Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Institutionella Aktiefonden Sverige A-I utd
ISIN-kod: SE0000524407
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 4,18 %
- Avkastning på 3 år 39,95 %
- Risk Värderas från 1 till 7 4
Om fonden
Den här fonden erbjuder
- en indexnära strategi vilket innebär att så nära som möjligt följa utvecklingen hos börsindexet OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Capped Gross Index
- placeringar främst på den svenska aktiemarknaden
- en potentiell hög avkastning på lång sikt men med en risk för kraftiga värdesvängningar på kort sikt.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen samt att förvaltaren avstår från att placera i vissa verksamheter. Läs mer i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,24 | 0,19 | 0,44 | 0,42 | 0,53 |
| Standardavvikelse | 19,23 | 15,49 | 18,89 | 19,78 | 17,79 |
| Tracking Error | 1,08 | 1,56 | 1,99 | 1,86 | 1,88 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 4,18% | 3,28% | 39,95% | 51,57% | 130,51% |
| Jämförelseindex | - | - | - | - | - |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | 8,36% |
| 2023 | 17,88% |
| 2022 | -22,01% |
| 2021 | 35,06% |
| 2020 | 10,35% |
| 2019 | 29,79% |
| 2018 | -6,02% |
| 2017 | 9,02% |
| 2016 | 9,68% |
| 2015 | 7,18% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.76 | 2.65 | 4.64 | -5.50 |
| 2023 | 7.99 | 2.85 | -5.40 | 12.20 |
| 2022 | -13.42 | -17.44 | -2.44 | 11.84 |
| 2021 | 14.17 | 5.53 | 0.67 | 11.36 |
| 2020 | -17.71 | 14.71 | 12.64 | 3.79 |
| 2019 | 11.13 | 6.29 | 1.61 | 8.13 |
| 2018 | -0.76 | 2.99 | 6.75 | -13.86 |
| 2017 | 6.35 | 4.45 | 1.38 | -3.19 |
| 2016 | -3.18 | -0.41 | 9.13 | 4.23 |
| 2015 | 15.89 | -5.18 | -7.46 | 5.39 |
| 2014 | 4.94 | 4.20 | -0.93 | 6.89 |
| 2013 | 9.34 | -1.16 | 10.20 | 6.14 |
| 2012 | 10.96 | -4.21 | 5.40 | 4.30 |
| 2011 | -1.10 | -0.24 | -20.53 | 9.18 |
| 2010 | 8.23 | -1.28 | 10.68 | 6.54 |
| 2009 | -3.87 | 25.82 | 14.12 | 6.45 |
| 2008 | -12.29 | -5.81 | -14.00 | -15.49 |
| 2007 | 6.24 | 6.43 | -2.83 | -10.02 |
| 2006 | 12.09 | -7.56 | 6.47 | 11.61 |
| 2005 | 4.76 | 8.48 | 7.02 | 6.50 |
| 2004 | 7.73 | 2.77 | -0.86 | 5.42 |
| 2003 | -7.48 | 19.27 | 7.86 | 9.43 |
| 2002 | -5.40 | -23.93 | -30.46 | 18.49 |
| 2001 | -20.00 | 7.84 | -21.07 | 24.48 |
| 2000 | 10.81 | -6.03 | -1.26 | -9.97 |
| 1999 | 8.52 | 13.81 | 0.70 | 43.16 |
| 1998 | -22.80 | 16.82 | ||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-07-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Investor B | Sverige | Finans | 7,01 |
| Volvo B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 6,54 |
| Atlas Copco A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 5,53 |
| Assa Abloy B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 4,53 |
| SEB A | Sverige | Finans | 4,10 |
| Swedbank A | Sverige | Finans | 3,74 |
| Sandvik | Sverige | Industrivaror och tjänster | 3,57 |
| ABB Ltd | Schweiz | Industrivaror och tjänster | 3,44 |
| Hexagon B | Sverige | IT | 3,35 |
| AstraZeneca | Storbritannien | Hälsovård | 3,12 |
| Atlas Copco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 2,90 |
| Ericsson B | Sverige | IT | 2,88 |
| Svenska Handelsbanken A | Sverige | Finans | 2,62 |
| EQT | Sverige | Finans | 2,45 |
| Essity B | Sverige | Dagligvaror | 2,05 |
| Investor A | Sverige | Finans | 1,91 |
| Alfa Laval | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,83 |
| Epiroc A | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,81 |
| Boliden | Sverige | Material | 1,29 |
| Addtech B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,24 |
| Skanska B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,23 |
| Tele2 B | Sverige | Kommunikationstjänster | 1,22 |
| Nordea Bank | Sverige | Finans | 1,17 |
| Telia Company | Sverige | Kommunikationstjänster | 1,17 |
| Lifco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,16 |
| NIBE Industrier B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,15 |
| SKF B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,13 |
| SCA B | Sverige | Material | 1,02 |
| Securitas B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 1,01 |
| Trelleborg B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,99 |
| Hennes & Mauritz B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,97 |
| Epiroc B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,95 |
| Indutrade | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,94 |
| Industrivärden C | Sverige | Finans | 0,84 |
| SECTRA B | Sverige | Hälsovård | 0,75 |
| Swedish Orphan Biovitrum | Sverige | Hälsovård | 0,74 |
| Castellum | Sverige | Fastigheter | 0,70 |
| Industrivärden A | Sverige | Finans | 0,69 |
| Balder B | Sverige | Fastigheter | 0,67 |
