Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.

European Covered Bond Fund

ISIN-kod: LU1548767661 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt
Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
  • placeringar huvudsakligen i säkerställda obligationer utgivna av företag och finansinstitut med hemvist eller huvudsaklig verksamhet i Europa samt av stater.

Säkerställda obligationer är räntepapper som backas upp av bolån eller kassaflöden från andra lån. Fonden placerar huvudsakligen i så kallade Investment grade-obligationer, utgivna av emittenter med en hög kreditvärdighet enligt godkänt kreditvärderingsinstitut.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

  • I år -1,46 %
  • Avkastning på 3 år 7,76 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 2
  • Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor

Information

Namn
Nordea 1, SICAV - European Covered Bond Fund - HB - SEK
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
5.268 milj.
Startdatum
20-04-2018
ISIN
LU1548767661
Jämförelseindex
iBoxx euro Covered Total Return Index
Kategori
Bond
Ansvarig förvaltare
Henrik Stille
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds S.A.
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 25.08.)
132,96

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år -0,89 3,50 1,19
3 år -0,03 3,29 0,97
5 år -0,90 4,15 1,24
7 år -0,63 3,76 1,14
10 år
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år -1,46% 0,10%
1 år -0,79% 0,46%
3 år 7,76% 9,80%
5 år -7,27% -4,88%
10 år
Avkastning under perioden
2025 2,38%
2024 2,87%
2023 4,30%
2022 -12,24%
Se mer

Avkastning under perioden

Avkastning under perioden
2025 2,38%
2024 2,87%
2023 4,30%
2022 -12,24%
2021 -2,15%
2020 3,46%
2019 5,20%
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.35 1.60
2025 0.63 1.14 -0.04 0.62
2024 -0.14 -0.49 3.34 0.18
2023 0.31 -0.02 -0.81 4.85
Se mer

Avkastning per kvartal (%)

Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2026 -1.35 1.60
2025 0.63 1.14 -0.04 0.62
2024 -0.14 -0.49 3.34 0.18
2023 0.31 -0.02 -0.81 4.85
2022 -3.87 -4.51 -4.23 -0.16
2021 -0.53 -0.31 0.32 -1.63
2020 0.88 1.57 0.60 0.37
2019 2.28 2.75 1.81 -1.67
2018 -0.60 0.05

Fondens innehav

Innehav per 30-06-2026
Innehav per 30-06-2026 Land Sektor %
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Frankrike 2,14
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italien 1,90
Net Cash Europa 1,83
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Frankrike 1,60
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Grekland 1,40
Visa mer

