Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
North American High Yield Bond
ISIN-kod: LU0826400888
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 4,06 %
- Avkastning på 3 år 14,77 %
- Risk Värderas från 1 till 7 2
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
- placeringar huvudsakligen i High yield-obligationer (låg kreditvärdighet) utgivna av företag med hemvist eller med huvudsaklig verksamhet i USA.
Fonden förvaltas av Aegon, med säte i Cedar Rapids, USA. Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,02 | -0,31 | -0,02 | 0,00 | 0,13 |
| Standardavvikelse | 4,96 | 4,08 | 6,06 | 8,16 | 7,50 |
| Tracking Error | 1,17 | 1,14 | 1,54 | 2,93 | 2,59 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 4,06% | 2,90% | 14,77% | 7,45% | 27,59% |
| Jämförelseindex | 7,95% | 6,99% | 30,65% | 25,14% | 85,89% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | 4,22% |
| 2023 | 7,60% |
| 2022 | -12,79% |
| 2021 | 4,73% |
| 2020 | -0,30% |
| 2019 | 10,89% |
| 2018 | -6,01% |
| 2017 | 4,07% |
| 2016 | 11,53% |
| 2015 | -4,26% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.01 | 2.49 | 1.38 | |
| 2024 | 0.37 | 0.09 | 4.50 | -0.73 |
| 2023 | 0.86 | 1.26 | -0.46 | 5.84 |
| 2022 | -4.47 | -10.01 | -1.68 | 3.19 |
| 2021 | 0.98 | 2.66 | 0.71 | 0.31 |
| 2020 | -17.51 | 8.66 | 4.50 | 6.44 |
| 2019 | 6.16 | 1.74 | 0.54 | 2.12 |
| 2018 | -1.57 | -0.11 | 1.15 | -5.50 |
| 2017 | 2.12 | 1.80 | 0.60 | -0.50 |
| 2016 | 1.90 | 3.48 | 4.81 | 0.91 |
| 2015 | 2.27 | -0.28 | -4.41 | -1.78 |
| 2014 | 2.91 | 2.40 | -2.22 | 0.62 |
| 2013 | -1.96 | 1.95 | 2.90 | |
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-10-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | USA | 1,03 | |
| Constellation Insurance Inc 6.8% 24-01-2030 | USA | 0,89 | |
| Big River Steel LLC / BRS Fi 6.625% 31-01-2029 | USA | 0,81 | |
| Virgin Media Secured Finance 5.5% 15-05-2029 | Storbritannien | 0,77 | |
| Allied Universal Holdco LLC 7.875% 15-02-2031 | USA | 0,74 | |
| Alpha Generation LLC 6.25% 15-01-2034 | USA | 0,73 | |
| Carnival Corp 6% 01-05-2029 | USA | 0,71 | |
| Park Intermediate Holdings L 7% 01-02-2030 | USA | 0,70 | |
| Madison IAQ LLC 5.875% 30-06-2029 | USA | 0,68 | |
| EMRLD Borrower LP / Emerald 6.625% 15-12-2030 | USA | 0,68 | |
| Charter Communications Opera 6.484% 23-10-2045 | USA | 0,67 | |
| Sirius XM Radio LLC 3.125% 01-09-2026 | USA | 0,67 | |
| Vistra Operations Co LLC 6.875% 15-04-2032 | USA | 0,64 | |
| Transocean International Ltd 6.8% 15-03-2038 | USA | 0,64 | |
| Altice France SA 6.875% 15-10-2030 | Frankrike | 0,64 | |
| Constellium SE 5.625% 15-06-2028 | Nederländerna | 0,63 | |
| CHS/Community Health Systems 5.25% 15-05-2030 | USA | 0,63 | |
| Cascades Inc/Cascades USA In 6.75% 15-07-2030 | Kanada | 0,62 | |
| RLJ Lodging Trust LP 3.75% 01-07-2026 | USA | 0,62 | |
