Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Balanced Income Fund
- I år 0,13 %
- Avkastning på 3 år 10,30 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar globalt huvudsakligen i olika typer av räntebärande värdepapper.
Fondens förvaltning är inriktad på aktiv tillgångsfördelning, både taktisk och strategisk. Fonden placerar huvudsakligen i olika räntebärande värdepapper med hjälp av belånad exponering, aktiv valutahantering samt både långa och korta positioner, däribland negativ duration. Fonden kan även investera en mindre del i aktier. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Sharpe-tal | -0,12 | -0,52 | -0,12 | -0,09 | - |
Standardavvikelse | 6,20 | 5,75 | 6,12 | 5,91 | - |
Tracking Error | 6,17 | 5,76 | 6,04 | 5,87 | - |
Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
---|---|---|---|---|---|
Fond | 0,13% | 3,88% | 10,30% | -1,90% | - |
Jämförelseindex | 1,25% | 2,80% | 8,79% | 7,60% | - |
Avkastning under perioden | |
---|---|
2024 | 3,09% |
2023 | 6,61% |
2022 | -13,96% |
2021 | 2,37% |
2020 | 3,22% |
2019 | 7,40% |
2018 | -3,46% |
Se mer |
Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2024 | 1.40 | -2.87 | 5.16 | -0.46 |
2023 | 4.34 | -1.80 | -1.37 | 5.50 |
2022 | -7.41 | -8.78 | -0.21 | 2.08 |
2021 | -1.26 | 2.55 | 1.04 | 0.05 |
2020 | -1.10 | 2.40 | 1.12 | 0.79 |
2019 | 3.90 | 2.20 | 1.05 | 0.10 |
2018 | 0.24 | -1.38 | -0.40 | -1.97 |
2017 | -0.14 | -0.23 | 0.05 | |
Se mer |
Innehav
Fondens innehav
Innehav per 30-05-2025 | Land | Sektor | % |
---|---|---|---|
Net Cash | Europa | 5,60 | |
United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034 | USA | 5,44 | |
United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029 | USA | 3,63 | |
United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030 | Storbritannien | 2,64 | |
French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Frankrike | 2,62 | |
Australia Government Bond 3.5% 21-12-2034 | Australien | 2,26 | |
French Republic Government B 0.75% 25-11-2028 | Frankrike | 2,23 | |
United Kingdom Gilt 0.5% 31-01-2029 | Storbritannien | 2,12 | |
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS | Tillväxtmarknader | 2,06 | |
iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | Tillväxtmarknader | 2,05 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028 | Tyskland | 1,92 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 | Italien | 1,89 | |
French Republic Government B 2.75% 25-02-2030 | Frankrike | 1,73 | |
Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026 | Tyskland | 1,72 | |
Bundesobligation 2.5% 11-10-2029 | Tyskland | 1,60 | |
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 | Frankrike | 1,49 | |
French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 | Frankrike | 1,41 | |
Australia Government Bond 3% 21-11-2033 | Australien | 1,41 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034 | Italien | 1,33 | |
ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Europa | 1,33 | |
Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031 | Spanien | 1,28 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026 | Italien | 1,23 | |
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2026 SDO A H | Danmark | 1,13 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029 | Italien | 1,12 | |
United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2028 | USA | 1,10 | |
Australia Government Bond 3.75% 21-05-2034 | Australien | 1,08 | |
Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 | Nederländerna | 1,06 | |
BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029 | Frankrike | 1,04 | |
Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 | Spanien | 1,02 | |
Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2034 | Tyskland | 1,00 | |
United Kingdom Gilt 4.5% 07-06-2028 | Storbritannien | 0,99 | |
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO AR T | Danmark | 0,97 | |
La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029 | Frankrike | 0,93 | |
Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 | Spanien | 0,86 | |
Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 | Spanien | 0,85 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 | Italien | 0,85 | |
United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029 | USA | 0,85 | |
French Republic Government B 3.5% 25-11-2033 | Frankrike | 0,84 | |
Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033 | Tyskland | 0,81 | |
Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028 | Spanien | 0,81 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italien | 0,79 | |
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 | Spanien | 0,75 | |
Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 | Belgien | 0,68 | |
ITRAXX-EUROPES43V1-5Y | Europa | 0,65 | |
