Generationsfond 50-tal B-A

  • I år 2,17 %
  • Avkastning på 3 år 14,38 %
  • Risk Värderas från 1 till 7 2
  • Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor

Om fonden

Utformad för dig som är född på 1950-talet. Med fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad helhetslösning
  • en placering som gradvis minskar aktiedelen och ökar räntedelen med svenska statsobligationer och obligationer utgivna av kreditinstitut med höga kreditbetyg
  • förvaltning med en specfik strategi för frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

I våra generationsfonder anpassas placeringarna utifrån hur lång tid du har kvar till din planerade pension. Till en början placerar fonden huvudsakligen i aktier och med tiden ökar andelen ränteinstrument med lägre risk.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen samt att förvaltaren avstår från att placera i vissa verksamheter. Läs mer i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

Avkastning

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal 0,33 - - - -
Standard­avvikelse 3,21 5,17 - - -
Tracking Error 1,10 1,51 - - -
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år 0,33 3,21 1,10
3 år - 5,17 1,51
5 år - - -
7 år - - -
10 år - - -
Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 2,17% 5,14% 14,38% - -
Jämförelseindex 1,98% 5,02% 14,58% - -
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år 2,17% 1,98%
1 år 5,14% 5,02%
3 år 14,38% 14,58%
5 år - -
10 år - -
Avkastning under perioden
2024 5,79%
2023 7,92%
2022 -9,89%
Se mer
Avkastning under perioden
2024 5,79%
2023 7,92%
2022 -9,89%
Se mer
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 2.29 1.49 3.05 -1.11
2023 2.13 0.89 -0.32 5.08
2022 -4.40 -7.17 -2.11 3.72
2021 2.04 0.25 3.44
Se mer

