European High Yield Bond

ISIN-kod: LU0390857802 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt

I år 3,52 %
Avkastning på 3 år 25,09 %
Risk Värderas från 1 till 7 2
Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor

Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
placeringar huvudsakligen i High yield-obligationer (låg kreditvärdighet) utgivna av företag med hemvist eller med huvudsaklig verksamhet i Europa.

Fonden förvaltas av Capital Four Asset Management, baserat i Köpenhamn, Danmark.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Riskparametrar	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe-tal	0,68	-0,15	0,10	0,16	0,33
Standardavvikelse	2,48	5,45	6,84	8,57	7,43
Tracking Error	0,79	1,47	1,25	1,25	1,31

Riskparametrar	Sharpe-tal	Standardavvikelse	Tracking Error
1 år	0,68	2,48	0,79
3 år	-0,15	5,45	1,47
5 år	0,10	6,84	1,25
7 år	0,16	8,57	1,25
10 år	0,33	7,43	1,31

Ackumulerad avkastning	i år	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	3,52%	6,19%	25,09%	15,66%	37,43%
Jämförelseindex	4,03%	6,92%	27,97%	21,30%	48,30%

Ackumulerad avkastning	Fond	Jämförelseindex
i år	3,52%	4,03%
1 år	6,19%	6,92%
3 år	25,09%	27,97%
5 år	15,66%	21,30%
10 år	37,43%	48,30%

Avkastning under perioden
2024	7,68%
2023	10,62%
2022	-11,14%
2021	2,26%
2020	1,13%
2019	10,14%
2018	-3,93%
2017	6,09%
2016	7,08%
2015	2,74%
Se mer

Avkastning under perioden
2024	7,68%
2023	10,62%
2022	-11,14%
2021	2,26%
2020	1,13%
2019	10,14%
2018	-3,93%
2017	6,09%
2016	7,08%
2015	2,74%
Se mer

