Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
US Corporate Bond
ISIN-kod: LU0458980835
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år negative -0,33 %
- Avkastning på 3 år 7,97 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
- placeringar huvudsakligen i företagsobligationer utgivna av företag med hemvist eller huvudsaklig verksamhet i USA.
Fonden placerar huvudsakligen i så kallade Investment grade-obligationer, utgivna av emittenter med en hög kreditvärdighet enligt godkänt kreditvärderingsinstitut. Fonden är förvaltad av MacKay Shields med säte i New York, USA.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,65 | -0,09 | -0,60 | -0,19 | -0,14 |
| Standardavvikelse | 2,32 | 5,27 | 7,20 | 8,01 | 6,95 |
| Tracking Error | 0,87 | 1,31 | 1,54 | 1,60 | 1,44 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -0,33% | 3,91% | 7,97% | -9,60% | 0,51% |
| Jämförelseindex | 0,23% | 6,00% | 15,00% | 3,07% | 29,87% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2025 | 4,15% |
| 2024 | 1,02% |
| 2023 | 5,00% |
| 2022 | -18,59% |
| 2021 | -1,95% |
| 2020 | 8,22% |
| 2019 | 10,10% |
| 2018 | -6,42% |
| 2017 | 3,76% |
| 2016 | 3,01% |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.51 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | 1.24 | 0.50 | 2.27 | 0.08 |
| 2024 | -0.62 | 0.26 | 4.60 | -3.07 |
| 2023 | 1.94 | -0.78 | -3.14 | 7.18 |
| 2022 | -7.79 | -8.39 | -5.42 | 1.89 |
| 2021 | -4.36 | 3.32 | -0.17 | -0.61 |
| 2020 | -5.08 | 9.36 | 1.40 | 2.81 |
| 2019 | 3.97 | 3.27 | 2.15 | 0.38 |
| 2018 | -3.46 | -1.66 | 0.13 | -1.56 |
| 2017 | 0.94 | 2.05 | 0.40 | 0.32 |
| 2016 | 2.69 | 2.99 | 1.58 | -4.12 |
| 2015 | 1.09 | -3.48 | -0.18 | -0.62 |
| 2014 | 2.94 | 2.14 | -0.08 | 0.49 |
| 2013 | 0.24 | -2.68 | 0.60 | 2.01 |
| 2012 | 3.04 | 2.82 | 3.69 | 1.85 |
| 2011 | 2.08 | 2.97 | 2.61 | 1.54 |
| 2010 | Data not available | 3.56 | 5.15 | -2.37 |
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-03-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Wells Fargo & Co 3.350% MULTI 02-03-2033 | USA | 1,46 | |
| Bank of America Corp 3.846% MULTI 08-03-2037 | USA | 1,19 | |
| United States Treasury Note/ 4.75% 15-02-2056 | USA | 0,96 | |
| Ashtead Capital Inc 4% 01-05-2028 | Storbritannien | 0,77 | |
| UniCredit SpA 5.861% MULTI 19-06-2032 | Italien | 0,75 | |
| Vistra Operations Co LLC 4.375% 01-05-2029 | USA | 0,72 | |
| UBS Group AG 5.125% MULTI Perp FC2026 | Schweiz | 0,71 | |
| Amgen Inc 5.75% 02-03-2063 | USA | 0,68 | |
| Broadcom Inc 4.15% 15-04-2032 | USA | 0,65 | |
| United Airlines Inc 4.625% 15-04-2029 | USA | 0,63 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 3.729% MULTI 14-01-2032 | Tyskland | 0,63 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 7.2% 28-11-2033 | Italien | 0,61 | |
| AT&T Inc 5.4% 15-02-2034 | USA | 0,59 | |
| United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2046 | USA | 0,59 | |
