Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
European Cross Credit ESG Fund
ISIN-kod: LU2149424967
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 0,66 %
- Avkastning på 3 år 14,82 %
- Risk Värderas från 1 till 7 2
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
- placeringar huvudsakligen i företagsobligationer utgivna av företag med hemvist eller med huvudsaklig verksamhet i Europa.
- placeringar i företag som särskilt fokuserar på att följa internationella normer inom områdena mänskliga rättigheter, bolagsstyrning och miljö.
Fonden investerar i företagsobligationer mellan Investment grade (hög kreditvärdighet) och High yield (låg kreditvärdighet). Det ger förvaltarna en möjlighet att köpa obligationer som är på väg att antingen nedgraderas eller uppgraderas. Fondens förvaltare försöker ta tillvara på de möjligheter som uppstår när en obligation är på väg att ändra graderingen.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden innebär, utöver ovanstående kriterier, att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,93 | -0,32 | - | - | - |
| Standardavvikelse | 3,19 | 6,84 | 6,52 | - | - |
| Tracking Error | 0,59 | 1,19 | 1,17 | - | - |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 0,66% | 5,34% | 14,82% | 13,45% | - |
| Jämförelseindex | 0,95% | 7,01% | 16,02% | 18,36% | - |
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-01-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| Net Cash | 4,94 | ||
| Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 | Irland | 1,98 | |
| Nokia Oyj 4.375% 21-08-2031 | Finland | 1,94 | |
| British Telecommunicati 8.375% MULTI 20-12-2083 | Storbritannien | 1,85 | |
| NKT Hybrid 3022 | Danmark | 1,84 | |
| Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15-06-2031 | Danmark | 1,84 | |
| TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031 | Danmark | 1,83 | |
| RCI Banque SA 3.875% 30-09-2030 | Frankrike | 1,83 | |
| Verizon Communications Inc 3.25% 17-02-2026 | USA | 1,83 | |
| Koninklijke Philips NV 4.25% 08-09-2031 | Nederländerna | 1,81 | |
| Phoenix PIB Dutch Finance BV 4.875% 10-07-2029 | Tyskland | 1,81 | |
| Carrefour Banque SA 4.079% 05-05-2027 | Frankrike | 1,78 | |
| Nexans SA 4.125% 29-05-2029 | Frankrike | 1,77 | |
| Goodyear Europe BV 2.75% 15-08-2028 | USA | 1,77 | |
| Coloplast Finance BV 2.75% 19-05-2030 | Danmark | 1,76 | |
| Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029 | Tyskland | 1,76 | |
| TenneT Holding BV 4.625% MULTI Perp FC2029 | Nederländerna | 1,75 | |
| Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030 | Nederländerna | 1,75 | |
| Molnlycke Holding AB 4.25% 08-09-2028 | Sverige | 1,74 | |
| Securitas Treasury Ireland D 3.875% 23-02-2030 | Sverige | 1,72 | |
| Vattenfall AB 3.000% MULTI 19-03-2077 | Sverige | 1,72 | |
| Telia Co AB 4.625% MULTI 21-12-2082 | Sverige | 1,72 | |
| SPIE SA 2.625% 18-06-2026 | Frankrike | 1,72 | |
| CECONOMY AG 6.25% 15-07-2029 | Tyskland | 1,71 | |
| Nasdaq Inc 4.5% 15-02-2032 | USA | 1,71 | |
| Holding d'Infrastructures de 4.25% 18-03-2030 | Frankrike | 1,69 | |
| ProGroup AG 5.375% 15-04-2031 | Tyskland | 1,64 | |
| Orange SA 5.000% MULTI Perp FC2026 | Frankrike | 1,64 | |
| Teva Pharmaceutical Finance 7.375% 15-09-2029 | Israel | 1,62 | |
| Rexel SA 5.25% 15-09-2030 | Frankrike | 1,61 | |
| Coty Inc 5.75% 15-09-2028 | USA | 1,60 | |
| Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029 | Sverige | 1,60 | |
| Asmodee Group AB FRN 15-12-2029 | Sverige | 1,55 | |
| Castellum AB 4.125% 10-12-2030 | Sverige | 1,48 | |
| Eurogrid GmbH 3.915% 01-02-2034 | Tyskland | 1,40 | |
| Abertis Infraestructuras SA 3.375% 27-11-2026 | Spanien | 1,38 | |
| Citycon Treasury BV 5% 11-03-2030 | Finland | 1,32 | |
| Telefonica Europe BV 7.125% MULTI Perp FC2028 | Spanien | 1,31 | |
| Crown European Holdings SACA 4.75% 15-03-2029 | USA | 1,31 | |
| Virgin Media Secured Finance 5.25% 15-05-2029 | Storbritannien | 1,27 | |
| Cellnex Telecom SA 1.875% 26-06-2029 | Spanien | 1,25 | |
| SoftBank Group Corp 5.75% 08-07-2032 | Japan | 1,24 | |
| AT&T Inc 3.5% 17-12-2025 | USA | 1,19 | |
| Deutsche Bahn Finance 1.600% MULTI Perp FC2029 | Tyskland | 1,18 | |
| WMG Acquisition Corp 2.75% 15-07-2028 | USA | 1,15 | |
| Fibercop SpA 7.875% 31-07-2028 | Italien | 1,09 | |
| Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029 | Frankrike | 1,00 | |
| Pinewood Finco PLC 6% 27-03-2030 | Storbritannien | 0,98 | |
| Iberdrola Internationa 2.250% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,88 | |
| Forvia SE 5.125% 15-06-2029 | Frankrike | 0,88 | |
| iliad SA 5.375% 15-02-2029 | Frankrike | 0,87 | |
| Iberdrola Internationa 1.825% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,85 | |
| Forvia SE 5.5% 15-06-2031 | Frankrike | 0,84 | |
| Heidelberg Materials AG 3.95% 19-07-2034 | Tyskland | 0,80 | |
| Fibercop SpA 6.875% 15-02-2028 | Italien | 0,79 | |
| Pinewood Finco PLC 3.625% 15-11-2027 | Storbritannien | 0,75 | |
| B&M European Value Retail SA 6.5% 27-11-2031 | Storbritannien | 0,73 | |
| Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029 | Spanien | 0,67 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21-11-2028 | USA | 0,67 | |
| Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028 | Frankrike | 0,67 | |
| Deutsche Bahn Finance 0.950% MULTI Perp FC2025 | Tyskland | 0,65 | |
| B&M European Value Retail SA 3.625% 15-07-2025 | Storbritannien | 0,65 | |
| Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029 | Storbritannien | 0,65 | |
| Heidelberg Materials Finance 4.875% 21-11-2033 | Tyskland | 0,63 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 4.445% 14-02-2030 | USA | 0,61 | |
| WMG Acquisition Corp 2.25% 15-08-2031 | USA | 0,60 | |
| Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030 | Storbritannien | 0,56 | |
| Crown European Holdings SACA 5% 15-05-2028 | USA | 0,53 | |
| AT&T Inc FRN 06-03-2025 | USA | 0,53 | |
| Heathrow Funding Ltd 1.5% 11-02-2030 | Storbritannien | 0,49 | |
| B&M European Value Retail SA 4% 15-11-2028 | Storbritannien | 0,44 | |
| Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 20-02-2029 | USA | 0,43 | |
| Heathrow Funding Ltd 7.075% 04-08-2028 | Storbritannien | 0,43 | |
| Eurogrid GmbH 3.732% 18-10-2035 | Tyskland | 0,40 | |
| Castellum Helsinki Finance H 2% 24-03-2025 | Sverige | 0,40 | |
| Telefonica Europe BV 2.880% MULTI Perp FC2028 | Spanien | 0,39 | |
| Heidelberg Materials AG 3.375% 17-10-2031 | Tyskland | 0,38 | |
| Coty Inc 4.5% 15-05-2027 | USA | 0,27 | |
| Cellnex Finance Co SA 3.625% 24-01-2029 | Spanien | 0,27 | |
| Cellnex Finance Co SA 0.75% 15-11-2026 | Spanien | 0,25 | |
| Rexel SA 2.125% 15-12-2028 | Frankrike | 0,25 | |
| Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 15-03-2030 | Luxemburg | 0,23 | |
| Belden Inc 3.375% 15-07-2027 | USA | 0,20 | |
| ProGroup AG 5.125% 15-04-2029 | Tyskland | 0,19 | |
| Heathrow Funding Ltd 2.625% 16-03-2028 | Storbritannien | 0,18 | |
| Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029 | Sverige | 0,17 | |
| SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029 | Japan | 0,17 | |
| Orange SA 1.375% MULTI Perp FC2029 | Frankrike | 0,12 | |
| Holding d'Infrastructures de 1.475% 18-01-2031 | Frankrike | 0,12 | |
| FX Forward 51257379 EUR/NOK 2025-02-28 | 0,05 | ||
| FX Forward 51257579 EUR/SEK 2025-02-28 | 0,02 | ||
| EURO-SCHATZ FUT 3/2025 | Tyskland | 0,01 | |
| EURO-BUND FUTURE 3/2025 | Tyskland | 0,01 | |
| EURO-BUXL 30Y BND 3/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| US 10YR NOTE (CBT)3/2025 | USA | 0,00 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
4,09%
Gjennomsnittlig rating
BB
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
3,22
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,21%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
1,00%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,17%
Normanbelopp
8.033,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
European Cross Credit ESG Fund
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
81 milj.
Startdatum
20-04-2020
ISIN
LU2149424967
Jämförelseindex
33% ICE BofA BBB Euro Non-Fin Index HDG EUR and 67% ICE BofA BB-B European Cur Non Fin HY Const HDG EUR
Kategori
Räntefonder
Ansvarig förvaltare
Jan Sørensen
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 07.05.)
1.240,00
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).
Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Investeringsstrategi
Fondens innehav och möjliga investeringar granskas för att säkerställa att gällande exkluderingskriterier uppfylls.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.