Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Emerging Market Bond
ISIN-kod: LU0772927645
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år -2,76 %
- Avkastning på 3 år 22,84 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
- placeringar huvudsakligen i obligationer utgivna av stater, myndigheter, hypoteksinstitut och företag i tillväxtländer eller företag som bedriver större delen av sin verksamhet där.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,88 | 0,58 | -0,26 | -0,13 | -0,01 |
| Standardavvikelse | 5,69 | 6,12 | 9,91 | 13,58 | 11,90 |
| Tracking Error | 1,50 | 1,50 | 1,77 | 3,50 | 3,02 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | -2,76% | 6,61% | 22,84% | -2,09% | 8,83% |
| Jämförelseindex | -0,72% | 10,61% | 31,85% | 13,18% | 45,16% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2025 | 10,94% |
| 2024 | 5,38% |
| 2023 | 7,40% |
| 2022 | -21,32% |
| 2021 | -3,01% |
| 2020 | 1,33% |
| 2019 | 11,13% |
| 2018 | -8,93% |
| 2017 | 9,61% |
| 2016 | 8,61% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.84 | 2.94 | 3.90 | 2.87 |
| 2024 | 1.72 | -0.09 | 5.42 | -1.65 |
| 2023 | -0.60 | 1.58 | -2.84 | 9.48 |
| 2022 | -9.66 | -13.82 | -6.49 | 8.07 |
| 2021 | -5.14 | 4.35 | -0.75 | -1.28 |
| 2020 | -20.48 | 16.30 | 2.15 | 7.26 |
| 2019 | 6.24 | 3.32 | -0.46 | 1.70 |
| 2018 | -2.81 | -5.18 | 1.76 | -2.89 |
| 2017 | 4.01 | 1.71 | 2.68 | 0.91 |
| 2016 | 3.65 | 5.25 | 4.49 | -4.71 |
| 2015 | 2.27 | -0.59 | -2.84 | 1.59 |
| 2014 | 3.68 | 5.64 | -1.11 | -2.00 |
| 2013 | -2.07 | -6.65 | 1.48 | 1.87 |
| 2012 | 7.22 | 3.01 | ||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 27-02-2026 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-01-2038 | Argentina | 2,72 | |
| Petroleos Mexicanos 7.69% 23-01-2050 | Mexiko | 2,41 | |
| Ghana Government Internation MULTI 03-07-2035 | Ghana | 1,85 | |
| El Salvador Government Inter 9.65% 21-11-2054 | El Salvador | 1,41 | |
| United States Treasury Note/ 4% 31-05-2030 | USA | 1,26 | |
| Colombia Government Internat 8.75% 14-11-2053 | Colombia | 1,26 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2034 | Ukraina | 1,07 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 | Brasilien | 1,05 | |
| Ecuador Government Internati MULTI 31-07-2035 | Ecuador | 1,04 | |
| Nigeria Government Internati 10.375% 09-12-2034 | Nigeria | 1,04 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2046 | Argentina | 1,04 | |
| Ma'aden Sukuk Ltd 5.25% 29-01-2036 | Saudiarabien | 1,02 | |
| Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036 | Dominikanska Republiken | 0,99 | |
| Ivory Coast Government Inter 8.25% 30-01-2037 | Elfenbenskusten | 0,98 | |
| Chile Government Internation 5.33% 05-01-2054 | Chile | 0,97 | |
| Net Cash | USA | 0,96 | |
| Romanian Government Internat 7.625% 17-01-2053 | Rumänien | 0,94 | |
| Egypt Government Internation 8.75% 30-09-2051 | Egypten | 0,90 | |
| Bermuda Government Internati 5% 15-07-2032 | Bermuda | 0,87 | |