| AAK | Sverige | Dagligvaror | 0,67 |
| Sagax B | Sverige | Fastigheter | 0,66 |
| Lagercrantz Group B | Sverige | IT | 0,65 |
| SSAB B | Sverige | Material | 0,49 |
| Net Cash | Sverige | 0,49 | |
| Mycronic | Sverige | IT | 0,47 |
| Axfood | Sverige | Dagligvaror | 0,47 |
| Sweco B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,46 |
| Thule Group AB | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,44 |
| Autoliv SDB | USA | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,41 |
| Holmen B | Sverige | Material | 0,40 |
| Wihlborgs Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,39 |
| Camurus | Sverige | Hälsovård | 0,37 |
| Sinch | Sverige | IT | 0,35 |
| Hexpol B | Sverige | Material | 0,32 |
| Bonesupport Holding | Sverige | Hälsovård | 0,30 |
| Wallenstam B | Sverige | Fastigheter | 0,30 |
| AddLife B | Sverige | Hälsovård | 0,29 |
| Hemnet Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,28 |
| Medicover B | Sverige | Hälsovård | 0,28 |
| Catena | Sverige | Fastigheter | 0,28 |
| Bravida Holding | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,28 |
| Husqvarna B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
| Pandox | Sverige | Fastigheter | 0,27 |
| Billerud | Sverige | Material | 0,27 |
| Munters Group | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,27 |
| Embracer Group | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,26 |
| Elekta B | Sverige | Hälsovård | 0,26 |
| Fabege | Sverige | Fastigheter | 0,25 |
| NCC B | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,24 |
| Dometic Group | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,23 |
| AFRY | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,22 |
| Addnode B | Sverige | IT | 0,21 |
| Vitec Software Group B | Sverige | IT | 0,21 |
| Nyfosa | Sverige | Fastigheter | 0,20 |
| Cibus Nordic Real Estate | Sverige | Fastigheter | 0,20 |
| Electrolux B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,20 |
| Clas Ohlson B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,19 |
| Hufvudstaden A | Sverige | Fastigheter | 0,18 |
| Alleima | Sverige | Material | 0,18 |
| Truecaller B | Sverige | IT | 0,18 |
| Volvo Car B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
| MIPS | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,17 |
| Vitrolife | Sverige | Hälsovård | 0,16 |
| SSAB A | Sverige | Material | 0,15 |
| New Wave Group B | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,15 |
| Atrium Ljungberg B | Sverige | Fastigheter | 0,14 |
| JM | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,14 |
| NP3 Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,13 |
| BioGaia B | Sverige | Hälsovård | 0,13 |
| MTG B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,13 |
| Bilia A | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,11 |
| Swedish Logistic Property B | Sverige | Fastigheter | 0,10 |
| Diös Fastigheter | Sverige | Fastigheter | 0,10 |
| Synsam | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,08 |
| Xvivo Perfusion | Sverige | Hälsovård | 0,08 |
| Samhällsbyggnadsbolaget B | Sverige | Fastigheter | 0,08 |
| Rusta | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,07 |
| MEKO | Sverige | Sällanköpsvaror och tjänster | 0,05 |
| Viaplay Group B | Sverige | Kommunikationstjänster | 0,03 |
| Sampo A | Finland | Finans | 0,02 |
| Eolus | Sverige | Industrivaror och tjänster | 0,02 |
| Orrön Energy | Sverige | El, vatten och gas | 0,01 |
| Solid Försäkringsaktiebolag | Sverige | Finans | 0,01 |
| Arise | Sverige | El, vatten och gas | 0,01 |
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,48%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,48%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,10%
Normanbelopp
4.170,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Institutionella Aktiefonden Sverige A-I utd
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
32.313 milj.
Startdatum
20-04-1998
ISIN
SE0000524407
Jämförelseindex
OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Capped Index (Gross Return)
Kategori
Aktiefonder
Ansvarig förvaltare
Patrik Hammar
Förvaltande fondbolag
Nordea Funds, Sverige
Kurs (per 05.09.)
281,47
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Fonden investerar inom ett investeringsunivers som begränsas av exkluderingar baserat på branscher eller sektorer, ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) eller koldioxidavtryck. Fonden investerar inte i bolag som finns på Carbon Underground 200TM-listan och i bolag med ESG-betyg B eller lägre enligt ratingföretaget MSCI:s betygsskala. Genomsnittet av fondens kapitalviktade ESG-betyg skall vara minst A enligt ratingföretaget MSCI:s betygsskala.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.