Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Corporate Bond I
ISIN-kod: FI0008813175
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 1,12 %
- Avkastning på 3 år 11,34 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar främst i europeiska företagsobligationer med höga kreditbetyg.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,15 | 0,12 | -0,03 | -0,08 | 0,33 |
| Standardavvikelse | 3,87 | 6,01 | 6,33 | 6,06 | 5,90 |
| Tracking Error | 0,46 | 0,70 | 0,90 | 1,26 | 1,12 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 1,12% | 1,96% | 11,34% | 10,64% | 32,96% |
| Jämförelseindex | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available | Data not available |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2025 | -2,66% |
| 2024 | 8,05% |
| 2023 | 9,37% |
| 2022 | -5,86% |
| 2021 | 0,56% |
| 2020 | -1,48% |
| 2019 | 8,96% |
| 2018 | 2,52% |
| 2017 | 5,75% |
| 2016 | 8,52% |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05 | Data not available | Data not available | Data not available |
| 2025 | -4.90 | 4.27 | -0.01 | -1.82 |
| 2024 | 4.29 | -1.16 | 2.65 | 2.13 |
| 2023 | 3.44 | 5.01 | -1.59 | 2.32 |
| 2022 | -3.70 | -4.78 | -1.39 | 4.11 |
| 2021 | 1.09 | -1.00 | 0.58 | -0.10 |
| 2020 | -1.25 | 0.08 | 2.51 | -2.74 |
| 2019 | 4.84 | 4.03 | 2.65 | -2.68 |
| 2018 | 4.28 | 1.07 | -1.24 | -1.51 |
| 2017 | 0.23 | 1.40 | 1.35 | 2.66 |
| 2016 | 2.62 | 3.77 | 4.04 | -2.06 |
| 2015 | 0.79 | -3.96 | 1.94 | -1.32 |
| 2014 | 3.59 | 4.88 | 1.17 | 5.01 |
| 2013 | -1.93 | 4.50 | 0.25 | 3.37 |
| 2012 | 5.43 | -0.59 | 0.63 | 5.24 |
| 2011 | 0.28 | 4.12 | -0.15 | -2.61 |
| 2010 | -1.76 | -1.78 | -0.58 | -4.35 |
| 2009 | -1.85 | 6.55 | 0.65 | 2.04 |
| 2008 | -0.82 | 0.23 | 2.97 | 7.49 |
| 2007 | 4.20 | -2.43 | 0.02 | 2.07 |
| 2006 | -1.17 | -2.87 | 3.16 | -3.12 |
| 2005 | 2.57 | 6.43 | -0.75 | 0.18 |
| 2004 | 4.80 | -1.89 | 1.70 | 2.25 |
| 2003 | Data not available | 2.76 | -1.50 | 1.38 |
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 30-01-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | Europa | 2,53 | |
| CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tjeckien | 1,60 | |
| Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 | Storbritannien | 1,58 | |
| Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 | Frankrike | 1,40 | |
| Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 | Frankrike | 1,40 | |
| Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 | Italien | 1,39 | |
| UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 1,36 | |
| ABN AMRO Bank NV 2.375% 07-04-2028 | Nederländerna | 1,35 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 | Spanien | 1,32 | |
| Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 1,25 | |
| Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | Storbritannien | 1,23 | |
| OP Mortgage Bank 0.75% 07-06-2027 | Finland | 1,22 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 1,20 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 | Spanien | 1,16 | |
| Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Österrike | 1,12 | |
| H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 | Danmark | 1,09 | |
| Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 1,03 | |
| Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 | USA | 0,99 | |
| CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tjeckien | 0,97 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,96 | |
| BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029 | Tyskland | 0,95 | |
| Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,95 | |
| Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Sverige | 0,93 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,93 | |
| Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 | Danmark | 0,92 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Tyskland | 0,91 | |
| Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | Storbritannien | 0,90 | |
| Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Tyskland | 0,89 | |
| NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 | Storbritannien | 0,88 | |
| Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 | Storbritannien | 0,87 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Frankrike | 0,82 | |
| Bundesschatzanweisungen 2% 16-12-2027 | Tyskland | 0,81 | |
| Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Danmark | 0,78 | |
| BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031 | Frankrike | 0,76 | |
| Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Frankrike | 0,76 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Tyskland | 0,76 | |
| Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | Storbritannien | 0,75 | |
| NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | Storbritannien | 0,75 | |
| Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 | Frankrike | 0,72 | |
| Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 | Storbritannien | 0,71 | |
| Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 | USA | 0,69 | |
| Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 | Storbritannien | 0,69 | |
| Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Frankrike | 0,68 | |
| Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033 | Frankrike | 0,68 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,68 | |
| Veolia Environnement SA 3.639% 14-01-2034 | Frankrike | 0,67 | |
| Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,67 | |
| RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 | Frankrike | 0,67 | |
| Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038 | Storbritannien | 0,67 | |
| National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | Storbritannien | 0,66 | |
| National Grid North America 3.247% 25-11-2029 | USA | 0,66 | |
| Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 | USA | 0,66 | |
| BPCE SA 3.125% 05-09-2030 | Frankrike | 0,65 | |
| Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 0,64 | |
| Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,63 | |
| Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 | Storbritannien | 0,63 | |
| Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029 | Tyskland | 0,62 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 | Tyskland | 0,62 | |
| Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 | Frankrike | 0,61 | |
| Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,61 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 0,60 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Finland | 0,59 | |
| BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 | Storbritannien | 0,58 | |
| SES SA 4.125% 24-06-2030 | Frankrike | 0,57 | |
| Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Frankrike | 0,56 | |
| Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Danmark | 0,56 | |
| Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 | Tyskland | 0,56 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,56 | |
| National Grid North America 3.917% 03-06-2035 | USA | 0,55 | |
| Stadshypotek AB 3.125% 04-04-2028 | Sverige | 0,55 | |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Tyskland | 0,55 | |
| Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030 | Belgien | 0,55 | |
| Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031 | Tyskland | 0,55 | |
| Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 | Tyskland | 0,55 | |
| Veolia Environnement SA 3.209% 14-01-2031 | Frankrike | 0,54 | |
| Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Danmark | 0,54 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 | Finland | 0,53 | |
| H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 | Sverige | 0,52 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 6.05% 05-03-2031 | USA | 0,52 | |
| Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 | Frankrike | 0,51 | |
| OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 | Finland | 0,51 | |
| Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 | Storbritannien | 0,50 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Tyskland | 0,49 | |
| Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrike | 0,49 | |
| Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Frankrike | 0,49 | |
| Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 | Frankrike | 0,48 | |
| Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,48 | |
| Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 | Frankrike | 0,47 | |
| Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Frankrike | 0,47 | |
| NatWest Markets PLC 3.125% 13-01-2031 | Storbritannien | 0,46 | |
| Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Österrike | 0,46 | |
| Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Danmark | 0,44 | |
| Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Frankrike | 0,44 | |
| Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 | Frankrike | 0,44 | |
| SES SA 4.875% 24-06-2033 | Frankrike | 0,44 | |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 | Sverige | 0,44 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Frankrike | 0,44 | |
| Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Österrike | 0,43 | |