CDX-NAIGS44V1-5Y | Nordamerika | 0,63 | |
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 | Frankrike | 0,61 | |
CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028 | Frankrike | 0,60 | |
United Kingdom Gilt 3.25% 31-01-2033 | Storbritannien | 0,59 | |
Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Spanien | 0,57 | |
French Republic Government B 0.5% 25-05-2040 | Frankrike | 0,55 | |
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Grekland | 0,54 | |
French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 | Frankrike | 0,53 | |
Credit Agricole Home Loan SF 0.875% 31-08-2027 | Frankrike | 0,52 | |
CDX-NAHYS44V1-5Y | Nordamerika | 0,52 | |
DZ HYP AG 0.01% 20-04-2029 | Tyskland | 0,51 | |
DZ HYP AG 0.875% 30-01-2029 | Tyskland | 0,51 | |
BPCE SFH SA 0.01% 10-11-2027 | Frankrike | 0,51 | |
Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031 | Frankrike | 0,50 | |
French Republic Government B 3.2% 25-05-2035 | Frankrike | 0,49 | |
Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030 | Irland | 0,48 | |
La Banque Postale Home Loan 0.625% 23-06-2027 | Frankrike | 0,47 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-02-2027 | Tyskland | 0,45 | |
La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028 | Frankrike | 0,44 | |
Deutsche Kreditbank AG 0.875% 02-10-2028 | Tyskland | 0,44 | |
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 | Nederländerna | 0,43 | |
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 | Österrike | 0,42 | |
Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 | Portugal | 0,40 | |
Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 | Österrike | 0,39 | |
Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030 | Frankrike | 0,39 | |
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 | Frankrike | 0,38 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035 | Italien | 0,37 | |
SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031 | Norge | 0,35 | |
Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028 | Storbritannien | 0,34 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 | Italien | 0,33 | |
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040 | Österrike | 0,32 | |
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 | Australien | 0,32 | |
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 | Portugal | 0,31 | |
Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027 | Australien | 0,31 | |
United States Treasury Infla 2.125% 15-01-2035 | USA | 0,31 | |
Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027 | Slovakien | 0,31 | |
Commerzbank AG 0.875% 18-04-2028 | Tyskland | 0,30 | |
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 | Frankrike | 0,30 | |
Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 | Australien | 0,29 | |
UBS Switzerland AG 3.39% 05-12-2025 | Schweiz | 0,27 | |
OP Mortgage Bank 0.05% 25-03-2031 | Finland | 0,27 | |
DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030 | Tyskland | 0,26 | |
Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034 | Grekland | 0,25 | |
ING-DiBa AG 0.625% 25-02-2029 | Tyskland | 0,25 | |
National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029 | Australien | 0,24 | |
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 | Belgien | 0,23 | |
Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A | Danmark | 0,23 | |
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 | Japan | 0,23 | |
Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031 | Frankrike | 0,23 | |
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 | Sydkorea | 0,23 | |
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 | Nederländerna | 0,22 | |
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033 | Irland | 0,22 | |
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 | Estland | 0,22 | |
United Kingdom Gilt 1% 31-01-2032 | Storbritannien | 0,22 | |
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2030 | Österrike | 0,22 | |
ING Belgium SA 0.01% 20-02-2030 | Belgien | 0,22 | |
Commerzbank AG 0.25% 12-01-2032 | Tyskland | 0,21 | |
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 | Sverige | 0,21 | |
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 | Österrike | 0,20 | |
Ireland Government Bond 2% 18-02-2045 | Irland | 0,20 | |
Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 | Island | 0,20 | |
Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027 | Nya Zeeland | 0,20 | |
Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25% 19-02-2027 | Österrike | 0,20 | |
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 | Frankrike | 0,20 | |
CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 | Frankrike | 0,19 | |
Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031 | Belgien | 0,19 | |
