Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.
Flexible Fixed Income Fund
ISIN-kod: LU0915366768
|
Faktablad
|
Informationsbroschyr / Prospekt
- I år 0,38 %
- Avkastning på 3 år 8,59 %
- Risk Värderas från 1 till 7 2
Om fonden
Med den här fonden får du
- en professionellt och aktivt förvaltad ränteplacering
- placeringar globalt i ett brett urval av räntebärande värdepapper såsom statsobligationer, företagsobligationer, tillväxtmarknadsobligationer och realränteobligationer.
Fondens förvaltning kännetecknas av flexibiliteten i urvalet mellan olika värdepapper och regioner. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.
Avkastning
Vad har 100 kronor utvecklats till?
Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.
| Riskparametrar | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe-tal | 0,04 | -0,50 | -0,20 | -0,07 | - |
| Standardavvikelse | 2,71 | 3,89 | 3,86 | 3,58 | 3,21 |
| Tracking Error | 2,63 | 3,89 | 3,96 | 4,03 | 3,56 |
| Ackumulerad avkastning | i år | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 0,38% | 3,03% | 8,59% | 1,43% | 6,64% |
| Jämförelseindex | 0,96% | 2,43% | 8,49% | 7,31% | 5,39% |
| Avkastning under perioden | |
|---|---|
| 2024 | 3,11% |
| 2023 | 6,57% |
| 2022 | -7,91% |
| 2021 | -0,08% |
| 2020 | 0,59% |
| 2019 | 4,66% |
| 2018 | -1,38% |
| 2017 | 0,83% |
| 2016 | 0,70% |
| Se mer | |
| Avkastning per kvartal (%) | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.61 | -1.19 | 3.68 | 0.03 |
| 2023 | 2.61 | -0.78 | 0.06 | 4.62 |
| 2022 | -3.97 | -5.25 | -0.40 | 1.60 |
| 2021 | -1.18 | 0.91 | 0.74 | -0.53 |
| 2020 | -0.95 | 1.35 | 0.20 | -0.01 |
| 2019 | 2.75 | 1.16 | 0.51 | 0.18 |
| 2018 | 0.07 | -0.98 | -0.05 | -0.43 |
| 2017 | 0.75 | 0.16 | -0.32 | 0.24 |
| 2016 | 2.22 | 0.41 | 0.55 | -2.42 |
| 2015 | -0.43 | 0.54 | ||
| Se mer | ||||
Innehav
Fondens innehav
| Innehav per 30-05-2025 | Land | Sektor | % |
|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/ 3.25% 30-06-2029 | USA | 6,77 | |
| United States Treasury Infla 1.75% 15-01-2034 | USA | 5,60 | |
| Net Cash | Europa | 4,19 | |
| French Republic Government B 2.5% 24-09-2026 | Frankrike | 2,98 | |
| United Kingdom Gilt 0.375% 22-10-2030 | Storbritannien | 2,87 | |
| United Kingdom Gilt 0.5% 31-01-2029 | Storbritannien | 2,82 | |
| La Banque Postale Home Loan 0.01% 22-10-2029 | Frankrike | 2,79 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-11-2028 | Frankrike | 2,41 | |
| JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS | Tillväxtmarknader | 2,07 | |
| iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | Tillväxtmarknader | 2,06 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.5% 15-02-2028 | Tyskland | 1,95 | |
| Australia Government Bond 3% 21-11-2033 | Australien | 1,95 | |
| Bundesobligation 2.5% 11-10-2029 | Tyskland | 1,92 | |
| French Republic Government B 2.75% 25-02-2030 | Frankrike | 1,80 | |
| Bundesschatzanweisungen 2% 10-12-2026 | Tyskland | 1,71 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.85% 01-07-2034 | Italien | 1,49 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.000000% 01-08-2026 | Italien | 1,47 | |
| French Republic Government B 3.25% 25-05-2055 | Frankrike | 1,41 | |
| ITRAXX-XOVERS43V1-5Y | Europa | 1,36 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.25% 15-03-2028 | Italien | 1,32 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-07-2029 | Italien | 1,25 | |
| Spain Government Bond 0.5% 31-10-2031 | Spanien | 1,11 | |