| American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,41 | |
| Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Tyskland | 0,40 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Frankrike | 0,39 | |
| Amprion GmbH 4.58% 15-01-2046 | Tyskland | 0,39 | |
| Ayvens SA 3% 18-04-2030 | Frankrike | 0,38 | |
| Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 | Frankrike | 0,38 | |
| Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 | USA | 0,37 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 | Nederländerna | 0,37 | |
| National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,36 | |
| Amprion GmbH 4.072% 15-01-2038 | Tyskland | 0,36 | |
| Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | Storbritannien | 0,36 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 | Frankrike | 0,35 | |
| Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 | Storbritannien | 0,35 | |
| AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 | USA | 0,35 | |
| Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Tyskland | 0,34 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 | Nederländerna | 0,33 | |
| Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 | Tyskland | 0,33 | |
| Engie SA 1.75% 27-03-2028 | Frankrike | 0,33 | |
| Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 | Nederländerna | 0,33 | |
| Nationwide Building Soc 3.105% MULTI 03-02-2031 | Storbritannien | 0,32 | |
| ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Nederländerna | 0,32 | |
| Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 | Storbritannien | 0,32 | |
| Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029 | Frankrike | 0,31 | |
| Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 | USA | 0,31 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Tyskland | 0,31 | |
| National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,30 | |
| Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 | Tyskland | 0,29 | |
| Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 | Tyskland | 0,29 | |
| CEZ AS 4.125% 30-04-2033 | Tjeckien | 0,28 | |
| AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 | USA | 0,28 | |
| Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 0,28 | |
| Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,28 | |
| Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxemburg | 0,27 | |
| BPCE SA 1.625% MULTI 02-03-2029 | Frankrike | 0,26 | |
| OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 | Finland | 0,26 | |
| British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 | Storbritannien | 0,25 | |
| Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 | Belgien | 0,24 | |
| Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | Storbritannien | 0,23 | |
| Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 | Tyskland | 0,23 | |
| Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 | Norge | 0,23 | |
| Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030 | Italien | 0,22 | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 | Sverige | 0,22 | |
| Avinor AS 3.5% 29-05-2034 | Norge | 0,22 | |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 0,22 | |
| Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034 | USA | 0,21 | |
| Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032 | USA | 0,21 | |
| Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 | USA | 0,21 | |
| RCI Banque SA 3.75% 16-02-2032 | Frankrike | 0,20 | |
| National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,20 | |
| ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 | Nederländerna | 0,20 | |
| Swedbank AB 4.25% 11-07-2028 | Sverige | 0,20 | |
| Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10-06-2028 | Frankrike | 0,19 | |
| Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 | Storbritannien | 0,19 | |
| BNP Paribas SA 1.125% MULTI 17-04-2029 | Frankrike | 0,19 | |
| Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030 | Storbritannien | 0,18 | |
| Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 | Sverige | 0,18 | |
| EQT AB 2.875% 06-04-2032 | Sverige | 0,18 | |
| DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18-03-2028 | USA | 0,18 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.875% 24-11-2037 | Frankrike | 0,18 | |
| HSBC Holdings PLC 3.755% MULTI 20-05-2029 | Storbritannien | 0,18 | |
| Orsted AS 4.125% 01-03-2035 | Danmark | 0,18 | |
| Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 | Storbritannien | 0,18 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 | Tyskland | 0,18 | |
| EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029 | Portugal | 0,18 | |
| Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 | Frankrike | 0,17 | |
| Orsted AS 2.25% 14-06-2028 | Danmark | 0,17 | |
| Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053 | Tyskland | 0,17 | |
| Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrike | 0,17 | |
| Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026 | Tyskland | 0,17 | |
| Mercedes-Benz International 3% 10-07-2027 | Tyskland | 0,17 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irland | 0,17 | |
| McDonald's Corp 1.875% 26-05-2027 | USA | 0,17 | |
| Wells Fargo & Co 2.766% MULTI 23-07-2029 | USA | 0,16 | |
| Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 | Spanien | 0,16 | |
| Abertis France SAS 0.625% 14-09-2028 | Frankrike | 0,16 | |
| Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | Storbritannien | 0,15 | |
| American Tower Corp 0.45% 15-01-2027 | USA | 0,15 | |
| BPCE SA 4.375% 13-07-2028 | Frankrike | 0,14 | |
| Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italien | 0,14 | |
| Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 | Frankrike | 0,14 | |
| National Grid North America 4.668% 12-09-2033 | USA | 0,13 | |
| AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 | USA | 0,13 | |
| National Grid PLC 3.245% 30-03-2034 | Storbritannien | 0,13 | |
| Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrike | 0,13 | |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 | Sverige | 0,13 | |
| Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrike | 0,13 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 | Spanien | 0,13 | |
| Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 | Norge | 0,13 | |
| Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029 | Tyskland | 0,12 | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,12 | |
| Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028 | Tyskland | 0,12 | |
| Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 | Storbritannien | 0,12 | |
| Grand City Properties SA 0.125% 11-01-2028 | Tyskland | 0,12 | |
| Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 | Frankrike | 0,12 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-04-2027 | USA | 0,11 | |
| DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 | Norge | 0,11 | |
| DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 | Norge | 0,11 | |
| Danone SA 3.481% 03-05-2030 | Frankrike | 0,11 | |
| Amprion GmbH 3% 05-12-2029 | Tyskland | 0,10 | |
| Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 | Spanien | 0,10 | |
| Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028 | Spanien | 0,10 | |
| Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032 | Storbritannien | 0,10 | |
| CEZ AS 2.375% 06-04-2027 | Tjeckien | 0,10 | |
| BMW International Investment 3% 27-08-2027 | Tyskland | 0,10 | |
| Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 | USA | 0,10 | |
| Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027 | Nederländerna | 0,09 | |
| Orange SA 1.25% 07-07-2027 | Frankrike | 0,09 | |
| Verizon Communications Inc 0.875% 08-04-2027 | USA | 0,09 | |
| Credit Mutuel Arkea SA 1.250% MULTI 11-06-2029 | Frankrike | 0,09 | |
| Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03-05-2028 | Tyskland | 0,08 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 | USA | 0,08 | |
| DXC Capital Funding DAC 4.25% 09-12-2030 | USA | 0,08 | |
| Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029 | Danmark | 0,07 | |
| RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 | Storbritannien | 0,07 | |
| Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031 | USA | 0,07 | |
| Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027 | Tyskland | 0,06 | |
| American Tower Corp 0.5% 15-01-2028 | USA | 0,06 | |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 | Frankrike | 0,06 | |
| Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 | USA | 0,06 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 | Frankrike | 0,06 | |
| H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 | Danmark | 0,06 | |
| Ayvens SA 4.875% 06-10-2028 | Frankrike | 0,06 | |
| Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028 | Tyskland | 0,05 | |
| Banco de Sabadell SA 4.000% MULTI 15-01-2030 | Spanien | 0,05 | |
| CEZ AS 3% 05-06-2028 | Tjeckien | 0,05 | |
| Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 | Frankrike | 0,05 | |
| Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 | Frankrike | 0,05 | |