Avkastning per kvartal (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1.72	0.70	3.35	1.71
2023	0.59	1.52	2.12	6.07
2022	-4.22	-11.42	-1.08	5.88
2021	0.89	1.12	0.56	-0.33
2020	-14.53	10.57	2.21	4.70
2019	5.34	2.12	0.73	1.64
2018	-0.94	-1.14	2.13	-3.94
2017	1.97	2.21	1.16	0.62
2016	0.91	0.53	3.44	2.04
2015	2.40	-0.48	-1.02	1.86
2014	3.07	2.17	-0.85	1.19
2013	2.00	0.49	5.01	3.97
2012	9.97	-0.73	8.57	7.06
2011	7.69	-1.23	-15.01	4.11
2010	8.39	-4.31	9.69	-2.15
2009	6.33	31.36	25.38	3.12
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 31-07-2025
Innehav per 31-07-2025	Land	Sektor	%
Net Cash	Europa		6,42
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	Storbritannien		1,24
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Sverige		1,19
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028	USA		1,11
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031	Storbritannien		1,07
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032	Finland		0,91
Multiversity SpA FRN 30-10-2028	Italien		0,90
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029	Tyskland		0,86
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrike		0,86
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italien		0,85
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien		0,81
Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030	Storbritannien		0,80
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	Nederländerna		0,80
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	USA		0,77
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien		0,77
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrike		0,76
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien		0,76
Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032	Tyskland		0,75
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	Sverige		0,75
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	Storbritannien		0,72
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	USA		0,71
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Frankrike		0,71
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	Storbritannien		0,69
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	Schweiz		0,67
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Nederländerna		0,67
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxemburg		0,64
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	USA		0,63
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031	Tyskland		0,63
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	Italien		0,63
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030	Frankrike		0,62
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Spanien		0,62
Afflelou SAS 6% 25-07-2029	Frankrike		0,61
House of HR Group BV 9% 03-11-2029	Nederländerna		0,61
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrike		0,59
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjeckien		0,59
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030	Tyskland		0,59
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030	Belgien		0,58
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien		0,58
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Nederländerna		0,58
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	Nederländerna		0,57
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland		0,56
TeamSystem SpA FRN 01-07-2032	Italien		0,56
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029	Frankrike		0,56
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Spanien		0,55
Irca SpA FRN 15-12-2029	Italien		0,55
Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	Storbritannien		0,55
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	Tyskland		0,53
ITRAXX-XOVERS43V2-5Y	Europa		0,52
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	Tyskland		0,52
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032	Storbritannien		0,51
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031	Storbritannien		0,50
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030	Belgien		0,49
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	Storbritannien		0,48
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	Italien		0,48
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029	Storbritannien		0,48
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	USA		0,47
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029	Nederländerna		0,47
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029	Italien		0,47
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029	Storbritannien		0,46
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054	Portugal		0,46
Azelis Finance NV 4.75% 25-09-2029	Belgien		0,46
Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	Spanien		0,46
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland		0,46
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031	Tyskland		0,46
Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031	Israel		0,45
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien		0,45
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	Frankrike		0,45
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	Finland		0,44
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien		0,44
Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	Storbritannien		0,43
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029	Frankrike		0,43
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japan		0,42
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030	Frankrike		0,42
Aroundtown Finance Sar 7.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland		0,42
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	Sverige		0,42
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	Italien		0,41
Essendi SA 6.375% 15-10-2029	Luxemburg		0,41
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	Storbritannien		0,41
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	Tyskland		0,41
ICG PLC 2.5% 28-01-2030	Storbritannien		0,41
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030	Tyskland		0,40
Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035	Frankrike		0,40
Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031	Tyskland		0,40
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	Storbritannien		0,40
Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034	Spanien		0,40
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029	Storbritannien		0,40
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland		0,39
Valeo SE 4.5% 11-04-2030	Frankrike		0,39
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrike		0,38
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	Sverige		0,38
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031	Tyskland		0,37
APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031	Tyskland		0,37
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinC 8.25% 15-05-2030	Kanada		0,37
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Nederländerna		0,36
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	Storbritannien		0,36
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Spanien		0,36
Essendi SA 5.625% 15-05-2032	Luxemburg		0,36
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	Storbritannien		0,36
NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034	Nederländerna		0,36
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	Frankrike		0,36
Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031	Storbritannien		0,36
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032	Spanien		0,36
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054	Portugal		0,35
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	Storbritannien		0,35
