Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.

European Covered Bond Fund

ISIN-kod: LU1548767661 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt
  • I år 1,69 %
  • Avkastning på 3 år 4,17 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 2
  • Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor
Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
  • placeringar huvudsakligen i säkerställda obligationer utgivna av företag och finansinstitut med hemvist eller huvudsaklig verksamhet i Europa samt av stater.

Säkerställda obligationer är räntepapper som backas upp av bolån eller kassaflöden från andra lån. Fonden placerar huvudsakligen i så kallade Investment grade-obligationer, utgivna av emittenter med en hög kreditvärdighet enligt godkänt kreditvärderingsinstitut.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal -0,31 -1,17 -0,44 - -
Standard­avvikelse 2,15 4,06 4,14 3,77 -
Tracking Error 0,75 1,23 1,15 1,15 -
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år -0,31 2,15 0,75
3 år -1,17 4,06 1,23
5 år -0,44 4,14 1,15
7 år - 3,77 1,15
10 år - - -
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 1,69% 2,77% 4,17% -5,61% -
Jämförelseindex 1,93% 3,27% 5,69% -5,27% -
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år 1,69% 1,93%
1 år 2,77% 3,27%
3 år 4,17% 5,69%
5 år -5,61% -5,27%
10 år - -
Avkastning under perioden
2024 2,87%
2023 4,30%
2022 -12,24%
2021 -2,15%
2020 3,46%
2019 5,20%
Se mer
Avkastning under perioden
2024 2,87%
2023 4,30%
2022 -12,24%
2021 -2,15%
2020 3,46%
2019 5,20%
Se mer
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 -0.14 -0.49 3.34 0.18
2023 0.31 -0.02 -0.81 4.85
2022 -3.87 -4.51 -4.23 -0.16
2021 -0.53 -0.31 0.32 -1.63
2020 0.88 1.57 0.60 0.37
2019 2.28 2.75 1.81 -1.67
2018 -0.60 0.05
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 30-06-2025
Innehav per 30-06-2025 Land Sektor %
Net Cash Europa 1,95
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 Grekland 1,61
Hellenic Republic Government 1.5% 18-06-2030 Grekland 1,57
Caisse Francaise de Financem 3.25% 17-04-2035 Frankrike 1,52
Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 Italien 1,50
UniCredit Bank Czech Republi 3.125% 11-10-2027 Tjeckien 1,45
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 Italien 1,37
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 Frankrike 1,29
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 Frankrike 1,22
Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 Spanien 1,11
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-01-2030 Italien 0,99
Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 Grekland 0,98
Banco BPI SA 3.625% 04-07-2028 Portugal 0,96
BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 Frankrike 0,95
Cie de Financement Foncier S 0.01% 25-09-2030 Frankrike 0,92
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 25-07-2029 Spanien 0,89
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25% 07-12-2026 Tyskland 0,89
Autonomous Community of Cata 4.22% 26-04-2035 Spanien 0,85
Banca Popolare di Sondrio SP 3.25% 22-07-2029 Italien 0,83
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 11-03-2036 Italien 0,83
Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A Danmark 0,83
Caisse de Refinancement de l 2.625% 20-06-2030 Frankrike 0,77
Nationwide Building Society 1.125% 31-05-2028 Storbritannien 0,77
Valiant Bank AG 0.000000% 20-01-2026 Schweiz 0,75
Bank of Nova Scotia/The 0.375% 26-03-2030 Kanada 0,73
Cooperatieve Rabobank UA 3.106% 07-06-2033 Nederländerna 0,72
Iccrea Banca SpA 3.5% 05-06-2034 Italien 0,71
CaixaBank SA 1.64% 23-11-2033 Spanien 0,71
UniCredit Bank GmbH 2.625% 22-11-2030 Tyskland 0,71