| Go Daddy Operating Co LLC / 3.5% 01-03-2029 | USA | 0,62 | |
| Brookfield Property REIT Inc 4.5% 01-04-2027 | USA | 0,61 | |
| Primo Water Holdings Inc / T 4.375% 30-04-2029 | USA | 0,61 | |
| ION Platform Finance US Inc 8.75% 01-05-2029 | USA | 0,60 | |
| Calpine Corp 5.125% 15-03-2028 | USA | 0,60 | |
| TGNR Intermediate Holdings L 5.5% 15-10-2029 | USA | 0,58 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 06-03-2030 | USA | 0,57 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 7.75% 15-04-2032 | Storbritannien | 0,57 | |
| Tenet Healthcare Corp 6.125% 01-10-2028 | USA | 0,57 | |
| Novelis Corp 4.75% 30-01-2030 | USA | 0,57 | |
| Albertsons Cos Inc / Safeway 6.5% 15-02-2028 | USA | 0,56 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.5% 01-05-2032 | USA | 0,56 | |
| SPX FLOW Inc 8.75% 01-04-2030 | USA | 0,54 | |
| Scripps Escrow II Inc 3.875% 15-01-2029 | USA | 0,54 | |
| Hartford Insurance Group Inc FRN 12-02-2047 | USA | 0,54 | |
| Trident TPI Holdings Inc 12.75% 31-12-2028 | USA | 0,53 | |
| Herc Holdings Inc 5.5% 15-07-2027 | USA | 0,53 | |
| Wilsonart LLC 11% 15-08-2032 | USA | 0,52 | |
| Victoria's Secret & Co 4.625% 15-07-2029 | USA | 0,52 | |
| Zayo Group Holdings Inc 09-03-2030 | USA | 0,52 | |
| Waste Pro USA Inc 7% 01-02-2033 | USA | 0,52 | |
| Station Casinos LLC 4.5% 15-02-2028 | USA | 0,52 | |
| ITT Holdings LLC 6.5% 01-08-2029 | USA | 0,51 | |
| Moss Creek Resources Holding 8.25% 01-09-2031 | USA | 0,51 | |
| Tenneco Inc 8% 17-11-2028 | USA | 0,51 | |
| Sunoco LP 6.25% 01-07-2033 | USA | 0,51 | |
| United Rentals North America 6% 15-12-2029 | USA | 0,51 | |
| Sotera Health Holdings LLC 7.375% 01-06-2031 | USA | 0,51 | |
| SS&C Technologies Inc 6.5% 01-06-2032 | USA | 0,50 | |
| Whirlpool Corp 6.5% 15-06-2033 | USA | 0,50 | |
| American Builders & Contract 4% 15-01-2028 | USA | 0,50 | |
| Wynn Resorts Finance LLC / W 7.125% 15-02-2031 | USA | 0,49 | |
| IQVIA Inc 6.25% 01-06-2032 | USA | 0,49 | |
| Grifols SA 4.75% 15-10-2028 | Spanien | 0,49 | |
| Amer Sports Co 6.75% 16-02-2031 | Finland | 0,49 | |
| Venture Global LNG Inc 9.875% 01-02-2032 | USA | 0,49 | |
| AdaptHealth LLC 6.125% 01-08-2028 | USA | 0,49 | |
| MGM Resorts International 6.5% 15-04-2032 | USA | 0,49 | |
| CVS Health Corp 6.750% MULTI 10-12-2054 | USA | 0,48 | |
| Chart Industries Inc 7.5% 01-01-2030 | USA | 0,48 | |
| Western Midstream Operating 5.3% 01-03-2048 | USA | 0,47 | |
| CHS/Community Health Systems 10.875% 15-01-2032 | USA | 0,46 | |
| ION Platform Finance US Inc 9.5% 30-05-2029 | USA | 0,46 | |
| LCM Investments Holdings II 4.875% 01-05-2029 | USA | 0,46 | |
| Performance Food Group Inc 6.125% 15-09-2032 | USA | 0,46 | |
| SM Energy Co 6.625% 15-01-2027 | USA | 0,46 | |
| Viking Cruises Ltd 7% 15-02-2029 | USA | 0,46 | |
| Graphic Packaging Internatio 6.375% 15-07-2032 | USA | 0,46 | |