| Pacific Gas and Electric Co 2.5% 01-02-2031 | USA | 0,58 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 4.999% MULTI 11-09-2030 | Tyskland | 0,58 | |
| Comcast Corp 3.25% 01-11-2039 | USA | 0,57 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.330% MULTI 23-07-2035 | USA | 0,56 | |
| Morgan Stanley 2.484% MULTI 16-09-2036 | USA | 0,55 | |
| Fox Corp 6.5% 13-10-2033 | USA | 0,55 | |
| Keybank National Association 4.9% 08-08-2032 | USA | 0,55 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 2.311% MULTI 16-11-2027 | Tyskland | 0,54 | |
| T-Mobile USA Inc 3.875% 15-04-2030 | USA | 0,54 | |
| Societe Generale SA 5.519% MULTI 19-01-2028 | Frankrike | 0,52 | |
| Macquarie Airfinance Holding 6.5% 26-03-2031 | Storbritannien | 0,51 | |
| Popular Inc 7.25% 13-03-2028 | USA | 0,51 | |
| Avolon Holdings Funding Ltd 4.9% 10-10-2030 | Irland | 0,51 | |
| PECO Energy Co 4.6% 15-05-2052 | USA | 0,50 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 05-11-2031 | USA | 0,48 | |
| Embraer Netherlands Finance 5.4% 09-01-2038 | Brasilien | 0,47 | |
| Verizon Communications Inc 4.78% 15-02-2035 | USA | 0,47 | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 15-02-2036 | USA | 0,47 | |
| VICI Properties LP / VICI No 3.75% 15-02-2027 | USA | 0,47 | |
| Fiserv Inc 5.15% 12-08-2034 | USA | 0,47 | |
| Arizona Public Service Co 3.35% 15-05-2050 | USA | 0,46 | |
| Wells Fargo & Co 4.900% MULTI 24-01-2028 | USA | 0,46 | |
| Capital One NA 4.65% 13-09-2028 | USA | 0,46 | |
| Prologis LP 5.125% 15-01-2034 | USA | 0,45 | |
| Jersey Central Power & Light 4.4% 15-01-2031 | USA | 0,45 | |
| Cantor Fitzgerald LP 7.2% 12-12-2028 | USA | 0,45 | |
| ONEOK Inc 6.5% 01-09-2030 | USA | 0,45 | |
| Morgan Stanley 3.772% MULTI 24-01-2029 | USA | 0,45 | |
| New York State Electric & Ga 5.05% 15-08-2035 | USA | 0,45 | |
| Hyundai Capital America 4.9% 23-06-2028 | USA | 0,45 | |
| Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13-09-2031 | Japan | 0,44 | |
| VICI Properties LP 5.125% 15-11-2031 | USA | 0,44 | |
| MSCI Inc 3.875% 15-02-2031 | USA | 0,44 | |
| Citizens Bank NA/Provid 4.575% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,44 | |
| UBS Group AG 6.301% MULTI 22-09-2034 | Schweiz | 0,43 | |
| Banco Santander Chile 4.55% 20-11-2030 | Chile | 0,43 | |
| Verizon Communications Inc 4.4% 01-11-2034 | USA | 0,42 | |
| Public Service Co of Colorad 3.2% 01-03-2050 | USA | 0,42 | |
| Abbott Laboratories 4.3% 15-03-2033 | USA | 0,42 | |
| Fidelity National Informatio 4.45% 10-03-2028 | USA | 0,42 | |
| Banque Federative du Credit 4.591% 16-10-2028 | Frankrike | 0,42 | |
| PulteGroup Inc 4.9% 01-03-2036 | USA | 0,42 | |
| Brown & Brown Inc 2.375% 15-03-2031 | USA | 0,42 | |
| Salesforce Inc 5.2% 15-03-2033 | USA | 0,42 | |
| Antero Resources Corp 5.4% 01-02-2036 | USA | 0,42 | |
| Bank of America Corp 5.518% MULTI 25-10-2035 | USA | 0,42 | |
| BGC Group Inc 6.6% 10-06-2029 | USA | 0,41 | |
| AbbVie Inc 4.05% 21-11-2039 | USA | 0,41 | |
