Emerging Stars Local Bond Fund

  • I år -4,44 %
  • Avkastning på 3 år -12,68 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 3

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad placering
  • placeringar främst i obligationer från tillväxtländer
  • en fond med en specifik strategi för frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)
  • möjlighet till medelhög avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera stora värdesvängningar på kort sikt.

Förvaltarna för våra Starsfonder väljer aktivt in bolag som enligt vår analysmodell är finansiellt starka och bra på att hantera frågor kring miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Vi bedömer också att dessa bolag därmed är förknippade med mindre risker än andra och att detta skapar en bra grund för en möjlighet till god avkastning. Som aktiva ägare för vi en löpande dialog med bolagen.

Fonden följer även Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal -0,10 -0,74 -0,35 -0,22 -
Standard­avvikelse 5,31 10,95 12,29 11,46 -
Tracking Error 1,77 2,15 1,88 1,86 -
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år -0,10 5,31 1,77
3 år -0,74 10,95 2,15
5 år -0,35 12,29 1,88
7 år -0,22 11,46 1,86
10 år - - -
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond -4,44% 0,72% -12,68% -18,16% -
Jämförelseindex 0,40% 5,79% -2,05% -3,79% -
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år -4,44% 0,40%
1 år 0,72% 5,79%
3 år -12,68% -2,05%
5 år -18,16% -3,79%
10 år - -
Avkastning under perioden
2023 8,90%
2022 -14,52%
2021 -10,04%
2020 0,17%
2019 9,42%
2018 -9,98%
2017 11,12%
Se mer
Avkastning under perioden
2023 8,90%
2022 -14,52%
2021 -10,04%
2020 0,17%
2019 9,42%
2018 -9,98%
2017 11,12%
Se mer
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 -3.45 -3.28 7.03
2023 3.90 1.52 -4.19 7.77
2022 -5.73 -9.23 -6.81 7.20
2021 -7.38 3.46 -3.57 -2.65
2020 -15.47 8.20 -0.17 9.70
2019 1.89 4.29 -1.00 4.01
2018 3.95 -11.61 -2.84 0.83
2017 6.21 2.05 2.78 -0.25
2016 1.93 -6.61
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 30-09-2024
Innehav per 30-09-2024 Land Sektor %
European Bank for Reconstruc 2% 21-01-2025 SU 4,81
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 Brasilien 3,72
Colombian TES 7% 26-03-2031 Colombia 3,38
Corp Andina de Fomento 7.5% 04-04-2034 SU 3,18
International Bank for Recon 6.75% 09-02-2029 SU 2,93
International Bank for Recon 2.25% 19-01-2029 SU 2,79
Mexican Bonos 8% 24-05-2035 Mexiko 2,78
European Bank for Reconstruc 30% 25-08-2025 SU 2,44
Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037 Thailand 2,39
Asian Development Bank 2.45% 24-01-2027 SU 2,30
Peru Government Bond 7.3% 12-08-2033 Peru 2,29
Republic of South Africa Gov 6.5% 28-02-2041 Sydafrika 2,29
Republic of South Africa Gov 8.75% 28-02-2048 Sydafrika 2,28
Republic of Poland Governmen 2.5% 25-07-2026 Polen 2,12
Republic of Poland Governmen 2.75% 25-04-2028 Polen 2,08
Inter-American Development B 5.1% 17-11-2026 SU 2,01
Peru Government Bond 7.6% 12-08-2039 Peru 1,81
International Bank for Recon 6.25% 07-10-2026 SU 1,75
International Bank for Recon 2.35% 20-07-2028 SU 1,72
Republic of Poland Governmen 2.75% 25-10-2029 Polen 1,70
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2035 Brasilien 1,57
Mexican Bonos 8% 07-11-2047 Mexiko 1,55
Mexican Bonos 7.75% 29-05-2031 Mexiko 1,54
European Bank for Reconstruc 2.5% 11-02-2026 SU 1,54
Inter-American Development B 27-11-2026 SU 1,45
International Bank for Recon 5.75% 14-01-2028 SU 1,45
Perusahaan Penerbit SBSN Ind 6.625% 15-09-2029 Indonesien 1,42
Hungary Government Bond 3% 21-08-2030 Ungern 1,42
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15-06-2038 Indonesien 1,40
Indonesia Treasury Bond 8.25% 15-05-2036 Indonesien 1,37
Czech Republic Government Bo 1.75% 23-06-2032 Tjeckien 1,33
Net Cash 1,31
Dominican Republic Internati 10.75% 01-06-2036 Dominikanska Republiken 1,27
Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2027 Brasilien 1,26
Republic of Poland Governmen 1.25% 25-10-2030 Polen 1,16
European Bank for Reconstruc 2.75% 27-04-2032 SU 1,13
Republic of South Africa Gov 8.75% 31-01-2044 Sydafrika 1,11
Indonesia Treasury Bond 7.125% 15-06-2043 Indonesien 1,09
Romania Government Bond 5% 12-02-2029 Rumänien 1,06
Indonesia Treasury Bond 7.5% 15-04-2040 Indonesien 1,03
Republic of Poland Governmen 6% 25-10-2033 Polen 1,01