| Mexico Government Internatio 6.338% 04-05-2053 | Mexiko | 0,87 | |
| Peruvian Government Internat 5.875% 08-08-2054 | Peru | 0,87 | |
| Egypt Government Internation 8.875% 29-05-2050 | Egypten | 0,87 | |
| Republic of South Africa Gov 7.1% 19-11-2036 | Sydafrika | 0,84 | |
| Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048 | Sydafrika | 0,83 | |
| Republic of Poland Governmen 5.5% 18-03-2054 | Polen | 0,82 | |
| Sri Lanka Government Interna MULTI 15-03-2033 | Sri Lanka | 0,79 | |
| Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10-09-2060 | Uruguay | 0,78 | |
| Romanian Government Internat 5.875% 30-01-2029 | Rumänien | 0,76 | |
| Mexican Bonos 8% 31-07-2053 | Mexiko | 0,74 | |
| Turkiye Government Bond 34.1% 10-07-2030 | Turkiet | 0,73 | |
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank 6.5% 29-06-2028 | Ungern | 0,71 | |
| Republic of South Africa Gov 7.95% 19-11-2054 | Sydafrika | 0,70 | |
| Brazilian Government Interna 6.25% 22-05-2036 | Brasilien | 0,68 | |
| Paraguay Government Internat 6.65% 04-03-2055 | Paraguay | 0,67 | |
| Zambia Government Internatio MULTI 30-06-2033 | Zambia | 0,67 | |
| Sri Lanka Government Interna MULTI 15-01-2030 | Sri Lanka | 0,63 | |
| Zambia Government Internatio 0.5% 31-12-2053 | Zambia | 0,63 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 3.55% 09-06-2051 | Indonesien | 0,62 | |
| El Salvador Government Inter 9.25% 17-04-2030 | El Salvador | 0,62 | |
| Pakistan Global Sukuk Progra 7.95% 31-01-2029 | Pakistan | 0,62 | |
| Turkiye Government Internati 5.2% 17-08-2031 | Turkiet | 0,61 | |
| Mobiliare Latam SA / Mobilia 6.75% 10-11-2032 | Guatemala | 0,58 | |
| Hungary Government Internati 7.625% 29-03-2041 | Ungern | 0,58 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2030 | Argentina | 0,58 | |
| Republic of Armenia Internat 6.75% 12-03-2035 | Armenien | 0,57 | |
| Romanian Government Internat 5.75% 24-03-2035 | Rumänien | 0,56 | |
| Egypt Treasury Bills 03-11-2026 | Egypten | 0,55 | |
| Jordan Government Internatio 7.5% 13-01-2029 | Jordanien | 0,55 | |
| Hungary Government Internati 6.75% 23-09-2055 | Ungern | 0,54 | |
| Montego Bay Airport Revenue 6.6% 15-06-2035 | Jamaica | 0,54 | |
| Sabesp Lux Sarl 5.625% 20-08-2030 | Brasilien | 0,54 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2037 | Brasilien | 0,53 | |
| Prosus NV 4.987% 19-01-2052 | Nederländerna | 0,53 | |
| Guatemala Government Bond 6.125% 01-06-2050 | Guatemala | 0,53 | |
| Peruvian Government Internat 3.6% 15-01-2072 | Peru | 0,53 | |
| Mexican Bonos 8.5% 18-11-2038 | Mexiko | 0,51 | |
| Peru Government Bond 7.6% 12-08-2039 | Peru | 0,49 | |
| Mexico Government Internatio 7.375% 13-05-2055 | Mexiko | 0,49 | |
| Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 | Elfenbenskusten | 0,48 | |
| Georgia Treasury Bond 8.375% 25-07-2031 | Georgien | 0,48 | |
| Grupo Nutresa SA 9% 12-05-2035 | Colombia | 0,48 | |
| Papua New Guinea Government 8.375% 04-10-2028 | Papua Nya Guinea | 0,47 | |
