European Sustainable Labelled Bond Fund HBQ

ISIN-kod: LU2794622543 | Faktablad | Informationsbroschyr / Prospekt

I år -0,38 %
Risk Värderas från 1 till 7 3

Produktblad Köp

Om fonden

Med den här fonden får du

en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
placeringar huvudsakligen i europeiska hållbarhetsobligationer
en fond med hållbara investeringar som mål

Fonden investerar minst 85 % av de totala tillgångarna i märkta och andra hållbarhetsobligationer. Fonden investerar också minst två tredjedelar av de totala tillgångarna i räntebärande värdepapper som emitterats eller garanteras av överstatliga, statliga, understatliga, statligt ägda eller statligt garanterade organ i Europa eller som emitteras i europeiska valutor.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier och hållbara investeringar som mål. Läs mer om hållbarhetskriterierna i avsnittet Hållbarhetsrelaterade upplysningar nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Riskparametrar	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
Sharpe-tal	-	-	-	-	-
Standardavvikelse	4,77	-	-	-	-
Tracking Error	0,56	-	-	-	-

Riskparametrar	Sharpe-tal	Standardavvikelse	Tracking Error
1 år	-	4,77	0,56
3 år	-	-	-
5 år	-	-	-
7 år	-	-	-
10 år	-	-	-

Ackumulerad avkastning	i år	1 år	3 år	5 år	10 år
Fond	-0,38%	-	-	-	-
Jämförelseindex	-	-	-	-	-

Ackumulerad avkastning	Fond	Jämförelseindex
i år	-0,38%	-
1 år	-	-
3 år	-	-
5 år	-	-
10 år	-	-