| Jefferies Finance LLC / JFIN 5% 15-08-2028 | USA | 0,45 | |
| NCR Voyix Corp 5% 01-10-2028 | USA | 0,45 | |
| Ball Corp 2.875% 15-08-2030 | USA | 0,45 | |
| Iron Mountain Inc 5.25% 15-03-2028 | USA | 0,45 | |
| Archrock Partners LP / Archr 6.625% 01-09-2032 | USA | 0,45 | |
| Summit Midstream Holdings LL 8.625% 31-10-2029 | USA | 0,44 | |
| Avient Corp 7.125% 01-08-2030 | USA | 0,44 | |
| Chobani LLC / Chobani Financ 7.625% 01-07-2029 | USA | 0,44 | |
| Sensata Technologies BV 4% 15-04-2029 | USA | 0,43 | |
| Boyne USA Inc 4.75% 15-05-2029 | USA | 0,43 | |
| Century Communities Inc 6.625% 15-09-2033 | USA | 0,43 | |
| Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031 | Storbritannien | 0,42 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01-05-2028 | USA | 0,42 | |
| CP Atlas Buyer Inc 9.75% 15-07-2030 | USA | 0,42 | |
| Coherent Corp 5% 15-12-2029 | USA | 0,42 | |
| Fortrea Holdings Inc 7.5% 01-07-2030 | USA | 0,41 | |
| Snap Inc 6.875% 01-03-2033 | USA | 0,41 | |
| ON Semiconductor Corp 3.875% 01-09-2028 | USA | 0,41 | |
| Churchill Downs Inc 5.75% 01-04-2030 | USA | 0,41 | |
| Rocket Cos Inc 6.125% 01-08-2030 | USA | 0,41 | |
| Starwood Property Trust Inc 6% 15-04-2030 | USA | 0,40 | |
| Gray Media Inc 4.75% 15-10-2030 | USA | 0,40 | |
| CommScope LLC 9.5% 15-12-2031 | USA | 0,40 | |
| Molina Healthcare Inc 4.375% 15-06-2028 | USA | 0,40 | |
| TEGNA Inc 4.625% 15-03-2028 | USA | 0,40 | |
| Alliant Holdings Intermediat 6.5% 01-10-2031 | USA | 0,39 | |
| Iliad Holding SAS 8.5% 15-04-2031 | Frankrike | 0,39 | |
| Apollo Debt Solutions BDC 6.9% 13-04-2029 | USA | 0,39 | |
| Option Care Health Inc 4.375% 31-10-2029 | USA | 0,39 | |
| Level 3 Financing Inc 7% 31-03-2034 | USA | 0,39 | |
| Level 3 Financing Inc 3.625% 15-01-2029 | USA | 0,39 | |
| HUB International Ltd 7.25% 15-06-2030 | USA | 0,38 | |
| Level 3 Financing Inc 6.875% 30-06-2033 | USA | 0,38 | |
| Builders FirstSource Inc 6.375% 15-06-2032 | USA | 0,38 | |
| Performance Food Group Inc 4.25% 01-08-2029 | USA | 0,38 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-03-2030 | USA | 0,37 | |
| Tenet Healthcare Corp 6.125% 15-06-2030 | USA | 0,37 | |
| NRG Energy Inc 6% 01-02-2033 | USA | 0,37 | |
| Sealed Air Corp 6.875% 15-07-2033 | USA | 0,36 | |
| Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15-04-2032 | Australien | 0,36 | |
| Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,36 | |
| DaVita Inc 6.75% 15-07-2033 | USA | 0,36 | |
| Viking Cruises Ltd 5.875% 15-10-2033 | USA | 0,36 | |
| Venture Global LNG Inc 9.5% 01-02-2029 | USA | 0,35 | |
| Quikrete Holdings Inc 6.375% 01-03-2032 | USA | 0,35 | |
| Iliad Holding SAS 7% 15-10-2028 | Frankrike | 0,35 | |
| Sealed Air Corp/Sealed Air C 7.25% 15-02-2031 | USA | 0,35 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 5% 01-02-2028 | USA | 0,35 | |
| Medline Borrower LP 5.25% 01-10-2029 | USA | 0,35 | |