| Spain Government Bond 3.45% 31-10-2034 | Spanien | 1,11 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2034 | Tyskland | 1,09 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-07-2032 | Nederländerna | 1,05 | |
| Spain Government Bond 3.5% 31-05-2029 | Spanien | 1,01 | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-03-2032 | USA | 1,01 | |
| Australia Government Bond 3.75% 21-05-2034 | Australien | 0,99 | |
| La Banque Postale Home Loan 1% 04-10-2028 | Frankrike | 0,99 | |
| French Republic Government B 3.5% 25-11-2033 | Frankrike | 0,96 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.6% 15-08-2033 | Tyskland | 0,95 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.3% 01-10-2054 | Italien | 0,93 | |
| Australia Government Bond 4.25% 21-06-2034 | Australien | 0,92 | |
| Danmarks Skibskredit 4.375% 19-10-2026 SDO AR A | Danmark | 0,89 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 | Italien | 0,89 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.55% 25-02-2027 | Italien | 0,86 | |
| Spain Government Bond 2.8% 31-05-2026 | Spanien | 0,85 | |
| French Republic Government B 0.000000% 25-02-2027 | Frankrike | 0,82 | |
| Spain Government Bond 0.000000% 31-01-2028 | Spanien | 0,81 | |
| Spain Government Bond 4% 31-10-2054 | Spanien | 0,81 | |
| BPCE SFH SA 0.01% 29-01-2029 | Frankrike | 0,77 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 3% 22-06-2033 | Belgien | 0,67 | |
| ITRAXX-EUROPES43V1-5Y | Europa | 0,66 | |
| CDX-NAIGS44V1-5Y | Nordamerika | 0,64 | |
| French Republic Government B 0.75% 25-05-2053 | Frankrike | 0,62 | |
| DZ HYP AG 0.05% 29-06-2029 | Tyskland | 0,61 | |
| Volksbank Wien AG 0.125% 19-11-2029 | Österrike | 0,60 | |
| United Kingdom Gilt 3.25% 31-01-2033 | Storbritannien | 0,57 | |
| Spain Government Bond 1% 30-07-2042 | Spanien | 0,57 | |
| United Kingdom Gilt 4.5% 07-06-2028 | Storbritannien | 0,54 | |
| CDX-NAHYS44V1-5Y | Nordamerika | 0,53 | |
| Hellenic Republic Government 4.125% 15-06-2054 | Grekland | 0,53 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-05-2040 | Frankrike | 0,51 | |
| Ireland Government Bond 0.2% 18-10-2030 | Irland | 0,51 | |
| La Banque Postale Home Loan 1.625% 12-05-2030 | Frankrike | 0,50 | |
| Nykredit Realkredit 1% 01-04-2026 SDO AR H | Danmark | 0,48 | |
| United States Treasury Note/ 4.875% 31-10-2028 | USA | 0,48 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 2.875% 20-10-2034 | Portugal | 0,46 | |
| Clydesdale Bank PLC 2.5% 22-06-2027 | Storbritannien | 0,44 | |
| Caisse de Refinancement de l 3% 11-01-2030 | Frankrike | 0,43 | |
| Bank of Queensland Ltd 1.839% 09-06-2027 | Australien | 0,43 | |
| Netherlands Government Bond 0.5% 15-01-2040 | Nederländerna | 0,43 | |
| National Australia Bank Ltd 2.347% 30-08-2029 | Australien | 0,43 | |
| Slovenska Sporitelna AS 1.125% 12-04-2027 | Slovakien | 0,42 | |
| Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031 | Tyskland | 0,42 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 3% 09-07-2032 | Frankrike | 0,41 | |
| BPCE SFH SA 1.125% 12-04-2030 | Frankrike | 0,39 | |
| Commonwealth Bank of Austral 0.125% 15-10-2029 | Australien | 0,37 | |
| BPCE SFH SA 3% 17-10-2029 | Frankrike | 0,37 | |
| Islandsbanki HF 3% 20-09-2027 | Island | 0,36 | |
| SR-Boligkreditt AS 0.01% 10-03-2031 | Norge | 0,36 | |
| Raiffeisen Bank Internationa 3.375% 25-09-2027 | Österrike | 0,35 | |
| Bank of New Zealand 2.552% 29-06-2027 | Nya Zeeland | 0,35 | |
