European High Yield Bond

ISIN-kod: LU0390857802 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt

I år 4,37 %
Avkastning på 3 år 31,62 %
Risk Värderas från 1 till 7 2
Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor

Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
placeringar huvudsakligen i High yield-obligationer (låg kreditvärdighet) utgivna av företag med hemvist eller med huvudsaklig verksamhet i Europa.

Fonden förvaltas av Capital Four Asset Management, baserat i Köpenhamn, Danmark.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att den följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Riskparametrar	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe-tal	0,68	-0,15	0,10	0,16	0,33
Standardavvikelse	2,90	4,77	6,93	8,83	7,61
Tracking Error	0,79	1,46	1,24	1,26	1,26

Riskparametrar	Sharpe-tal	Standardavvikelse	Tracking Error
1 år	0,68	2,90	0,79
3 år	-0,15	4,77	1,46
5 år	0,10	6,93	1,24
7 år	0,16	8,83	1,26
10 år	0,33	7,61	1,26

Ackumulerad avkastning	i år	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	4,37%	6,09%	31,62%	17,76%	39,74%
Jämförelseindex	4,77%	6,49%	33,95%	22,93%	52,30%

Ackumulerad avkastning	Fond	Jämförelseindex
i år	4,37%	4,77%
1 år	6,09%	6,49%
3 år	31,62%	33,95%
5 år	17,76%	22,93%
10 år	39,74%	52,30%

Avkastning under perioden
2024	7,68%
2023	10,62%
2022	-11,14%
2021	2,26%
2020	1,13%
2019	10,14%
2018	-3,93%
2017	6,09%
2016	7,08%
2015	2,74%
Se mer

Avkastning under perioden
2024	7,68%
2023	10,62%
2022	-11,14%
2021	2,26%
2020	1,13%
2019	10,14%
2018	-3,93%
2017	6,09%
2016	7,08%
2015	2,74%
Se mer