Fondens innehav

Innehav per 30-06-2026
Innehav per 30-06-2026 Land Sektor %
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Frankrike 2,14
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italien 1,90
Net Cash Europa 1,83
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Frankrike 1,60
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Grekland 1,40
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Frankrike 1,36
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 Italien 1,22
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 1,21
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spanien 1,18
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italien 1,17
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 Frankrike 1,14
BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 Frankrike 1,11
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Spanien 1,06
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Grekland 1,03
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Danmark 0,98
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 24-06-2037 Italien 0,95
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italien 0,92
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 17-11-2032 Frankrike 0,89
OTP Jelzalogbank Zrt 3.137% 31-03-2031 Ungern 0,88
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italien 0,88
Banco Santander Totta SA 3.125% 16-04-2033 Portugal 0,86
Credit Agricole Public Secto 3.5% 31-05-2036 Frankrike 0,85
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Spanien 0,84
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Tyskland 0,84
Banco Santander SA 2.875% 14-07-2033 Spanien 0,81
Caisse de Refinancement de l 3.25% 29-06-2033 Frankrike 0,80
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Frankrike 0,78
Cie de Financement Foncier S 3% 10-03-2033 Frankrike 0,76
BPER Banca SPA 3.25% 22-07-2029 Italien 0,76
Caisse de Refinancement de l 2.625% 20-06-2030 Frankrike 0,76
United Overseas Bank Ltd 2.718% 01-12-2030 Singapore 0,75
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Frankrike 0,73
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japan 0,72
CaixaBank SA 1.64% 23-11-2033 Spanien 0,72
Hellenic Republic Government 3.375% 16-06-2036 Grekland 0,71
OTP Jelzalogbank Zrt 3.444% 31-08-2033 Ungern 0,70
UniCredit SpA 3% 31-07-2029 Italien 0,70
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Spanien 0,70
Caisse Francaise de Financem 3.25% 24-11-2032 Frankrike 0,69
BPCE SFH SA 3.375% 16-01-2036 Frankrike 0,68
Santander UK PLC 2.875% 12-02-2033 Storbritannien 0,67
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italien 0,67
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Frankrike 0,66
Caisse de Refinancement de l 2.75% 16-01-2031 Frankrike 0,65
Credit Agricole Home Loan SF 2.75% 18-07-2031 Frankrike 0,65
La Banque Postale Home Loan 3% 23-01-2033 Frankrike 0,65
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japan 0,64
Cie de Financement Foncier S 2.75% 10-03-2031 Frankrike 0,64
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Frankrike 0,63
Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034 Frankrike 0,62
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrike 0,60
UniCredit Bank GmbH 2.625% 22-11-2030 Tyskland 0,60
Aareal Bank AG 3.25% 28-05-2032 Tyskland 0,59
Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033 Frankrike 0,59
Romanian Government Internat 4.625% 04-03-2033 Rumänien 0,59
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italien 0,59
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 10-03-2036 Frankrike 0,58
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Frankrike 0,57
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 Frankrike 0,57
Commonwealth Bank of Austral 3.331% 01-06-2033 Australien 0,56
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 Storbritannien 0,56
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Rumänien 0,56
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australien 0,54
Japan Government Thirty Year 3.2% 20-09-2055 Japan 0,54
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 Portugal 0,54
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Frankrike 0,53
UBS Switzerland AG 2.783% 09-09-2030 Schweiz 0,53
Kookmin Bank 2.625% 29-09-2029 Sydkorea 0,53
Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034 Frankrike 0,50
HYPO NOE Landesbank fuer Nie 2.75% 05-10-2032 Österrike 0,50
Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 Australien 0,48
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 Frankrike 0,48
Romanian Government Internat 6.5% 07-10-2045 Rumänien 0,47
UniCredit SpA 3.375% 31-07-2033 Italien 0,47
BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030 Frankrike 0,47
BPCE SFH SA 3.125% 10-01-2033 Frankrike 0,47
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.125% 07-06-2030 Tyskland 0,46
Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030 Slovakien 0,46
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italien 0,46
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italien 0,45
Komercni Banka AS 2.75% 15-10-2030 Tjeckien 0,45
UBS Switzerland AG 3.012% 18-02-2033 Schweiz 0,45