| Provincia de Buenos Aires/Go MULTI 01-09-2037 | Argentina | 0,47 | |
| Republic of South Africa Gov 7.3% 20-04-2052 | Sydafrika | 0,47 | |
| Indonesia Government Interna 4.1% 04-03-2034 | Indonesien | 0,47 | |
| Guatemala Government Bond 6.25% 15-08-2036 | Guatemala | 0,47 | |
| Suriname Government Internat 7.7% 06-11-2030 | Surinam | 0,47 | |
| Colombia Government Internat 6.125% 21-01-2031 | Colombia | 0,46 | |
| Saudi Government Internation 4.5% 26-10-2046 | Saudiarabien | 0,46 | |
| Republic of South Africa Gov 6.125% 11-12-2037 | Sydafrika | 0,46 | |
| Hungary Government Internati 5.375% 26-09-2030 | Ungern | 0,46 | |
| Georgia Government Internati 5.125% 28-01-2031 | Georgien | 0,45 | |
| Samarco Mineracao SA 30-06-2031 | Brasilien | 0,45 | |
| Oman Government Internationa 6.75% 17-01-2048 | Oman | 0,45 | |
| Binghatti Sukuk 2 Spv Ltd 8.375% 12-08-2031 | Förenade Arabemiraten | 0,45 | |
| Angolan Government Internati 9.125% 26-11-2049 | Angola | 0,45 | |
| Egypt Treasury Bills 04-08-2026 | Egypten | 0,45 | |
| Pakistan Government Internat 7.375% 08-04-2031 | Pakistan | 0,45 | |
| Mexico Government Internatio 6.35% 09-02-2035 | Mexiko | 0,45 | |
| Colombian TES 9.25% 28-05-2042 | Colombia | 0,45 | |
| Brazilian Government Interna 5.5% 06-11-2030 | Brasilien | 0,44 | |
| Romanian Government Internat 6% 24-09-2044 | Rumänien | 0,44 | |
| Mexico Government Internatio 4.875% 19-05-2033 | Mexiko | 0,44 | |
| Indonesia Government Interna 4.65% 20-09-2032 | Indonesien | 0,44 | |
| Angolan Government Internati 9.375% 08-05-2048 | Angola | 0,43 | |
| Chile Electricity Lux Mpc II 5.58% 20-10-2035 | Chile | 0,43 | |
| Banco Internacional del Peru 4.8% 15-07-2031 | Peru | 0,43 | |
| Ecuador Government Internati 9.25% 29-01-2039 | Ecuador | 0,43 | |
| Banco Latinoamericano 7.500% MULTI Perp FC2032 | Panama | 0,43 | |
| Akbank TAS 7.875% MULTI 04-09-2035 | Turkiet | 0,43 | |
| Ardshinbank CJSC Via Dilijan 6.6% 22-01-2031 | Armenien | 0,42 | |
| Uzauto Motors AJ 7.375% 19-11-2030 | Uzbekistan | 0,42 | |
| Asian Development Bank 17% 17-11-2026 | SU | 0,42 | |
| Nigeria Government Internati 7.143% 23-02-2030 | Nigeria | 0,42 | |
| Dominican Republic Internati 4.875% 23-09-2032 | Dominikanska Republiken | 0,42 | |
| Industrial Subordinated 6.550% MULTI 15-04-2036 | Guatemala | 0,42 | |
| Colombia Government Internat 8% 14-11-2035 | Colombia | 0,41 | |
| Romanian Government Internat 7.125% 17-01-2033 | Rumänien | 0,41 | |
| Mongolia Government Internat 4.45% 07-07-2031 | Mongoliet | 0,41 | |
| Empresa de Transporte de Pas 4.7% 07-05-2050 | Chile | 0,40 | |
| Energo - Pro as 6.45% 15-04-2031 | Tjeckien | 0,40 | |
| Republic of Kenya Government 8.8% 09-10-2038 | Kenya | 0,40 | |
| Hungary Government Internati 6% 26-09-2035 | Ungern | 0,40 | |
| Peruvian Government Internat 2.783% 23-01-2031 | Peru | 0,40 | |
| Nigeria Government Internati 9.1297% 13-01-2046 | Nigeria | 0,40 | |
