Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Corporate Bond I
ISIN-kod: FI0008813175
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år -0,38 %
- Avkastning på 3 år 11,19 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar främst i europeiska företagsobligationer med höga kreditbetyg.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,26 | -0,01 | 0,14 | 0,38 | 0,55 |
| Standardavvikelse | 4,85 | 6,50 | 6,75 | 6,96 | 6,42 |
| Tracking Error | 0,74 | 0,81 | 0,92 | 0,92 | 0,86 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -0,38% | -3,15% | 11,19% | 7,69% | 35,90% |
| Jämförelseindex | - | - | - | - | - |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2025 | -2,66% |
| 2024 | 8,05% |
| 2023 | 9,37% |
| 2022 | -5,86% |
| 2021 | 0,56% |
| 2020 | -1,48% |
| 2019 | 8,96% |
| 2018 | 2,52% |
| 2017 | 5,75% |
| 2016 | 8,52% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.90 | 4.27 | -0.01 | -1.82 |
| 2024 | 4.29 | -1.16 | 2.65 | 2.13 |
| 2023 | 3.44 | 5.01 | -1.59 | 2.32 |
| 2022 | -3.70 | -4.78 | -1.39 | 4.11 |
| 2021 | 1.09 | -1.00 | 0.58 | -0.10 |
| 2020 | -1.25 | 0.08 | 2.51 | -2.74 |
| 2019 | 4.84 | 4.03 | 2.65 | -2.68 |
| 2018 | 4.28 | 1.07 | -1.24 | -1.51 |
| 2017 | 0.23 | 1.40 | 1.35 | 2.66 |
| 2016 | 2.62 | 3.77 | 4.04 | -2.06 |
| 2015 | 0.79 | -3.96 | 1.94 | -1.32 |
| 2014 | 3.59 | 4.88 | 1.17 | 5.01 |
| 2013 | -1.93 | 4.50 | 0.25 | 3.37 |
| 2012 | 5.43 | -0.59 | 0.63 | 5.24 |
| 2011 | 0.28 | 4.12 | -0.15 | -2.61 |
| 2010 | -1.76 | -1.78 | -0.58 | -4.35 |
| 2009 | -1.85 | 6.55 | 0.65 | 2.04 |
| 2008 | -0.82 | 0.23 | 2.97 | 7.49 |
| 2007 | 4.20 | -2.43 | 0.02 | 2.07 |
| 2006 | -1.17 | -2.87 | 3.16 | -3.12 |
| 2005 | 2.57 | 6.43 | -0.75 | 0.18 |
| 2004 | 4.80 | -1.89 | 1.70 | 2.25 |
| 2003 | 2.76 | -1.50 | 1.38 | |
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 30-09-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisungen 1.9% 16-09-2027 | Tyskland | 4,39 | |
| Net Cash | Europa | 2,52 | |
| Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 | Storbritannien | 1,61 | |
| CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tjeckien | 1,58 | |
| Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 | Frankrike | 1,43 | |
| UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 1,39 | |
| Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 | Frankrike | 1,35 | |
| Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 1,27 | |
| Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | Storbritannien | 1,25 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 1,20 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 | Spanien | 1,19 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 1,15 | |
| Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Österrike | 1,14 | |
| H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 | Danmark | 1,12 | |
| Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 1,06 | |
| Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Tyskland | 1,05 | |
| Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | Storbritannien | 0,99 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,98 | |
| Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Sverige | 0,98 | |
| Athora Holding Ltd 6.625% 16-06-2028 | Bermuda | 0,97 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 | Nederländerna | 0,97 | |
| CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tjeckien | 0,95 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,95 | |
| Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,92 | |
| NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 | Storbritannien | 0,89 | |
| Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 | Storbritannien | 0,89 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Frankrike | 0,83 | |
| Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Danmark | 0,83 | |
| Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | Storbritannien | 0,82 | |
| Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 | USA | 0,81 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Tyskland | 0,81 | |
| NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | Storbritannien | 0,80 | |
| Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 | USA | 0,79 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Tyskland | 0,77 | |
| Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | Storbritannien | 0,77 | |
| Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Frankrike | 0,73 | |
| Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 | Storbritannien | 0,72 | |
| Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 | Storbritannien | 0,71 | |
| Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Frankrike | 0,69 | |
| National Grid North America 3.247% 25-11-2029 | USA | 0,69 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,69 | |
| Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 | Danmark | 0,68 | |
| Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrike | 0,67 | |
| Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 0,67 | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,67 | |
| Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 | Tyskland | 0,66 | |