| Energizer Holdings Inc 4.375% 31-03-2029 | USA | 0,35 | |
| PennyMac Financial Services 6.75% 15-02-2034 | USA | 0,35 | |
| Nabors Industries Inc 9.125% 31-01-2030 | USA | 0,34 | |
| Parkland Corp 5.875% 15-07-2027 | Kanada | 0,33 | |
| Acrisure LLC / Acrisure Fina 6.75% 01-07-2032 | USA | 0,33 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 8.248% MULTI 21-11-2033 | Italien | 0,33 | |
| Cushman & Wakefield US Borro 6.75% 15-05-2028 | USA | 0,33 | |
| Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15-01-2031 | Nederländerna | 0,32 | |
| 1011778 BC ULC / New Red Fin 4% 15-10-2030 | Kanada | 0,32 | |
| Caesars Entertainment Inc 7% 15-02-2030 | USA | 0,32 | |
| Cushman & Wakefield US Borro 8.875% 01-09-2031 | USA | 0,32 | |
| Uniti Group LP / Uniti Group 8.625% 15-06-2032 | USA | 0,32 | |
| Uniti Group LP / Uniti Group 6.5% 15-02-2029 | USA | 0,31 | |
| Midcap Financial Issuer Trus 6.5% 01-05-2028 | USA | 0,31 | |
| DISH Network Corp 11.75% 15-11-2027 | USA | 0,31 | |
| Cloud Software Group Inc 8.25% 30-06-2032 | USA | 0,31 | |
| Midcap Financial Issuer Trus 5.625% 15-01-2030 | USA | 0,31 | |
| Boise Cascade Co 4.875% 01-07-2030 | USA | 0,31 | |
| Cascades Inc/Cascades USA In 5.375% 15-01-2028 | Kanada | 0,31 | |
| Churchill Downs Inc 6.75% 01-05-2031 | USA | 0,31 | |
| Novelis Corp 6.875% 30-01-2030 | USA | 0,31 | |
| Cloud Software Group Inc 9% 30-09-2029 | USA | 0,30 | |
| Lincoln National Corp FRN 17-05-2066 | USA | 0,30 | |
| Matador Resources Co 6.25% 15-04-2033 | USA | 0,30 | |
| ION Platform Finance US Inc 7.875% 30-09-2032 | USA | 0,30 | |
| Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17-07-2035 | Japan | 0,30 | |
| EQT Corp 6.375% 01-04-2029 | USA | 0,30 | |
| Albertsons Cos Inc / Safeway 4.625% 15-01-2027 | USA | 0,30 | |
| Antero Midstream Partners LP 6.625% 01-02-2032 | USA | 0,30 | |
| Vistra Operations Co LLC 5% 31-07-2027 | USA | 0,30 | |
| 1261229 BC Ltd 10% 15-04-2032 | USA | 0,30 | |
| Shift4 Payments LLC / Shift4 6.75% 15-08-2032 | USA | 0,30 | |
| Newell Brands Inc 6.625% 15-05-2032 | USA | 0,29 | |
| Under Armour Inc 7.25% 15-07-2030 | USA | 0,29 | |
| Fertitta Entertainment LLC / 4.625% 15-01-2029 | USA | 0,29 | |
| Antero Midstream Partners LP 5.375% 15-06-2029 | USA | 0,29 | |
| Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15-07-2030 | Nederländerna | 0,29 | |
| Medline Borrower LP/Medline 6.25% 01-04-2029 | USA | 0,29 | |
| Vail Resorts Inc 6.5% 15-05-2032 | USA | 0,29 | |
| Iron Mountain Inc 7% 15-02-2029 | USA | 0,28 | |
| Comstock Resources Inc 5.875% 15-01-2030 | USA | 0,28 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04-11-2027 | USA | 0,28 | |
| Gap Inc/The 3.625% 01-10-2029 | USA | 0,28 | |
| LABL Inc 8.625% 01-10-2031 | USA | 0,28 | |
| Gray Media Inc 5.375% 15-11-2031 | USA | 0,28 | |
| Synaptics Inc 4% 15-06-2029 | USA | 0,28 | |
