Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Global Diversity Engagement Fund BQ
ISIN-kod: LU2462243747
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år -4,93 %
- Avkastning på 3 år 49,90 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar på de globala aktiemarknaderna i företag som arbetar aktivt med frågor relaterade till jämställdhet och mångfald.
Placeringarna görs i attraktivt värderade bolag som uppfyller våra förväntningar vad gäller mångfald, såsom kön, etnicitet, ålder och socioekonomisk status, eller som arbetar aktivt för att förbättra, bland annat genom aktieägarengagemang inom ett eller flera områden när det gäller mångfald.
Fonden följer även Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 1,43 | - | - | - | - |
| Standardavvikelse | 14,31 | 12,63 | - | - | - |
| Tracking Error | 3,41 | 4,51 | - | - | - |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -4,93% | 1,08% | 49,90% | - | - |
| Jämförelseindex | - | - | - | - | - |
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 30-05-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| NVIDIA | USA | IT | 6,26 |
| Microsoft | USA | IT | 5,71 |
| Apple | USA | IT | 3,22 |
| Net Cash | USA | 2,67 | |
| Eli Lilly | USA | Hälsovård | 1,99 |
| Visa | USA | Finans | 1,92 |
| Citigroup | USA | Finans | 1,91 |
| Mastercard | USA | Finans | 1,89 |
| Netflix | USA | Kommunikationstjänster | 1,86 |
| Next | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,79 |
| AbbVie | USA | Hälsovård | 1,78 |
| AXA | Frankrike | Finans | 1,72 |
| S&P Global | USA | Finans | 1,67 |
| Booking Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,60 |
| Trane Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 1,59 |
| Walmart | USA | Dagligvaror | 1,56 |
| Exelon | USA | El, vatten och gas | 1,53 |
| Sony Group | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,53 |
| Home Depot | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,50 |
| eBay | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,42 |
| Lam Research | USA | IT | 1,38 |
| Cisco Systems | USA | IT | 1,37 |
| United Rentals | USA | Industrivaror och tjänster | 1,34 |
| DNB Bank | Norge | Finans | 1,33 |
| Check Point Software Technologies | Israel | IT | 1,32 |
| Unilever | Storbritannien | Dagligvaror | 1,32 |
| Hartford Insurance Group | USA | Finans | 1,29 |
| American Express | USA | Finans | 1,26 |
| Cummins | USA | Industrivaror och tjänster | 1,26 |
| Loblaw Cos | Kanada | Dagligvaror | 1,20 |
| Salesforce | USA | IT | 1,18 |
| Torex Gold Resources | Kanada | Material | 1,17 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | Kanada | Finans | 1,14 |
| Novo Nordisk B | Danmark | Hälsovård | 1,13 |
| Taylor Morrison Home | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,13 |
| American Tower | USA | Fastigheter | 1,10 |
| Merck | USA | Hälsovård | 1,09 |
| ASML Holding | Nederländerna | IT | 1,05 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | Spanien | Finans | 1,01 |
| Accenture | USA | IT | 1,00 |
| Zoetis | USA | Hälsovård | 0,97 |
| Quest Diagnostics | USA | Hälsovård | 0,93 |
| Sun Life Financial | Kanada | Finans | 0,91 |
| DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 0,88 |
| nVent Electric | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 0,88 |
| ComfortDelGro | Singapore | Industrivaror och tjänster | 0,87 |
| Ecolab | USA | Material | 0,85 |
| Waste Management | USA | Industrivaror och tjänster | 0,85 |
| Schneider Electric | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,83 |
| KB Financial Group | Sydkorea | Finans | 0,80 |
| Valmont Industries | USA | Industrivaror och tjänster | 0,79 |
| Welltower | USA | Fastigheter | 0,75 |
| Ebara | Japan | Industrivaror och tjänster | 0,74 |
| Hershey | USA | Dagligvaror | 0,74 |
| Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Kommunikationstjänster | 0,73 |
| Eiffage | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,73 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Kommunikationstjänster | 0,68 |
| QUALCOMM | USA | IT | 0,64 |
| Elevance Health | USA | Hälsovård | 0,63 |
| Sonova Holding | Schweiz | Hälsovård | 0,61 |
| Comcast | USA | Kommunikationstjänster | 0,60 |
| Publicis Groupe | Frankrike | Kommunikationstjänster | 0,60 |
| Ping An Insurance Group Co of China | Kina | Finans | 0,59 |
| Verizon Communications | USA | Kommunikationstjänster | 0,58 |
| Santen Pharmaceutical | Japan | Hälsovård | 0,58 |
| Air Liquide | Frankrike | Material | 0,57 |
| Redeia Corp | Spanien | El, vatten och gas | 0,57 |
| Signet Jewelers | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,56 |
| Target | USA | Dagligvaror | 0,56 |
| DaVita | USA | Hälsovård | 0,55 |
| Great-West Lifeco | Kanada | Finans | 0,55 |
| Regions Financial | USA | Finans | 0,55 |
| Lear | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,52 |
| Alibaba Group Holding ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,50 |
| Sino-American Silicon Products | Taiwan | IT | 0,49 |
| Yum China Holdings | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,48 |
| Sopra Steria | Frankrike | IT | 0,47 |
| Amgen | USA | Hälsovård | 0,47 |
| Atlassian | USA | IT | 0,47 |
| Kemira | Finland | Material | 0,45 |
| Essity B | Sverige | Dagligvaror | 0,45 |
| Thanachart Capital | Thailand | Finans | 0,44 |
| Lundin Mining | Kanada | Material | 0,44 |
| Banco do Brasil | Brasilien | Finans | 0,40 |
| BlueScope Steel | Australien | Material | 0,39 |
| ANZ Group Holdings | Australien | Finans | 0,39 |
| Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,35 |
| Globe Telecom | Filippinerna | Kommunikationstjänster | 0,34 |
| Walt Disney | USA | Kommunikationstjänster | 0,28 |
| Suntory Beverage & Food | Japan | Dagligvaror | 0,28 |
| Novonesis (Novozymes) B | Danmark | Material | 0,26 |
| Stockland | Australien | Fastigheter | 0,26 |
| Unilever RIGHT | Storbritannien | Dagligvaror | 0,00 |
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,74%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,50%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,06%
Normanbelopp
14.699,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Global Diversity Engagement Fund BQ
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
867 milj.
Startdatum
20-04-2022
ISIN
LU2462243747
Jämförelseindex
MSCI ACWI Index (Net Return)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Julie Bech & Alina Hofer
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 02.07.)
1.833,42
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Investeringsstrategi
Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fokusera på företag som uppfyller förvaltarens förväntningar på mångfald eller som arbetar aktivt för att förbättra inom ett eller flera mångfaldsområden. Den data som finns tillgänglig för närvarande är till övervägande del relaterad till jämställdhet mellan män och kvinnor. Allt eftersom datakvalitet och tillgänglighet utvecklas kan strategin gradvis kunna anta ett bredare spektrum av mångfaldsindikatorer såsom etnicitet, ålder och socioekonomisk status.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.