European Covered Bond Fund

ISIN-kod: LU1548767661 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt

I år 1,76 %
Avkastning på 3 år 3,63 %
Risk Värderas från 1 till 7 2
Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor

Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
placeringar huvudsakligen i säkerställda obligationer utgivna av företag och finansinstitut med hemvist eller huvudsaklig verksamhet i Europa samt av stater.

Säkerställda obligationer är räntepapper som backas upp av bolån eller kassaflöden från andra lån. Fonden placerar huvudsakligen i så kallade Investment grade-obligationer, utgivna av emittenter med en hög kreditvärdighet enligt godkänt kreditvärderingsinstitut.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Riskparametrar	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe-tal	-0,31	-1,17	-0,44	-	-
Standardavvikelse	2,88	4,78	4,21	3,86	-
Tracking Error	1,18	1,21	1,12	1,11	-

Riskparametrar	Sharpe-tal	Standardavvikelse	Tracking Error
1 år	-0,31	2,88	1,18
3 år	-1,17	4,78	1,21
5 år	-0,44	4,21	1,12
7 år	-	3,86	1,11
10 år	-	-	-

Ackumulerad avkastning	i år	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	1,76%	5,54%	3,63%	-5,24%	-
Jämförelseindex	1,61%	5,14%	4,42%	-5,22%	-

Ackumulerad avkastning	Fond	Jämförelseindex
i år	1,76%	1,61%
1 år	5,54%	5,14%
3 år	3,63%	4,42%
5 år	-5,24%	-5,22%
10 år	-	-

Avkastning under perioden
2024	2,87%
2023	4,30%
2022	-12,24%
2021	-2,15%
2020	3,46%
2019	5,20%
Se mer

Avkastning under perioden
2024	2,87%
2023	4,30%
2022	-12,24%
2021	-2,15%
2020	3,46%
2019	5,20%
Se mer