Avkastning per kvartal (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	1.72	0.70	3.35	1.71
2023	0.59	1.52	2.12	6.07
2022	-4.22	-11.42	-1.08	5.88
2021	0.89	1.12	0.56	-0.33
2020	-14.53	10.57	2.21	4.70
2019	5.34	2.12	0.73	1.64
2018	-0.94	-1.14	2.13	-3.94
2017	1.97	2.21	1.16	0.62
2016	0.91	0.53	3.44	2.04
2015	2.40	-0.48	-1.02	1.86
2014	3.07	2.17	-0.85	1.19
2013	2.00	0.49	5.01	3.97
2012	9.97	-0.73	8.57	7.06
2011	7.69	-1.23	-15.01	4.11
2010	8.39	-4.31	9.69	-2.15
2009	6.33	31.36	25.38	3.12
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 29-08-2025
Innehav per 29-08-2025	Land	%
Net Cash	Europa	6,48
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028	Storbritannien	1,24
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029	Sverige	1,15
Primo Water Holdings Inc / T 3.875% 31-10-2028	USA	1,10
Edge Finco PLC 8.125% 15-08-2031	Storbritannien	1,07
Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30-06-2032	Finland	0,92
Multiversity SpA FRN 30-10-2028	Italien	0,90
Opal Bidco SAS 5.5% 31-03-2032	Frankrike	0,86
IHO Verwaltungs GmbH 6.75% P-I-K 15-11-2029	Tyskland	0,86
Guala Closures SpA 3.25% 15-06-2028	Italien	0,85
Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15-04-2030	Italien	0,81
ASR Nederland NV 6.625% MULTI Perp FC2031	Nederländerna	0,79
Olympus Water US Holding Cor 3.875% 01-10-2028	USA	0,77
Grifols SA 3.875% 15-10-2028	Spanien	0,76
Electricite de France 2.625% MULTI Perp FC2027	Frankrike	0,76
Grifols SA 7.125% 01-05-2030	Spanien	0,75
Seagull Bidco Ltd 9% P-I-K 01-09-2030	Storbritannien	0,75
Techem Verwaltungsgesellscha FRN 15-07-2032	Tyskland	0,75
Heimstaden Bostad AB 3.000% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,74
Legal & General Group 5.625% MULTI Perp FC2031	Storbritannien	0,71
Altice France SA 3.375% 15-01-2028	Frankrike	0,70
Allied Universal Holdco LLC/ 3.625% 01-06-2028	USA	0,70
Ardonagh Finco Ltd 6.875% 15-02-2031	Storbritannien	0,69
Q-Park Holding I BV 5.125% 15-02-2030	Nederländerna	0,66
UBS Group AG 3.875% MULTI Perp FC2026	Schweiz	0,66
Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032	Storbritannien	0,64
Essendi SA 5.5% 15-11-2031	Luxemburg	0,63
IHO Verwaltungs GmbH 7% P-I-K 15-11-2031	Tyskland	0,63
Allied Universal Holdco LLC/ 4.875% 01-06-2028	USA	0,62
IMA Industria Macchine Autom 3.75% 15-01-2028	Italien	0,62
Accor SA 4.875% MULTI Perp FC2030	Frankrike	0,62
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027	Spanien	0,61
House of HR Group BV 9% 03-11-2029	Nederländerna	0,61
Afflelou SAS 6% 25-07-2029	Frankrike	0,61
CPI Property Group SA 1.75% 14-01-2030	Tjeckien	0,59
Ontex Group NV 5.25% 15-04-2030	Belgien	0,58
VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15-01-2029	Nederländerna	0,58
Telefonica Europe BV 2.376% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,58
Flora Food Management BV 6.875% 02-07-2029	Nederländerna	0,57
Nidda Healthcare Holding Gmb 7% 21-02-2030	Tyskland	0,57
CAB SELAS 3.375% 01-02-2028	Frankrike	0,56
Grand City Properties 6.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,56
TeamSystem SpA FRN 01-07-2032	Italien	0,55
Roquette Freres SA 5.494% MULTI Perp FC2029	Frankrike	0,55
Irca SpA FRN 15-12-2029	Italien	0,55
Abertis Infraestructur 4.870% MULTI Perp FC2029	Spanien	0,55