| ATP Tower Holdings / Andean 7.875% 03-02-2030 | Chile | 0,39 | |
| FS Luxembourg Sarl 8.125% 11-02-2036 | Brasilien | 0,39 | |
| Mexico Government Internatio 6.75% 09-02-2056 | Mexiko | 0,39 | |
| Sweihan PV Power Co PJSC 3.625% 31-01-2049 | Förenade Arabemiraten | 0,38 | |
| Paraguay Government Internat 8.5% 04-04-2038 | Paraguay | 0,38 | |
| Nigeria Government Internati 8.375% 24-03-2029 | Nigeria | 0,37 | |
| Republic of South Africa Gov 4.85% 30-09-2029 | Sydafrika | 0,37 | |
| Muthoot Finance Ltd 6.375% 02-03-2030 | Indien | 0,37 | |
| Guatemala Government Bond 6.05% 06-08-2031 | Guatemala | 0,37 | |
| Guatemala Government Bond 6.55% 06-02-2037 | Guatemala | 0,36 | |
| Panama Government Internatio 2.252% 29-09-2032 | Panama | 0,36 | |
| Simpar Europe SA 5.2% 26-01-2031 | Brasilien | 0,36 | |
| Serbia International Bond 6% 12-06-2034 | Serbien | 0,36 | |
| Ecobank Transnational Inc 10.125% 15-10-2029 | Nigeria | 0,36 | |
| Saavi Energia Sarl 8.875% 10-02-2035 | Mexiko | 0,36 | |
| Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 08-07-2031 | Turkiet | 0,35 | |
| WE Soda Investments Holding 9.375% 14-02-2031 | Turkiet | 0,34 | |
| Egypt Government Internation 8.5% 31-01-2047 | Egypten | 0,34 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 5.65% 25-11-2054 | Indonesien | 0,34 | |
| Arcos Dorados BV 6.375% 29-01-2032 | Brasilien | 0,34 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22-05-2033 | Polen | 0,34 | |
| Colombia Government Internat 3.125% 15-04-2031 | Colombia | 0,33 | |
| Pertamina Persero PT 6.5% 27-05-2041 | Indonesien | 0,33 | |
| Morocco Government Internati 4% 15-12-2050 | Marocko | 0,33 | |
| Comision Ejecutiva Hidroelec 8.65% 24-01-2033 | El Salvador | 0,33 | |
| Abu Dhabi Developmental Hold 5.375% 08-05-2029 | Förenade Arabemiraten | 0,33 | |
| Brazilian Government Interna 7.125% 13-05-2054 | Brasilien | 0,33 | |
| Angolan Government Internati 8% 26-11-2029 | Angola | 0,32 | |
| Republic of Uzbekistan Inter 15.5% 25-02-2028 | Uzbekistan | 0,32 | |
| BBVA Mexico SA Instituc 8.450% MULTI 29-06-2038 | Mexiko | 0,32 | |
| Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 07-10-2032 | Turkiet | 0,31 | |
| Paraguay Government Internat 5.85% 21-08-2033 | Paraguay | 0,31 | |
| Argentine Republic Governmen MULTI 09-07-2035 | Argentina | 0,31 | |
| Nova Securitisation Sarl 5.75% 03-02-2031 | Brasilien | 0,31 | |
| Panama Government Internatio 6.853% 28-03-2054 | Panama | 0,31 | |
| Bank of Georgia JSC 11.5% 17-11-2028 | Georgien | 0,30 | |
| Dominican Republic Internati 7.45% 30-04-2044 | Dominikanska Republiken | 0,30 | |
| Egypt Government Internation 8.7002% 01-03-2049 | Egypten | 0,29 | |
| Romanian Government Internat 5.25% 10-03-2030 | Rumänien | 0,29 | |
| Saudi Government Internation 4.625% 04-10-2047 | Saudiarabien | 0,29 | |
| IHS Holding Ltd 8.25% 29-11-2031 | Nigeria | 0,28 | |
| Republic of Uzbekistan Inter 6.9% 28-02-2032 | Uzbekistan | 0,28 | |
| Sri Lanka Government Interna MULTI 15-06-2035 | Sri Lanka | 0,28 | |
