Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.

European Corporate Sustainable Stars Bond HBS

ISIN-kod: LU1927797826 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt
  • I år 0,28 %
  • Avkastning på 3 år 13,98 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 2
  • Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor
Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad placering
  • placeringar främst i företagsobligationer utgivna av företag med hemvist eller huvudsaklig verksamhet i Europa
  • en fond med en specifik strategi för frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG)
  • möjlighet till medelhög avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera mindre värdesvängningar på kort sikt.

Förvaltarna för våra Starsfonder väljer aktivt in bolag som enligt vår analysmodell är finansiellt starka och bra på att hantera frågor kring miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Vi bedömer också att dessa bolag därmed är förknippade med mindre risker än andra och att detta skapar en bra grund för en möjlighet till god avkastning. Som aktiva ägare för vi en löpande dialog med bolagen.

Fonden följer även Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal -0,14 0,42 -0,45 -0,21
Standard­avvikelse 3,52 3,55 5,30 5,67
Tracking Error 0,21 0,34 0,79 0,74
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år -0,14 3,52 0,21
3 år 0,42 3,55 0,34
5 år -0,45 5,30 0,79
7 år -0,21 5,67 0,74
10 år
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 0,28% 1,58% 13,98% -0,15%
Jämförelseindex 0,62% 2,25% 15,69% 0,75%
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år 0,28% 0,62%
1 år 1,58% 2,25%
3 år 13,98% 15,69%
5 år -0,15% 0,75%
10 år
Avkastning under perioden
2025 2,30%
2024 4,28%
2023 8,07%
2022 -13,14%
2021 -1,80%
2020 1,78%
Avkastning under perioden
2025 2,30%
2024 4,28%
2023 8,07%
2022 -13,14%
2021 -1,80%
2020 1,78%
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.21
2025 -0.09 1.51 0.72 0.14
2024 0.59 0.08 2.84 0.73
2023 1.60 0.47 0.04 5.83
2022 -4.87 -7.58 -2.86 1.70
2021 -1.00 0.15 0.03 -0.99
2020 -6.12 4.70 1.68 1.83
2019 2.31 1.25 -0.60

