Corporate Bond I

  • I år 0,12 %
  • Avkastning på 3 år 14,32 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 3

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad placering
  • placeringar främst i europeiska företagsobligationer med höga kreditbetyg.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal 0,26 -0,01 0,14 0,38 0,55
Standard­avvikelse 7,27 7,15 7,85 7,19 6,85
Tracking Error 0,87 0,89 1,07 1,10 0,98
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år 0,26 7,27 0,87
3 år -0,01 7,15 0,89
5 år 0,14 7,85 1,07
7 år 0,38 7,19 1,10
10 år 0,55 6,85 0,98
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 0,12% -0,53% 14,32% 8,81% 34,04%
Jämförelseindex - - - - -
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år 0,12% -
1 år -0,53% -
3 år 14,32% -
5 år 8,81% -
10 år 34,04% -
Avkastning under perioden
2025 -2,66%
2024 8,05%
2023 9,37%
2022 -5,86%
2021 0,56%
2020 -1,48%
2019 8,96%
2018 2,52%
2017 5,75%
2016 8,52%
Se mer
Avkastning under perioden
2025 -2,66%
2024 8,05%
2023 9,37%
2022 -5,86%
2021 0,56%
2020 -1,48%
2019 8,96%
2018 2,52%
2017 5,75%
2016 8,52%
Se mer
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 -4.90 4.27 -0.01 -1.82
2024 4.29 -1.16 2.65 2.13
2023 3.44 5.01 -1.59 2.32
2022 -3.70 -4.78 -1.39 4.11
2021 1.09 -1.00 0.58 -0.10
2020 -1.25 0.08 2.51 -2.74
2019 4.84 4.03 2.65 -2.68
2018 4.28 1.07 -1.24 -1.51
2017 0.23 1.40 1.35 2.66
2016 2.62 3.77 4.04 -2.06
2015 0.79 -3.96 1.94 -1.32
2014 3.59 4.88 1.17 5.01
2013 -1.93 4.50 0.25 3.37
2012 5.43 -0.59 0.63 5.24
2011 0.28 4.12 -0.15 -2.61
2010 -1.76 -1.78 -0.58 -4.35
2009 -1.85 6.55 0.65 2.04
2008 -0.82 0.23 2.97 7.49
2007 4.20 -2.43 0.02 2.07
2006 -1.17 -2.87 3.16 -3.12
2005 2.57 6.43 -0.75 0.18
2004 4.80 -1.89 1.70 2.25
2003 2.76 -1.50 1.38
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 28-11-2025
Innehav per 28-11-2025 Land Sektor %
Bundesschatzanweisungen 1.9% 16-09-2027 Tyskland 2,07
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 Storbritannien 1,60
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 Tjeckien 1,57
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Frankrike 1,42
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrike 1,42
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Schweiz 1,38
ABN AMRO Bank NV 2.375% 07-04-2028 Nederländerna 1,38
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italien 1,31
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 1,26
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Storbritannien 1,24
OP Mortgage Bank 0.75% 07-06-2027 Finland 1,24
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 1,21
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 USA 1,20
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Spanien 1,18
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Österrike 1,13
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 1,11
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 Storbritannien 1,06
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 1,06
Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 Danmark 1,05
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 Tyskland 1,04
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 1,00
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 0,98
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,97
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 Nederländerna 0,96
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,95
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 Tjeckien 0,95
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,94
NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 Storbritannien 0,89
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 Storbritannien 0,88
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrike 0,83
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Danmark 0,83
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Schweiz 0,81
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,81
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 Storbritannien 0,79
Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 USA 0,79
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,77
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 Storbritannien 0,76
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrike 0,72
Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 Storbritannien 0,72
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 Storbritannien 0,70
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Frankrike 0,69
Net Cash Europa 0,69
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spanien 0,68
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Frankrike 0,68
Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 Danmark 0,67
National Grid North America 3.247% 25-11-2029 USA 0,67
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 Frankrike 0,66
BPCE SA 3.125% 05-09-2030 Frankrike 0,65
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,65
Amprion GmbH 2.75% 30-09-2029 Tyskland 0,64
Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 Storbritannien 0,64
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,63
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrike 0,62
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,62
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,62
RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030 Frankrike 0,61
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Danmark 0,61
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 Storbritannien 0,61
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 Storbritannien 0,60
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 0,59
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 Storbritannien 0,59
SES SA 4.125% 24-06-2030 Frankrike 0,58
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 Storbritannien 0,58
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 Frankrike 0,57
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 Sverige 0,57
Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 USA 0,57
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,57
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,57
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 Danmark 0,56
Stadshypotek AB 3.125% 04-04-2028 Sverige 0,56
ING Bank NV 3% 15-02-2026 Nederländerna 0,56
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,56
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Tyskland 0,56
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,55
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,55
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,53
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 Storbritannien 0,52
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,52
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrike 0,52
