Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.

Emerging Market Bond

ISIN-kod: LU0772927645 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt
Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
  • placeringar huvudsakligen i obligationer utgivna av stater, myndigheter, hypoteksinstitut och företag i tillväxtländer eller företag som bedriver större delen av sin verksamhet där.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

  • I år 0,81 %
  • Avkastning på 3 år 26,76 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 3

Information

Namn
Nordea 1, SICAV - Emerging Market Bond Fund - HB - SEK
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
876 milj.
Startdatum
30-05-2012
ISIN
LU0772927645
Jämförelseindex
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Kategori
Bond
Ansvarig förvaltare
MetLife Investment Managment
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds S.A.
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 12.06.)
980,37

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år 2,09 3,54 0,87
3 år 0,77 6,35 1,38
5 år -0,29 10,23 2,23
7 år -0,12 11,76 3,51
10 år -0,01 10,37 3,10
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år 0,81% 2,53%
1 år 9,20% 12,38%
3 år 26,76% 34,99%
5 år -3,11% 12,14%
10 år 9,80% 45,33%
Avkastning under perioden
2025 10,94%
2024 5,38%
2023 7,40%
2022 -21,32%
Se mer

Avkastning under perioden

Avkastning under perioden
2025 10,94%
2024 5,38%
2023 7,40%
2022 -21,32%
2021 -3,01%
2020 1,33%
2019 11,13%
2018 -8,93%
2017 9,61%
2016 8,61%
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -3.17
2025 0.84 2.94 3.90 2.87
2024 1.72 -0.09 5.42 -1.65
2023 -0.60 1.58 -2.84 9.48
Se mer

Avkastning per kvartal (%)

Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -3.17
2025 0.84 2.94 3.90 2.87
2024 1.72 -0.09 5.42 -1.65
2023 -0.60 1.58 -2.84 9.48
2022 -9.66 -13.82 -6.49 8.07
2021 -5.14 4.35 -0.75 -1.28
2020 -20.48 16.30 2.15 7.26
2019 6.24 3.32 -0.46 1.70
2018 -2.81 -5.18 1.76 -2.89
2017 4.01 1.71 2.68 0.91
2016 3.65 5.25 4.49 -4.71
2015 2.27 -0.59 -2.84 1.59
2014 3.68 5.64 -1.11 -2.00
2013 -2.07 -6.65 1.48 1.87
2012 7.22 3.01

Fondens innehav

Innehav per 30-04-2026
Innehav per 30-04-2026 Land Sektor %
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 Argentina 2,86
United States Treasury Note/ 4% 31-05-2030 USA 2,67
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 Ghana 1,94
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050 Mexiko 1,80
Net Cash USA 1,56
Visa mer