Deuce Finco Plc 5.5% 15-06-2027	Storbritannien	0,55
Ctec II GmbH 5.25% 15-02-2030	Tyskland	0,53
ITRAXX-XOVERS43V2-5Y	Europa	0,52
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-07-2027	Tyskland	0,52
Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 01-08-2032	Storbritannien	0,51
Bellis Acquisition Co PLC 8% 01-07-2031	Storbritannien	0,50
Aroundtown Finance Sar 7.125% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,50
KBC Group NV 6.000% MULTI Perp FC2030	Belgien	0,49
Bach Bidco SpA FRN 15-10-2028	Italien	0,48
RAY Financing LLC 6.5% 15-07-2031	Storbritannien	0,48
Amber Finco PLC 6.625% 15-07-2029	Storbritannien	0,47
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 4.375% 01-11-2026	USA	0,47
CD&R Firefly Bidco PLC 8.625% 30-04-2029	Storbritannien	0,47
Q-Park Holding I BV 5.125% 01-03-2029	Nederländerna	0,46
Azelis Finance NV 4.75% 25-09-2029	Belgien	0,46
EDP SA 4.750% MULTI 29-05-2054	Portugal	0,46
ProGroup AG 5.375% 15-04-2031	Tyskland	0,46
Emeria SASU 3.375% 31-03-2028	Frankrike	0,46
Arena Luxembourg Finance Sar 1.875% 01-02-2028	Spanien	0,45
Fressnapf Holding SE 5.25% 31-10-2031	Tyskland	0,45
Teva Pharmaceutical Finance 4.125% 01-06-2031	Israel	0,45
Cerved Group SpA FRN 15-02-2029	Italien	0,45
Telefonica Europe BV 6.750% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,45
Ahlstrom Holding 3 Oy 3.625% 04-02-2028	Finland	0,44
United Group BV 6.5% 31-10-2031	Slovenien	0,42
Banijay Entertainment SAS 7% 01-05-2029	Frankrike	0,42
SoftBank Group Corp 5.375% 08-01-2029	Japan	0,42
Luna 2 5SARL 5.5% 01-07-2032	Luxemburg	0,42
Elior Group SA 5.625% 15-03-2030	Frankrike	0,42
Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01-07-2030	Sverige	0,41
Vodafone Group PLC 2.625% MULTI 27-08-2080	Storbritannien	0,41
Intesa Sanpaolo SpA 6.375% MULTI Perp FC2028	Italien	0,41
Essendi SA 6.375% 15-10-2029	Luxemburg	0,41
Heathrow Finance PLC MULTI 01-09-2029	Storbritannien	0,41
ICG PLC 2.5% 28-01-2030	Storbritannien	0,41
PrestigeBidCo GmbH FRN 01-07-2029	Tyskland	0,41
Alstria Office AG 5.5% 20-03-2031	Tyskland	0,40
NatWest Group PLC 4.500% MULTI Perp FC2028	Storbritannien	0,40
Sogecap SA 6.250% MULTI Perp FC2035	Frankrike	0,40
Banco de Sabadell SA 5.125% MULTI 27-06-2034	Spanien	0,40
Nidda Healthcare Holding Gmb FRN 23-10-2030	Tyskland	0,40
Schaeffler AG 5.375% 01-04-2031	Tyskland	0,39
Valeo SE 4.5% 11-04-2030	Frankrike	0,38
CPUK Finance Ltd 7.875% 28-08-2029	Storbritannien	0,38
Castellum AB 3.125% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,38
Motel One GmbH/Muenchen 7.75% 02-04-2031	Tyskland	0,37
APCOA Group GmbH 6% 15-04-2031	Tyskland	0,37
Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15-07-2030	Nederländerna	0,36
Heathrow Finance PLC 6.625% 01-03-2031	Storbritannien	0,36
NN Group NV 5.750% MULTI Perp FC2034	Nederländerna	0,36
Picard Groupe SAS 6.375% 01-07-2029	Frankrike	0,36
Kane Bidco Ltd 7.75% 15-07-2031	Storbritannien	0,36
NatWest Group PLC 5.125% MULTI Perp FC2027	Storbritannien	0,36
Abertis Infraestructur 2.625% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,36
Essendi SA 5.625% 15-05-2032	Luxemburg	0,36
CaixaBank SA 6.250% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,35
Toucan FinCo Ltd/Toucan FinC 8.25% 15-05-2030	Kanada	0,35
EDP SA 4.625% MULTI 16-09-2054	Portugal	0,35