Lloyds Bank GmbH 2.875% 09-09-2032 Tyskland 0,44
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Spanien 0,44
Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029 Italien 0,44
Westpac Banking Corp 3.477% 23-06-2036 Australien 0,44
La Banque Postale Home Loan 2.75% 05-11-2031 Frankrike 0,43
Bank of Queensland Ltd 2.732% 18-06-2030 Australien 0,43
MBH Mortgage Bank Co PLC 3.458% 30-06-2032 Ungern 0,43
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugal 0,43
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 14-10-2030 Slovakien 0,43
Banco BPI SA 2.625% 08-04-2031 Portugal 0,42
Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italien 0,42
KEB Hana Bank 3.125% 20-01-2031 Sydkorea 0,42
BPCE SFH SA 3% 15-01-2031 Frankrike 0,42
French Republic Government B 4.1% 25-05-2046 Frankrike 0,41
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Grekland 0,41
Credit Agricole Public Secto 3% 16-01-2033 Frankrike 0,41
Aareal Bank AG 3% 01-02-2033 Tyskland 0,41
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029 Slovakien 0,41
Banca Monte dei Paschi di Si 2.625% 22-01-2030 Italien 0,41
Arkea Home Loans SFH SA 2.824% 04-09-2031 Frankrike 0,41
Caisse Francaise de Financem 3.375% 16-01-2036 Frankrike 0,41
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Frankrike 0,41
Nationwide Building Society 2.875% 16-09-2032 Storbritannien 0,41
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Frankrike 0,41
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Frankrike 0,40
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 Portugal 0,40
Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028 Slovakien 0,40
Slovenska Sporitelna AS 2.875% 22-01-2032 Slovakien 0,39
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australien 0,39
Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032 Frankrike 0,38
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Danmark 0,38
Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029 Frankrike 0,38
La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 Frankrike 0,38
BPER Banca SPA 2.75% 21-05-2030 Italien 0,38
Kommunalkredit Austria AG 3% 16-04-2030 Österrike 0,37
Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A Danmark 0,37
Spain Government Bond 3.95% 31-10-2056 Spanien 0,37
Republic of Poland Governmen 3.875% 07-07-2037 Polen 0,37
La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032 Frankrike 0,37
Caisse Francaise de Financem 3.625% 27-05-2036 Frankrike 0,37
Credit Agricole Home Loan SF 3% 29-08-2033 Frankrike 0,36
Arkea Public Sector SCF SA 3.004% 27-01-2032 Frankrike 0,36
Commonwealth Bank of Austral 2.853% 09-10-2031 Australien 0,36
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 Storbritannien 0,36
Caisse de Refinancement de l 3.125% 20-10-2031 Frankrike 0,35
BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031 Frankrike 0,35
Portugal Obrigacoes do Tesou 3.625% 12-06-2054 Portugal 0,35
Cie de Financement Foncier S 3% 24-02-2033 Frankrike 0,35
UniCredit Bank Czech Republi 2.875% 25-03-2029 Tjeckien 0,35
Caisse Francaise de Financem 2.75% 03-10-2031 Frankrike 0,35
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Frankrike 0,35
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Spanien 0,35
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Tyskland 0,35
Credit Mutuel Home Loan SFH 2.625% 10-09-2031 Frankrike 0,34
Banco Santander SA 3% 23-02-2036 Spanien 0,33
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Frankrike 0,33
Banco di Desio e della Brian 3% 10-09-2029 Italien 0,32
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030 Polen 0,32
MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029 Frankrike 0,32
BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030 Frankrike 0,31
Cie de Financement Foncier S 3.25% 06-07-2034 Frankrike 0,31
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Tyskland 0,31
CCF SFH SACA 3% 23-04-2030 Frankrike 0,30
Bank of Montreal 2.75% 21-01-2031 Kanada 0,30
CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031 Frankrike 0,30
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 24-01-2028 Tyskland 0,29
Tatra Banka as 2.75% 10-02-2031 Slovakien 0,29
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 Italien 0,29
Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 Österrike 0,29
OTP Jelzalogbank Zrt 3.161% 31-05-2032 Ungern 0,29
Mediobanca Banca di Credito 3.125% 24-08-2032 Italien 0,28
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japan 0,28
National Australia Bank Ltd 2.723% 27-08-2030 Australien 0,27
Arkea Public Sector SCF SA 3.503% 13-01-2036 Frankrike 0,27
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italien 0,27
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Frankrike 0,27
Romanian Government Internat 5.375% 07-06-2033 Rumänien 0,27
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Spanien 0,26
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Frankrike 0,26
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030 Frankrike 0,26
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugal 0,26
Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035 Rumänien 0,26
Credit Agricole Italia SpA 3.25% 15-02-2034 Italien 0,25
