan Dagligvaror 0,30
Home Product Center Thailand Sällanköpsvaror och tjänster 0,27
Walt Disney USA Kommunikationstjänster 0,26
Novonesis (Novozymes) B Danmark Material 0,24
Stockland Australien Fastigheter 0,24
FX Forward 51292462 USD/NOK 2025-04-03 0,00
FX Forward 51292415 USD/SEK 2025-04-03 0,00
FX Forward 51292371 EUR/USD 2025-04-03 0,00

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,74%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,50%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,05%
Normanbelopp
14.539,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
Global Diversity Engagement Fund BQ
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
839 milj.
Startdatum
20-04-2022
ISIN
LU2462243747
Jämförelseindex
MSCI ACWI Index (Net Return)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Julie Bech & Alina Hofer
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 21.05.)
1.777,72

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).


Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Investeringsstrategi
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fokusera på företag som uppfyller förvaltarens förväntningar på mångfald eller som arbetar aktivt för att förbättra inom ett eller flera mångfaldsområden. Den data som finns tillgänglig för närvarande är till övervägande del relaterad till jämställdhet mellan män och kvinnor. Allt eftersom datakvalitet och tillgänglighet utvecklas kan strategin gradvis kunna anta ett bredare spektrum av mångfaldsindikatorer såsom etnicitet, ålder och socioekonomisk status.

Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.