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 30-01-2026
Innehav per 30-01-2026 Land Sektor %
Bundesschatzanweisungen 2% 16-12-2027 Tyskland 4,42
Net Cash Europa 3,09
Santander UK PLC 3.346% 25-03-2030 Storbritannien 1,56
Infrastrutture Wireless Ital 3.625% 13-10-2032 Italien 1,36
UBS AG/London 0.25% 01-09-2028 Schweiz 1,26
Abertis France SAS 4.25% 18-03-2030 Frankrike 1,20
Castellum AB 4.125% 10-12-2030 Sverige 1,19
H Lundbeck A/S 3.375% 02-06-2029 Danmark 1,18
NatWest Markets PLC 3% 03-09-2030 Storbritannien 1,14
Raiffeisen Bank Interna 4.500% MULTI 31-05-2030 Österrike 1,08
Eurogrid GmbH 3.722% 27-04-2030 Tyskland 1,06
Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 Sverige 1,06
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01-06-2030 Finland 1,04
Telefonica Emisiones SA 3.707% 02-05-2033 Spanien 1,03
Telefonica Emisiones SA 3.941% 25-06-2035 Spanien 1,02
Teollisuuden Voima Oyj 4.25% 22-05-2031 Finland 1,01
Amprion GmbH 3.971% 22-09-2032 Tyskland 1,00
Coentreprise de Transport d' 2.125% 29-07-2032 Frankrike 0,93
BMW Finance NV 2.625% 27-01-2029 Tyskland 0,93
Urenco Finance NV 3.25% 13-06-2032 Storbritannien 0,92
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 30-06-2029 Irland 0,91
RTE Reseau de Transport d'El 3.5% 30-04-2033 Frankrike 0,91
Novo Nordisk Finance Netherl 3% 20-02-2032 Danmark 0,88
Nationwide Building Soc 4.000% MULTI 30-07-2035 Storbritannien 0,87
Global Switch Holdings Ltd 2.25% 31-05-2027 Storbritannien 0,86
Jyske Bank A/S 3.500% MULTI 19-11-2031 Danmark 0,79
Nykredit Realkredit 3.625% 24-07-2030 Danmark 0,78
BPCE SA 3.375% MULTI 19-12-2031 Frankrike 0,75
Fiserv Inc 4.5% 24-05-2031 USA 0,74
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27-03-2030 Tyskland 0,74
Heathrow Funding Ltd 4.5% 11-07-2033 Storbritannien 0,73
Motability Operations Group 3.875% 24-01-2034 Storbritannien 0,72
Fiserv Funding ULC 3.5% 15-06-2032 USA 0,72
JPMorgan Chase & Co 3.674% MULTI 06-06-2028 USA 0,71
Nationwide Building Soc 4.375% MULTI 16-04-2034 Storbritannien 0,70
National Grid North America 3.917% 03-06-2035 USA 0,70
H&M Finance BV 4.875% 25-10-2031 Sverige 0,70
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 07-02-2031 Tyskland 0,69
Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14-01-2031 Tyskland 0,68
Swiss RE Subordinated F 3.890% MULTI 26-03-2033 Storbritannien 0,67
Motability Operations Group 4.125% 04-02-2038 Storbritannien 0,65
Volkswagen Financial Service 3.625% 19-05-2029 Tyskland 0,65
Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12-05-2029 Tyskland 0,65
Argentum Netherlands BV 3.500% MULTI 01-10-2046 Schweiz 0,65
Ayvens SA 3.875% 16-07-2029 Frankrike 0,65
Abertis France SAS 3.375% 21-04-2029 Frankrike 0,63
Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 17-03-2028 Tyskland 0,63
RCI Banque SA 3.625% 03-11-2032 Frankrike 0,61
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 Irland 0,61
Upjohn Finance BV 1.908% 23-06-2032 USA 0,60
Danfoss Finance II BV 4.125% 02-12-2029 Danmark 0,60
Nykredit Realkredit 4.625% 19-01-2029 Danmark 0,60
National Grid North America 3.247% 25-11-2029 USA 0,60
Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 Tyskland 0,60
Carrefour SA 3.75% 24-05-2033 Frankrike 0,60
Volkswagen Bank GmbH 3.125% 10-12-2029 Tyskland 0,59