| CDS Stellantis NV Sell 169 BNPPARIBAS 2030-06-20 | Italien | 0,04 | |
| Cellnex Finance Co SA 1.5% 08-06-2028 | Spanien | 0,04 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 | Frankrike | 0,03 | |
| Coentreprise de Transport d' 3.75% 17-01-2036 | Frankrike | 0,03 | |
| Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 | Belgien | 0,03 | |
| Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026 | Sverige | 0,02 | |
| Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028 | Danmark | 0,02 | |
| American Tower Corp 4.625% 16-05-2031 | USA | 0,02 | |
| Mercedes-Benz International 3.25% 15-09-2027 | Tyskland | 0,02 | |
| Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027 | USA | 0,02 | |
| Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027 | Storbritannien | 0,02 | |
| Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027 | Danmark | 0,02 | |
| BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036 | Frankrike | 0,01 | |
| National Grid North America 3.15% 03-06-2030 | USA | 0,01 | |
| ITRAXX-FINSENS44V1-5Y | Europa | 0,01 | |
| CDS Ford Motor Co Sell 67 BNPPARIBAS 2026-12-20 | 0,01 | ||
| General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029 | USA | 0,01 | |
| Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033 | Frankrike | 0,01 | |
| Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 | Frankrike | 0,01 | |
| Unicaja Banco SA 3.500% MULTI 30-06-2031 | Spanien | 0,01 | |
| BBVSM.SNRLAC.EUR.MM14.100.2030-12-20 | Spanien | 0,01 | |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027 | Frankrike | 0,01 | |
| Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035 | Danmark | 0,01 | |
| CDS Swedbank AB Sell 42.1 JPMAG 2029-12-20 | Sverige | 0,01 | |
| FX Forward 51442546 EUR/USD 2026-04-14 | 0,01 | ||
| CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20 | Tyskland | 0,01 | |
| CDS Generali Sell 60.6 BNPPARIBAS 2029-12-20 | Italien | 0,01 | |
| Aroundtown SA 3.5% 13-05-2030 | Tyskland | 0,01 | |
| RCI Banque SA 4.125% 04-04-2031 | Frankrike | 0,01 | |
| Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032 | USA | 0,01 | |
| Abertis France SAS 1.475% 18-01-2031 | Frankrike | 0,01 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 1.875% 23-10-2037 | Frankrike | 0,01 | |
| CDS Telefonica Europe BV Sell 70.25 JPMAG 2030-12-20 | Spanien | 0,01 | |
| EURO-BOBL FUTURE 3/2026 | Tyskland | 0,01 | |
| CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20 | USA | 0,00 | |
| CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20 | Tyskland | 0,00 | |
| CNP Assurances SA 4.875% MULTI 16-07-2054 | Frankrike | 0,00 | |
| Banque Federative du Credit 4.125% 14-06-2033 | Frankrike | 0,00 | |
| CDS Stellantis NV Sell 38 BNPPARIBAS 2026-06-20 | Italien | 0,00 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 04-07-2035 | Frankrike | 0,00 | |
| Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027 | Tyskland | 0,00 | |
| Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,00 | |
| Molnlycke Holding AB 0.625% 15-01-2031 | Sverige | 0,00 | |
| Autoroutes du Sud de la Fran 3.25% 19-01-2033 | Frankrike | 0,00 | |
| Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,00 | |
| Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 21-02-2031 | Frankrike | 0,00 | |
| Cofiroute SA 1% 19-05-2031 | Frankrike | 0,00 | |
| CDS Svenska Handelsbanken AB Sell 96 BNPPARIBAS 2030-06-20 | Sverige | 0,00 | |
| INTNED.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20 | Nederländerna | 0,00 | |
| EnBW International Finance B 4.3% 23-05-2034 | Tyskland | 0,00 | |
| CDS Barclays PLC Sell 40 GOLDUS 2026-06-20 | Storbritannien | 0,00 | |
| US 10YR NOTE (CBT)3/2026 | USA | 0,00 |
Nyckeltal
- Affektiv avkastning
- 1,35%
- Gjennomsnittlig rating
- A - BBB
- Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
- 4,49
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
- Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
- 0,40%
- Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
- 0,40%
- Transaktionskostnader (uppskattning)
- 0,12%
- Normanbelopp
- 2.661,00 kr
Information och dokument
Information
- Namn
- Nordea Corporate Bond Fund I Acc SEK
- SFDR-klassificering
- 8
- Basvaluta
- EUR
- Förmögenhet (basvaluta)
- 3.144 milj.
- Startdatum
- 06-03-2003
- ISIN
- FI0008813175
- Jämförelseindex
- ICE BofA Euro Corporate Bond
- Kategori
- Bond
- Ansvarig förvaltare
- Jan Sørensen & Andreas Sparr
- Förvaltande fondbolag
- Nordea Funds Ltd
- Utbyttebetalende
- Nej
- Kurs (per 18.05.)
- 27,20
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.