Balanced Income Fund

ISIN-kod: LU1548769873 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt

I år 0,68 %
Avkastning på 3 år 11,09 %
Risk Värderas från 1 till 7 3
Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor

Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

en professionellt och aktivt förvaltad placering
placeringar globalt huvudsakligen i olika typer av räntebärande värdepapper.

Fondens förvaltning är inriktad på aktiv tillgångsfördelning, både taktisk och strategisk. Fonden placerar huvudsakligen i olika räntebärande värdepapper med hjälp av belånad exponering, aktiv valutahantering samt både långa och korta positioner, däribland negativ duration. Fonden kan även investera en mindre del i aktier. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Riskparametrar	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe-tal	-0,12	-0,52	-0,12	-0,09	-
Standardavvikelse	6,92	6,48	6,48	6,09	-
Tracking Error	6,79	5,78	5,77	5,46	-

Riskparametrar	Sharpe-tal	Standardavvikelse	Tracking Error
1 år	-0,12	6,92	6,79
3 år	-0,52	6,48	5,78
5 år	-0,12	6,48	5,77
7 år	-0,09	6,09	5,46
10 år	-	-	-

Ackumulerad avkastning	i år	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	0,68%	4,31%	11,09%	-0,43%	-
Jämförelseindex	1,08%	2,96%	8,55%	7,37%	-

Ackumulerad avkastning	Fond	Jämförelseindex
i år	0,68%	1,08%
1 år	4,31%	2,96%
3 år	11,09%	8,55%
5 år	-0,43%	7,37%
10 år	-	-

Avkastning under perioden
2024	3,09%
2023	6,61%
2022	-13,96%
2021	2,37%
2020	3,22%
2019	7,40%
2018	-3,46%
Se mer

Avkastning under perioden
2024	3,09%
2023	6,61%
2022	-13,96%
2021	2,37%
2020	3,22%
2019	7,40%
2018	-3,46%
Se mer