Fondens innehav

Innehav per 30-04-2026
Innehav per 30-04-2026 Land Sektor %
Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 Argentina 2,86
United States Treasury Note/ 4% 31-05-2030 USA 2,67
Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 Ghana 1,94
Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050 Mexiko 1,80
Net Cash USA 1,56
Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048 Oman 1,29
Republic of Poland Governmen 5.375% 14-04-2036 Polen 1,27
Republic of Poland Governmen 6.125% 14-04-2056 Polen 1,17
El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030 El Salvador 1,16
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 Ukraina 1,14
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 Brasilien 1,12
Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 Ecuador 1,10
Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034 Nigeria 1,09
Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033 Sri Lanka 1,06
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046 Argentina 1,04
Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036 Dominikanska Republiken 1,01
Turkiye Government Bond 37.84% 14-07-2027 Turkiet 1,00
Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037 Elfenbenskusten 0,93
Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032 Bermuda 0,90
Mexico Government Internatio 6.338% 04-05-2053 Mexiko 0,88
Peruvian Government Internat 5.875% 08-08-2054 Peru 0,87
Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051 Egypten 0,86
Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054 Chile 0,85
Republic of Armenia Internat 6.75% 12-03-2035 Armenien 0,81
Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036 Sydafrika 0,78
Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048 Sydafrika 0,77
Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060 Uruguay 0,76
MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028 Ungern 0,73
Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033 Zambia 0,70
Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054 Sydafrika 0,69
Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054 Polen 0,68
Mexican Bonos 8% 31-07-2053 Mexiko 0,68
Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053 Colombia 0,68
Romanian Government Internat 5.875% 30-01-2029 Rumänien 0,65
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051 Indonesien 0,62
Eldik Bank OAO 8.5% 23-04-2031 Kirgizistan 0,62
Mobiliare Latam SA / Mobilia 6.75% 10-11-2032 Guatemala 0,60
Brazilian Government Interna 5.5% 23-04-2036 Brasilien 0,59
Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 Ungern 0,57
Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053 Rumänien 0,57
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2037 Brasilien 0,57
Hungary Government Bond 3% 27-10-2038 Ungern 0,57
Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029 Jordanien 0,56
Romanian Government Internat 6.625% 16-05-2036 Rumänien 0,55
Montego Bay Airport Revenue 6.6% 15-06-2035 Jamaica 0,55
Sabesp Lux Sarl 5.625% 20-08-2030 Brasilien 0,55
Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035 Rumänien 0,54
Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 Ukraina 0,54
Hungary Government Internati 6.75% 23-09-2055 Ungern 0,53
Prosus NV 4.987% 19-01-2052 Nederländerna 0,53
Republic of Srpska Internati 6.25% 02-04-2031 Bosnien Och Hercegovina 0,53
Egypt Treasury Bills 03-11-2026 Egypten 0,52
Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029 Pakistan 0,52
Georgia Treasury Bond 8.375% 25-07-2031 Georgien 0,51
Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038 Mexiko 0,50
Banco Latinoamericano 7.500% MULTI Perp FC2032 Panama 0,50
Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055 Paraguay 0,50
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 Elfenbenskusten 0,49
Mexico Government Internatio 7.375% 13-05-2055 Mexiko 0,49
Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048 Angola 0,49
Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035 Colombia 0,49
Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031 Pakistan 0,48
Colombia Government Internat 6.125% 21-01-2031 Colombia 0,48
Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028 Papua Nya Guinea 0,48
Indonesia Government Interna 4.1% 04-03-2034 Indonesien 0,47
Samarco Mineracao SA 30-06-2031 Brasilien 0,47
Georgia Government Internati 5.125% 28-01-2031 Georgien 0,46
Republic of South Africa Gov 6.125% 11-12-2037 Sydafrika 0,46
Ecuador Government Internati 9.25% 29-01-2039 Ecuador 0,46
Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033 Mexiko 0,45
Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046 Saudiarabien 0,45
Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 Sydafrika 0,45
Ardshinbank CJSC Via Dilijan 6.6% 22-01-2031 Armenien 0,44
Colombia Government Internat 8% 14-11-2035 Colombia 0,44
Uzauto Motors AJ 7.375% 19-11-2030 Uzbekistan 0,44
Egypt Treasury Bills 04-08-2026 Egypten 0,43
Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035 Chile 0,43
Angolan Government Internati 9.375% 31-03-2033 Angola 0,43
Romanian Government Internat 6% 24-09-2044 Rumänien 0,42
Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031 Mongoliet 0,42
Industrial Subordinated 6.550% MULTI 15-04-2036 Guatemala 0,42
Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035 Turkiet 0,42
Nigeria Government Internati 9.1297% 13-01-2046 Nigeria 0,42
Romanian Government Internat 7.125% 17-01-2033 Rumänien 0,41
FS Luxembourg Sarl 8.125% 11-02-2036 Brasilien 0,41
ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 Chile 0,41
Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050 Chile 0,40
Asian Development Bank 17% 17-11-2026 SU 0,40
Brazilian Government Interna 4.875% 23-04-2033 Brasilien 0,40
Mexico Government Internatio 6.75% 09-02-2056 Mexiko 0,40
Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 Tjeckien 0,39
Angolan Government Internati 9.875% 31-03-2037 Angola 0,39
