Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Global Sustainable Stars BP
ISIN-kod: LU0985320489
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år -10,26 %
- Avkastning på 3 år 27,43 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar främst på de globala aktiemarknaderna
- en fond med en specifik strategi för frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)
- möjlighet till medelhög avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera stora värdesvängningar på kort sikt.
Förvaltarna för våra Starsfonder väljer aktivt in bolag som enligt vår analysmodell är finansiellt starka och bra på att hantera frågor kring miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Vi bedömer också att dessa bolag därmed är förknippade med mindre risker än andra och att detta skapar en bra grund för en möjlighet till god avkastning. Som aktiva ägare för vi en löpande dialog med bolagen och röstar på bolagsstämmor.
Fonden följer även Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar” nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,78 | 0,96 | 0,95 | 1,00 | - |
| Standardavvikelse | 21,37 | 15,12 | 12,92 | 15,53 | - |
| Tracking Error | 3,43 | 3,42 | 3,77 | 5,27 | - |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -10,26% | -5,66% | 27,43% | 66,89% | - |
| Jämförelseindex | -9,15% | 0,01% | 42,52% | 90,79% | - |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | 22,61% |
| 2023 | 11,79% |
| 2022 | -5,60% |
| 2021 | 25,70% |
| 2020 | 5,61% |
| 2019 | 36,27% |
| 2018 | 2,20% |
| 2017 | 18,18% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.47 | 2.24 | -1.30 | 7.07 |
| 2023 | 5.48 | 9.15 | -4.46 | 1.64 |
| 2022 | -3.41 | -6.21 | 2.04 | 2.13 |
| 2021 | 12.08 | 4.01 | 2.69 | 5.00 |
| 2020 | -13.48 | 10.04 | 6.06 | 4.59 |
| 2019 | 16.19 | 3.93 | 7.44 | 5.04 |
| 2018 | 3.42 | 8.84 | 2.21 | -11.17 |
| 2017 | 5.98 | 0.91 | 2.38 | 7.93 |
| 2016 | 3.21 | 4.14 | ||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-03-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Microsoft | USA | IT | 5,09 |
| Apple | USA | IT | 3,59 |
| NVIDIA | USA | IT | 3,42 |
| Amazon.com | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 3,40 |
| Mastercard | USA | Finans | 2,65 |
| Nestle | Schweiz | Dagligvaror | 2,53 |
| Tencent Holdings | Kina | Kommunikationstjänster | 2,40 |
| Colgate-Palmolive | USA | Dagligvaror | 2,17 |
| Johnson & Johnson | USA | Hälsovård | 2,11 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 2,10 |
| Becton Dickinson | USA | Hälsovård | 1,97 |
| Net Cash | 1,81 | ||
| ASML Holding | Nederländerna | IT | 1,77 |
| Xcel Energy | USA | El, vatten och gas | 1,76 |
| Take-Two Interactive Software | USA | Kommunikationstjänster | 1,74 |
| AXA | Frankrike | Finans | 1,68 |
| AbbVie | USA | Hälsovård | 1,62 |
| Meta Platforms | USA | Kommunikationstjänster | 1,62 |
| Kerry Group | Irland | Dagligvaror | 1,59 |
| Waste Management | USA | Industrivaror och tjänster | 1,59 |
| Edwards Lifesciences | USA | Hälsovård | 1,59 |
| S&P Global | USA | Finans | 1,59 |
| AIA Group | Hongkong | Finans | 1,59 |
| HDFC Bank | Indien | Finans | 1,55 |
| International Flavors & Fragrances | USA | Material | 1,53 |
| Jack Henry & Associates | USA | Finans | 1,50 |
| ING Groep | Nederländerna | Finans | 1,46 |
| TJX Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,32 |
| Wells Fargo | USA | Finans | 1,25 |
| Stryker | USA | Hälsovård | 1,24 |
| Danaher | USA | Hälsovård | 1,21 |
| Rotork | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 1,20 |
| AutoZone | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,19 |
| Progressive | USA | Finans | 1,18 |
| Fortinet | USA | IT | 1,09 |
| Adobe | USA | IT | 1,08 |
| Epiroc A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,08 |
| Allegion | USA | Industrivaror och tjänster | 1,05 |
| Fastenal | USA | Industrivaror och tjänster | 1,04 |
| Workday | USA | IT | 1,03 |
| IDEX | USA | Industrivaror och tjänster | 1,02 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Taiwan | IT | 1,02 |
| MSCI | USA | Finans | 1,01 |
| Pan Pacific International Holdings | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,00 |
| Check Point Software Technologies | Israel | IT | 1,00 |
| NIKE | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,94 |
| Sika | Schweiz | Material | 0,93 |
| Brown & Brown | USA | Finans | 0,93 |
| Shimano | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,92 |
| Societe Generale | Frankrike | Finans | 0,89 |
| ASM International | Nederländerna | IT | 0,88 |
| Paycom Software | USA | Industrivaror och tjänster | 0,86 |
| KDDI | Japan | Kommunikationstjänster | 0,85 |
| Verisk Analytics | USA | Industrivaror och tjänster | 0,85 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | IT | 0,81 |
| Applied Materials | USA | IT | 0,77 |
| Schneider Electric | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 0,75 |
| Waters | USA | Hälsovård | 0,75 |
| NextEra Energy | USA | El, vatten och gas | 0,73 |
| Healthcare Realty Trust | USA | Fastigheter | 0,72 |
| Tesla | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,70 |
| Cognex | USA | IT | 0,68 |
| Deere | USA | Industrivaror och tjänster | 0,68 |
| Pool | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,68 |
| CBRE Group | USA | Fastigheter | 0,66 |
| Organon | USA | Hälsovård | 0,66 |
| Estee Lauder Cos | USA | Dagligvaror | 0,65 |
| Keyence | Japan | IT | 0,65 |
| Broadcom | USA | IT | 0,64 |
| Cintas | USA | Industrivaror och tjänster | 0,63 |
| Align Technology | USA | Hälsovård | 0,56 |
| Alchip Technologies | Taiwan | IT | 0,54 |
| Littelfuse | USA | IT | 0,53 |
| Houlihan Lokey | USA | Finans | 0,48 |
| Eli Lilly | USA | Hälsovård | 0,44 |
| Stora Enso R | Finland | Material | 0,33 |
| elf Beauty | USA | Dagligvaror | 0,23 |
| Fortrea Holdings | USA | Hälsovård | 0,15 |
| Constellation Energy | USA | El, vatten och gas | 0,10 |
| Sberbank of Russia PJSC | Ryssland | Finans | 0,00 |
Priser
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,50%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,19%
Normanbelopp
15.177,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Global Sustainable Stars BP
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
2.670 milj.
Startdatum
17-05-2016
ISIN
LU0985320489
Jämförelseindex
MSCI ACWI Index (Net Return)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Johan Swahn, Joakim Ahlberg
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 22.05.)
2.301,00
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Den här fonden investerar i bolag med höga betyg för hur de hanterar frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Varje investering analyseras och betygssätts enligt vår egen analysmodell för att säkerställa att investeringar enbart sker i bolag med, för fonden, godkänt ESG betyg. Bolagsdialog är en viktig del i utvärderingen både före investering och under tiden bolaget är ett innehav i fonden. Bolagens arbete med FN:s hållbarhetsmål är också en integrerad del i utvärderingen. Betygen utvärderas och uppdateras regelbundet, men som minst en gång om året.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.