Nordic Sustainable Stars - Long Duration S

ISIN kode: FI4000587712 | PRIIPS KID | Prospekt
Faktaark

Om fondet

Dette fondet kan passe for deg som

  • ønsker en profesjonell og aktiv forvaltet renteportefølje med lang durasjon
  • ønsker å investere i nordiske selskapsobligasjoner med høy kredittvurdering
  • ønsker at fondet skal ha et godt avkastningspotensial, og arbeide for å forbedre miljømessige og sosiale forhold
  • ønsker å ta hensyn til forhold knyttet til klima, menneskerettigheter, arbeidsforhold og forretningsetikk, i tillegg til økonomiske muligheter og risikoer

I Stars-fondene tror vi at god avkastning genereres gjennom en kombinasjon av bærekraft og økonomiske perspektiver. Gjennom aktivt eierskap jobber vi for å sikre at selskapene vi investerer i, har mer fokus på begge disse aspektene i sine forretningsaktiviteter. Derfor går vi i dialog med selskapene vi investerer i, og stemmer på generalforsamlingene – både uavhengig og i samarbeid med andre investorer.

  • HIÅ -2,35 %
  • Risikograd Risikograd fra 1 til 7 3

Informasjon

Navn
Nordea Nordic IG Sustainable Stars - Long Duration S Acc NOK
SFDR KLASSIFISERING
8
Basis valuta
NOK
Forvaltningskapital (Basisvaluta)
205 mill.
Startdato
05-06-2025
ISIN
FI4000587712
Benchmark
NBP Norwegian-Swedish RM Duration 10
Kategori
Bond
Forvalter
Fondsselskap
Nordea Funds Ltd
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 30.10.)
99,74

Hva er 100 kr. blitt til?

Grafen viser hva NOK 100 har blitt til i løpet av den valgte perioden. Avkastningen trekkes fra administrasjons- og handelskostnader og inkluderer reinvestert utbytte.

Risiko Sharpe Ratio Standard­avvik Tracking Error
1 år -1,22 5,23 3,49
3 år
5 år
7 år
10 år
Akkumulert verdiutvikling Fond Benchmark
HIÅ -2,35%
1 år -2,73%
3 år
5 år
10 år
Annualisert avkastning Fond Benchmark
1 år -2,73%
2 år
3 år
5 år
10 år
Avkastning i perioden (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -3.15 3.10 -3.15
2025 -1.54 1.01

Fondets investeringer

Beholdning pr. 31-08-2026
Beholdning pr. 31-08-2026 Land Sektor %
Net Cash Norge 7,22
Protector Forsi ASA 25/55 FRN STEP C SUB Norge 3,21
Olav Thon Eiendom AS 26/33 FRN Norge 2,69
Ziklo Bank AB FRN 25-11-2031 Sverige 2,62
Bane NOR Eiendom AS 26/33 5,38% Norge 2,29
Se mer