European Union 3.75% 12-10-2045 | SU | 0,19 | |
Republic of Austria Governme 3.15% 20-10-2053 | Österrike | 0,19 | |
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038 | Nederländerna | 0,18 | |
Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027 | Storbritannien | 0,17 | |
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 | Tyskland | 0,17 | |
Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026 | Sydkorea | 0,17 | |
Bundesrepublik Deutschland B 1% 15-08-2025 | Tyskland | 0,17 | |
Bundesrepublik Deutschland B 1.7% 15-08-2032 | Tyskland | 0,17 | |
United States Treasury Bill 24-07-2025 | USA | 0,16 | |
United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030 | Storbritannien | 0,16 | |
Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028 | Australien | 0,16 | |
Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039 | Spanien | 0,16 | |
United States Treasury Note/ 4% 31-07-2029 | USA | 0,16 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 | Italien | 0,15 | |
Australia Government Bond 4.25% 21-06-2034 | Australien | 0,15 | |
BPCE SFH SA 3% 17-10-2029 | Frankrike | 0,15 | |
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 | Frankrike | 0,15 | |
Equitable Bank 3.5% 28-05-2027 | Kanada | 0,15 | |
Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034 | Spanien | 0,15 | |
MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030 | Frankrike | 0,15 | |
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 | Nederländerna | 0,15 | |
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 | Frankrike | 0,15 | |
United Kingdom Gilt 4.625% 31-01-2034 | Storbritannien | 0,14 | |
Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026 | Island | 0,14 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.25% 15-08-2028 | Tyskland | 0,14 | |
FX Forward 51329327 EUR/AUD 2025-08-19 | 0,14 | ||
Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051 | Österrike | 0,13 | |
Land Berlin 3% 13-03-2054 | Tyskland | 0,13 | |
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 | Frankrike | 0,12 | |
United States Treasury Note/ 4.5% 31-12-2031 | USA | 0,12 | |
La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 | Frankrike | 0,12 | |
ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028 | Tyskland | 0,11 | |
Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030 | Kanada | 0,11 | |
German Treasury Bill 16-07-2025 | Tyskland | 0,11 | |
DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031 | Norge | 0,10 | |
Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 | Irland | 0,10 | |
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 | Island | 0,10 | |
Raiffeisenlandesbank Oberoes 3.625% 13-12-2027 | Österrike | 0,10 | |
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 | Österrike | 0,10 | |
FX Forward 51296113 USD/SEK 2025-06-13 | 0,10 | ||
AUST 10Y BOND FUT 6/2025 | Australien | 0,10 | |
United States Treasury Infla 1.875% 15-07-2034 | USA | 0,10 | |
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 | Österrike | 0,09 | |
Erste Group Bank AG 0.01% 12-07-2028 | Österrike | 0,09 | |
SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-09-2028 | Norge | 0,09 | |
HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028 | Österrike | 0,09 | |
Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029 | Australien | 0,09 | |
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 | Frankrike | 0,08 | |
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Spanien | 0,08 | |
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 | Sydkorea | 0,08 | |
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030 | Frankrike | 0,07 | |
Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031 | Irland | 0,07 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 1.85% 01-07-2025 | Italien | 0,07 | |
Knab NV 0.375% 09-06-2036 | Nederländerna | 0,07 | |
SR-Boligkreditt AS 1.625% 15-03-2028 | Norge | 0,07 | |
Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027 | Storbritannien | 0,07 | |
Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032 | Nederländerna | 0,07 | |
BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028 | Frankrike | 0,07 | |
Royal Bank of Canada 0.01% 05-10-2028 | Kanada | 0,07 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-02-2032 | Tyskland | 0,07 | |
Canadian Imperial Bank of Co 0.01% 30-04-2029 | Kanada | 0,07 | |
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-11-2027 | Tyskland | 0,06 | |
French Republic Government B 5.75% 25-10-2032 | Frankrike | 0,06 | |
Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 | Portugal | 0,05 | |
FX Forward 51293497 GBP/USD 2025-06-13 | 0,05 | ||
Spain Government Bond 1.5% 30-04-2027 | Spanien | 0,05 | |
Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027 | Kanada | 0,05 | |