| National Fuel Gas Co 2.95% 01-03-2031 | USA | 0,41 | |
| Pacific Gas and Electric Co 3.3% 01-08-2040 | USA | 0,41 | |
| Southern Co/The 6.000% MULTI 01-04-2058 | USA | 0,41 | |
| CenterPoint Energy Resources 4.4% 01-07-2032 | USA | 0,40 | |
| Charter Communications Opera 2.8% 01-04-2031 | USA | 0,40 | |
| Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032 | Dominikanska Republiken | 0,39 | |
| Cigna Group/The 5.6% 15-02-2054 | USA | 0,39 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 | USA | 0,39 | |
| Morgan Stanley 4.654% MULTI 18-10-2030 | USA | 0,39 | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd 5.5% 01-04-2028 | USA | 0,38 | |
| Brighthouse Financial Global 5.55% 09-04-2027 | USA | 0,38 | |
| Cheniere Energy Inc 5.65% 15-04-2034 | USA | 0,38 | |
| Ally Financial Inc 5.548% MULTI 31-07-2033 | USA | 0,38 | |
| First Horizon Bank 5.75% 01-05-2030 | USA | 0,38 | |
| Protective Life Global Fundi 4.803% 05-06-2030 | USA | 0,38 | |
| Niagara Mohawk Power Corp 5.996% 03-07-2055 | USA | 0,37 | |
| Citigroup Inc 6.174% MULTI 25-05-2034 | USA | 0,37 | |
| Suzano Austria GmbH 3.75% 15-01-2031 | Brasilien | 0,37 | |
| Capital One Financial C 2.359% MULTI 29-07-2032 | USA | 0,37 | |
| Equitable America Global Fun 4.65% 09-06-2028 | USA | 0,37 | |
| Intesa Sanpaolo SpA 4.198% MULTI 01-06-2032 | Italien | 0,37 | |
| Enact Holdings Inc 6.25% 28-05-2029 | USA | 0,37 | |
| Flex Intermediate Holdco LLC 3.363% 30-06-2031 | USA | 0,37 | |
| Athene Global Funding 5.033% 17-07-2030 | USA | 0,36 | |
| Smithfield Foods Inc 3% 15-10-2030 | USA | 0,36 | |
| GXO Logistics Inc 2.65% 15-07-2031 | USA | 0,36 | |
| NMI Holdings Inc 6% 15-08-2029 | USA | 0,36 | |
| Dow Chemical Co/The 5.65% 15-03-2036 | USA | 0,36 | |
| Santander Holdings USA 2.490% MULTI 06-01-2028 | USA | 0,36 | |
| Citadel Finance LLC 5.9% 10-02-2030 | USA | 0,35 | |
| AT&T Inc 3.8% 01-12-2057 | USA | 0,35 | |
| Banco BTG Pactual SA/Cayman 5.5% 27-01-2031 | Brasilien | 0,35 | |
| Black Hills Corp 2.5% 15-06-2030 | USA | 0,35 | |
| Citizens Financial Grou 5.299% MULTI 29-01-2036 | USA | 0,35 | |
| Autodesk Inc 5.3% 15-06-2035 | USA | 0,35 | |
| Corp Nacional del Cobre de C 5.529% 30-01-2037 | Chile | 0,35 | |
| Oracle Corp 5.35% 04-05-2033 | USA | 0,35 | |
| Amcor Finance USA Inc 5.625% 26-05-2033 | USA | 0,35 | |
| Clearway Energy Operating LL 3.75% 15-01-2032 | USA | 0,35 | |
| Global Atlantic Fin Co 3.125% 15-06-2031 | USA | 0,35 | |
| Black Hills Corp 4.55% 31-01-2031 | USA | 0,35 | |
| Targa Resources Corp 4.9% 15-09-2030 | USA | 0,35 | |
| Piedmont Operating Partnersh 6.875% 15-07-2029 | USA | 0,35 | |
| Zions Bancorp NA 4.483% MULTI 09-02-2029 | USA | 0,35 | |
| Plains All American Pipeline 3.8% 15-09-2030 | USA | 0,34 | |
| Ohio Edison Co 4.95% 15-12-2029 | USA | 0,34 | |
| Global Payments Inc 5.2% 15-11-2032 | USA | 0,34 | |
| Morgan Stanley 5.314% MULTI 18-01-2041 | USA | 0,34 | |
| Duke Energy Ohio Inc 5.3% 15-06-2035 | USA | 0,34 | |
