Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Global Value ESG
ISIN-kod: LU2512228276
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år -13,99 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar i så kallade värdeaktier på de globala aktiemarknaderna
- en fond där fokus ligger på att hitta bolag som strävar efter att ställa om för att anpassa sin verksamhet till ett mer hållbart samhälle.
Förvaltningen utgår från en värdeorienterad stil, vilken bygger på att hitta företag med finansiell styrka och goda framtidsutsikter, men vars aktier är undervärderade i förhållande till sin verkliga avkastningsförmåga. Den finansiella analysen kombineras med ESG-analys (berör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) där fokus ligger på att hitta bolag som strävar efter att ställa om för att anpassa sin verksamhet till ett mer hållbart samhälle.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,16 | - | - | - | - |
| Standardavvikelse | 14,52 | - | - | - | - |
| Tracking Error | 5,73 | - | - | - | - |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -13,99% | -6,94% | - | - | - |
| Jämförelseindex | -14,92% | -3,37% | - | - | - |
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 28-02-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| DBS Group Holdings | Singapore | Finans | 4,40 |
| Alphabet | USA | Kommunikationstjänster | 4,11 |
| Allstate | USA | Finans | 3,96 |
| Reinsurance Group of America | USA | Finans | 3,92 |
| JPMorgan Chase | USA | Finans | 3,70 |
| AT&T | USA | Kommunikationstjänster | 3,62 |
| Cencora | USA | Hälsovård | 3,29 |
| Lowe's Cos | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 3,27 |
| Oracle | USA | IT | 3,08 |
| KT ADR | Sydkorea | Kommunikationstjänster | 3,05 |
| Nintendo | Japan | Kommunikationstjänster | 3,05 |
| Becton Dickinson | USA | Hälsovård | 2,96 |
| Rentokil Initial | Storbritannien | Industrivaror och tjänster | 2,83 |
| Deutsche Post | Tyskland | Industrivaror och tjänster | 2,77 |
| Heineken Holding | Nederländerna | Dagligvaror | 2,55 |
| Discover Financial Services | USA | Finans | 2,52 |
| Quest Diagnostics | USA | Hälsovård | 2,52 |
| Emerson Electric | USA | Industrivaror och tjänster | 2,50 |
| Shin-Etsu Chemical | Japan | Material | 2,45 |
| Walmart | USA | Dagligvaror | 2,44 |
| AerCap Holdings | Nederländerna | Industrivaror och tjänster | 2,42 |
| Cie de Saint-Gobain | Frankrike | Industrivaror och tjänster | 2,25 |
| HCA Healthcare | USA | Hälsovård | 2,24 |
| Dover | USA | Industrivaror och tjänster | 2,10 |
| TransUnion | USA | Industrivaror och tjänster | 2,05 |
| Hitachi | Japan | Industrivaror och tjänster | 2,05 |
| Applied Materials | USA | IT | 2,01 |
| ICICI Bank ADR | Indien | Finans | 2,01 |
| AIA Group | Hongkong | Finans | 1,97 |
| Alibaba Group Holding ADR | Kina | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,96 |
| Sodexo | Frankrike | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,96 |
| Roche Holding | Schweiz | Hälsovård | 1,93 |
| IQVIA Holdings | USA | Hälsovård | 1,92 |
| Sony Group | Japan | Sällanköpsvaror och tjänster | 1,89 |
| UnitedHealth Group | USA | Hälsovård | 1,84 |
| Samsung Electronics | Sydkorea | IT | 1,75 |
| Heidelberg Materials | Tyskland | Material | 1,64 |
| QUALCOMM | USA | IT | 1,59 |
| ASML Holding | Nederländerna | IT | 1,37 |
| Centene | USA | Hälsovård | 0,97 |
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,61%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,35%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,17%
Normanbelopp
13.735,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Global Value ESG
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
2 milj.
Startdatum
07-09-2022
ISIN
LU2512228276
Jämförelseindex
MSCI ACWI Index (Net Return)
Kategori
Aktiefond
Ansvarig förvaltare
Charlie DyReyes, Michael Seo
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 25.04.)
1.265,88
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Denna fond investerar i företag som är på väg att förbättra sin ESG-profil (ESG står för faktorer som berör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Genom ESG-modeller analyseras företag för att identifiera de som har en tydlig möjlighet till förbättrad ESG-profil. Ett fördjupat fokus ligger på bolagsdialog i syfte att stötta och påskynda företagens omställning.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.