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Finland 0,51
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Danmark 0,50
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrike 0,49
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 Belgien 0,48
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrike 0,48
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 Frankrike 0,48
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 Storbritannien 0,48
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Frankrike 0,45
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,45
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 Österrike 0,45
Orsted AS 4.125% 01-03-2035 Danmark 0,45
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H Danmark 0,44
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Frankrike 0,44
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Frankrike 0,44
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,42
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Finland 0,42
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Frankrike 0,41
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 Tyskland 0,41
NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 Storbritannien 0,41
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Österrike 0,41
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Tyskland 0,40
Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 Nederländerna 0,40
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrike 0,39
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 Frankrike 0,39
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 Storbritannien 0,39
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 Frankrike 0,38
SES SA 4.875% 24-06-2033 Frankrike 0,38
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,37
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 Italien 0,37
Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035 Spanien 0,36
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,36
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italien 0,36
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 Frankrike 0,35
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 0,35
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Tyskland 0,34
Booking Holdings Inc 3% 07-11-2030 USA 0,33
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030 Storbritannien 0,32
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 Nederländerna 0,32
Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 Nederländerna 0,32
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 Nederländerna 0,31
GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 USA 0,31
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,31
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,31
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,30
Volkswagen Bank GmbH 3.125% 02-10-2029 Tyskland 0,30
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 Tyskland 0,30
Electricite de France SA 2% 09-12-2049 Frankrike 0,29
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,29
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,29
DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 Norge 0,28
Orange SA 3.125% 13-11-2031 Frankrike 0,28
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 Luxemburg 0,28
Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 USA 0,27
CEZ AS 4.125% 30-04-2033 Tjeckien 0,27
European Union 1.25% 04-02-2043 SU 0,27
Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027 Frankrike 0,27
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30-08-2026 Norge 0,27
OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 Finland 0,26
AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 USA 0,25
DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029 Norge 0,24
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 Tyskland 0,24
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 Storbritannien 0,24
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 Belgien 0,24
Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 Norge 0,23
TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029 Danmark 0,23
ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 Nederländerna 0,23
DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030 Danmark 0,22
Avinor AS 3.5% 29-05-2034 Norge 0,22
RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 Storbritannien 0,22
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Spanien 0,22
Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034 USA 0,22
Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032 USA 0,21
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Nederländerna 0,21
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,21
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 Tyskland 0,21
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 Sverige 0,21
European Union 2.5% 04-12-2031 SU 0,21
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,21
Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 Storbritannien 0,19
RTE Reseau de Transport d'El 3.875% 24-11-2037 Frankrike 0,18
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 Storbritannien 0,18
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 Storbritannien 0,18
EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029 Portugal 0,18
Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 Tyskland 0,18
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 Frankrike 0,18
Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T Danmark 0,17
Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053 Tyskland 0,17
Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026 Tyskland 0,17
Mercedes-Benz International 3% 10-07-2027 Tyskland 0,17
Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 Spanien 0,17
Engie SA 3.875% 06-01-2031 Frankrike 0,17
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,17
McDonald's Corp 1.875% 26-05-2027 USA 0,17
Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16-09-2029 USA 0,16
Abertis France SAS 0.625% 14-09-2028 Frankrike 0,16
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 Danmark 0,15
American Tower Corp 0.45% 15-01-2027 USA 0,15
Koninklijke Philips NV 3.75% 31-05-2032 Nederländerna 0,14
DNB Bank ASA 3.125% MULTI 20-05-2031 Norge 0,14
Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 Frankrike 0,14
Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 Spanien 0,13
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 USA 0,13
Danone SA 3.481% 03-05-2030 Frankrike 0,13
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 Norge 0,13
Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 Sverige 0,13
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Frankrike 0,13
National Grid North America 4.668% 12-09-2033 USA 0,13
Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031 USA 0,13
Banque Federative du Credit FRN 19-09-2028 Frankrike 0,12
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 Storbritannien 0,12
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrike 0,12
DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 Norge 0,11
Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-04-2027 USA 0,11
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 Norge 0,11
Amprion GmbH 3% 05-12-2029 Tyskland 0,11
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 Spanien 0,10
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 Norge 0,10
Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028 Spanien 0,10
CEZ AS 2.375% 06-04-2027 Tjeckien 0,10
BMW International Investment 3% 27-08-2027 Tyskland 0,10
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 USA 0,10
Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027 Nederländerna 0,10
Orange SA 1.25% 07-07-2027 Frankrike 0,10
Verizon Communications Inc 0.875% 08-04-2027 USA 0,09
Orsted AS 2.875% 14-06-2033 Danmark 0,08
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Danmark 0,08
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 Storbritannien 0,07
Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 Frankrike 0,07
Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027 Tyskland 0,07
American Tower Corp 0.5% 15-01-2028 USA 0,06
Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 USA 0,06
Banco de Sabadell SA 4.000% MULTI 15-01-2030 Spanien 0,06
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Danmark 0,06
Ayvens SA 4.875% 06-10-2028 Frankrike 0,06
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Frankrike 0,05
CEZ AS 3% 05-06-2028 Tjeckien 0,05
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 Frankrike 0,05
CDS Stellantis NV Sell 169 BNPPARIBAS 2030-06-20 Italien 0,05
Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026 Storbritannien 0,05
Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 Danmark 0,04
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Frankrike 0,04
Novo Nordisk Finance Netherl 3.125% 21-01-2029 Danmark 0,04
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 Frankrike 0,03
Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028 Storbritannien 0,03
Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030 Spanien 0,03
Stellantis NV 4% 19-03-2034 Italien 0,03
Koninklijke Philips NV 3.25% 23-05-2030 Nederländerna 0,03
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 Belgien 0,03
ING Bank NV FRN 02-10-2026 Nederländerna 0,02
Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028 Danmark 0,02
Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026 Sverige 0,02
American Tower Corp 4.625% 16-05-2031 USA 0,02
LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031 USA 0,02
Mercedes-Benz International 3.25% 15-09-2027 Tyskland 0,02
Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027 USA 0,02
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029 Tyskland 0,02
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027 Storbritannien 0,02
Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027 Danmark 0,02
Wells Fargo & Co 2.766% MULTI 23-07-2029 USA 0,01
BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036 Frankrike 0,01
Banque Federative du Credit 4.375% 02-05-2030 Frankrike 0,01
ITRAXX-FINSENS44V1-5Y Europa 0,01
General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029 USA 0,01
Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033 Frankrike 0,01
EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027 Frankrike 0,01
BBVSM.SNRLAC.EUR.MM14.100.2030-12-20 Spanien 0,01
Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 USA 0,01
CDS Swedbank AB Sell 42.1 JPMAG 2029-12-20 Sverige 0,01
CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20 Tyskland 0,01
Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035 Danmark 0,01
CDS Generali Sell 60.6 BNPPARIBAS 2029-12-20 Italien 0,01
Aroundtown SA 3.5% 13-05-2030 Tyskland 0,01
RCI Banque SA 4.125% 04-04-2031 Frankrike 0,01
Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032 USA 0,01
Abertis France SAS 1.475% 18-01-2031 Frankrike 0,01
ACAFP.SNRLAC.EUR.MM14.100.2030-06-20 Frankrike 0,01
RTE Reseau de Transport d'El 1.875% 23-10-2037 Frankrike 0,01
CDS Stellantis NV Sell 38 BNPPARIBAS 2026-06-20 Italien 0,01
CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20 USA 0,01
CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20 Tyskland 0,00
EURO-BOBL FUTURE 12/2025 Tyskland 0,00
CDS Ford Motor Co Sell 95 BNPPARIBAS 2026-06-20 USA 0,00
Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030 USA 0,00
CNP Assurances SA 4.875% MULTI 16-07-2054 Frankrike 0,00
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027 Österrike 0,00
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 04-07-2035 Frankrike 0,00
Autoroutes du Sud de la Fran 3.25% 19-01-2033 Frankrike 0,00
Molnlycke Holding AB 0.625% 15-01-2031 Sverige 0,00
Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027 Tyskland 0,00
Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,00
Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,00
Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 21-02-2031 Frankrike 0,00
Cofiroute SA 1% 19-05-2031 Frankrike 0,00
INTNED.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20 Nederländerna 0,00
CDS Svenska Handelsbanken AB Sell 96 BNPPARIBAS 2030-06-20 Sverige 0,00
EnBW International Finance B 4.3% 23-05-2034 Tyskland 0,00
FX Forward 51396251 EUR/DKK 2026-01-14 0,00

Nyckeltal

Affektiv avkastning
1,35%
Gjennomsnittlig rating
A - BBB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
4,52

Effektiv avkastning


Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration


Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating


Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid


Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal


Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,40%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,40%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,12%
Normanbelopp
2.661,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
Nordea Corporate Bond Fund I Acc SEK
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
3.053 milj.
Startdatum
06-03-2003
ISIN
FI0008813175
Jämförelseindex
ICE BofA Euro Corporate Bond
Kategori
Bond
Ansvarig förvaltare
Jan Sørensen & Andreas Sparr
Förvaltande fondbolag
Nordea Funds Ltd
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 03.03.)
26,94

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.

Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.

Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.

Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.