| United Airlines 2023-1 Class 5.8% 15-01-2036 | USA | 0,34 | |
| Jackson National Life Global 4.7% 05-06-2028 | USA | 0,33 | |
| General Motors Financial Co 5.6% 18-06-2031 | USA | 0,33 | |
| UnitedHealth Group Inc 4.75% 15-05-2052 | USA | 0,33 | |
| Delta Air Lines Inc / SkyMil 4.75% 20-10-2028 | USA | 0,33 | |
| Eastman Chemical Co 5.625% 20-02-2034 | USA | 0,33 | |
| Flowers Foods Inc 2.4% 15-03-2031 | USA | 0,33 | |
| Columbia Pipelines Operating 5.962% 15-02-2055 | USA | 0,33 | |
| HCA Inc 4.6% 15-11-2032 | USA | 0,33 | |
| Sirius XM Radio LLC 5.5% 01-07-2029 | USA | 0,33 | |
| Morgan Stanley Private 4.734% MULTI 18-07-2031 | USA | 0,32 | |
| Prudential Financial In 6.000% MULTI 01-09-2052 | USA | 0,32 | |
| Foundry JV Holdco LLC 6.15% 25-01-2032 | USA | 0,32 | |
| General Motors Co 5.4% 15-10-2029 | USA | 0,32 | |
| Southern California Gas Co 5.75% 01-06-2053 | USA | 0,32 | |
| Rentokil Terminix Funding LL 5.625% 28-04-2035 | USA | 0,32 | |
| Swedbank AB 5.083% 21-05-2030 | Sverige | 0,31 | |
| CVS Health Corp 4.78% 25-03-2038 | USA | 0,31 | |
| Crown Castle Inc 5.2% 01-09-2034 | USA | 0,31 | |
| Bank of Montreal 7.700% MULTI 26-05-2084 | Kanada | 0,31 | |
| Crown Castle Inc 2.5% 15-07-2031 | USA | 0,31 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 5.706% MULTI 08-02-2028 | Tyskland | 0,31 | |
| Occidental Petroleum Corp 6.2% 15-03-2040 | USA | 0,31 | |
| DT Midstream Inc 4.375% 15-06-2031 | USA | 0,31 | |
| T-Mobile USA Inc 3.4% 15-10-2052 | USA | 0,31 | |
| ONEOK Inc 5.7% 01-11-2054 | USA | 0,30 | |
| Flutter Treasury DAC 6.375% 29-04-2029 | Storbritannien | 0,30 | |
| JPMorgan Chase & Co 4.946% MULTI 22-10-2035 | USA | 0,30 | |
| Voya Financial Inc 4.700% MULTI 23-01-2048 | USA | 0,30 | |
| Broadcom Inc 4.926% 15-05-2037 | USA | 0,30 | |
| Starwood Property Trust Inc 5.25% 15-10-2028 | USA | 0,30 | |
| Alexandria Real Estate Equit 5.625% 15-05-2054 | USA | 0,30 | |
| Realty Income Corp 5.125% 15-04-2035 | USA | 0,30 | |
| Capital One NA 4.682% MULTI 09-08-2028 | USA | 0,30 | |
| Vontier Corp 1.8% 01-04-2026 | USA | 0,30 | |
| ING Groep NV 5.420% MULTI 23-03-2037 | Nederländerna | 0,30 | |
| Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25-01-2035 | USA | 0,30 | |
| Brixmor Operating Partnershi 5.5% 15-02-2034 | USA | 0,30 | |
| Herc Holdings Inc 6.625% 15-06-2029 | USA | 0,29 | |
| OneMain Finance Corp 7.125% 15-09-2032 | USA | 0,29 | |
| M&T Bank Corp 5.053% MULTI 27-01-2034 | USA | 0,29 | |
| Prudential Financial In 5.125% MULTI 01-03-2052 | USA | 0,29 | |
| AT&T Inc 3.5% 15-09-2053 | USA | 0,29 | |
| Synchrony Financial 5.935% MULTI 02-08-2030 | USA | 0,29 | |
| Texas Capital Bancshare 5.301% MULTI 27-02-2032 | USA | 0,29 | |
| Synchrony Financial 6.000% MULTI 29-07-2036 | USA | 0,28 | |
| Union Pacific Corp 3.25% 05-02-2050 | USA | 0,28 | |
| Bank of America Corp 4.083% MULTI 20-03-2051 | USA | 0,28 | |
| Cameron LNG LLC 3.302% 15-01-2035 | USA | 0,28 | |