Lseg Netherlands BV 3% 06-11-2031 Storbritannien 0,59
Abanca Corp Bancaria SA 5.875% MULTI 02-04-2030 Spanien 0,59
Fiserv Funding ULC 4% 15-06-2036 USA 0,58
Banque Federative du Cr 3.500% MULTI 21-07-2033 Frankrike 0,56
BT Finance PLC 3.375% 17-11-2032 Storbritannien 0,55
Belfius Bank SA 3.375% 28-05-2030 Belgien 0,55
Akelius Residential Property 0.75% 22-02-2030 Sverige 0,55
Amprion GmbH 3.875% 05-06-2036 Tyskland 0,54
Siemens Energy Finance BV 4.25% 05-04-2029 Tyskland 0,54
Ayvens SA 3.875% 22-02-2027 Frankrike 0,54
Jyske Bank A/S 2.875% MULTI 05-05-2029 Danmark 0,53
Electricite de France SA 4.75% 17-06-2044 Frankrike 0,53
Cie de Financement Foncier S 3% 24-04-2032 Frankrike 0,53
Banque Federative du Credit 3.375% 10-06-2032 Frankrike 0,53
Banque Federative du Credit 3.125% 11-03-2031 Frankrike 0,53
Fresenius Medical Care AG 3.25% 24-11-2030 Tyskland 0,52
AT&T Inc 3.15% 01-06-2030 USA 0,52
EnBW International Finance B 4.3% 23-05-2034 Tyskland 0,49
Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 USA 0,49
Orange SA 3.75% 13-05-2038 Frankrike 0,48
Banque Federative du Credit 3.625% 14-09-2032 Frankrike 0,48
Banque Federative du Cr 4.000% MULTI 15-01-2035 Frankrike 0,47
Electricite de France SA 4.625% 07-05-2045 Frankrike 0,47
OP Corporate Bank plc 0.1% 16-11-2027 Finland 0,46
EDP Servicios Financieros Es 4.125% 04-04-2029 Portugal 0,45
NatWest Markets PLC 3.125% 13-01-2031 Storbritannien 0,45
Argenta Spaarbank NV 3.125% 06-02-2034 Belgien 0,45
Ford Motor Credit Co LLC 6.05% 05-03-2031 USA 0,45
Erste Group Bank AG 4.250% MULTI 30-05-2030 Österrike 0,45
Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30-03-2027 Tyskland 0,45
National Grid PLC 4.275% 16-01-2035 Storbritannien 0,44
Amprion GmbH 3% 05-12-2029 Tyskland 0,43
JPMorgan Chase & Co 1.812% MULTI 12-06-2029 USA 0,42
Nykredit Realkredit 3.375% 10-01-2030 Danmark 0,42
Motability Operations Group 4% 17-01-2030 Storbritannien 0,42
Electricite de France SA 4.625% 25-01-2043 Frankrike 0,41
National Grid North America 4.061% 03-09-2036 USA 0,39
Motability Operations Group 4.25% 17-06-2035 Storbritannien 0,39
Banque Federative du Credit 3.5% 15-05-2031 Frankrike 0,39
American Tower Corp 3.9% 16-05-2030 USA 0,38
RTE Reseau de Transport d'El 3.75% 30-04-2044 Frankrike 0,38
Fidelity National Informatio 1.5% 21-05-2027 USA 0,38
Motability Operations Group 3.625% 22-01-2033 Storbritannien 0,37
Amprion GmbH 4.58% 15-01-2046 Tyskland 0,37
Ayvens SA 3% 18-04-2030 Frankrike 0,37
British Telecommunications P 3.75% 03-01-2035 Storbritannien 0,36
Ayvens Bank NV 0.25% 23-02-2026 Nederländerna 0,36
Raiffeisen Bank Interna 3.875% MULTI 03-01-2030 Österrike 0,36
Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 Tyskland 0,35
American Tower Corp 4.625% 16-05-2031 USA 0,35
Nationwide Building Society 3% 03-03-2030 Storbritannien 0,35
Utah Acquisition Sub Inc 3.125% 22-11-2028 USA 0,35
National Grid North America 3.631% 03-09-2031 USA 0,34
Global Switch Finance BV 1.375% 07-10-2030 Storbritannien 0,34
Fresenius Medical Care AG 3.75% 08-04-2032 Tyskland 0,34
Telefonica Emisiones SA 3.724% 23-01-2034 Spanien 0,34
Banque Federative du Credit 3.5% 07-05-2035 Frankrike 0,33
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI 29-04-2031 Danmark 0,33