Innehav

Fondens innehav

Beholdninger pr. 31-03-2025
Innehav per 31-03-2025 Land Sektor %
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 Sverige 4,75
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 Sverige 3,68
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-11-2028 Sverige 3,08
Skandinaviska Enskilda Banke 3% 06-12-2027 Sverige 3,00
Skandinaviska Enskilda Banke 4% 15-05-2026 Sverige 2,63
Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026 Sverige 2,62
Kommuninvest I Sverige AB 3% 12-03-2029 Sverige 2,31
Specialfastigheter Sverige A 3.28% 24-05-2029 Sverige 2,16
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028 Sverige 2,06
Sparbanken Skane AB 4.473% MULTI 01-06-2027 Sverige 1,95
Net Cash 1,88
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 Sverige 1,86
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5% 10-09-2031 Sverige 1,79
Sveriges Sakerstallda Obliga 0.5% 11-06-2025 Sverige 1,72
Lansforsakringar Hypotek AB 1% 15-09-2027 Sverige 1,66
Danske Bank A/S FRN 23-08-2034 Danmark 1,55
Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 Sverige 1,55
Svensk Exportkredit AB 3.018% 09-08-2027 Sverige 1,54
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 Sverige 1,43
Stadshypotek AB 4% 02-05-2029 Sverige 1,37
Svensk Exportkredit AB 3.26% 11-10-2028 Sverige 1,32
Sveriges Sakerstallda Obliga 4% 23-05-2029 Sverige 1,22
Nordic Investment Bank 2.625% 28-06-2029 SU 1,09
Kommuninvest I Sverige AB 3% 18-06-2031 Sverige 1,08
Kommuninvest I Sverige AB 0.25% 26-11-2027 Sverige 1,03
Nordic Investment Bank 3.5% 22-09-2028 SU 1,02
Deutsche Bahn Finance GMBH 0.478% 12-02-2026 Tyskland 1,01
Lansforsakringar Bank AB 0.685% 26-02-2026 Sverige 1,00
Nordea Bank Abp FRN 25-08-2026 Sverige 0,98
Kommuninvest I Sverige AB 3.25% 12-11-2029 Sverige 0,95
Traton Finance Luxembourg SA 3.205% 21-01-2027 Tyskland 0,94
Sparbanken Sjuharad AB 4.128% 25-01-2029 Sverige 0,94
Investment AB Latour 2.683% 29-11-2027 Sverige 0,94
Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028 Sverige 0,90
Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-2025 Sverige 0,88
Sveriges Sakerstallda Obliga 3.5% 14-06-2028 Sverige 0,87
DNB Bank ASA 3.108% MULTI 22-01-2030 Norge 0,87
DNB Bank ASA FRN 28-05-2030 Norge 0,86
Specialfastigheter Sverige A 2.743% 28-11-2029 Sverige 0,84
Volvo Treasury AB 4.423% 18-06-2025 Sverige 0,84
Uppsala Kommun 3.325% 20-04-2028 Sverige 0,78
Nacka Kommun Sweden 2.213% 02-05-2027 Sverige 0,76
Nordea Bank Abp 1.385% MULTI 18-08-2031 Sverige 0,69
OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030 Finland 0,66
Getinge AB 3.375% 19-05-2025 Sverige 0,64
Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 Sverige 0,64
DNB Bank ASA FRN 17-02-2032 Norge 0,60
Wihlborgs Fastigheter AB FRN 19-01-2026 Sverige 0,58
Nordea Hypotek AB 1% 16-06-2027 Sverige 0,58
Sveriges Sakerstallda Obliga 0.75% 09-06-2032 Sverige 0,56
Sveriges Sakerstallda Obliga 0.25% 09-06-2027 Sverige 0,54
Sveriges Sakerstallda Obliga 2% 17-06-2026 Sverige 0,53
Nibe Industrier AB FRN 01-09-2025 Sverige 0,50
City of Malmo Sweden 2.35% 21-03-2028 Sverige 0,50
McKesson USA Hälsovård 0,50
AbbVie USA Hälsovård 0,48
Kraftringen Energi AB FRN 15-06-2027 Sverige 0,45
Castellum AB 1.545% 27-11-2025 Sverige 0,45
Wihlborgs Fastigheter AB FRN 03-05-2027 Sverige 0,43
SBAB Bank AB FRN 03-06-2030 Sverige 0,42
Catena AB FRN 17-09-2027 Sverige 0,41
Skandinaviska Enskilda 5.625% MULTI 03-11-2033 Sverige 0,39
City of Ostersund Sweden FRN 18-04-2028 Sverige 0,39
Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 Sverige 0,38
Danske Bank A/S 4.765% MULTI 29-09-2026 Danmark 0,37
Deutsche Telekom Tyskland Kommunikationstjänster 0,36
Loblaw Cos Kanada Dagligvaror 0,35
Castellum AB 5.348% 04-12-2026 Sverige 0,33
Hartford Insurance Group USA Finans 0,33
Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 16-05-2029 Sverige 0,33
Volvo B Sverige Industrivaror och tjänster 0,32
Coca-Cola Europacific Partners Nederländerna Dagligvaror 0,32
Lansforsakringar Bank AB FRN 17-11-2025 Sverige 0,32
Johnson & Johnson USA Hälsovård 0,31
Amgen USA Hälsovård 0,30
City of Malmo Sweden 0.328% 15-09-2026 Sverige 0,30
Exelon USA El, vatten och gas 0,30
PepsiCo USA Dagligvaror 0,30
KLA USA IT 0,28