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	USA		0,35
Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032	Storbritannien		0,35
Iliad SA 1.875% 11-02-2028	Frankrike		0,35
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	Storbritannien		0,34
Belden Inc 3.875% 15-03-2028	USA		0,34
TeamSystem SpA 5% 01-07-2031	Italien		0,34
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	Tyskland		0,34
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029	Tyskland		0,34
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	Israel		0,33
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029	Frankrike		0,33
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	Tyskland		0,33
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjeckien		0,33
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031	Luxemburg		0,33
iliad SA 5.375% 14-06-2027	Frankrike		0,33
Forvia SE 5.125% 15-06-2029	Frankrike		0,33
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrike		0,33
APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031	Tyskland		0,32
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	Nederländerna		0,32
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031	Italien		0,32
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033	USA		0,32
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	Spanien		0,31
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029	Luxemburg		0,31
Forvia SE 5.5% 15-06-2031	Frankrike		0,31
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031	Storbritannien		0,31
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	Nederländerna		0,31
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	Storbritannien		0,31
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	Tyskland		0,30
United Group BV 5.25% 01-02-2030	Slovenien		0,30
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030	Kanada		0,30
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	USA		0,30
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	Spanien		0,30
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	USA		0,30
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030	Nederländerna		0,29
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029	Tyskland		0,29
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029	Irland		0,29
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	Storbritannien		0,29
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrike		0,29
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030	Italien		0,29
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	Frankrike		0,29
SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027	Japan		0,28
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrike		0,28
Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030	Sverige		0,28
Verisure Holding AB 7.125% 01-02-2028	Sverige		0,28
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	Frankrike		0,28
Altice France SA 5.5% 15-01-2028	Frankrike		0,28
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	Storbritannien		0,28
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029	Storbritannien		0,28
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	USA		0,27
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031	USA		0,27
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Nederländerna		0,27
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige		0,27
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrike		0,26
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032	Irland		0,26
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030	Tyskland		0,25
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032	Frankrike		0,25
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035	Nederländerna		0,25
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029	Nederländerna		0,25
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	Italien		0,24
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024	Danmark		0,24
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	Sverige		0,24
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige		0,24
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030	Italien		0,23
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	Storbritannien		0,23
Valeo SE 5.125% 20-05-2031	Frankrike		0,23
Vivion Investments Sarl 31-08-2028	Luxemburg		0,23
Forvia SE 5.625% 15-06-2030	Frankrike		0,22
Atos SE MULTI 18-12-2029	Frankrike		0,22
Allianz SE 2.600% MULTI Perp FC2031	Tyskland		0,22
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031	Nederländerna		0,22
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	Storbritannien		0,22
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	USA		0,21
Selecta Group BV FRN 01-08-2030	Schweiz		0,21
Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	Luxemburg		0,21
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	Danmark		0,21
United Group BV 4.625% 15-08-2028	Slovenien		0,21
FX Forward 51336709 EUR/GBP 2025-09-10			0,21
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrike		0,21
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029	Italien		0,21
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxemburg		0,20
Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030	Danmark		0,20
Matterhorn Telecom SA 4.5% 30-01-2030	Luxemburg		0,20
iliad SA 4.25% 15-12-2029	Frankrike		0,20
Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030	Nederländerna		0,20
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	USA		0,20
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	Frankrike		0,19
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	Sverige		0,19
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	Tyskland		0,19
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031	Tyskland		0,19
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026	Sverige		0,19
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030	Sverige		0,19
Intrum Investments And Finan 8% 11-09-2027	Sverige		0,18
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	Tyskland		0,18
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	Nederländerna		0,18
Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	Sverige		0,18
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	Storbritannien		0,18
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Tyskland		0,18
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027	Storbritannien		0,18
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	Storbritannien		0,18
Fibercop SpA 6.875% 15-02-2028	Italien		0,18
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	Spanien		0,17
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	Tyskland		0,17
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland		0,17
Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031	Italien		0,17
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	Storbritannien		0,17
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031	Spanien		0,17
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Nederländerna		0,16
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	Frankrike		0,16
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	Spanien		0,16
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	Storbritannien		0,16
TDC Net A/S 5% 09-08-2032	Danmark		0,16
Fibercop SpA 7.875% 31-07-2028	Italien		0,16
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021	Danmark		0,16
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028	Sverige		0,16
Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031	Storbritannien		0,16
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029	Sverige		0,16