Avkastning per kvartal (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-0.14	-0.49	3.34	0.18
2023	0.31	-0.02	-0.81	4.85
2022	-3.87	-4.51	-4.23	-0.16
2021	-0.53	-0.31	0.32	-1.63
2020	0.88	1.57	0.60	0.37
2019	2.28	2.75	1.81	-1.67
2018			-0.60	0.05
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 30-05-2025
Innehav per 30-05-2025	Land	%
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052	Grekland	1,60
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030	Grekland	1,59
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035	Frankrike	1,51
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027	Tjeckien	1,44
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030	Italien	1,36
Net Cash	Europa	1,31
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054	Italien	1,31
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031	Frankrike	1,28
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029	Frankrike	1,21
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052	Spanien	1,10
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030	Italien	0,98
Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028	Portugal	0,95
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031	Frankrike	0,94
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030	Frankrike	0,91
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026	Tyskland	0,91
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029	Spanien	0,88
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054	Grekland	0,85
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035	Spanien	0,85
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036	Italien	0,82
Banca Popolare di Sondrio SP 3.25% 22-07-2029	Italien	0,82
Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A	Danmark	0,82
Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028	Storbritannien	0,76
Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026	Schweiz	0,74
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034	Italien	0,73
Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07-06-2033	Nederländerna	0,73
Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030	Kanada	0,72
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028	Italien	0,72
CaixaBank SA 1.64% 23-11-2033	Spanien	0,71
UniCredit Bank GmbH 2.625% 22-11-2030	Tyskland	0,71
UBS Switzerland AG 2.746% 19-05-2030	Schweiz	0,69
Cie de Financement Foncier S 3% 10-03-2033	Frankrike	0,68
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H	Danmark	0,67
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027	Japan	0,66
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032	Australien	0,65
Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034	Frankrike	0,65
Equitable Bank 3.5% 28-05-2027	Kanada	0,64
Toronto-Dominion Bank/The 0.864% 24-03-2027	Kanada	0,63
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031	Italien	0,63
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030	Frankrike	0,63
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035	Frankrike	0,62
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033	Frankrike	0,62
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.267% 18-06-2026	Japan	0,62
Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06-05-2036	Nederländerna	0,60
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029	Japan	0,59
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026	Slovakien	0,59
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056	Frankrike	0,59
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027	Sydkorea	0,58
Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034	Frankrike	0,58
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032	Frankrike	0,58
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027	San Marino	0,58
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033	Rumänien	0,57
International Bank for Recon 2.95% 16-01-2035	SU	0,56
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035	Portugal	0,56
Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033	Frankrike	0,55
UniCredit SpA 3.375% 31-01-2027	Italien	0,55
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029	Frankrike	0,55
BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028	Italien	0,54
Bank of Nova Scotia/The 3.25% 18-01-2028	Kanada	0,54
BPCE SFH SA 3% 15-01-2031	Frankrike	0,54
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030	Frankrike	0,54
Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030	Nederländerna	0,54
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055	Frankrike	0,54
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032	Frankrike	0,53
DBS Bank Ltd/London 2.5995% 31-03-2028	Singapore	0,53
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032	Storbritannien	0,53
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033	Frankrike	0,52
HYPO NOE Landesbank fuer Nie 2.75% 05-10-2032	Österrike	0,52
Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030	Australien	0,52
Mediobanca Banca di Credito 3.25% 30-11-2028	Italien	0,51
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028	Italien	0,51
Federation des Caisses Desja 0.25% 08-02-2027	Kanada	0,51
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026	Österrike	0,48
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027	Tyskland	0,48
UBS Switzerland AG 1.82% 18-10-2026	Schweiz	0,48
Spain Government Bond 4% 31-10-2054	Spanien	0,48
Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028	Portugal	0,48
UBS Switzerland AG 3.146% 21-06-2031	Schweiz	0,48
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031	Portugal	0,48
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029	Slovakien	0,47
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029	Portugal	0,47
Nykredit Realkredit FRN 01-10-2026 IO CIBOR 3M SDO	Danmark	0,46
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030	Spanien	0,46
Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027	Storbritannien	0,45
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032	Frankrike	0,44
Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028	Slovakien	0,44
BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030	Frankrike	0,44
Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030	Slovakien	0,44
Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033	Österrike	0,43
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030	Italien	0,43
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034	Spanien	0,43
Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026	Sydkorea	0,42
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027	Österrike	0,42
Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029	Italien	0,42
Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030	Frankrike	0,41
Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029	Italien	0,41
Credit Mutuel Home Loan SFH 1% 30-04-2028	Frankrike	0,40
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A	Danmark	0,40
Slovenska Sporitelna AS 0.125% 12-06-2026	Slovakien	0,39
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029	Storbritannien	0,39
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033	Italien	0,39
Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026	Österrike	0,39
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038	Grekland	0,39
Commerzbank AG 2.75% 20-12-2029	Tyskland	0,38
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031	Frankrike	0,38
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	Frankrike	0,38
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23-07-2029	Frankrike	0,37
UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030	Österrike	0,37
Iccrea Banca SpA 2.625% 07-11-2030	Italien	0,37
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031	Australien	0,37
MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029	Frankrike	0,37
CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031	Frankrike	0,37
Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032	Frankrike	0,36
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028	Italien	0,36
Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028	Italien	0,36
Aareal Bank AG 3% 11-10-2027	Tyskland	0,36
La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031	Frankrike	0,36
Banca Popolare di Sondrio SP 2.75% 21-05-2030	Italien	0,35
BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036	Frankrike	0,35
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032	Nederländerna	0,35
Kommunalkredit Austria AG 3% 16-04-2030	Österrike	0,35
Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A	Danmark	0,35
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027	Australien	0,35
Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028	Australien	0,35
Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029	Frankrike	0,35
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028	Slovakien	0,35
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029	Schweiz	0,34
Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027	Slovakien	0,34
Arkea Public Sector SCF SA 3.004% 27-01-2032	Frankrike	0,34
Australia & New Zealand Bank 2.478% 04-06-2029	Australien	0,34
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H	Danmark	0,34
NIBC Bank NV 1% 11-09-2028	Nederländerna	0,33
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030	Spanien	0,33
Caisse Francaise de Financem 2.75% 03-10-2031	Frankrike	0,33
UniCredit Bank Czech Republi 2.875% 25-03-2029	Tjeckien	0,33
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033	Slovakien	0,32
BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031	Frankrike	0,32
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028	Tyskland	0,32
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029	Österrike	0,32
Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032	Spanien	0,32
Banco Santander Totta SA 2.625% 19-02-2030	Portugal	0,32
Land Berlin 3% 13-03-2054	Tyskland	0,32
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028	Spanien	0,31
Banco di Desio e della Brian 3% 10-09-2029	Italien	0,31
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032	Frankrike	0,31
CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028	Frankrike	0,31
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033	Grekland	0,30
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030	Polen	0,30
Eika Boligkreditt AS 3.25% 20-03-2035	Norge	0,30
Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026	Slovakien	0,30
BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030	Frankrike	0,29
Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026	Australien	0,29
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031	Grekland	0,29
CCF SFH SACA 3% 23-04-2030	Frankrike	0,29
Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027	Australien	0,29
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031	Tyskland	0,28
Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030	Österrike	0,28
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 24-01-2028	Tyskland	0,28
BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028	Frankrike	0,27
Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029	Österrike	0,27
Commonwealth Bank of Austral 3.768% 31-08-2027	Australien	0,26
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030	Japan	0,26
Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035	Slovakien	0,26
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027	Estland	0,26
Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030	Nederländerna	0,26
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031	Frankrike	0,26
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029	Italien	0,26
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027	Slovakien	0,25
Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028	Storbritannien	0,25
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032	Nederländerna	0,25
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033	Spanien	0,25
Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030	Italien	0,25
Cie de Financement Foncier S 2.625% 29-10-2029	Frankrike	0,25
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.75% 20-04-2028	Nya Zeeland	0,24
Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026	Island	0,24
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030	Portugal	0,24
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030	Frankrike	0,24
Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028	Nederländerna	0,24
Credit Agricole Italia SpA 3.25% 15-02-2034	Italien	0,24
Coop Pank AS 3.125% 20-03-2029	Estland	0,23
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032	Italien	0,23
Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028	Frankrike	0,23
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032	Österrike	0,22
Kookmin Bank 4% 13-04-2027	Sydkorea	0,22
Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035	Rumänien	0,22
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029	Italien	0,21
