Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.

Corporate Bond I

ISIN-kod: FI0008813175 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt
Produktblad

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad placering
  • placeringar främst i europeiska företagsobligationer med höga kreditbetyg.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

  • I år 2,62 %
  • Avkastning på 3 år 9,80 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 3

Information

Namn
Nordea Corporate Bond Fund I Acc SEK
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
3.220 milj.
Startdatum
06-03-2003
ISIN
FI0008813175
Jämförelseindex
ICE BofA Euro Corporate
Kategori
Bond
Ansvarig förvaltare
Jan Sørensen & Andreas Sparr
Förvaltande fondbolag
Nordea Funds Ltd
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 27.07.)
27,61

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år -0,45 5,25 0,69
3 år 0,02 6,78 0,83
5 år -0,09 6,75 0,80
7 år -0,07 6,45 0,81
10 år 0,26 6,30 0,76
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år 2,62%
1 år 0,15%
3 år 9,80%
5 år 9,44%
10 år 29,00%
Avkastning under perioden
2025 -2,66%
2024 8,05%
2023 9,37%
2022 -5,86%
Se mer

Avkastning under perioden

Avkastning under perioden
2025 -2,66%
2024 8,05%
2023 9,37%
2022 -5,86%
2021 0,56%
2020 -1,48%
2019 8,96%
2018 2,52%
2017 5,75%
2016 8,52%
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 0.05 3.61
2025 -4.90 4.27 -0.01 -1.82
2024 4.29 -1.16 2.65 2.13
2023 3.44 5.01 -1.59 2.32
Se mer

Avkastning per kvartal (%)

Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 0.05 3.61
2025 -4.90 4.27 -0.01 -1.82
2024 4.29 -1.16 2.65 2.13
2023 3.44 5.01 -1.59 2.32
2022 -3.70 -4.78 -1.39 4.11
2021 1.09 -1.00 0.58 -0.10
2020 -1.25 0.08 2.51 -2.74
2019 4.84 4.03 2.65 -2.68
2018 4.28 1.07 -1.24 -1.51
2017 0.23 1.40 1.35 2.66
2016 2.62 3.77 4.04 -2.06
2015 0.79 -3.96 1.94 -1.32
2014 3.59 4.88 1.17 5.01
2013 -1.93 4.50 0.25 3.37
2012 5.43 -0.59 0.63 5.24
2011 0.28 4.12 -0.15 -2.61
2010 -1.76 -1.78 -0.58 -4.35
2009 -1.85 6.55 0.65 2.04
2008 -0.82 0.23 2.97 7.49
2007 4.20 -2.43 0.02 2.07
2006 -1.17 -2.87 3.16 -3.12
2005 2.57 6.43 -0.75 0.18
2004 4.80 -1.89 1.70 2.25
2003 2.76 -1.50 1.38

Fondens innehav

Innehav per 31-03-2026
Innehav per 31-03-2026 Land Sektor %
Net Cash Europa 4,19
Bundesschatzanweisungen 2.1% 15-03-2028 Tyskland 2,46
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 Tjeckien 1,54
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 Storbritannien 1,40
ABN AMRO Bank NV 2.375% 07-04-2028 Nederländerna 1,32
Visa mer