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Grekland 0,25
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Österrike 0,24
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 Österrike 0,24
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italien 0,24
Tatra Banka as 2.875% 11-09-2031 Slovakien 0,23
Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032 Österrike 0,23
Nationwide Building Society 3% 24-03-2032 Storbritannien 0,22
UniCredit Bank Czech Republi 2.75% 24-02-2031 Tjeckien 0,22
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033 Italien 0,22
PKO Bank Hipoteczny SA 2.5% 12-06-2029 Polen 0,22
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.119% 15-05-2031 Nya Zeeland 0,21
Cie de Financement Foncier S 3.5% 12-05-2036 Frankrike 0,21
Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030 Österrike 0,21
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Österrike 0,20
OTP Jelzalogbank Zrt 3.002% 20-06-2030 Ungern 0,20
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 Rumänien 0,20
UniCredit Bank Czech Republi 2.625% 03-03-2030 Tjeckien 0,19
Republic of Poland Governmen 3.125% 07-07-2032 Polen 0,19
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031 Slovakien 0,19
Slovenska Sporitelna AS 2.75% 10-09-2030 Slovakien 0,19
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australien 0,19
Banco Santander SA 2.625% 23-02-2031 Spanien 0,18
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Österrike 0,18
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Frankrike 0,17
Bank of New Zealand 2.708% 18-06-2030 Nya Zeeland 0,17
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakien 0,17
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.75% 29-01-2030 Tyskland 0,15
Nationale-Nederlanden Bank N 3% 21-03-2031 Nederländerna 0,15
San Marino International Bon 3.625% 30-04-2031 San Marino 0,14
Banco BPM SpA 2.75% 25-02-2032 Italien 0,14
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakien 0,12
Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 Frankrike 0,11
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Österrike 0,11
Slovakia Government Bond 4% 23-02-2043 Slovakien 0,11
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 2.696% 02-07-2030 Nya Zeeland 0,11
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Österrike 0,10
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Tyskland 0,09
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Österrike 0,09
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Rumänien 0,09
Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030 Rumänien 0,08
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 Sydkorea 0,08
Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035 Ungern 0,08
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Österrike 0,07
Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038 Rumänien 0,05
Banco de Sabadell SA 2.875% 30-11-2032 Spanien 0,04
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenien 0,04
AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030 Italien 0,04
OIS EUR Pay 3.35% Spread 0% BofA Securities 2041-05-07 0,03
OIS EUR Pay 3.312% Spread 0% BofA Securities 2041-04-29 0,03
OIS EUR Pay 3.317% Spread 0% BofA Securities 2041-04-29 0,03
OIS EUR Pay 2.876% Spread 0% BofA Securities 2036-05-06 0,02
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Rumänien 0,02
OIS EUR Pay 2.592% Spread 0% BofA Securities 2029-06-11 0,02
IRS EUR Pay 2.83% Spread 0% BofA Securities 2055-08-11 0,02
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Österrike 0,02
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2026 Japan 0,02
OIS EUR Pay 3.3% Spread 0% BofA Securities 2041-04-29 0,01
IRS EUR Pay 2.871% Spread 0% BofA Securities 2055-08-06 0,01
OIS GBP Pay 4.836% Spread 0% BofA Securities 2056-06-16 0,00
US LONG BOND(CBT) 9/2026 USA 0,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2026 USA 0,00
OIS EUR Pay 2.511% Spread 0% BofA Securities 2031-06-25 0,00
FX Forward 51495321 EUR/DKK 2026-07-20 0,00
SWEDISH 5YR FUT 9/2026 Sverige 0,00
AUST 10Y BOND FUT 9/2026 Australien 0,00
SWEDISH 10YR FUT 9/2026 Sverige 0,00
US 2YR NOTE (CBT) 9/2026 USA 0,00
Euro-BTP Future 9/2026 Italien 0,00
US 5YR NOTE (CBT) 9/2026 USA 0,00
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japan 0,00
FX Forward 51495130 EUR/PLN 2026-07-20 0,00
FX Forward 51495122 EUR/CHF 2026-07-20 0,00
Affektiv avkastning
3,53%
Gjennomsnittlig rating
AA
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
4,36

Effektiv avkastning


Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration


Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating


Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid


Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal


Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.

Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.

Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.

Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,86%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,60%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,15%
Normanbelopp
5.712,00 kr

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.