Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Corporate Bond I
ISIN-kod: FI0008813175
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 0,12 %
- Avkastning på 3 år 14,32 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar främst i europeiska företagsobligationer med höga kreditbetyg.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,26 | -0,01 | 0,14 | 0,38 | 0,55 |
| Standardavvikelse | 7,27 | 7,15 | 7,85 | 7,19 | 6,85 |
| Tracking Error | 0,87 | 0,89 | 1,07 | 1,10 | 0,98 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 0,12% | -0,53% | 14,32% | 8,81% | 34,04% |
| Jämförelseindex | - | - | - | - | - |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2025 | -2,66% |
| 2024 | 8,05% |
| 2023 | 9,37% |
| 2022 | -5,86% |
| 2021 | 0,56% |
| 2020 | -1,48% |
| 2019 | 8,96% |
| 2018 | 2,52% |
| 2017 | 5,75% |
| 2016 | 8,52% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4.90 | 4.27 | -0.01 | -1.82 |
| 2024 | 4.29 | -1.16 | 2.65 | 2.13 |
| 2023 | 3.44 | 5.01 | -1.59 | 2.32 |
| 2022 | -3.70 | -4.78 | -1.39 | 4.11 |
| 2021 | 1.09 | -1.00 | 0.58 | -0.10 |
| 2020 | -1.25 | 0.08 | 2.51 | -2.74 |
| 2019 | 4.84 | 4.03 | 2.65 | -2.68 |
| 2018 | 4.28 | 1.07 | -1.24 | -1.51 |
| 2017 | 0.23 | 1.40 | 1.35 | 2.66 |
| 2016 | 2.62 | 3.77 | 4.04 | -2.06 |
| 2015 | 0.79 | -3.96 | 1.94 | -1.32 |
| 2014 | 3.59 | 4.88 | 1.17 | 5.01 |
| 2013 | -1.93 | 4.50 | 0.25 | 3.37 |
| 2012 | 5.43 | -0.59 | 0.63 | 5.24 |
| 2011 | 0.28 | 4.12 | -0.15 | -2.61 |
| 2010 | -1.76 | -1.78 | -0.58 | -4.35 |
| 2009 | -1.85 | 6.55 | 0.65 | 2.04 |
| 2008 | -0.82 | 0.23 | 2.97 | 7.49 |
| 2007 | 4.20 | -2.43 | 0.02 | 2.07 |
| 2006 | -1.17 | -2.87 | 3.16 | -3.12 |
| 2005 | 2.57 | 6.43 | -0.75 | 0.18 |
| 2004 | 4.80 | -1.89 | 1.70 | 2.25 |
| 2003 | 2.76 | -1.50 | 1.38 | |
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 28-11-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Bundesschatzanweisungen 1.9% 16-09-2027 | Tyskland | 2,07 | |
| Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 | Storbritannien | 1,60 | |
| CEZ AS 4.25% 11-06-2032 | Tjeckien | 1,57 | |
| Pernod Ricard SA 3.25% 03-03-2032 | Frankrike | 1,42 | |
| Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 | Frankrike | 1,42 | |
| UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 | Schweiz | 1,38 | |
| ABN AMRO Bank NV 2.375% 07-04-2028 | Nederländerna | 1,38 | |
| Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 | Italien | 1,31 | |
| Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 | Tyskland | 1,26 | |
| Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 | Storbritannien | 1,24 | |
| OP Mortgage Bank 0.75% 07-06-2027 | Finland | 1,24 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 | Finland | 1,21 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 1,20 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 | Spanien | 1,18 | |
| Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 | Österrike | 1,13 | |
| H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 | Danmark | 1,11 | |
| Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 | Storbritannien | 1,06 | |
| Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 | Sverige | 1,06 | |
| Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 | Danmark | 1,05 | |
| Bayer AG 4.625% 26-05-2033 | Tyskland | 1,04 | |
| Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 | USA | 1,00 | |
| Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Sverige | 0,98 | |
| JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 | USA | 0,97 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 | Nederländerna | 0,96 | |
| Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 | USA | 0,95 | |
| CEZ AS 4.125% 05-09-2031 | Tjeckien | 0,95 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 | Irland | 0,94 | |
| NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 | Storbritannien | 0,89 | |
| Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 | Storbritannien | 0,88 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 | Frankrike | 0,83 | |
| Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 | Danmark | 0,83 | |
| Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 | Schweiz | 0,81 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 | Tyskland | 0,81 | |
| NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 | Storbritannien | 0,79 | |
| Bank of America Corp 0.694% MULTI 22-03-2031 | USA | 0,79 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 | Tyskland | 0,77 | |
| Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 | Storbritannien | 0,76 | |
| Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 | Frankrike | 0,72 | |
| Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 | Storbritannien | 0,72 | |
| Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 | Storbritannien | 0,70 | |
| Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 | Frankrike | 0,69 | |
| Net Cash | Europa | 0,69 | |
| Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 | Spanien | 0,68 | |
| RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 | Frankrike | 0,68 | |
| Danske Bank A/S 4.000% MULTI 12-01-2027 | Danmark | 0,67 | |
| National Grid North America 3.247% 25-11-2029 | USA | 0,67 | |
| Banque Federative du Credit 4.75% 10-11-2031 | Frankrike | 0,66 | |
| BPCE SA 3.125% 05-09-2030 | Frankrike | 0,65 | |
| Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 0,65 | |
| Amprion GmbH 2.75% 30-09-2029 | Tyskland | 0,64 | |
| Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 | Storbritannien | 0,64 | |
| Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,63 | |
| Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 | Frankrike | 0,62 | |
| Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 | Tyskland | 0,62 | |
| Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 | Sverige | 0,62 | |
| RCI Banque SA 3.375% 06-06-2030 | Frankrike | 0,61 | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 0,61 | |
| Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 | Storbritannien | 0,61 | |
| Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 | Storbritannien | 0,60 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 | Finland | 0,59 | |
| BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 | Storbritannien | 0,59 | |
| SES SA 4.125% 24-06-2030 | Frankrike | 0,58 | |
| National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 | Storbritannien | 0,58 | |
| Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 | Frankrike | 0,57 | |
| Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 | Sverige | 0,57 | |
| Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 | USA | 0,57 | |
| Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 | Tyskland | 0,57 | |
| JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 | USA | 0,57 | |
| Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 | Danmark | 0,56 | |
| Stadshypotek AB 3.125% 04-04-2028 | Sverige | 0,56 | |
| ING Bank NV 3% 15-02-2026 | Nederländerna | 0,56 | |
| Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 | Tyskland | 0,56 | |
| Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 | Tyskland | 0,56 | |
| National Grid North America 3.917% 03-06-2035 | USA | 0,55 | |
| Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 | Danmark | 0,55 | |
| H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 | Sverige | 0,53 | |
| Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 | Storbritannien | 0,52 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 | Tyskland | 0,52 | |
| Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 | Frankrike | 0,52 | |
| OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 | Finland | 0,51 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H | Danmark | 0,50 | |
| Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 | Frankrike | 0,49 | |
| Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 | Belgien | 0,48 | |
| Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 | Frankrike | 0,48 | |
| Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 | Frankrike | 0,48 | |
| Motability Operations Group 4% 17-01-2030 | Storbritannien | 0,48 | |
| Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 | Frankrike | 0,45 | |
| Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 | Danmark | 0,45 | |
| Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 | Österrike | 0,45 | |
| Orsted AS 4.125% 01-03-2035 | Danmark | 0,45 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-07-2027 SDO A H | Danmark | 0,44 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 | Frankrike | 0,44 | |
| Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 | Frankrike | 0,44 | |
| American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 | USA | 0,42 | |
| Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 | Finland | 0,42 | |
| Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 | Frankrike | 0,41 | |
| Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 | Tyskland | 0,41 | |
