Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Emerging Market Select Local Bond Fund HB
ISIN-kod: LU1160613334
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 9,06 %
- Avkastning på 3 år 4,63 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad placering
- placeringar främst i obligationer från tillväxtländer
- en fond med en specifik strategi för frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)
- möjlighet till medelhög avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera stora värdesvängningar på kort sikt.
Förvaltarna för våra Starsfonder väljer aktivt in bolag som enligt vår analysmodell är finansiellt starka och bra på att hantera frågor kring miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Vi bedömer också att dessa bolag därmed är förknippade med mindre risker än andra och att detta skapar en bra grund för en möjlighet till god avkastning. Som aktiva ägare för vi en löpande dialog med bolagen.
Fonden följer även Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | -0,10 | -0,74 | -0,35 | -0,22 | - |
| Standardavvikelse | 7,75 | 10,37 | 10,36 | 10,66 | - |
| Tracking Error | 1,43 | 1,79 | 1,86 | 2,25 | - |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 9,06% | 6,69% | 4,63% | -10,53% | - |
| Jämförelseindex | 10,88% | 12,62% | 23,38% | 7,23% | - |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | -8,67% |
| 2023 | 8,90% |
| 2022 | -14,52% |
| 2021 | -10,04% |
| 2020 | 0,17% |
| 2019 | 9,42% |
| 2018 | -9,98% |
| 2017 | 11,12% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.45 | -3.28 | 7.03 | -8.63 |
| 2023 | 3.90 | 1.52 | -4.19 | 7.77 |
| 2022 | -5.73 | -9.23 | -6.81 | 7.20 |
| 2021 | -7.38 | 3.46 | -3.57 | -2.65 |
| 2020 | -15.47 | 8.20 | -0.17 | 9.70 |
| 2019 | 1.89 | 4.29 | -1.00 | 4.01 |
| 2018 | 3.95 | -11.61 | -2.84 | 0.83 |
| 2017 | 6.21 | 2.05 | 2.78 | -0.25 |
| 2016 | 1.93 | -6.61 | ||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 30-04-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | USA | 6,70 | |
| Corp Andina de Fomento 7.5% 04-04-2034 | SU | 5,39 | |
| Mexican Bonos 8% 24-05-2035 | Mexiko | 4,06 | |
| Perusahaan Penerbit SBSN Ind 6.625% 15-09-2029 | Indonesien | 3,57 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2029 | Brasilien | 3,45 | |
| International Bank for Recon 2.5% 02-08-2033 | SU | 3,43 | |
| Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036 | Sydafrika | 2,86 | |
| International Bank for Recon 6.71% 21-01-2035 | SU | 2,80 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | Brasilien | 2,66 | |
| Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037 | Thailand | 2,64 | |
| Malaysia Government Bond 3.844% 15-04-2033 | Malaysia | 2,57 | |
| Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030 | Polen | 2,54 | |
| Colombian TES 7% 26-03-2031 | Colombia | 2,41 | |
| Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031 | Indonesien | 2,30 | |
| Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026 | Polen | 2,21 | |
| Philippine Government Bond 6.875% 23-05-2044 | Filippinerna | 2,09 | |
| European Bank for Reconstruc 2.75% 27-04-2032 | SU | 2,00 | |
| Hungary Government Bond 3% 21-08-2030 | Ungern | 2,00 | |
| Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031 | Mexiko | 1,99 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-04-2033 | Chile | 1,92 | |
| Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044 | Sydafrika | 1,89 | |
| Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048 | Sydafrika | 1,88 | |
| Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040 | Indonesien | 1,82 | |
| Czech Republic Government Bo 1.75% 23-06-2032 | Tjeckien | 1,79 | |
| Czech Republic Government Bo 4.9% 14-04-2034 | Tjeckien | 1,68 | |
| Corp Andina de Fomento 8.25% 26-04-2034 | SU | 1,68 | |