| Ladder Capital Finance Holdi 7% 15-07-2031 | USA | 0,27 | |
| Owens-Brockway Glass Contain 7.375% 01-06-2032 | USA | 0,27 | |
| United Wholesale Mortgage LL 5.75% 15-06-2027 | USA | 0,27 | |
| Graphic Packaging Internatio 3.5% 15-03-2028 | USA | 0,27 | |
| Ball Corp 6.875% 15-03-2028 | USA | 0,27 | |
| Kioxia Holdings Corp 6.25% 24-07-2030 | Japan | 0,27 | |
| Cougar JV Subsidiary LLC 8% 15-05-2032 | USA | 0,27 | |
| CSC Holdings LLC 5.75% 15-01-2030 | USA | 0,27 | |
| Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-05-2028 | USA | 0,27 | |
| OneMain Finance Corp 7.125% 15-11-2031 | USA | 0,26 | |
| CommScope LLC 8.25% 01-03-2027 | USA | 0,26 | |
| Nabors Industries Inc 8.875% 15-08-2031 | USA | 0,26 | |
| OneMain Finance Corp 6.625% 15-05-2029 | USA | 0,26 | |
| Kioxia Holdings Corp 6.625% 24-07-2033 | Japan | 0,26 | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15-07-2027 | USA | 0,26 | |
| Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15-03-2042 | USA | 0,26 | |
| McAfee Corp 7.375% 15-02-2030 | USA | 0,26 | |
| WR Grace Holdings LLC 5.625% 15-08-2029 | USA | 0,26 | |
| Entegris Inc 3.625% 01-05-2029 | USA | 0,26 | |
| OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | USA | 0,26 | |
| LifePoint Health Inc 11% 15-10-2030 | USA | 0,26 | |
| CVS Health Corp 7.000% MULTI 10-03-2055 | USA | 0,26 | |
| OneMain Finance Corp 3.875% 15-09-2028 | USA | 0,26 | |
| Six Flags Entertainment Corp 7.25% 15-05-2031 | USA | 0,26 | |
| Nexstar Media Inc 4.75% 01-11-2028 | USA | 0,25 | |
| Energizer Holdings Inc 6% 15-09-2033 | USA | 0,25 | |
| Focus Financial Partners LLC 6.75% 15-09-2031 | USA | 0,25 | |
| Hilton Domestic Operating Co 5.875% 15-03-2033 | USA | 0,25 | |
| Opal Bidco SAS 6.5% 31-03-2032 | Frankrike | 0,25 | |
| Alliant Holdings Intermediat 6.75% 15-10-2027 | USA | 0,25 | |
| Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 | USA | 0,25 | |
| Alliant Holdings Intermediat 4.25% 15-10-2027 | USA | 0,24 | |
| Archrock Partners LP / Archr 6.25% 01-04-2028 | USA | 0,24 | |
| Bath & Body Works Inc 6.75% 01-07-2036 | USA | 0,24 | |
| Encompass Health Corp 4.5% 01-02-2028 | USA | 0,24 | |
| Sensata Technologies Inc 6.625% 15-07-2032 | USA | 0,24 | |
| Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 | USA | 0,24 | |
| Viking Cruises Ltd 9.125% 15-07-2031 | USA | 0,23 | |
| NuStar Logistics LP 5.625% 28-04-2027 | USA | 0,23 | |
| United Rentals North America 4% 15-07-2030 | USA | 0,23 | |
| Hilton Domestic Operating Co 5.875% 01-04-2029 | USA | 0,23 | |
| SM Energy Co 6.75% 15-09-2026 | USA | 0,22 | |
| First Student Bidco Inc / Fi 4% 31-07-2029 | USA | 0,22 | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd 6% 01-02-2033 | USA | 0,22 | |
| UWM Holdings LLC 6.625% 01-02-2030 | USA | 0,22 | |
| KB Home 7.25% 15-07-2030 | USA | 0,22 | |
| DISH DBS Corp 7.375% 01-07-2028 | USA | 0,22 | |
