Att spara i fonder innebär en risk. Fonders historiska avkastning är inte en garanti för att de ska ge samma avkastning framöver. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde.

FRN

ISIN-kod: LU0087942354 | Faktablad
  • I år 0,27 %
  • Avkastning på 3 år 12,78 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 2
  • Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor
Produktblad Köp

Om fonden

En räntefond som investerar i obligationer främst utgivna av svenska och nordiska emittenter. Emittenterna är till stor del privata företag med hög kreditvärdighet men också offentliga myndigheter. Fonden investerar 75 till 100 procent av fondförmögenheten i så kallade Floating Rate Notes (FRN). FRN är en obligation med en kort räntebindningstid och med räntejustering var tredje månad. Den genomsnittliga räntebindningstiden är högst 24 månader.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal 0,70 1,41 -0,02 0,15 0,33
Standard­avvikelse 0,69 0,77 1,16 1,15 0,99
Tracking Error 0,38 0,33 0,57 0,72 0,61
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år 0,70 0,69 0,38
3 år 1,41 0,77 0,33
5 år -0,02 1,16 0,57
7 år 0,15 1,15 0,72
10 år 0,33 0,99 0,61
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 0,27% 2,57% 12,78% 11,34% 13,05%
Jämförelseindex 0,33% 2,11% 9,80% 10,24% 8,89%
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år 0,27% 0,33%
1 år 2,57% 2,11%
3 år 12,78% 9,80%
5 år 11,34% 10,24%
10 år 13,05% 8,89%
Avkastning under perioden
2025 3,06%
2024 4,65%
2023 5,34%
2022 -2,12%
2021 -0,05%
2020 0,91%
2019 0,35%
2018 -0,24%
2017 0,09%
2016 0,34%
Se mer
Avkastning under perioden
2025 3,06%
2024 4,65%
2023 5,34%
2022 -2,12%
2021 -0,05%
2020 0,91%
2019 0,35%
2018 -0,24%
2017 0,09%
2016 0,34%
Se mer
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2025 0.74 1.07 0.68 0.54
2024 1.01 1.46 1.58 0.53
2023 1.01 0.94 1.30 1.99
2022 -1.37 -1.33 -0.20 0.78
2021 0.09 -0.02 0.07 -0.19
2020 -0.97 1.22 0.56 0.10
2019 0.18 0.30 0.06 -0.17
2018 0.02 0.01 -0.06 -0.20
2017 0.10 0.04 0.02 -0.07
2016 0.00 0.23 0.13 -0.02
2015 0.08 -0.23 -0.26 -0.35
2014 0.28 0.27 0.23 0.06
2013 0.29 0.25 0.31 0.30
2012 0.67 0.62 0.59 0.50
2011 0.42 0.64 0.56 0.58
2010 0.13 0.10 0.18 0.14
2009 0.67 0.43 0.59 0.22
2008 0.86 0.98 0.82 1.32
2007 0.65 0.65 0.57 0.70
2006 0.20 0.30 0.41 0.52
2005 0.35 0.51 0.25 0.19
2004 0.59 0.42 0.36 0.37
2003 0.79 0.82 0.58 0.59
2002 0.68 0.95 0.96 0.94
2001 0.92 0.74 1.02 0.85
2000 0.68 0.92 0.88 0.96
1999 0.75 0.39 0.45 0.62
1998 0.89 1.01 0.81 0.96
1997 0.56 0.86 0.78 0.76
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 27-02-2026
Innehav per 27-02-2026 Land Sektor %
Nordea Hypotek AB 3.5% 20-09-2028 Sverige 7,33
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 Sverige 6,90
Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027 Sverige 6,50
Swedbank Hypotek AB 3% 28-03-2029 Sverige 5,51
SSAB AB FRN 21-06-2028 Sverige 2,31
Saab AB FRN 05-05-2028 Sverige 2,19
Nibe Industrier AB FRN 01-09-2027 Sverige 2,13
Stora Enso Oyj FRN 08-02-2027 Finland 2,12
Lifco AB FRN 05-09-2027 Sverige 2,10
Hexagon AB FRN 07-12-2026 Sverige 2,06
Skandinaviska Enskilda Banke FRN 01-09-2026 Sverige 1,95
Castellum AB FRN 06-05-2026 Sverige 1,83
Skandinaviska Enskilda Banke FRN 03-12-2035 Sverige 1,79