| Huntsman International LLC 5.7% 15-10-2034 | USA | 0,28 | |
| General Motors Co 5.625% 15-04-2030 | USA | 0,28 | |
| Aviation Capital Group LLC 5.125% 10-04-2030 | USA | 0,28 | |
| Hewlett Packard Enterprise C 5.6% 15-10-2054 | USA | 0,28 | |
| NRG Energy Inc 6% 15-01-2036 | USA | 0,28 | |
| NRG Energy Inc 4.734% 15-10-2030 | USA | 0,28 | |
| Entergy Louisiana LLC 4.2% 01-09-2048 | USA | 0,27 | |
| Agree LP 5.625% 15-06-2034 | USA | 0,27 | |
| Peachtree Corners Funding Tr 6.012% 15-05-2035 | USA | 0,27 | |
| CDW LLC / CDW Finance Corp 3.25% 15-02-2029 | USA | 0,27 | |
| BGC Group Inc 6.15% 02-04-2030 | USA | 0,27 | |
| Maple Parent Holdings Corp 5.05% 26-03-2031 | USA | 0,27 | |
| American Tower Corp 5.35% 15-03-2035 | USA | 0,27 | |
| Synchrony Financial 5.450% MULTI 06-03-2031 | USA | 0,26 | |
| Clearway Energy Operating LL 4.75% 15-03-2028 | USA | 0,26 | |
| NGPL PipeCo LLC 3.25% 15-07-2031 | USA | 0,26 | |
| Carnival Corp 5.125% 01-05-2029 | USA | 0,26 | |
| Colombia Government Internat 3.25% 22-04-2032 | Colombia | 0,26 | |
| Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17-08-2030 | Mexiko | 0,26 | |
| Petroleos Mexicanos 5.95% 28-01-2031 | Mexiko | 0,26 | |
| Edison International 5.25% 15-03-2032 | USA | 0,26 | |
| Celanese US Holdings LLC 7.2% 15-11-2033 | USA | 0,26 | |
| Mexico Government Internatio 5.375% 22-03-2033 | Mexiko | 0,26 | |
| HCA Inc 5.9% 01-06-2053 | USA | 0,26 | |
| Entergy Louisiana LLC 4.9% 15-04-2036 | USA | 0,26 | |
| Alimentation Couche-Tard Inc 5.617% 12-02-2054 | Kanada | 0,25 | |
| Belrose Funding Trust II 6.792% 15-05-2055 | USA | 0,25 | |
| Puget Energy Inc 5.725% 15-03-2035 | USA | 0,25 | |
| LPL Holdings Inc 4% 15-03-2029 | USA | 0,25 | |
| American Tower Corp 5.4% 31-01-2035 | USA | 0,25 | |
| American Homes 4 Rent LP 2.375% 15-07-2031 | USA | 0,25 | |
| Citigroup Inc 6.020% MULTI 24-01-2036 | USA | 0,25 | |
| Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5% 15-09-2030 | USA | 0,25 | |
| Huntington Bancshares I 5.709% MULTI 02-02-2035 | USA | 0,25 | |
| American Airlines 2017-2 Cla 3.35% 15-10-2029 | USA | 0,25 | |
| M&T Bank Corp 5.400% MULTI 30-07-2035 | USA | 0,25 | |
| Steel Dynamics Inc 5.375% 15-08-2034 | USA | 0,25 | |
| Meritage Homes Corp 5.65% 15-03-2035 | USA | 0,24 | |
| Nucor Corp 5.1% 01-06-2035 | USA | 0,24 | |
| GLP Capital LP / GLP Financi 5.625% 01-03-2036 | USA | 0,24 | |
| Citizens Financial Group Inc 2.638% 30-09-2032 | USA | 0,24 | |
| Citibank NA 4.914% 29-05-2030 | USA | 0,24 | |
| DOC DR LLC 2.625% 01-11-2031 | USA | 0,24 | |
| M&T Bank Corp 7.413% MULTI 30-10-2029 | USA | 0,24 | |
| Patterson-UTI Energy Inc 7.15% 01-10-2033 | USA | 0,23 | |
| Marsh & McLennan Cos Inc 5.4% 15-03-2055 | USA | 0,23 | |
| Time Warner Cable LLC 6.55% 01-05-2037 | USA | 0,23 | |
| Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01-10-2037 | USA | 0,23 | |
| LYB International Finance BV 4.875% 15-03-2044 | USA | 0,23 | |
| Standard Chartered PLC 2.678% MULTI 29-06-2032 | Storbritannien | 0,23 | |