Fondens innehav

Innehav per 31-03-2026
Innehav per 31-03-2026 Land Sektor %
Net Cash Europa 4,19
Bundesschatzanweisungen 2.1% 15-03-2028 Tyskland 2,46
CEZ AS 4.25% 11-06-2032 Tjeckien 1,54
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 Storbritannien 1,40
ABN AMRO Bank NV 2.375% 07-04-2028 Nederländerna 1,32
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Schweiz 1,31
Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 Frankrike 1,31
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italien 1,28
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrike 1,27
Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 Spanien 1,24
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Storbritannien 1,20
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 1,17
Mitsui Sumitomo Insurance Co 3.46% 05-03-2034 Japan 1,13
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 1,12
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Österrike 1,07
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 1,07
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 1,06
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrike 1,04
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,97
Veolia Environnement SA 3.639% 14-01-2034 Frankrike 0,97
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 Storbritannien 0,94
CEZ AS 4.125% 05-09-2031 Tjeckien 0,94
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,91
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,90
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 0,88
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 0,87
Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 Danmark 0,85
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,85
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 Storbritannien 0,84
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Spanien 0,77
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Danmark 0,76
Credit Agricole SA 2.875% MULTI 16-02-2030 Frankrike 0,76
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrike 0,75
Akelius Residential Property 3.95% 25-03-2031 Sverige 0,75
BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031 Frankrike 0,73
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 Storbritannien 0,73
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 Storbritannien 0,73
BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029 Tyskland 0,71
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,71
Coca-Cola HBC Finance BV 3.375% 01-10-2028 Italien 0,70
RCI Banque SA 4.25% 23-05-2034 Frankrike 0,69
SES SA 4.125% 24-06-2030 Frankrike 0,69
NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 Storbritannien 0,69
Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 Storbritannien 0,68
SES SA 4.875% 24-06-2033 Frankrike 0,68
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Schweiz 0,66
Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 Frankrike 0,66
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,66
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spanien 0,65
Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033 Frankrike 0,65
Danfoss Finance I BV 3.75% 30-06-2033 Danmark 0,63
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,59
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 Storbritannien 0,58
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,58
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,57
Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 Storbritannien 0,57
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 0,57
Fresenius Medical Care AG 3.75% 08-04-2032 Tyskland 0,56
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrike 0,56
Raiffeisen Bank Interna 3.500% MULTI 16-02-2034 Österrike 0,55
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,54
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 Danmark 0,54
Stadshypotek AB 3.125% 04-04-2028 Sverige 0,54
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 Storbritannien 0,53
Bayer AG 4.625% 26-05-2033 Tyskland 0,52
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,52
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,50
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 Storbritannien 0,50
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,50
Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030 Belgien 0,50
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Tyskland 0,50
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031 Tyskland 0,50
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 Storbritannien 0,50
Veolia Environnement SA 3.209% 14-01-2031 Frankrike 0,49
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,49
National Grid North America 3.247% 25-11-2029 USA 0,48
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,48
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrike 0,47
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Finland 0,47
Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 Tyskland 0,47
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italien 0,47
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Frankrike 0,47
Autoroutes du Sud de la Fran 3.375% 19-01-2034 Frankrike 0,46
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 Frankrike 0,46
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 Belgien 0,45
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 Frankrike 0,44
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Österrike 0,44
BPCE SA 3.125% 05-09-2030 Frankrike 0,44
Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 Sverige 0,43
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Frankrike 0,43
Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 USA 0,43
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,43
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Sverige 0,43
Fidelity National Informatio 3.45% 10-03-2030 USA 0,42
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Finland 0,40
Ford Motor Credit Co LLC 6.05% 05-03-2031 USA 0,40
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Frankrike 0,39
AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 USA 0,39
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Frankrike 0,39
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrike 0,38
Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038 Storbritannien 0,38
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,38
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,36
Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029 Tyskland 0,36
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,36
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,36
Stellantis NV 4% 19-03-2034 Italien 0,36
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Tyskland 0,35
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,35
NatWest Markets PLC 3.125% 13-01-2031 Storbritannien 0,35
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 Storbritannien 0,34
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrike 0,34
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Frankrike 0,34
EQT AB 2.875% 06-04-2032 Sverige 0,34
Ayvens SA 3% 18-04-2030 Frankrike 0,33
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 Frankrike 0,33
Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032 USA 0,33
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 Nederländerna 0,32
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Tyskland 0,32
Engie SA 1.75% 27-03-2028 Frankrike 0,31
Magnum Icc Finance BV 3.25% 26-11-2031 Nederländerna 0,31
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 Nederländerna 0,31
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 Frankrike 0,31
Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029 Frankrike 0,30
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 0,30
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,30
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 Frankrike 0,30
Fidelity National Informatio 2% 21-05-2030 USA 0,30
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrike 0,29
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 Tyskland 0,29
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,29
Nationwide Building Soc 3.105% MULTI 03-02-2031 Storbritannien 0,28
Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030 Italien 0,28
OP Corporate Bank plc 3.250% MULTI 30-01-2032 Finland 0,27
CEZ AS 4.125% 30-04-2033 Tjeckien 0,27
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 Storbritannien 0,27
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,27
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 Storbritannien 0,27
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,26
Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 Luxemburg 0,25
BPCE SA 1.625% MULTI 02-03-2029 Frankrike 0,25
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,23
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 Belgien 0,22
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 Tyskland 0,22
Vestas Wind Systems A/S 3.75% 15-06-2033 Danmark 0,22
Stellantis NV 4.25% 16-06-2031 Italien 0,21
British Telecommunications L 3.75% 03-01-2035 Storbritannien 0,21
Heathrow Funding Ltd 1.5% 11-02-2030 Storbritannien 0,20
JPMorgan Chase & Co 3.136% MULTI 18-02-2032 USA 0,20
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 Storbritannien 0,20
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,20
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Nederländerna 0,20
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 Storbritannien 0,19
Stellantis Finance US Inc 6.375% 12-09-2032 USA 0,19
Swedbank AB 4.25% 11-07-2028 Sverige 0,19
Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 Italien 0,19
Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 Norge 0,19
Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10-06-2028 Frankrike 0,19
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 Storbritannien 0,18
BNP Paribas SA 1.125% MULTI 17-04-2029 Frankrike 0,18
Vodafone International Finan 2.75% 27-04-2030 Storbritannien 0,18
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18-03-2028 USA 0,17
HSBC Holdings PLC 3.755% MULTI 20-05-2029 Storbritannien 0,17
Amprion GmbH 4.072% 15-01-2038 Tyskland 0,17
EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029 Portugal 0,17
Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034 USA 0,17
Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 Tyskland 0,17
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Danmark 0,17
Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026 Tyskland 0,17
McDonald's Corp 1.875% 26-05-2027 USA 0,16
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,16
Wells Fargo & Co 2.766% MULTI 23-07-2029 USA 0,16
Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 Spanien 0,16
Stellantis NV 1.25% 20-06-2033 Italien 0,15
Abertis France SAS 0.625% 14-09-2028 Frankrike 0,15
International Business Machi 3.625% 06-02-2031 USA 0,15
Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10-06-2030 USA 0,15
Amprion GmbH 4.58% 15-01-2046 Tyskland 0,15
Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033 USA 0,14
Electricite de France SA 4.5% 04-03-2046 Frankrike 0,14
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 Storbritannien 0,14
OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 Finland 0,14
Orsted AS 4.125% 01-03-2035 Danmark 0,13
Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 Frankrike 0,13
National Grid North America 4.668% 12-09-2033 USA 0,13
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Frankrike 0,13
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 Frankrike 0,13
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Frankrike 0,12
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029 Tyskland 0,12
Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028 Tyskland 0,12
BPCE SA 4.125% MULTI 08-03-2033 Frankrike 0,12
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 Storbritannien 0,12
Grand City Properties SA 0.125% 11-01-2028 Tyskland 0,11
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrike 0,11
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 Norge 0,10
ISS Global A/S 3.875% 05-06-2029 Danmark 0,10
DSV Finance BV 3.5% 26-06-2029 Danmark 0,10
Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028 Spanien 0,10
Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 Frankrike 0,10
CEZ AS 2.375% 06-04-2027 Tjeckien 0,10
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 USA 0,09
BMW International Investment 3% 27-08-2027 Tyskland 0,09
Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027 Nederländerna 0,09
Orange SA 1.25% 07-07-2027 Frankrike 0,09
Verizon Communications Inc 0.875% 08-04-2027 USA 0,09
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 Norge 0,09
Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 Spanien 0,09
Cellnex Finance Co SA 3.5% 22-05-2032 Spanien 0,09