| La Banque Postale Home Loan 3% 31-01-2031 | Frankrike | 0,35 | |
| OP Mortgage Bank 2.75% 25-01-2030 | Finland | 0,34 | |
| United States Treasury Note/ 4% 31-10-2029 | USA | 0,34 | |
| French Republic Government B 3.2% 25-05-2035 | Frankrike | 0,34 | |
| DZ HYP AG 0.01% 29-03-2030 | Tyskland | 0,34 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.25% 01-03-2038 | Italien | 0,33 | |
| Kookmin Bank 4% 13-04-2027 | Sydkorea | 0,33 | |
| ING-DiBa AG 0.01% 07-10-2028 | Tyskland | 0,32 | |
| CCF SFH SACA 2.625% 07-09-2032 | Frankrike | 0,32 | |
| Caisse Francaise de Financem 0.01% 18-03-2031 | Frankrike | 0,29 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 3.375% 15-06-2040 | Portugal | 0,29 | |
| Kommunalkredit Austria AG 3.375% 22-06-2026 | Österrike | 0,27 | |
| United States Treasury Infla 2.125% 15-01-2035 | USA | 0,27 | |
| Westpac Banking Corp 1.079% 05-04-2027 | Australien | 0,26 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 3.35% 01-03-2035 | Italien | 0,26 | |
| Westpac Banking Corp 2.585% 14-05-2030 | Australien | 0,26 | |
| Hellenic Republic Government 3.375% 15-06-2034 | Grekland | 0,26 | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28-11-2030 | Frankrike | 0,26 | |
| Republic of Austria Governme 0.000000% 20-10-2040 | Österrike | 0,26 | |
| Vseobecna Uverova Banka AS 0.875% 22-03-2027 | Slovakien | 0,25 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 2.75% 22-04-2039 | Belgien | 0,24 | |
| Republic of Austria Governme 3.15% 20-10-2053 | Österrike | 0,24 | |
| Societe Generale SFH SA 0.01% 05-02-2031 | Frankrike | 0,24 | |
| United States Treasury Note/ 4% 31-07-2029 | USA | 0,23 | |
| Argenta Spaarbank NV 0.01% 11-02-2031 | Belgien | 0,22 | |
| Netherlands Government Bond 0.000000% 15-01-2038 | Nederländerna | 0,22 | |
| Raiffeisenlandesbank Oberoes 2.5% 28-06-2029 | Österrike | 0,21 | |
| Landsbankinn HF 4.25% 16-03-2028 | Island | 0,20 | |
| BPCE SFH SA 3.125% 20-01-2033 | Frankrike | 0,20 | |
| Kommunalkredit Austria AG 0.75% 02-03-2027 | Österrike | 0,20 | |
| FX Forward 51331101 EUR/USD 2025-06-13 | 0,19 | ||
| BPCE SFH SA 0.375% 21-01-2032 | Frankrike | 0,18 | |
| Westpac Banking Corp 0.01% 22-09-2028 | Australien | 0,18 | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.25% 12-01-2032 | Österrike | 0,18 | |
| Achmea Bank NV 2.75% 19-05-2032 | Nederländerna | 0,18 | |
| Ireland Government Bond 1.35% 18-03-2031 | Irland | 0,18 | |
| Nationale-Nederlanden Bank N 1.875% 17-05-2032 | Nederländerna | 0,17 | |
| Ireland Government Bond 2% 18-02-2045 | Irland | 0,17 | |
| Coventry Building Society 0.01% 07-07-2028 | Storbritannien | 0,17 | |
| Spain Government Bond 3.25% 30-04-2034 | Spanien | 0,17 | |
| Arion Banki HF 0.05% 05-10-2026 | Island | 0,17 | |
| European Union 3.75% 12-10-2045 | SU | 0,17 | |
| Luminor Bank AS/Estonia 1.688% 14-06-2027 | Estland | 0,17 | |
| BPCE SFH SA 0.01% 18-03-2031 | Frankrike | 0,17 | |
| Spain Government Bond 3.9% 30-07-2039 | Spanien | 0,16 | |
| Republic of Austria Governme 0.75% 20-03-2051 | Österrike | 0,16 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 0.01% 03-11-2031 | Frankrike | 0,16 | |
| Land Berlin 3% 13-03-2054 | Tyskland | 0,15 | |
| Ireland Government Bond 0.000000% 18-10-2031 | Irland | 0,12 | |
| Nordea Kiinnitysluottopankki 2.5% 14-09-2032 | Finland | 0,12 | |
| HYPO NOE Landesbank fuer Nie 0.01% 08-09-2028 | Österrike | 0,11 | |