Macquarie Bank Ltd 2.574% 15-09-2027	Australien	0,21
Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027	Italien	0,21
Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032	Österrike	0,21
Nationwide Building Society 3% 24-03-2032	Storbritannien	0,21
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032	Frankrike	0,21
Cie de Financement Foncier S 2.5% 28-06-2029	Frankrike	0,21
Bausparkasse Wuestenrot AG 2.75% 25-02-2032	Österrike	0,20
Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027	Storbritannien	0,20
Korea Housing Finance Corp 1.963% 19-07-2026	Sydkorea	0,19
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028	Island	0,19
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032	Slovakien	0,19
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031	Österrike	0,19
AMCO - Asset Management Co S 4.625% 06-02-2027	Italien	0,19
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027	Polen	0,18
Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028	Nederländerna	0,18
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	Tyskland	0,18
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031	Slovakien	0,18
Islandsbanki HF 3% 20-09-2027	Island	0,18
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030	Australien	0,18
AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027	Italien	0,17
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030	Rumänien	0,17
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031	Österrike	0,17
ASB Bank Ltd 2.971% 27-03-2030	Nya Zeeland	0,17
Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028	Spanien	0,17
Norddeutsche Landesbank-Giro 2.625% 20-10-2028	Tyskland	0,17
Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032	Grekland	0,16
Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028	Österrike	0,16
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028	Nya Zeeland	0,16
Nationale-Nederlanden Bank N 3% 21-03-2031	Nederländerna	0,16
BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031	Italien	0,16
AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029	Frankrike	0,16
UniCredit Bank Czech Republi 3.625% 15-02-2026	Tjeckien	0,13
La Banque Postale Home Loan 3.125% 29-01-2034	Frankrike	0,13
Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027	Sydkorea	0,12
Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029	Nederländerna	0,12
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029	Slovakien	0,12
Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030	Spanien	0,11
Banco Santander SA 3.125% 28-05-2029	Spanien	0,11
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029	Österrike	0,11
Slovakia Government Bond 4% 23-02-2043	Slovakien	0,11
Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027	Nya Zeeland	0,10
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033	Österrike	0,09
Bausparkasse Schwaebisch Hal 2.875% 22-01-2031	Tyskland	0,09
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027	Österrike	0,08
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028	Japan	0,08
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029	Sydkorea	0,08
Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030	Rumänien	0,07
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032	Rumänien	0,07
Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027	Finland	0,07
Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035	Ungern	0,07
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026	Österrike	0,06
Deutsche Pfandbriefbank AG 1.75% 01-03-2027	Tyskland	0,06
OIS EUR Pay 2.781% Spread 0% BofA Securities 2028-11-30		0,06
AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030	Italien	0,04
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062	Slovenien	0,04
Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038	Rumänien	0,04
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050	Rumänien	0,02
FX Forward 51328996 EUR/CHF 2025-06-30		0,02
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031	Österrike	0,01
OIS EUR Pay 1.995% Spread 0% BofA Securities 2027-03-31		0,01
OIS EUR Pay 2.548% Spread 0% BofA Securities 2029-02-27		0,01
OIS GBP Pay 4.214% Spread 0% BofA Securities 2027-01-17		0,01
EURO-BOBL FUTURE 6/2025	Tyskland	0,01
AUST 3YR BOND FUT 6/2025	Australien	0,01
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025	Tyskland	0,01
OIS EUR Pay 1.936% Spread 0% BofA Securities 2028-03-06		0,01
OIS EUR Pay 2.046% Spread 0% BofA Securities 2027-10-22		0,01
US ULTRA BOND CBT 9/2025	USA	0,00
EURO-BUND FUTURE 6/2025	Tyskland	0,00
EURO-SCHATZ FUT 6/2025	Tyskland	0,00
LONG GILT FUTURE 9/2025	Storbritannien	0,00
OIS EUR Pay 1.774% Spread 0% BofA Securities 2027-05-21		0,00
US LONG BOND(CBT) 9/2025	USA	0,00
FX Forward 51318057 EUR/SEK 2025-07-22		0,00
US 10YR NOTE (CBT)9/2025	USA	0,00
OIS GBP Pay 4.004% Spread 0% BofA Securities 2027-02-11		0,00
FX Forward 51332037 EUR/DKK 2025-07-14		0,00
SW 5YR STDS FUT 9/2025	Sverige	0,00
OIS EUR Pay 2.555% Spread 0% BofA Securities 2040-05-20		0,00
FX Forward 51315709 EUR/JPY 2025-07-22		0,00
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050	Japan	0,00
US 5YR NOTE (CBT) 9/2025	USA	0,00
SWDB 5YR HYP FUT 9/2025	Sverige	0,00

Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning

2,95%

Gjennomsnittlig rating

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

4,32

Effektiv avkastning

Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration

Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating

Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid

Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal

Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader

0,87%

Förvaltningsavgift (ingår i ovan)

0,60%

Transaktionskostnader (uppskattning)

0,33%

Normanbelopp

5.777,00 kr

Information och dokument

Information

Namn

European Covered Bond Fund

Morningstar

SFDR-klassificering

Basvaluta

EUR

Förmögenhet (basvaluta)

5.746 milj.

Startdatum

20-04-2018

ISIN

LU1548767661

Jämförelseindex

iBoxx Euro Covered Total Return Index

Kategori

Räntefonder

Ansvarig förvaltare

Henrik Stille

Förvaltande fondbolag

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Kurs (per 04.07.)

134,11

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF

Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF

Halvårsrapport Ladda ner PDF

Årsrapport Ladda ner PDF

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.