Duke Energy USA El, vatten och gas 0,28
Merck USA Hälsovård 0,28
Roche Holding Schweiz Hälsovård 0,28
Novartis Schweiz Hälsovård 0,27
Sydvatten AB FRN 08-05-2028 Sverige 0,27
Iberdrola Spanien El, vatten och gas 0,26
Verizon Communications USA Kommunikationstjänster 0,25
Kroger USA Dagligvaror 0,25
Kommuninvest I Sverige AB 3.25% 12-06-2030 Sverige 0,25
Broadcom USA IT 0,24
SBAB Bank AB 2.268% MULTI 03-06-2030 Sverige 0,24
Koninklijke Ahold Delhaize Nederländerna Dagligvaror 0,24
Nordea Bank Sverige Finans 0,24
TJX Cos USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,23
Lam Research USA IT 0,23
Cie de Saint-Gobain Frankrike Industrivaror och tjänster 0,22
Walmart USA Dagligvaror 0,22
Sanofi Frankrike Hälsovård 0,22
Investor B Sverige Finans 0,22
Allianz Tyskland Finans 0,22
Sun Life Financial Kanada Finans 0,22
Rio Tinto Storbritannien Material 0,22
Enel Italien El, vatten och gas 0,21
State Street USA Finans 0,21
JPMorgan Chase USA Finans 0,21
DNB Bank ASA FRN 20-01-2028 Norge 0,21
Coca-Cola HBC Storbritannien Dagligvaror 0,21
Booking Holdings USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,20
QUALCOMM USA IT 0,20
General Mills USA Dagligvaror 0,20
AXA Frankrike Finans 0,19
Sveaskog AB 4.147% 13-10-2025 Sverige 0,19
Aviva Storbritannien Finans 0,19
Stadshypotek AB 1% 03-09-2025 Sverige 0,18
Westinghouse Air Brake Technologies USA Industrivaror och tjänster 0,18
Dai-ichi Life Holdings Japan Finans 0,18
Eiffage Frankrike Industrivaror och tjänster 0,18
Public Service Enterprise Group USA El, vatten och gas 0,18
Cisco Systems USA IT 0,18
Brambles Australien Industrivaror och tjänster 0,18
Unilever Storbritannien Dagligvaror 0,18
Heidelberg Materials Tyskland Material 0,17
Sekisui House Japan Sällanköpsvaror och tjänster 0,17
Owens Corning USA Industrivaror och tjänster 0,17
Clorox USA Dagligvaror 0,17
Atlas Copco A Sverige Industrivaror och tjänster 0,17
Snap-on USA Industrivaror och tjänster 0,17
Aena SME Spanien Industrivaror och tjänster 0,16
Oracle USA IT 0,16
Kraftringen Energi AB FRN 22-10-2029 Sverige 0,16
Nestle Schweiz Dagligvaror 0,16
Microsoft USA IT 0,16
Toyota Motor Japan Sällanköpsvaror och tjänster 0,16
Dick's Sporting Goods USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,15
Quest Diagnostics USA Hälsovård 0,15
Daiwa House Industry Japan Fastigheter 0,15
TE Connectivity Schweiz IT 0,15
Mondelez International USA Dagligvaror 0,15
Prudential Financial USA Finans 0,15
Capgemini Frankrike IT 0,15
United Overseas Bank Singapore Finans 0,14
SSE Storbritannien El, vatten och gas 0,14
Cummins USA Industrivaror och tjänster 0,14
Lowe's Cos USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,14
EMCOR Group USA Industrivaror och tjänster 0,14
Castellum AB FRN 04-12-2026 Sverige 0,14
Wihlborgs Fastigheter AB FRN 20-03-2026 Sverige 0,13
Nippon Telegraph & Telephone Japan Kommunikationstjänster 0,13
SBAB Bank AB 5.033% MULTI 12-10-2027 Sverige 0,13
Sompo Holdings Japan Finans 0,13
Morgan Stanley USA Finans 0,13
Linde USA Material 0,13
KDDI Japan Kommunikationstjänster 0,13
Assa Abloy B Sverige Industrivaror och tjänster 0,13
Panasonic Holdings Japan Sällanköpsvaror och tjänster 0,12
BOC Hong Kong Holdings Hongkong Finans 0,12
MetLife USA Finans 0,12
ORIX Japan Finans 0,12
Castellum AB 1.805% 19-08-2025 Sverige 0,12
SEB A Sverige Finans 0,12
Norsk Hydro Norge Material 0,12
ING Groep Nederländerna Finans 0,11
BNP Paribas Frankrike Finans 0,11
The Campbell's Company USA Dagligvaror 0,11
Castellum AB FRN 06-05-2026 Sverige 0,11
Getinge AB FRN 17-11-2025 Sverige 0,11
TDK Japan IT 0,10
Best Buy USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,10
Conagra Brands USA Dagligvaror 0,10
Hexagon B Sverige IT 0,10
Swedbank A Sverige Finans 0,10
AstraZeneca Storbritannien Hälsovård 0,10
Sandvik Sverige Industrivaror och tjänster 0,10
Ericsson B Sverige IT 0,10
Atlas Copco B Sverige Industrivaror och tjänster 0,09
EQT Sverige Finans 0,09
ABB Schweiz Industrivaror och tjänster 0,08
Suntory Beverage & Food Japan Dagligvaror 0,08
Investment AB Latour 4.078% 18-03-2026 Sverige 0,08
HKT Trust & HKT Hongkong Kommunikationstjänster 0,08
Svenska Handelsbanken A Sverige Finans 0,07
Dell Technologies USA IT 0,07
Essity B Sverige Dagligvaror 0,07
