Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.

European Covered Bond Fund

ISIN-kod: LU1548767661 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt
  • I år -0,64 %
  • Avkastning på 3 år 9,37 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 2
  • Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor
Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
  • placeringar huvudsakligen i säkerställda obligationer utgivna av företag och finansinstitut med hemvist eller huvudsaklig verksamhet i Europa samt av stater.

Säkerställda obligationer är räntepapper som backas upp av bolån eller kassaflöden från andra lån. Fonden placerar huvudsakligen i så kallade Investment grade-obligationer, utgivna av emittenter med en hög kreditvärdighet enligt godkänt kreditvärderingsinstitut.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal -0,71 -0,01 -0,80 -0,43
Standard­avvikelse 2,76 2,90 4,36 3,98
Tracking Error 0,89 0,97 0,99 1,06
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år -0,71 2,76 0,89
3 år -0,01 2,90 0,97
5 år -0,80 4,36 0,99
7 år -0,43 3,98 1,06
10 år
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond -0,64% 0,18% 9,37% -5,51%
Jämförelseindex 0,27% 1,20% 10,97% -4,08%
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år -0,64% 0,27%
1 år 0,18% 1,20%
3 år 9,37% 10,97%
5 år -5,51% -4,08%
10 år
Avkastning under perioden
2025 2,38%
2024 2,87%
2023 4,30%
2022 -12,24%
2021 -2,15%
2020 3,46%
2019 5,20%
Avkastning under perioden
2025 2,38%
2024 2,87%
2023 4,30%
2022 -12,24%
2021 -2,15%
2020 3,46%
2019 5,20%
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.35
2025 0.63 1.14 -0.04 0.62
2024 -0.14 -0.49 3.34 0.18
2023 0.31 -0.02 -0.81 4.85
2022 -3.87 -4.51 -4.23 -0.16
2021 -0.53 -0.31 0.32 -1.63
2020 0.88 1.57 0.60 0.37
2019 2.28 2.75 1.81 -1.67
2018 -0.60 0.05