Indonesia Treasury Bond 6.625% 15-05-2033 Indonesien 1,01
Czech Republic Government Bo 1.5% 24-04-2040 Tjeckien 0,94
Indonesia Treasury Bond 8.75% 15-05-2031 Indonesien 0,93
Indonesia Treasury Bond 6.125% 15-05-2028 Indonesien 0,88
Republic of South Africa Gov 6.25% 31-03-2036 Sydafrika 0,88
Romania Government Bond 8.25% 29-09-2032 Rumänien 0,86
European Investment Bank 4.75% 29-10-2025 SU 0,79
Mexican Bonos 7.75% 13-11-2042 Mexiko 0,77
Indonesia Treasury Bond 8.375% 15-03-2034 Indonesien 0,73
Mexican Bonos 8% 31-07-2053 Mexiko 0,67
Hungary Government Bond 3.25% 22-10-2031 Ungern 0,65
Bonos de la Tesoreria de la 5% 01-10-2028 Chile 0,64
Czech Republic Government Bo 2.5% 25-08-2028 Tjeckien 0,64
Czech Republic Government Bo 5% 30-09-2030 Tjeckien 0,62
Czech Republic Government Bo 4.9% 14-04-2034 Tjeckien 0,61
Uruguay Government Internati 9.75% 20-07-2033 Uruguay 0,60
Bonos de la Tesoreria de la 6% 01-04-2033 Chile 0,59
Colombian TES 7.5% 26-08-2026 Colombia 0,56
Serbia International Bond 6% 12-06-2034 Serbien 0,53
Woori Bank 6.375% MULTI Perp FC2029 Sydkorea 0,52
Dominican Republic Internati 6.6% 01-06-2036 Dominikanska Republiken 0,52
Czech Republic Government Bo 0.25% 10-02-2027 Tjeckien 0,50
Serbia Treasury Bonds 5.875% 08-02-2028 Serbien 0,45
FX Forward 51164037 USD/THB 2024-10-24 0,42
Akbank TAS 7.498% 20-01-2030 Turkiet 0,42
Energo-Pro AS 11% 02-11-2028 Tjeckien 0,39
International Finance Corp 15-02-2029 SU 0,39
Colombian TES 11.5% 25-07-2046 Colombia 0,39
WE Soda Investments Holding 9.5% 06-10-2028 Turkiet 0,38
Turkiye Is Bankasi AS 7.75% 12-06-2029 Turkiet 0,37
Sammaan Capital Ltd 9.7% 03-07-2027 Indien 0,36
Ivory Coast Government Inter 7.625% 30-01-2033 Elfenbenskusten 0,36
African Development Bank 24-02-2042 SU 0,34
International Bank for Recon 9.5% 09-02-2029 SU 0,32
Eregli Demir ve Celik Fabrik 8.375% 23-07-2029 Turkiet 0,31
Dominican Republic Internati 11.25% 15-09-2035 Dominikanska Republiken 0,27
Brazil Letras do Tesouro Nac 01-07-2026 Brasilien 0,26
Bonos de la Tesoreria de la 5.3% 01-11-2037 Chile 0,22
Uruguay Government Internati 8.25% 21-05-2031 Uruguay 0,16
FX Forward 5032367 USD/MYR 2024-10-15 0,15
Asian Development Bank 0.5% 20-07-2027 SU 0,14
Hungary Government Bond 3% 25-04-2041 Ungern 0,12
African Development Bank 30-04-2027 SU 0,11
FX Forward 51170311 USD/SEK 2024-10-31 0,04
FX Forward 51175226 EUR/USD 2024-10-31 0,02
FX Forward 5032597 USD/IDR 2024-10-31 0,01
FX Forward 5032600 USD/PEN 2024-10-15 0,00
FX Forward 51196675 USD/TRY 2024-10-28 0,00

Nyckeltal

Affektiv avkastning
7,77%
Gjennomsnittlig rating
A
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
4,76

Effektiv avkastning


Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration


Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating


Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid


Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal


Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,34%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,00%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,32%
Normanbelopp
8.921,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
Emerging Stars Local Bond Fund
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
USD
Förmögenhet (basvaluta)
58 milj.
Startdatum
06-06-2016
ISIN
LU1160613334
Jämförelseindex
JP Morgan GBI Emerging Market Global Diversified
Kategori
Räntefonder
Ansvarig förvaltare
MetLife Investment Management
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 08.11.)
721,58

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).


Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Investeringsstrategi
Den här fonden investerar i bolag med höga betyg för hur de hanterar frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Varje investering analyseras och betygssätts enligt vår egen analysmodell för att säkerställa att investeringar enbart sker i värdepapper utgivna av emittenter med, för fonden, godkänt ESG betyg. Bolagsdialog är en viktig del i utvärderingen både före investering och under tiden som värdepappret är ett innehav i fonden. Emittentens arbete med FN:s hållbarhetsmål är också en integrerad del i utvärderingen. Betygen utvärderas och uppdateras regelbundet, men som minst en gång om året.

Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.