Avkastning per kvartal (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1.40	-2.87	5.16	-0.46
2023	4.34	-1.80	-1.37	5.50
2022	-7.41	-8.78	-0.21	2.08
2021	-1.26	2.55	1.04	0.05
2020	-1.10	2.40	1.12	0.79
2019	3.90	2.20	1.05	0.10
2018	0.24	-1.38	-0.40	-1.97
2017		-0.14	-0.23	0.05
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 30-04-2025
Innehav per 30-04-2025	Land	%
Net Cash	Europa	6,11
United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034	USA	5,50
Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033	Tyskland	4,74
United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029	USA	3,65
United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030	Storbritannien	2,63
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026	Frankrike	2,61
Australia Government Bond 3.5% 21-12-2034	Australien	2,43
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF	Tillväxtmarknader	2,20
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	Tillväxtmarknader	2,18
United Kingdom Gilt 0.5% 31-01-2029	Storbritannien	2,11
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028	Italien	1,88
Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026	Tyskland	1,72
Australia Government Bond 3% 21-11-2033	Australien	1,71
Bundesobligation 2.5% 11-10-2029	Tyskland	1,68
French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027	Frankrike	1,40
FX Forward 51269013 EUR/AUD 2025-05-21		1,37
Nykredit Realkredit 1% 01-04-2026 SDO AR H	Danmark	1,35
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034	Italien	1,32
United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2028	USA	1,30
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026	Italien	1,23
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H	Danmark	1,14
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029	Italien	1,12
Australia Government Bond 3.75% 21-05-2034	Australien	1,10
BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029	Frankrike	1,04
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034	Spanien	1,01
Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2034	Tyskland	1,00
United Kingdom Gilt 4.5% 07-06-2028	Storbritannien	1,00
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T	Danmark	0,97
La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029	Frankrike	0,93
Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026	Spanien	0,88
United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029	USA	0,85
French Republic Government B 3.5% 25-11-2033	Frankrike	0,84
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y	Europa	0,83
Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028	Spanien	0,80
Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	Tyskland	0,80
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053	Italien	0,78
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028	Tyskland	0,75
Spain Government Bond 4% 31-10-2054	Spanien	0,75
French Republic Government B 0.75% 25-11-2028	Frankrike	0,73
Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033	Belgien	0,67
Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032	Nederländerna	0,64
French Republic Government B 0.5% 25-05-2040	Frankrike	0,63
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032	Frankrike	0,61
CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028	Frankrike	0,59
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	Frankrike	0,58
United States Treasury Note/ 3.375% 15-05-2033	USA	0,55
Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033	Tyskland	0,54
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053	Frankrike	0,54
ITRAXX-EUROPES43V1-5Y	Europa	0,53
Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027	Frankrike	0,52
FX Forward 51296162 EUR/NZD 2025-05-21		0,51
DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029	Tyskland	0,51
DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029	Tyskland	0,51
FX Forward 51297551 EUR/GBP 2025-05-19		0,50
BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027	Frankrike	0,50
French Republic Government B 3.2% 25-05-2035	Frankrike	0,50
Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031	Frankrike	0,50
French Republic Government B 2.75% 25-02-2030	Frankrike	0,49
Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030	Irland	0,48
La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027	Frankrike	0,47
CDX-NAIGS44V1-5Y	Nordamerika	0,45
Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026	Frankrike	0,45
La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028	Frankrike	0,44
Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028	Tyskland	0,44
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	Österrike	0,42
Spain Government Bond 1% 30-07-2042	Spanien	0,41
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034	Portugal	0,40
Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	Österrike	0,39
Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030	Frankrike	0,39
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	Frankrike	0,38
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035	Italien	0,36
SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031	Norge	0,35
United States Treasury Bill 29-05-2025	USA	0,34
Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	Storbritannien	0,34
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038	Italien	0,32
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	Australien	0,32
Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	Australien	0,31
Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	Slovakien	0,31
Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028	Tyskland	0,30
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032	Frankrike	0,29
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	Grekland	0,29
UBS Switzerland AG 3.39% 05-12-2025	Schweiz	0,27
OP Mortgage Bank 0.05% 25-03-2031	Finland	0,27
CDX-NAHYS44V1-5Y	Nordamerika	0,27
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 07-10-2026	Kanada	0,26
DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030	Tyskland	0,26
Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034	Grekland	0,25
ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029	Tyskland	0,25
National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029	Australien	0,24
German Treasury Bill 14-05-2025	Tyskland	0,23
FX Forward 51312159 EUR/USD 2025-05-06		0,23
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	Belgien	0,23
Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A	Danmark	0,23
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	Japan	0,23
Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031	Frankrike	0,23
Kookmin Bank 4% 13-04-2027	Sydkorea	0,22
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033	Irland	0,22
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	Nederländerna	0,22
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	Estland	0,22
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2030	Österrike	0,22
United Kingdom Gilt 1% 31-01-2032	Storbritannien	0,22
ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030	Belgien	0,22
Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032	Tyskland	0,21
Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032	Tyskland	0,21
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032	Sverige	0,21
Ireland Government Bond 2% 18-02-2045	Irland	0,20
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	Österrike	0,20
Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	Island	0,20
Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	Nya Zeeland	0,20
Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027	Österrike	0,20
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	Frankrike	0,20
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032	Frankrike	0,19
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	Nederländerna	0,19
Republic of Austria Governme 3.15% 20-10-2053	Österrike	0,19
Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031	Belgien	0,19
United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030	Storbritannien	0,18
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040	Österrike	0,18
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038	Nederländerna	0,18
Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	Storbritannien	0,17
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	Tyskland	0,17
Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	Sydkorea	0,17
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025	Tyskland	0,17
Australia Government Bond 4.25% 21-06-2034	Australien	0,16
Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028	Australien	0,16
United States Treasury Note/ 4% 31-07-2029	USA	0,16
FX Forward 51313462 EUR/SEK 2025-05-23		0,16
Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039	Spanien	0,16
Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	Kanada	0,15
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052	Italien	0,15
BPCE SFH SA 3% 17-10-2029	Frankrike	0,15
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	Frankrike	0,15
Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034	Spanien	0,15
MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030	Frankrike	0,15
United Kingdom Gilt 4.625% 31-01-2034	Storbritannien	0,15
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	Frankrike	0,15
Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	Island	0,14
FX Forward 51296127 USD/SEK 2025-05-19		0,14
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028	Tyskland	0,14
Land Berlin 3% 13-03-2054	Tyskland	0,14
Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051	Österrike	0,14
United States Treasury Note/ 4.625% 15-02-2035	USA	0,13
United States Treasury Bill 26-06-2025	USA	0,13
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	Frankrike	0,12
United States Treasury Note/ 4.5% 31-12-2031	USA	0,12
La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	Frankrike	0,12
ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028	Tyskland	0,11
Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	Kanada	0,11
DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	Norge	0,10
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031	Irland	0,10
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	Island	0,10
Raiffeisenlandesbank Oberoes 3.625% 13-12-2027	Österrike	0,10
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	Österrike	0,10
United States Treasury Infla 1.875% 15-07-2034	USA	0,10
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	Österrike	0,09
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027	Tyskland	0,09
United States Treasury Note/ 3.875% 15-08-2034	USA	0,09
Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028	Österrike	0,09
SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-09-2028	Norge	0,09
HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028	Österrike	0,09
Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029	Australien	0,09
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	Frankrike	0,08
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	Spanien	0,08
Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029	Spanien	0,08
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	Sydkorea	0,08
German Treasury Bill 18-06-2025	Tyskland	0,08
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030	Frankrike	0,07
Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	Irland	0,07
Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025	Italien	0,07
Knab NV 0.375% 09-06-2036	Nederländerna	0,07
SR-Boligkreditt AS 1.625% 15-03-2028	Norge	0,07
Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	Storbritannien	0,07
National Bank of Canada 0.125% 27-01-2027	Kanada	0,07
Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032	Nederländerna	0,07
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032	Tyskland	0,07
Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028	Kanada	0,07
BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	Frankrike	0,07
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029	Kanada	0,07
US 2YR NOTE (CBT) 6/2025	USA	0,06
United States Treasury Note/ 2.875% 30-04-2029	USA	0,06
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027	Tyskland	0,06
French Republic Government B 5.75% 25-10-2032	Frankrike	0,06