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 27-02-2026
Innehav per 27-02-2026 Land Sektor %
Net Cash Europa 1,92
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italien 1,71
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 Grekland 1,48
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Frankrike 1,44
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Frankrike 1,43
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Danmark 1,38
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Spanien 1,37
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Grekland 1,33
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 Tjeckien 1,32
Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028 Italien 1,27
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Frankrike 1,18
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 Italien 1,15
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 Frankrike 1,14
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italien 1,05
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 1,05
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spanien 1,03
BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 Frankrike 0,97
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Grekland 0,93
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Frankrike 0,90
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italien 0,85
Banco Santander SA 2.875% 14-07-2033 Spanien 0,82
Banco Santander SA 2.375% 14-07-2029 Spanien 0,82
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Spanien 0,79
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italien 0,79
Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028 Portugal 0,79
OTP Jelzalogbank Zrt 3.137% 31-03-2031 Ungern 0,78
Caisse de Refinancement de l 2.625% 20-06-2030 Frankrike 0,76
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Tyskland 0,75
Bank of Nova Scotia/The 2.973% 22-01-2033 Kanada 0,73
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Spanien 0,73
Banca Popolare di Sondrio SP 3.25% 22-07-2029 Italien 0,71
Cie de Financement Foncier S 3% 10-03-2033 Frankrike 0,68
United Overseas Bank Ltd 2.718% 01-12-2030 Singapore 0,65
Santander UK PLC 2.875% 12-02-2033 Storbritannien 0,65
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Frankrike 0,63
Hellenic Republic Government 3.375% 16-06-2036 Grekland 0,63
CaixaBank SA 1.64% 23-11-2033 Spanien 0,62
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japan 0,62
UniCredit Bank GmbH 2.625% 22-11-2030 Tyskland 0,60
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 Frankrike 0,59
BPCE SFH SA 3.375% 16-01-2036 Frankrike 0,59
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italien 0,58
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Frankrike 0,58
Caisse de Refinancement de l 2.75% 16-01-2031 Frankrike 0,57
Credit Agricole Home Loan SF 2.75% 18-07-2031 Frankrike 0,57
UBS Switzerland AG 2.746% 19-05-2030 Schweiz 0,56
Cie de Financement Foncier S 2.75% 10-03-2031 Frankrike 0,56
La Banque Postale Home Loan 3% 23-01-2033 Frankrike 0,56
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japan 0,56
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Rumänien 0,55
Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034 Frankrike 0,55
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Frankrike 0,55
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 Portugal 0,53
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 Sydkorea 0,53
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italien 0,53
National Australia Bank Ltd 2.848% 04-03-2033 Australien 0,53
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrike 0,52
Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033 Frankrike 0,51
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australien 0,51
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036 Frankrike 0,51
Mediobanca Banca di Credito 3.25% 30-11-2028 Italien 0,50
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Frankrike 0,50
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 Frankrike 0,49
HYPO NOE Landesbank fuer Nie 2.75% 05-10-2032 Österrike 0,49
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 Storbritannien 0,49
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027 San Marino 0,48
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Frankrike 0,46
Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 Australien 0,46
UBS Switzerland AG 2.783% 09-09-2030 Schweiz 0,46
Kookmin Bank 2.625% 29-09-2029 Sydkorea 0,46
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugal 0,45
Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034 Frankrike 0,44
Japan Government Thirty Year 3.2% 20-09-2055 Japan 0,43
Komercni Banka AS 2.75% 15-10-2030 Tjeckien 0,42
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030 Spanien 0,42
Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030 Slovakien 0,41
BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030 Frankrike 0,41
Banca Monte dei Paschi di Si 2.625% 22-01-2030 Italien 0,41
Bank of Queensland Ltd 2.732% 18-06-2030 Australien 0,40
BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028 Italien 0,40
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italien 0,40
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Spanien 0,39
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italien 0,39
Aareal Bank AG 3% 01-02-2033 Tyskland 0,39
Banco BPI SA 2.625% 08-04-2031 Portugal 0,39
UBS Switzerland AG 3.012% 18-02-2033 Schweiz 0,39
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029 Slovakien 0,39
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 Österrike 0,39
Lloyds Bank GmbH 2.875% 09-09-2032 Tyskland 0,39
Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029 Italien 0,38
Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029 Italien 0,38
French Republic Government B 4.1% 25-05-2046 Frankrike 0,38
La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032 Frankrike 0,38
Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030 Frankrike 0,38
La Banque Postale Home Loan 2.75% 05-11-2031 Frankrike 0,38
Slovenska Sporitelna AS 2.875% 22-01-2032 Slovakien 0,38
Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italien 0,37
BPCE SFH SA 3% 15-01-2031 Frankrike 0,37
Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028 Storbritannien 0,37