| Hilton Domestic Operating Co 5.75% 15-09-2033 | USA | 0,22 | |
| Iron Mountain Inc 6.25% 15-01-2033 | USA | 0,22 | |
| Station Casinos LLC 6.625% 15-03-2032 | USA | 0,22 | |
| Kodiak Gas Services LLC 6.5% 01-10-2033 | USA | 0,22 | |
| Coinbase Global Inc 3.375% 01-10-2028 | USA | 0,21 | |
| MPT Operating Partnership LP 3.5% 15-03-2031 | USA | 0,21 | |
| Tenet Healthcare Corp 6.25% 01-02-2027 | USA | 0,21 | |
| Amsted Industries Inc 4.625% 15-05-2030 | USA | 0,21 | |
| Advanced Drainage Systems In 5% 30-09-2027 | USA | 0,21 | |
| Owens-Brockway Glass Contain 7.25% 15-05-2031 | USA | 0,21 | |
| SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01-05-2029 | USA | 0,21 | |
| CVR Energy Inc 5.75% 15-02-2028 | USA | 0,21 | |
| MPT Operating Partnership LP 5% 15-10-2027 | USA | 0,21 | |
| CVR Energy Inc 8.5% 15-01-2029 | USA | 0,21 | |
| Chemours Co/The 8% 15-01-2033 | USA | 0,21 | |
| Amsted Industries Inc 6.375% 15-03-2033 | USA | 0,21 | |
| Open Text Holdings Inc 4.125% 15-02-2030 | Kanada | 0,21 | |
| ZF North America Capital Inc 6.75% 23-04-2030 | Tyskland | 0,20 | |
| CSC Holdings LLC 3.375% 15-02-2031 | USA | 0,20 | |
| American Axle & Manufacturin 6.375% 15-10-2032 | USA | 0,20 | |
| WESCO Distribution Inc 6.375% 15-03-2029 | USA | 0,20 | |
| Post Holdings Inc 5.5% 15-12-2029 | USA | 0,20 | |
| NRG Energy Inc 6.25% 01-11-2034 | USA | 0,20 | |
| Builders FirstSource Inc 4.25% 01-02-2032 | USA | 0,20 | |
| American Axle & Manufacturin 7.75% 15-10-2033 | USA | 0,20 | |
| Celanese US Holdings LLC 6.75% 15-04-2033 | USA | 0,20 | |
| Ontario Gaming GTA LP/OTG Co 8% 01-08-2030 | Kanada | 0,20 | |
| C&S Group Enterprises LLC 5% 15-12-2028 | USA | 0,20 | |
| Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-02-2030 | USA | 0,20 | |
| Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15-10-2033 | USA | 0,20 | |
| Mauser Packaging Solutions H 7.875% 15-04-2027 | USA | 0,19 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 5.71% 15-01-2026 | Italien | 0,19 | |
| Venture Global Plaquemines L 6.5% 15-01-2034 | USA | 0,19 | |
| Encompass Health Corp 4.75% 01-02-2030 | USA | 0,18 | |
| Starwood Property Trust Inc 6.5% 01-07-2030 | USA | 0,18 | |
| ZF North America Capital Inc 7.125% 14-04-2030 | Tyskland | 0,18 | |
| Fertitta Entertainment LLC / 6.75% 15-01-2030 | USA | 0,18 | |
| Ball Corp 6% 15-06-2029 | USA | 0,17 | |
| Raven Acquisition Holdings L 6.875% 15-11-2031 | USA | 0,17 | |
| Bath & Body Works Inc 7.5% 15-06-2029 | USA | 0,17 | |
| ZF North America Capital Inc 6.875% 14-04-2028 | Tyskland | 0,17 | |
| Bath & Body Works Inc 6.875% 01-11-2035 | USA | 0,17 | |
| Reworld Holding Corp 4.875% 01-12-2029 | USA | 0,16 | |
| Herc Holdings Inc 7.25% 15-06-2033 | USA | 0,16 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15-07-2031 | Storbritannien | 0,16 | |