| NatWest Markets PLC 3.625% 09-01-2029 | Storbritannien | 0,41 | |
| Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 | Österrike | 0,41 | |
| Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 | Tyskland | 0,40 | |
| Ayvens Bank NV 0.25% 07-09-2026 | Nederländerna | 0,40 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 | Frankrike | 0,39 | |
| Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 | Frankrike | 0,39 | |
| British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 | Storbritannien | 0,39 | |
| Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 | Frankrike | 0,38 | |
| SES SA 4.875% 24-06-2033 | Frankrike | 0,38 | |
| Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 | USA | 0,37 | |
| Stellantis NV 4.625% 06-06-2035 | Italien | 0,37 | |
| Naturgy Finance Iberia SA 3.875% 21-05-2035 | Spanien | 0,36 | |
| National Grid North America 3.724% 25-11-2034 | USA | 0,36 | |
| Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 | Italien | 0,36 | |
| Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 | Frankrike | 0,35 | |
| AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 | USA | 0,35 | |
| Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 | Tyskland | 0,34 | |
| Booking Holdings Inc 3% 07-11-2030 | USA | 0,33 | |
| Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030 | Storbritannien | 0,32 | |
| ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 | Nederländerna | 0,32 | |
| Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 | Nederländerna | 0,32 | |
| Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 | Nederländerna | 0,31 | |
| GE Capital European Funding 4.625% 22-02-2027 | USA | 0,31 | |
| Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 | USA | 0,31 | |
| Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 | Tyskland | 0,31 | |
| National Grid North America 4.061% 03-09-2036 | USA | 0,30 | |
| Volkswagen Bank GmbH 3.125% 02-10-2029 | Tyskland | 0,30 | |
| Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 | Tyskland | 0,30 | |
| Electricite de France SA 2% 09-12-2049 | Frankrike | 0,29 | |
| Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 0,29 | |
| Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 | Sverige | 0,29 | |
| DNB Bank ASA 4.625% MULTI 01-11-2029 | Norge | 0,28 | |
| Orange SA 3.125% 13-11-2031 | Frankrike | 0,28 | |
| Prologis International Fundi 3.625% 07-03-2030 | Luxemburg | 0,28 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.066% 21-08-2030 | USA | 0,27 | |
| CEZ AS 4.125% 30-04-2033 | Tjeckien | 0,27 | |
| European Union 1.25% 04-02-2043 | SU | 0,27 | |
| Cie de Financement Foncier S 3.125% 18-05-2027 | Frankrike | 0,27 | |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.25% 30-08-2026 | Norge | 0,27 | |
| OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 | Finland | 0,26 | |
| AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 | USA | 0,25 | |
| DNB Bank ASA 4.000% MULTI 14-03-2029 | Norge | 0,24 | |
| Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 | Tyskland | 0,24 | |
| Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 | Storbritannien | 0,24 | |
| Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 | Belgien | 0,24 | |
| Statkraft AS 3.5% 09-06-2033 | Norge | 0,23 | |
| TDC Net A/S 5.186% 02-08-2029 | Danmark | 0,23 | |
| ABN AMRO Bank NV 5.500% MULTI 21-09-2033 | Nederländerna | 0,23 | |
| DSV Finance BV 3.25% 06-11-2030 | Danmark | 0,22 | |
| Avinor AS 3.5% 29-05-2034 | Norge | 0,22 | |
| RELX Finance BV 3.75% 12-06-2031 | Storbritannien | 0,22 | |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 0,22 | |
| Verizon Communications Inc 4.75% 31-10-2034 | USA | 0,22 | |
| Verizon Communications Inc 3.5% 28-06-2032 | USA | 0,21 | |
| ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 | Nederländerna | 0,21 | |
| Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 | USA | 0,21 | |
| Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 | Tyskland | 0,21 | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 | Sverige | 0,21 | |
| European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,21 | |
| National Grid North America 3.631% 03-09-2031 | USA | 0,21 | |
| Nationwide Building Society 3.25% 05-09-2029 | Storbritannien | 0,19 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.875% 24-11-2037 | Frankrike | 0,18 | |
| Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 | Storbritannien | 0,18 | |
| Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 | Storbritannien | 0,18 | |
| EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029 | Portugal | 0,18 | |
| Traton Finance Luxembourg SA 2.875% 26-08-2028 | Tyskland | 0,18 | |
| Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 | Frankrike | 0,18 | |
| Realkredit Danmark 1% 01-04-2026 SDRO A T | Danmark | 0,17 | |
| Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053 | Tyskland | 0,17 | |
| Bayer Capital Corp BV 1.5% 26-06-2026 | Tyskland | 0,17 | |
| Mercedes-Benz International 3% 10-07-2027 | Tyskland | 0,17 | |
| Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 | Spanien | 0,17 | |
| Engie SA 3.875% 06-01-2031 | Frankrike | 0,17 | |
| Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 | Irland | 0,17 | |
| McDonald's Corp 1.875% 26-05-2027 | USA | 0,17 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 3.778% 16-09-2029 | USA | 0,16 | |
| Abertis France SAS 0.625% 14-09-2028 | Frankrike | 0,16 | |
| Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 | Danmark | 0,15 | |
| American Tower Corp 0.45% 15-01-2027 | USA | 0,15 | |
| Koninklijke Philips NV 3.75% 31-05-2032 | Nederländerna | 0,14 | |
| DNB Bank ASA 3.125% MULTI 20-05-2031 | Norge | 0,14 | |
| Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 | Frankrike | 0,14 | |
| Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 | Spanien | 0,13 | |
| AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 | USA | 0,13 | |
| Danone SA 3.481% 03-05-2030 | Frankrike | 0,13 | |
| Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 | Norge | 0,13 | |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 | Sverige | 0,13 | |
| Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 | Frankrike | 0,13 | |
| National Grid North America 4.668% 12-09-2033 | USA | 0,13 | |
| Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031 | USA | 0,13 | |
| Banque Federative du Credit FRN 19-09-2028 | Frankrike | 0,12 | |
| Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 | Storbritannien | 0,12 | |
| Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 | Frankrike | 0,12 | |
| DNB Bank ASA 4.500% MULTI 19-07-2028 | Norge | 0,11 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-04-2027 | USA | 0,11 | |
| DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 | Norge | 0,11 | |
| Amprion GmbH 3% 05-12-2029 | Tyskland | 0,11 | |
| Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 | Spanien | 0,10 | |
| DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 | Norge | 0,10 | |
| Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028 | Spanien | 0,10 | |
| CEZ AS 2.375% 06-04-2027 | Tjeckien | 0,10 | |
| BMW International Investment 3% 27-08-2027 | Tyskland | 0,10 | |
| Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 | USA | 0,10 | |
| Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027 | Nederländerna | 0,10 | |
| Orange SA 1.25% 07-07-2027 | Frankrike | 0,10 | |
| Verizon Communications Inc 0.875% 08-04-2027 | USA | 0,09 | |
| Orsted AS 2.875% 14-06-2033 | Danmark | 0,08 | |
| Orsted AS 2.25% 14-06-2028 | Danmark | 0,08 | |
| RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 | Storbritannien | 0,07 | |
| Banque Federative du Credit 4.125% 13-03-2029 | Frankrike | 0,07 | |
| Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027 | Tyskland | 0,07 | |
| American Tower Corp 0.5% 15-01-2028 | USA | 0,06 | |
| Booking Holdings Inc 1.8% 03-03-2027 | USA | 0,06 | |
| Banco de Sabadell SA 4.000% MULTI 15-01-2030 | Spanien | 0,06 | |
| H Lundbeck A/S 0.875% 14-10-2027 | Danmark | 0,06 | |
| Ayvens SA 4.875% 06-10-2028 | Frankrike | 0,06 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 | Frankrike | 0,05 | |
| CEZ AS 3% 05-06-2028 | Tjeckien | 0,05 | |
| Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 | Frankrike | 0,05 | |
| CDS Stellantis NV Sell 169 BNPPARIBAS 2030-06-20 | Italien | 0,05 | |
| Motability Operations Group 0.375% 03-01-2026 | Storbritannien | 0,05 | |
| Nykredit Realkredit 3.875% 05-07-2027 | Danmark | 0,04 | |
| Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 | Frankrike | 0,04 | |
| Novo Nordisk Finance Netherl 3.125% 21-01-2029 | Danmark | 0,04 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 | Frankrike | 0,03 | |
| Nationwide Building Society 0.25% 14-09-2028 | Storbritannien | 0,03 | |
| Cellnex Telecom SA 1.75% 23-10-2030 | Spanien | 0,03 | |
| Stellantis NV 4% 19-03-2034 | Italien | 0,03 | |