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Grekland 0,36
Credit Agricole Public Secto 3% 16-01-2033 Frankrike 0,36
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Danmark 0,36
Caisse Francaise de Financem 3.375% 16-01-2036 Frankrike 0,36
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Frankrike 0,35
Commerzbank AG 2.75% 20-12-2029 Tyskland 0,35
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Frankrike 0,35
Nationwide Building Society 2.875% 16-09-2032 Storbritannien 0,35
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Frankrike 0,35
Iccrea Banca SpA 2.625% 07-11-2030 Italien 0,35
MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029 Frankrike 0,35
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Frankrike 0,35
CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031 Frankrike 0,35
Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032 Frankrike 0,35
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 Portugal 0,35
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23-07-2029 Frankrike 0,34
Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028 Slovakien 0,34
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australien 0,34
UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030 Österrike 0,34
Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 Polen 0,34
Banca Popolare di Sondrio SP 2.75% 21-05-2030 Italien 0,34
Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A Danmark 0,33
Kommunalkredit Austria AG 3% 16-04-2030 Österrike 0,33
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033 Italien 0,33
Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029 Frankrike 0,33
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 Italien 0,33
La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 Frankrike 0,33
Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033 Österrike 0,32
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Danmark 0,32
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakien 0,32
Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 Frankrike 0,32
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054 Portugal 0,32
Arkea Public Sector SCF SA 3.004% 27-01-2032 Frankrike 0,31
Commonwealth Bank of Austral 2.853% 09-10-2031 Australien 0,31
NIBC Bank NV 1% 11-09-2028 Nederländerna 0,31
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Spanien 0,31
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 Storbritannien 0,31
UniCredit Bank Czech Republi 2.875% 25-03-2029 Tjeckien 0,31
BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031 Frankrike 0,31
Cie de Financement Foncier S 3% 24-02-2033 Frankrike 0,30
Caisse Francaise de Financem 2.75% 03-10-2031 Frankrike 0,30
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Frankrike 0,30
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakien 0,30
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Tyskland 0,30
Credit Mutuel Home Loan SFH 2.625% 10-09-2031 Frankrike 0,30
Spain Government Bond 3.3% 30-04-2036 Spanien 0,30
Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032 Spanien 0,30
Banco Santander Totta SA 2.625% 19-02-2030 Portugal 0,29
BPCE SFH SA 2.5% 22-10-2029 Frankrike 0,29
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Frankrike 0,29
Banco Santander SA 3% 23-02-2036 Spanien 0,29
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030 Polen 0,29
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028 Spanien 0,29
Eika Boligkreditt AS 3.25% 20-03-2035 Norge 0,29
Banco di Desio e della Brian 3% 10-09-2029 Italien 0,28
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Grekland 0,28
BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030 Frankrike 0,28
Westpac Banking Corp 2.912% 26-11-2032 Australien 0,28
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031 Grekland 0,27
CCF SFH SACA 3% 23-04-2030 Frankrike 0,27
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Tyskland 0,27
Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030 Österrike 0,26
OTP Jelzalogbank Zrt 3.161% 31-05-2032 Ungern 0,26
Bank of Montreal 2.75% 21-01-2031 Kanada 0,26
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italien 0,26
Tatra Banka as 2.75% 10-02-2031 Slovakien 0,25
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 24-01-2028 Tyskland 0,25
Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 Österrike 0,25
Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035 Slovakien 0,25
Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Rumänien 0,24
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japan 0,24
Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030 Nederländerna 0,24
Romanian Government Internat 6.5% 07-10-2045 Rumänien 0,24
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 Estland 0,24
Coventry Building Society Ch 0.01% 07-07-2028 Storbritannien 0,24
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 Nederländerna 0,24
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 Slovakien 0,24
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Spanien 0,24
National Australia Bank Ltd 2.723% 27-08-2030 Australien 0,24
Arkea Public Sector SCF SA 3.503% 13-01-2036 Frankrike 0,24
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Frankrike 0,24
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italien 0,24
Bank of New Zealand 2.708% 18-06-2030 Nya Zeeland 0,23
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugal 0,23
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Frankrike 0,23
Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030 Italien 0,23
Cie de Financement Foncier S 2.625% 29-10-2029 Frankrike 0,23
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030 Frankrike 0,23
Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035 Rumänien 0,22
Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028 Nederländerna 0,22
Credit Agricole Italia SpA 3.25% 15-02-2034 Italien 0,22
Coop Pank AS 3.125% 20-03-2029 Estland 0,22
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Österrike 0,22
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italien 0,22
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 Österrike 0,21
European Union 4% 12-10-2055 SU 0,21
Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032 Österrike 0,20
Nationwide Building Society 3% 24-03-2032 Storbritannien 0,20
Tatra Banka as 2.875% 11-09-2031 Slovakien 0,20
