Global Value ESG

  • I år -10,18 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 4

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad placering
  • placeringar i så kallade värdeaktier på de globala aktiemarknaderna
  • en fond där fokus ligger på att hitta bolag som strävar efter att ställa om för att anpassa sin verksamhet till ett mer hållbart samhälle.

Förvaltningen utgår från en värdeorienterad stil, vilken bygger på att hitta företag med finansiell styrka och goda framtidsutsikter, men vars aktier är undervärderade i förhållande till sin verkliga avkastningsförmåga. Den finansiella analysen kombineras med ESG-analys (berör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) där fokus ligger på att hitta bolag som strävar efter att ställa om för att anpassa sin verksamhet till ett mer hållbart samhälle.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal 0,16 - - - -
Standard­avvikelse 15,07 - - - -
Tracking Error 5,68 - - - -
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år 0,16 15,07 5,68
3 år - - -
5 år - - -
7 år - - -
10 år - - -
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond -10,18% -7,37% - - -
Jämförelseindex -9,15% 0,01% - - -
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år -10,18% -9,15%
1 år -7,37% 0,01%
3 år - -
5 år - -
10 år - -
Avkastning under perioden
2024 23,47%
2023 7,87%
Se mer
Avkastning under perioden
2024 23,47%
2023 7,87%
Se mer
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 15.93 1.87 -0.13 4.69
2023 -1.21 14.27 -4.26 -0.19
2022 7.33
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 31-03-2025
Innehav per 31-03-2025 Land Sektor %
DBS Group Holdings Singapore Finans 4,60
Allstate USA Finans 4,21
Reinsurance Group of America USA Finans 3,88
AT&T USA Kommunikationstjänster 3,86
Alphabet USA Kommunikationstjänster 3,77
Cencora USA Hälsovård 3,77
JPMorgan Chase USA Finans 3,46
KT ADR Sydkorea Kommunikationstjänster 3,23
Lowe's Cos USA Sällanköpsvaror och tjänster 3,09
Deutsche Post Tyskland Industrivaror och tjänster 3,09
Becton Dickinson USA Hälsovård 3,04
Nintendo Japan Kommunikationstjänster 2,69
Net Cash 2,68
Oracle USA IT 2,67
Rentokil Initial Storbritannien Industrivaror och tjänster 2,59
HCA Healthcare USA Hälsovård 2,58
Heineken Holding Nederländerna Dagligvaror 2,56
Quest Diagnostics USA Hälsovård 2,53
AerCap Holdings Nederländerna Industrivaror och tjänster 2,47
ICICI Bank ADR Indien Finans 2,32
Emerson Electric USA Industrivaror och tjänster 2,31
Cie de Saint-Gobain Frankrike Industrivaror och tjänster 2,28
Shin-Etsu Chemical Japan Material 2,26
Discover Financial Services USA Finans 2,23
Walmart USA Dagligvaror 2,19
UnitedHealth Group USA Hälsovård 2,12
AIA Group Hongkong Finans 2,00
Roche Holding Schweiz Hälsovård 1,99
Alibaba Group Holding ADR Kina Sällanköpsvaror och tjänster 1,98
Heidelberg Materials Tyskland Material 1,91
Samsung Electronics Sydkorea IT 1,88
Applied Materials USA IT 1,86
TransUnion USA Industrivaror och tjänster 1,85
Hitachi Japan Industrivaror och tjänster 1,84
Sony Group Japan Sällanköpsvaror och tjänster 1,84
IQVIA Holdings USA Hälsovård 1,80
Sodexo Frankrike Sällanköpsvaror och tjänster 1,68
QUALCOMM USA IT 1,57
ASML Holding Nederländerna IT 1,31

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,61%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,35%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,17%
Normanbelopp
13.655,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
Global Value ESG
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
1 milj.
Startdatum
07-09-2022
ISIN
LU2512228276
Jämförelseindex
MSCI ACWI Index (Net Return)
Kategori
Aktiefond
Ansvarig förvaltare
Charlie DyReyes, Michael Seo
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 23.05.)
1.283,99

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).


Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Investeringsstrategi
Denna fond investerar i företag som är på väg att förbättra sin ESG-profil (ESG står för faktorer som berör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Genom ESG-modeller analyseras företag för att identifiera de som har en tydlig möjlighet till förbättrad ESG-profil. Ett fördjupat fokus ligger på bolagsdialog i syfte att stötta och påskynda företagens omställning.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.