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052	Portugal	0,05
Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027	Spanien	0,05
Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	Kanada	0,05
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	Slovakien	0,05
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	Slovakien	0,05
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031	Nederländerna	0,05
Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027	Kanada	0,05
Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027	Storbritannien	0,05
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027	Slovakien	0,05
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	Storbritannien	0,04
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029	Österrike	0,04
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	Italien	0,04
Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038	Frankrike	0,04
FX Forward 51312059 USD/JPY 2025-06-13		0,04
FX Forward 51299631 USD/CHF 2025-06-13		0,04
FX Forward 51293497 GBP/USD 2025-06-13		0,04
French Republic Government B 1% 25-05-2027	Frankrike	0,04
FX Forward 51277269 CAD/NOK 2025-05-21		0,04
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026	Tyskland	0,03
AUST 10Y BOND FUT 6/2025	Australien	0,03
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031	Österrike	0,03
FX Forward 5034745 USD/BRL 2025-07-09		0,03
Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033	Italien	0,03
FX Forward 51289270 GBP/NOK 2025-05-21		0,02
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027	Norge	0,02
Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	Finland	0,02
Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-02-2035	Tyskland	0,02
FX Forward 5034451 USD/INR 2025-07-09		0,02
FX Forward 51277171 AUD/SEK 2025-05-21		0,02
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031	Österrike	0,02
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.565% 2035-01-21		0,02
FX Forward 51298446 AUD/JPY 2025-05-21		0,02
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032	USA	0,02
CAN 5YR BOND FUT 6/2025	Kanada	0,02
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040	Belgien	0,02
FX Forward 51309937 NZD/CAD 2025-05-21		0,02
FX Forward 51289283 NOK/SEK 2025-05-21		0,01
Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028	Nederländerna	0,01
CDS China Government International Bond Sell 48.56 JPMAG 2030-06-20	Kina	0,01
FX Forward 51277149 GBP/AUD 2025-05-21		0,01
CDS MALAYS.SNRFOR.USD.CR14.100.2030-06-20 Sell 49.2 JPMAG 2030-06-20	Malaysia	0,01
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034	Luxemburg	0,01
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032	Bulgarien	0,01
LONG GILT FUTURE 6/2025	Storbritannien	0,01
FX Forward 51299749 EUR/DKK 2025-05-28		0,01
US 5YR NOTE (CBT) 6/2025	USA	0,01
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	Slovakien	0,01
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	Frankrike	0,01
FX Forward 51309842 GBP/NZD 2025-05-21		0,01
Australia Government Bond 1.75% 21-11-2032	Australien	0,01
Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053	Belgien	0,01
US 10yr Ultra Fut 6/2025	USA	0,00
FX Forward 51309800 GBP/CAD 2025-06-13		0,00
EURO-BUND FUTURE 6/2025	Tyskland	0,00
United Kingdom Gilt 0.25% 31-07-2031	Storbritannien	0,00
United States Treasury Note/ 4.125% 30-11-2031	USA	0,00
Canadian Government Bond 1.5% 01-12-2031	Kanada	0,00
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.460% 2035-03-25		0,00
FX Forward 51297754 AUD/USD 2025-05-21		0,00
Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054	Nederländerna	0,00
CDS Chile Government International Bond Sell 61 GSIAG 2030-06-20	Chile	0,00
FX Forward 51290649 CAD/JPY 2025-05-21		0,00
FX Forward 51304592 AUD/CAD 2025-05-21		0,00
CDS Indonesia Government International Bond Sell 90 MSESE 2030-06-20	Indonesien	0,00
Euro-BTP Future 6/2025	Italien	0,00
FX Forward 51280856 NZD/JPY 2025-05-21		0,00
FX Forward 51306492 SEK/JPY 2025-05-21		0,00
Short Euro-BTP Fu 6/2025	Italien	0,00
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.439% 2035-03-18		0,00
Australia Government Bond 3.25% 21-04-2029	Australien	0,00
Euro-OAT Future 6/2025	Frankrike	0,00
FX Forward 51283386 NOK/JPY 2025-05-21		0,00
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.445% 2035-03-14		0,00
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.427% 2035-03-21		0,00
Bundesobligation 2.4% 19-10-2028	Tyskland	0,00
United Kingdom Gilt 1.625% 22-10-2028	Storbritannien	0,00
CDS Peruvian Government International Bond Sell 92 JPMAG 2030-06-20	Peru	0,00
United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2032	USA	0,00
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.601% 2034-11-14		0,00
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025	Tyskland	0,00

Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning

2,80%

Gjennomsnittlig rating

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

6,36

Effektiv avkastning

Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration

Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating

Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid

Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal

Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader

1,43%

Förvaltningsavgift (ingår i ovan)

1,20%

Transaktionskostnader (uppskattning)

0,23%

Normanbelopp

9.675,00 kr

Information och dokument

Information

Namn

Balanced Income Fund

Morningstar

SFDR-klassificering

Basvaluta

EUR

Förmögenhet (basvaluta)

413 milj.

Startdatum

06-02-2017

ISIN

LU1548769873

Jämförelseindex

EURIBOR 1M

Kategori

Alternativa fonder

Ansvarig förvaltare

Karsten Bierre, Caroline Henneberg & Søren Brogaard Lolle

Förvaltande fondbolag

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Kurs (per 13.06.)

1.055,95

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF

Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF

Halvårsrapport Ladda ner PDF

Årsrapport Ladda ner PDF

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.