| Korea Housing Finance Corp 4.082% 25-09-2027 | Sydkorea | 0,11 | |
| Oma Saastopankki Oyj 0.01% 25-11-2027 | Finland | 0,10 | |
| MMB SCF SACA 0.01% 14-10-2030 | Frankrike | 0,09 | |
| Societe Generale SFH SA 3.375% 31-07-2030 | Frankrike | 0,09 | |
| United States Treasury Bill 24-07-2025 | USA | 0,08 | |
| IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-2033 | Irland | 0,08 | |
| AUST 10Y BOND FUT 6/2025 | Australien | 0,08 | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank L 0.277% 25-10-2028 | Japan | 0,08 | |
| Equitable Bank 3.5% 28-05-2027 | Kanada | 0,08 | |
| ING Bank NV 2.75% 10-01-2032 | Nederländerna | 0,08 | |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit u 0.01% 03-09-2029 | Österrike | 0,08 | |
| Spain Government Bond 1.9% 31-10-2052 | Spanien | 0,07 | |
| FX Forward 51332076 EUR/AUD 2025-06-13 | 0,06 | ||
| United States Treasury Bill 26-06-2025 | USA | 0,06 | |
| United Kingdom Gilt 1% 31-01-2032 | Storbritannien | 0,06 | |
| UniCredit Bank GmbH 0.01% 21-05-2029 | Tyskland | 0,06 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.15% 01-09-2052 | Italien | 0,06 | |
| German Treasury Bill 16-07-2025 | Tyskland | 0,06 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 0.000000% 15-08-2031 | Tyskland | 0,05 | |
| Credit Agricole Home Loan SF 2.875% 12-01-2034 | Frankrike | 0,05 | |
| Portugal Obrigacoes do Tesou 1% 12-04-2052 | Portugal | 0,05 | |
| Crelan Home Loan SCF 1.375% 18-04-2033 | Frankrike | 0,04 | |
| German Treasury Bill 18-06-2025 | Tyskland | 0,04 | |
| Bundesrepublik Deutschland B 2.3% 15-02-2033 | Tyskland | 0,04 | |
| FX Forward 5035112 USD/BRL 2025-07-09 | 0,03 | ||
| Ireland Government Bond 1.7% 15-05-2037 | Irland | 0,03 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 0.4% 22-06-2040 | Belgien | 0,03 | |
| United Kingdom Gilt 4.625% 31-01-2034 | Storbritannien | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.65% 01-12-2030 | Italien | 0,02 | |
| Kingdom of Belgium Governmen 1.4% 22-06-2053 | Belgien | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4.4% 01-05-2033 | Italien | 0,02 | |
| State of Brandenburg 0.375% 29-01-2035 | Tyskland | 0,02 | |
| CDS MALAYS.SNRFOR.USD.CR14.100.2030-06-20 Sell 49.2 JPMAG 2030-06-20 | Malaysia | 0,02 | |
| FX Forward 51308365 EUR/MXN 2025-07-23 | 0,02 | ||
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.8% 01-03-2067 | Italien | 0,02 | |
| CDS China Government International Bond Sell 48.56 JPMAG 2030-06-20 | Kina | 0,02 | |
| Spain Government Bond 2.35% 30-07-2033 | Spanien | 0,02 | |
| FX Forward 51326415 EUR/SEK 2025-08-21 | 0,02 | ||
| European Union 2.5% 04-12-2031 | SU | 0,02 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 1.5% 30-04-2045 | Italien | 0,01 | |
| FX Forward 51326528 EUR/JPY 2025-08-21 | 0,01 | ||
| Slovakia Government Bond 3.625% 08-06-2033 | Slovakien | 0,01 | |
| State of the Grand-Duchy of 2.625% 23-10-2034 | Luxemburg | 0,01 | |
| FX Forward 5034389 USD/INR 2025-07-09 | 0,01 | ||
| United Kingdom Gilt 4.375% 07-03-2030 | Storbritannien | 0,01 | |
| FX Forward 51316649 EUR/ZAR 2025-07-23 | 0,01 | ||
| Bulgaria Government Internat 3.625% 05-09-2032 | Bulgarien | 0,01 | |
| Iceland Government Internati 3.5% 21-03-2034 | Island | 0,01 | |
| Hellenic Republic Government 4.25% 15-06-2033 | Grekland | 0,01 | |
| EURO-BUXL 30Y BND 6/2025 | Tyskland | 0,01 | |
| CDS Indonesia Government International Bond Sell 90 MSESE 2030-06-20 | Indonesien | 0,01 | |