| SierraCol Energy Andina LLC/ 9% 14-11-2030 | Colombia | 0,28 | |
| Colombia Government Internat 7.75% 07-11-2036 | Colombia | 0,27 | |
| Turkiye Garanti Bankasi 8.375% MULTI 28-02-2034 | Turkiet | 0,27 | |
| Mexico Government Internatio 5.625% 09-02-2034 | Mexiko | 0,27 | |
| Hungary Government Internati 6.25% 22-09-2032 | Ungern | 0,27 | |
| Indofood CBP Sukses Makmur T 3.398% 09-06-2031 | Indonesien | 0,27 | |
| Panama Government Internatio 6.7% 26-01-2036 | Panama | 0,26 | |
| Liberty Costa Rica Senior Se 10.875% 15-01-2031 | Costa Rica | 0,26 | |
| Azule Energy Finance Plc 8.625% 22-01-2033 | Angola | 0,26 | |
| Trinidad & Tobago Government 5.95% 14-01-2031 | Trinidad Och Tobago | 0,26 | |
| Trinidad & Tobago Government 6.4% 26-06-2034 | Trinidad Och Tobago | 0,26 | |
| MV24 Capital BV 6.748% 01-06-2034 | Brasilien | 0,26 | |
| Turkiye Government Bond 30% 12-09-2029 | Turkiet | 0,26 | |
| Mexico Government Internatio 4.75% 08-03-2044 | Mexiko | 0,25 | |
| Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 | Rumänien | 0,25 | |
| MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30-06-2031 | Brasilien | 0,25 | |
| Cia General de Combustibles 11.875% 28-11-2030 | Argentina | 0,24 | |
| Romanian Government Internat 5.75% 16-09-2030 | Rumänien | 0,24 | |
| Philippine Government Intern 5.95% 13-10-2047 | Filippinerna | 0,24 | |
| Yinson Boronia Production BV 8.947% 31-07-2042 | Brasilien | 0,24 | |
| Vale Overseas Ltd 6.000% MULTI 25-02-2056 | Brasilien | 0,24 | |
| Colombian TES 11.5% 25-07-2046 | Colombia | 0,23 | |
| Qatar Government Internation 5.103% 23-04-2048 | Qatar | 0,23 | |
| Jordan Government Internatio 7.375% 10-10-2047 | Jordanien | 0,23 | |
| Republic of Kenya Government 9.5% 05-03-2036 | Kenya | 0,23 | |
| Chile Government Internation 3.5% 25-01-2050 | Chile | 0,21 | |
| Province of Santa Fe 8.1% 11-12-2034 | Argentina | 0,21 | |
| Sitios Latinoamerica SAB de 6% 25-11-2029 | Mexiko | 0,21 | |
| Gabon Government Internation 6.625% 06-02-2031 | Gabon | 0,21 | |
| Energean Israel Finance Ltd 8.5% 30-09-2033 | Israel | 0,21 | |
| TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 07-12-2028 | Turkiet | 0,21 | |
| Brazilian Government Interna 6.125% 22-01-2032 | Brasilien | 0,21 | |
| Mexico Government Internatio 6% 13-05-2030 | Mexiko | 0,20 | |
| Kingston Airport Revenue Fin 6.75% 15-12-2036 | Jamaica | 0,20 | |
| Zambia Government Bond 18.79% 26-01-2041 | Zambia | 0,20 | |
| HTA Group Ltd/Mauritius 7.5% 04-06-2029 | Tanzania | 0,19 | |
| Philippine Government Intern 4.2% 29-03-2047 | Filippinerna | 0,19 | |
| North Macedonia Government I 4.75% 21-01-2034 | F.D. Jugoslaviska Republiken Makedonien | 0,19 | |
| Yapi ve Kredi Bankasi AS 9.25% 16-10-2028 | Turkiet | 0,19 | |
| Republic of Kenya Government 8% 22-05-2032 | Kenya | 0,19 | |
| Bermuda Government Internati 3.375% 20-08-2050 | Bermuda | 0,18 | |