Credit Mutuel Arkea SA 1.250% MULTI 11-06-2029 Frankrike 0,08
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Danmark 0,08
Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03-05-2028 Tyskland 0,08
JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 USA 0,08
Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 Spanien 0,07
DXC Capital Funding DAC 4.25% 09-12-2030 USA 0,07
Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029 Danmark 0,07
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 USA 0,07
Autoroutes du Sud de la Fran 3.25% 19-01-2033 Frankrike 0,07
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 Spanien 0,07
Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027 Tyskland 0,06
Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032 Storbritannien 0,06
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 Frankrike 0,06
H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 Danmark 0,06
Ayvens SA 4.875% 06-10-2028 Frankrike 0,05
Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028 Tyskland 0,05
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Frankrike 0,05
RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 Storbritannien 0,05
DNB Bank ASA 3.125% MULTI 20-05-2031 Norge 0,04
Coca-Cola Europacific Partne 1.875% 18-03-2030 Nederländerna 0,04
CDS Stellantis NV Sell 169 BNPPARIBAS 2030-06-20 Italien 0,04
Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031 USA 0,04
Cellnex Finance Co SA 1.5% 08-06-2028 Spanien 0,03
Novo Nordisk Finance Netherl 2.375% 27-05-2028 Danmark 0,03
Eurogrid GmbH 3.279% 05-09-2031 Tyskland 0,03
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 Belgien 0,02
Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 01-02-2029 Nederländerna 0,02
Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026 Sverige 0,02
Telefonica Emisiones SA 1.201% 21-08-2027 Spanien 0,02
National Grid PLC 0.75% 01-09-2033 Storbritannien 0,02
Svenska Handelsbanken AB 3.75% 01-11-2027 Sverige 0,02
American Tower Corp 4.625% 16-05-2031 USA 0,02
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 Sverige 0,02
Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027 USA 0,02
DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031 Norge 0,02
Nordea Bank Abp 3.375% 11-06-2029 Sverige 0,02
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027 Storbritannien 0,02
BPCE SFH SA 0.75% 23-02-2029 Frankrike 0,02
OP Corporate Bank plc 4.125% 18-04-2027 Finland 0,01
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 Frankrike 0,01
BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036 Frankrike 0,01
Pernod Ricard SA 3.25% 04-02-2033 Frankrike 0,01
Cie de Financement Foncier S 3.125% 17-05-2029 Frankrike 0,01
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Frankrike 0,01
Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033 Frankrike 0,01
Swedbank AB 0.25% 02-11-2026 Sverige 0,01
SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.05% 03-11-2028 Norge 0,01
Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035 Danmark 0,01
CDS Ford Motor Co Sell 67 BNPPARIBAS 2026-12-20 0,01
CDS Swedbank AB Sell 42.1 JPMAG 2029-12-20 Sverige 0,01
CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20 Tyskland 0,01
ITRAXX-FINSENS44V1-5Y Europa 0,01
Aroundtown SA 3.5% 13-05-2030 Tyskland 0,01
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 Frankrike 0,01
BBVSM.SNRLAC.EUR.MM14.100.2030-12-20 Spanien 0,01
EURO-BUND FUTURE 6/2026 Tyskland 0,00
ASSGEN.SNRFOR.EUR.MM14.100.2031-06-20 Italien 0,00
CDS Telefonica Europe BV Sell 70.25 JPMAG 2030-12-20 Spanien 0,00
CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20 USA 0,00
Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027 Tyskland 0,00
BBVSM.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-12-20 Spanien 0,00
SOCGEN.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-12-20 Frankrike 0,00
Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,00
Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,00
ITRAXX-FINSUBS44V1-5Y Europa 0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2026 Tyskland 0,00
CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20 Tyskland 0,00
CDS Heidelberg Materials AG Sell 65.8 JPMAG 2030-12-20 Tyskland 0,00
CDS Stellantis NV Sell 38 BNPPARIBAS 2026-06-20 Italien 0,00
CDS Generali Sell 32.5 BNPPARIBAS 2027-06-20 Italien 0,00
CDS Barclays PLC Sell 40 GOLDUS 2026-06-20 Storbritannien 0,00
FX Forward 51452043 EUR/SEK 2026-04-20 0,00
US LONG BOND(CBT) 6/2026 USA 0,00
INTNED.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20 Nederländerna 0,00
SANTNDR.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20 Spanien 0,00
Affektiv avkastning
1,35%
Gjennomsnittlig rating
A - BBB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
4,54

Effektiv avkastning


Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration


Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating


Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid


Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal


Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.

Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.

Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.

Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,40%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,40%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,12%
Normanbelopp
2.729,00 kr

Information om avgifter

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader (förkortas avgifter) – är den totala årliga avgiften som tagits ur fonden föregående år, exklusive transaktionskostnader och vissa övriga kostnader, och redovisas för kalenderåret i fondens faktablad. Förvaltningsavgift – ingår i Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader och är den avgift fondbolaget tar ut för att täcka kostnaderna för fondens förvaltning. Denna avgift är bestämd i förväg och uttrycks i procent per år. Transaktionskostnader - Uppges i procent av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när fondens förvaltare köper och säljer fondens underliggande investeringar. Se fondens informationsbroschyr/prospekt för utförlig information kring fondens avgifter. För mer information kring avgifter och förklaring av övriga avgiftsbegrepp se nordea.se Såväl förvaltningsavgiften som övriga kostnader är avdragna från den kurs eller värdeutveckling som redovisas av banken och i media.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.