Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Global Small Cap
ISIN-kod: LU1029331920
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år -3,49 %
- Avkastning på 3 år 18,89 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar på de globala aktiemarknaderna i småbolag.
Fonden investerar i småbolag, vilket innebär företag med ett marknadsvärde på upp till 10 miljarder dollar på sina respektive aktiemarknader. Valet av aktier baseras på en tillväxtorienterad process. Det innebär att förvaltarna letar efter företag med hög kvalitet där den förväntade tillväxten är högre än genomsnittet. Fonden förvaltas av GW&K Investment Management LLC med säte i Boston, USA.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,43 | 0,51 | 0,57 | 0,46 | - |
| Standardavvikelse | 19,10 | 15,67 | 14,79 | 18,88 | 16,83 |
| Tracking Error | 7,99 | 6,43 | 6,12 | 8,09 | 7,13 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -3,49% | -0,47% | 18,89% | 59,34% | 106,10% |
| Jämförelseindex | -2,87% | 6,01% | 20,16% | 77,12% | 161,75% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | 15,61% |
| 2023 | 12,56% |
| 2022 | -10,46% |
| 2021 | 26,74% |
| 2020 | 4,79% |
| 2019 | 28,91% |
| 2018 | -10,02% |
| 2017 | 3,20% |
| 2016 | 18,75% |
| 2015 | 9,54% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.52 | -3.65 | 3.27 | 2.36 |
| 2023 | 5.62 | 8.83 | -5.45 | 3.56 |
| 2022 | -8.67 | -8.79 | 3.88 | 3.47 |
| 2021 | 17.24 | 3.54 | 1.86 | 2.51 |
| 2020 | -20.30 | 11.56 | 10.40 | 6.76 |
| 2019 | 15.10 | 0.08 | 4.15 | 7.45 |
| 2018 | -0.18 | 11.02 | -2.41 | -16.80 |
| 2017 | 1.43 | -2.02 | -1.22 | 5.13 |
| 2016 | -2.44 | 1.71 | 10.74 | 8.06 |
| 2015 | 16.88 | -4.00 | -5.41 | 3.22 |
| 2014 | 6.02 | -0.39 | 8.76 | |
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 30-06-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | USA | 4,43 | |
| Kitron | Norge | IT | 2,62 |
| Hawkins | USA | Material | 2,35 |
| Coastal Financial Corp/WA | USA | Finans | 2,26 |
| Phoenix Financial | Israel | Finans | 2,12 |
| SharkNinja | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,87 |
| Esquire Financial Holdings | USA | Finans | 1,75 |
| DMG Mori | Japan | Industrivaror och tjänster | 1,73 |
| Bel Fuse | USA | IT | 1,73 |
| VSE | USA | Industrivaror och tjänster | 1,71 |
| Green Brick Partners | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,70 |
| Gift Holdings | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,69 |
| Barrett Business Services | USA | Industrivaror och tjänster | 1,68 |
| Vidrala | Spanien | Material | 1,66 |
| TD SYNNEX | USA | IT | 1,66 |
| Hikari Tsushin | Japan | Industrivaror och tjänster | 1,60 |
| Niterra | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,59 |
| Argo Graphics | Japan | IT | 1,57 |
| NFI Group | Kanada | Industrivaror och tjänster | 1,53 |
| Garrett Motion | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,48 |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,47 |
| Kusuri no Aoki Holdings | Japan | Dagligvaror | 1,46 |
| First Mid Bancshares | USA | Finans | 1,43 |
| Rush Enterprises | USA | Industrivaror och tjänster | 1,42 |
| Krones | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 1,42 |
| Games Workshop Group | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,38 |
| Japan Elevator Service Holdings | Japan | Industrivaror och tjänster | 1,37 |
| Atmus Filtration Technologies | USA | Industrivaror och tjänster | 1,37 |
| Knife River | USA | Material | 1,34 |
| Verra Mobility | USA | Industrivaror och tjänster | 1,34 |
| Nippon Parking Development | Japan | Industrivaror och tjänster | 1,33 |
| Brady | USA | Industrivaror och tjänster | 1,32 |
| Takuma | Japan | Industrivaror och tjänster | 1,31 |
| Rightmove | Storbritannien | Kommunikationstjänster | 1,27 |
| Kyndryl Holdings | USA | IT | 1,26 |
| Legacy Housing | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,25 |
| Integral | Japan | Finans | 1,25 |
| Becle | Mexiko | Dagligvaror | 1,24 |
| ADENTRA | Kanada | Industrivaror och tjänster | 1,23 |
| BFF Bank | Italien | Finans | 1,23 |
| Richelieu Hardware | Kanada | Industrivaror och tjänster | 1,21 |
| Northeast Bank | USA | Finans | 1,21 |
| Modine Manufacturing | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,21 |
| White Mountains Insurance Group | USA | Finans | 1,21 |
| UFP Technologies | USA | Hälsovård | 1,21 |
| Vericel | USA | Hälsovård | 1,20 |
| Grand Canyon Education | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,19 |
| CBIZ | USA | Industrivaror och tjänster | 1,18 |
| Coface | Frankrike | Finans | 1,15 |
| Digital Information Technologies | Japan | IT | 1,15 |
| Inabata | Japan | Industrivaror och tjänster | 1,12 |
| Howden Joinery Group | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 1,12 |
| Huhtamäki | Finland | Material | 1,10 |
| Paradox Interactive | Sverige | Kommunikationstjänster | 1,09 |
| Charles River Laboratories International | USA | Hälsovård | 1,09 |
| Mueller Water Products | USA | Industrivaror och tjänster | 1,08 |
| Siegfried Holding | Schweiz | Hälsovård | 1,08 |
| Hovnanian Enterprises | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,03 |
| Interparfums | USA | Dagligvaror | 1,02 |
| Safestore Holdings | Storbritannien | Fastigheter | 1,01 |
| Albany International | USA | Industrivaror och tjänster | 1,01 |
| Macnica Holdings | Japan | IT | 0,98 |
| IPSOS | Frankrike | Kommunikationstjänster | 0,96 |
| Samsonite Group | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,95 |
| GVS | Italien | Hälsovård | 0,93 |
| Broadleaf | Japan | IT | 0,91 |
| Marshalls | Storbritannien | Material | 0,91 |
| Ai Holdings | Japan | IT | 0,90 |
| Vistry Group | Storbritannien | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,84 |
| MIPS | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,83 |
| Whitestone REIT | USA | Fastigheter | 0,63 |
| Digital Hearts Holdings | Japan | IT | 0,60 |
| Omni Bridgeway | Australien | Finans | 0,56 |
| HomeStreet | USA | Finans | 0,49 |
| Urban Edge Properties | USA | Fastigheter | 0,44 |
| FX Forward 51345442 EUR/USD 2025-07-31 | 0,01 | ||
| Standard Alliance Insurance | Nigeria | Finans | 0,00 |
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,84%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,50%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,49%
Normanbelopp
15.416,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Global Small Cap
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
242 milj.
Startdatum
11-03-2014
ISIN
LU1029331920
Jämförelseindex
MSCI World Small Cap Index (Net Return)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Daniel L. Miller, CFA, Reid T. Galas, CFA, Karl M. Kyriss, CFA
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 22.08.)
1.744,55
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.