Cooperatieve Rabobank UA 0.125% 01-12-2031 Nederländerna 0,32
Verizon Communications Inc 2.625% 01-12-2031 USA 0,32
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 Nederländerna 0,32
Credit Agricole SA 3.250% MULTI 25-08-2032 Frankrike 0,32
AT&T Inc 3.6% 01-06-2033 USA 0,32
Nationwide Building Soc 3.105% MULTI 03-02-2031 Storbritannien 0,32
ING Groep NV 3.875% MULTI 12-08-2029 Nederländerna 0,31
Intesa Sanpaolo SpA 1.75% 20-03-2028 Italien 0,31
Akelius Residential Property 1% 17-01-2028 Sverige 0,30
Cofiroute SA 3.125% 06-03-2033 Frankrike 0,30
Aroundtown SA 3.25% 02-01-2031 Tyskland 0,29
Banque Federative du Credit 0.625% 21-02-2031 Frankrike 0,29
Aroundtown SA 0.375% 15-04-2027 Tyskland 0,29
OP Mortgage Bank 3% 17-07-2031 Finland 0,29
BPCE SA 4.125% 10-07-2028 Frankrike 0,29
FX Forward 51448421 EUR/NOK 2026-02-27 0,28
Amprion GmbH 3.625% 21-05-2031 Tyskland 0,28
EQT AB 2.875% 06-04-2032 Sverige 0,27
Teollisuuden Voima Oyj 3.625% 18-03-2033 Finland 0,27
National Grid North America 3.724% 25-11-2034 USA 0,26
AT&T Inc 3.55% 17-12-2032 USA 0,26
BPCE SA 1.625% MULTI 02-03-2029 Frankrike 0,25
Argenta Spaarbank NV 2.875% 03-02-2032 Belgien 0,25
Banque Federative du Credit 3.75% 03-02-2034 Frankrike 0,25
Amprion GmbH 4.072% 15-01-2038 Tyskland 0,25
EnBW Energie Baden-Wuer 1.375% MULTI 31-08-2081 Tyskland 0,24
SANEF SA 0.95% 19-10-2028 Frankrike 0,24
Netflix Inc 3.625% 15-05-2027 USA 0,23
BNI Finance BV 3.875% 01-12-2030 Storbritannien 0,23
Orsted AS 4.125% 01-03-2035 Danmark 0,23
Statkraft AS 3.375% 22-03-2032 Norge 0,23
NatWest Group PLC 4.699% MULTI 14-03-2028 Storbritannien 0,23
Swiss Re Finance UK PLC 2.714% MULTI 04-06-2052 USA 0,22
Fresenius Medical Care AG 3.125% 08-12-2028 Tyskland 0,22
Volkswagen Bank GmbH 4.625% 03-05-2031 Tyskland 0,22
Sveriges Sakerstallda Obliga 1.75% 10-02-2032 Sverige 0,22
Infrastrutture Wireless Ital 3.75% 01-04-2030 Italien 0,21
Molnlycke Holding AB 4.25% 11-06-2034 Sverige 0,21
RCI Banque SA 3.75% 16-02-2032 Frankrike 0,21
Bank of America Corp 2.984% MULTI 30-10-2031 USA 0,21
Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21-11-2028 USA 0,20
Lseg Netherlands BV 4.231% 29-09-2030 Storbritannien 0,20
JPMorgan Chase & Co 1.638% MULTI 18-05-2028 USA 0,20
Deutsche Bank AG 3.000% MULTI 16-06-2029 Tyskland 0,19
Swedbank AB 4.25% 11-07-2028 Sverige 0,19
Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 Sverige 0,18
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 Storbritannien 0,18
NatWest Markets PLC 4.25% 13-01-2028 Storbritannien 0,18
Credit Agricole SA 3.125% MULTI 03-07-2031 Frankrike 0,18
Securitas Treasury Ireland D 4.25% 04-04-2027 Sverige 0,18
Nordea Bank Abp 4.125% 05-05-2028 Sverige 0,18
Skandinaviska Enskilda Banke 3.875% 09-05-2028 Sverige 0,18
Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10-06-2028 Frankrike 0,18
National Grid PLC 3.245% 30-03-2034 Storbritannien 0,18
Statkraft AS 3.125% 13-12-2031 Norge 0,18
HSBC Holdings PLC 3.755% MULTI 20-05-2029 Storbritannien 0,17
DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18-03-2028 USA 0,17
Aroundtown SA 3.5% 13-05-2030 Tyskland 0,17
BNP Paribas SA 4.375% MULTI 13-01-2029 Frankrike 0,17
Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 Spanien 0,17
Avinor AS 3.5% 29-05-2034 Norge 0,17