Intesa Sanpaolo SpA 3.625% 30-06-2028 Italien 0,70
UBS Switzerland AG 2.746% 19-05-2030 Schweiz 0,70
Cie de Financement Foncier S 3% 10-03-2033 Frankrike 0,68
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2029 SDO A H Danmark 0,68
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.01% 15-10-2027 Japan 0,66
Commonwealth Bank of Austral 2.855% 26-02-2032 Australien 0,66
Caisse de Refinancement de l 3% 12-01-2034 Frankrike 0,65
Equitable Bank 3.5% 28-05-2027 Kanada 0,65
Mediobanca Banca di Credito 3% 04-09-2031 Italien 0,63
Caisse de Refinancement de l 2.75% 06-09-2030 Frankrike 0,63
BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 Frankrike 0,63
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125% 06-06-2035 Frankrike 0,63
Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 06-05-2036 Nederländerna 0,60
Sumitomo Mitsui Banking Corp 0.409% 07-11-2029 Japan 0,60
Prima Banka Slovensko AS 0.01% 01-10-2026 Slovakien 0,60
Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 Rumänien 0,59
Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 Sydkorea 0,59
Caisse Francaise de Financem 0.375% 20-01-2032 Frankrike 0,59
Cie de Financement Foncier S 3.125% 28-05-2034 Frankrike 0,58
French Republic Government B 3.75% 25-05-2056 Frankrike 0,58
San Marino Government Bond 6.5% 19-01-2027 San Marino 0,58
Portugal Obrigacoes do Tesou 3% 15-06-2035 Portugal 0,56
Caisse de Refinancement de l 3.125% 23-02-2033 Frankrike 0,56
UniCredit SpA 3.375% 31-01-2027 Italien 0,55
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.25% 31-10-2029 Frankrike 0,55
BPER Banca SPA 0.625% 28-10-2028 Italien 0,55
Bank of Nova Scotia/The 3.25% 18-01-2028 Kanada 0,55
BPCE SFH SA 3% 15-01-2031 Frankrike 0,55
Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 Frankrike 0,54
Cooperatieve Rabobank UA 0.01% 02-07-2030 Nederländerna 0,54
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 29-07-2032 Frankrike 0,54
French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 Frankrike 0,53
DBS Bank Ltd/London 2.5995% 31-03-2028 Singapore 0,53
Santander UK PLC 2.875% 12-01-2032 Storbritannien 0,53
Caisse Francaise de Financem 3.125% 20-07-2033 Frankrike 0,52
HYPO NOE Landesbank fuer Nie 2.75% 05-10-2032 Österrike 0,52
Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 Australien 0,52
Mediobanca Banca di Credito 3.25% 30-11-2028 Italien 0,52
AMCO - Asset Management Co S 0.75% 20-04-2028 Italien 0,51
Deutsche Pfandbriefbank AG 3.25% 15-01-2027 Tyskland 0,49
Spain Government Bond 4% 31-10-2054 Spanien 0,49
Banco Santander Totta SA 3.375% 19-04-2028 Portugal 0,48
Banco Santander Totta SA 3.25% 15-02-2031 Portugal 0,48
Vseobecna Uverova Banka AS 0.5% 26-06-2029 Slovakien 0,48
Novo Banco SA 2.5% 20-05-2029 Portugal 0,48
Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 Österrike 0,47
Nykredit Realkredit FRN 01-10-2026 IO CIBOR 3M SDO Danmark 0,47
Banco Santander SA 3.375% 11-01-2030 Spanien 0,46
Santander UK PLC 1.125% 12-03-2027 Storbritannien 0,45
Caisse de Refinancement de l 2.75% 20-02-2032 Frankrike 0,44
Tatra Banka as 2.75% 09-10-2028 Slovakien 0,44
BPCE SFH SA 2.625% 24-07-2030 Frankrike 0,44
Tatra Banka as 2.75% 27-05-2030 Slovakien 0,44
Erste Group Bank AG 3.125% 12-12-2033 Österrike 0,44
La Banque Postale Home Loan 2.75% 12-06-2032 Frankrike 0,43
Banco BPM SpA 3.375% 24-01-2030 Italien 0,43
Bank of Queensland Ltd 2.732% 18-06-2030 Australien 0,43
Korea Housing Finance Corp 0.01% 29-06-2026 Sydkorea 0,43
Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 Österrike 0,43
Iccrea Banca SpA 3.875% 12-01-2029 Italien 0,42
Banco de Sabadell SA 3.25% 05-06-2034 Spanien 0,42
Banca Monte dei Paschi di Si 3.5% 23-04-2029 Italien 0,41