| PSEG Power LLC 5.75% 15-05-2035 | USA | 0,23 | |
| National Fuel Gas Co 5.95% 15-03-2035 | USA | 0,23 | |
| Aviation Capital Group LLC 4.8% 24-10-2030 | USA | 0,23 | |
| UBS Group AG 5.199% MULTI 10-08-2037 | Schweiz | 0,23 | |
| AEP Texas Inc 5.85% 15-10-2055 | USA | 0,23 | |
| Charter Communications Opera 6.1% 01-06-2029 | USA | 0,23 | |
| Alphabet Inc 4.4% 15-02-2033 | USA | 0,23 | |
| Olin Corp 6.625% 01-04-2033 | USA | 0,22 | |
| Lloyds Banking Group PL 4.818% MULTI 13-06-2029 | Storbritannien | 0,22 | |
| Essent Group Ltd 6.25% 01-07-2029 | USA | 0,22 | |
| American Honda Finance Corp 5.15% 09-07-2032 | USA | 0,22 | |
| Toyota Motor Credit Corp 4.6% 11-03-2033 | USA | 0,22 | |
| Lincoln National Corp 5.35% 15-11-2035 | USA | 0,22 | |
| AbbVie Inc 5.4% 15-03-2054 | USA | 0,22 | |
| Kentucky Utilities Co 5.85% 15-08-2055 | USA | 0,22 | |
| Fifth Third Bancorp 6.361% MULTI 27-10-2028 | USA | 0,22 | |
| Lowe's Cos Inc 4.25% 01-04-2052 | USA | 0,21 | |
| Truist Bank 2.636% MULTI 17-09-2029 | USA | 0,21 | |
| Entergy Mississippi LLC 5.05% 15-04-2036 | USA | 0,21 | |
| Amazon.com Inc 4.875% 13-03-2036 | USA | 0,21 | |
| MSCI Inc 3.25% 15-08-2033 | USA | 0,21 | |
| Deutsche Bank AG/New Yo 4.725% MULTI 06-02-2032 | Tyskland | 0,21 | |
| First-Citizens Bank & Trust 6.125% 09-03-2028 | USA | 0,21 | |
| Citizens Financial Grou 5.841% MULTI 23-01-2030 | USA | 0,21 | |
| Mars Inc 5% 01-03-2032 | USA | 0,21 | |
| Huntington Bancshares I 5.605% MULTI 28-01-2041 | USA | 0,21 | |
| Old National Bancorp/IN 5.768% MULTI 15-02-2036 | USA | 0,21 | |
| Antares Holdings LP 7.95% 11-08-2028 | Kanada | 0,21 | |
| Arizona Public Service Co 5.1% 15-03-2036 | USA | 0,21 | |
| Broadcom Inc 5.2% 15-07-2035 | USA | 0,21 | |
| Empresa Nacional del Petrole 3.45% 16-09-2031 | Chile | 0,20 | |
| American Airlines 2015-2 Cla 3.6% 22-09-2027 | USA | 0,20 | |
| BPCE SA 4.760% MULTI 13-01-2032 | Frankrike | 0,20 | |
| Global Payments Inc 4.5% 15-11-2028 | USA | 0,20 | |
| Citibank NA 5.57% 30-04-2034 | USA | 0,20 | |
| Meta Platforms Inc 5.625% 15-11-2055 | USA | 0,20 | |
| Abbott Laboratories 5.5% 15-03-2056 | USA | 0,20 | |
| Essential Properties LP 2.95% 15-07-2031 | USA | 0,20 | |
| ONEOK Inc 6.05% 01-09-2033 | USA | 0,20 | |
| Oracle Corp 3.6% 01-04-2050 | USA | 0,20 | |
| NatWest Group PLC 5.908% MULTI 03-03-2047 | Storbritannien | 0,20 | |
| Athene Global Funding 4.721% 08-10-2029 | USA | 0,20 | |
| American Water Capital Corp 3.45% 01-05-2050 | USA | 0,20 | |
| Indianapolis Power & Light C 5.7% 01-04-2054 | USA | 0,20 | |
| Phillips Edison Grocery Cent 2.625% 15-11-2031 | USA | 0,20 | |
| Phillips Edison Grocery Cent 4.95% 15-01-2035 | USA | 0,19 | |
| Net Cash | USA | 0,19 | |
| Palomino Funding Trust I 7.233% 17-05-2028 | USA | 0,19 | |
| Niagara Mohawk Power Corp 4.647% 03-10-2030 | USA | 0,19 | |
| Apple Inc 2.4% 20-08-2050 | USA | 0,19 | |
| EMD Finance LLC 5% 15-10-2035 | Tyskland | 0,19 | |