PKO Bank Hipoteczny SA 2.5% 12-06-2029 Polen 0,20
UniCredit Bank Czech Republi 2.75% 24-02-2031 Tjeckien 0,19
Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033 Rumänien 0,19
Bausparkasse Wuestenrot AG 2.75% 25-02-2032 Österrike 0,18
OTP Jelzalogbank Zrt 3.002% 20-06-2030 Ungern 0,18
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Österrike 0,18
Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028 Nederländerna 0,17
UniCredit Bank Czech Republi 2.625% 03-03-2030 Tjeckien 0,17
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 Rumänien 0,17
Republic of Poland Governmen 3.125% 07-07-2032 Polen 0,17
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031 Slovakien 0,16
Slovenska Sporitelna AS 2.75% 10-09-2030 Slovakien 0,16
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australien 0,16
Banco Santander SA 2.625% 23-02-2031 Spanien 0,16
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Österrike 0,16
Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032 Grekland 0,15
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Frankrike 0,15
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakien 0,15
CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028 Frankrike 0,15
AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029 Frankrike 0,15
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 Island 0,15
Nationale-Nederlanden Bank N 3% 21-03-2031 Nederländerna 0,13
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.75% 29-01-2030 Tyskland 0,13
La Banque Postale Home Loan 3.125% 29-01-2034 Frankrike 0,12
Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 Italien 0,12
Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029 Nederländerna 0,11
ASB Bank Ltd 2.971% 27-03-2030 Nya Zeeland 0,11
Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030 Spanien 0,11
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakien 0,11
Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 Frankrike 0,10
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Österrike 0,10
Slovakia Government Bond 4% 23-02-2043 Slovakien 0,10
BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031 Italien 0,10
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 2.696% 02-07-2030 Nya Zeeland 0,09
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Österrike 0,09
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Tyskland 0,08
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Österrike 0,08
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Rumänien 0,08
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 Japan 0,08
Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030 Rumänien 0,07
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 Sydkorea 0,07
Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035 Ungern 0,07
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Österrike 0,06
AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030 Italien 0,04
Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038 Rumänien 0,04
Banco de Sabadell SA 2.875% 30-11-2032 Spanien 0,04
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenien 0,04
OIS EUR Pay 2.15% Spread 0% BofA Securities 2028-12-17 0,02
OIS EUR Pay 2.086% Spread 0% BofA Securities 2029-01-21 0,02
OIS GBP Pay 4.61% Spread 0% BofA Securities 2056-02-06 0,02
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Rumänien 0,02
OIS GBP Pay 4.636% Spread 0% BofA Securities 2055-09-25 0,02
OIS GBP Pay 4.637% Spread 0% BofA Securities 2055-09-23 0,01
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Österrike 0,01
IRS EUR Pay 3.064% Spread 0% BofA Securities 2041-01-14 0,01
OIS GBP Pay 4.594% Spread 0% BofA Securities 2055-09-15 0,01
OIS EUR Pay 2.078% Spread 0% BofA Securities 2029-01-21 0,01
OIS EUR Pay 2.076% Spread 0% BofA Securities 2029-01-30 0,01
IRS EUR Pay 2.83% Spread 0% BofA Securities 2055-08-11 0,01
US ULTRA BOND CBT 6/2026 USA 0,01
IRS EUR Pay 2.871% Spread 0% BofA Securities 2055-08-06 0,01
FX Forward 51444117 EUR/USD 2026-04-20 0,01
FX Forward 51459752 EUR/SEK 2026-04-20 0,01
IRS EUR Pay 2.887% Spread 0% BofA Securities 2055-07-29 0,01
LONG GILT FUTURE 6/2026 Storbritannien 0,00
IRS EUR Pay 2.953% Spread 0% BofA Securities 2055-11-11 0,00
OIS EUR Pay 2.007% Spread 0% BofA Securities 2028-11-21 0,00
OIS EUR Pay 2.011% Spread 0% BofA Securities 2028-11-24 0,00
IRS EUR Pay 2.975% Spread 0% BofA Securities 2055-11-14 0,00
SW 5YR STDS FUT 6/2026 Sverige 0,00
OIS GBP Pay 3.596% Spread 0% BofA Securities 2027-07-15 0,00
Short Euro-BTP Fu 3/2026 Italien 0,00
FX Forward 51458405 EUR/DKK 2026-04-20 0,00
IRS EUR Pay 2.875% Spread 0% BofA Securities 2036-01-23 Europa 0,00
FX Forward 51463531 EUR/CHF 2026-03-31 0,00
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japan 0,00
SW 2YR STDS FUT 6/2026 Sverige 0,00
SWDB 5YR HYP FUT 6/2026 Sverige 0,00
Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning
3,20%
Gjennomsnittlig rating
AA
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
4,56

Effektiv avkastning


Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration


Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating


Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid


Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal


Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,86%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,60%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,15%
Normanbelopp
5.777,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
Nordea 1, SICAV - European Covered Bond Fund - HB - SEK
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
5.600 milj.
Startdatum
20-04-2018
ISIN
LU1548767661
Jämförelseindex
iBoxx euro Covered Total Return Index
Kategori
Bond
Ansvarig förvaltare
Henrik Stille
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds S.A.
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 21.04.)
133,82

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF
Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF
Hållbarhetsrelaterade upplysningar Ladda ner PDF
Halvårsrapport Ladda ner PDF
Årsrapport Ladda ner PDF

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.

Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.

Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.

Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.