| Republic of Poland Governmen 6% 25-10-2033 | Polen | 1,64 | |
| Republic of South Africa Gov 8.875% 28-02-2035 | Sydafrika | 1,58 | |
| Romania Government Bond 8.25% 29-09-2032 | Rumänien | 1,57 | |
| Malaysia Government Bond 4.457% 31-03-2053 | Malaysia | 1,49 | |
| Peru Government Bond 5.4% 12-08-2034 | Peru | 1,42 | |
| Dominican Republic Internati 11.25% 15-09-2035 | Dominikanska Republiken | 1,42 | |
| International Bank for Recon 08-02-2038 | SU | 1,29 | |
| Mexican Bonos 8% 07-11-2047 | Mexiko | 1,27 | |
| Serbia Treasury Bonds 5.875% 08-02-2028 | Serbien | 1,23 | |
| Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036 | Indonesien | 1,23 | |
| Romania Government Bond 5% 12-02-2029 | Rumänien | 1,20 | |
| Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042 | Mexiko | 1,19 | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027 | Brasilien | 1,16 | |
| Mexican Bonos 8% 31-07-2053 | Mexiko | 1,13 | |
| Peru Government Bond 7.3% 12-08-2033 | Peru | 1,01 | |
| Republic of South Africa Gov 8% 31-01-2030 | Sydafrika | 1,00 | |
| Mexican Bonos 7.75% 23-11-2034 | Mexiko | 1,00 | |
| Inter-American Development B 3.5% 17-03-2026 | SU | 0,93 | |
| Malaysia Government Bond 3.828% 05-07-2034 | Malaysia | 0,88 | |
| Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 | Turkiet | 0,84 | |
| Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040 | Tjeckien | 0,81 | |
| African Development Bank 24-02-2042 | SU | 0,76 | |
| International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029 | SU | 0,68 | |
| European Bank for Reconstruc 2.5% 11-02-2026 | SU | 0,62 | |
| International Finance Corp 15-02-2029 | SU | 0,55 | |
| Slovakia Government Bond 3.75% 27-02-2040 | Slovakien | 0,55 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028 | Chile | 0,48 | |
| Indonesia Treasury Bond 7.125% 15-06-2043 | Indonesien | 0,37 | |
| Bonos de la Tesoreria de la 5.3% 01-11-2037 | Chile | 0,20 | |
| FX Forward 5035047 USD/KRW 2025-05-21 | 0,09 | ||
| FX Forward 5034301 USD/BRL 2025-05-07 | 0,04 | ||
| FX Forward 5034916 USD/MYR 2025-05-23 | 0,02 | ||
| FX Forward 51313537 USD/CZK 2025-05-30 | 0,01 | ||
| FX Forward 51314279 USD/SEK 2025-07-31 | 0,00 | ||
| FX Forward 51312953 EUR/USD 2025-07-31 | 0,00 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
6,48%
Gjennomsnittlig rating
A - BBB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
5,61
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,34%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,00%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,17%
Normanbelopp
8.731,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Emerging Market Select Local Bond Fund HB
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
21 milj.
Startdatum
06-06-2016
ISIN
LU1160613334
Jämförelseindex
JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified
Kategori
Räntefonder
Ansvarig förvaltare
MetLife Investment Management
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 13.06.)
747,44
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Investeringsstrategi
Den här fonden investerar i bolag med höga betyg för hur de hanterar frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Varje investering analyseras och betygssätts enligt vår egen analysmodell för att säkerställa att investeringar enbart sker i värdepapper utgivna av emittenter med, för fonden, godkänt ESG betyg. Bolagsdialog är en viktig del i utvärderingen både före investering och under tiden som värdepappret är ett innehav i fonden. Emittentens arbete med FN:s hållbarhetsmål är också en integrerad del i utvärderingen. Betygen utvärderas och uppdateras regelbundet, men som minst en gång om året.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.