Cie de Financement Foncier S 3.125% 06-06-2030 Frankrike 0,40
Danmarks Skibskredit 0.25% 21-06-2028 SDO A A Danmark 0,40
Lloyds Bank PLC 0.125% 23-09-2029 Storbritannien 0,39
Hellenic Republic Government 4.375% 18-07-2038 Grekland 0,39
Hypo Tirol Bank AG 0.01% 19-10-2026 Österrike 0,39
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033 Italien 0,39
Mediobanca Banca di Credito 2.625% 05-08-2030 Italien 0,39
Commerzbank AG 2.75% 20-12-2029 Tyskland 0,39
Arkea Public Sector SCF SA 3.25% 10-01-2031 Frankrike 0,39
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 Frankrike 0,38
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 23-07-2029 Frankrike 0,38
Iccrea Banca SpA 2.625% 07-11-2030 Italien 0,38
National Australia Bank Ltd 3.146% 05-02-2031 Australien 0,37
UniCredit Bank Austria AG 0.25% 21-06-2030 Österrike 0,37
MMB SCF SACA 0.05% 17-09-2029 Frankrike 0,37
CCF SFH SACA 2.75% 07-05-2031 Frankrike 0,37
Caisse Francaise de Financem 3.5% 16-03-2032 Frankrike 0,37
BPER Banca SPA 3.75% 22-10-2028 Italien 0,36
Aareal Bank AG 3% 11-10-2027 Tyskland 0,36
La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 Frankrike 0,36
Banca Popolare di Sondrio SP 2.75% 21-05-2030 Italien 0,36
BPCE SFH SA 3.125% 20-02-2036 Frankrike 0,36
ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 Nederländerna 0,36
Kommunalkredit Austria AG 3% 16-04-2030 Österrike 0,36
Danmarks Skibskredit 3.25% 25-03-2031 SDO A A Danmark 0,36
Commonwealth Bank of Austral 0.75% 28-02-2028 Australien 0,35
Caisse de Refinancement de l 0.01% 08-10-2029 Frankrike 0,35
Banco BPM SpA 3.75% 27-06-2028 Italien 0,35
Vseobecna Uverova Banka AS 3.875% 05-09-2028 Slovakien 0,35
Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 Australien 0,35
UBS Switzerland AG 3.304% 05-03-2029 Schweiz 0,35
Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027 Slovakien 0,34
Arkea Public Sector SCF SA 3.004% 27-01-2032 Frankrike 0,34
Australia & New Zealand Bank 2.478% 04-06-2029 Australien 0,34
Nykredit Realkredit 1% 01-07-2028 SDO A H Danmark 0,34
NIBC Bank NV 1% 11-09-2028 Nederländerna 0,34
Banco de Sabadell SA 2.75% 15-04-2030 Spanien 0,33
Caisse Francaise de Financem 2.75% 03-10-2031 Frankrike 0,33
UniCredit Bank Czech Republi 2.875% 25-03-2029 Tjeckien 0,33
BPCE SFH SA 0.625% 29-05-2031 Frankrike 0,33
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1% 21-01-2028 Tyskland 0,32
Banco Santander SA 2.75% 08-09-2032 Spanien 0,32
Banco Santander Totta SA 2.625% 19-02-2030 Portugal 0,32
Cajamar Caja Rural SCC 3.375% 16-02-2028 Spanien 0,32
Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 Slovakien 0,32
Land Berlin 3% 13-03-2054 Tyskland 0,31
Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 Österrike 0,31
Banco di Desio e della Brian 3% 10-09-2029 Italien 0,31
BPCE SFH SA 3% 24-03-2032 Frankrike 0,31
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18-03-2030 Polen 0,31
Eika Boligkreditt AS 3.25% 20-03-2035 Norge 0,30
CCF SFH SACA 2.5% 28-06-2028 Frankrike 0,30
Tatra Banka as 3.375% 31-01-2026 Slovakien 0,30
Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 Grekland 0,30
Bendigo & Adelaide Bank Ltd 4.02% 04-10-2026 Australien 0,30
BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030 Frankrike 0,30
Hellenic Republic Government 0.75% 18-06-2031 Grekland 0,29
CCF SFH SACA 3% 23-04-2030 Frankrike 0,29
Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027 Australien 0,29
Aareal Bank AG 3% 05-08-2031 Tyskland 0,29
Erste Group Bank AG 2.5% 19-09-2030 Österrike 0,28
Deutsche Pfandbriefbank AG 2.875% 24-01-2028 Tyskland 0,28
BPCE SFH SA 0.01% 16-10-2028 Frankrike 0,27
Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 Österrike 0,27