Fondets investeringer

Beholdning pr. 31-08-2026
Beholdning pr. 31-08-2026 Land Sektor %
Net Cash Norge 7,22
Protector Forsi ASA 25/55 FRN STEP C SUB Norge 3,21
Olav Thon Eiendom AS 26/33 FRN Norge 2,69
Ziklo Bank AB FRN 25-11-2031 Sverige 2,62
Bane NOR Eiendom AS 26/33 5,38% Norge 2,29
Swedbank AB FRN 11-09-2030 Sverige 2,19
Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB Norge 1,83
Spb Norge 23/33 FRN STEP C SUB Norge 1,82
Fremtind Forsikr AS 25/55 FRN STEP C SUB Norge 1,82
Landkreditt Bank AS 25/31 FRN Norge 1,81
BN Bank ASA 24/30 FRN Norge 1,81
Ellevio AB FRN 16-01-2032 Sverige 1,80
Stockholm Exergi Holding AB FRN 25-03-2032 Sverige 1,80
DNB Bank ASA 26/32 FRN STEP C Norge 1,79
Olav Thon Eiendom AS 26/30 FRN Norge 1,78
Stockholm Exergi Holding AB FRN 19-11-2032 Sverige 1,77
Stockholm Exergi Holding AB FRN 25-11-2033 Sverige 1,75
Assa Abloy AB FRN 03-06-2033 Sverige 1,74
Olav Thon Eiendom AS 22/32 4,17% Norge 1,70
Swedavia AB FRN Perpetual Sverige 1,67
Deutsche Bahn AG 2.74% 21-10-2030 Tyskland 1,67
Hemso Fastighets AB 4.200% MULTI 18-02-2058 Sverige 1,44
SpareBank 1 SMN 3.375% 17-06-2031 Norge 1,44
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/36 FRN STEP C SUB Norge 1,40
Mowi ASA 25/30 FRN Norge 1,36
Entra ASA 21/30 FRN Norge 1,31
Entra ASA 21/29 2,00% Norge 1,23
Alfa Laval Treasury Internat 3.125% 18-09-2031 Sverige 0,96
Nykredit Realkredit FRN 21-01-2038 Danmark 0,96
Nordea Bank Abp 3.625% 24-08-2033 Sverige 0,95
Swedbank AB 3.500% MULTI 19-08-2035 Sverige 0,95
Novo Nordisk Finance Netherl 3.375% 21-05-2034 Danmark 0,94
Eidsiva Energi AS 23/33 5,168% Norge 0,94
Spb Norge 24/35 FRN C SUB Norge 0,91
Nykredit Realkredit A/S 25/31 FRN Danmark 0,91
Danske Bank A/S 25/35 FRN C SUB Danmark 0,91
Gjensidige Fors ASA 24/54 FRN STEP C SUB Norge 0,91
OBOS BBL 21/28 FRN Norge 0,90
Posten Bring AS 24/31 FRN Norge 0,90
Elopak ASA 25/30 FRN Norge 0,90
Swedbank AB FRN 19-03-2031 Sverige 0,90
Spb Norge 25/35 FRN STEP C SUB Norge 0,90
Eviny AS 26/31 FRN Norge 0,90
Nordea Bank Abp 25/32 FRN Sverige 0,90
AL Sydbank A/S 5.465% MULTI 02-06-2032 Danmark 0,90
Tomra Systems ASA 25/30 FRN Norge 0,90
Tensio AS 25/30 FRN Norge 0,90
Spb Norge 26/31 FRN Norge 0,90
Nykredit Realkredit A/S 26/30 4,90% Danmark 0,90
BN Bank ASA 26/31 FRN Norge 0,90
Eviny AS 26/32 FRN Norge 0,90
Ringkjoebing Landbobank A/S FRN 08-05-2031 Danmark 0,89
OBOS BBL 26/31 FRN Norge 0,89
Nordea Bank Abp 26/31 FRN Sverige 0,89
Swedbank AB 4.88% 08-05-2030 Sverige 0,89
OBOS Eiendom AS 25/31 FRN Norge 0,89
Nordea Bank Abp 26/32 FRN Sverige 0,89
Stockholm Exergi Holding AB FRN 24-06-2031 Sverige 0,89
DLR Kredit FRN 01-07-2030 STIBOR 3M Danmark 0,89
Nordea Bank Abp 26/32 4,96% Sverige 0,89
Skandinaviska Enskilda Banke FRN 03-12-2035 Sverige 0,89
OP Corporate Bank plc FRN 03-03-2036 Finland 0,88
Ziklo Bank AB FRN 17-01-2031 Sverige 0,88
Tele2 AB FRN 04-09-2030 Sverige 0,87
Ziklo Bank AB FRN 26-06-2031 Sverige 0,87
Ziklo Bank AB FRN 19-02-2031 Sverige 0,87
Vasakronan AB FRN 12-02-2031 Sverige 0,87
Nordea Bank Abp FRN 18-08-2036 Sverige 0,87
Skandiabanken AB FRN 12-05-2031 Sverige 0,87
SBAB Bank AB FRN 20-11-2030 Sverige 0,87
Willhem AB FRN 04-05-2033 Sverige 0,87
OP Corporate Bank plc 4.6% 28-08-2035 Finland 0,86
FX Forward 51524734 NOK/SEK 2026-10-13 0,82
Swedavia AB MULTI Perpetual Sverige 0,59
AL Sydbank A/S 3.625% MULTI 29-05-2031 Danmark 0,58
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030 Danmark 0,49
Lansforsakringar Bank AB 3.25% 22-01-2030 Sverige 0,49
Nykredit Realkredit 3.5% 10-07-2031 Danmark 0,48
Autoliv Inc 3% 29-10-2030 USA 0,48
Skandinaviska Enskilda 4.000% MULTI 18-08-2037 Sverige 0,48
Avinor AS 3.75% 16-06-2036 Norge 0,47
Novo Nordisk Finance Netherl 3.625% 27-05-2037 Danmark 0,47
OBOS-banken AS 25/35 FRN C SUB Norge 0,45
Orkla ASA 23/30 4,405% Norge 0,44
Orkla ASA 21/31 2,4425% Norge 0,40
IRS EUR Pay 2.139% Spread 0% BofA Securities 2030-06-16 0,13
FX Forward 51524731 EUR/NOK 2026-10-13 0,11
FX Forward 51529541 USD/NOK 2026-10-19 0,07
IRS NOK Pay 3.957% Spread 0% BofA Securities 2030-10-02 0,05
IRS NOK Pay 4.534% Spread 0% BofA Securities 2031-03-24 0,04
IRS NOK Pay 4.495% Spread 0% BofA Securities 2029-03-19 0,04
IRS NOK Pay 3.997% Spread 0% BofA Securities 2029-09-30 0,02
IRS NOK Pay 4.003% Spread 0% BofA Securities 2029-02-09 0,02
EURO-BOBL FUTURE 9/2026 Tyskland 0,02
OIS GBP Pay 3.694% Spread 0% BofA Securities 2027-06-16 0,00
Effektiv rente
5,22%
Gjennomsnittlig rating
A
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
9,95

