Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Flexible Fixed Income Fund
ISIN-kod: LU0915366768
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 1,57 %
- Avkastning på 3 år 11,26 %
- Risk Värderas från 1 till 7 2
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
- placeringar globalt i ett brett urval av räntebärande värdepapper såsom statsobligationer, företagsobligationer, tillväxtmarknadsobligationer och realränteobligationer.
Fondens förvaltning kännetecknas av flexibiliteten i urvalet mellan olika värdepapper och regioner. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,04 | -0,50 | -0,20 | -0,07 | - |
| Standardavvikelse | 3,88 | 3,76 | 3,78 | 3,59 | 3,24 |
| Tracking Error | 4,36 | 3,87 | 3,76 | 3,43 | 3,10 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 1,57% | 1,37% | 11,26% | 2,45% | 8,55% |
| Jämförelseindex | 2,22% | 3,20% | 9,84% | 8,72% | 6,71% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | 3,11% |
| 2023 | 6,57% |
| 2022 | -7,91% |
| 2021 | -0,08% |
| 2020 | 0,59% |
| 2019 | 4,66% |
| 2018 | -1,38% |
| 2017 | 0,83% |
| 2016 | 0,70% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.61 | -1.19 | 3.68 | 0.03 |
| 2023 | 2.61 | -0.78 | 0.06 | 4.62 |
| 2022 | -3.97 | -5.25 | -0.40 | 1.60 |
| 2021 | -1.18 | 0.91 | 0.74 | -0.53 |
| 2020 | -0.95 | 1.35 | 0.20 | -0.01 |
| 2019 | 2.75 | 1.16 | 0.51 | 0.18 |
| 2018 | 0.07 | -0.98 | -0.05 | -0.43 |
| 2017 | 0.75 | 0.16 | -0.32 | 0.24 |
| 2016 | 2.22 | 0.41 | 0.55 | -2.42 |
| 2015 | -0.43 | 0.54 | ||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 31-07-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029 | USA | 6,66 | |
| United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034 | USA | 5,62 | |
| Net Cash | Europa | 4,00 | |
| United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030 | Storbritannien | 2,83 | |
| La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029 | Frankrike | 2,80 | |
| United Kingdom Gilt 0.5% 31-01-2029 | Storbritannien | 2,77 | |
| French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Frankrike | 2,56 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-11-2028 | Frankrike | 2,42 | |
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS | Tillväxtmarknader | 2,08 | |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | Tillväxtmarknader | 2,07 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028 | Tyskland | 1,96 | |
| Bundesobligation 2.5% 11-10-2029 | Tyskland | 1,92 | |
| French Republic Government B 2.75% 25-02-2030 | Frankrike | 1,80 | |
| Australia Government Bond 3% 21-11-2033 | Australien | 1,79 | |
| Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026 | Tyskland | 1,71 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026 | Italien | 1,47 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034 | Italien | 1,47 | |
| French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 | Frankrike | 1,37 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 | Italien | 1,32 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029 | Italien | 1,23 | |
| Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028 | Spanien | 1,22 | |
| Spain Government Bond 4% 31-10-2054 | Spanien | 1,15 | |
| Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031 | Spanien | 1,11 | |
| Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 | Spanien | 1,11 | |
| ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Europa | 1,09 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2034 | Tyskland | 1,08 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-04-2026 SDO AR H | Danmark | 1,05 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 | Nederländerna | 1,04 | |
| Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 | Spanien | 1,01 | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-03-2032 | USA | 1,01 | |
| La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028 | Frankrike | 0,99 | |
| Australia Government Bond 3.75% 21-05-2034 | Australien | 0,99 | |
| French Republic Government B 3.5% 25-11-2033 | Frankrike | 0,95 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033 | Tyskland | 0,94 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 | Italien | 0,93 | |
| Australia Government Bond 4.25% 21-06-2034 | Australien | 0,90 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italien | 0,89 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 25-02-2027 | Italien | 0,86 | |
| Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 | Spanien | 0,85 | |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 | Frankrike | 0,82 | |
| BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029 | Frankrike | 0,78 | |
| CDX-NAIGS44V1-5Y | Nordamerika | 0,71 | |
| United Kingdom Gilt 3.25% 31-01-2033 | Storbritannien | 0,71 | |
| ITRAXX-EUROPES43V1-5Y | Europa | 0,68 | |
| Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A | Danmark | 0,67 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 | Belgien | 0,64 | |
| DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029 | Tyskland | 0,61 | |
| Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 | Österrike | 0,60 | |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Nordamerika | 0,59 | |
| Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Spanien | 0,56 | |
| United States Treasury Bill 25-09-2025 | USA | 0,53 | |
| United Kingdom Gilt 4.5% 07-06-2028 | Storbritannien | 0,53 | |
| Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030 | Irland | 0,51 | |
| Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Grekland | 0,50 | |
| La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 | Frankrike | 0,50 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2040 | Frankrike | 0,50 | |
| United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2028 | USA | 0,48 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 | Portugal | 0,46 | |
| Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 | Frankrike | 0,44 | |
| Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027 | Storbritannien | 0,43 | |
