Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Obligationsfond A-A
ISIN-kod: SE0000427825
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 1,52 %
- Avkastning på 3 år 8,46 %
- Risk Värderas från 1 till 7 2
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
- placeingar främst i obligationer utgivna av den svenska staten, kommuner och kreditinstitut samt företagsobligationer med höga kreditbetyg.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden innebär att den främst följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | -0,29 | -0,80 | -0,44 | -0,24 | 0,07 |
| Standardavvikelse | 3,51 | 4,73 | 5,27 | 5,09 | 4,57 |
| Tracking Error | 0,86 | 0,68 | 0,75 | 0,77 | 0,74 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 1,52% | 0,78% | 8,46% | -6,98% | 0,95% |
| Jämförelseindex | 1,22% | 0,31% | 5,77% | -7,34% | -0,18% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | 1,22% |
| 2023 | 5,57% |
| 2022 | -12,60% |
| 2021 | -1,88% |
| 2020 | 1,91% |
| 2019 | 2,66% |
| 2018 | 1,49% |
| 2017 | 0,17% |
| 2016 | 3,87% |
| 2015 | -0,83% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.18 | 2.11 | 2.50 | -2.14 |
| 2023 | 1.49 | -1.45 | -1.02 | 6.64 |
| 2022 | -6.52 | -4.40 | -2.08 | -0.12 |
| 2021 | -2.10 | 0.15 | -0.35 | 0.43 |
| 2020 | 0.55 | 0.59 | 0.90 | -0.14 |
| 2019 | 1.74 | 2.02 | 1.45 | -2.51 |
| 2018 | 0.66 | 1.11 | -0.99 | 0.72 |
| 2017 | -0.20 | -0.24 | -0.02 | 0.63 |
| 2016 | 2.73 | 2.91 | 0.77 | -2.49 |
| 2015 | 3.43 | -3.77 | 1.33 | -1.67 |
| 2014 | 2.58 | 2.72 | 2.36 | 3.37 |
| 2013 | -0.81 | -2.23 | -0.55 | 0.12 |
| 2012 | -1.55 | 2.38 | 1.47 | -0.19 |
| 2011 | 0.11 | 3.04 | 7.16 | 1.68 |
| 2010 | 2.17 | 3.01 | 1.17 | -3.62 |
| 2009 | -1.40 | -1.90 | 1.59 | 1.21 |
| 2008 | 2.43 | -2.53 | 4.78 | 9.60 |
| 2007 | 0.17 | -1.87 | 1.53 | 0.75 |
| 2006 | -0.89 | -0.80 | 2.10 | -0.28 |
| 2005 | 1.85 | 4.43 | -0.21 | -1.01 |
| 2004 | 3.63 | -1.32 | 2.26 | 2.86 |
| 2003 | 1.35 | 2.86 | 0.03 | 0.03 |
| 2002 | -0.25 | 2.25 | 3.65 | 2.23 |
| 2001 | 1.87 | -2.21 | 2.65 | 0.25 |
| 2000 | 2.18 | 1.46 | 1.73 | 3.63 |
| 1999 | 0.97 | -2.77 | -2.15 | 1.27 |
| 1998 | 4.03 | 2.94 | 1.52 | 4.21 |
| 1997 | -1.44 | 3.59 | 2.73 | 1.14 |
| 1996 | 1.53 | 3.77 | 5.03 | 5.79 |
| 1995 | -0.13 | 3.71 | 8.96 | 6.52 |
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 29-08-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | Sverige | 10,72 | |
| Nordea Hypotek AB 3.5% 26-10-2029 | Sverige | 8,44 | |
| Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | Sverige | 8,07 | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 | Sverige | 6,76 | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 | Sverige | 5,92 | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% 10-09-2031 | Sverige | 5,70 | |
| Danske Hypotek AB 3.5% 20-12-2028 | Sverige | 5,33 | |
| Sweden Government Bond 1.75% 11-11-2033 | Sverige | 3,98 | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028 | Sverige | 3,70 | |
| Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 | Sverige | 3,12 | |
| Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045 | Sverige | 3,01 | |
| Assa Abloy AB FRN 17-01-2028 | Sverige | 2,88 | |
| Volvo Treasury AB FRN 10-01-2028 | Sverige | 2,75 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 | Sverige | 2,53 | |
| Hexagon AB FRN 24-05-2027 | Sverige | 2,50 | |
| Lansforsakringar Bank AB FRN 15-02-2027 | Sverige | 2,42 | |
| Danske Bank A/S 2.78% 29-08-2029 | Danmark | 2,40 | |
| Lansforsakringar Bank A 1.245% MULTI 25-02-2031 | Sverige | 2,15 | |
| Skandinaviska Enskilda 5.625% MULTI 03-11-2033 | Sverige | 2,06 | |
| Sweden Government Bond 0.125% 12-05-2031 | Sverige | 1,69 | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026 | Sverige | 1,60 | |
| Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01-06-2032 | Sverige | 1,56 | |
| Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 | Sverige | 1,53 | |
| Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 | Danmark | 1,46 | |
| Alfa Laval Treasury Internat 3.045% 19-06-2030 | Sverige | 1,45 | |
| Ziklo Bank AB FRN 24-01-2028 | Sverige | 1,44 | |
| Nordea Hypotek AB 3.375% 25-11-2027 | Sverige | 1,26 | |
| Landshypotek Bank AB FRN 03-03-2031 | Sverige | 0,86 | |
| Sweden Government Bond 0.75% 12-11-2029 | Sverige | 0,78 | |
| Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-2025 | Sverige | 0,72 | |
| Net Cash | Sverige | 0,70 | |
| Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 | Sverige | 0,53 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
2,73%
Gjennomsnittlig rating
AA
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
5,66
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,63%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,63%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,19%
Normanbelopp
4.265,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Obligationsfond A-A
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
4.176 milj.
Startdatum
09-10-1987
ISIN
SE0000427825
Jämförelseindex
OMRXTBOND 1 - 30 Years Index
Kategori
Räntefonder
Ansvarig förvaltare
Niclas Svennberg & Jerk Matero
Förvaltande fondbolag
Nordea Funds, Sverige
Kurs (per 09.10.)
125,77
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.