Castellum AB FRN 27-08-2025 Sverige 0,07
Investor A Sverige Finans 0,06
Alfa Laval Sverige Industrivaror och tjänster 0,06
Catena AB FRN 16-07-2026 Sverige 0,05
Epiroc A Sverige Industrivaror och tjänster 0,05
Boliden Sverige Material 0,04
Telia Company Sverige Kommunikationstjänster 0,04
Lifco B Sverige Industrivaror och tjänster 0,04
Skanska B Sverige Industrivaror och tjänster 0,03
Trelleborg B Sverige Industrivaror och tjänster 0,03
SCA B Sverige Material 0,03
Indutrade Sverige Industrivaror och tjänster 0,03
Tele2 B Sverige Kommunikationstjänster 0,03
Addtech B Sverige Industrivaror och tjänster 0,03
Hennes & Mauritz B Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,03
Securitas B Sverige Industrivaror och tjänster 0,03
SKF B Sverige Industrivaror och tjänster 0,03
NIBE Industrier B Sverige Industrivaror och tjänster 0,03
Epiroc B Sverige Industrivaror och tjänster 0,03
Industrivärden C Sverige Finans 0,03
Beijer Ref B Sverige Industrivaror och tjänster 0,02
Swedish Orphan Biovitrum Sverige Hälsovård 0,02
AAK Sverige Dagligvaror 0,02
Castellum Sverige Fastigheter 0,02
Industrivärden A Sverige Finans 0,02
Sagax B Sverige Fastigheter 0,02
Balder B Sverige Fastigheter 0,02
Fortnox Sverige IT 0,02
Lagercrantz Group B Sverige IT 0,02
Sweco B Sverige Industrivaror och tjänster 0,02
SECTRA B Sverige Hälsovård 0,02
SSAB B Sverige Material 0,02
Mycronic Sverige IT 0,01
Holmen B Sverige Material 0,01
Thule Group AB Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,01
Wihlborgs Fastigheter Sverige Fastigheter 0,01
Axfood Sverige Dagligvaror 0,01
Billerud Sverige Material 0,01
Hemnet Group Sverige Kommunikationstjänster 0,01
FX Forward 51291195 USD/SEK 2025-04-30 0,01
Hexpol B Sverige Material 0,01
Autoliv SDB USA Sällanköpsvaror och tjänster 0,01
Camurus Sverige Hälsovård 0,01
Wallenstam B Sverige Fastigheter 0,01
Vitec Software Group B Sverige IT 0,01
Elekta B Sverige Hälsovård 0,01
Embracer Group Sverige Kommunikationstjänster 0,01
Catena Sverige Fastigheter 0,01
Bravida Holding Sverige Industrivaror och tjänster 0,01
Pandox Sverige Fastigheter 0,01
Fabege Sverige Fastigheter 0,01
Electrolux B Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,01
Husqvarna B Sverige Industrivaror och tjänster 0,01
Bonesupport Holding Sverige Hälsovård 0,01
AddLife B Sverige Hälsovård 0,01
Asmodee Group Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,01
Lindab International Sverige Industrivaror och tjänster 0,01
Alleima Sverige Material 0,01
Sinch Sverige IT 0,01
Nyfosa Sverige Fastigheter 0,01
Dometic Group Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,01
Munters Group Sverige Industrivaror och tjänster 0,01
Medicover B Sverige Hälsovård 0,01
Addnode B Sverige IT 0,01
Gränges Sverige Material 0,01
Vitrolife Sverige Hälsovård 0,01
Volvo Car B Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,01
Hufvudstaden A Sverige Fastigheter 0,01
SW 5YR NBK Future 6/2025 Sverige 0,00
Atrium Ljungberg B Sverige Fastigheter 0,00
MIPS Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,00
MTG B Sverige Kommunikationstjänster 0,00
OMXS30 IND FUTURE 4/2025 Sverige 0,00
Cibus Nordic Real Estate Sverige Fastigheter 0,00
JM Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,00
Clas Ohlson B Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,00
Bilia A Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,00
New Wave Group B Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,00
NP3 Fastigheter Sverige Fastigheter 0,00
Xvivo Perfusion Sverige Hälsovård 0,00
Diös Fastigheter Sverige Fastigheter 0,00
Boozt Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,00
FX Forward 51291246 CAD/SEK 2025-04-30 0,00
MEKO Sverige Sällanköpsvaror och tjänster 0,00
SW 2YR STDS FUT 6/2025 Sverige 0,00
FX Forward 51291258 AUD/SEK 2025-04-30 0,00
SW 2YR NBK Future 6/2025 Sverige 0,00
ABB Ltd RIGHT Schweiz Industrivaror och tjänster 0,00
SWEDISH 2YR FUT 6/2025 Sverige 0,00
Viaplay Group B Sverige Kommunikationstjänster 0,00
Sampo A Finland Finans 0,00
Eolus Vind B Sverige Industrivaror och tjänster 0,00
SWEDISH 5YR FUT 6/2025 Sverige 0,00
Arise Sverige El, vatten och gas 0,00
Orrön Energy Sverige El, vatten och gas 0,00
FX Forward 51292255 SGD/SEK 2025-04-30 0,00