| BPCE SA 3.125% 05-09-2030 | Frankrike | 0,66 | |
| British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 | Storbritannien | 0,65 | |
| Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Tyskland | 0,65 | |
| European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,64 | |
| Svenska Handelsbanken AB 3.75% 05-05-2026 | Sverige | 0,64 | |
| Orsted AS 3.75% 01-03-2030 | Danmark | 0,63 | |
| Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,63 | |
| Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,62 | |
| Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,61 | |
| Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 | Frankrike | 0,61 | |
| RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030 | Frankrike | 0,61 | |
| Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 | Storbritannien | 0,61 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Finland | 0,59 | |
| Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Frankrike | 0,59 | |
| National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,59 | |
| National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | Storbritannien | 0,58 | |
| Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Frankrike | 0,58 | |
| Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 | Sverige | 0,57 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,57 | |
| Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Danmark | 0,57 | |
| ING Bank NV 3% 15-02-2026 | Nederländerna | 0,57 | |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Tyskland | 0,56 | |
| National Grid North America 3.917% 03-06-2035 | USA | 0,55 | |
| H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 | Sverige | 0,55 | |
| Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Danmark | 0,55 | |
| Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italien | 0,55 | |
| Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 | Storbritannien | 0,52 | |
| Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Frankrike | 0,52 | |
| OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 | Finland | 0,52 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H | Danmark | 0,51 | |
| Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrike | 0,49 | |
| Ayvens SA 4% 24-01-2031 | Frankrike | 0,49 | |
| Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,49 | |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035 | Spanien | 0,48 | |
| Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 | Frankrike | 0,48 | |
| Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | Storbritannien | 0,48 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03-11-2026 | Nederländerna | 0,47 | |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 0,46 | |
| Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 | Frankrike | 0,46 | |
| Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Danmark | 0,45 | |
| Orsted AS 4.125% 01-03-2035 | Danmark | 0,45 | |
| Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Österrike | 0,45 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Frankrike | 0,45 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H | Danmark | 0,45 | |
| Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 | Frankrike | 0,45 | |
| Bayer AG 4.25% 26-08-2029 | Tyskland | 0,44 | |
| Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 | USA | 0,43 | |
| SES SA 4.125% 24-06-2030 | Frankrike | 0,42 | |
| Amprion GmbH 2.75% 30-09-2029 | Tyskland | 0,42 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 | Finland | 0,42 | |
| American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,42 | |
| Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Frankrike | 0,41 | |
| NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | Storbritannien | 0,41 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Tyskland | 0,41 | |
| Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Österrike | 0,41 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 | Nederländerna | 0,40 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Frankrike | 0,39 | |
| Orsted AS 1.5% 26-11-2029 | Danmark | 0,38 | |
| Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 | Frankrike | 0,38 | |
| SES SA 4.875% 24-06-2033 | Frankrike | 0,37 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 | Frankrike | 0,36 | |
| Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 | Tyskland | 0,34 | |
| ABN AMRO Bank NV 3.875% 15-01-2032 | Nederländerna | 0,33 | |
| ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Nederländerna | 0,33 | |
| Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030 | Storbritannien | 0,32 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 | Nederländerna | 0,32 | |
| Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 | Nederländerna | 0,32 | |
| JPMorgan Chase & Co 4.457% MULTI 13-11-2031 | USA | 0,31 | |
| GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 | USA | 0,31 | |
| Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 | USA | 0,31 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Tyskland | 0,31 | |
| National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,30 | |
| Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrike | 0,30 | |
| DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 | Norge | 0,30 | |
| Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 | Tyskland | 0,30 | |
| Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 0,29 | |
| Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,29 | |
| Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxemburg | 0,28 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 | USA | 0,28 | |
| CEZ AS 4.125% 30-04-2033 | Tjeckien | 0,28 | |
| OP Corporate Bank plc 4% 13-06-2028 | Finland | 0,27 | |
| Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027 | Frankrike | 0,27 | |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30-08-2026 | Norge | 0,27 | |
| Engie SA 3.625% 06-12-2026 | Frankrike | 0,27 | |
| European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,27 | |
| AT&T Inc 3.95% 30-04-2031 | USA | 0,27 | |
| OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 | Finland | 0,26 | |
| Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | Storbritannien | 0,24 | |
| DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029 | Norge | 0,24 | |
| Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 | Tyskland | 0,24 | |
| Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 | Belgien | 0,24 | |
| Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 | Italien | 0,24 | |
| Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 | Norge | 0,23 | |
| DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030 | Danmark | 0,23 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.448% 16-09-2032 | USA | 0,23 | |
| ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 | Nederländerna | 0,23 | |
| TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029 | Danmark | 0,23 | |
| AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 | USA | 0,23 | |
| Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034 | USA | 0,23 | |
| Avinor AS 3.5% 29-05-2034 | Norge | 0,22 | |
| Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032 | USA | 0,21 | |
| ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 | Nederländerna | 0,21 | |
| DNB Bank ASA 0.250% MULTI 23-02-2029 | Norge | 0,21 | |
| Orsted AS 3.25% 13-09-2031 | Danmark | 0,21 | |
| Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 | USA | 0,21 | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 | Sverige | 0,21 | |
| National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,21 | |
| Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | Storbritannien | 0,19 | |
| Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 | Storbritannien | 0,18 | |
| Danone SA 3.706% 13-11-2029 | Frankrike | 0,18 | |
| Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 | Storbritannien | 0,18 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 | Tyskland | 0,18 | |
| Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 | Frankrike | 0,18 | |
| Castellum Helsinki Finance H 0.875% 17-09-2029 | Sverige | 0,18 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T | Danmark | 0,17 | |
| Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026 | Tyskland | 0,17 | |
| Mercedes-Benz International 3% 10-07-2027 | Tyskland | 0,17 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irland | 0,17 | |
| McDonald's Corp 1.875% 26-05-2027 | USA | 0,17 | |
| Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 | Storbritannien | 0,16 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16-09-2029 | USA | 0,16 | |
| Abertis France SAS 0.625% 14-09-2028 | Frankrike | 0,16 | |
| Engie SA 3.875% 06-01-2031 | Frankrike | 0,16 | |
| Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Tyskland | 0,15 | |
| RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 | Storbritannien | 0,15 | |
| American Tower Corp 0.45% 15-01-2027 | USA | 0,15 | |
| Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 | Danmark | 0,15 | |
| RCI Banque SA 3.875% 12-01-2029 | Frankrike | 0,15 | |
| Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 | Spanien | 0,15 | |
| Amprion GmbH 4.125% 07-09-2034 | Tyskland | 0,14 | |
| Koninklijke Philips NV 3.75% 31-05-2032 | Nederländerna | 0,14 | |
| Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 | USA | 0,14 | |
| Nasdaq Inc 0.9% 30-07-2033 | USA | 0,13 | |
| Danone SA 3.481% 03-05-2030 | Frankrike | 0,13 | |
| Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrike | 0,13 | |
| National Grid North America 4.668% 12-09-2033 | USA | 0,13 | |
| Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 | Storbritannien | 0,12 | |
| Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 | Frankrike | 0,12 | |
| DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 | Norge | 0,12 | |
| DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 | Norge | 0,11 | |
| Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 | Spanien | 0,11 | |
| Amprion GmbH 3% 05-12-2029 | Tyskland | 0,11 | |
| DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 | Norge | 0,10 | |
| Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028 | Spanien | 0,10 | |
| CEZ AS 2.375% 06-04-2027 | Tjeckien | 0,10 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 | Spanien | 0,10 | |
| BMW International Investment 3% 27-08-2027 | Tyskland | 0,10 | |
| Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 | USA | 0,10 | |
| Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027 | Nederländerna | 0,10 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-04-2027 | USA | 0,10 | |
| Orange SA 1.25% 07-07-2027 | Frankrike | 0,10 | |
| Verizon Communications Inc 0.875% 08-04-2027 | USA | 0,10 | |
| Svenska Handelsbanken AB 3.875% 10-05-2027 | Sverige | 0,09 | |
| Orsted AS 2.875% 14-06-2033 | Danmark | 0,08 | |
| Orsted AS 2.25% 14-06-2028 | Danmark | 0,08 | |
| RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 | Storbritannien | 0,07 | |
| Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Frankrike | 0,07 | |
| Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027 | Tyskland | 0,07 | |
| American Tower Corp 0.5% 15-01-2028 | USA | 0,06 | |
| Ayvens SA 4.875% 06-10-2028 | Frankrike | 0,06 | |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027 | Tyskland | 0,06 | |
| H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 | Danmark | 0,06 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 | Frankrike | 0,05 | |
| Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 | Frankrike | 0,05 | |
| CEZ AS 3% 05-06-2028 | Tjeckien | 0,05 | |
| Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026 | Storbritannien | 0,05 | |
| Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 | Danmark | 0,04 | |
| Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 | Frankrike | 0,04 | |
| CDS Stellantis NV Sell 169 BNPPARIBAS 2030-06-20 | Italien | 0,04 | |
| Novo Nordisk Finance Netherl 3.125% 21-01-2029 | Danmark | 0,04 | |
| Deutsche Boerse AG 1.125% 26-03-2028 | Tyskland | 0,04 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 | Frankrike | 0,03 | |
| Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027 | USA | 0,03 | |
| Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028 | Storbritannien | 0,03 | |
| Stellantis NV 4% 19-03-2034 | Italien | 0,03 | |
| Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 | Belgien | 0,03 | |
| TenneT Holding BV 4.625% MULTI Perp FC2029 | Nederländerna | 0,02 | |
| ING Bank NV FRN 02-10-2026 | Nederländerna | 0,02 | |
| Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026 | Sverige | 0,02 | |
| Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028 | Danmark | 0,02 | |
| LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031 | USA | 0,02 | |
| Mercedes-Benz International 3.25% 15-09-2027 | Tyskland | 0,02 | |
| Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027 | USA | 0,02 | |
| Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027 | Storbritannien | 0,02 | |
| Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027 | Danmark | 0,02 | |
| Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 | Norge | 0,01 | |
| BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036 | Frankrike | 0,01 | |
| Banque Federative du Credit 4.375% 02-05-2030 | Frankrike | 0,01 | |
| PVH Corp 3.125% 15-12-2027 | USA | 0,01 | |
| General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029 | USA | 0,01 | |
| SCOR SE 3.625% MULTI 27-05-2048 | Frankrike | 0,01 | |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027 | Frankrike | 0,01 | |
| Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,01 | |
| CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20 | Tyskland | 0,01 | |
| Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035 | Danmark | 0,01 | |
| CDS Swedbank AB Sell 42.1 JPMAG 2029-12-20 | Sverige | 0,01 | |
| CDS Generali Sell 60.6 BNPPARIBAS 2029-12-20 | Italien | 0,01 | |
| CDS Stellantis NV Sell 38 BNPPARIBAS 2026-06-20 | Italien | 0,01 | |
| ACAFP.SNRLAC.EUR.MM14.100.2030-06-20 | Frankrike | 0,00 | |
| CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20 | USA | 0,00 | |
| CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20 | Tyskland | 0,00 | |
| CDS Ford Motor Co Sell 95 BNPPARIBAS 2026-06-20 | USA | 0,00 | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027 | Österrike | 0,00 | |
| Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027 | Tyskland | 0,00 | |
| CNP Assurances SA 4.750% MULTI Perp FC2028 | Frankrike | 0,00 | |
| CDS Svenska Handelsbanken AB Sell 96 BNPPARIBAS 2030-06-20 | Sverige | 0,00 | |
| FX Forward 51356279 EUR/DKK 2025-10-14 | 0,00 | ||
| INTNED.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20 | Nederländerna | 0,00 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
1,35%
Gjennomsnittlig rating
A - BBB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
4,45
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,40%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,40%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,21%
Normanbelopp
2.729,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Nordea Corporate Bond Fund I growth SEK
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
3.030 milj.
Startdatum
06-03-2003
ISIN
FI0008813175
Jämförelseindex
ICE BofA Euro Corporate Bond
Kategori
Bond
Ansvarig förvaltare
Jan Sørensen & Andreas Sparr
Förvaltande fondbolag
Nordea Funds Ltd
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 19.01.)
26,80
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.