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien		0,15
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031	Belgien		0,15
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030	Spanien		0,15
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032	Irland		0,15
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026	Tjeckien		0,15
Vivion Investments Sarl 28-02-2029	Luxemburg		0,14
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige		0,14
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030	Tyskland		0,14
Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031	Storbritannien		0,14
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Tyskland		0,14
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029	Sverige		0,14
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Nederländerna		0,13
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	Israel		0,13
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Tyskland		0,13
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	Danmark		0,13
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027	Sverige		0,13
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	Luxemburg		0,13
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031	Storbritannien		0,13
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031	Luxemburg		0,13
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028	Sverige		0,13
FX Forward 51360763 EUR/USD 2025-08-29			0,13
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	USA		0,13
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030	Frankrike		0,13
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italien		0,12
Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029	Frankrike		0,12
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	Italien		0,12
Aroundtown Finance Sar 8.625% MULTI Perp FC2029	Tyskland		0,12
Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027	Italien		0,12
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029	USA		0,11
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030	Spanien		0,11
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022	Danmark		0,11
Grifols SA 2.25% 15-11-2027	Spanien		0,11
Forvia SE 2.75% 15-02-2027	Frankrike		0,11
iliad SA 5.625% 15-02-2030	Frankrike		0,10
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029	Sverige		0,10
Forvia SE 2.375% 15-06-2027	Frankrike		0,10
TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028	Storbritannien		0,10
EVOCA SpA FRN 09-04-2029	Italien		0,10
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	Frankrike		0,10
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA		0,09
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland		0,09
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030	Spanien		0,09
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	Danmark		0,09
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029	Spanien		0,09
Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078	Storbritannien		0,09
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	USA		0,09
Altice France SA 4.125% 15-01-2029	Frankrike		0,09
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	Frankrike		0,09
Essendi SA FRN 15-05-2032	Luxemburg		0,09
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	Israel		0,09
Altice France SA 5.125% 15-01-2029	Frankrike		0,08
NatWest Group PLC 7.500% MULTI Perp FC2032	Storbritannien		0,08
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032	Tjeckien		0,08
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland		0,08
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028	Frankrike		0,08
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjeckien		0,08
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Frankrike		0,08
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032	Storbritannien		0,08
ZF Europe Finance BV 2.5% 23-10-2027	Tyskland		0,07
Altice France SA 11.5% 01-02-2027	Frankrike		0,07
Cooperatieve Rabobank 3.100% MULTI Perp FC2028	Nederländerna		0,07
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030	Tjeckien		0,07
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige		0,07
Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027	Frankrike		0,07
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029	Tyskland		0,07
Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032	Finland		0,07
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien		0,07
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030	Italien		0,06
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029	Tjeckien		0,06
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	Japan		0,06
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgien		0,06
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	Sverige		0,05
Belden Inc 3.375% 15-07-2031	USA		0,05
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	Tyskland		0,05
United Group BV 4% 15-11-2027	Slovenien		0,05
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028	Spanien		0,05
Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	Storbritannien		0,05
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige		0,05
Seagull Bidco Ltd 01-10-2030	Storbritannien		0,05
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan		0,04
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	Italien		0,04
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019	Danmark		0,04
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	Luxemburg		0,03
United Group BV 6.75% 15-02-2031	Slovenien		0,03
Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033	Frankrike		0,03
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	Schweiz		0,03
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	Storbritannien		0,02
iliad SA 5.375% 15-02-2029	Frankrike		0,02
Intrum	Sverige	Industrivaror och tjänster	0,02
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	Sverige		0,01
Rossini Sarl FRN 31-12-2029	Italien		0,01
Forvia SE 2.375% 15-06-2029	Frankrike		0,01
Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031	Storbritannien		0,00
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige		0,00
Cerved Group SpA 6% 15-02-2029	Italien		0,00
HELIX HOLDCO SA	Luxemburg		0,00
FX Forward 51358946 EUR/CHF 2025-09-10			0,00
FX Forward 51360352 EUR/NOK 2025-08-29			0,00
Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	Luxemburg		0,00

Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning

5,32%

Gjennomsnittlig rating

BB - B

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

2,51

Effektiv avkastning

Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration

Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating

Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid

Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal

Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader

1,33%

Förvaltningsavgift (ingår i ovan)

1,00%

Transaktionskostnader (uppskattning)

0,20%

Normanbelopp

8.731,00 kr

Information och dokument

Information

Namn

European High Yield Bond

Morningstar

SFDR-klassificering

Basvaluta

EUR

Förmögenhet (basvaluta)

3.143 milj.

Startdatum

06-11-2008

ISIN

LU0390857802

Jämförelseindex

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR.

Kategori

Räntefonder

Ansvarig förvaltare

Sandro Naef, Torben Skødeberg, Laust Johnsen

Förvaltande fondbolag

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Kurs (per 03.09.)

389,62

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF

Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF

Halvårsrapport Ladda ner PDF

Årsrapport Ladda ner PDF

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.