Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Emerging Market Select Local Bond Fund HB
ISIN-kod: LU1160613334
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 13,02 %
- Avkastning på 3 år 20,26 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar främst i obligationer från tillväxtländer
- en fond med en specifik strategi för frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)
- möjlighet till medelhög avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera stora värdesvängningar på kort sikt.
Förvaltarna för våra Starsfonder väljer aktivt in bolag som enligt vår analysmodell är finansiellt starka och bra på att hantera frågor kring miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Vi bedömer också att dessa bolag därmed är förknippade med mindre risker än andra och att detta skapar en bra grund för en möjlighet till god avkastning. Som aktiva ägare för vi en löpande dialog med bolagen.
Fonden följer även Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | -0,10 | -0,74 | -0,35 | -0,22 | - |
| Standardavvikelse | 5,57 | 7,21 | 9,44 | 10,90 | - |
| Tracking Error | 2,28 | 2,28 | 2,47 | 2,24 | - |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 13,02% | 9,83% | 20,26% | -8,64% | - |
| Jämförelseindex | 15,97% | 13,70% | 37,97% | 8,23% | - |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | -8,67% |
| 2023 | 8,90% |
| 2022 | -14,52% |
| 2021 | -10,04% |
| 2020 | 0,17% |
| 2019 | 9,42% |
| 2018 | -9,98% |
| 2017 | 11,12% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.92 | 7.12 | 2.10 | |
| 2024 | -3.45 | -3.28 | 7.03 | -8.63 |
| 2023 | 3.90 | 1.52 | -4.19 | 7.77 |
| 2022 | -5.73 | -9.23 | -6.81 | 7.20 |
| 2021 | -7.38 | 3.46 | -3.57 | -2.65 |
| 2020 | -15.47 | 8.20 | -0.17 | 9.70 |
| 2019 | 1.89 | 4.29 | -1.00 | 4.01 |
| 2018 | 3.95 | -11.61 | -2.84 | 0.83 |
| 2017 | 6.21 | 2.05 | 2.78 | -0.25 |
| 2016 | 1.93 | -6.61 | ||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 30-09-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Corp Andina de Fomento 7.5% 04-04-2034 | SU | 6,08 | |
| Mexican Bonos 8% 24-05-2035 | Mexiko | 5,20 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2031 | Brasilien | 5,15 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 6.625% 15-09-2029 | Indonesien | 4,27 | |
| Malaysia Government Bond 3.844% 15-04-2033 | Malaysia | 4,10 | |
| International Bank for Recon 2.5% 02-08-2033 | SU | 4,07 | |
| Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036 | Sydafrika | 3,41 | |
| Asian Development Bank 20% 10-03-2026 | SU | 3,32 | |
| Hungary Government Bond 2.25% 20-04-2033 | Ungern | 3,28 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | Brasilien | 2,86 | |
| European Bank for Reconstruc 05-04-2036 | SU | 2,79 | |
| Colombian TES 11.5% 25-07-2046 | Colombia | 2,65 | |
| Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030 | Polen | 2,63 | |
| Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031 | Mexiko | 2,54 | |
| Mexican Bonos 8.5% 02-03-2028 | Mexiko | 2,35 | |
| Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026 | Polen | 2,28 | |
| International Finance Corp 13.825% 09-10-2026 | SU | 2,26 | |
| Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044 | Sydafrika | 2,21 | |
| Romania Government Bond 7.1% 31-07-2034 | Rumänien | 2,00 | |
| Corp Andina de Fomento 8.25% 26-04-2034 | SU | 1,92 | |
| Asian Development Bank 06-10-2040 | SU | 1,91 | |
| Czech Republic Government Bo 3% 03-03-2033 | Tjeckien | 1,83 | |
| Malaysia Government Bond 4.457% 31-03-2053 | Malaysia | 1,80 | |
| Czech Republic Government Bo 4.9% 14-04-2034 | Tjeckien | 1,75 | |
| Colombian TES 7% 30-06-2032 | Colombia | 1,73 | |
| Republic of Poland Governmen 6% 25-10-2033 | Polen | 1,70 | |
| Philippine Government Bond 6.375% 27-07-2030 | Filippinerna | 1,56 | |
| Peru Government Bond 5.4% 12-08-2034 | Peru | 1,54 | |
| Net Cash | USA | 1,53 | |
| Hungary Government Bond 3% 27-10-2038 | Ungern | 1,52 | |
| Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031 | Indonesien | 1,52 | |
| Indonesia Treasury Bond 7.125% 15-08-2040 | Indonesien | 1,51 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027 | Brasilien | 1,23 | |
| Dominican Republic Internati 10.5% 15-03-2037 | Dominikanska Republiken | 1,21 | |
| Mexican Bonos 10% 20-11-2036 | Mexiko | 1,20 | |
| Romania Government Bond 5% 12-02-2029 | Rumänien | 1,17 | |
| Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030 | Sydafrika | 1,12 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 | Brasilien | 1,10 | |
| Inter-American Development B 3.5% 17-03-2026 | SU | 1,02 | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Turkiet | 1,01 | |
| Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040 | Indonesien | 0,99 | |
| Thailand Government Bond 2.4% 17-03-2029 | Thailand | 0,90 | |
| Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040 | Tjeckien | 0,81 | |
| Turkiye Government Bond 36% 12-08-2026 | Turkiet | 0,76 | |
| Hungary Government Bond 6.75% 23-07-2031 | Ungern | 0,67 | |
| Slovakia Government Bond 3.75% 27-02-2040 | Slovakien | 0,66 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 4.5% 01-03-2026 | Chile | 0,50 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028 | Chile | 0,45 | |
| FX Forward 51384093 USD/SEK 2025-10-31 | 0,01 | ||
| FX Forward 51365278 EUR/USD 2025-10-31 | 0,01 | ||
| FX Forward 5035829 USD/MYR 2025-10-31 | 0,00 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
7,29%
Gjennomsnittlig rating
A - BBB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
4,91
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,35%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,00%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,17%
Normanbelopp
8.795,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Emerging Market Select Local Bond Fund HB
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
18 milj.
Startdatum
06-06-2016
ISIN
LU1160613334
Jämförelseindex
JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified
Kategori
Räntefond
Ansvarig förvaltare
MetLife Investment Management
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 07.11.)
779,54
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.
Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.