| Intel Corp 2.8% 12-08-2041 | USA | 0,18 | |
| Paramount Global 4.95% 19-05-2050 | USA | 0,18 | |
| KeyCorp 4.789% MULTI 01-06-2033 | USA | 0,18 | |
| Antares Holdings LP 6.5% 08-02-2029 | Kanada | 0,18 | |
| Daimler Truck Finance North 4.15% 12-01-2029 | Tyskland | 0,18 | |
| General Motors Financial Co 5.625% 04-04-2032 | USA | 0,18 | |
| Broadcom Inc 3.137% 15-11-2035 | USA | 0,18 | |
| JBS NV/JBS USA Foods Group H 5.625% 10-03-2037 | USA | 0,18 | |
| Eversource Energy 5.85% 15-04-2031 | USA | 0,17 | |
| Vistra Operations Co LLC 6% 15-04-2034 | USA | 0,17 | |
| Verizon Communications Inc 5% 15-01-2036 | USA | 0,17 | |
| DT Midstream Inc 5.8% 15-12-2034 | USA | 0,17 | |
| Cousins Properties LP 5.375% 15-02-2032 | USA | 0,17 | |
| Aviation Capital Group LLC 5.375% 15-07-2029 | USA | 0,17 | |
| United Airlines Holdings Inc 4.875% 01-03-2029 | USA | 0,17 | |
| Duke Energy Ohio Inc 5.65% 01-04-2053 | USA | 0,17 | |
| Arizona Public Service Co 5.55% 01-08-2033 | USA | 0,17 | |
| PacifiCorp 7.375% MULTI 15-09-2055 | USA | 0,16 | |
| Prologis LP 5.25% 15-05-2035 | USA | 0,16 | |
| Oracle Corp 3.85% 01-04-2060 | USA | 0,16 | |
| First Horizon Corp 5.514% MULTI 07-03-2031 | USA | 0,16 | |
| Ford Motor Co 4.75% 15-01-2043 | USA | 0,16 | |
| Extra Space Storage LP 2.55% 01-06-2031 | USA | 0,16 | |
| NRG Energy Inc 5.407% 15-10-2035 | USA | 0,16 | |
| M&T Bank Corp 5.385% MULTI 16-01-2036 | USA | 0,16 | |
| Eastern Energy Gas Holdings 5.65% 15-10-2054 | USA | 0,16 | |
| JBS NV/JBS USA Foods Group H 6.5% 01-12-2052 | USA | 0,16 | |
| JBS NV/JBS USA Foods Group H 3.625% 15-01-2032 | USA | 0,16 | |
| Australia & New Zealand 5.816% MULTI 18-06-2036 | Australien | 0,16 | |
| Goldman Sachs Group Inc 5.734% MULTI 28-01-2056 | USA | 0,15 | |
| Capital One Financial C 6.183% MULTI 30-01-2036 | USA | 0,15 | |
| Regal Rexnord Corp 6.4% 15-04-2033 | USA | 0,15 | |
| JPMorgan Chase & Co 5.534% MULTI 29-11-2045 | USA | 0,15 | |
| Unum Group 6% 15-06-2054 | USA | 0,15 | |
| Sonoco Products Co 2.85% 01-02-2032 | USA | 0,15 | |
| LYB International Finance II 5.125% 15-01-2031 | USA | 0,14 | |
| Antares Holdings LP 3.95% 15-07-2026 | Kanada | 0,14 | |
| Fifth Third Bancorp 4.772% MULTI 28-07-2030 | USA | 0,14 | |
| OneMain Finance Corp 6.75% 15-03-2032 | USA | 0,14 | |
| Emera US Finance LLC 5.2% 01-04-2033 | USA | 0,14 | |
| Credit Agricole SA 4.818% MULTI 25-09-2033 | Frankrike | 0,14 | |
| Arthur J Gallagher & Co 5.55% 15-02-2055 | USA | 0,14 | |
| CBRE Services Inc 4.8% 15-06-2030 | USA | 0,14 | |
| Lloyds Banking Group PL 6.068% MULTI 13-06-2036 | Storbritannien | 0,14 | |
| Morgan Stanley 4.892% MULTI 22-10-2036 | USA | 0,14 | |
| Alcon Finance Corp 5.375% 06-12-2032 | USA | 0,14 | |
| Broadcom Inc 3.469% 15-04-2034 | USA | 0,13 | |
| Capital One Financial C 7.149% MULTI 29-10-2027 | USA | 0,13 | |
| Jane Street Group / JSG Fina 6.75% 01-05-2033 | USA | 0,13 | |
| American Airlines Inc/AAdvan 5.75% 20-04-2029 | USA | 0,13 | |