| Koninklijke Philips NV 3.25% 23-05-2030 | Nederländerna | 0,03 | |
| Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 | Belgien | 0,03 | |
| ING Bank NV FRN 02-10-2026 | Nederländerna | 0,02 | |
| Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028 | Danmark | 0,02 | |
| Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026 | Sverige | 0,02 | |
| American Tower Corp 4.625% 16-05-2031 | USA | 0,02 | |
| LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13-03-2031 | USA | 0,02 | |
| Mercedes-Benz International 3.25% 15-09-2027 | Tyskland | 0,02 | |
| Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027 | USA | 0,02 | |
| Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029 | Tyskland | 0,02 | |
| Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027 | Storbritannien | 0,02 | |
| Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027 | Danmark | 0,02 | |
| Wells Fargo & Co 2.766% MULTI 23-07-2029 | USA | 0,01 | |
| BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036 | Frankrike | 0,01 | |
| Banque Federative du Credit 4.375% 02-05-2030 | Frankrike | 0,01 | |
| ITRAXX-FINSENS44V1-5Y | Europa | 0,01 | |
| General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029 | USA | 0,01 | |
| Banque Federative du Credit 3.75% 01-02-2033 | Frankrike | 0,01 | |
| EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027 | Frankrike | 0,01 | |
| BBVSM.SNRLAC.EUR.MM14.100.2030-12-20 | Spanien | 0,01 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 | USA | 0,01 | |
| CDS Swedbank AB Sell 42.1 JPMAG 2029-12-20 | Sverige | 0,01 | |
| CDS Deutsche Telekom AG Sell 34.25 JPMAG 2029-12-20 | Tyskland | 0,01 | |
| Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035 | Danmark | 0,01 | |
| CDS Generali Sell 60.6 BNPPARIBAS 2029-12-20 | Italien | 0,01 | |
| Aroundtown SA 3.5% 13-05-2030 | Tyskland | 0,01 | |
| RCI Banque SA 4.125% 04-04-2031 | Frankrike | 0,01 | |
| Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032 | USA | 0,01 | |
| Abertis France SAS 1.475% 18-01-2031 | Frankrike | 0,01 | |
| ACAFP.SNRLAC.EUR.MM14.100.2030-06-20 | Frankrike | 0,01 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 1.875% 23-10-2037 | Frankrike | 0,01 | |
| CDS Stellantis NV Sell 38 BNPPARIBAS 2026-06-20 | Italien | 0,01 | |
| CDS Verizon Communications Inc Sell 57.5 MSESE 2029-12-20 | USA | 0,01 | |
| CDS Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M Sell 90.5 GSIAG 2029-12-20 | Tyskland | 0,00 | |
| EURO-BOBL FUTURE 12/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| CDS Ford Motor Co Sell 95 BNPPARIBAS 2026-06-20 | USA | 0,00 | |
| Nasdaq Inc 0.875% 13-02-2030 | USA | 0,00 | |
| CNP Assurances SA 4.875% MULTI 16-07-2054 | Frankrike | 0,00 | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 4.125% 18-01-2027 | Österrike | 0,00 | |
| RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 04-07-2035 | Frankrike | 0,00 | |
| Autoroutes du Sud de la Fran 3.25% 19-01-2033 | Frankrike | 0,00 | |
| Molnlycke Holding AB 0.625% 15-01-2031 | Sverige | 0,00 | |
| Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027 | Tyskland | 0,00 | |
| Volkswagen Internation 3.875% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,00 | |
| Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 0,00 | |
| Autoroutes du Sud de la Fran 1.375% 21-02-2031 | Frankrike | 0,00 | |
| Cofiroute SA 1% 19-05-2031 | Frankrike | 0,00 | |
| INTNED.SUBLT2.EUR.MM14.100.2030-06-20 | Nederländerna | 0,00 | |
| CDS Svenska Handelsbanken AB Sell 96 BNPPARIBAS 2030-06-20 | Sverige | 0,00 | |
| EnBW International Finance B 4.3% 23-05-2034 | Tyskland | 0,00 | |
| FX Forward 51396251 EUR/DKK 2026-01-14 | 0,00 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
1,35%
Gjennomsnittlig rating
A - BBB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
4,52
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,40%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,40%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,12%
Normanbelopp
2.661,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Nordea Corporate Bond Fund I Acc SEK
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
3.053 milj.
Startdatum
06-03-2003
ISIN
FI0008813175
Jämförelseindex
ICE BofA Euro Corporate Bond
Kategori
Bond
Ansvarig förvaltare
Jan Sørensen & Andreas Sparr
Förvaltande fondbolag
Nordea Funds Ltd
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 03.03.)
26,94
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.