| EURO-BUND FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,01 | |
| United States Treasury Infla 1.875% 15-07-2034 | USA | 0,01 | |
| LONG GILT FUTURE 9/2025 | Storbritannien | 0,01 | |
| French Republic Government B 0.5% 25-06-2044 | Frankrike | 0,01 | |
| FX Forward 51326764 AUD/CAD 2025-08-21 | 0,01 | ||
| FX Forward 51328036 EUR/CHF 2025-06-30 | 0,00 | ||
| Spain Government Bond 3.15% 30-04-2033 | Spanien | 0,00 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 4% 30-10-2031 | Italien | 0,00 | |
| FX Forward 51328040 EUR/NOK 2025-06-30 | 0,00 | ||
| FX Forward 51330349 EUR/HUF 2025-07-23 | 0,00 | ||
| Romanian Government Internat 2% 14-04-2033 | Rumänien | 0,00 | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.95% 01-06-2032 | Italien | 0,00 | |
| US 2YR NOTE (CBT) 9/2025 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51316583 EUR/PLN 2025-07-23 | 0,00 | ||
| United States Treasury Note/ 4.125% 29-02-2032 | USA | 0,00 | |
| CDS Chile Government International Bond Sell 61 GSIAG 2030-06-20 | Chile | 0,00 | |
| Spain Government Bond 2.55% 31-10-2032 | Spanien | 0,00 | |
| Romanian Government Internat 2.124% 16-07-2031 | Rumänien | 0,00 | |
| EURO-BOBL FUTURE 6/2025 | Tyskland | 0,00 | |
| CDS Peruvian Government International Bond Sell 92 JPMAG 2030-06-20 | Peru | 0,00 | |
| US 5YR NOTE (CBT) 9/2025 | USA | 0,00 | |
| United States Treasury Infla 1.375% 15-07-2033 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51326866 USD/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| ZCIS CPURNSA USD 10Y 2.482% 2035-05-20 | 0,00 | ||
| FX Forward 51319547 USD/MXN 2025-07-23 | 0,00 | ||
| FX Forward 51326819 GBP/SEK 2025-08-21 | 0,00 | ||
| FX Forward 51331037 EUR/DKK 2025-08-29 | 0,00 | ||
| United States Treasury Infla 0.625% 15-07-2032 | USA | 0,00 | |
| FX Forward 51326535 CAD/JPY 2025-08-21 | 0,00 | ||
| Canadian Government Bond 4% 01-03-2029 | Kanada | 0,00 | |
| Canadian Government Bond 3% 01-03-2032 | Kanada | 0,00 | |
| FX Forward 51331773 GBP/AUD 2025-08-21 | 0,00 | ||
| United Kingdom Gilt 4.75% 07-12-2030 | Storbritannien | 0,00 | |
| FX Forward 51331431 NZD/USD 2025-08-21 | 0,00 |
Nyckeltal
Affektiv avkastning
3,72%
Gjennomsnittlig rating
AA
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
5,83
Effektiv avkastning
Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.
Modifierad duration
Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.
Genomsnittlig rating
Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.
Genomsnittlig löptid
Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.
Om nyckeltal
Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.
Priser
Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
1,08%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,80%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,17%
Normanbelopp
7.201,00 kr
Information och dokument
Information
Namn
Flexible Fixed Income Fund
SFDR-klassificering
6
Basvaluta
EUR
Förmögenhet (basvaluta)
1.184 milj.
Startdatum
22-06-2015
ISIN
LU0915366768
Jämförelseindex
Bloomberg GlobalAgg index EUR, hedged
Kategori
Räntefonder
Ansvarig förvaltare
Karsten Bierre, Caroline Henneberg & Søren Brogaard Lolle
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds, Luxembourg
Kurs (per 24.07.)
1.022,82
Dokument
Så kommer du igång med ditt fondsparande
Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.
Börja fondspara Få hjälp av en rådgivareOm den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.