| Edison International 6.25% 15-03-2030 | USA | 0,13 | |
| BMW US Capital LLC 3.7% 01-04-2032 | Tyskland | 0,13 | |
| Barclays PLC 5.207% MULTI 24-02-2037 | Storbritannien | 0,13 | |
| Utah Acquisition Sub Inc 3.95% 15-06-2026 | USA | 0,13 | |
| Nevada Power Co 6% 15-03-2054 | USA | 0,12 | |
| Hewlett Packard Enterprise C 4.85% 15-10-2031 | USA | 0,12 | |
| Ameren Illinois Co 5.55% 01-07-2054 | USA | 0,12 | |
| Amphenol Corp 5.3% 15-11-2055 | USA | 0,12 | |
| Prudential Financial In 4.500% MULTI 15-09-2047 | USA | 0,12 | |
| UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027 | Schweiz | 0,12 | |
| Barclays PLC 4.521% MULTI 24-02-2032 | Storbritannien | 0,12 | |
| BPCE SA 5.389% MULTI 28-05-2031 | Frankrike | 0,11 | |
| Societe Generale SA 3.337% MULTI 21-01-2033 | Frankrike | 0,11 | |
| Salesforce Inc 6.55% 15-03-2056 | USA | 0,11 | |
| Oncor Electric Delivery Co L 2.7% 15-11-2051 | USA | 0,10 | |
| ONEOK Inc 6.25% 15-10-2055 | USA | 0,10 | |
| Royal Caribbean Cruises Ltd 4.75% 15-05-2033 | USA | 0,10 | |
| JH North America Holdings In 6.125% 31-07-2032 | USA | 0,09 | |
| Capital One Financial C 5.197% MULTI 11-09-2036 | USA | 0,08 | |
| Capital One Financial 5.500% MULTI Perp FC2027 | USA | 0,08 | |
| Apple Inc 3.85% 04-05-2043 | USA | 0,08 | |
| General Motors Financial Co 6.1% 07-01-2034 | USA | 0,08 | |
| Aircastle Ltd / Aircastle Ir 5.25% 15-03-2030 | USA | 0,07 | |
| Capital One NA 2.7% 06-02-2030 | USA | 0,07 | |
| Equinix Europe 2 Financing C 4.7% 15-03-2033 | USA | 0,07 | |
| Webster Financial Corp 5.784% MULTI 11-09-2035 | USA | 0,06 | |
| Unum Group 4.046% 15-08-2041 | USA | 0,06 | |
| Comision Federal de Electric 4.688% 15-05-2029 | Mexiko | 0,06 | |
| JH North America Holdings In 5.875% 31-01-2031 | USA | 0,05 | |
| Kilroy Realty LP 6.25% 15-01-2036 | USA | 0,05 | |
| Capital One Financial C 6.051% MULTI 01-02-2035 | USA | 0,04 | |
| US LONG BOND(CBT) 6/2026 | USA | 0,02 | |
| US 10yr Ultra Fut 6/2026 | USA | 0,01 | |
| US ULTRA BOND CBT 6/2026 | USA | 0,00 | |
| US 2YR NOTE (CBT) 6/2026 | USA | 0,00 |
Nyckeltal
- Affektiv avkastning
- 5,63%
- Gjennomsnittlig rating
- BBB
- Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
- 6,42
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
- Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
- 1,03%
- Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
- 0,70%
- Transaktionskostnader (uppskattning)
- 0,08%
- Normanbelopp
- 6.815,00 kr
Information och dokument
Information
- Namn
- Nordea 1, SICAV - US Corporate Bond Fund - HB - SEK
- SFDR-klassificering
- 8
- Basvaluta
- USD
- Förmögenhet (basvaluta)
- 1.106 milj.
- Startdatum
- 01-03-2010
- ISIN
- LU0458980835
- Jämförelseindex
- Bloomberg Capital US Credit Index
- Kategori
- Bond
- Ansvarig förvaltare
- MacKay Shields
- Förvaltande fondbolag
- Nordea Investment Funds S.A.
- Utbyttebetalende
- Nej
- Kurs (per 07.05.)
- 101,49
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.