Commonwealth Bank of Austral 3.768% 31-08-2027 Australien 0,27
Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18-02-2030 Japan 0,27
Slovakia Government Bond 3.75% 23-02-2035 Slovakien 0,26
Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 Estland 0,26
Nationale-Nederlanden Bank N 0.01% 08-07-2030 Nederländerna 0,26
BPER Banca SPA 2.875% 22-07-2029 Italien 0,26
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 Frankrike 0,26
Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 Slovakien 0,26
Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028 Storbritannien 0,26
Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 Nederländerna 0,25
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 Spanien 0,25
Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030 Italien 0,25
Cie de Financement Foncier S 2.625% 29-10-2029 Frankrike 0,25
Bank of New Zealand 2.708% 18-06-2030 Nya Zeeland 0,25
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 3.75% 20-04-2028 Nya Zeeland 0,25
Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026 Island 0,25
PKO Bank Hipoteczny SA 2.5% 12-06-2029 Polen 0,24
Banco BPI SA 3.25% 22-03-2030 Portugal 0,24
Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28-01-2030 Frankrike 0,24
Van Lanschot Kempen NV 2.5% 27-02-2028 Nederländerna 0,24
Credit Agricole Italia SpA 3.25% 15-02-2034 Italien 0,24
Coop Pank AS 3.125% 20-03-2029 Estland 0,23
Iccrea Banca SpA 3.5% 04-03-2032 Italien 0,23
Cie de Financement Foncier S 0.875% 11-09-2028 Frankrike 0,23
Romanian Government Internat 3.875% 29-10-2035 Rumänien 0,23
BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 2% 25-08-2032 Österrike 0,23
Kookmin Bank 4% 13-04-2027 Sydkorea 0,23
Credito Emiliano SpA 3.25% 18-04-2029 Italien 0,22
Macquarie Bank Ltd 2.574% 15-09-2027 Australien 0,22
Erste Group Bank AG 3% 20-04-2032 Österrike 0,21
Nationwide Building Society 3% 24-03-2032 Storbritannien 0,21
Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 Frankrike 0,21
Cie de Financement Foncier S 2.5% 28-06-2029 Frankrike 0,21
Mediobanca Banca di Credito 2.375% 30-06-2027 Italien 0,21
Bausparkasse Wuestenrot AG 2.75% 25-02-2032 Österrike 0,20
Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027 Storbritannien 0,19
Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 Island 0,19
Vseobecna Uverova Banka AS 3% 20-05-2032 Slovakien 0,19
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2031 Österrike 0,19
Bank Gospodarstwa Krajowego 4% 08-09-2027 Polen 0,19
OTP Jelzalogbank Zrt 3.002% 20-06-2030 Ungern 0,19
Nationale-Nederlanden Bank N 1% 25-09-2028 Nederländerna 0,19
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 Tyskland 0,18
Vseobecna Uverova Banka AS 3.25% 20-03-2031 Slovakien 0,18
Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 Island 0,18
Macquarie Bank Ltd 2.778% 25-02-2030 Australien 0,18
Romanian Government Internat 1.75% 13-07-2030 Rumänien 0,18
AMCO - Asset Management Co S 2.25% 17-07-2027 Italien 0,18
Erste Group Bank AG 2.875% 09-01-2031 Österrike 0,17
ASB Bank Ltd 2.971% 27-03-2030 Nya Zeeland 0,17
Banco Santander SA 3.25% 14-02-2028 Spanien 0,17
Norddeutsche Landesbank-Giro 2.625% 20-10-2028 Tyskland 0,17
Oberoesterreichische Landesb 3.625% 31-03-2028 Österrike 0,16
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 0.01% 08-06-2028 Nya Zeeland 0,16
Hellenic Republic Government 1.75% 18-06-2032 Grekland 0,16
BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 Frankrike 0,16
Nationale-Nederlanden Bank N 3% 21-03-2031 Nederländerna 0,16
BPER Banca SPA 3.25% 22-01-2031 Italien 0,16
AXA Home Loan SFH SA 0.01% 16-10-2029 Frankrike 0,16
La Banque Postale Home Loan 3.125% 29-01-2034 Frankrike 0,13
Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027 Sydkorea 0,12
Nationale-Nederlanden Bank N 0.125% 24-09-2029 Nederländerna 0,12
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2028 SDO A H Danmark 0,12
Banco Santander SA 2.5% 13-05-2030 Spanien 0,11
Ceskoslovenska Obchodna Bank 3.375% 03-07-2029 Slovakien 0,11
Banco Santander SA 3.125% 28-05-2029 Spanien 0,11
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2029 Österrike 0,11
Slovakia Government Bond 4% 23-02-2043 Slovakien 0,11
Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 Frankrike 0,11
Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027 Nya Zeeland 0,10
Westpac Securities NZ Ltd/Lo 2.696% 02-07-2030 Nya Zeeland 0,10
UniCredit Bank Austria AG FRN 20-08-2033 Österrike 0,09
Bausparkasse Schwaebisch Hal 2.875% 22-01-2031 Tyskland 0,09
Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 Österrike 0,09
Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 Japan 0,08
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 Sydkorea 0,08
Romanian Government Internat 5.875% 11-07-2032 Rumänien 0,08
Romanian Government Internat 3.624% 26-05-2030 Rumänien 0,08
Hungary Government Internati 1.75% 05-06-2035 Ungern 0,07
Deutsche Pfandbriefbank AG 1.75% 01-03-2027 Tyskland 0,06
UniCredit Bank Austria AG FRN 27-12-2026 Österrike 0,06
OIS EUR Pay 2.781% Spread 0% BofA Securities 2028-11-30 0,05
AMCO - Asset Management Co S 3.25% 02-04-2030 Italien 0,04
Slovenia Government Bond 1.175% 13-02-2062 Slovenien 0,04
Romanian Government Internat 3.375% 08-02-2038 Rumänien 0,04
FX Forward 51324217 EUR/USD 2025-07-22 0,03
FX Forward 51346474 EUR/CHF 2025-07-31 0,02
Romanian Government Internat 3.375% 28-01-2050 Rumänien 0,02
Euro-BTP Future 9/2025 Italien 0,01
UniCredit Bank Austria AG FRN 31-12-2031 Österrike 0,01
OIS EUR Pay 2.548% Spread 0% BofA Securities 2029-02-27 0,01
IRS EUR Pay 2.662% Spread 0% BofA Securities 2055-05-28 0,01
Euro-OAT Future 9/2025 Frankrike 0,01
IRS EUR Pay 2.651% Spread 0% BofA Securities 2055-06-12 0,00
IRS EUR Pay 2.677% Spread 0% BofA Securities 2055-05-23 0,00
Short Euro-BTP Fu 9/2025 Italien 0,00
FX Forward 51314678 EUR/JPY 2025-07-22 0,00
IRS EUR Pay 2.553% Spread 0% BofA Securities 2035-05-22 0,00
FX Forward 51342643 EUR/DKK 2025-07-14 0,00
CAN 10YR BOND FUT 9/2025 Kanada 0,00
FX Forward 51323300 EUR/CAD 2025-07-22 0,00
SW 5YR STDS FUT 9/2025 Sverige 0,00
JPN 10Y BOND(OSE) 9/2025 Japan 0,00
Japan Government Thirty Year 0.6% 20-06-2050 Japan 0,00
SWDB 5YR HYP FUT 9/2025 Sverige 0,00
Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning
3,16%
Gjennomsnittlig rating
AA
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
4,11

Effektiv avkastning


Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration


Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating


Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid


Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal


Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,87%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,60%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,33%
Normanbelopp
5.777,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
European Covered Bond Fund
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
6.096 milj.
Startdatum
20-04-2018
ISIN
LU1548767661
Jämförelseindex
iBoxx Euro Covered Total Return Index
Kategori
Räntefonder
Ansvarig förvaltare
Henrik Stille
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 26.08.)
133,77

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF
Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF
Halvårsrapport Ladda ner PDF
Årsrapport Ladda ner PDF

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.