| National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029 | Australien | 0,43 | |
| Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 | Tyskland | 0,42 | |
| Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 | Australien | 0,42 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 | Nederländerna | 0,42 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 | Frankrike | 0,41 | |
| BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030 | Frankrike | 0,40 | |
| Ireland Government Bond 2% 18-02-2045 | Irland | 0,38 | |
| Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029 | Australien | 0,37 | |
| BPCE SFH SA 3% 17-10-2029 | Frankrike | 0,37 | |
| Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 | Island | 0,37 | |
| ITRAXX-XOVERS43V2-5Y | Europa | 0,37 | |
| SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031 | Norge | 0,36 | |
| Arkea Public Sector SCF SA 3.226% 02-07-2035 | Frankrike | 0,36 | |
| Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 | Österrike | 0,35 | |
| German Treasury Bill 17-09-2025 | Tyskland | 0,35 | |
| La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 | Frankrike | 0,35 | |
| OP Mortgage Bank 2.75% 25-01-2030 | Finland | 0,34 | |
| United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029 | USA | 0,34 | |
| Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027 | Slovakien | 0,34 | |
| Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027 | Nya Zeeland | 0,34 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 | Italien | 0,34 | |
| DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030 | Tyskland | 0,34 | |
| French Republic Government B 3.2% 25-05-2035 | Frankrike | 0,34 | |
| Kookmin Bank 4% 13-04-2027 | Sydkorea | 0,33 | |
| CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 | Frankrike | 0,32 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 | Frankrike | 0,31 | |
| Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031 | Frankrike | 0,30 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 | Portugal | 0,28 | |
| United States Treasury Infla 2.125% 15-01-2035 | USA | 0,27 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035 | Italien | 0,27 | |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | Österrike | 0,26 | |
| Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 | Australien | 0,26 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030 | Frankrike | 0,26 | |
| Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 | Slovakien | 0,26 | |
| Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040 | Österrike | 0,25 | |
| Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034 | Grekland | 0,25 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 | Belgien | 0,24 | |
| Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031 | Frankrike | 0,24 | |
| BPCE SFH SA 3.25% 26-06-2035 | Frankrike | 0,24 | |
| Republic of Austria Governme 3.15% 20-10-2053 | Österrike | 0,24 | |
| United States Treasury Note/ 4% 31-07-2029 | USA | 0,23 | |
| Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031 | Belgien | 0,22 | |
| Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038 | Nederländerna | 0,21 | |
| Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 | Island | 0,20 | |
| Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 | Österrike | 0,20 | |
| BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 | Frankrike | 0,20 | |
| Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 | Österrike | 0,20 | |
| BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032 | Frankrike | 0,18 | |
| Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028 | Australien | 0,18 | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.25% 12-01-2032 | Österrike | 0,18 | |
| Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 | Nederländerna | 0,18 | |
| Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031 | Irland | 0,18 | |
| Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032 | Nederländerna | 0,17 | |
| United States Treasury Bill 28-08-2025 | USA | 0,17 | |
| Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026 | Island | 0,17 | |
| Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028 | Storbritannien | 0,17 | |
| Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034 | Spanien | 0,17 | |
| European Union 3.75% 12-10-2045 | SU | 0,17 | |
| Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 | Estland | 0,17 | |
| BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 | Frankrike | 0,17 | |
| Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051 | Österrike | 0,16 | |
| Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039 | Spanien | 0,16 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031 | Frankrike | 0,16 | |
| Land Berlin 3% 13-03-2054 | Tyskland | 0,15 | |
| Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 | Irland | 0,12 | |
| Nordea Kiinnitysluottopankki 2.5% 14-09-2032 | Finland | 0,12 | |
| German Treasury Bill 20-08-2025 | Tyskland | 0,11 | |
| HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028 | Österrike | 0,11 | |
| Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 | Sydkorea | 0,11 | |
| Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027 | Finland | 0,10 | |
| MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030 | Frankrike | 0,09 | |
| Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030 | Frankrike | 0,09 | |
| IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033 | Irland | 0,08 | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 | Japan | 0,08 | |
| Equitable Bank 3.5% 28-05-2027 | Kanada | 0,08 | |
| ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 | Nederländerna | 0,08 | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029 | Österrike | 0,08 | |
| Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Spanien | 0,07 | |
| United Kingdom Gilt 1% 31-01-2032 | Storbritannien | 0,06 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 | Italien | 0,06 | |