| Philippine Government Intern 5.5% 17-01-2048 | Filippinerna | 0,18 | |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri 7.45% 24-01-2030 | Turkiet | 0,18 | |
| Qatar Government Internation 4.4% 16-04-2050 | Qatar | 0,17 | |
| Colombia Government Internat 5.2% 15-05-2049 | Colombia | 0,17 | |
| Romanian Government Internat 5.75% 04-07-2036 | Rumänien | 0,17 | |
| IHS Holding Ltd 6.25% 29-11-2028 | Nigeria | 0,16 | |
| Nederlandse Financierings-Ma 12.3% 02-06-2027 | Nederländerna | 0,16 | |
| Nigeria Government Internati 6.125% 28-09-2028 | Nigeria | 0,16 | |
| Telecom Argentina SA 9.25% 28-05-2033 | Argentina | 0,16 | |
| Benin Government Internation 4.95% 22-01-2035 | Benin | 0,16 | |
| Paraguay Government Internat 5.4% 30-03-2050 | Paraguay | 0,15 | |
| Silk Road Group Holding LLC 7.5% 15-09-2030 | Georgien | 0,15 | |
| Romanian Government Internat 3% 14-02-2031 | Rumänien | 0,15 | |
| First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15-02-2034 | Kanada | 0,15 | |
| Gabon Government Internation 9.5% 18-02-2029 | Gabon | 0,14 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31-10-2028 | Polen | 0,14 | |
| Republic of Kenya Government 6.3% 23-01-2034 | Kenya | 0,14 | |
| Pakistan Government Internat 7.875% 31-03-2036 | Pakistan | 0,14 | |
| Brazilian Government Interna 4.75% 14-01-2050 | Brasilien | 0,14 | |
| Qatar Government Internation 4.817% 14-03-2049 | Qatar | 0,14 | |
| Republic of South Africa Gov 6.25% 08-03-2041 | Sydafrika | 0,13 | |
| Turkiye Government Internati 5.75% 11-05-2047 | Turkiet | 0,13 | |
| Panama Government Internatio 7.875% 01-03-2057 | Panama | 0,13 | |
| Tengizchevroil Finance Co In 4% 15-08-2026 | Kazakstan | 0,12 | |
| Zambia Government Bond 18.99% 22-12-2040 | Zambia | 0,12 | |
| Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-2030 | Oman | 0,12 | |
| Saudi Government Internation 5% 17-04-2049 | Saudiarabien | 0,12 | |
| Lebanon Government International Bond 25-05-2029 | Libanon | 0,12 | |
| Turkiye Garanti Bankasi 8.125% MULTI 08-01-2036 | Turkiet | 0,12 | |
| Romanian Government Internat 3.625% 27-03-2032 | Rumänien | 0,12 | |
| Hungary Government Internati 5.25% 16-06-2029 | Ungern | 0,12 | |
| Colbun SA 5.375% 11-09-2035 | Chile | 0,12 | |
| Sri Lanka Government Interna 4% 15-04-2028 | Sri Lanka | 0,12 | |
| Brazilian Government Interna 5% 27-01-2045 | Brasilien | 0,11 | |
| Gabon Government Internation 7% 24-11-2031 | Gabon | 0,11 | |
| Mexico Government Internatio 4.875% 16-05-2036 | Mexiko | 0,10 | |
| BBVA Mexico SA Instituc 5.125% MULTI 18-01-2033 | Mexiko | 0,10 | |
| Brazilian Government Interna 6.25% 18-03-2031 | Brasilien | 0,10 | |
| Panama Government Internatio 8% 01-03-2038 | Panama | 0,10 | |
| Ukraine Government Internati MULTI 01-02-2035 | Ukraina | 0,10 | |
| Dominican Republic Internati 6.5% 15-02-2048 | Dominikanska Republiken | 0,10 | |
| Zambia Government Bond 21.8% 17-03-2040 | Zambia | 0,10 | |
| Consorcio Transmantaro SA 5.2% 11-04-2038 | Peru | 0,09 | |
| Braskem Netherlands Finance 8% 15-10-2034 | Brasilien | 0,09 | |