Iliad SA 1.875% 11-02-2028	Frankrike	0,34
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15-04-2029	USA	0,34
ZF Europe Finance BV 4.75% 31-01-2029	Tyskland	0,34
TeamSystem SpA 5% 01-07-2031	Italien	0,34
Belden Inc 3.875% 15-03-2028	USA	0,34
Laboratoire Eimer Selas 5% 01-02-2029	Frankrike	0,34
Techem Verwaltungsgesellscha 5.375% 15-07-2029	Tyskland	0,34
ZF Finance GmbH 3.75% 21-09-2028	Tyskland	0,33
Lion/Polaris Lux 4 SA FRN 01-07-2029	Frankrike	0,33
Teva Pharmaceutical Finance 7.875% 15-09-2031	Israel	0,33
Vodafone Group PLC 3.000% MULTI 27-08-2080	Storbritannien	0,33
CPI Property Group SA 1.5% 27-01-2031	Tjeckien	0,33
iliad SA 5.375% 14-06-2027	Frankrike	0,33
Forvia SE 5.125% 15-06-2029	Frankrike	0,33
Cidron Aida Finco Sarl 7% 27-10-2031	Luxemburg	0,32
Electricite de France 3.375% MULTI Perp FC2030	Frankrike	0,32
APCOA Group GmbH FRN 15-04-2031	Tyskland	0,32
Motion Finco Sarl 7.375% 15-06-2030	Storbritannien	0,32
Cooperatieve Rabobank 3.250% MULTI Perp FC2026	Nederländerna	0,32
Lottomatica Group Spa 4.875% 31-01-2031	Italien	0,31
Aramark International Financ 4.375% 15-04-2033	USA	0,31
Kaixo Bondco Telecom SA 5.125% 30-09-2029	Spanien	0,31
Mangrove Luxco III Sarl FRN 15-07-2029	Luxemburg	0,31
Synthomer PLC 7.375% 02-05-2029	Storbritannien	0,31
Forvia SE 5.5% 15-06-2031	Frankrike	0,31
ZF Europe Finance BV 6.125% 13-03-2029	Tyskland	0,31
ABN AMRO Bank NV 4.750% MULTI Perp FC2027	Nederländerna	0,30
Energizer Gamma Acquisition 3.5% 30-06-2029	USA	0,30
Telefonica Europe BV 3.875% MULTI Perp FC2026	Spanien	0,30
Belden Inc 3.375% 15-07-2027	USA	0,30
Atos SE MULTI 18-12-2030	Frankrike	0,29
United Group BV 5.25% 01-02-2030	Slovenien	0,29
Aroundtown Finance Sar 5.000% MULTI Perp FC2029	Tyskland	0,29
Odido Group Holding BV 5.5% 15-01-2030	Nederländerna	0,29
Howden UK Refinance PLC / Ho 7.25% 15-02-2031	Storbritannien	0,29
Utmost Group PLC 6.125% MULTI Perp FC2028	Storbritannien	0,29
Bertrand Franchise Finance S 6.5% 18-07-2030	Frankrike	0,29
eircom Finance DAC 5.75% 15-12-2029	Irland	0,29
Electricite de France 5.625% MULTI Perp FC2032	Frankrike	0,29
SoftBank Group Corp 2.875% 06-01-2027	Japan	0,28
Volvo Car AB 4.75% 08-05-2030	Sverige	0,28
Prysmian SpA 5.250% MULTI Perp FC2030	Italien	0,28
Belron UK Finance PLC 4.625% 15-10-2029	Storbritannien	0,27
Verisure Holding AB 7.125% 01-02-2028	Sverige	0,27
Altice France SA 5.5% 15-01-2028	Frankrike	0,27
Clarios Global LP / Clarios 4.75% 15-06-2031	USA	0,27
NN Group NV 6.375% MULTI Perp FC2030	Nederländerna	0,27
Alstom SA 5.868% MULTI Perp FC2029	Frankrike	0,26
Verisure Holding AB 5.5% 15-05-2030	Sverige	0,26
SCOR SE 6.000% MULTI Perp FC2034	Frankrike	0,26
Champions Financing Inc 8.75% 15-02-2029	USA	0,26
Vodafone Group PLC 6.500% MULTI 30-08-2084	Storbritannien	0,26
Bank of Ireland Group 6.125% MULTI Perp FC2032	Irland	0,25
Schaeffler AG 4.5% 28-03-2030	Tyskland	0,25
Achmea BV 6.125% MULTI Perp FC2035	Nederländerna	0,25
Eurofins Scientific SE 5.750% MULTI Perp FC2032	Frankrike	0,25
TeamSystem SpA 3.5% 15-02-2028	Italien	0,24
Orsted AS 5.125% MULTI 14-03-3024	Danmark	0,24
Fastighets AB Balder 2.873% MULTI 02-06-2081	Sverige	0,24
Boels Topholding BV 6.25% 15-02-2029	Nederländerna	0,24
Heimstaden Bostad AB 2.625% MULTI Perp FC2027	Sverige	0,24