Effektiv rente


Effektiv rente (Yield to maturity) er det veide gjennomsnittet av avkastningen på fondets investeringer. Avkastningen på et enkelt instrument beregnes i valutaen til instrumentet, med tanke på mulige innebygde opsjoner. Effektiv rente for derivater beregnes etter metoder definert av Nordea Asset Management. Effektiv rente er ikke en avkastningsforventning, men et øyeblikksbilde av avkastningen på fondets investeringer før eventuelle gebyrer, valutasikring eller kostnader er hensyntatt. Endringer i valutakurser, posisjoner, priser, avkastninger, kredittspreader og misligholdshendelser kan ha betydelig innvirkning på fondets realiserte avkastning.

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)


Modifisert durasjon måler fondets følsomhet for en renteendring. Den viser prosentvis endring i fondets verdi hvis alle renter endres med 1 prosentpoeng: F.eks. hvis et fonds modifiserte durasjon er 5 og rentene plutselig stiger med 1 prosentpoeng, synker fondets verdi med 5 %, og hvis rentene plutselig synker med 1 prosentpoeng, stiger fondets verdi med 5 %, alt annet er uendret. Tallet kan også kalles effektiv durasjon, siden eventuelle opsjoner i instrumenter tas med i estimeringene.

Gjennomsnittlig rating


Gjennomsnittlig rating viser den veide gjennomsnittlige kredittvurderingen av fondets investeringer. Kredittratingen måles på instrumentnivå, slik at den laveste av de langsiktige kredittratingene fra S&P og Moody's tas i betraktning. Hvis det ikke er noen rating på instrumentnivå, brukes rating av utsteder. Rating gjennomsnittet beregnes på de instrumentene der rating er tilgjengelig. Rating gjennomsnittet er uttrykt av S&P, der AAA er høyest og D er lavest.

Effektiv løpetid


Effektiv løpetid måles som den veide gjennomsnittlige løpetiden på fondets investeringer, uttrykt i år. På instrumentnivå er det gjennomsnittlig tid til den mest sannsynlige forfallsdatoen for det instrumentet, når man tar mulige forskuddsbetalinger og innebygde opsjoner i betraktning.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Dette fondet fremmer bærekraftige, miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs offentliggjøringsforordring (SFDR). Det betyr at fondet har kriterier for å vurdere klima-, miljø- og sosiale spørsmål, i tillegg til kriterier som er regulert i Nordeas retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Nesten alle Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har en forpliktelse til en minimumsandel av bærekraftige investeringer. En investering er definert som bærekraftig dersom den bidrar til et bærekraftsmål for miljøet eller samfunnet, og samtidig ikke medfører vesentlig skade på andre bærekraftsmål. I tillegg skal prinsipper for god eierstyring følges. I realiteten kan andelen bærekraftige investeringer være høyere enn forpliktelsen.

Nordeas fond som fremmer bærekraftige egenskaper har utvidede eksklusjonsfiltre utover de som er spesifisert i policyen. Noen fond har også en særskilt strategi knyttet til bærekraft, for eksempel bærekraftvurderinger for beholdninger, eller en spesiell strategi for påvirkningsdialog.

Informasjon om fondets bærekraftige investeringer, eksklusjonsfiltre og spesifikk bærekraftsstrategi kan du finne i dokumentet; Bærekraftsrelaterte opplysninger.

Bærekraftsrelaterte opplysninger

Kostnader

Løpende kostnader (Forvaltningsgodtgjørelse og andre operative og administrative kostnader)
0,15%
Forvaltningsprovisjon
0,15%
Transaksjonskostnader
0,15%

Slik kommer du i gang med fondssparing din!

Spar månedlig i fond og gi pengene dine mulighet til å vokse over tid. Selv et lite beløp hver måned kan vokse seg stort over tid. Det viktigste er at du kommer i gang.

Les mer her

Merk at dette er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon og må ikke oppfattes som et investeringsforslag. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. Det gis ingen garanti for at estimatene, tallene eller informasjonen på denne hjemmesiden er fullstendige, og informasjonen kan endres uten varsel. Den oppgitte netto andelsverdi er basert på siste tilgjengelige data. Informasjonen på denne hjemmesiden er utarbeidet og utgitt av FundConnect A/S. Verken FundConnect A/S eller Nordea har ansvar for eller kan bli stilt til ansvar for informasjonen på denne siden. FundConnect A/S og Nordea kan heller ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av at informasjonen på denne siden blir brukt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Relevant informasjon om fondene er tilgjengelig i det enkelte prospektet og annen informasjon på www.nordea.no eller i en av Nordeas avdelingsbanker.