Swedish Orphan Biovitrum AB FRN 17-05-2027 Sverige 1,72
Investment AB Latour FRN 16-06-2027 Sverige 1,48
Wihlborgs Fastigheter AB FRN 13-09-2027 Sverige 1,42
Kraftringen Energi AB FRN 03-05-2028 Sverige 1,41
Skanska Financial Services A FRN 29-11-2027 Sverige 1,27
Hexagon AB FRN 17-03-2028 Sverige 1,27
Stockholm Exergi Holding AB 0.893% 11-09-2026 Sverige 1,26
Catena AB FRN 17-09-2027 Sverige 1,13
Catena AB FRN 16-07-2026 Sverige 1,13
Getinge AB FRN 04-11-2026 Sverige 1,13
Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 19-01-2029 Tyskland 1,09
Getinge AB FRN 20-09-2027 Sverige 1,06
Sparbanken Skane AB FRN 14-02-2028 Sverige 1,06
Husqvarna AB FRN 15-03-2027 Sverige 1,06
SBAB Bank AB FRN 18-01-2028 Sverige 1,06
Ziklo Bank AB FRN 31-05-2027 Sverige 1,05
Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 Sverige 1,05
Hexagon CP 27-04-2026 Sverige 1,05
Castellum AB FRN 04-12-2026 Sverige 0,99
Elekta AB FRN 14-12-2026 Sverige 0,99
Skanska Financial Services A FRN 24-11-2026 Sverige 0,99
Assa Abloy AB FRN 15-03-2027 Sverige 0,95
Svensk FastighetsFinansierin FRN 11-03-2026 Sverige 0,92
Indutrade AB FRN 12-11-2026 Sverige 0,91
Fabege AB FRN 04-06-2026 Sverige 0,91
Danske Bank A/S FRN 29-08-2029 Danmark 0,88
Electrolux Professional AB FRN 03-09-2026 Sverige 0,88
Swedish Orphan Biovitrum CP 19-08-2026 Sverige 0,86
Ziklo Bank AB FRN 19-01-2028 Sverige 0,86
Wihlborgs Fastigheter AB FRN 03-05-2027 Sverige 0,85
ICA Gruppen AB FRN 18-09-2026 Sverige 0,85
Tele2 AB FRN 03-11-2027 Sverige 0,82
Indutrade AB 4.875% 23-09-2026 Sverige 0,80
Stockholm Exergi Holding AB FRN 11-05-2028 Sverige 0,78
ICA Gruppen AB FRN 26-05-2028 Sverige 0,72
Electrolux Professional AB FRN 22-03-2027 Sverige 0,71
Hexagon AB FRN 15-06-2026 Sverige 0,71
Arla Foods amba FRN 23-07-2027 Danmark 0,71
Volvo Treasury AB FRN 11-01-2027 Sverige 0,70
Lansforsakringar Bank AB FRN 05-10-2026 Sverige 0,70
Epiroc AB 0.939% 18-05-2026 Sverige 0,70
Granges CP 04-05-2026 Sverige 0,70
Beijer Ref CP 22-06-2026 Sverige 0,69
Swedish Orphan Biovitrum CP 26-08-2026 Sverige 0,69
Hufvudstaden AB 3.888% 18-01-2028 Sverige 0,65
Aktia Bank Oyj FRN 15-09-2027 Finland 0,64
Fabege AB FRN 02-07-2027 Sverige 0,64
Electrolux AB FRN 04-10-2027 Sverige 0,60
SBAB Bank AB FRN 02-09-2028 Sverige 0,60
Lantmannen ek for FRN 22-03-2027 Sverige 0,57
Getinge AB FRN 17-05-2028 Sverige 0,57
ICA Gruppen AB FRN 24-02-2027 Sverige 0,57
Kraftringen Energi AB FRN 20-09-2030 Sverige 0,56
Skandinaviska Enskilda Banke FRN 03-11-2033 Sverige 0,54
Arjo CP 11-03-2026 Sverige 0,52
Boliden AB FRN 01-03-2027 Sverige 0,50
Catena AB FRN 03-07-2028 Sverige 0,50
Kraftringen Energi AB FRN 12-05-2029 Sverige 0,49
Traton Finance Luxembourg SA FRN 11-09-2026 Tyskland 0,49
Nykredit Realkredit FRN 31-03-2031 STIBOR 3M Danmark 0,42
Stockholm Exergi Holding AB 3.093% 18-05-2026 Sverige 0,36
Castellum AB FRN 27-08-2027 Sverige 0,36
Castellum AB FRN 22-05-2028 Sverige 0,35
Beijer Ref AB FRN 25-09-2028 Sverige 0,35
Lifco AB FRN 06-03-2026 Sverige 0,35
Volvo Treasury AB FRN 03-11-2026 Sverige 0,35
Swedish Orphan Biovitrum CP 22-06-2026 Sverige 0,35
Net Cash Sverige 0,33
Skanska Financial Services A 4.843% 24-11-2028 Sverige 0,30
Lifco AB FRN 06-03-2028 Sverige 0,21
Boliden AB 5.53% 22-09-2027 Sverige 0,15
Visa mer