Engineering - Ingegneria Inf 8.625% 15-02-2030	Italien	0,23
Valeo SE 5.125% 20-05-2031	Frankrike	0,23
Luna 1.5 Sarl 10.5% P-I-K 01-07-2032	Luxemburg	0,23
Atos SE MULTI 18-12-2029	Frankrike	0,23
Virgin Media Secured Finance 4.125% 15-08-2030	Storbritannien	0,22
Forvia SE 5.625% 15-06-2030	Frankrike	0,22
Allianz SE 2.600% MULTI Perp FC2031	Tyskland	0,22
Athora Netherlands NV 6.750% MULTI Perp FC2031	Nederländerna	0,22
Vmed O2 UK Financing I PLC 4.5% 15-07-2031	Storbritannien	0,22
Vivion Investments Sarl 31-08-2028	Luxemburg	0,22
Olympus Water US Holding Cor 9.625% 15-11-2028	USA	0,21
Selecta Group BV FRN 01-08-2030	Schweiz	0,21
TDC Net A/S 6.5% 01-06-2031	Danmark	0,21
Altice Financing SA 3% 15-01-2028	Luxemburg	0,21
Altice Financing SA 5.75% 15-08-2029	Luxemburg	0,20
Rossini Sarl 6.75% 31-12-2029	Italien	0,20
Matterhorn Telecom SA 4.5% 30-01-2030	Luxemburg	0,20
United Group BV 4.625% 15-08-2028	Slovenien	0,20
iliad SA 4.25% 15-12-2029	Frankrike	0,20
Jyske Bank A/S 7.000% MULTI Perp FC2030	Danmark	0,20
Ardagh Metal Packaging Finan 3% 01-09-2029	USA	0,20
Q-Park Holding I BV 4.25% 01-09-2030	Nederländerna	0,20
Cerba Healthcare SACA 3.5% 31-05-2028	Frankrike	0,20
Bertrand Franchise Finance S FRN 18-07-2030	Frankrike	0,19
FX Forward 51353528 EUR/GBP 2025-09-10		0,19
Heimstaden Bostad AB 3.375% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,19
ZF Finance GmbH 2.25% 03-05-2028	Tyskland	0,19
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.125% 15-06-2031	Tyskland	0,19
ProGroup AG 5.125% 15-04-2029	Tyskland	0,18
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.375% 04-08-2026	Sverige	0,18
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2030	Sverige	0,18
Heimstaden Bostad Treasury B 0.75% 06-09-2029	Sverige	0,18
Odido Holding BV 3.75% 15-01-2029	Nederländerna	0,18
Quilter PLC 8.625% MULTI 18-04-2033	Storbritannien	0,18
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 7.5% 15-05-2030	Tyskland	0,18
Vmed O2 UK Financing I PLC 4% 31-01-2029	Storbritannien	0,18
CPUK Finance Ltd 4.5% 28-08-2027	Storbritannien	0,17
Telefonica Europe BV 2.875% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,17
Allianz SE 2.625% MULTI Perp FC2030	Tyskland	0,17
Bellis Acquisition Co PLC 8.125% 14-05-2030	Storbritannien	0,17
Fibercop SpA 6.875% 15-02-2028	Italien	0,17
Pachelbel Bidco SpA 7.125% 17-05-2031	Italien	0,17
Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15-10-2031	Tyskland	0,17
Achmea BV 4.625% MULTI Perp FC2029	Nederländerna	0,17
Banco de Sabadell SA 6.500% MULTI Perp FC2031	Spanien	0,16
Telefonica Europe BV 2.502% MULTI Perp FC2027	Spanien	0,16
Nationwide Building So 5.750% MULTI Perp FC2027	Storbritannien	0,16
Fibercop SpA 7.875% 31-07-2028	Italien	0,16
Goldstory SAS 6.75% 01-02-2030	Frankrike	0,16
Market Bidco Finco PLC 8.75% 31-01-2031	Storbritannien	0,16
TDC Net A/S 5% 09-08-2032	Danmark	0,16
Orsted AS 2.500% MULTI 18-02-3021	Danmark	0,15
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2028	Sverige	0,15
Belfius Bank SA 6.125% MULTI Perp FC2031	Belgien	0,15
Intrum Investments And Finan 8.5% 11-09-2029	Sverige	0,15
United Group BV 3.625% 15-02-2028	Slovenien	0,15
Virgin Media O2 Vendor Finan 7.875% 15-03-2032	Irland	0,15
Abertis Infraestructur 4.746% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,15
