Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
European Sustainable Labelled Bond Fund HBQ
ISIN-kod: LU2794622543
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 0,56 %
- Risk Värderas från 1 till 7 3
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
- placeringar huvudsakligen i europeiska hållbarhetsobligationer
- en fond med hållbara investeringar som mål
Fonden investerar minst 85 % av de totala tillgångarna i märkta och andra hållbarhetsobligationer. Fonden investerar också minst två tredjedelar av de totala tillgångarna i räntebärande värdepapper som emitterats eller garanteras av överstatliga, statliga, understatliga, statligt ägda eller statligt garanterade organ i Europa eller som emitteras i europeiska valutor.
Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier och hållbara investeringar som mål. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | - | - | - | - | - |
| Standardavvikelse | 3,11 | - | - | - | - |
| Tracking Error | 0,68 | - | - | - | - |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 0,56% | 1,28% | - | - | - |
| Jämförelseindex | - | - | - | - | - |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.58 | -0.04 | ||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 30-06-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| French Republic Government B 3% 25-06-2049 | Frankrike | 5,52 | |
| Bundesobligation 1.3% 15-10-2027 | Tyskland | 4,73 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035 | Italien | 4,54 | |
| Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Spanien | 4,28 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italien | 3,43 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 | Italien | 3,22 | |
| Adif Alta Velocidad 3.5% 30-04-2032 | Spanien | 3,13 | |
| Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029 | Österrike | 3,04 | |
| Bpifrance SACA 2.125% 29-11-2027 | Frankrike | 2,75 | |
| Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031 | Irland | 2,75 | |
| Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.375% 04-10-2029 | Tyskland | 2,47 | |
| International Bank for Recon 2.95% 16-01-2035 | SU | 2,45 | |
| UNEDIC ASSEO 0.1% 25-11-2026 | Frankrike | 2,06 | |
| Basque Government 3.25% 30-04-2035 | Spanien | 1,99 | |
| French Republic Government B 1.75% 25-06-2039 | Frankrike | 1,98 | |
| Nationale-Nederlanden Bank N 3% 21-03-2031 | Nederländerna | 1,86 | |
| Instituto de Credito Oficial 1.3% 31-10-2026 | Spanien | 1,78 | |
| Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031 | Spanien | 1,77 | |
| Autonomous Community of Madr 3.137% 30-04-2035 | Spanien | 1,67 | |
| Slovenia Government Bond 3.125% 02-07-2035 | Slovenien | 1,57 | |
| Bundesobligation 2.1% 12-04-2029 | Tyskland | 1,55 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.1% 30-04-2046 | Italien | 1,54 | |
| Cassa Depositi e Prestiti Sp 1% 21-09-2028 | Italien | 1,45 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 | Tyskland | 1,40 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 1.25% 22-04-2033 | Belgien | 1,38 | |
| Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029 | Tyskland | 1,30 | |
| State of North Rhine-Westpha 2.5% 15-10-2029 | Tyskland | 1,26 | |
| Ferrovie dello Stato Italian 3.375% 24-06-2032 | Italien | 1,21 | |
| Caisse d'Amortissement de la 2.75% 25-02-2029 | Frankrike | 1,20 | |
| Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-02-2026 | Frankrike | 1,19 | |
| Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-11-2026 | Frankrike | 1,17 | |
| Instituto de Credito Oficial 2.8% 30-04-2032 | Spanien | 1,13 | |
| Autonomous Community of Madr 0.16% 30-07-2028 | Spanien | 1,13 | |
| KEB Hana Bank 0.01% 26-01-2026 | Sydkorea | 1,13 | |
| Caisse d'Amortissement de la 2.375% 24-09-2028 | Frankrike | 1,06 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.05% 30-10-2037 | Italien | 0,95 | |
| Caisse d'Amortissement de la 2.875% 25-05-2027 | Frankrike | 0,92 | |
| DZ HYP AG 3.125% 20-09-2028 | Tyskland | 0,89 | |
| Ireland Government Bond 3% 18-10-2043 | Irland | 0,88 | |
| Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033 | Spanien | 0,88 | |
| Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030 | Italien | 0,87 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 | Nederländerna | 0,85 | |
| Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.375% 07-06-2032 | Tyskland | 0,84 | |
| Cassa Depositi e Prestiti Sp 2.125% 21-03-2026 | Italien | 0,76 | |
| European Union 2.75% 04-02-2033 | SU | 0,73 | |
| Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031 | Tyskland | 0,72 | |
| Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034 | Island | 0,69 | |
| Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049 | Österrike | 0,67 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031 | Frankrike | 0,67 | |
| Net Cash | Europa | 0,64 | |
| BNG Bank NV 2.875% 11-06-2031 | Nederländerna | 0,61 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 | Frankrike | 0,53 | |
| Norddeutsche Landesbank-Giro 2.625% 20-10-2028 | Tyskland | 0,52 | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030 | Tyskland | 0,52 | |
| NRW Bank 2.75% 15-05-2031 | Tyskland | 0,46 | |
| Junta de Castilla y Leon 2.9% 30-04-2032 | Spanien | 0,45 | |
| Andorra International Bond 1.25% 23-02-2027 | Andorra | 0,45 | |
| State of North Rhine-Westpha 0.5% 16-02-2027 | Tyskland | 0,44 | |