| United Wholesale Mortgage LL 5.5% 15-04-2029 | USA | 0,16 | |
| Constellium SE 6.375% 15-08-2032 | Nederländerna | 0,16 | |
| CCO Holdings LLC / CCO Holdi 4.75% 01-02-2032 | USA | 0,16 | |
| CP Atlas Buyer Inc 15-01-2031 | USA | 0,16 | |
| Level 3 Financing Inc 3.75% 15-07-2029 | USA | 0,15 | |
| Kodiak Gas Services LLC 6.75% 01-10-2035 | USA | 0,15 | |
| Hilton Domestic Operating Co 5.75% 01-05-2028 | USA | 0,15 | |
| Bausch Health Cos Inc 4.875% 01-06-2028 | Kanada | 0,15 | |
| Herc Holdings Inc 7% 15-06-2030 | USA | 0,15 | |
| Carnival Corp 5.125% 01-05-2029 | USA | 0,15 | |
| LifePoint Health Inc 9.875% 15-08-2030 | USA | 0,15 | |
| Calpine Corp 3.75% 01-03-2031 | USA | 0,15 | |
| Graphic Packaging Internatio 3.5% 01-03-2029 | USA | 0,15 | |
| Calpine Corp 4.5% 15-02-2028 | USA | 0,15 | |
| Carnival Corp 6.125% 15-02-2033 | USA | 0,15 | |
| Kodiak Gas Services LLC 7.25% 15-02-2029 | USA | 0,15 | |
| Standard Industries Inc/NY 4.375% 15-07-2030 | USA | 0,14 | |
| Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-02-2031 | USA | 0,14 | |
| Medline Borrower LP 3.875% 01-04-2029 | USA | 0,14 | |
| Post Holdings Inc 6.25% 15-02-2032 | USA | 0,14 | |
| Virgin Media Finance PLC 5% 15-07-2030 | Storbritannien | 0,14 | |
| NCR Voyix Corp 5.125% 15-04-2029 | USA | 0,13 | |
| Brightstar Lottery PLC 5.25% 15-01-2029 | USA | 0,13 | |
| Bath & Body Works Inc 6.625% 01-10-2030 | USA | 0,13 | |
| NRG Energy Inc 5.75% 15-01-2028 | USA | 0,13 | |
| Ladder Capital Finance Holdi 4.25% 01-02-2027 | USA | 0,13 | |
| Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15-04-2030 | Australien | 0,13 | |
| Park Intermediate Holdings L 5.875% 01-10-2028 | USA | 0,13 | |
| Lloyds Banking Group PL 7.953% MULTI 15-11-2033 | Storbritannien | 0,13 | |
| Sensata Technologies Inc 4.375% 15-02-2030 | USA | 0,13 | |
| Pattern Energy Operations LP 4.5% 15-08-2028 | USA | 0,12 | |
| WESCO Distribution Inc 7.25% 15-06-2028 | USA | 0,12 | |
| CSC Holdings LLC 5% 15-11-2031 | USA | 0,12 | |
| Clarios Global LP / Clarios 6.75% 15-09-2032 | USA | 0,12 | |
| HUB International Ltd 7.375% 31-01-2032 | USA | 0,12 | |
| Novelis Corp 6.375% 15-08-2033 | USA | 0,12 | |
| DISH DBS Corp 5.75% 01-12-2028 | USA | 0,12 | |
| CHS/Community Health Systems 6.875% 15-04-2029 | USA | 0,12 | |
| Avis Budget Car Rental LLC / 5.75% 15-07-2027 | USA | 0,11 | |
| LifePoint Health Inc 8.375% 15-02-2032 | USA | 0,11 | |
| Tronox Inc 4.625% 15-03-2029 | USA | 0,11 | |
| Bath & Body Works Inc 5.25% 01-02-2028 | USA | 0,11 | |
| Advanced Drainage Systems In 6.375% 15-06-2030 | USA | 0,11 | |
| Venture Global Plaquemines L 7.75% 01-05-2035 | USA | 0,11 | |
| WESCO Distribution Inc 6.625% 15-03-2032 | USA | 0,11 | |
| Calpine Corp 5% 01-02-2031 | USA | 0,11 | |
| Axon Enterprise Inc 6.25% 15-03-2033 | USA | 0,11 | |
| Darling Ingredients Inc 5.25% 15-04-2027 | USA | 0,11 | |