CPI Property Group SA 4.875% MULTI Perp FC2026	Tjeckien	0,14
Vivion Investments Sarl 28-02-2029	Luxemburg	0,14
Samhallsbyggnadsbolaget I No 2.25% 12-07-2027	Sverige	0,14
Market Bidco Finco PLC 6.75% 31-01-2031	Storbritannien	0,14
Cheplapharm Arzneimittel Gmb 4.375% 15-01-2028	Tyskland	0,14
Asmodee Group AB 5.75% 15-12-2029	Sverige	0,13
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.625% 21-02-2030	Tyskland	0,13
ABN AMRO Bank NV 5.750% MULTI Perp FC2033	Nederländerna	0,13
Teva Pharmaceutical Finance 1.875% 31-03-2027	Israel	0,13
Jyske Bank A/S 3.625% MULTI Perp FC2028	Danmark	0,13
RAY Financing LLC FRN 15-07-2031	Storbritannien	0,13
Matterhorn Telecom SA 3.125% 15-09-2026	Luxemburg	0,13
Nidda Healthcare Holding Gmb 5.375% 23-10-2030	Tyskland	0,13
Ephios Subco 3 SARL 7.875% 31-01-2031	Luxemburg	0,13
Samhallsbyggnadsbolaget I No 0.75% 14-11-2028	Sverige	0,13
Intrum Investments And Finan 7.75% 11-09-2027	Sverige	0,13
Intrum Investments And Finan 8% 11-09-2027	Sverige	0,12
AXA SA 5.750% MULTI Perp FC2030	Frankrike	0,12
Rocket Software Inc 9% 28-11-2028	USA	0,12
Engineering - Ingegneria Inf 11.125% 15-05-2028	Italien	0,12
Intesa Sanpaolo SpA 5.500% MULTI Perp FC2028	Italien	0,12
Electricite de France 5.875% MULTI Perp FC2029	Frankrike	0,12
Fibercop SpA 2.375% 12-10-2027	Italien	0,12
FX Forward 51374680 EUR/SEK 2025-09-29		0,11
Telefonica Europe BV 6.135% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,11
Aroundtown Finance Sar 8.625% MULTI Perp FC2029	Tyskland	0,11
Orsted AS 5.250% MULTI 08-12-3022	Danmark	0,11
Grifols SA 2.25% 15-11-2027	Spanien	0,11
Forvia SE 2.75% 15-02-2027	Frankrike	0,10
Rocket Software Inc 6.5% 15-02-2029	USA	0,10
Asmodee Group AB FRN 15-12-2029	Sverige	0,10
iliad SA 5.625% 15-02-2030	Frankrike	0,10
TVL Finance PLC 10.25% 28-04-2028	Storbritannien	0,10
Forvia SE 2.375% 15-06-2027	Frankrike	0,10
EVOCA SpA FRN 09-04-2029	Italien	0,10
Electricite de France 3.000% MULTI Perp FC2027	Frankrike	0,10
eircom Finance DAC 5% 30-04-2031	Irland	0,09
Ardagh Metal Packaging Finan 2% 01-09-2028	USA	0,09
Orsted AS 1.500% MULTI 18-02-3021	Danmark	0,09
CaixaBank SA 7.500% MULTI Perp FC2030	Spanien	0,09
SCIL IV LLC / SCIL USA Holdi 9.5% 15-07-2028	USA	0,09
Vodafone Group PLC 4.875% MULTI 03-10-2078	Storbritannien	0,09
Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30-04-2029	Spanien	0,09
Eutelsat SA 9.75% 13-04-2029	Frankrike	0,09
Altice France SA 4.125% 15-01-2029	Frankrike	0,09
Essendi SA FRN 15-05-2032	Luxemburg	0,09
Teva Pharmaceutical Finance 1.625% 15-10-2028	Israel	0,08
NatWest Group PLC 7.500% MULTI Perp FC2032	Storbritannien	0,08
Emeria SASU 7.75% 31-03-2028	Frankrike	0,08
CPI Property Group SA 6% 27-01-2032	Tjeckien	0,08
Altice France SA 5.125% 15-01-2029	Frankrike	0,08
Grand City Properties 1.500% MULTI Perp FC2026	Tyskland	0,08
CPI Property Group SA 3.750% MULTI Perp FC2028	Tjeckien	0,08
Eutelsat SA 1.5% 13-10-2028	Frankrike	0,08
Aviva PLC 7.750% MULTI Perp FC2032	Storbritannien	0,08
ZF Europe Finance BV 2.5% 23-10-2027	Tyskland	0,07
Altice France SA 11.5% 01-02-2027	Frankrike	0,07
Cooperatieve Rabobank 3.100% MULTI Perp FC2028	Nederländerna	0,07
Eutelsat SA 2.25% 13-07-2027	Frankrike	0,07
CPI Property Group SA 4.75% 22-07-2030	Tjeckien	0,07
Samhallsbyggnadsbolaget I No 1.125% 26-09-2029	Sverige	0,07