Hungary Government Internati 6% 26-09-2035 Ungern 0,39
Mexico Government Internatio 6.4% 07-05-2054 Mexiko 0,39
Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031 Brasilien 0,39
Romanian Government Internat 5.75% 04-07-2036 Rumänien 0,38
Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038 Kenya 0,38
Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031 Guatemala 0,38
Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029 Nigeria 0,38
Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 Förenade Arabemiraten 0,37
Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035 Mexiko 0,37
Guatemala Government Bond 6.55% 06-02-2037 Guatemala 0,37
Turkiye Government Internati 5.75% 11-05-2047 Turkiet 0,37
Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029 Sydafrika 0,37
Muthoot Finance Ltd 6.375% 02-03-2030 Indien 0,37
Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050 Egypten 0,37
Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030 Nigeria 0,37
Serbia International Bond 6% 12-06-2034 Serbien 0,36
Yinson Boronia Production BV 8.947% 31-07-2042 Brasilien 0,36
Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028 Uzbekistan 0,35
Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 Turkiet 0,35
El Salvador Government Inter 9.65% 21-11-2054 El Salvador 0,35
Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 Brasilien 0,35
WE Soda Investments Holding 9.375% 14-02-2031 Turkiet 0,35
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.65% 25-11-2054 Indonesien 0,35
Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031 Costa Rica 0,34
Angolan Government Internati 8% 26-11-2029 Angola 0,34
Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047 Egypten 0,34
Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 El Salvador 0,34
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033 Polen 0,34
Mexico Government Internatio 6.35% 09-02-2035 Mexiko 0,34
Brazilian Government Interna 5.5% 06-11-2030 Brasilien 0,34
Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041 Indonesien 0,33
Brazilian Government Interna 7.125% 13-05-2054 Brasilien 0,33
DRC International Bond 9.5% 16-04-2037 Demokratiska Republiken Kongo 0,33
Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 Marocko 0,33
Hungary Government Internati 5.375% 26-09-2030 Ungern 0,33
Kaspi.KZ JSC 5.9% 28-04-2031 Kazakstan 0,33
BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038 Mexiko 0,32
Indonesia Government Interna 4.65% 20-09-2032 Indonesien 0,32
Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033 Paraguay 0,32
Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 Argentina 0,32
Bank of Georgia JSC 11.5% 17-11-2028 Georgien 0,31
Turkiye Government Internati 6.375% 22-05-2031 Turkiet 0,31
Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 07-10-2032 Turkiet 0,31
Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054 Panama 0,31
Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032 Dominikanska Republiken 0,31
Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072 Peru 0,30
Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031 Peru 0,30
Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-2032 Uzbekistan 0,29
Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036 Colombia 0,29
Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 Dominikanska Republiken 0,29
IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 Nigeria 0,29
Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031 Colombia 0,28
Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049 Egypten 0,28
MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031 Brasilien 0,28
Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034 Turkiet 0,28
Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047 Saudiarabien 0,28
Mexico Government Internatio 5.625% 09-02-2034 Mexiko 0,27
Panama Government Internatio 2.252% 29-09-2032 Panama 0,27
Romanian Government Internat 5.25% 10-03-2030 Rumänien 0,27
Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031 Indonesien 0,27
Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 Panama 0,27
Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034 Trinidad Och Tobago 0,27
Ivory Coast Government Inter 6.75% 25-02-2041 Elfenbenskusten 0,27
Hungary Government Internati 6.25% 22-09-2032 Ungern 0,27
Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050 Guatemala 0,27
Trinidad & Tobago Government 5.95% 14-01-2031 Trinidad Och Tobago 0,27
Republic of Kenya Government 8.7% 26-02-2039 Kenya 0,27
Colombian TES 11.5% 25-07-2046 Colombia 0,27
MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034 Brasilien 0,26
Cia General de Combustibles 11.875% 28-11-2030 Argentina 0,26
Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049 Angola 0,26
Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044 Mexiko 0,25
Vale Overseas Ltd 6.000% MULTI 25-02-2056 Brasilien 0,25
Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Rumänien 0,24
Romanian Government Internat 5.75% 16-09-2030 Rumänien 0,24
Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047 Filippinerna 0,23
Banco do Brasil SA/Cayman 5.625% 23-10-2031 Brasilien 0,23
Gabon Government Internation 6.625% 06-02-2031 Gabon 0,23
Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047 Jordanien 0,23
Province of Santa Fe 8.1% 11-12-2034 Argentina 0,22
Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048 Qatar 0,22
Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029 Mexiko 0,22
Republic of Kenya Government 9.5% 05-03-2036 Kenya 0,21
Zambia Government Bond 18.79% 26-01-2041 Zambia 0,21
Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050 Chile 0,21
Energean Israel Finance Ltd 8.5% 30-09-2033 Israel 0,21
Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032 Brasilien 0,21
Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030 Mexiko 0,21
Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036 Jamaica 0,21
HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 Tanzania 0,20
North Macedonia Government I 4.75% 21-01-2034 F.D. Jugoslaviska Republiken Makedonien 0,19
Aldar Properties PJSC 5.875% MULTI 14-04-2056 Förenade Arabemiraten 0,19
Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050 Bermuda 0,19
Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028 Turkiet 0,19
Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047 Filippinerna 0,19
Turkcell Iletisim Hizmetleri 7.45% 24-01-2030 Turkiet 0,18
Philippine Government Intern 5.5% 17-01-2048 Filippinerna 0,18
Nederlandse Financierings-Ma 12.3% 02-06-2027 Nederländerna 0,18
IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028 Nigeria 0,17
Telecom Argentina SA 9.25% 28-05-2033 Argentina 0,17
Senegal Government Internati 7.75% 10-06-2031 Senegal 0,17
Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050 Qatar 0,17
Nigeria Government Internati 6.125% 28-09-2028 Nigeria 0,16
Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035 Benin 0,16
Gabon Government Internation 9.5% 18-02-2029 Gabon 0,15
First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 Kanada 0,15
Romanian Government Internat 3% 14-02-2031 Rumänien 0,15
Silk Road Group Holding LLC 7.5% 15-09-2030 Georgien 0,15
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31-10-2028 Polen 0,14
Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034 Kenya 0,14
Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 Brasilien 0,14
Pakistan Government Internat 7.875% 31-03-2036 Pakistan 0,14
Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049 Qatar 0,13
Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057 Panama 0,13
Zambia Government Bond 18.99% 22-12-2040 Zambia 0,13
Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041 Sydafrika 0,13
Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026 Kazakstan 0,13
Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032 Kenya 0,13
Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 08-01-2036 Turkiet 0,12
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-2030 Oman 0,12
Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029 Ungern 0,12
Gabon Government Internation 7% 24-11-2031 Gabon 0,12
Saudi Government Internation 5% 17-04-2049 Saudiarabien 0,12
Colbun SA 5.375% 11-09-2035 Chile 0,11
Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032 Rumänien 0,11
Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045 Brasilien 0,11
Colombian TES 9.25% 28-05-2042 Colombia 0,11
Lebanon Government International Bond 25-05-2029 Libanon 0,11
Mexico Government Internatio 4.875% 16-05-2036 Mexiko 0,10
BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033 Mexiko 0,10
Senegal Government Internati 6.25% 23-05-2033 Senegal 0,10
Panama Government Internatio 8% 01-03-2038 Panama 0,10
Brazilian Government Interna 6.25% 18-03-2031 Brasilien 0,10
Zambia Government Bond 21.8% 17-03-2040 Zambia 0,09
Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038 Peru 0,09
Turkiye Government Internati 4.875% 16-04-2043 Turkiet 0,08
Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031 Nigeria 0,08
Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042 Indonesien 0,08
Lebanon Government International Bond 26-02-2030 Libanon 0,07
Republic of Uzbekistan Inter 12.25% 13-04-2029 Uzbekistan 0,07
Turkiye Government Internati 6.625% 17-02-2045 Turkiet 0,07
Lebanon Government International Bond 04-11-2024 Libanon 0,07
Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029 Indonesien 0,06
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 09-07-2034 Polen 0,06
Colbun SA 3.15% 19-01-2032 Chile 0,06
El Salvador Government Inter MULTI 17-04-2030 El Salvador 0,06
Lebanon Government International Bond 14-04-2020 Libanon 0,06
Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032 Chile 0,06
China Government Internation 3.75% 13-11-2030 Kina 0,06
Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028 Panama 0,06
Lebanon Government International Bond 09-03-2020 Libanon 0,06
Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026 Chile 0,05
Lebanon Government International Bond 22-04-2031 Libanon 0,05
Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042 Marocko 0,04
Lebanon Government International Bond 26-02-2025 Libanon 0,04
Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029 Nigeria 0,04
MDGH GMTN RSC Ltd 2.5% 03-06-2031 Förenade Arabemiraten 0,03
Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 Uruguay 0,02
DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 Förenade Arabemiraten 0,02
Lebanon Government International Bond 22-04-2024 Libanon 0,02
Lebanon Government International Bond 23-03-2027 Libanon 0,02
Lebanon Government International Bond 27-05-2022 Libanon 0,01
Lebanon Government International Bond 29-11-2027 Libanon 0,01
FX Forward 51503053 USD/ZAR 2026-07-31 0,01
FX Forward 5039315 USD/COP 2026-07-31 0,01
FX Forward 51501507 USD/MXN 2026-07-31 0,01
FX Forward 51501812 USD/TRY 2026-07-31 0,00
Turkiye Government Internati 6% 14-01-2041 Turkiet 0,00
Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031 Ungern 0,00
Affektiv avkastning
6,86%
Gjennomsnittlig rating
BB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
6,90

Effektiv avkastning


Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration


Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating


Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid


Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal


Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.

Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.

Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.

Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,31%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,00%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,17%
Normanbelopp
8.605,00 kr

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.