Telefonica Emisiones SA 3.698% 24-01-2032 Spanien 0,17
National Grid North America 4.668% 12-09-2033 USA 0,17
ASR Nederland NV 3.625% 12-12-2028 Nederländerna 0,16
Permanent TSB Group Hol 6.625% MULTI 25-04-2028 Irland 0,16
Allianz SE 5.824% MULTI 25-07-2053 Tyskland 0,16
Wells Fargo & Co 2.766% MULTI 23-07-2029 USA 0,16
Orsted AS 2.25% 14-06-2028 Danmark 0,15
Cie de Financement Foncier S 1.2% 29-04-2031 Frankrike 0,15
RCI Banque SA 4.125% 04-04-2031 Frankrike 0,15
RTE Reseau de Transport d'El 3.875% 24-11-2037 Frankrike 0,15
BPCE SA 4.375% 13-07-2028 Frankrike 0,14
Cellnex Finance Co SA 1.5% 08-06-2028 Spanien 0,14
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.75% 09-07-2027 Japan 0,14
Ayvens SA 3.25% 19-02-2030 Frankrike 0,13
Eurogrid GmbH 1.113% 15-05-2032 Tyskland 0,13
Deutsche Bank AG 3.750% MULTI 15-01-2030 Tyskland 0,13
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrike 0,12
Telefonaktiebolaget LM Erics 1% 26-05-2029 Sverige 0,12
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 Danmark 0,12
Grand City Properties SA 0.125% 11-01-2028 Tyskland 0,12
Credit Agricole SA 4.250% MULTI 11-07-2029 Frankrike 0,12
Volkswagen Bank GmbH 2.75% 19-06-2028 Tyskland 0,12
Lseg Netherlands BV 2.75% 20-09-2027 Storbritannien 0,11
Fiserv Inc 1.625% 01-07-2030 USA 0,11
Heathrow Funding Ltd 1.5% 11-02-2030 Storbritannien 0,11
Volkswagen Financial Service 3.375% 06-04-2028 Tyskland 0,11
Danone SA 3.481% 03-05-2030 Frankrike 0,11
Telefonica Emisiones SA 4.183% 21-11-2033 Spanien 0,11
DNB Boligkreditt AS 2.625% 28-01-2030 Norge 0,11
Thermo Fisher Scientific Inc 1.75% 15-04-2027 USA 0,10
Verizon Communications Inc 3.25% 29-10-2032 USA 0,10
DNB Bank ASA 5.000% MULTI 13-09-2033 Norge 0,10
Nationwide Building Soc 3.828% MULTI 24-07-2032 Storbritannien 0,10
FX Forward 51448492 EUR/SEK 2026-02-27 0,10
Autostrade per l'Italia SpA 5.125% 14-06-2033 Italien 0,10
Carrefour SA 3.25% 24-06-2030 Frankrike 0,10
DSV Finance BV 3.5% 26-06-2029 Danmark 0,10
Volkswagen Bank GmbH 4.375% 03-05-2028 Tyskland 0,09
BMW International Investment 3% 27-08-2027 Tyskland 0,09
Ibercaja Banco SA 4.375% MULTI 30-07-2028 Spanien 0,09
CCEP Finance Ireland DAC 0.5% 06-09-2029 Storbritannien 0,09
Deutsche Pfandbriefbank AG 3% 25-01-2027 Tyskland 0,09
Koninklijke Philips NV 1.875% 05-05-2027 Nederländerna 0,09
Abertis France SAS 1.625% 18-09-2029 Frankrike 0,09
Verizon Communications Inc 0.875% 08-04-2027 USA 0,09
Bank of America Corp 3.261% MULTI 28-01-2031 USA 0,09
Orange SA 1.25% 07-07-2027 Frankrike 0,09
Autostrade per l'Italia SpA 2% 04-12-2028 Italien 0,08
Credit Mutuel Arkea SA 1.250% MULTI 11-06-2029 Frankrike 0,08
Electricite de France SA 2% 09-12-2049 Frankrike 0,08
General Motors Financial Co 3.1% 04-08-2029 USA 0,08
DXC Capital Funding DAC 4.25% 09-12-2030 USA 0,08
BNP Paribas SA 0.875% MULTI 11-07-2030 Frankrike 0,08
Kering SA 3.25% 27-02-2029 Frankrike 0,07
Cellnex Finance Co SA 3.5% 22-05-2032 Spanien 0,07
Danske Bank A/S 0.750% MULTI 09-06-2029 Danmark 0,07
Ayvens SA 4.875% 06-10-2028 Frankrike 0,07
Jyske Bank A/S 0.250% MULTI 17-02-2028 Danmark 0,07
RTE Reseau de Transport d'El 0.625% 08-07-2032 Frankrike 0,07
RELX Finance BV 3.375% 20-03-2033 Storbritannien 0,06
Deutsche Bahn AG 3.5% 20-09-2027 Tyskland 0,06