Mehilainen Yhtiot Oy FRN 30-06-2032	Finland	0,07
Telefonica Europe BV 5.752% MULTI Perp FC2032	Spanien	0,07
PCF GmbH 4.75% 15-04-2029	Tyskland	0,07
Intesa Sanpaolo SpA 4.125% MULTI Perp FC2030	Italien	0,06
PetSmart LLC / PetSmart Fina 10% 15-09-2033	USA	0,06
CPI Property Group SA 7% 07-05-2029	Tjeckien	0,06
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029	Japan	0,06
Intrum Investments And Financing AB 11-09-2027	Sverige	0,06
Heimstaden Bostad AB 3.625% MULTI Perp FC2026	Sverige	0,06
Telenet Finance Luxembourg N 5.5% 01-03-2028	Belgien	0,05
Verisure Holding AB 3.25% 15-02-2027	Sverige	0,05
Belden Inc 3.375% 15-07-2031	USA	0,05
United Group BV 4% 15-11-2027	Slovenien	0,05
Schaeffler AG 4.75% 14-08-2029	Tyskland	0,05
CaixaBank SA 3.625% MULTI Perp FC2028	Spanien	0,05
Heathrow Finance PLC MULTI 01-03-2027	Storbritannien	0,05
Heimstaden Bostad AB 6.250% MULTI Perp FC2029	Sverige	0,05
Seagull Bidco Ltd 01-10-2030	Storbritannien	0,04
SoftBank Group Corp 3.125% 19-09-2025	Japan	0,04
Guala Closures SpA FRN 29-06-2029	Italien	0,04
Orsted AS 1.750% MULTI 09-12-3019	Danmark	0,03
Alexandrite Lake Lux Holding 6.75% 30-07-2030	Kanada	0,03
United Group BV 6.75% 15-02-2031	Slovenien	0,03
Electricite de France 9.125% MULTI Perp FC2033	Frankrike	0,03
Selecta Group FinCo S.A. 01-10-2026	Luxemburg	0,03
UBS Group AG 4.875% MULTI Perp FC2027	Schweiz	0,03
FX Forward 51375040 EUR/USD 2025-09-29		0,02
Virgin Media Finance PLC 3.75% 15-07-2030	Storbritannien	0,02
iliad SA 5.375% 15-02-2029	Frankrike	0,02
Heimstaden Bostad Treasury B 1.625% 13-10-2031	Sverige	0,01
Rossini Sarl FRN 31-12-2029	Italien	0,01
Forvia SE 2.375% 15-06-2029	Frankrike	0,01
Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31-01-2031	Storbritannien	0,00
Cerved Group SpA 6% 15-02-2029	Italien	0,00
HELIX HOLDCO SA	Luxemburg	0,00
FX Forward 51375971 EUR/NOK 2025-09-29		0,00
Galapagos SA/Luxembourg 15-06-2021	Luxemburg	0,00

Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning

5,32%

Gjennomsnittlig rating

BB - B

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

2,51

Effektiv avkastning

Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration

Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating

Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid

Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal

Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader

1,33%

Förvaltningsavgift (ingår i ovan)

1,00%

Transaktionskostnader (uppskattning)

0,20%

Normanbelopp

8.795,00 kr

Information och dokument

Information

Namn

European High Yield Bond

Morningstar

SFDR-klassificering

Basvaluta

EUR

Förmögenhet (basvaluta)

3.169 milj.

Startdatum

06-11-2008

ISIN

LU0390857802

Jämförelseindex

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index - Total Return 100% Hedged to EUR.

Kategori

Räntefond

Ansvarig förvaltare

Sandro Naef, Torben Skødeberg, Laust Johnsen

Förvaltande fondbolag

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Kurs (per 03.10.)

393,12

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF

Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF

Halvårsrapport Ladda ner PDF

Årsrapport Ladda ner PDF

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.