| Turkiye Government Internati 4.875% 16-04-2043 | Turkiet | 0,09 | |
| Lebanon Government International Bond 26-02-2030 | Libanon | 0,08 | |
| Paraguay Government Internat 5.6% 13-03-2048 | Paraguay | 0,08 | |
| Indonesia Government Interna 5.25% 17-01-2042 | Indonesien | 0,08 | |
| Lebanon Government International Bond 04-11-2024 | Libanon | 0,07 | |
| Nigeria Government Internati 8.747% 21-01-2031 | Nigeria | 0,07 | |
| Lebanon Government International Bond 14-04-2020 | Libanon | 0,07 | |
| FX Forward 51455434 USD/NOK 2026-04-30 | 0,07 | ||
| Turkiye Government Internati 6.625% 17-02-2045 | Turkiet | 0,07 | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 09-07-2034 | Polen | 0,06 | |
| Colbun SA 3.15% 19-01-2032 | Chile | 0,06 | |
| Indonesia Government Interna 4.75% 11-02-2029 | Indonesien | 0,06 | |
| Lebanon Government International Bond 09-03-2020 | Libanon | 0,06 | |
| Empresa Nacional de Telecomu 3.05% 14-09-2032 | Chile | 0,06 | |
| El Salvador Government Inter 0.25% 17-04-2030 | El Salvador | 0,06 | |
| China Government Internation 3.75% 13-11-2030 | Kina | 0,06 | |
| Panama Government Internatio 3.875% 17-03-2028 | Panama | 0,06 | |
| Lebanon Government International Bond 22-04-2031 | Libanon | 0,05 | |
| Sociedad Concesionaria Autop 6.223% 15-12-2026 | Chile | 0,05 | |
| Lebanon Government International Bond 26-02-2025 | Libanon | 0,05 | |
| Morocco Government Internati 5.5% 11-12-2042 | Marocko | 0,04 | |
| MDGH GMTN RSC Ltd 2.5% 03-06-2031 | Förenade Arabemiraten | 0,02 | |
| Uruguay Government Internati 5.75% 28-10-2034 | Uruguay | 0,02 | |
| Lebanon Government International Bond 22-04-2024 | Libanon | 0,02 | |
| DP World Crescent Ltd 5.5% 13-09-2033 | Förenade Arabemiraten | 0,02 | |
| Lebanon Government International Bond 23-03-2027 | Libanon | 0,02 | |
| Lebanon Government International Bond 27-05-2022 | Libanon | 0,02 | |
| Lebanon Government International Bond 29-11-2027 | Libanon | 0,01 | |
| Turkiye Government Internati 6% 14-01-2041 | Turkiet | 0,00 | |
| Hungary Government Internati 2.125% 22-09-2031 | Ungern | 0,00 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
6,63%
Gjennomsnittlig rating
BB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
7,04
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,31%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,00%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,17%
Normanbelopp
8.605,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Nordea 1, SICAV - Emerging Market Bond Fund - HB - SEK
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
896 milj.
Startdatum
30-05-2012
ISIN
LU0772927645
Jämförelseindex
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Kategori
Bond
Ansvarig förvaltare
MetLife Investment Managment
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds S.A.
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 02.04.)
940,19
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.