Global Small Cap

  • I år -9,21 %
  • Avkastning på 3 år 24,80 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 4
  • Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad placering
  • placeringar på de globala aktiemarknaderna i småbolag.

Fonden investerar i småbolag, vilket innebär företag med ett marknadsvärde på upp till 10 miljarder dollar på sina respektive aktiemarknader. Valet av aktier baseras på en tillväxtorienterad process. Det innebär att förvaltarna letar efter företag med hög kvalitet där den förväntade tillväxten är högre än genomsnittet. Fonden förvaltas av GW&K Investment Management LLC med säte i Boston, USA.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal 0,43 0,51 0,57 0,46 -
Standard­avvikelse 18,71 16,38 14,43 18,69 17,11
Tracking Error 7,09 6,28 6,38 8,33 7,30
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år 0,43 18,71 7,09
3 år 0,51 16,38 6,28
5 år 0,57 14,43 6,38
7 år 0,46 18,69 8,33
10 år - 17,11 7,30
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond -9,21% -7,02% 24,80% 62,82% 87,78%
Jämförelseindex -9,99% -3,68% 23,40% 74,29% 124,74%
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år -9,21% -9,99%
1 år -7,02% -3,68%
3 år 24,80% 23,40%
5 år 62,82% 74,29%
10 år 87,78% 124,74%
Avkastning under perioden
2024 15,61%
2023 12,56%
2022 -10,46%
2021 26,74%
2020 4,79%
2019 28,91%
2018 -10,02%
2017 3,20%
2016 18,75%
2015 9,54%
Se mer
Avkastning under perioden
2024 15,61%
2023 12,56%
2022 -10,46%
2021 26,74%
2020 4,79%
2019 28,91%
2018 -10,02%
2017 3,20%
2016 18,75%
2015 9,54%
Se mer
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 13.52 -3.65 3.27 2.36
2023 5.62 8.83 -5.45 3.56
2022 -8.67 -8.79 3.88 3.47
2021 17.24 3.54 1.86 2.51
2020 -20.30 11.56 10.40 6.76
2019 15.10 0.08 4.15 7.45
2018 -0.18 11.02 -2.41 -16.80
2017 1.43 -2.02 -1.22 5.13
2016 -2.44 1.71 10.74 8.06
2015 16.88 -4.00 -5.41 3.22
2014 6.02 -0.39 8.76
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 31-03-2025
Innehav per 31-03-2025 Land Sektor %
Net Cash 2,46
Kitron Norge IT 2,32
Coastal Financial Corp/WA USA Finans 2,28
Hawkins USA Material 2,11
Kyndryl Holdings USA IT 2,03
SharkNinja USA Sällanköpsvaror och tjänster 2,02
Barrett Business Services USA Industrivaror och tjänster 2,00
VSE USA Industrivaror och tjänster 1,85
Green Brick Partners USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,76
Vidrala Spanien Material 1,73
DMG Mori Japan Industrivaror och tjänster 1,72
Argo Graphics Japan IT 1,71
Niterra Japan Sällanköpsvaror och tjänster 1,71
CBIZ USA Industrivaror och tjänster 1,69
Rush Enterprises USA Industrivaror och tjänster 1,64
Hikari Tsushin Japan Industrivaror och tjänster 1,63
Gift Holdings Japan Sällanköpsvaror och tjänster 1,59
Knife River USA Material 1,58
Atmus Filtration Technologies USA Industrivaror och tjänster 1,57
Coface Frankrike Finans 1,57
Legacy Housing USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,57
Kusuri no Aoki Holdings Japan Dagligvaror 1,56
Esquire Financial Holdings USA Finans 1,55
Phoenix Financial Israel Finans 1,53
Brady USA Industrivaror och tjänster 1,50
Hill & Smith Storbritannien Material 1,46
First Mid Bancshares USA Finans 1,45
Bel Fuse USA IT 1,45
White Mountains Insurance Group USA Finans 1,45
Ollie's Bargain Outlet Holdings USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,43
TD SYNNEX USA IT 1,42
Northeast Bank USA Finans 1,38
Krones Tyskland Industrivaror och tjänster 1,38
Vericel USA Hälsovård 1,37
Nippon Parking Development Japan Industrivaror och tjänster 1,37
Digital Information Technologies Japan IT 1,35
ADENTRA Kanada Industrivaror och tjänster 1,34
Garrett Motion USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,30
Huhtamäki Finland Material 1,30
Donaldson USA Industrivaror och tjänster 1,29
Integral Japan Finans 1,29
Mueller Water Products USA Industrivaror och tjänster 1,27
Inabata Japan Industrivaror och tjänster 1,26
Richelieu Hardware Kanada Industrivaror och tjänster 1,24
Siegfried Holding Schweiz Hälsovård 1,22
Charles River Laboratories International USA Hälsovård 1,21
Verra Mobility USA Industrivaror och tjänster 1,19
Paradox Interactive Sverige Kommunikationstjänster 1,18
CTS USA IT 1,14
NFI Group Kanada Industrivaror och tjänster 1,13
Macnica Holdings Japan IT 1,11
Albany International USA Industrivaror och tjänster 1,10
Hovnanian Enterprises USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,09
UFP Technologies USA Hälsovård 1,09
BFF Bank Italien Finans 1,08
Samsonite Group USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,06
Becle Mexiko Dagligvaror 1,06
Howden Joinery Group Storbritannien Industrivaror och tjänster 1,02
Modine Manufacturing USA Sällanköpsvaror och tjänster 1,01
Interparfums USA Dagligvaror 0,99
IPSOS Frankrike Kommunikationstjänster 0,96
Safestore Holdings Storbritannien Fastigheter 0,96
UT Group Japan Industrivaror och tjänster 0,93
Ai Holdings Japan IT 0,91
Marshalls Storbritannien Material 0,90
GVS Italien Industrivaror och tjänster 0,87
Whitestone REIT USA Fastigheter 0,83
Vistry Group Storbritannien Sällanköpsvaror och tjänster 0,81
Broadleaf Japan IT 0,66
Global Industrial USA Industrivaror och tjänster 0,64
Digital Hearts Holdings Japan IT 0,63
Omni Bridgeway Australien Finans 0,62
Takuma Japan Industrivaror och tjänster 0,62
MIPS Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,51
Urban Edge Properties USA Fastigheter 0,50
Games Workshop Group Storbritannien Sällanköpsvaror och tjänster 0,49
Standard Alliance Insurance Nigeria Finans 0,00

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,83%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,50%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,44%
Normanbelopp
15.416,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
Global Small Cap
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
211 milj.
Startdatum
11-03-2014
ISIN
LU1029331920
Jämförelseindex
MSCI World Small Cap Index (Net Return)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Daniel L. Miller, CFA, Reid T. Galas, CFA, Karl M. Kyriss, CFA
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 21.05.)
1.599,12

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).


Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.

Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.