Avkastning per kvartal (%)	Q1	Q2	Q3	Q4
2024			3.58	-0.04
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 31-03-2025
Innehav per 31-03-2025	Land	%
Bundesobligation 1.3% 15-10-2027	Tyskland	4,86
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-04-2035	Italien	4,61
Spain Government Bond 1% 30-07-2042	Spanien	4,32
Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031	Italien	3,31
Adif Alta Velocidad 3.5% 30-04-2032	Spanien	3,29
Republic of Austria Governme 2.9% 23-05-2029	Österrike	3,20
French Republic Government B 3% 25-06-2049	Frankrike	2,97
Bpifrance SACA 2.125% 29-11-2027	Frankrike	2,82
Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031	Irland	2,80
Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.375% 04-10-2029	Tyskland	2,52
International Bank for Recon 2.95% 16-01-2035	SU	2,49
Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-02-2026	Frankrike	2,45
Cassa Depositi e Prestiti Sp 2.125% 21-03-2026	Italien	2,22
UNEDIC ASSEO 0.1% 25-11-2026	Frankrike	2,12
French Republic Government B 1.75% 25-06-2039	Frankrike	2,05
Basque Government 3.25% 30-04-2035	Spanien	2,02
Nationale-Nederlanden Bank N 3% 21-03-2031	Nederländerna	1,90
Instituto de Credito Oficial 3.05% 30-04-2031	Spanien	1,86
Instituto de Credito Oficial 1.3% 31-10-2026	Spanien	1,83
Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045	Italien	1,80
Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031	Tyskland	1,79
Autonomous Community of Madr 3.137% 30-04-2035	Spanien	1,69
Bundesobligation 2.1% 12-04-2029	Tyskland	1,63
Italy Buoni Poliennali Del T 4.1% 30-04-2046	Italien	1,53
Cassa Depositi e Prestiti Sp 1% 21-09-2028	Italien	1,48
Kingdom of Belgium Governmen 1.25% 22-04-2033	Belgien	1,42
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-06-2029	Tyskland	1,33
State of North Rhine-Westpha 2.5% 15-10-2029	Tyskland	1,29
Ireland Government Bond 3% 18-10-2043	Irland	1,23
Caisse d'Amortissement de la 2.75% 25-02-2029	Frankrike	1,23
Caisse d'Amortissement de la 0.000000% 25-11-2026	Frankrike	1,21
KEB Hana Bank 0.01% 26-01-2026	Sydkorea	1,17
Autonomous Community of Madr 0.16% 30-07-2028	Spanien	1,16
European Union 2.75% 04-02-2033	SU	1,15
Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034	Island	0,99
Caisse d'Amortissement de la 2.875% 25-05-2027	Frankrike	0,97
Italy Buoni Poliennali Del T 4.05% 30-10-2037	Italien	0,96
Cassa Depositi e Prestiti Sp 3.875% 13-02-2029	Italien	0,94
DZ HYP AG 3.125% 20-09-2028	Tyskland	0,91
Caja Rural de Navarra SCC 3% 23-04-2033	Spanien	0,91
French Republic Government B 0.5% 25-06-2044	Frankrike	0,89
Banca Monte dei Paschi di Si 3.375% 16-07-2030	Italien	0,88
Kreditanstalt fuer Wiederauf 1.375% 07-06-2032	Tyskland	0,87
Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040	Nederländerna	0,86
Kreditanstalt fuer Wiederauf 0.000000% 15-09-2031	Tyskland	0,74
Republic of Austria Governme 1.85% 23-05-2049	Österrike	0,71
Credit Agricole Home Loan SF 2.625% 17-02-2031	Frankrike	0,68
BNG Bank NV 2.875% 11-06-2031	Nederländerna	0,64
Norddeutsche Landesbank-Giro 2.625% 20-10-2028	Tyskland	0,54
Muenchener Hypothekenbank eG 1.25% 14-02-2030	Tyskland	0,53
Net Cash		0,53
Canadian Government Bond 2.25% 01-12-2029	Kanada	0,49
NRW Bank 2.75% 15-05-2031	Tyskland	0,48
Andorra International Bond 1.25% 23-02-2027	Andorra	0,46
State of North Rhine-Westpha 0.5% 16-02-2027	Tyskland	0,45
La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030	Frankrike	0,45
State of Lower Austria 3.125% 30-10-2036	Österrike	0,44
Kookmin Bank 0.048% 19-10-2026	Sydkorea	0,39
Instituto de Credito Oficial 3.05% 31-10-2029	Spanien	0,39
Shinhan Bank Co Ltd 3.32% 29-01-2027	Sydkorea	0,38
Sparebanken Vest Boligkredit 0.01% 11-11-2026	Norge	0,34
UniCredit Bank Czech Republi 3.75% 20-06-2028	Tjeckien	0,33
European Union 1.25% 04-02-2043	SU	0,33
Credit Agricole Italia SpA 3.5% 15-07-2033	Italien	0,33
Nederlandse Waterschapsbank 3% 05-06-2031	Nederländerna	0,32
BPCE SFH SA 3.125% 22-05-2034	Frankrike	0,32
Region Wallonne Belgium 3.9% 22-06-2054	Belgien	0,30
State of North Rhine-Westpha 0.95% 13-03-2028	Tyskland	0,30
Autonomous Community of Madr 3.596% 30-04-2033	Spanien	0,30
Nykredit Realkredit FRN 01-10-2026 STIBOR 3M SDO A	Danmark	0,29
Bpifrance SACA 0.000000% 25-05-2028	Frankrike	0,29
Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039	Belgien	0,28
State of North Rhine-Westpha 0.000000% 26-11-2029	Tyskland	0,28
DNB Boligkreditt AS 0.01% 21-01-2031	Norge	0,27
European Union 2.625% 04-02-2048	SU	0,26
Bausparkasse Schwaebisch Hal 3% 16-11-2033	Tyskland	0,25
Caja Rural de Navarra SCC 0.75% 16-02-2029	Spanien	0,23
European Investment Bank 1.5% 15-06-2032	SU	0,23
European Union 0.4% 04-02-2037	SU	0,21
Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034	Frankrike	0,18
Societe Des Grands Projets E 1.625% 08-04-2042	Frankrike	0,18
Kuntarahoitus Oyj 1.5% 17-05-2029	Finland	0,18
Kreditanstalt fuer Wiederauf 2.75% 14-02-2033	Tyskland	0,18
UniCredit Bank Austria AG 3.125% 21-09-2029	Österrike	0,16
SFIL SA 0.25% 01-12-2031	Frankrike	0,16
Societe Des Grands Projets E 1% 26-11-2051	Frankrike	0,14
Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16-05-2029	Sverige	0,13
European Investment Bank 1.5% 15-11-2047	SU	0,13
Slovenia Government Bond 0.125% 01-07-2031	Slovenien	0,11
Korea Housing Finance Corp 3.124% 18-03-2029	Sydkorea	0,10
Kommunekredit 1.5% 16-05-2029	Danmark	0,09
Republic of Poland Governmen 1% 07-03-2029	Polen	0,09
State of Hesse 0.01% 18-06-2031	Tyskland	0,08
Societe Des Grands Projets E 1% 18-02-2070	Frankrike	0,07
Societe Des Grands Projets E 0.7% 15-10-2060	Frankrike	0,07
Region Wallonne Belgium 3.75% 22-04-2039	Belgien	0,06
CPPIB Capital Inc 3% 15-06-2028	Kanada	0,06
SR-Boligkreditt AS 0.01% 08-10-2026	Norge	0,06
European Investment Bank 1% 14-11-2042	SU	0,04
Societe Des Grands Projets E 1.7% 25-05-2050	Frankrike	0,04
Province of Ontario Canada 1.55% 01-11-2029	Kanada	0,04
Republic of Poland Governmen 1.125% 07-08-2026	Polen	0,03
FX Forward 51259569 EUR/CAD 2025-05-05		0,02
Short Euro-BTP Fu 6/2025	Italien	0,00
Euro-BTP Future 6/2025	Italien	0,00
EURO-BUXL 30Y BND 6/2025	Tyskland	0,00
EURO-SCHATZ FUT 6/2025	Tyskland	0,00
Euro-OAT Future 6/2025	Frankrike	0,00

Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning

3,14%

Gjennomsnittlig rating

AA - A

Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)

6,98

Effektiv avkastning

Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration

Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating

Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid

Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal

Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader

0,63%

Förvaltningsavgift (ingår i ovan)

0,45%

Transaktionskostnader (uppskattning)

0,18%

Normanbelopp

4.198,00 kr

Information och dokument

Information

Namn

European Sustainable Labelled Bond Fund HBQ

Basvaluta

SEK

Förmögenhet (basvaluta)

317 milj.

Startdatum

21-05-2024

ISIN

LU2794622543

Jämförelseindex

JP Morgan EMU Government Bond Index

Kategori

Räntefond

Ansvarig förvaltare

Henrik Stille and Niels Platz Bertelsen

Förvaltande fondbolag

Nordea Investment Funds, Luxembourg

Kurs (per 15.05.)

1.185,02

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF

Informationsbroschyr / Prospekt Ladda ner PDF

Halvårsrapport Ladda ner PDF

Årsrapport Ladda ner PDF

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden har hållbar investering som mål i enlighet med artikel 9 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).

Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Investeringsstrategi
Fonden investerar främst i så kallade märkta obligationer, utgivna av stater, myndigheter och statliga organ, samt märkta säkerställda obligationer. Märkta obligationer inkluderar obligationer som ges ut för att tillhandahålla finansiering för nya och befintliga projekt eller för ekonomisk verksamhet som bidrar till miljömässiga och/eller sociala mål, exempelvis gröna obligationer, sociala obligationer och hållbarhetsobligationer. Andra typer av obligationer där kapitalet är öronmärkt kan bli relevanta och godtagbara i takt med att marknaden utvecklas.

Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.