Cie de Financement Foncier S 0.225% 14-09-2026 | Frankrike | 0,05 | |
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 | Slovakien | 0,05 | |
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026 | Slovakien | 0,05 | |
Netherlands Government Bond 0.000000% 15-07-2031 | Nederländerna | 0,05 | |
Canadian Imperial Bank of Co 0.04% 09-07-2027 | Kanada | 0,05 | |
Yorkshire Building Society 0.01% 13-10-2027 | Storbritannien | 0,05 | |
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 14-09-2027 | Slovakien | 0,05 | |
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 | Storbritannien | 0,04 | |
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029 | Österrike | 0,04 | |
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italien | 0,04 | |
Caisse Francaise de Financem 1.5% 28-06-2038 | Frankrike | 0,04 | |
FX Forward 51296067 USD/CHF 2025-06-13 | 0,04 | ||
French Republic Government B 1% 25-05-2027 | Frankrike | 0,04 | |
FX Forward 51296108 EUR/SEK 2025-06-13 | 0,04 | ||
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2026 | Tyskland | 0,03 | |
FX Forward 51316651 EUR/ZAR 2025-07-23 | 0,03 | ||
FX Forward 5034745 USD/BRL 2025-07-09 | 0,03 | ||
Republic of Austria Governme 0.000000% 20-02-2031 | Österrike | 0,03 | |
FX Forward 51328004 EUR/NOK 2025-06-30 | 0,03 | ||
Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033 | Italien | 0,03 | |
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.01% 22-09-2027 | Norge | 0,02 | |
Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027 | Finland | 0,02 | |
Bundesrepublik Deutschland B 2.5% 15-02-2035 | Tyskland | 0,02 | |
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.1% 12-05-2031 | Österrike | 0,02 | |
Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033 | Tyskland | 0,02 | |
CDS MALAYS.SNRFOR.USD.CR14.100.2030-06-20 Sell 49.2 JPMAG 2030-06-20 | Malaysia | 0,02 | |
CDS China Government International Bond Sell 48.56 JPMAG 2030-06-20 | Kina | 0,02 | |
FX Forward 51326763 AUD/CAD 2025-08-21 | 0,02 | ||
FX Forward 51316635 EUR/MXN 2025-07-23 | 0,02 | ||
FX Forward 51331350 EUR/JPY 2025-06-13 | 0,02 | ||
United States Treasury Note/ 4.125% 15-11-2032 | USA | 0,02 | |
Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 | Belgien | 0,02 | |
Netherlands Government Bond 0.75% 15-07-2028 | Nederländerna | 0,01 | |
State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 | Luxemburg | 0,01 | |
FX Forward 5034383 USD/INR 2025-07-09 | 0,01 | ||
Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 | Bulgarien | 0,01 | |
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025 | Tyskland | 0,01 | |
CDS Indonesia Government International Bond Sell 90 MSESE 2030-06-20 | Indonesien | 0,01 | |
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 | Slovakien | 0,01 | |
LONG GILT FUTURE 9/2025 | Storbritannien | 0,01 | |
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 | Frankrike | 0,01 | |
EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,01 | |
FTSE 100 IDX FUT 6/2025 | Storbritannien | 0,01 | |
Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053 | Belgien | 0,01 | |
FX Forward 51330346 EUR/HUF 2025-07-23 | 0,00 | ||
US 2YR NOTE (CBT) 9/2025 | USA | 0,00 | |
FX Forward 51316582 EUR/PLN 2025-07-23 | 0,00 | ||
United Kingdom Gilt 0.25% 31-07-2031 | Storbritannien | 0,00 | |
CDS Chile Government International Bond Sell 61 GSIAG 2030-06-20 | Chile | 0,00 | |
Canadian Government Bond 1.5% 01-12-2031 | Kanada | 0,00 | |
United States Treasury Note/ 4.125% 30-11-2031 | USA | 0,00 | |
US 5YR NOTE (CBT) 9/2025 | USA | 0,00 | |
Netherlands Government Bond 2% 15-01-2054 | Nederländerna | 0,00 | |
EURO STOXX 50 6/2025 | Europa | 0,00 | |
FX Forward 51330354 USD/MXN 2025-07-23 | 0,00 | ||
CDS Peruvian Government International Bond Sell 92 JPMAG 2030-06-20 | Peru | 0,00 | |
SPI 200 FUTURES 6/2025 | Australien | 0,00 | |
United States Treasury Infla 1.375% 15-07-2033 | USA | 0,00 | |
EURO-BOBL FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
FX Forward 51331917 GBP/NZD 2025-08-21 | 0,00 | ||
FX Forward 51326795 NZD/CAD 2025-08-21 | 0,00 | ||
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.482% 2035-05-20 | 0,00 | ||
FX Forward 51326804 GBP/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
FX Forward 51331767 GBP/AUD 2025-08-21 | 0,00 | ||
United Kingdom Gilt 1.625% 22-10-2028 | Storbritannien | 0,00 | |
United States Treasury Infla 0.125% 15-01-2032 | USA | 0,00 | |
German Treasury Bill 18-06-2025 | Tyskland | 0,00 | |
ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.601% 2034-11-14 | 0,00 | ||
Bundesobligation 0.000000% 10-10-2025 | Tyskland | 0,00 |
Nyckeltal
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Information och dokument
Information
Dokument
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.