| Madison IAQ LLC 4.125% 30-06-2028 | USA | 0,11 | |
| Sealed Air Corp 6.5% 15-07-2032 | USA | 0,10 | |
| MPT Operating Partnership LP 8.5% 15-02-2032 | USA | 0,10 | |
| EMRLD Borrower LP / Emerald 6.75% 15-07-2031 | USA | 0,10 | |
| Quikrete Holdings Inc 6.75% 01-03-2033 | USA | 0,10 | |
| OI European Group BV 4.75% 15-02-2030 | USA | 0,10 | |
| Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 | USA | 0,09 | |
| Hertz Corp/The 4.625% 01-12-2026 | USA | 0,08 | |
| Transocean International Ltd 7.875% 15-10-2032 | USA | 0,08 | |
| Central Parent LLC / CDK Glo 8% 15-06-2029 | USA | 0,08 | |
| Avient Corp 6.25% 01-11-2031 | USA | 0,08 | |
| Mauser Packaging Solutions H 9.25% 15-04-2027 | USA | 0,08 | |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 6.75% 15-01-2033 | Storbritannien | 0,07 | |
| NuStar Logistics LP 6% 01-06-2026 | USA | 0,07 | |
| Builders FirstSource Inc 6.75% 15-05-2035 | USA | 0,07 | |
| Venture Global Plaquemines L 7.5% 01-05-2033 | USA | 0,07 | |
| Post Holdings Inc 6.25% 15-10-2034 | USA | 0,07 | |
| Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028 | USA | 0,06 | |
| Parkland Corp 4.625% 01-05-2030 | Kanada | 0,06 | |
| Axon Enterprise Inc 6.125% 15-03-2030 | USA | 0,05 | |
| WESCO Distribution Inc 6.375% 15-03-2033 | USA | 0,04 | |
| CSC Holdings LLC 4.625% 01-12-2030 | USA | 0,03 | |
| Iliad Holding SAS 7% 15-04-2032 | Frankrike | 0,03 | |
| SM Energy Co 6.5% 15-07-2028 | USA | 0,03 | |
| ASP Unifrax Holdings Inc 30-09-2029 | USA | 0,03 | |
| DISH DBS Corp 7.75% 01-07-2026 | USA | 0,03 | |
| Gates Corp/DE 6.875% 01-07-2029 | USA | 0,03 | |
| Parkland Corp 6.625% 15-08-2032 | Kanada | 0,03 | |
| Sealed Air Corp/Sealed Air C 6.125% 01-02-2028 | USA | 0,02 | |
| Vistra Operations Co LLC 5.625% 15-02-2027 | USA | 0,01 | |
| Parkland Corp 5.875% 15-07-2027 NEW | Kanada | 0,01 | |
| Parkland Corp 4.625% 01-05-2030 NEW | Kanada | 0,00 | |
| Parkland Corp 6.625% 15-08-2032 NEW | Kanada | 0,00 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
6,63%
Gjennomsnittlig rating
BB - B
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
2,87
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,32%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,00%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,07%
Normanbelopp
8.731,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Nordea 1, SICAV - North American High Yield Bond Fund - HB - SEK
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
273 milj.
Startdatum
20-02-2013
ISIN
LU0826400888
Jämförelseindex
ICE BofA US High Yield Index
Kategori
Bond
Ansvarig förvaltare
Jim Schaeffer, Ben Miller and Kevin Bakker
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds S.A.
Beskatning ved frie midler
Lagerbeskattet
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 12.12.)
855,03
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.