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.125% 11-12-2030 Frankrike 0,06
Urenco Finance NV 3.625% 18-06-2035 Storbritannien 0,06
American Tower Corp 0.5% 15-01-2028 USA 0,05
Banco de Sabadell SA 4.000% MULTI 15-01-2030 Spanien 0,05
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Frankrike 0,05
Carrefour SA 4.375% 14-11-2031 Frankrike 0,05
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Frankrike 0,04
Coca-Cola Co/The 1.125% 09-03-2027 USA 0,03
Argenta Spaarbank NV 1.375% MULTI 08-02-2029 Belgien 0,03
Vattenfall AB 3.75% 18-10-2026 Sverige 0,02
Berkshire Hathaway Inc 1.125% 16-03-2027 USA 0,02
Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15-05-2028 USA 0,02
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27-06-2027 Storbritannien 0,01
Coloplast Finance BV 2.25% 19-05-2027 Danmark 0,01
Verizon Communications Inc 2.875% 15-01-2038 USA 0,01
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Frankrike 0,01
Cie de Saint-Gobain SA 3.75% 29-11-2026 Frankrike 0,01
National Grid North America 3.15% 03-06-2030 USA 0,01
BPCE SA 4.875% MULTI 26-02-2036 Frankrike 0,01
Unicaja Banco SA 3.500% MULTI 30-06-2031 Spanien 0,01
EssilorLuxottica SA 0.375% 27-11-2027 Frankrike 0,01
Abertis France SAS 1.475% 18-01-2031 Frankrike 0,01
Jyske Bank A/S 5.125% MULTI 01-05-2035 Danmark 0,01
FX Forward 51440462 EUR/USD 2026-02-27 0,01
EURO-BOBL FUTURE 3/2026 Tyskland 0,01
CNP Assurances SA 4.875% MULTI 16-07-2054 Frankrike 0,00
Eurogrid GmbH 3.075% 18-10-2027 Tyskland 0,00
BNP Paribas SA 1.125% MULTI 17-04-2029 Frankrike 0,00
Deutsche Bahn AG 1.600% MULTI Perp FC2029 Tyskland 0,00
RTE Reseau de Transport d'El 1.125% 09-09-2049 Frankrike 0,00
FX Forward 51435813 EUR/DKK 2026-02-27 0,00
US 10YR NOTE (CBT)3/2026 USA 0,00
RCI Banque SA 4.5% 06-04-2027 Frankrike 0,00
Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning
3,56%
Gjennomsnittlig rating
A - BBB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
4,49

Effektiv avkastning


Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration


Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating


Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid


Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal


Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,85%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,60%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,15%
Normanbelopp
5.646,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
Nordea 1, SICAV - European Corporate Sustainable Stars Bond Fund - HB - SEK
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
2.474 milj.
Startdatum
10-01-2019
ISIN
LU1927797826
Jämförelseindex
ICE BofA Euro Corporate Index
Kategori
Bond
Ansvarig förvaltare
Jan Sørensen
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds S.A.
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 27.05.)
1.087,24

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF
Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF
Hållbarhetsrelaterade upplysningar Ladda ner PDF
Halvårsrapport Ladda ner PDF
Årsrapport Ladda ner PDF

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.

Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.

Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.

Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.