Priser

Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader
0,80%
Förvaltningsavgift (ingår i ovan)
0,80%
Transaktionskostnader (uppskattning)
0,21%
Normanbelopp
7.116,00 kr

Information och dokument

Information

Namn
Generationsfond 50-tal B-A
Morningstar
SFDR-klassificering
8
Basvaluta
SEK
Förmögenhet (basvaluta)
15.219 milj.
Startdatum
11-09-2000
ISIN
SE0015556667
Jämförelseindex
MSCI World High Dividend Net Return 17 %, OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Capped Index (Gross Return) 3 %, OMRXMT13 12 %, OMRXMT35 44 %, OMRXMUNI 24 %
Kategori
Blandfonder
Ansvarig förvaltare
Per Walter
Förvaltande fondbolag
Nordea Funds, Sverige
Kurs (per 14.05.)
114,26

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Den här fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR).



Detaljerade fondspecifika hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10 (PDF)

Nedan kan du se en sammanfattning av fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Investeringsstrategi
Fonden investerar inom ett investeringsunivers som begränsas av exkluderingar baserat på branscher, sektorer och ESG-betyg (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Fonden investerar inte i bolag med MSCI’s ESG-betyg B eller lägre och i obligationer utgivna av bolag med Nordeas ESG-betyg A/B+ eller lägre. Genomsnittligt kapitalviktat ESG-betyg ska vara minst A. Särskilda gränser gäller för fondens koldioxidavtryck. 

Policy för fossila bränslen
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi.

Sektor- och värdebaserad exkludering
Fonden exkluderar företag och emittenter om de är inblandade i vissa verksamheter som bedöms som skadliga för miljön eller samhället i stort. För en fullständig lista över gällande exkluderingskriterier se fondens hållbarhetsrelaterade upplysningar enligt SFDR artikel 10.

Policy för Ansvarsfulla investeringar
Alla Nordeas fonder omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och investerar inte i företag som finns med på Nordeas lista över exkluderade företag. Detta betyder företag som har exkluderats på grund av brott mot internationella normer eller inblandning i kontroversiell affärsverksamhet, exempelvis bolag med omsättning från produkter så som kemiska vapen och kärnvapen, kol och olja från oljesand.
Aktivt ägarskap är en viktig del i vårt arbete med ansvarsfulla investeringar och syftar till att främja hållbar lönsamhet och sund hantering av ESG-risker och andra risktyper i de företag vi investerar i. Våra verktyg för aktivt ägande inkluderar röstning, deltagande i årsstämmor, representation i valberedningar och dialog med företag.

Så kommer du igång med ditt fondsparande

Att spara i fonder behöver inte alls vara svårt. Du kan månadsspara och låta dina pengar växa över tid. Även en liten summa varje månad kan växa sig stor med tiden. Men du kan också sätta in ett engångsbelopp. Här får du lite tips för att komma igång.

Börja fondspara Få hjälp av en rådgivare

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.