| UniCredit Bank GmbH 0.01% 21-05-2029 | Tyskland | 0,06 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 | Tyskland | 0,05 | |
| FX Forward 51360503 EUR/GBP 2025-08-29 | 0,05 | ||
| Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 | Frankrike | 0,05 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 | Portugal | 0,05 | |
| ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028 | Tyskland | 0,05 | |
| Crelan Home Loan SCF 1.375% 18-04-2033 | Frankrike | 0,04 | |
| FX Forward 51353961 EUR/NZD 2025-08-21 | 0,04 | ||
| Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033 | Tyskland | 0,04 | |
| Ireland Government Bond 1.7% 15-05-2037 | Irland | 0,03 | |
| CAN 10YR BOND FUT 9/2025 | Kanada | 0,03 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 | Belgien | 0,03 | |
| LONG GILT FUTURE 9/2025 | Storbritannien | 0,03 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030 | Italien | 0,02 | |
| United Kingdom Gilt 4.625% 31-01-2034 | Storbritannien | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033 | Italien | 0,02 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053 | Belgien | 0,02 | |
| CDS China Government International Bond Sell 48.56 JPMAG 2030-06-20 | Kina | 0,02 | |
| CDS MALAYS.SNRFOR.USD.CR14.100.2030-06-20 Sell 49.2 JPMAG 2030-06-20 | Malaysia | 0,02 | |
| State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 | Tyskland | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 | Italien | 0,02 | |
| Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033 | Spanien | 0,02 | |
| European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,02 | |
| FX Forward 51347541 USD/SEK 2025-08-21 | 0,02 | ||
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italien | 0,01 | |
| CAN 5YR BOND FUT 9/2025 | Kanada | 0,01 | |
| FX Forward 51362097 EUR/USD 2025-08-06 | 0,01 | ||
| Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 | Slovakien | 0,01 | |
| State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 | Luxemburg | 0,01 | |
| FX Forward 51356828 EUR/MXN 2025-08-06 | 0,01 | ||
| United Kingdom Gilt 4.375% 07-03-2030 | Storbritannien | 0,01 | |
| CDS Indonesia Government International Bond Sell 90 MSESE 2030-06-20 | Indonesien | 0,01 | |
| FX Forward 51352461 EUR/CHF 2025-08-19 | 0,01 | ||
| Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 | Bulgarien | 0,01 | |
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.487% 2035-06-18 | 0,01 | ||
| Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034 | Island | 0,01 | |
| FX Forward 51359910 EUR/AUD 2025-08-06 | 0,01 | ||
| Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 | Grekland | 0,01 | |
| FX Forward 51358236 EUR/CAD 2025-08-06 | 0,01 | ||
| United States Treasury Infla 1.875% 15-07-2034 | USA | 0,01 | |
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.497% 2035-06-20 | 0,01 | ||
| French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 | Frankrike | 0,01 | |
| FX Forward 51343578 GBP/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 | Spanien | 0,00 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 | Italien | 0,00 | |
| FX Forward 51350837 GBP/CAD 2025-08-21 | 0,00 | ||
| Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 | Rumänien | 0,00 | |
| US 5YR NOTE (CBT) 9/2025 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51326538 CAD/NOK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032 | Italien | 0,00 | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 29-02-2032 | USA | 0,00 | |
| CDS Chile Government International Bond Sell 61 GSIAG 2030-06-20 | Chile | 0,00 | |
| FX Forward 51361682 GBP/NOK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| Euro-BTP Future 9/2025 | Italien | 0,00 | |
| FX Forward 51326764 AUD/CAD 2025-08-21 | 0,00 | ||
| Euro-OAT Future 9/2025 | Frankrike | 0,00 | |
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.532% 2035-05-23 | 0,00 | ||
| Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 | Spanien | 0,00 | |
| CDS Peruvian Government International Bond Sell 92 JPMAG 2030-06-20 | Peru | 0,00 | |
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.527% 2035-05-22 | 0,00 | ||
| Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 | Rumänien | 0,00 | |
| FX Forward 51334356 USD/JPY 2025-08-19 | 0,00 | ||
| EURO-BOBL FUTURE 9/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| FX Forward 51326535 CAD/JPY 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51353981 NZD/NOK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51350745 NZD/USD 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51330872 EUR/DKK 2025-08-29 | 0,00 | ||
| FX Forward 51331659 NOK/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| United States Treasury Infla 1.375% 15-07-2033 | USA | 0,00 | |
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.550% 2035-05-27 | 0,00 | ||
| FX Forward 51337702 CAD/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| United States Treasury Infla 0.625% 15-07-2032 | USA | 0,00 | |
| Canadian Government Bond 4% 01-03-2029 | Kanada | 0,00 | |
| Canadian Government Bond 3% 01-03-2032 | Kanada | 0,00 | |
| FX Forward 51334298 GBP/NZD 2025-08-21 | 0,00 | ||
| United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030 | Storbritannien | 0,00 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
3,84%
Gjennomsnittlig rating
AA
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
5,13
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,08%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,80%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,17%
Normanbelopp
7.137,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Flexible Fixed Income Fund
SFDR-klassificering
6
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
1.199 milj.
Startdatum
22-06-2015
ISIN
LU0915366768
Jämförelseindex
Bloomberg GlobalAgg index EUR, hedged
Kategori
Räntefond
Ansvarig förvaltare
Karsten Bierre, Caroline Henneberg & Søren Brogaard Lolle
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 12.09.)
1.036,21
Dokument
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.