Nyckeltal

Affektiv avkastning
2,46%
Gjennomsnittlig rating
A
Modifisert durasjon (Rentefølsomhet)
0,77

Effektiv avkastning


Effektiv avkastning (yield to maturity) är det vägda genomsnittet av avkastningen på fondens investeringar. Avkastningen för ett enskilt instrument beräknas i valutan för det instrumentet med hänsyn till eventuella inbäddade optioner. Effektiv avkastning för derivat beräknas med metoder som definieras av Nordea Asset Management.
Effektiv avkastning ska inte ses som en förväntad avkastning, utan som en ögonblicksbild av avkastningen på fondens investeringar före eventuella avgifter eller valutasäkringar på andelsklassnivå, till rådande priser, avkastning och valutakursnivåer som gäller vid rapportdatumet. Förändringar i valutakurser, positioner, priser, avkastning, kreditspreadar och fallissemang kan påverka fondens avkastning avsevärt.

Modifierad duration


Modifierad duration mäter fondens känslighet för en ränteförändring. Den visar den procentuella förändringen i fondens värde om alla räntor ändras med 1 procentenhet. T.ex. om en fonds modifierade duration är 5 och räntorna plötsligt stiger med 1 procentenhet, minskar fondens värde med 5 %, och om räntorna plötsligt minskar med 1 procentenhet, stiger fondens värde med 5 %, allt annat är oförändrat. Måttet kan också kallas effektiv duration eftersom eventuella optioner i instrument beaktas vid uppskattningar.

Genomsnittlig rating


Genomsnittlig rating visar det vägda, genomsnittliga kreditbetyget för fondens investeringar. Kreditbetygen mäts på instrumentnivå, så att det lägre av de långsiktiga kreditbetygen från S&P och Moody's beaktas. Om det inte finns någon rating på instrumentnivå används kreditbetyget för emittenten. Betyggenomsnittet beräknas på de instrument där rating finns tillgänglig. Betygsgenomsnittet uttrycks som uttryckt av S&P, där AAA är högst och D är lägst.

Genomsnittlig löptid


Genomsnittlig löptid mäts som den vägda genomsnittliga löptiden för fondens investeringar, uttryckt i år. På instrumentnivå är det tiden till den mest sannolika förfallodagen för det instrumentet, med hänsyn tagen till eventuella förskottsbetalningar och inbäddade optioner.

Om nyckeltal


Nyckeltalen ska användas med försiktighet och ses som en ögonblicksbild i tiden utifrån ett antal antaganden. Aktiv förvaltning och förändringar i parametrar, såsom valutakurser, priser och avkastning kan avsevärt påverka de realiserade siffrorna. Det bör noteras att fondens effektiva avkastning kan ändras från dag till dag och är inte en avkastningsförväntning. Effekter av valuta- eller räntesäkring i aktieklasser ingår inte i den effektiva avkastningen.

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,26%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,20%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,02%
Normanbelopp
1.714,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
Nordea International Fund FRN Sub-Fund SEK
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
2.860 milj.
Startdatum
14-10-1997
ISIN
LU0087942354
Jämförelseindex
OMRX T-Bill
Kategori
Bond
Ansvarig förvaltare
Pär Janson & Christoffer Dahlvid
Förvaltande fondbolag
Nordea Investment Funds S.A.
Utbyttebetalende
Nej
Kurs (per 02.04.)
172,27

Dokument

Faktablad Ladda ner PDF
Hållbarhetsrelaterade upplysningar Ladda ner PDF
Halvårsrapport Ladda ner PDF

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar hållbara, både miljörelaterade och sociala, egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR). Det innebär att fonden har kriterier för hänsyn till klimat, miljö och sociala frågor utöver de som regleras i Nordeas Policy för Ansvarsfulla investeringar.

Nästan alla av Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har ett åtagande om en minsta andel hållbara investeringar. En investering definieras som hållbar om den bidrar till ett hållbarhetsmål för miljö eller samhälle och samtidig inte orsakar någon betydande skada för ett annat hållbarhetsmål. Dessutom ska principer för god bolagsstyrning följas. I verkligheten kan andelen hållbara investeringar vara högre än åtagandet.

Nordeas fonder som främjar hållbara egenskaper har utökade exkluderingsfilter utöver de som specificeras i policyn. Några fonder har dessutom en specifik strategi kopplat till hållbarhet, så som hållbarhetsbetyg för innehaven, eller särskild strategi för påverkansdialog.

Information om fondens hållbara investeringar, exkluderingsfilter och specifik hållbarhetsstrategi kan du se i dokumentet Hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.