| La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 | Frankrike | 0,43 | |
| State of Lower Austria 3.125% 30-10-2036 | Österrike | 0,43 | |
| Kookmin Bank 0.048% 19-10-2026 | Sydkorea | 0,38 | |
| Instituto de Credito Oficial 3.05% 31-10-2029 | Spanien | 0,38 | |
| Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027 | Sydkorea | 0,37 | |
| Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033 | Italien | 0,32 | |
| UniCredit Bank Czech Republi 3.75% 20-06-2028 | Tjeckien | 0,31 | |
| Nederlandse Waterschapsbank 3% 05-06-2031 | Nederländerna | 0,31 | |
| BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034 | Frankrike | 0,30 | |
| State of North Rhine-Westpha 0.95% 13-03-2028 | Tyskland | 0,29 | |
| Autonomous Community of Madr 3.596% 30-04-2033 | Spanien | 0,28 | |
| Region Wallonne Belgium 3.9% 22-06-2054 | Belgien | 0,28 | |
| Bpifrance SACA 0.000000% 25-05-2028 | Frankrike | 0,28 | |
| Nykredit Realkredit FRN 01-10-2026 STIBOR 3M SDO A | Danmark | 0,28 | |
| BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 | Frankrike | 0,27 | |
| State of North Rhine-Westpha 0.000000% 26-11-2029 | Tyskland | 0,27 | |
| Bausparkasse Schwaebisch Hal 3% 16-11-2033 | Tyskland | 0,25 | |
| Caja Rural de Navarra SCC 0.75% 16-02-2029 | Spanien | 0,23 | |
| European Investment Bank 1.5% 15-06-2032 | SU | 0,22 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 | Belgien | 0,20 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 | Frankrike | 0,18 | |
| Societe Des Grands Projets E 1.625% 08-04-2042 | Frankrike | 0,18 | |
| Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033 | Tyskland | 0,18 | |
| UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029 | Österrike | 0,16 | |
| SFIL SA 0.25% 01-12-2031 | Frankrike | 0,15 | |
| Societe Des Grands Projets E 1% 26-11-2051 | Frankrike | 0,14 | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16-05-2029 | Sverige | 0,13 | |
| European Investment Bank 1.5% 15-11-2047 | SU | 0,13 | |
| Slovenia Government Bond 0.125% 01-07-2031 | Slovenien | 0,11 | |
| Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029 | Sydkorea | 0,09 | |
| Kommunekredit 1.5% 16-05-2029 | Danmark | 0,09 | |
| Republic of Poland Governmen 1% 07-03-2029 | Polen | 0,09 | |
| State of Hesse 0.01% 18-06-2031 | Tyskland | 0,08 | |
| Societe Des Grands Projets E 0.7% 15-10-2060 | Frankrike | 0,07 | |
| Societe Des Grands Projets E 1% 18-02-2070 | Frankrike | 0,07 | |
| Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039 | Belgien | 0,06 | |
| European Investment Bank 1% 14-11-2042 | SU | 0,04 | |
| Societe Des Grands Projets E 1.7% 25-05-2050 | Frankrike | 0,04 | |
| Republic of Poland Governmen 1.125% 07-08-2026 | Polen | 0,03 | |
| Euro-OAT Future 9/2025 | Frankrike | 0,00 | |
| Short Euro-BTP Fu 9/2025 | Italien | 0,00 | |
| EURO-BUXL 30Y BND 9/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| Euro-BTP Future 9/2025 | Italien | 0,00 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
3,27%
Gjennomsnittlig rating
AA - A
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
6,88
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,63%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,45%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,18%
Normanbelopp
4.132,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
European Sustainable Labelled Bond Fund HBQ
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
331 milj.
Startdatum
21-05-2024
ISIN
LU2794622543
Jämförelseindex
JP Morgan EMU Government Bond Index
Kategori
Räntefond
Ansvarig förvaltare
Henrik Stille and Niels Platz Bertelsen
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 04.08.)
1.196,14
Dokument
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Den här fonden har hållbar investering som mål i enlighet med artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
Fonden kommer att ha en andel hållbara investeringar om minst 85 procent. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Fonden tillämpar en specifik strategi för att uppnå målet för hållbara investeringar.
Nordeas fonder med hållbara investeringar som mål har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Den här fonden har hållbar investering som mål i enlighet med artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.
Fonden kommer att ha en andel hållbara investeringar om minst 85 procent. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.
Fonden tillämpar en specifik strategi för att uppnå målet för hållbara investeringar.
Nordeas fonder med hållbara investeringar som mål har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn.
Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.
Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)
Investeringsstrategi
Fonden investerar främst i så kallade märkta obligationer, utgivna av stater, myndigheter och statliga organ, samt märkta säkerställda obligationer. Märkta obligationer inkluderar obligationer som ges ut för att tillhandahålla finansiering för nya och befintliga projekt eller för ekonomisk verksamhet som bidrar till miljömässiga och/eller sociala mål, exempelvis gröna obligationer, sociala obligationer och hållbarhetsobligationer. Andra typer av obligationer där kapitalet är öronmärkt kan bli relevanta och godtagbara i takt med att marknaden utvecklas.
Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.
Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.